Ticarət nədir?

Ticarət, müştərinin satıcıya bir mükafat ödədiyi malların və xidmətlərin alqı-satqısını əhatə edən iqtisadiyyatın əsas konsepsiyasıdır. Bu, mallar və xidmətlər ola bilər. Digər hallarda, ticarət, müqavilə tərəfləri arasında mallar və xidmətlərin mübadiləsini əhatə edə bilər.

Maliyyə bazarları kontekstində ticarət edilən aktivlər maliyyə alətləri adlanır. Bunlara səhmlər, istiqrazlar, Forex valyuta cütlükləri, opsionlar, fyuçerslər, marja məhsulları, kriptovalyutalar və digər alətlər daxil ola bilər. Bu siyahıdakı terminlərdən hər hansı biri ilə tanış deyilsinizsə, narahat olmayın - onları məqalə boyunca izah edəcəyik.

"Ticarət" termini adətən qısamüddətli ticarətə aiddir, burada treyderlər nisbətən qısa müddət ərzində aktiv şəkildə mövqeləri açıb-bağlayırlar. Lakin bu tərif bir qədər yanlışdır. Əslində, ticarət günlük ticarət, swing ticarəti, trend ticarəti və digərləri kimi müxtəlif strategiyalara aid ola bilər. Amma narahat olmayın. Bu strategiyaları daha sonra daha ətraflı şəkildə əhatə edəcəyik.

Qazandığınız bilikləri praktikada tətbiq etmək istəyirsiniz?

İnvestisiya nədir?

İnvestisiya, mənfəət əldə etmək gözləntisi ilə resurslara (məsələn, kapitala) investisiya qoyuluşudur. Buraya puldan istifadə edərək biznesi maliyyələşdirmək və başlamaq və ya daha yüksək qiymətə yenidən satmaq niyyəti ilə torpaq almaq daxildir. Maliyyə bazarları kontekstində, adətən, maliyyə alətlərinə investisiya qoyuluşu, sonradan onları daha yüksək qiymətə satmaq gözləntisi ilə aiddir.

İnvestisiya qoyuluşunda əsas anlayış investisiya gəlirliyidir (ROI kimi də tanınır). Ticarətdən fərqli olaraq, investisiya sərvət toplamağa daha uzunmüddətli yanaşma tətbiq edir. İnvestorun məqsədi uzun müddət (illər və ya hətta onilliklər) ərzində sərvət toplamaqdır. Buna nail olmağın bir çox yolu var, lakin adətən potensial olaraq yaxşı investisiya imkanlarının axtarışı fundamental amillərdən başlayır.

Strategiyanın uzunmüddətli təbiəti investorlara müvəqqəti qiymət dalğalanmaları barədə narahat olmaqdan çəkinməyə imkan verir. Onlar nisbətən passiv olmağa meyllidirlər və qısamüddətli itkilərə çox diqqət yetirmirlər.

Ticarət və investisiya - fərq nədir?

Həm treyderlər, həm də investorlar maliyyə bazarlarında mənfəət əldə etməyə çalışırlar. Lakin, bu məqsədə çatmaq üçün onların metodları fərqlidir.

İnvestorlar adətən daha uzun müddət ərzində gəlir əldə etməyə çalışırlar - illər və hətta onilliklər haqqında dediklərimizi xatırlayın. Və investorların daha uzun müddətli üfüqü olduğundan, hər bir investisiya üçün hədəf gəlirləri də adətən daha yüksək olur.

Digər tərəfdən, treyderlər bazar dəyişkənliyindən qazanc əldə etməyə çalışırlar. Onlar mövqeləri daha tez-tez açıb bağlayır və hər əməliyyat üçün daha aşağı gəlir qəbul edirlər (çünki onlar çox vaxt eyni anda bir neçəsini açırlar).

Hansı strategiya daha yaxşıdır? Hansı sizin üçün daha uyğundur? Qərar vermək sizə bağlıdır. Bazarları öyrənməklə başlaya və sonra təcrübəyə keçə bilərsiniz. Zamanla maliyyə məqsədlərinizə, şəxsiyyətinizə və ticarət profilinizə ən uyğun strategiyanı müəyyən etməyi öyrənəcəksiniz.

Bitcoin (BTC) qiymətinin son zamanlar necə dəyişdiyini nəzərdən keçirin.

Fundamental Analiz (FTA) nədir?

