KaiZXBT

Có thể thấy rằng những năm trở lại đây, sự phát triển của ngành crypto đã khiến cho các dự án web3 phải thay đổi, khi phải chứng minh được các dự án của mình có sản phẩm thật, giải quyết được vấn đề và mang lại doanh thu nếu muồn tồn tại lâu dài trong môi trường đảo thải cao như thị trường crypto
Vì dù là Web2 hay Web3 thì bản chất vận hành vẫn giống nhau: cần tiền để phát triển sản phẩm, duy trì đội ngũ, marketing, audit bảo mật, trả hạ tầng…
Và nếu một dự án không có doanh thu thật, nó sẽ không cạnh tranh nổi với các dự án crypto khác và dự án sẽ phải sống bằng những nguồn tiền khác từ chính túi tiền nhà đầu tư mà chúng ta không hề hay biết.

1. Tại sao cần quan tâm đến doanh thu của dự án crypto ?

Ở chu kỳ này và trong tương lai khi thị trường phát triển, hướng đi của các dự án crypto sẽ có phần giống như các dự án tài chính truyền thống khác vì vậy các dự án cần phải chứng minh được giá trị nếu muốn thu hút nhà đầu tư thì yếu tố doanh thu của chính mô hình đó là minh chứng.

1.1 Có nguồn tiền để vận hành qua bear market
Khi thị trường downtrend kéo dài là nơi nhiều dự án biến mất. Nếu dự án không có dòng tiền, các vấn đề sẽ xuất hiện rất nhanh:
cắt giảm incentive dẫn đến việc user rời đigiảm ngân sách audit/hạ tầng tăng nguy cơ sự cố kỹ thuậtkhông đủ kinh phí dẫn đến team dev sẽ không còn động lực phát triển phụ thuộc vào việc bán token để nuôi dự án => có hại cho token holder
Một dự án crypto không thể chỉ dựa vào số tiền mà họ gọi vốn từ các quỹ đầu tư để tồn tại mãi được nó phải tự nuôi sống được chính nó, khi , dự án có doanh thu thực (phí giao dịch, phí dịch vụ, fee DeFi…) vẫn có khả năng duy trì hoạt động ngay cả lúc thị trường khó khăn như lúc downtrend.

1.2 Phân biệt được dự án có build thật hay bánh vẽ

Nếu dự án chỉ sống nhờ trend, token tăng giá nhờ bơm thổi và narratives đầu cơ thì được nhưng đầu tư lâu dài thì không. không có doanh thu rõ ràng, dự án lúc này sẽ nhỉ “hype” trong ngắn hạn.
Khi trend không còn nữa, mọi thứ sẽ trở về đúng giá trị thật.
Tóm lại , doanh thu của dự án vô cùng quan trọng nếu như chúng ta muốn đầu tư lâu dài. Trước đây nếu dự án không có nguồn thu rõ ràng thì thường dự án sẽ bán token treasury, xả token theo lịch vesting hoặc gọi vốn vòng mới, tạo áp lực xả lớn và rủi ro cho nhà đầu tư.

2) Các cách kiếm tiền phổ biến của 1 dự án crypto
Tùy loại dự án (chain, DeFi, app, stablecoin…), mô hình tạo doanh thu sẽ khác nhau. Tuy nhiên, đa số dự án Web3 hiện nay kiếm tiền theo các nhóm chính dưới đây.

2.1 Phát hành token

Đây là cách kiếm tiền phổ biến nhất của các dự án crypto. Khi ra mắt token, token sẽ dành cho bán gọi vốn, cho team và founder. Phần token bán gọi vốn là nguồn tiền trực tiếp giúp dự án duy trì hoạt động.
Ngoài ra còn có các khoản phân bổ như Ecosystem Growth, Community hay Marketing. Dù mang tên khác nhau, về bản chất đây đều là nguồn token dùng để nuôi dự án. Nếu dự án không tạo ra doanh thu thật, chính tokenative của dự án đó sẽ trở thành sản phẩm để bán nhằm duy trì dự án, kéo theo rủi ro "slowrug" cao.

Nếu bạn đầu tư lâu dài vào những dự án này khả năng bạn bị thua lỗ cực kỳ cao.

2.2 Gọi vốn
Gọi vốn suy cho cùng cũng chỉ là bán token giá rẻ hơn cho các quỹ đầu tư, khi dự án bán token ở các vòng Seed, Private để lấy tiền xây dựng sản phẩm và kết nối với các quỹ đầu tư (VC).
Về lý thuyết, gọi vốn không nhất thiết phải bán token, có thể thông qua cổ phần hoặc khoản vay. Tuy nhiên trên thực tế, phần lớn các dự án crypto gọi vốn bằng cách bán token cho VC, sau đó token được bán dần khi unlock, đặc biệt trong mô hình low float – high FDV.
Ngoài ra còn có hình thức tài trợ hệ sinh thái, như Optimism với OP Stimpack. Dạng này không mang lại lợi nhuận trực tiếp, nhưng giúp mở rộng hệ sinh thái và giá trị dài hạn của dự án.

Đối với điều này thì chỉ có quỹ đầu tư có lợi còn nhà đầu tư nhỏ lẻ đa phần trở thành "exit liquidity"

2.3 Thành lập các nhánh đầu tư
Một số dự án lập quỹ đầu tư riêng để kiếm lợi nhuận, tương tự các VC truyền thống. Ví dụ như Uniswap Labs Ventures, Solana Ventures hay Polygon Ventures.

