লং/শর্ট গ্রিড ট্রেডিং কী?

Binance
2021-04-14 03:04

গ্রিড ট্রেডিং কী?

গ্রিড ট্রেডিং ফিউচার কন্ট্রাক্ট ক্রয় ও বিক্রয়কে স্বয়ংক্রিয় করে। এটি একটি কনফিগার করা মূল্য সীমার মধ্যে পূর্ব-নির্ধারিত বিরতিতে মার্কেটে অর্ডার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট পরিসরে মূল্য ওঠানামা করলে অস্থিতিশীল এবং পার্শ্বাভিমুখে এগিয়ে যাওয়া মার্কেটের জন্য গ্রিড ট্রেডিং আদর্শ । এই কৌশলটি মূল্যের সামান্য পরিবর্তন থেকে লাভ করার চেষ্টা করে।
গ্রিড ট্রেডিং সম্পর্কে আরো পড়ুন।

লং/শর্ট গ্রিড কী?

লং/শর্ট গ্রিড একটি ট্রেন্ড-অনুসরণকারী কৌশল যা ব্যবহারকারীদের একটি গ্রিড ট্রেডিং সিস্টেমের মধ্যে মার্কেটের প্রবণতা অনুযায়ী ট্রেড করার সুযোগ দেয়। এর অর্থ আপনার বিশ্লেষণ অনুসারে আপনি প্রারম্ভিক পজিশন (লং বা শর্ট) ওপেন করতে পারবেন এবং একই সাথে মার্কেটের অস্থিতিশীল এবং বিস্তৃত অবস্থা থেকে সুবিধা নিতে পূর্বনির্ধারিত বিরতিতে ক্রয়-সীমা এবং বিক্রয়-সীমায় অর্ডার করতে পারবেন।
উদাহরণস্বরূপ, একজন ট্রেডার বিটকয়েন বিষয়ে তার বুলিশ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে BTCUSDT-এ একটি প্রারম্ভিক লং পজিশন ওপেন এবং একই সাথে BTCUSDT-এর মার্কেট মূল্যের নীচে প্রতি $1,000-এ ক্রয়ের অর্ডার এবং সাথে সাথে BTCUSDT কন্ট্রাক্টের মার্কেট মূল্যে $1,000-এ বিক্রয়-অর্ডারও করতে পারবেন। এটি তাকে গ্রিড ট্রেডিং সিস্টেমের মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রবণতাসহ ট্রেড করার সুযোগ দেয়।
লং/শর্ট গ্রিড এবং নিরপেক্ষ গ্রিডের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো প্রাথমিক ওপেন পজিশন। লং গ্রিড কৌশলের জন্য, ব্যবহারকারীদের একটি প্রাথমিক লং পজিশন ওপেন থাকবে। বিপরীতে, একটি প্রাথমিক শর্ট পজিশন একটি শর্ত গ্রিড কৌশলের জন্য ওপেন হবে।