Fundamental təhlil maliyyə aktivinin dəyərini qiymətləndirmək üçün bir metoddur. Fundamental analitik aktivin ədalətli qiymətləndirilib-dəyərləndirilmədiyini müəyyən etmək üçün iqtisadi və maliyyə amillərini araşdırır. Fundamental təhlil ümumi iqtisadiyyat, sənaye şəraiti və aktivlə əlaqəli biznes (əgər varsa) kimi makroiqtisadi amilləri nəzərə alır. Bu amillər tez-tez aparıcı və geridə qalan makroiqtisadi göstəricilərdən istifadə etməklə izlənilir.

Fundamental təhlilin nəticələrinə əsasən, analitik aktivin qiymətləndirilmədiyini və ya həddindən artıq qiymətləndirildiyini müəyyən etməlidir. İnvestorlar investisiya qərarları verərkən bu tapıntılardan istifadə edə bilərlər.

Kriptovalyutalar məsələsində fundamental təhlil, həmçinin, zəncirvari metriklər kimi tanınan, ictimaiyyətə açıq blokçeyn məlumatlarını emal edən məlumat elminə də əsaslana bilər. Bu metriklərə şəbəkə heşreyti, sahib reytinqləri, ünvan sayı, əməliyyat təhlili və daha çox şey daxildir. Mövcud ictimai blokçeyn məlumatlarının zənginliyindən istifadə edərək, analitiklər ümumi şəbəkə sağlamlığının spesifik aspektlərini ölçən mürəkkəb texniki göstəricilər yarada bilərlər.

Fundamental analiz fond və valyuta bazarlarında geniş istifadə olunsa da, kriptovalyuta bazarının hazırkı vəziyyətində təhlili üçün o qədər də uyğun deyil. Bu aktiv sinfi o qədər yenidir ki, bazar qiymətləndirməsini müəyyən etmək üçün sadəcə standartlaşdırılmış, hərtərəfli bir çərçivə yoxdur. Bundan əlavə, bazar hərəkətləri əsasən spekulyasiya və narrativlərlə idarə olunur. Buna görə də, fundamental amillər kriptovalyuta qiymətlərinə az təsir göstərir. Lakin, bazar yetkinləşdikcə, kriptovalyuta aktivlərinin dəyərini qiymətləndirmək üçün daha dəqiq metodlar hazırlana bilər.

Texniki analiz (TTA) nədir?

Texniki analitiklər fərqli bir yanaşma tətbiq edirlər. Texniki təhlilin əsas ideyası ondan ibarətdir ki, tarixi qiymət davranışı gələcək bazar dəyişikliklərini göstərə bilər.

Texniki analitiklər aktivin faktiki dəyərini müəyyən etməyə çalışmırlar. Bunun əvəzinə, onlar tarixi ticarət fəaliyyətinə baxır və ticarət imkanlarını müəyyən etmək üçün ondan istifadə edirlər. Texniki təhlil qiymət hərəkəti və həcmi, qrafik nümunələri, texniki göstəricilərin istifadəsi və digər müxtəlif qrafik alətləri kimi metrikləri əhatə edir. Bu təhlilin məqsədi müəyyən bir bazarın güclü və ya zəif tərəflərini qiymətləndirməkdir.

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, texniki analiz yalnız gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmaq üçün bir vasitə deyil. O, həmçinin faydalı risk idarəetmə çərçivəsi ola bilər. Texniki analiz bazar strukturunu təhlil etmək üçün bir model təqdim etdiyindən, ticarət idarəçiliyini daha spesifik və ölçülə bilən edir. Bu kontekstdə riskin ölçülməsi onu idarə etməyin ilk addımıdır. Buna görə də bəzi texniki analitiklər ciddi mənada treyder hesab edilə bilməzlər. Onlar texniki təhlildən yalnız risk idarəetmə vasitəsi kimi istifadə edə bilərlər.

Texniki təhlil istənilən maliyyə bazarına tətbiq olunur və kriptovalyuta treyderləri tərəfindən geniş istifadə olunur. Bəs onun effektivliyinin sirri nədir? Artıq müzakirə etdiyimiz kimi, kriptovalyuta bazarının qiymətləndirilməsi spekulyasiyaya məruz qalır. Bu, onları texniki analitiklər üçün ideal platformaya çevirir, çünki onlar yalnız texniki amilləri nəzərə alaraq qazanc əldə edə bilərlər.

Fundamental analiz və texniki analiz - hansı daha yaxşıdır?

Bu, tamamilə ticarət strategiyanızdan asılıdır. Əslində, niyə hər ikisindən istifadə etməyəsiniz? Bazar təhlili metodlarının əksəriyyəti digər metodlar və ya göstəricilərlə birləşdirildikdə ən yaxşı nəticə verir. Bu, daha etibarlı investisiya imkanlarının müəyyən edilməsi şansını artırır. Müxtəlif ticarət strategiyalarının birləşdirilməsi qərar qəbuletmə prosesində qərəzliliyin aradan qaldırılmasına da kömək edə bilər.