Điểm mạnh của các quỹ này là họ từng build 1 dự án crypto nên họ có kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng sản phẩm, hỗ trợ các dự án tốt hơn so với VC thuần tài chính. Điều này cho thấy đầu tư không còn là sân chơi riêng của các quỹ, mà chính các dự án crypto cũng tham gia trực tiếp.

2.4 Trực tiếp tạo doanh thu từ sản phẩm

Cuối cùng yếu tố quan trọng nhất đó là nguồn thu từ chính sản phẩm . Dự án không thể phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào vốn gọi được mà phải tự tạo dòng tiền.
Doanh thu phụ thuộc vào mô hình dự án đặc thù đang build: tool on-chain như Nansen, Bubblemap thu phí đăng ký; L1/L2 thu phí giao dịch; DeFi thu phí swap, lãi vay, liquidation hay trading fee.
Tóm lại, dự án có doanh thu càng cao càng cho thấy họ build thật và có tiềm lực để đầu tư dài hạn. Khi đó chúng ta đầu tư vào những dự án này sẽ an toàn hơn.

Lưu ý :

Không phải cứ dự án nào có doanh thu cao thì tokenative của dự án đó sẽ tăng giá. Điều quan trọng là doanh thu đó được dùng để làm gì? Có tạo ra giá trị cho token holder hay không?
Có không ít dự án crypto có được nguồn thu rất lớn từ sản phẩm họ xây dựng nhưng token holder không có lợi gì cả, toàn bộ khoản phí đó lại nằm trong treasury hoặc về tay team, token cũng không có cơ chế burn hay buyback để giảm cung và tạo lực mua.
Vì vậy, dù dự án tạo ra dòng tiền, token vẫn hoàn toàn có thể giảm giá vì bản thân nó không gắn trực tiếp với dòng tiền của dự án.
Ngược lại, các dự án được thiết kế tốt thường có cơ chế chuẩn có doanh thu - doanh thu mang lại lợi ích cho bản thân dự án hoặc holder
Đây mới là phần cốt lõi tạo nên “value accrual” — tức giá trị của token tăng theo doanh thu thực tế, giúp token có nền tảng tăng trưởng bền vững dài hạn.

Ví dụ như trong ảnh chúng ta thấy doanh thu của dự án Meteora cực kỳ cao nhưng nó không chia sẻ hay dùng để buyback token $MET điều này dẫn đến giá token cực kỳ lẹt đẹt

3. Cách kiểm tra nguồn doanh thu đến từ đâu

3.1 Trong các báo cáo tài chính
Với các dự án có doanh thu không thuần onchain, cần kiểm tra thêm báo cáo tài chính hoặc báo cáo hoạt động do dự án công bố.
Ví dụ LINK không chỉ tạo doanh thu từ phí onchain, mà còn đến từ việc cung cấp dịch vụ oracle và dữ liệu cho doanh nghiệp, protocol và tổ chức lớn. Các khoản phí này bao gồm phí sử dụng dữ liệu, vận hành node và thỏa thuận dịch vụ off-chain, nên không phản ánh đầy đủ qua các chỉ số onchain.

3.2 Các công cụ phân tích

Các công cụ như Defillama, Tokenterminal, Dunes là các công cụ hữu ích giúp phân tích doanh thu onchain của dự án một cách trực quan.

- DeFiLlama tổng hợp fees và revenue theo thời gian

-TokenTerminal tập trung vào chỉ số tài chính như doanh thu, P/S, P/E;

-Dune lấy dữ liệu trực tiếp từ smart contract, tuy nhiên cần tìm dashboard từ creator uy tín

Kết hợp các công cụ này giúp đánh giá chất lượng và tính bền vững của nguồn thu dự án crypto

Kết Luận :

Dự án crypto sẽ không sử dụng các cách thức kiếm lợi nhuận một cách riêng lẻ, mà họ có thể kết hợp nhiều phương thức.
Thông thường, các hình thức sẽ được áp dụng tuỳ theo từng thời kỳ: mới ra mắt thì gọi vốn, phát hành token; sau khi phát triển bền vững thì thêm vào tính năng thu phí…
Nhưng dù sử dụng cách thức nào thì suy cho cùng các dự án cũng cần có nguồn tiền để hoạt động bền vững, từ đó mới có thể thu hút được lượng người dùng lớn và duy trì dự án tồn tại và phát triển

#Fee #Revenue #TipsNeeded

Thị trường crypto hoạt động 24h/24h và phát triển một cách nhanh chóng, tin tức thì tung ra liên tục.

Đôi khi chỉ cần quên cập nhật thông tin đã khiến chúng ta outdate thị trường rôi. Vậy thì làm sao để chống “tối cổ” và nên kiểm tra những gì trong một ngày mới để bắt kịp thông tin và dòng tiền?
Dưới đây là những gì anh em nên làm để bắt đầu một ngày mới , chỉ mấy chưa đến chục phút nhưng vẫn nắm trọng vọn thông tin thị trường.

1. Check dòng tiền và tin tức một ngày
Đây là việc nên làm mỗi sáng, nó cơ bản nhưng mà quan trọng nhất. Thông thường mình sẽ check dòng tiền trong hệ sinh thái hoặc xem top gainer trên sàn lớn như Binance xem thị trường có trend/narrative gì không?

