Əsas məqamlar

• Texniki analiz indikatorları qiymət hərəkətlərini anlamağa, eləcə də qanunauyğunluqları və potensial ticarət siqnallarını aşkar etməyə kömək edir.

• Texniki analizdə ən populyar indikatorlardan bəziləri RSI, hərəkətli ortalamalar, MACD, StochRSI və Bollinger xətləri hesab edilir.

• Texniki analiz göstəriciləri çox faydalıdır, lakin treyderlər bunları subyektiv şəkildə şərh edə bilərlər. Riskləri azaltmaq üçün texniki analiz göstəricilərini fundamental analiz və digər metodlarla birgə istifadə etməyə tövsiyə olunur.

Giriş

Qrafik göstəriciləri texniki analitiklər üçün effektiv bir alətdir. Siz cari tapşırıqlara ən uyğun olan alətləri seçə və bacarıqlarınızı inkişaf etdirə bilərsiniz. Bəziləri bazar impulsunu izləyir, digərləri isə bazar səs-küyünü süzərək və ya volatilliyi ölçərək daha çox üstünlük verirlər.

Hansılar texniki göstəricilər ən yaxşı hesab olunur? Hər treyderin bu barədə öz fikri var. Lakin bir neçə xüsusi populyar variant var ki, onlardan da danışacağıq: RSI, MA, MACD, StochRSI və BB. Onların nə olduğunu və necə istifadə edildiklərini öyrənmək istəyirsiniz? Oxumağa davam edin.

Texniki analiz göstəricilərinin məqsədi nədir

Treyderlər texniki göstəricilərdən aktivin qiymət hərəkəti haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün istifadə edirlər. Bu göstəricilər bazar mühitində alış və ya satış üçün potensial siqnalları müəyyən etməyə kömək edir.

Deytreyderlər, swing treyderlər və bəzən uzunmüddətli investorlar tərəfindən geniş istifadə olunan bir çox növ göstəricilər var. Peşəkar analitiklər və irəliləmiş treyderlər bəzən öz göstəricilərini də yaradırlar.

Bu məqalədə hər treyderə faydalı olacaq ən populyar texniki analiz göstəricilərindən danışacağıq.

1. Nisbət gücü indeksi (RSI)

Nisbət gücü indeksi (RSI) — aktivin alınıb-satılma vəziyyətini müəyyən etmək üçün impuls göstəricisidir. Bunun üçün son qiymət dəyişikliklərinin ölçülməsi lazımdır. Standart ayar 14 son dövrü əhatə edir, bu, gündəlik qrafiklər üçün 14 gün, saatlıq üçün 14 saat və s. olur. Sonra məlumatlar 0-dan 100-ə qədər dəyərləri olan oscilator şəklində göstərilməlidir.

RSI — aktivin alınıb-satılma vəziyyətini müəyyən etmək üçün impuls göstəricisidir. Əgər impuls artırsa, qiymət yüksəlir, bu zaman daha çox alıcı olur. Əgər impuls azalırsa və qiymət yüksəlirsə, bu, satıcıların bazar üzərində nəzarət əldə etməsi ehtimalını göstərə bilər.

Adətən RSI aşağıdakı kimi şərh olunur: əgər dəyəri 70-dən yuxarıdırsa, aktivin alındığı ehtimalı yüksəkdir, əgər 30-dan aşağıdırsa, satıldığı ehtimalı yüksəkdir. Beləliklə, ekstremal dəyərlər trendin dönüşü və ya geri dönüşün yaxın olduğunu göstərə bilər. Ancaq bu dəyərləri alış və ya satış üçün birbaşa siqnallar kimi qəbul etmək daha yaxşı deyil. Digər texniki analiz metodları kimi, RSI də yanlış və ya aldatıcı siqnallar yarada bilər, buna görə də əməliyyat etməzdən əvvəl bir neçə faktoru nəzərə almaq vacibdir.

Daha çox bilmək istəyirsiniz? RSI göstəricisi haqqında məqaləmizi oxuyun.

2. Hərəkət edən ortalama (MA)

Hərəkət edən ortalama maliyyə qrafiklərində qiymət hərəkətini düzəldərək bazar trendini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Hərəkət edən ortalamalar keçmiş qiymət məlumatlarına əsaslandığı üçün bunlar gecikən göstəricilərdir.

İki ən çox istifadə olunan hərəkət edən ortalama SMA (sadə hərəkət edən ortalama) və EMA (ekspozisiya hərəkət edən ortalama) dir. SMA müəyyən dövr ərzində qiymət məlumatlarının orta dəyəri ilə formalaşır. Məsələn, 10 günlük SMA son 10 gündəki orta qiyməti hesablayaraq yaranır. EMA isə daha çox son qiymət məlumatlarına dayanır. Bu da onu son qiymət dəyişikliklərinə daha həssas edir.