Bu yanaşma bəzən füzyon adlanır. Füzyon tətbiq edən treyderlər hər birinin güclü tərəflərindən istifadə edərək bir neçə strategiyanı birləşdirirlər. Məqsəd ondan ibarətdir ki, birləşdirilmiş strategiyaların təklif etdiyi ticarət imkanları tək bir strategiyanın təklif etdiyindən daha güclü ola bilər.

Kriptovalyuta ilə haradan başlamaq lazım olduğunu düşünürsünüz? Binance-da Bitcoin alın!

Maliyyə bazarlarına nə təsir edir?

Aktivin qiyməti yalnız tələb və təklif balansı ilə müəyyən edilir. Başqa sözlə, onu alıcılar və satıcılar müəyyən edir. Təklif tələblə qarşılaşdıqda bazar yaranır. Bəs maliyyə aktivinin dəyərini başqa nə artıra bilər?

Səbəbin fundamental amillər (məsələn, iqtisadiyyatın vəziyyəti); texniki amillər (məsələn, kriptovalyutanın bazar kapitallaşması); və nəzərə alınmalı digər amillər (məsələn, bazar əhval-ruhiyyəsi və ya son xəbərlər) ola biləcəyini artıq müzakirə etmişik.

Lakin bunların hamısı sadəcə əlavə "dəyişkənlər"dir. Əslində, aktivin müəyyən bir anda qiyməti tələb və təklif balansı ilə müəyyən edilir.

Bazar trendi nədir?

Trend bazarın hərəkətinin ümumi istiqamətidir. Texniki təhlildə bazar trendləri qiymət hərəkəti, trend xətləri və ya hətta əsas hərəkətli ortalamalarla müəyyən edilir.

İki əsas bazar trendi mövcuddur: yüksəliş və eniş. Ötən bazar qiymətlərin davamlı olaraq artdığı davamlı yüksəliş trendidir. Ayı bazarı isə qiymətlərin davamlı olaraq düşdüyü davamlı eniş trendidir. Aydın bir trendi olmayan konsolidasiya və ya "yan" bazarlar da fərqlənir.

Bitcoin bütün mövcudluğu boyunca öküz bazarında qalıb.

Qeyd: bazar trendi qiymətin həmişə trend istiqamətində hərəkət etməsi demək deyil. Uzunmüddətli öküz bazarında qısamüddətli eniş trendləri ola bilər və əksinə. Bu, bazar trendlərinin təbiətidir. Bu, perspektiv məsələsidir, çünki hər şey nəzərdən keçirdiyiniz zaman çərçivəsindən asılıdır. Daha uzun müddətlər kontekstində bazar trendləri həmişə daha qısa müddətlərə nisbətən daha əhəmiyyətli olacaq.

Bazar trendlərinin xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar yalnız geriyə baxanda mütləq əminliklə müəyyən edilə bilər. Gecikmə qərəzi anlayışını eşitmiş ola bilərsiniz, burada insanlar özlərini bir hadisəni baş verməzdən əvvəl dəqiq proqnozlaşdırdıqlarına inandırmağa meyllidirlər. Təsəvvür edə biləcəyiniz kimi, geriyə baxma qərəzi bazar trendlərinin müəyyənləşdirilməsinə və ticarət qərarlarının qəbul edilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər.

Bazar dövrü nədir?

"Bazar dövri xarakter daşıyır" ifadəsini eşitmiş ola bilərsiniz. Dövr müxtəlif dövrlərdə ortaya çıxan bir model və ya trenddir. Daha yüksək zaman çərçivələrindəki bazar dövrləri adətən daha aşağı zaman çərçivələrindəki dövrlərdən daha etibarlıdır. Lakin hətta saatlıq qrafikdə belə, onilliklər ərzindəki məlumatlara baxanda olduğu kimi, kiçik bazar dövrlərini tapa bilərsiniz.

Bazarlar təbiətcə dövri xarakter daşıyır. Dövrlər bəzi aktiv siniflərinin digərlərindən daha yaxşı nəticə göstərməsinə səbəb ola bilər. Eyni bazar dövrünün digər mərhələlərində fərqli bazar şərtlərinə görə eyni aktiv sinifləri zəif nəticə göstərə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, istənilən anda bazar dövrünün hansı mərhələsində olduğumuzu dəqiq bilmək mümkün deyil. Təhlil yalnız dövrün bir hissəsi başa çatdıqdan sonra yüksək dəqiqliklə aparıla bilər. Bazar dövrlərinin də nadir hallarda konkret başlanğıcı və sonu olur, yəni maliyyə bazarları kontekstində "burada və indi" olmaq olduqca subyektiv bir perspektivdir.