Cụ thể như sau :

Với dòng tiền trong hệ sinh thái thì check TVL, stablecoin flow,.. ở trên Defillama hoặc Artemis => Xem xét trong vòng 1 ngày và 7 ngày vừa qua có hệ sinh thái nào tăng mạnh hay không?Check top gainer của các sàn lớn như Binance, xem top gainer có những nhóm coin nào đang pump cùng nhau hoặc các coin có điểm chung thì noted Cuối cùng đó là check tin tức thì X hoặc Binance Square là nơi tốt nhất, nắm alpha nhanh nhất. Anh em nên tự lên list hoặc follow những KOLs uy tín để cập nhật thông tin

2. Kiểm tra tin tức về vĩ mô, tình hình chung

Những năm về trước thì do thị trường crypto còn bé nên các tin tức kinh tế hoặc vĩ mô sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường nhưng giờ thị trường đã phát triển, các ông lớn các quốc gia tham gia vào nên thị trường crypto sẽ chịu ảnh hưởng bởi các chính sách kinh tế.

Một số tin tức về kinh tế vĩ mô anh em nên check đó là :

Tin tức lãi suất, cuộc họp FOMC, non-farm, CPI,..Các quy định về pháp lý một số các quốc gia lớn như Mỹ,..Biến động của các tài sản hoặc thị trường khác có thể ảnh hưởng đến thị trường crypto như Vàng, Dầu,..

Tóm lại thì bất cứ tin tức gì có thể ảnh hưởng mạnh đến thị trường crypto thì anh em nên đọc và tìm hiểu.

3. Phân tích Kỹ Thuật của BTC và các đồng coin watchlist trong porfolio của bản thân

Bitcoin là đồng coin dẫn dắt thị trường, nếu Bitcoin tăng trưởng thì tỷ lệ các đồng coin khác cũng sẽ tăng trưởng theo và ngược lại vì thế anh em làm gì thì làm luôn phải để ý đến Bitcoin trước.

Tiếp theo là một số đồng coin lớn hoặc các đồng coin trong watchlist của anh em, anh em không thể nào mà phân tích xong rồi vứt đó để chờ tăng giá được. Tuỳ vào chiến lược đầu tư hay đầu cơ mà tần suất check chart khác nhau. Đầu tư mà check liên tục thì dễ bị tâm lý.

Gợi ý cho anh em là tạo watchlist theo trend hay theo đặc điểm chung là tốt nhất, dễ quan sát và soi được dòng tiền,

4. Check onchain

Tiếp theo là onchain, tuỳ vào độ kỹ tính của anh em nhưng nếu bất kỳ thông tin gì liên quan đến đồng coin anh em đang hold thì biết càng nhiều càng tốt.

Một số kênh thông tin như Look Onchain hay các kênh trên X cũng khá ổn, hoặc nếu tự check thì anh em có thể dùng tool Arkham là ổn áp nhất, free lại dễ dùng.

Một số vấn đề anh em nên quan tâm đó là :

- Lượng nạp/rút token lên sàn

- Hành động của smart money

- Lực gom/bán của cá voi,..

5. Một số chỉ số khác

Nói chung mọi người check các thông tin ở trên là quá đủ rồi nhưng muốn đầy đủ hơn thì check thêm về các chỉ số về phái sinh như Funding Rate, Chỉ số Long short trên các sàn, Dòng tiền ETF,..

Ok, vậy cơ bản như này là đã ổn cho một ngày rồi, chừng này các bước thì chắc mất tầm 10-15 phút và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra các thông tin liên quan.

Sau khi noted các các đồng coin đáng chú ý mình sẽ đọc qua thông tin bằng AI của Binance hoặc đọc thêm các nhận định hoặc các bài research liên quan đến nó xem có tin tức gì không?

Anh em có thể lên Coinmarketcap để tìm kiếm bằng cách gõ tên đồng coin đó? Thường thì mình sẽ quan tâm nó làm mảng gì? Thuộc hệ sinh thái nào? Có tin tức gì tốt sắp tới hay không?

Quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu được lý do vì sao nó tăng? nếu giảm thì vì sao nó giảm,.. Điều này sẽ giúp rất nhiều cho anh em .

Một số kênh mình khuyến khích anh em đọc đó là , Cointelegraph, Messario, Delphi Digital ở Việt Nam thì có Coin98 học làm research rất bài bản vì chỉn chu.

Ngoài ra, mọi người cũng nên tạo thói quen lướt X, Tele hoặc Binance Square, mỗi ngày thay vì FB hoặc social khác vì alpha toàn trên X. Trên X, mình còn tạo cho bản thân một hệ thống kênh tin tức từ những người mà chúng ta follow nữa, ví dụ như KOLs chuyên trading, KOLs chuyên meme, KOLs chuyên narratives,... tạo list riêng để tiện theo dõi.

Lưu ý :

Mọi người nên check vào lúc đóng nến ngày tức là tầm 7H sáng theo giờ Việt Nam, nên check sớm vì nếu check muộn thì khả năng dòng tiền sẽ dịch chuyển sang hệ khác. Sau khi check xong thì nên note lại để kiểm tra, việc check này sẽ giúp chúng ta hiểu vì sao đồng coin đó lại tăng để tìm kiếm những cơ hội đầu tư trong tương lai. Cũng tương tự mọi người nên check cả top loser và top những TVL bị giảm để nắm bắt dòng tiền chuẩn hơn.