লং/শর্ট গ্রিড ট্রেডিং কৌশল নির্ধারণ

গ্রিড ট্রেডিং বট পদ্ধতিগতভাবে ব্যবহারকারীর প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে ক্রয়- এবং বিক্রয়-সীমার অর্ডারগুলো কার্যকর করে। আপনি কিভাবে আপনার প্রথম লং/শর্ট গ্রিড কৌশল সেট আপ করতে পারবেন তা এখানে দেওয়া হলো।
1. ফিউচার ট্রেডিং ইন্টারফেসে যান এবং উপরের মেনু বারে [গ্রিড ট্রেডিং] -এ ক্লিক করুন।
আপনাকে অবশ্যই প্রথম যে প্যারামিটারটি নির্বাচন করতে হবে সেটি হলো কন্ট্রাক্ট যার উপর ট্রেডিং বট স্থাপন করা হবে। এই উদাহরণে, আমরা BTCUSDT মেয়াদবিহীন কন্ট্রাক্ট ব্যবহার করব।
2. গ্রিড ট্রেডিং প্যানেলে আপনার লং/শর্ট গ্রিড কৌশলের প্যারামিটার প্রবেশ করান। আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ যে প্যারামিটারগুলোকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সেগুলো হলো:
  • মূল্য সীমার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সীমা;
  • কনফিগার করা মূল্য সীমার মধ্যে অর্ডারের সংখ্যা,
  • প্রতিটি গ্রিড অর্ডারের মধ্যে পার্থক্য,
  • প্রারম্ভিক মার্জিন।
বর্তমান মার্কেট মূল্য গ্রিড ট্রেডিংয়ের সীমা থেকে বেশি হলে গ্রিড কৌশলটি শূন্য পজিশন দিয়ে শুরু হবে।
3. পজিশনের প্রারম্ভিক মার্জিনটি বরাদ্দ করুন। গ্রিড সংখ্যা, লিভারেজ এবং কৌশলের মূল্যের সীমার উপর ভিত্তি করে সিস্টেম আপনার প্রারম্ভিক মার্জিনের মান হিসাব করবে। মনে রাখবেন গ্রিডটি যত ঘন হবে সংশ্লিষ্ট প্রারম্ভিক মার্জিন তত বড় হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, প্রতিটি গ্রিড অর্ডারের অভিহিত মূল্য অবশ্যই ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার চেয়ে বেশি হতে হবে। প্রতিটি গ্রিডের ন্যূনতম অভিহিত মূল্য পূরণ করতে গ্রিডের সংখ্যা হ্রাস করুন বা প্রারম্ভিক মার্জিন বৃদ্ধি করুন।
অপর্যাপ্ত প্রারম্ভিক মার্জিন রিমাইন্ডার
প্রারম্ভিক মার্জিন ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার চেয়ে কম হলে একটি বিজ্ঞপ্তি গ্রিড কৌশল সক্রিয় করার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম প্রারম্ভিক মার্জিন নির্দেশ করবে।
তরলীকরণ এড়াতে, অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করুন, আপনার উপলভ্য ব্যালেন্স ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রারম্ভিক মার্জিনের চেয়ে বেশি আছে।
4. আপনার গ্রিড অর্ডার দিতে [তৈরি করুন] -এ ক্লিক করুন।

এডভান্সড সেটিংস

গ্রিড ট্রেডিং বটটিতে অনেক বর্ধিত ফাংশন থাকে, যা আপনাকে আরো ভালোভাবে আপনার পজিশনগুলো ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম করে। যার মধ্যে একটি হলো ট্রিগার মূল্য। ট্রিগার মূল্য একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্যের স্তর, যেখানে গ্রিড ট্রেডিং বট সক্রিয় করা হবে। মার্কেটের পরিস্থিতি আপনার মানদন্ডগুলো পূরণ করলে যখন সিস্টেম সক্রিয় থাকবে তখন এটি আপনাকে নির্দেশ করার সুযোগ দেবে।
যখন কোনো গ্রিড ট্রেড ট্রিগার করা হয় তখন সিস্টেমটি আপনার প্যারামিটার অনুসারে অ্যাসেটের মূল্যের সীমাটিকে কয়েকটি গ্রিড স্তরে ভাগ করে দেয় এবং প্রতিটি মূল্যের স্তরের জন্য অনিষ্পন্ন অর্ডারগুলোকে সেট করে। অ্যাসেটের মূল্য কমে গেলে, একটি ক্রয়ের অর্ডার কার্যকর করা হয় এবং বিক্রয় অর্ডারটি তৎক্ষণাৎ উচ্চ মূল্যে করা হয়। যখন কোনো অ্যাসেটের দাম বৃদ্ধি পায়, তখন একটি ক্রয়-অর্ডারটি বিক্রয় অর্ডার কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে সরাসরি কম মূল্যে করা হয়। এই কৌশল আপনাকে কম মূল্যে ক্রয় এবং উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করার জন্য সেট আপ করে এবং আপনাকে অস্থিতিশীল মার্কেটের পরিস্থিতিতে লাভ করার সুযোগ দেয়।
এছাড়াও, আপনি আপনার গ্রিড পজিশনগুলোর জন্য একটি স্টপ-লস সেট করতে পারেন। যখন অ্যাসেটের মূল্য স্টপ লসের সীমার নীচে বা উপরে চলে যাবে তখন আপনার পুরো গ্রিড পজিশনটি বন্ধ হয়ে যাবে। এই বৈশিষ্ট্যটি মার্কেটের প্রতিকূল আচরণের সময় আপনার পজিশনগুলোকে সীমাতিরিক্ত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।
ট্রেডিংয়ের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে গ্রিড ট্রেডিংয়ের বিস্তারিত জানতে [গ্রিড সক্রিয় করুন] ট্যাবে ক্লিক করুন।
গ্রিড ট্রেডিং সিস্টেম শেষ করতে, [বাতিল করুন]-এ ক্লিক করুন।

