Как да използвате Пазара на крипто фючърси в Binance
Отказ от отговорност: Цените на цифровите активи могат да бъдат променливи. Направете свое собствено проучване. Вижте пълните условия тук и нашето предупреждение за риск тук и по-долу. Продуктите на Binance Фючърси са ограничени в определени държави и за определени потребители. Тази информация не е предназначена за потребители/държави, за които се прилагат ограничения.
Основни изводи
Страницата на Пазар на крипто фючърси на Binance предоставя на трейдърите изчерпателни данни, за да разпознаят динамиката и настроенията на пазара.
Информацията дава възможност на трейдърите с прозрения за различни показатели, като отворени позиции, съотношение дълги/къси позиции, седмичен индекс на алткойни
Анализирането на настроенията зад тези прозрения може да помогне на трейдърите да вземат по-информирани решения, да оценяват по-добре пазарните условия и да прецизират своите стратегии за търговия.
Крипто фючърсите представляват договорно споразумение, при което пазарен участник се ангажира да купи или продаде основен криптовалутен актив на предварително определена цена на определена бъдеща дата.
Фючърсните договори действат като инструмент за хеджиране, предлагайки на участниците на пазара ефективни начини за смекчаване на потенциалните рискове, свързани с волатилните цени на криптовалутите. Например, ако инвеститор притежава значително количество от определена криптовалута и е загрижен за потенциален спад на цената, той може да сключи фючърсен договор, за да спечели от спада на цената. Тази стратегия ефективно компенсира потенциалните загуби в техните криптовалутни притежания.
Трейдърите на фючърси използват набор от инструменти за прецизен анализ на пазарните тенденции, което им позволява да изработят ефективни стратегии за търговия и да вземат информирани решения.
Какво представлява страницата с данни за криптовалутни опции в Binance?
Страницата на Пазар на крипто фючърси на Binance предоставя на трейдърите изчерпателни данни, за да разпознаят динамиката и настроенията на пазара. Използвайки прозренията, трейдърите могат да вземат по-информирани решения, да оценят по-добре пазарните условия и да прецизират своите търговски стратегии. Тя дава възможност на трейдърите с прозрения за различни показатели, като отворени позиции, съотношение дълги/къси позиции, седмичен индекс на алткойни, пазарни индекси и топлинна карта.
Тази статия разглежда наличните данни и обсъжда какво трейдърите могат да разберат за пазара от тази информация.
Отворени позиции
Отворените позиции (OI) на фючърсен пазар е инструмент, който следи общия брой на отворените позиции във всеки един момент във фючърсен договор, като например безсрочен BTC. Това е показател за измерване как са позиционирани трейдърите на пазара на криптовалути и цялостното им настроение към посоката на пазара. Трейдърите използват промените в отворените позиции, обема и цената, за да анализират съществуващото пазарно настроение. Например, ако отворените позиции се увеличават едновременно с обема и цените на активите, това може да е улика за потенциална бича серия.
Отворените позиции се изчисляват чрез сумиране на всички отворени сделки в договор и изваждане на всички затворени позиции, независимо от дълги и къси позиции. Обикновено тя изобразява притока и изтичането на капитал от пазар. Например отворените позиции се увеличават, когато на фючърсния пазар постъпва капитал и намаляват с всяко изтичане. Следователно, това може да сигнализира за бичи пазар, когато отворените позиции се увеличават заедно с обема на търговията и цената. Спадът на отворените позиции може да показва мечи пазар.
Пример:
Да предположим, че Кевин, Джило и Глория търгуват безсрочен договор в BTCUSD. Ако Кевин купи 5 BTC, за да влезе в дълга позиция, отворените позиции се увеличават с 5 (+5). Ако Джило отвори къса позиция с 2 BTC, отворените позиции се увеличават с още 2 (+2). Ако обаче Глория продаде своите 3 BTC, за да затвори дълга позиция, отворените позиции намаляват с 3 (-3). Следователно отворените позиции на договора са 4.
(5 + 2) + (-3) = 4
Съотношение дълги/къси
Съотношението дълги/къси е индикатор, който показва съотношението на нетните дълги към нетните къси позиции за конкретен договор. Това е често срещан индикатор за здравето и посоката на пазара. Високото съотношение дълги/къси показва положително настроение на инвеститорите и потенциално увеличение на цената, докато ниското съотношение сигнализира за отрицателно инвеститорско настроение. Съотношението обикновено се увеличава, ако има повече дълги позиции спрямо къси позиции.
Трейдърите използват съотношението дълго/късо на Binance, за да идентифицират кога е вероятно цените да се повишат или да паднат. Например, тъй като съотношението се доближава до нивото на Фибоначи и повечето участници търгуват дълго, това сигнализира за потенциална възможност за къса позиция.