Bazar dövrləri haqqında daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, "Bazar dövrlərinin psixologiyası" məqaləmizi oxuyun.

Kriptovalyuta birjasında ticarət etməyə hazırsınız?

Fəsil 2 – Maliyyə Bazarları və Ticarət Alətləri

Məzmun

• Maliyyə aləti nədir?

• Spot bazar nədir?

• Marja ticarəti nədir?

• Törəmə bazarı nədir?

• Forvard və fyuçers müqavilələri nədir?

• Daimi fyuçers müqavilələri nədir?

• Seçimlər hansılardır?

• Forex bazarı nədir?

• Binance Leveraged Tokenləri nədir?

Maliyyə aləti nədir?

Sadə dillə desək, maliyyə aləti ticarət edilə bilən aktivdir. Nümunələrə nağd pul, qiymətli metallar (qızıl və ya gümüş), mülkiyyət sənədləri (məsələn, biznes və ya resurs), nağd pul köçürmə və ya almaq hüququ və daha çox şey daxildir. Maliyyə alətləri həqiqətən mürəkkəb ola bilər, lakin onların mahiyyəti eyni qalır: nə olursa olsun və ya təmsil etsinlər, ticarət edilə bilər.

Təsnifatdan asılı olaraq, müxtəlif növ maliyyə alətləri mövcuddur. Təsnifatlardan biri onların hansı növ alətlər olduğunun tərifinə əsaslanır: əsas və ya törəmə. Adından da göründüyü kimi, törəmə alətlər öz dəyərini başqa bir şeydən (məsələn, kriptovalyuta) alır. Maliyyə alətləri həmçinin borc və ya kapital kimi təsnif edilə bilər.

Bəs kriptovalyutalar nədir? Onları müxtəlif yollarla qəbul edə bilərik və onlar birdən çox kateqoriyaya aid ola bilərlər. Ən sadə yol onları rəqəmsal aktivlər kimi təsnif etmək olardı. Lakin kriptovalyutaların potensialı tamamilə yeni bir maliyyə və iqtisadi sistemin formalaşmasındadır.

Bu mənada, kriptovalyutalar rəqəmsal aktivlərin prinsipcə yeni bir kateqoriyasını təşkil edir. Bundan əlavə, ekosistem inkişaf etdikcə, başqa şəraitdə heç vaxt ortaya çıxmayacaq bir çox yeni kateqoriyaların ortaya çıxması ehtimalı var. İlk belə nümunələri mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) sahəsində görmək olar.

Spot bazar nədir?

Spot bazarında maliyyə alətləri "dərhal çatdırılma" adlanan qiymətlə ticarət edilir. Bu kontekstdə çatdırılma sadəcə maliyyə alətinin nağd pula dəyişdirilməsi deməkdir. Bu, kiçik bir fərq kimi görünə bilər, lakin bəzi bazarlarda nağd ödənişlər dərhal baş vermir. Məsələn, fyuçers bazarında aktivlər müəyyən bir gələcək tarixdə (fyuçers müqaviləsinin bitmə tarixi) çatdırılır.

Sadə dillə desək, spot bazarı əməliyyatların "yerində" həyata keçirildiyi bir məkan kimi düşünülə bilər. Əməliyyatlar dərhal həyata keçirildiyi üçün aktivin cari bazar qiyməti çox vaxt spot qiyməti adlanır.

Kriptovalyuta bazarları kontekstində bu nə deməkdir? Binance spot bazarında nə edə bilərsiniz? Bir sikkəni digərinə dəyişdirə bilərsiniz. Beləliklə, BNB-ni BUSD-yə dəyişdirmək istəyirsinizsə, sadəcə BNB/BUSD spot bazarına gedib ticarəti həyata keçirməlisiniz! Eynilə, BNB-ni BTC-yə dəyişdirmək istəyirsinizsə, BNB/BTC spot bazarına gedəcəksiniz. Sifarişləriniz yerinə yetirildikdən sonra sikkələr dərhal dəyişdiriləcək. Bu, kriptovalyuta ilə ticarət etməyin ən asan yollarından biridir.

Marja ticarəti nədir?

Marja ticarəti, üçüncü tərəfdən borc götürülmüş vəsaitlərdən istifadə etməklə ticarət üsuludur. Əslində, marja ticarəti nəticələri həm müsbət, həm də mənfi şəkildə artırır. Marja hesabı treyderlərə kapitala daha çox çıxış imkanı verir və bəzi qarşı tərəf risklərini aradan qaldırır. Necə? İdeya ondan ibarətdir ki, treyderlər kriptovalyuta birjasında daha az kapital saxlayarkən eyni mövqe ölçüsündə ticarət edə bilərlər.