#DailyTrade #ROUTINE

Những ngày vừa qua tỷ giá P2P trên các sàn giao dịch crypto như Binance giảm mạnh, lý do cho điều này là đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng khi áp lực từ chính sách tiền tệ, địa chính trị và xu hướng đa dạng hóa dự trữ toàn cầu cùng lúc hội tụ.

USD suy yếu mạnh từ đầu năm 2026

Cuối tháng 1/2026, USD bước vào giai đoạn suy yếu rõ rệt. Riêng trong tháng 1, đô la Mỹ giảm khoảng 1,5%, nối dài mức giảm hơn 9% từ năm 2025, mạnh nhất kể từ 2017. Diễn biến này phản ánh sự thay đổi trong chính sách tiền tệ, kỳ vọng thị trường và dòng vốn toàn cầu.
Thị trường xuất hiện nghi vấn Mỹ và Nhật can thiệp tỷ giá USD/JPY, đẩy Yên tăng giá nhằm hỗ trợ xuất khẩu. Đây được xem là yếu tố kích hoạt làn sóng bán USD tại thị trường ngoại hối châu Á.
Bên cạnh đó, các chính sách và phát ngôn cứng rắn của Tổng thống Donald Trump, từ đe dọa áp thuế cao đến gây áp lực lên Fed và mở rộng chi tiêu công, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và nợ công. Điều này khiến thị trường cho rằng Mỹ đang ngầm chấp nhận một đồng USD yếu, làm suy giảm vai trò trú ẩn của đồng tiền này trong ngắn hạn.

Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất thu hẹp lợi thế USD

Một nguyên nhân khác gây bất lợi cho USD khi Fed được dự báo cắt giảm khoảng 50 điểm cơ bản lãi suất trong năm 2026. Ngược lại, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, còn ECB duy trì lập trường ổn định. Điều này khiến chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế lớn thu hẹp, làm USD kém hấp dẫn trong chiến lược nắm giữ trung hạn.

Cùng lúc đó, căng thẳng địa chính trị và bất ổn toàn cầu thúc đẩy dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn khác. Giá vàng vượt 5.000 USD mỗi ounce, bạc trên 100 USD mỗi ounce, cho thấy nhu cầu trú ẩn tăng mạnh. USD dần mất vị thế lựa chọn mặc định khi nhà đầu tư ưu tiên vàng, kim loại và một số đồng tiền mạnh khác

Diễn biến chỉ số DXY: Áp lực vẫn chiếm ưu thế

Ngày 27/1/2026, Dollar Index giảm về quanh 96,6 điểm, mất 0,44% trong phiên và chạm mức thấp nhất 4 tháng. So với đỉnh 98,8 điểm giữa tháng 1, DXY đã điều chỉnh liên tục, phản ánh áp lực bán kéo dài. Trong 1 tháng, chỉ số giảm 1,47% và hơn 10% trong 12 tháng qua. Một số dự báo cho thấy DXY có thể lùi về vùng 95 nếu Fed tiếp tục nới lỏng, dù dữ liệu việc làm Mỹ sắp công bố có thể tạo nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn.
Về dài hạn, vai trò USD trong dự trữ toàn cầu tiếp tục thu hẹp. Tính đến quý III/2025, tỷ trọng USD giảm còn 56,9%, thấp nhất kể từ 1994. Các ngân hàng trung ương đang đa dạng hóa sang euro, vàng và CNY. Dù vậy, USD vẫn chiếm phần lớn giao dịch quốc tế, cho thấy vị thế cốt lõi chưa bị thay thế nhưng ngày càng nhạy cảm với các cú sốc chính sách.

Dòng tiền đang chảy vào đâu?
Trong bối cảnh USD suy yếu, dòng vốn toàn cầu đang tái phân bổ rõ rệt. Kim loại quý và kim loại công nghiệp trở thành điểm đến ưu tiên, trong khi Yên Nhật và Euro ghi nhận mức tăng đáng kể so với USD
Trên thị trường tài chính, chứng khoán Mỹ vẫn thu hút dòng tiền nhờ kỳ vọng tăng trưởng, đặc biệt ở các lĩnh vực hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu, quốc phòng và công nghệ sinh học. Song song đó, thị trường mới nổi chứng kiến dòng vốn quay trở lại mạnh mẽ, nổi bật từ tháng 12/2025.
Nhìn tổng thể, sự suy yếu của USD đầu năm 2026 là kết quả tổng hợp của chính sách tiền tệ, bất ổn chính trị và dịch chuyển cấu trúc dòng vốn toàn cầu. Dù kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng tốt hơn nhiều khu vực khác, vai trò thống trị của USD đang bị thách thức trong ngắn và trung hạn, khiến đồng tiền này nhạy cảm hơn trước các cú sốc vĩ mô.

#FedWatch #yen

Đây là những kinh nghiệm của cá nhân mình trong gần 5 năm bước chân vào thị trường, hồi đó nếu biết và làm được những điều này có lẽ mình đã không mất nhiều tiền đến như thế.

1. Sử dụng quá nhiều vốn trong khi chưa trang bị đầy đủ cho mình các kiến thức cần thiết

Bạn tham gia thị trường crypto dĩ nhiên là bạn muốn kiếm thật nhiều tiền, nhưng kiến thức thì lại không có tương đương.