শর্ট গ্রিডের উদাহরণ

কনফিগার করা $9,800 থেকে $10,200 মূল্য সীমা এবং গ্রিডের পরিমাণ 4 সহ একটি শর্ট গ্রিড কৌশল বিবেচনা করুন।
প্রতিটি মূল্যে বিক্রয়-লিমিট অর্ডারের পরিমাণ 1 এবং প্রারম্ভিক মার্কেট মূল্য (সর্বশেষ লেনদেনের মূল্য) $10,010 ধরে নিয়ে। একটি শর্ট গ্রিড কৌশল কিভাবে সক্রিয় হবে তা নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে দেখা যায়।
মূল্যঅর্ডার
$10,200বিক্রয়
$10,100বিক্রয়
$10,000বিক্রয়
$9,900বিক্রয়
$9,800বিক্রয়
এই ক্ষেত্রে, সর্বনিম্ন বিক্রয়-লিমিট অর্ডার ($9,800) বাদ দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী বিক্রয় অর্ডারগুলো $9,900 থেকে $10,200-এ উপরের দিকে করা হয়েছে। প্রারম্ভিক পজিশনে যদি $9,900 এবং $10,000 মূল্যের মধ্যে লেনদেন হয় তাহলে প্রারম্ভিক গ্রিড অর্ডার হবে 2।
যেহেতু বর্তমান মার্কেট মূল্য $10,010, তাই $9,900 এবং $10,000 মূল্যে বিক্রয় অর্ডারগুলো প্রারম্ভিক পজিশন হিসেবে পূরণ করতে হবে। প্রারম্ভিক পজিশন পূরণ হয়ে গেলে পরবর্তী কম মূল্যে একটি ক্রয় অর্ডার দেওয়া হবে। গ্রিড লিমিট অর্ডার নিম্নরূপে আপডেট করা হবে:
মূল্যঅর্ডারসমূহ
$10,200বিক্রয়
$10,100বিক্রয়
$10,000-
$9,900ক্রয়
$9,800ক্রয়
সংক্ষেপে, শর্ট গ্রিড কৌশলগুলোর জন্য, প্রথম বিক্রয়-সীমা অর্ডার প্রাথমিক শর্ট পজিশন ট্রিগার করবে। একই সাথে, পরবর্তী বিক্রয়-সীমার অর্ডারগুলো আপনার কনফিগার করা গ্রিডের সর্বাধিক সীমার দিকে আরোহণের ক্রমে তৈরি হবে। তারপরে, প্রাথমিক শর্ট পজিশনটি ট্রিগার হয়ে গেলে আপনার কৌশলের প্যারামিটার অনুযায়ী সেট করে ক্রয়-সীমার অর্ডার মার্কেটে করা হবে।
একইভাবে, প্রথম ক্রয়ের সীমার অর্ডার পূরণের পরে লং গ্রিড কৌশলগুলো সক্রিয় করা হবে। এরপরে, সকল গ্রিড অর্ডার তৈরি হবে।