Marja ticarəti müzakirə edilərkən, "marja" və "leverage" terminləri tez-tez gündəmə gəlir. Marja depozit etdiyiniz kapitalın miqdarını (yəni öz resurslarınızı) ifadə edir. Leverage dedikdə, marjanı artırdığınız nisbəti ifadə edir. Məsələn, 2x leverage istifadə etsəniz, marjanızın ikiqat ölçüsündə bir mövqe açırsınız. 4x leverage istifadə etsəniz, açıq mövqe marjanızın dördqat ölçüsündədir və s.

Lakin, likvidasiyalardan ehtiyatlı olun. Nə qədər çox leverage istifadə etsəniz, likvidasiya qiyməti giriş qiymətinizə bir o qədər yaxın olacaq. Likvidasiya olunsanız, bütün marjanızı itirəcəksiniz. Buna görə də, marja ticarətinə başlayarkən, yaranan yüksək risklərdən xəbərdar olun. Başlamazdan əvvəl "Binance-də Marja Ticarətinə dair Təlimat" məqaləsini oxumağı tövsiyə edirik.

Marja ticarəti səhmlərdə, əmtəələrdə və valyutada, eləcə də Bitcoin və kriptovalyutada geniş istifadə olunur. Daha ənənəvi mühitlərdə borc götürülmüş vəsaitlər investisiya brokeri tərəfindən təmin edilir. Kriptovalyutalarda vəsaitlər adətən maliyyələşdirmə haqqı alan birja tərəfindən təmin edilir. Lakin, bəzi hallarda borc götürülmüş vəsaitlər platformadakı digər treyderlərdən birbaşa əldə edilə bilər. Bu metod adətən açıq bazarda müəyyən edildiyi kimi dəyişkən faiz dərəcəsini (maliyyələşdirmə haqqı) əhatə edir.

Beləliklə, marja ticarəti anlayışını qısaca izah etdik, lakin siz həmişə biliklərinizi genişləndirə bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, "Marja ticarəti nədir?" məqaləmizi oxuyun.

Törəmə bazarı nədir?

Törəmə alətlər, dəyəri başqa bir aktivə əsaslanan maliyyə aktivləridir. Bu, əsas aktiv və ya aktivlər səbəti ola bilər. Ən çox yayılmış əsas aktivlər səhmlər, istiqrazlar, əmtəələr, bazar indeksləri və ya kriptovalyutalardır.

Törəmə alət bir neçə tərəf arasında bağlanan müqavilədir. Qiymətini əsas aktivdən alır və bu da etalon kimi xidmət edir. Əsas aktivdən asılı olmayaraq, əsas ideya törəmə məhsulun dəyərini ondan almasıdır. Törəmə alətlərin ümumi nümunələrinə fyuçers müqavilələri, opsion müqavilələri və svoplar daxildir.

Bəzi hesablamalara görə, törəmələr bazarı ən böyük bazarlardan biridir. Niyə? Törəmə alətlər, demək olar ki, istənilən maliyyə məhsulu, hətta törəmə alətlərin özləri üçün də mövcud ola bilər. Bəli, törəmə alətlərin üzərində törəmələr yaradıla bilər. Daha sonra, həmin törəmə alətlərin üzərində digər törəmələr yaradıla bilər və sair. Bu, olduqca qeyri-sabit bir kart evi kimi səslənir, elə deyilmi? Və bu, həqiqətdən uzaq deyil. Bəziləri iddia edir ki, törəmələr bazarı 2008-ci il maliyyə böhranında əhəmiyyətli rol oynayıb.

Forvard və fyuçers müqavilələri nədir?

Fyuçers müqaviləsi, treyderlərə aktivin gələcək qiyməti barədə spekulyasiya etməyə imkan verən törəmə məhsul növüdür. Bu, tərəflər arasında əməliyyatın bitmə tarixi kimi tanınan daha sonrakı bir tarixdə icrası barədə razılığa aiddir. Törəmələrdə olduğu kimi, belə bir müqavilənin əsas aktivi istənilən aktiv ola bilər. Ümumi nümunələrə kriptovalyutalar, əmtəələr, səhmlər və istiqrazlar daxildir.

Fyuçers müqaviləsinin bitmə tarixi müəyyən bir müqavilə üzrə ticarətin aparıldığı son gündür. Bu günün sonunda müqavilə son ticarət qiyməti ilə bitir. Müqavilə üzrə hesablaşma növü əvvəlcədən müəyyən edilir və ya nağd şəkildə, ya da çatdırılma yolu ilə həyata keçirilə bilər.