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, hərəkət edən ortalama gecikən bir göstəricidir. Dönəm uzandıqca siqnalın gecikməsi artır. Beləliklə, 200 günlük SMA son qiymət dəyişikliklərinə 50 günlük SMA-dan daha yavaş reaksiya verir.

Treyderlər tez-tez qiymətin müəyyən hərəkət edən ortalamalara olan nisbətini istifadə edərək cari trendi müəyyən edirlər. Məsələn, əgər qiymət uzun bir müddət ərzində 200 günlük SMA-nın üstündə qalırsa, bir çox treyder bu bazarı yüksəlişli hesab edir.

Treyderlər həmçinin alış və satış siqnalları üçün hərəkət edən ortalamaların kəsişmələrini istifadə edə bilərlər. Məsələn, əgər 100 günlük SMA 200 günlük SMA-nı kəsirsə, bu, satış siqnalı kimi qəbul edilə bilər. Lakin bu kəsişmə nə deməkdir? Son 100 gündəki ortalama qiymət, son 200 gündəki ortalama qiymətdən aşağıdır. Burada satış ideyası, qısa müddətli qiymət dəyişikliklərinin artıq yüksəliş trendini izləmədiyi və trendin dəyişəcəyi ehtimalının yüksək olduğunu ifadə edir.

Daha çox bilmək istəyirsiniz? Hərəkət edən ortalama haqqında məqaləmizi oxuyun.

3. Hərəkət edən ortalamaların yaxınlaşması və uzaqlaşması (MACD)

MACD — aktivin qiymət hərəkətinin gələcəyini müəyyən etmək üçün iki hərəkət edən ortalama arasındakı əlaqədən istifadə edən texniki göstəricidir. Bu, MACD xətti və siqnal xətti olmaqla iki xəttdən ibarətdir. MACD xətti 26 günlük EMA-dan 12 günlük EMA-nı çıxarmaqla hesablanır, sonra əldə olunan nəticə 9 günlük EMA-nın üstündə göstərilir, bu da siqnal xətti rolunu oynayır. Çox sayda qrafik qurma alətləri adətən MACD xətti ilə siqnal xətti arasındakı məsafəni göstərən histogramı ehtiva edir.

MACD ilə qiymət hərəkəti arasındakı fərqliliklər (diverqensiyalar) cari trendin gücü haqqında məlumat verə bilər. Məsələn, əgər qiymət yeni maksimuma çata bilərsə, lakin MACD çox aşağı göstəricilər göstərirsə, bu, bazarın yaxın zamanda dönüş edə biləcəyini bildirir. Bu göstərici sayəsində yüksək qiymət və aşağı impuls səviyyəsində geri dönüş və ya dönüş ehtimalının yüksək olduğunu nəticəyə gələ bilərik.

Bundan əlavə, treyderlər bu göstəricini MACD xətti ilə siqnal xətti arasında kəsişmələr axtarmaq üçün istifadə edə bilərlər. Adətən, MACD xəttinin siqnal xəttini aşağıdan yuxarıya kəsdiyi an alış siqnalı hesab olunur. Siqnal xəttini yuxarıdan aşağıya kəsdiyi an isə satış siqnalıdır.

MACD tez-tez RSI ilə birgə istifadə olunur, çünki hər iki göstərici impulsu ölçsə də, fərqli məlumatlardan istifadə edirlər. Birlikdə daha tam bir texniki bazar analizini təqdim edə biləcəyi düşünülür.

Daha çox bilmək istəyirsiniz? MACD haqqında məqaləmizi oxuyun.

4. Stokastik RSI (StochRSI)

Stokastik RSI qiymət hərəkətlərini izləyən oscilator olub, aktivin alınıb-satılmadığını müəyyən edir. Stokastik göstərici, əslində normal RSI-nin törəməsidir və qiymət məlumatları yerinə bazar göstəricilərinə əsaslanır. Stokastik RSI-nin formulu normal RSI-nin dəyərlərinə tətbiq edilir. Göstəricinin standart ayarları 0-dan 1-ə (və ya 0-dan 100-ə) qədərdir.

Həssaslığına görə, stokastik RSI bir çox ticarət siqnalları yarada bilər ki, bu da bəzən çətin ola bilər. Adətən, göstərici ən yüksək və ya aşağı həddlərə yaxın olduqda ən faydalıdır.

Stokastik RSI göstəricisi 0,8-dən yuxarı olduqda, bu, onun alındığını bildirir, 0,2-dən aşağı dəyər isə satıldığını göstərə bilər. 0 dəyəri, RSI-nin ölçülən dövr ərzində ən aşağı dəyərini göstərir (standart ayar adətən 14-dür). 1 dəyəri isə ölçülən dövr ərzində ən yüksək RSI göstəricisini bildirir.