লং/শর্ট গ্রিড লাভ এবং লোকসানের হিসাব

লং/শর্ট গ্রিড কৌশলের জন্য মুনাফা ও লোকসানের হিসাব মোট ম্যাচ হওয়া মুনাফা এবং ম্যাচ না হওয়া মুনাফা ও লোকসান উভয়ই বিবেচনা করে। এক্ষেত্রে, সম্পাদিত লেনদেনগুলো ম্যাচ হওয়া লেনদেন হিসেবে রেকর্ড করা হয় এবং আংশিকভাবে সম্পন্ন লেনদেনগুলো ম্যাচ না হওয়া লেনদেন হিসেবে রেকর্ড করা হয়। ম্যাচ হওয়া লেনদেনের অর্থ গ্রিড কৌশলটিতে প্রতিটি শর্ট পজিশন (বা লং পজিশন) একটি সংশ্লিষ্ট ক্রয় অর্ডার (বা বিক্রয় অর্ডার) দ্বারা ম্যাচ হয়।
সূচকসংজ্ঞাপদ্ধতি
ম্যাচ না হওয়া P&Lম্যাচ না হওয়া গ্রিড লেনদেনের মুনাফা এবং লোকসান(সর্বশেষ কন্ট্রাক্টের মূল্য - ম্যাচ না হওয়া গ্রিড জোড়ার গড় মূল্য) * ম্যাচ না হওয়া পরিমাণ
মোট আদায়কৃত P&L শুরু থেকে মোট উপলভ্য লাভ এবং ক্ষতিম্যাচ হওয়া গ্রিড আয় + ম্যাচ না হওয়া গ্রিডের লাভ এবং ক্ষতি
ইল্ড মোট রিটার্ন ROIROI = মোট মুনাফা / initial_margin * 100%
বার্ষিক রিটার্নের হার বার্ষিক মোট রিটার্ন APRAPR = ROI * বছর/T, T কৌশলটির চলমান সময়

কিভাবে কোনো গ্রিড কৌশলের মোট মুনাফা হিসাব করা যায়

মোট মুনাফা হিসাব করার দুটি উপায় আছে, প্রথমটি হল ম্যাচ না করা P&L ও ম্যাচ করা মুনাফা ব্যবহার করা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে আদায়কৃত মুনাফা ও অনাদায়কৃত P&L ব্যবহার করা।

আদায়কৃত মুনাফা ও অনাদায়কৃত P&L পদ্ধতি:

মোট মুনাফা = মোট আদায়কৃত মুনাফা + অনাদায়কৃত P&L
প্রথমে, আপনার মোট আদায়কৃত মুনাফা হিসাব করুন। মোট আদায়কৃত মুনাফা, গ্রিড কৌশলের সম্পন্ন হওয়া সকল অর্ডারের মোট আদায়কৃত মুনাফা থেকে মোট ফি খরচ বাদ দিয়ে হিসাব করা হয়।
দ্রষ্টব্য: প্রতিটি ট্রেডের জন্য প্রদত্ত ফি ট্রেডের ইতিহাসের পেজে পাওয়া যাবে।
হিসাব:
মোট আদায়কৃত মুনাফা = 0.20596000 + 0.13932000 + 0.07268000 - 0.00642000 - (0.00123038 + 0.00122238 + 0.00121439 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00482797 + 0.00483002 ) = 0.38535442
পরবর্তীতে, আপনার অনাদায়কৃত P&L হিসাব করুন। অনাদায়কৃত P&L খোলা পজিশনের শেষ মূল্য এবং প্রবেশ মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়। আপনি নীচে দেখানো হিসাবে [পজিশন এবং আদেশ] উইন্ডোতে আপনার অনাদায়কৃত P&L এবং প্রবেশ মূল্য খুঁজে পাবেন।
অবশেষে, আপনার মোট মুনাফা বের করার জন্য মোট আদায়কৃত মুনাফা এবং অনাদায়কৃত P&L উভয়ই যোগ করুন।
হিসাব:
মোট মুনাফা = মোট আদায়কৃত মুনাফা + অনাদায়কৃত P&L = 0.38535442 + 0.26 = 0.64535442 USDT
ম্যাচ না করা P&L এবং ম্যাচ করা মুনাফার পদ্ধতি:
মোট মুনাফা = ম্যাচ করা মুনাফা + ম্যাচ না করা PNL
মোট মুনাফা হিসাব করার জন্য আপনাকে অবশ্যই আপনার ম্যাচ করা মুনাফা নির্ধারণ করতে হবে। ম্যাচ করা মুনাফা হল মুনাফার সমষ্টি, আপনি নীচে দেখানো হিসেবে [সম্পন্ন হয়েছে] ট্যাবে আপনার ম্যাচ করা মুনাফা দেখতে পারেন।
হিসাব:
উদাহরণস্বরূপ, যদি 3টি ম্যাচ করা অর্ডার থাকে:
মোট ম্যাচ করা মুনাফা = 0.20151451 * 3 = 0.60454353 USDT
পরবর্তীতে, আপনার ম্যাচ না করা মুনাফা হিসাব করুন। ম্যাচ না করা মুনাফা হল পূরণকৃত গ্রিড অর্ডারের অনাদায়কৃত মুনাফা ম্যাচ করে না। এটি ম্যাচ না করা অর্ডারের সর্বশেষ মূল্য এবং গড় পূরণকৃত মূল্যের পার্থক্যের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়।
ম্যাচ না করা অর্ডারের গড় পূরণকৃত মূল্য = (∑ম্যাচ না করা অর্ডারের মোট পরিমাণ) / (∑ম্যাচ না করার অর্ডারের পরিমাণ)
উদাহরণস্বরূপ, যদি নীচের (স্ক্রিনশট পড়ুন) সম্পূর্ণ অর্ডারগুলো ম্যাচ করার জন্য পেন্ডিং থাকে।
তাহলে ম্যাচ না করা অর্ডারের গড় পূরণকৃত মূল্য = (10.047124000 + 10.047124000 + 10.047124000) / (0.004 + 0.004 + 0.004) = 2511.781
ম্যাচ না করা PNL = (সর্বশেষ মূল্য - ম্যাচ না করা অর্ডারের গড় পূরণকৃত মূল্য) * বর্তমান পজিশন
দ্রষ্টব্য: বর্তমান পজিশন লং পজিশনের জন্য ধনাত্মক এবং শর্ট পজিশনের জন্য ঋণাত্মক।
শেষ মূল্য 2522 হলে পজিশনের মাপ ম্যাচ না করা এমন অর্ডারের মোট আকারের সমান, যা 0.012।
অতএব, ম্যাচ না করা PNL = (2522 - 2511.781) * 0.012 = 0.122628
পরিশেষে, ম্যাচ করা মুনাফা এবং ম্যাচ না করা P&L যোগ করুন।
মোট মুনাফা = ম্যাচ করা মুনাফা + ম্যাচ না করা PNL = 0.60454353
+ 0.122628 = 0.72717153 USDT

পজিশনগুলো কিভাবে ম্যাচ হয়?

ফার্স্ট ইন লাস্ট আউট (FILO) পদ্ধতি ব্যবহার করে পজিশনগুলো ম্যাচ হয়। FILO এর অধীনে, প্রথমে পূরণ করা অর্ডারগুলো সবশেষে ম্যাচ হবে।
উদাহরণ
মনে করুন, একটি লং গ্রিড কৌশল নিম্নলিখিত ক্রমে পূরণ করা হয়েছে:
মূল্যঅর্ডারসমূহক্রম
$10,200ক্রয়1ম
$10,100ক্রয়2য়
$10,000ক্রয়3য়
সংশ্লিষ্ট বিক্রয়-অর্ডার নিম্নলিখিত ক্রমে ম্যাচ হবে:
মূল্যঅর্ডারসমূহক্রমম্যাচ হওয়া ক্রম
$10,200ক্রয়1ম3য়
$10,100ক্রয়2য়2য়
$10,000ক্রয়3য়1ম
এই মতে, সর্বশেষ বিক্রয়-অর্ডার ($10,000) সংশ্লিষ্ট বিক্রয়-অর্ডার অনুযায়ী $10,100 ম্যাচ হবে। এরপরে, অবশিষ্ট ক্রয়ের অর্ডার যথাক্রমে উচ্চতর বিক্রয় মূল্যে ম্যাচ হবে।