Fiziki çatdırılma zamanı müqavilənin əsas aktivi birbaşa mübadilə olunur. Məsələn, barel neft çatdırılır. Nağd ödəniş zamanı əsas aktiv birbaşa mübadilə edilmir; yalnız təmsil olunan dəyər (nağd və ya kriptovalyuta şəklində) mübadilə olunur.

Binance-də fyuçers ticarəti ilə maraqlanırsınızsa, "Binance Fyuçerslərində Ticarət üçün Ətraflı Təlimat"a baxmağı unutmayın.

Daimi fyuçers müqavilələri nədir?

Fyuçers məhsulları treyderlər üçün aktivin qiyməti ilə bağlı spekulyasiya etmək üçün əlverişli bir yoldur. Bəs fyuçers müqaviləsinin müddəti bitdikdən sonra belə bir mövqe tutmaq istəsələr nə olacaq?

Daimi fyuçers müqavilələri bu məqsədlə yaradılıb. Onlarla adi fyuçers müqavilələri arasındakı əsas fərq onların bitmə tarixinin olmamasıdır. Bu, treyderlərə bitmə barədə narahat olmadan əsas aktivin qiyməti barədə spekulyasiya etməyə imkan verir.

Lakin bu, başqa bir problem yaradır. Əgər daimi fyuçers müqaviləsinin qiyməti əsas aktivin qiymətindən çox uzaqlaşarsa, nə etməli? Müddət bitmə tarixi olmadığı üçün daimi fyuçers bazarındakı qiymətlə spot bazarındakı qiymət arasında davamlı uyğunsuzluq yarana bilər.

Buna görə də daimi fyuçers müqavilələri treyderlər arasında maliyyələşdirmə haqlarına tabedir. Təsəvvür edin ki, daimi fyuçers bazarı spot bazarından daha yüksək qiymətlərlə ticarət olunur. Bu halda, maliyyələşdirmə dərəcəsi müsbətdir, yəni uzun mövqelər (alıcılar) qısa mövqelərə (satıcılar) maliyyələşdirmə haqqı ödəyirlər. Bu, alıcıları satmağa təşviq edir ki, bu da müqavilə qiymətini aşağı salır və onu spot qiymətinə yaxınlaşdırır. Əksinə, əgər daimi fyuçers bazarı spot bazarından daha aşağı qiymətlərlə ticarət olunursa, maliyyələşdirmə dərəcəsi mənfidir. Bu halda, qısa mövqelər müqavilə qiymətini qaldırmaq üçün uzun mövqelər ödəyirlər.

Xülasə, maliyyələşdirmə müsbət olduqda, uzunmüddətli investisiyalar qısamüddətli investisiyaları ödəyir, maliyyələşdirmə mənfi olduqda isə qısamüddətli investisiyalar uzunmüddətli investisiyaları ödəyir.

Daimi fyuçers müqavilələri Bitcoin və digər kriptovalyuta treyderləri arasında çox populyardır. Daimi fyuçers müqavilələri haqqında daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, "Daimi fyuçers müqavilələri nədir?" məqaləsini oxuyun.

Öz investisiya portfelinizi yaratmaq istəyirsiniz?

Seçimlər hansılardır?

Opsion müqaviləsi, treyderlərə gələcəkdə müəyyən bir qiymətə aktiv almaq və ya satmaq hüququ (lakin öhdəliyi deyil) verən törəmə maliyyə aləti növüdür. Fyuçers müqaviləsi ilə opsion müqaviləsi arasındakı əsas fərq, opsion müqavilələri üçün heç bir ödəniş tələb olunmamasıdır.

Treyderlər opsion müqaviləsi aldıqda, qiymət dəyişikliyi barədə spekulyasiya edirlər.

Opsion müqavilələrinin iki növü var: koll opsionları və put opsionları. Koll qiymət artımına, put isə qiymətin azalmasına mərc edir.

Digər törəmələrdə olduğu kimi, opsion müqavilələri də müxtəlif maliyyə aktivlərinə əsaslana bilər: bazar indeksləri, əmtəələr, səhmlər, kriptovalyutalar və s.

Opsion müqavilələri hedcinq kimi olduqca mürəkkəb ticarət strategiyalarını və risklərin idarə edilməsi üsullarını özündə birləşdirə bilər. Kriptovalyuta kontekstində opsionlar, əhəmiyyətli kriptovalyuta ehtiyatlarını hedcinq etmək istəyən maynerlər üçün xüsusilə faydalı ola bilər. Bu, onlara vəsaitlərinin dəyərinə mənfi təsir göstərə biləcək hadisələrdən daha yaxşı qorunma təmin edir.

