Jak na platformě Binance Futures identifikovat a replikovat obchodní strategii pro gridové obchodování s futures?

2023-03-04

Vyloučení odpovědnosti: Produkty na platformě Binance Futures nejsou v některých zemích a pro některé uživatele přístupné. Tento obsah není určen pro uživatele/země, pro které platí taková omezení.

Hlavní body

  • Gridové obchodování je strategie, jejímž cílem je vydělávat na malých cenových pohybech na trhu.

  • Na platformě Binance Futures mohou uživatelé přizpůsobovat a konfigurovat parametry gridu, včetně horní a dolní hranice cenového rozpětí a počtu gridů.

  • Uživatelé mohou identifikovat odpovídající parametry zvolené oblíbené gridové strategie a replikovat je do své vlastní obchodní strategie.

Obchodníci s kryptoměnami se při rozhodování o svých obchodech často spoléhají na tržní grafy. Kryptoměnové trhy fungují nepřetržitě a často jsou vysoce volatilní. Udržet krok s cenovými výkyvy tak může být velmi náročné a obchodníci mohou promeškat ziskové příležitosti.

Gridové obchodování na platformě Binance Futures je strategický nástroj pro využití na volatilních trzích, kdy ceny kolísají v daném rozmezí. V jednom z našich předchozích článků jsme se popsali návod, jak krok za krokem nastavit systematické obchody za využití gridového obchodování na platformě Binance Futures.

Tento článek se věnuje optimalizaci gridového obchodování na platformě Binance Futures.

Gridové obchodování: Přehled

Gridové obchodování automatizuje nákup a prodej futures kontraktů v předem nastavených intervalech v rámci zvoleného cenového rozpětí. Nastavuje příkazy za ceny nad a pod určitou úrovní, čímž vzniká formace příkazů ve tvaru gridu (mřížky) s postupně se zvyšujícími a snižujícími cenami.

Když cena aktiva klesne do předem definovaného rozpětí, bot gridového obchodování automaticky zadá příkaz k nákupu za aktuální rozpětí a příkaz k prodeji za vyšší cenu. Naopak, když hodnota konkrétní kryptoměny vzroste, systém zadá prodejní příkaz v aktuálním rozpětí a současně s ním i nákupní příkaz za nižší cenu.

Tato strategie může být obzvláště výhodná, když se trh pohybuje nahoru a dolů v rámci cenového rozpětí nebo kanálu. Gridové obchodování je strategie, jejímž cílem je vydělávat na malých cenových pohybech na trhu.

Gridové obchodování na Binance Futures

Na platformě Binance Futures mohou uživatelé přizpůsobovat a konfigurovat parametry gridu, včetně horní a dolní hranice cenového rozpětí a počtu gridů. Uživatelé mají také možnost vybrat si ze dvou přednastavených režimů, a to aritmetického režimu, který vytváří gridy se stejným rozdílem cen, nebo geometrického režimu, který vytváří gridy se stejným rozdílem poměrů cen.

Po vytvoření gridu systém automaticky zadává nákupní nebo prodejní příkazy za předem stanovené ceny.

Čím více gridů nastavíte, tím větší bude počet příkazů. Nicméně potenciální zisk z každého jednotlivého příkazu bude nižší. V podstatě se jedná o kompromis mezi možností generovat malé zisky z mnoha obchodů nebo větší zisky z menšího počtu obchodů.

Výhodou gridového obchodování je, že umožňuje systematické obchodování bez nutnosti odhadovat budoucí směru trhu. Je pohodlné, neboť při něm odpadá nutnost ručně sledovat pohyby na trhu v reálném čase.

Na platformě Binance Futures mohou uživatelé využít stránku Obchodování strategií, na které mohou replikovat parametry populárních strategií gridového obchodování.

Identifikace a replikace obchodní strategie

Vstupní stránka Obchodování strategií obsahuje sekci pool strategií, kde jsou představeny nejúspěšnější strategie gridového obchodování. Uživatelé tak mohou replikovat parametry těchto strategií do svých vlastních obchodních strategií.

V této sekci můžete pomocí filtrů zúžit vyhledávání a zobrazit konkrétní panel strategií, které nejlépe vyhovují vašim potřebám. Kromě toho si můžete zobrazit odpovídající ROI, PnL a popularitu každé strategie, abyste lépe pochopili její výkonnost a oblibu mezi ostatními obchodníky.

Uživatelé mají navíc možnost replikovat parametry konkrétní strategie a vytvořit si tak podobnou obchodní strategii, kterou si mohou přizpůsobit svým individuálním preferencím a řízení rizik.

Pomocí filtrů můžete zobrazit konkrétní panel gridových obchodních strategií.

Jakmile zvolíte požadované parametry pro filtrování – např. obchodované trhy, délka obchodování strategie a návratnost investic – graficky se vám znázorní odpovídající návratnost investic a PnL za zvolené období pro každý zahrnutý futures kontrakt.

Poté můžete strategii buď zkopírovat se stejnými parametry (replikovat), nebo si její parametry upravit pro vlastní gridové obchodování futures.

Oblíbené páry a volatilita

V sekci Obchodní analýza se zobrazuje deset nejoblíbenějších párů aktiv měřeno počtem strategií, které je obchodují – viz žebříček „10 nejvíce trendujících na trhu“. Žebříček vám pomůže identifikovat, které symboly mají největší počty gridových příkazů.

Žebříček „10 nejvíce volatilních“ ukazuje deset nejdynamičtějších párů aktiv z hlediska volatility. Uživatelé z něho mohou získat cenné informace pro tvorbu svých obchodních strategií.

Závěr

Díky využití botů pro gridové obchodování s futures mohou obchodníci zachovat strukturovanější obchodní přístup a zároveň potenciálně těžit z volatility trhu. Boti pro gridové obchodování odbourávají také nutnost neustále sledovat trh, protože jednají na základě předem stanovených parametrů.

Díky funkci Obchodování strategií mohou obchodníci na platformě Binance Futures kopírovat parametry oblíbených gridových strategií a upravovat si je podle svých vlastních potřeb. 

I při gridovém obchodování je nutné řídit se pravidly pro řízení rizik a minimalizaci potenciálních ztrát – tzn. nastavovat vhodné příkazy typu take profit a stop loss.

Související články

Upozornění na rizika: Gridové obchodování jako strategický obchodní nástroj nelze pokládat za finanční či investiční poradenství ze strany platformy Binance. Gridové obchodování používáte vždy na vlastní riziko a podle svého uvážení. Platforma Binance neodpovídá za případnou ztrátu, která vám při používání této funkce může vzniknout. Uživatelům doporučujeme, aby se seznámili s návodem ke gridovému obchodování a plně mu porozuměli, vhodně řídili rizika a obchodovali s rozmyslem a v souladu se svými finančními možnostmi.