Standart RSI-da olduğu kimi, stokastik RSI-də alındığı və satıldığı siqnallar, qiymətin göstəricinin göstərdiyi istiqamətdə hərəkət edəcəyini demir. Bu, RSI dəyərlərinin (stokastik RSI dəyərlərinin əldə edildiyi) ekstremal göstəricilərə yaxın olduğunu bildirir. Stokastik RSI isə əvvəlki versiyasından daha həssasdır, buna görə, daha çox yanlış və ya aldatıcı siqnallar yaradır.

Daha çox bilmək istəyirsiniz? Stokastik RSI haqqında məqaləmizi oxuyun.

5. Bollinger xətləri (BB)

Bollinger xətləri (BB) bazarın volatilliyini və alınıb-satılma şərtlərini ölçür. Bu göstərici üç xətdən, yəni SMA (orta xətt) və üst və alt xətdən ibarətdir. Quraşdırma üsulları fərqli ola bilər, lakin əsasən üst və alt xətlər hərəkət edən ortalamadan iki standart sapma uzaqlığında olur. Onlar arasındakı məsafə birbaşa volatilliklə bağlıdır və onun artması və ya azalması məsafəni dəyişir.

Qiymət üst xətə yaxın olduqda, aktivin alınıb-satılma ehtimalı yüksəkdir. Əksinə, qiymət alt xətə yaxın olduqda, aktivin satılma ehtimalı yüksəkdir. Çox vaxt qiymət xətlərin sərhədini aşmır, lakin bəzən o, onların üzərinə və ya altına keçə bilər. Bu cür vəziyyət ticarət siqnalı olmasa da, bazar şərtlərinin ekstremal olduğunu göstərir.

BB-nin digər mühüm konsepsiyası sıxılmadır. Bu, bütün xətlərin bir-birinə çox yaxın yerləşdiyi aşağı volatillik dövrüdür. Bu vəziyyətdə, göstərici gələcəkdə mümkün volatillik haqqında siqnal verə bilər. Əgər xətlər bir-birindən uzaq düşürsə, bu, qiymət dəyişkənliyinin azala biləcəyini göstərə bilər.

Daha çox bilmək istəyirsiniz? Bollinger xətləri haqqında məqaləmizi oxuyun.

Nəticə

Texniki göstəricilər bazarda istiqamət tapmaqda kömək etsə də, onların məlumatlarının şərhi son dərəcə subyektivdir. Buna görə, əməliyyat etməzdən əvvəl qərarınıza şəxsi qərəzlərinizin təsir etmədiyinə əmin olun. Eyni məlumatı bir treyder alış və ya satış üçün açıq siqnal kimi qəbul edə bilər, digəri isə bunu adi bazar səs-küyü hesab edə bilər.

Bazarı analiz etmənin çoxsaylı metodları olduğu kimi, göstəricilər də bir-biri ilə və ya fundamental analiz kimi digər metodlarla birgə daha effektivdir. Texniki analizi öyrənməyin ən yaxşı yolu isə çox sayda praktika etməkdir.

Tövsiyə olunan ədəbiyyat

• Texniki analiz nədir

• Kriptovalyutaların fundamental analizi üçün bələdçi

• Bazar dövrünün psixologiyası

Risk xəbərdarlığı və məsuliyyətin imtinası: aşağıdakı materiallar "hökümət" şəraitində, heç bir təminat olmadan yalnız ümumi referans və təhsil məqsədləri üçün təqdim olunur. Bu məlumat maliyyə, hüquqi məsləhət və ya hər hansı bir konkret məhsul və ya xidmətin alınması ilə bağlı tövsiyə olaraq qəbul edilməməlidir. Siz uyğun mütəxəssislərə özünüz müraciət etməlisiniz. Məqalə üçüncü tərəf müəllifi tərəfindən yazıldığından, bildirilməlidir ki, irəlilədilən fikirlər üçüncü tərəf müəllifinə aiddir və Binance Academy-nin baxışını əks etdirməyə bilər. Daha ətraflı məlumat üçün keçidə baxın. Rəqəmsal aktivlərin dəyəri volatildir. İnvestisiya etdiyiniz məbləğin dəyəri artır və ya azala bilər. Siz investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməzsiniz. İnvestisiya qərarlarınıza tam məsuliyyət daşıyırsınız. Binance Academy sizin mümkün zərərlərinizə görə məsuliyyət daşımır. Bu məlumat maliyyə, hüquqi və ya peşəkar tövsiyə deyil. Daha çox bilmək üçün, istifadə şərtləri və risk xəbərdarlığı ilə tanış olun.