Opsion müqavilələri haqqında daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, "Opsion müqavilələri nədir?" məqaləsini oxuyun. Binance-də opsion ticarəti ilə maraqlanırsınızsa, əvvəlcə "iOS və Android üçün Opsion Təlimatımız"ı oxuyun.

Forex bazarı nədir?

Valyuta bazarında (Forex, FX) treyderlər bir ölkənin valyutasını digər ölkənin valyutasına dəyişə bilərlər. Əslində, Forex bazarı bütün dünya üzrə valyuta məzənnələrini müəyyən edir.

Biz tez-tez valyutaları aktivlər arasında "təhlükəsiz sığınacaq" kimi qəbul edirik. Hətta "stabilkoin" termini belə, nəzəri olaraq, aktivin dəyişkənlikdən qorunduğunu göstərir. Bu, qismən doğrudur. Bununla belə, valyutalar da əhəmiyyətli bazar dalğalanmalarına məruz qala bilər. Niyə? Valyutaların dəyəri də təklif və tələblə müəyyən edilir. Onlar həmçinin inflyasiya və ya qlobal ticarət və investisiya ilə əlaqəli digər bazar qüvvələrindən, eləcə də geosiyasi amillərdən təsirlənə bilər.

Forex bazarı necə işləyir? İnvestisiya bankları, mərkəzi banklar, kommersiya şirkətləri, investisiya firmaları, hedcinq fondları və pərakəndə Forex treyderləri valyuta cütlükləri ilə ticarət edə bilərlər. Forex bazarı həmçinin beynəlxalq ticarət hesablaşmaları üçün qlobal valyutaların konvertasiyasına imkan verir.

Mənfəətlərini artırmaq üçün Forex treyderləri adətən günlük ticarət strategiyalarından, məsələn, leverage ilə skalpinqdən istifadə edirlər. Bunun nə demək olduğunu bu məqalənin sonrakı hissələrində müzakirə edəcəyik.

Forex bazarı, bildiyimiz kimi, müasir qlobal iqtisadiyyatın əsas tikinti bloklarından biridir. Əslində, Forex bazarı dünyanın ən böyük və ən likvid maliyyə bazarıdır.

Binance Leveraged Tokenləri nədir?

Leverajlı tokenlər, adi idarəetmə tələbləri olmadan kriptovalyutaya daha çox məruz qalma təmin edən ticarət edilə bilən aktivlərdir. Bu o deməkdir ki, marja, girov, maliyyələşdirmə və ya likvidasiya barədə narahat olmağınıza ehtiyac yoxdur.

Leveraged tokenləri, yalnız blokçeynin imkanları sayəsində mövcud olan innovativ bir maliyyə məhsuludur. Əvvəlcə törəmə birjası FTX tərəfindən təqdim edilən leveraged tokenləri, o vaxtdan bəri müxtəlif alternativ tətbiqlərə çevrilmişdir. Lakin əsas ideya eyni olaraq qalır: açıq leveraged mövqelərinin tokenləşdirilməsi. Bu nə deməkdir?

Leverajlı tokenlər açıq, daimi fyuçers mövqelərini tokenləşdirilmiş formada təmsil edir. Törəmələrin üzərində yaradılan törəmələrdən necə danışdığımızı xatırlayırsınız? Leverajlı tokenlər mürəkkəb törəmələrin əsas nümunəsidir, çünki onlar öz dəyərlərini həm də törəmələr olan fyuçers mövqelərindən əldə edirlər.

Leveraged tokenlər daha böyük həcmdə kriptovalyutaya məruz qalmağın əla yoludur. Binance-də leveraged tokenlərlə ticarət etməyi düşünürsünüzsə, "Binance Leveraged Token (BLVT) Başlanğıc Təlimatı"na baxın.

FTX Leveraged Tokenləri haqqında daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, "Yeni başlayanlar üçün FTX Leveraged Tokenləri Təlimatı"na baxın.

Fəsil 3 – Ticarət və İnvestisiya Strategiyaları

Məzmun

• Ticarət strategiyası nədir?

• Portfel idarəetməsi nədir?

• Risklərin idarə edilməsi nədir?

• Gündəlik ticarət nədir?

• Swing ticarəti nədir?

• Mövqe ticarəti nədir?

• Skalpinq nədir?

• Diversifikasiya və aktivlərin bölüşdürülməsi nədir?

• Dow nəzəriyyəsi nədir?

• Elliott Dalğa Nəzəriyyəsi nədir?

• Wyckoff Metodu nədir?

• Alış və saxlama strategiyası nədir?

• İnvestisiya nədir?

• Demo ticarət nədir?

Ticarət strategiyası nədir?