Съотношението дълги/къси позиции се изчислява, като дългите позиции се разделят на късите позиции. Времевата рамка за това изчисление варира между 5 минути и 24 часа. Изчислението е както следва:
% на акаунти с дълги позиции % = акаунтите с нетни дълги позиции / общо акаунти с позиции
% на акаунти с къси позиции = акаунтите с нетни къси позиции / общо акаунти с позиции
Съотношение дълги/къси = % на акаунт с дълга позиция / % на акаунт с къса позиция
Пример
Да предположим, че конкретен договор има процент на акаунт с дълга позиция от 69,78% и процент на акаунт с къса позиция от 30,22%. Съотношението дълги/къси позиции ще бъде 2,31 (69,78% / 30,22%). Това означава, че дългите позиции са 2,31 пъти повече от късите позиции. Обикновено показва неизбежна възходяща тенденция.
Индекс за седмицата на алткойните
Индексът на седмицата на алткойните е показател, който следи представянето на Биткойн спрямо кошница от алткойни. Той определя дали е седмицата на алткойн или седмицата на биткойн въз основа на показанието на индекса. Седмица на Биткойн се счита, ако само 25% (или по-малко) от топ 50 алткойна се представят по-добре от Биткойн през последните 7 дни. Напротив, седмица на алткойн е, ако 75% (или повече) от алткойните превъзхождат Биткойн през последните 7 дни. Когато процентът е между 25% и 75%, той измерва интензивността на седмицата на алткойн.
Индексът на седмицата на алткойн се изчислява, като броят на алткойните, превъзхождащи биткойн, се раздели на топ 50 алткойна и резултатът се умножи по 100. Седмицата на алткойните обикновено може да бъде белязана от повече капитал, вливащ се към пазарите на алткойн, отколкото към биткойн. В допълнение, това потенциално може да бъде сигнализирано от повишаване на цените на алткойните и стабилна цена на биткойн или спад на цената на биткойн.
Топ 50 алткойна, използвани в този индекс, изключват токените, обезпечени с активи, и стейбълкойните като Tether. Този показател дава на инвеститорите по-добра представа за динамиката и посоката на пазара. Той сигнализира дали да бъдете настроени за биткойн или за алткойни.
Пример:
Да приемем, че индексът на седмицата на алткойн показва 18. Това означава, че пазарните настроения все още сочат към биткойн, тъй като индексът е под 25%. Само 18% от топ 50 алткойна са се справили по-добре от биткойн.
Пазарен индекс
Индексът е технически инструмент, използван за проследяване на ефективността на даден актив(и). Полученото измерване се използва за симулиране на поведението на определен пазарен сегмент. По отношение на това, пазарният индекс в Binance Фючърси се използва за измерване на конкретни пазарни настроения. Това варира от NFT пазара, PoW блокчейните, Децентрализираните финанси (DeFi), Децентрализираната борса (DEX), блокчейните от слой 1 и слой 2, метавселената и др.
DeFi индексът, например, измерва и проследява цялостното представяне на токените и монетите за децентрализирани финанси, листвани на Binance Фючърси. Стойността на DeFi индекса се изчислява, като се вземе среднопретеглена стойност на цените на неговите компоненти. Тези видове фючърсни договори вземат предвид промените, които отразяват пазарната капитализация и обем.
Топлинна карта
Топлинната карта е графично представяне на данни, което използва цветове за демонстриране на различни стойности. Топлинната карта за Binance Фючърси е визуално представяне на ефективността на безсрочни договори в USDⓈ-M или COIN-M. Тя автоматично организира данни в реално време въз основа на промени в цените и множество технически индикатори, използвайки цветова схема (зелено, червено и сиво), която отразява спад или покачване на пазарните тенденции. Зеленият цвят означава, че цената на актива се повишава, червеният - спад, а сивият - стабилност.
Различните нюанси на тези цветове също предоставят на инвеститорите представа за 24-часовите промени в цената на даден актив. Например:
0% промяна на цената = сиво
0 - 10% промяна на цената = светло зелено/червено
10 - 20% промяна на цената = зелено/червено
20%+ промяна на цената = тъмно зелено/червено
Каква информация може да бъде предадена от топлинната карта?
Трейдърът може да използва различни разширени филтри, за да получи повече представа от топлинната карта. Те включват:
Обем на търговия – Блоковете с данни са организирани въз основа на обем, т.е. колкото по-голям е размерът на блока, толкова по-голям е обемът на договора.
24 ч. промяна – Размерът на блока се основава на процентната промяна през последните 24 часа
Пазарна капитализация – Топлинната карта е организирана въз основа на пазарната капитализация на договора.
Договорите също са категоризирани в слой 1, слой 2 и DeFi.
Индексът на ефективността на топлинната карта може допълнително да бъде филтриран въз основа на индикатори за ценово представяне, RSI, волатилност и ставки за финансиране.
Индикатори за ценово представяне
Индикаторът цена-ефективност сигнализира за движението на цената на криптовалутата, като зеленият цвят показва покачващите се цени, а червеният намаляващите цени. Сивият цвят означава, че цените са били стабилни в рамките на този конкретен срок. Времевата рамка също варира между 1-часова промяна на ефективността до 1-месечна промяна в ефективността.