Bạn nhìn anh em trader khoe lãi hàng nghìn $ hàng chục nghìn $ và nghĩ mình sẽ kiếm được như họ nếu như có số vốn tương tự.

Và thế là bạn sử dụng tất cả số tiền mình có được bạn để tham gia vào cuộc chơi

Và tất nhiên, sau vài tháng, bạn thua lỗ, cay cú và rời khỏi thị trường

Kinh nghiệm của mình là bắt đầu với số tiền nhỏ nhất để tham gia trải nghiệm thị trường

Giao dịch ít nhất 6 tháng với phong cách đầu tư nhất quán, chỉ đổ thêm tiền từ bên ngoài vào khi số tiền ban đầu bắt đầu sinh ra lợi nhuận.

Sai lầm phổ biến của đám đông là khi càng thua lỗ, chúng ta lại càng đổ vào nhiều tiền hơn với mong muốn về bờ để gỡ gạc lại khoản đã mất. Điều đó góp phần giúp tài khoản của chúng ta dần tiến về 0, khiến họ không bao giờ có cơ hội làm lại

Lời khuyên ở đây là: nếu bạn thua lỗ liên tục thì cách làm tốt nhất của bạn là giảm số tiền đầu tư lại, ngưng việc rót vốn liên tục từ bên ngoài vào, chỉ khi nào bắt đầu có lãi ổn định thì hãy nâng vị thế của mình lên

2. Bạn mong đợi đổi đời nhanh sau 1 vài ngày hoặc với 1 kèo duy nhất

Bạn muốn kiếm được nhiều lợi nhuận nhất và phải thật nhanh, bạn muốn chốt lời ở đỉnh và mua được hàng ở đáy.

Nhưng điều đó là không thể, những trader những idol banj nhìn vào họ không đổi đời chỉ sau vài ngày. Họ mất 1 quãng thời gian dài để tích lũy tài sản và đi lên. Họ chỉ show cái họ muốn thấy cho người khác biết chứ hành trình để đạt được nó khó khắn như thế nào.

Nên nhớ, Lợi nhuận cao đi kèm rủi ro cao, bạn muốn đổi đời sau 1 đêm thì bạn cũng phải chấp nhận câu chuyện bạn trắng tay trong vài giờ

Memecoin chắc hẳn là câu chuyện rõ ràng nhất, bạn nghe thấy câu chuyện bỏ ra vài trăm đô rồi lên vài trăm ngàn đô nhờ đồng này đồng kia.

Rõ ràng mục đích ban đầu của bạn tham gia chơi meme là xổ số, nhưng từ mục đích xổ số bạn muốn đổi đời nhanh nhờ những đồng meme

Bạn say máu và bạn mất tất cả

Dĩ nhiên câu chuyện đổi đời từ meme là có, nhưng nó giống như việc chơi xổ số và có một số ít người trúng thưởng thôi vậy.

Kinh nghiệm là luôn quản lý vốn và phân chia danh mục đầu tư

Từ từ và chậm rãi gia tăng tài khoản lên từng ngày, đừng hấp tấp, đừng vội vàng để rồi đánh mất tất cả

3. Vào lệnh nhưng không nhìn thấy được rủi ro và nơi cần chốt lời

Hồi mới tham gia thị trường thì mình thường nghe theo các KOLs bảo mua đồng này đồng kia đi rồi sẽ có lãi và mình có lãi thật nhưng sau 1 kèo thua duy nhất mình đã mất sạch thành quả trước đó.

Mua coin nhưng không hiểu lý do vì sao mua coin này, không có kế hoạch dự phòng, kế hoạch chốt lời, TP/STL toàn dựa vào người khác.

Rất nhiều newbie tham gia mua vào 1 đồng coin nào đó vì nghe 1 ai đó nói tiềm năng ABC

Họ mua vào nhưng không xác định được rủi ro, điều này dẫn đến khi đồng coin đó sụt giảm
Họ không biết phải làm gì và kết quả là rất nhiều người đu đỉnh $BTC 65k

Đôi khi họ mua vào và đã có lãi, nhưng lại nghe nhiều người bảo con đó x2 x3,...
Thế là khi họ đang hân hoan vui sướng, họ lại tiếp tục kỳ vọng cao hơn
Đáng ra nếu họ rời đi đúng lúc, họ đã có được lợi nhuận

Thị trường tài chính luôn tạo ra những triệu phú ảo, điển hình là câu chuyện những tỷ phú ,DOGE, SHIBA

Nên nhớ, tiền chưa về túi thì đó là ảo, tiền trên sàn là của sàn

4. Không có chén thánh trong đầu tư, Chén thánh chính là bản thân bạn
Indicator chỉ là công cụ hỗ trợ quyết định đầu tư của bạn

Trước tiên khi xài bất kỳ Indicator nào, chiến lược trading nào bạn cũng phải đi tìm hiểu Logic và cách sử dụng của nó.

Thật tệ khi không hiểu công cụ mà mình sử dụng, nó chẳng khác nào bạn đi xe mà không biết đích đến.

Mình đã thấy nhiều bạn xài RSI chỉ biết dùng mỗi phân kỳ và áp đặt cứ thấy phân kỳ là Short đỉnh hoặc Long đáy, hay Funding Rate âm mạnh là do sàn đẩy giá kill long/short. Nếu thực sự đơn giản như 1+ 1 = 2 thì chắc thị trường này chẳng có ai thua lỗ.