RSI осцилатор
Индикаторът RSI показва инерцията и размера на промените в цената на договора в рамките на определен период. Използва се, за да се определи дали даден актив е подценен или надценен въз основа на неговата цена. Стойност над 70 сигнализира за състояние на свръхкупуване, докато това под 30 показва състояние на свръхпродажба. Наситеният червен цвят показва, че RSI е над 80 и активът е силно свръхкупуван. Наситеният зелен цвят показва, че показанието на RSI е под 20, докато сивият цвят е представен от показание от 50.
Волатилност
Волатилността показва степента на колебание на цената на криптовалутата. Представен е от сиви цветове и нюанси на синьото. Например, когато волатилността е над 7%, тя е представена от тъмно син цвят. Интензивността на цвета намалява с намаляването на волатилността. Сивият цвят показва, че има 0% волатилност.
Ставки за финансиране
Ставките за финансиране (FR) се отнасят до плащанията, направени от трейдъри с дълги и къси позиции в рамките на определена времева рамка. Трейдърът обикновено плаща или получава финансиране въз основа на отворените си позиции. Ставката за финансиране между -0,005 и -0,01 е представена с червен цвят, докато FR над 0,01 е показана с наситено зелено.
В заключение
Страницата на пазара на крипто фючърси на Binance може да служи като ценен инструмент за оценка на пазарните тенденции и измерване на пазарните настроения. Въпреки това допълването ѝ с допълнителни инструменти за формулиране на по-информирани инвестиционни решения и стратегии може да помогне за смекчаване на трейдърите с по-добро управление на риска.
Допълнителни статии
(ЧЗВ) Как да отворите дълга или къса позиция в Binance Фючърси
(Блог) Ценова конвергенция и такси за финансиране на пазари с безсрочни фючърси
(Блог) Търговия с крипто фючърси за начинаещи: Ето план в 5 стъпки, за да започнете!
Предупреждение за риск:
Без гаранции
Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. То не е предназначено или не трябва да се тълкува като финансов или инвестиционен съвет, нито препоръчва или възнамерява да препоръча покупка или продажба на конкретен продукт(и) или услуга(и).
Хипотетични резултати от ефективността
Цените на дигиталните активи могат да бъдат променливи. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Всички резултати, публикувани тук, са предназначени само като примери, за да ви осигурят справка за това какво потенциално бихте могли да спечелите или загубите при търговия с техническите индикатори и инструменти, но по никакъв начин не са отражение на това, което бихте могли да направите или загубите в същата ситуация. Следователно не трябва да разчитате на резултатите като представяне на това каква възвръщаемост или загуба биха имали при използване на такива технически индикатори.
Има множество други фактори, свързани с пазара като цяло или с изпълнението на конкретна търговска програма, които не могат да бъдат напълно отчетени при изготвянето на хипотетични резултати от представянето и всички те могат да повлияят неблагоприятно на действителните търговски резултати. Резултатите от минали периоди не трябва да се възприемат като индикация или гаранция за бъдещи резултати и не се правят никакви изявления или гаранции, изразени или подразбиращи се, по отношение на бъдещите резултати.
Търговията с фючърси, по-специално, е обект на висок пазарен риск и нестабилност на цените. Може да бъдете помолени в кратък срок да направите допълнителни маржин депозити или лихвени плащания. Ако необходимите маржин депозити или лихвените плащания не бъдат извършени в предписания срок, вашето обезпечение може да бъде осребрено без ваше съгласие. Освен това ще останете отговорни за всеки произтичащ от това дефицит по вашия акаунт и лихва, начислени по вашия акаунт. Целият ви маржин баланс може да бъде ликвидиран в случай на неблагоприятно движение на цената. Предишното представяне не е надежден индикатор за бъдещото представяне. Преди да търгувате, трябва да направите независима оценка на уместността на сделката в светлината на вашите собствени цели и обстоятелства, включително рисковете и потенциалните ползи. Консултирайте се със собствените си съветници, когато е необходимо. Тази информация не трябва да се тълкува като финансов или инвестиционен съвет. За да научите повече за това как да се защитите, посетете нашата страница за отговорна търговия.
Отговорности
Вие носите цялата цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за загуби или щети, които може да понесете. Предупреждението за риск, описано тук, не е изчерпателно, поради което трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционна цел, ниво на толерантност към риск и да се консултирате с вашия независим финансов съветник относно пригодността на ситуацията ви, преди да направите каквато и да е инвестиция. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.
Продуктите и услугите, посочени тук, могат да бъдат ограничени в определени юрисдикции или региони или за определени потребители в съответствие с приложимите законови и регулаторни изисквания. Вие носите цялата отговорност да се информирате за и да спазвате всички ограничения и/или изисквания, наложени по отношение на достъпа и използването на всякакви продукти и услуги, предлагани от или достъпни чрез Binance във всяка държава или регион, от който имате достъп до тях лично или други лица имат от ваше име.
Binance си запазва правото да променя, модифицира или налага допълнителни ограничения по отношение на достъпа и използването на всякакви продукти и/или услуги, предлагани от време на време по свое усмотрение по всяко време без уведомление.