Mình đã từng mất rất nhiều thời gian để đi tìm chén thánh, nhưng rốt cuộc chén thánh đến từ những điều cơ bản nhất. Hãy sử dụng 1 chiến lược và 1 phương pháp giao dịch nhất quán, sử dụng nó đủ lâu và cảm nhận hiệu quả

Mọi người có thể sử dụng 1 chiến lược và backtest phương pháp giao dịch của mình, mỗi lần backtest ghi ra lý do ra vào lệnh

Tại sao lệnh này thắng, tại sao lệnh này thua?

Chỉnh sửa và tiếp tục nâng cấp hệ thống

Việc tham gia backtest lại biểu đồ trong quá khứ đã giúp mình có rất nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn

5. Không có 1 người bạn đồng hành hoặc 1 người thầy dạy dỗ

Đi cùng nhau thì luôn dễ dàng hơn là đi một mình. Kiến thức trong thị trường là quá nhiều, và nếu chỉ có 1 mình, bạn sẽ bị vùi dập trong muôn vàn thông tin

Hãy tìm cho mình 1 người bạn, 1 người thầy, hay 1 mentor để đi cùng nhau

Luôn trao đổi và tiếp nhận thêm kiến thức mới từ những người bạn của mình sẽ giúp cho bạn tiết kiệm thời gian và đi nhanh hơn

#trading #TipsNeeded

Đây có thể gọi là nhứng đúc kết từ kinh nghiệm giao dịch cũng như quan sát data mà mình có được, mình đã mất 5 năm để tích lũy nó và bạn chỉ mất 5s để lưu nó lại
Nếu đọc thấy hay đừng tiếc cho mình 1 tim và 1 follow nhé.

1. Các dữ liệu phái sinh Open Interest & Funding Rate

OI giảm nhưng funding rate không âm quá nhiều → Không phải tín hiệu short mạnh, có thể chỉ là panic sell tạm thời.OI tăng mạnh nhưng giá đi ngang → Có thể là tích lũy hoặc bẫy đòn bẩy trước biến động lớn.Funding rate âm sâu nhưng giá không giảm thêm → Dấu hiệu short squeeze sắp xảy ra. Funding rate dương cao nhưng giá không tăng thêm → Lệnh long đang quá tải, dễ có cú dump. OI tăng nhưng lãi suất vay stablecoin cũng tăng → Nhà đầu tư đang vay stablecoin để mở long, rủi ro đảo chiều.
2.Các dữ liệu về volume giao dịch & Orderbook

Cá mập đặt lệnh mua lớn nhưng không khớp lệnh ngay → Có thể chỉ là bait để dụ FOMO.Order book có nhiều lệnh limit sell lớn phía trên giá hiện tại → Khả năng kháng cự mạnh, giá khó pump ngay.Lệnh market buy tăng mạnh nhưng giá không breakout → Có lệnh limit sell hấp thụ hết, breakout có thể là fake.Lệnh market sell áp đảo nhưng giá không dump → Có lực hấp thụ mạnh, hỗ trợ vững.Khối lượng giao dịch tăng nhưng biên độ giá nhỏ → Tích lũy trước biến động lớn.
3.Chỉ báo On-chain & Dữ liệu HODL
Lượng BTC hold trên 1 năm không thay đổi nhiều → Holder dài hạn chưa bán, thị trường chưa có panic sell thực sự.Cá voi chuyển BTC lên sàn → Dấu hiệu chốt lời hoặc chuẩn bị bánSố lượng địa chỉ ví nắm giữ >1 BTC tăng mạnh → Nhà đầu tư nhỏ lẻ đang tích lũy.Số lượng ví cá voi (>10,000 BTC) giảm → Cá voi đang phân phối lại tài sản.MVRV Ratio ở mức thấp nhất trong 6 tháng → Bitcoin đang bị định giá thấp, cơ hội tích lũy.

4.Dữ liệu Phái sinh & Short Squeeze

Tỷ lệ Long/Short quá lệch nhưng giá không phá vùng kháng cự → Market maker có thể đẩy ngược để thanh lý vị thế.Liquidation heatmap cho thấy nhiều lệnh short bị kẹt ở vùng trên → Khả năng có short squeeze.CVD (Cumulative Volume Delta) dương nhưng giá không tăng → Market buy bị hấp thụ, breakout có thể là fake.Long liquidation spike nhưng giá bật lên ngay sau đó → Cá mập quét đòn bẩy trước khi pump.Implied Volatility tăng mạnh nhưng giá chưa biến động → Thị trường sắp có biến động lớn.

5.Các yếu tố khác

Khối lượng giao dịch trên DEX tăng mạnh nhưng giá không biến động → Nhà đầu tư đang xoay vòng vốn.Whale Alert ghi nhận nhiều giao dịch lớn nhưng chưa ảnh hưởng giá → Có thể là chuyển nội bộ, không phải bán tháoCá voi gửi stablecoin lên sàn nhưng chưa thực hiện giao dịch → Có thể chuẩn bị mua hoặc chỉ đang bảo toàn vốn.DeFi liquidations tăng nhưng giá vẫn ổn định → Đòn bẩy đang bị giải phóng dần, có thể giúp thị trường ổn định.
#TipsNeeded

Thời gian vừa các đồng memecoin như PENGUIN WHITEWHALE đã có mức tăng trưởng ấn tượng, có một số trader đổi đời nhờ những memecoin này. Mặc dù câu chuyện này gần giống như mua vé vế số nhưng biết đâu một ngày may mắn chúng ta là lại người trúng thưởng.

Để tìm và phát hiện sớm các memecoin này thì follow các ví smart money, ví có PNL cao và mua theo sẽ giúp chúng ta tăng xác suất thành công của mình lên rất nhiều lần. Đây là chi tiết cách bước tìm kiếm các ví như vậy.

Bước 1 : Sử dụng tool check

Đầu tiên đó là anh em liên các tool như Dexscreener hoặc GMGN để tìm kiếm các smart money. Gõ tên các đồng memecoin đã tăng trưởng mạnh nhất.

Ở đây mình sẽ ví dụ với trực tiếp với memecoin hot nhất tuần qua là Penguin cùng với công cụ GMGN

Sắp xếp PNL theo thứ thự từ trên xuống dưới

Bước 2 : Lọc và tìm ví

Dĩ nhiên là trong số những ví này thì chắc chắn sẽ có ví của dev dự án, kẻ ăn may và smart money và giờ chúng ta sẽ tìm ví smart money.

Tiêu chí của mình sẽ là :

- Mua ở mức giá cap không quá thấp cũng không quá cao

- Mua và DCA liên tục và bán rải ra liên tục

- Trước đó từng có đánh nhiều kèo meme khác với tỷ lệ thắng ổn

- Có số dư blance cao và có lịch sử hoạt động

Ví dụ với ví có đuôi 6dGF

Ví dụ với ví có đuôi 6dGF

Ta có thể thấy ví có : PNL khoảng 500k $ với giá mua trung bình 7,5 m cap, đi sâu vào check kỹ chúng ta sẽ thấy đây là ví có tỷ lệ thắng thấp, đánh nhiều kèo nhưng ví này chỉ có winrate cao nhất kèo PENGUIN này => ví ăn may không đáng follow.

Tóm lại phải lọc ví kỹ tuỳ theo tiêu chí và cách chơi của bản thân đó là ví chuyên bắt dips hay là mua đuổi,..sau đó là đặt lại tên theo đặc điểm cách chơi của nó.

Bước 3: Track & Follow

Cuối cùng đó là tiến hành track và đặt tên ví smart money đã lưu tuỳ theo cách chơi của bản thân . Ở đây mình sẽ không nói quá nhiều nhưng cần có lưu ý là follow để biết thị trường memecoin đang có gì hot chứ không phải nó mua gì là mua theo dẫn dễ bị farm ngược.

Đây là cụm danh sách ví smart money mà mình thu thập được, tuy nhiên anh em cũng phải track lại thường xuyên vì smart money hay đổi vì hoặc nó bị out meta thì không nên follow nữa.

Một số kinh nghiệm khi chơi memecoin

Cuối cùng đó là những kinh nghiệm mà mình đúc rút được trong 2 năm chơi memecoin kể từ khi Pumpfun ra đời đó là :

- Memecoin cũng có thể áp dụng các chỉ báo và PTKT vào nhưng chạy ở khung s nên nhiều người ae nghĩ memecoin không dùng được

- ưu tiên câu chuyện đi kèm theo memecoin đó, PENGUIN là câu chuyện nhà trắng đăng ảnh cánh cụt + viral = kèo memecoin trăm triệu đô

- Quen với đội Dev là hay nhất, an toàn nhất còn lại tất cả đều là HIGH RISK

- Community là số 1, cho dù memecoin ngớ ngẩn hay vô nghĩa như thế nào nhưng chỉ cần cộng động yêu thích và viral thì ắt có memecoin xịn

Tóm lại cơ bản là thế còn 1 số cái lặt vặt thì mình không đề cập, anh em thấy hay thì cho xin 1 like 1 lưu vào để đọc sau nhé.

#TipsNeeded #memecoin

Với đa số anh em trader lướt sóng, lợi nhuận chủ yếu đến từ việc chọn đúng được những đồng coin đang có dòng tiền và narrative. Khi dòng tiền tập trung vào một sector cụ thể thì sector đó sẽ outperform các đồng coin còn lại của thị trường.

Tuy nhiên có một vấn đề đó là làm sao để biết thị trường đang có narrative nào? Dòng tiền đang đổ vào sector nào thì không đơn giản

Bài viết này sẽ giúp anh em nhận biết điều đó qua một số dấu hiệu .

Nhìn lại các xu hướng nổi bật trong năm 2025 và đầu 2026

Chắc hẳn anh em đã từng thấy một đồng coin lọt top gainer trên Binance hàng ngày thậm chí hàng tuần mà không hiểu lý do vì sao? Lên các trang social như Binance Square, X đều nhắc tên đến nó? Giai đoạn tháng 10 đến tháng 12/2025 chúng ta có ZEC,XMR trước đó chúng ta có ASTER, HYPE, những đồng coin này lọt top gainer trên Binance liên tục hàng ngày,hàng tuần và được toàn bộ cộng đồng crypto nhắc đến rất nhiều là nhiều.

Với ZEC, XMR tăng trưởng mạnh bởi narrative ‘Privacy”, với ASTER, HYPE bởi narrative PerpDEX.

Việc các đồng coin này tăng trưởng mạnh kéo theo một loạt các đồng coin cùng làm sector giống nhau có thể kể đến như :

- PerpDEX : ASTER, HYPE, ORDER, APE,..

- Privacy : ZEC, XMR, ZEN, DASH, XMR, DUSK,..

Qua hiệu suất tăng trưởng của các đồng coin này thì chúng ta có thể thấy được rằng đầu tư theo dòng tiền, narrative sẽ giúp chúng ta đi cùng xu hướng của thị trường, tăng xác suất đúng mà mang lại lợi nhuận tốt hơn so với việc đầu tư theo cảm tính hoặc coin không có narrative. 

II. Những Cách Nhận Biết

Ok, bây giờ là đến phần nhận diện, làm sao để anh biết được các narrative tương tự như “Privacy” hay “PerpDEX” nếu nó diễn ra trong tương lai.

1. Kiểm tra top gainer trên các sàn giao dịch

Đầu tiên và là quan trọng nhất đó là kiểm tra “top gainer” trên sàn hoặc các công cụ như Coinmarketcap , sàn mình lựa chọn là sàn Binance, bởi vì đây là sàn lớn nhất thế giới, thanh khoản dồi dào, việc một đồng coin hay cả sector cùng pump trên sàn Binance thì chứng tỏ narrative đó bền vững vì điều kiện được listing spot trên sàn Binance cực kỳ khắt khe.

Hãy kiểm tra hàng ngày top gainer sau đó nếu thấy một đồng coin đạt top gainer liên tục trong nhiều ngày thì hãy noted lại xem đồng coin đó làm về cái gì? thuộc sector nào? Nếu top gainer mà có nhiều các đồng coin cùng một sector hoặc có đặc điểm chung thì tiếp tục kiểm tra các dấu hiệu khác.

Hiện tại anh em có thể sử dụng Binance AI được hiện thị ngay trong app để có thể xem tổng hợp thông tin về đồng coin đó cực kỳ tiện lợi.

Ví dụ : Zcash đã tăng trưởng hàng chục lần, mình để ý lọt top gainer trên sàn Binance hàng ngày, hàng tuần kéo theo narrative “Privacy” bùng nổ.

Tuy nhiên cũng cần kiểm tra kỹ càng nhé, bởi vì một số đồng coin như MYX, COAI hay gần nhất có RIVER là thuần bơm thổi, mặc dù từng lọt top gainer nhiều ngày trên Binance

2. Kiểm tra tin tức liên quan

Tiếp theo đó là kiểm tra các tin tức liên quan đến đồng coin được lọt top gainer đó, anh em có thể kiếm tra trên X hoặc gõ tìm trên Google hoặc các hội nhóm, nói chung là tìm càng nhiều thông tin càng tốt .

Ví dụ hồi trend “ Privacy “ bùng nổ với Zcash dẫn đầu thì mình đã cố đọc nhiều thông tin về Zcash nhiều nhất có thể, thì biết được rằng nhu cầu bảo mật giao dịch tăng cao do sức ép về pháp lý nên Privacy bùng nổ.

3. Kiểm tra bằng phân tích kỹ thuật

Một narrative mạnh mẽ thì thường đồng coin đó có biểu đồ rất đẹp, volume giao dịch lớn, đường giá bám vào các đường hỗ trợ động như MA, EMA và bật tăng lên tiếp tục.

Không chỉ riêng ZCash hay XMR thì các đồng coin thuộc narrative như ZEN, DASH,.. đều có chart rất đẹp.

4. Kiểm tra Onchain

Nếu một narrative thì các smartmoney, KOLs những nhà đầu tư kinh nghiệm họ sẽ mua vào trước, nên anh em có thể kiểm tra onchain nếu mà các đồng coin có cùng sector mà được các smartmoney gom vào liên tục trong nhiều ngày thì đó là một dấu hiệu cho thấy narrative đang diễn ra mạnh mẽ. Hoặc các chỉ số onchain như fee, volume, giao dịch,doanh thu,..

Ví dụ : Khi trend Perpdex bùng nổ thì fee, doanh thu của các dự án này cực kỳ cao và duy trì lâu dài.

5. Một số dấu hiệu khác

- Được các KOLs hàng đầu thị trường nhắc đến : trend PerpDEX đã được CZ nhắc trên X của mình khi đề cập đến đồng ASTER, Vitalik và Ethreum Foundation đã nhắc đến Railgun,..

- Xuất hiện đang các bài báo cáo report của các tổ chức uy tín : Privacy, Perpdex đã được đề cập rất nhiều trong report thị trường của a16z.

- Các quỹ đầu tư đều rót vốn vào sector đó

- Các sàn CEX listing mới các dự án thuộc narrative đó , hồi Perpdex diễn ra thì Binance có listing thêm ORDER,..

- Thời điểm bùng nổ narrative cực kỳ quan trọng và nhận ra càng sớm càng tốt để tránh làm “exit liquidity”

Một số lưu ý :

- Một narrative có thể tăng trưởng từ 1-3 tháng tuỳ điều kiện của thị trường

- Một Narrative có thể pump ít nhất 2 sóng, nếu lỡ sóng đầu thì anh em có thể vào sóng 2, tuyệt đối không tham lam

- Để ý đồng coin lead xu hướng, nếu lead coin mà có dấu hiệu điều chỉnh và giảm thì nên giảm vị thế.

- Narrative kéo dài hay ngắn tuỳ thuộc vào độ hype, tình hình thị trường và vấn đề mà nó giải quyết.

- Timing giai đoạn và thời điểm bùng nổ narrative cực kỳ quan trọng

#Narratives #TipsNeeded