Ticarət strategiyası sadəcə ticarət edərkən izlədiyiniz bir plandır. Ticarətə vahid və düzgün yanaşma yoxdur, buna görə də hər bir strategiya əsasən treyderin profilindən və seçimlərindən asılı olacaq.

Ticarətə yanaşmanızdan asılı olmayaraq, bir plan hazırlamaq çox vacibdir. Bu, aydın məqsədlər qoyur və emosiyaların sizi yayındırmasının qarşısını alır. Plan yaratarkən nə ilə ticarət edəcəyinizə, necə edəcəyinizə və haradan girib-çıxacağınıza qərar verməlisiniz.

Bu fəsildə bir neçə məşhur ticarət strategiyasına nəzər salacağıq.

Portfel idarəetməsi nədir?

Portfel idarəetməsi investisiyalar toplusunun yaradılmasını və idarə olunmasını əhatə edir. Portfel, Beanie Babies-dən daşınmaz əmlaka qədər hər şey olan bir qrup aktivdir. Yalnız kriptovalyutalarla ticarət edirsinizsə, portfelinizdə, ehtimal ki, müəyyən bir nisbətdə Bitcoin və digər rəqəmsal sikkələr və tokenlər olacaq.

İlk addımınız: portfel gözləntilərinizi müəyyənləşdirin. Dəyişkənliyə nisbətən davamlı investisiya səbəti axtarırsınız, yoxsa qısa müddətdə daha yüksək gəlir gətirə biləcək daha riskli bir şey?

Portfelinizi necə idarə etmək istədiyinizi düşünmək faydalıdır. Bəziləri passiv strategiya seçə bilər - investisiyalarını aktivlər arasında bölüşdürüb onları tək qoymalıdır. Digərləri isə aktiv yanaşma tətbiq edəcəklər ki, bu da mənfəət əldə etmək üçün daim aktivlər alıb satmağı tələb edir.

Risklərin idarə edilməsi nədir?

Risklərin idarə edilməsi ticarətdə uğur qazanmaq üçün ən vacib amildir. Bu, qarşılaşa biləcəyiniz risk növlərini müəyyən etməklə başlayır.

• Bazar riski: aktivin dəyərini itirməsi halında yarana biləcək itki.

• Likvidlik riski: Müəyyən aktivlər üçün alıcı tapmaqda çətinlik çəkə biləcəyi qeyri-likvid bazarlarda yarana biləcək potensial itki.

• Əməliyyat riski: əməliyyat pozuntularından yarana biləcək potensial itkilər. Bunlar insan səhvi, aparat/proqram təminatının nasazlığı və ya işçilər tərəfindən qəsdən saxtakarlıq nəticəsində yarana bilər.

• Sistem riski: investisiya qoyduğunuz sənayedəki oyunçuların uğursuzluqlarından qaynaqlanan potensial itkilər, sektordakı bütün şirkətlərə təsir göstərir. Məsələn, Lehman Brothers şirkətinin 2008-ci ildəki iflası qlobal maliyyə sistemlərində kaskad təsirə səbəb oldu.

Gördüyünüz kimi, risklərin müəyyən edilməsi portfel aktivlərinizin qiymətləndirilməsi ilə başlayır. Lakin effektiv olmaq üçün həm daxili, həm də xarici amilləri nəzərə almaq lazımdır. Daha sonra bu riskləri qiymətləndirməlisiniz. Onlarla nə qədər tez-tez qarşılaşırsınız? Onlar nə qədər ciddidirlər?

Riskləri ölçməklə və onların portfelinizə potensial təsirini anlamaqla, onları sıralaya və müvafiq strategiyalar və cavablar hazırlaya bilərsiniz. Məsələn, sistem riski müxtəlif aktivlər arasında şaxələndirməklə, bazar riski isə stop-loss ilə azaldıla bilər.

Maliyyə Riski və Risklərin İdarə Edilməsi üzrə Yeni Başlanğıc Təlimatı ilə bağlı resurslarımıza nəzər yetirin.

Gündəlik ticarət nədir?

Gündüz ticarəti, mövqelərə bir gün ərzində daxil olmağı və çıxmağı əhatə edən bir strategiyadır. Bu termin ənənəvi bazarlarda yaranmışdır, çünki onlar gün ərzində yalnız müəyyən bir müddət ərzində açıqdırlar. Bu dövrlərdən kənarda heç bir mövqe açıq olmamalıdır.

Kriptovalyuta bazarları, yəqin ki, bildiyiniz kimi, həmişə açıqdır. İlin hər günü, günün 24 saatı ticarət edə bilərsiniz. Buna görə də, kriptovalyutalar kontekstində günlük ticarət, treyderin 24 saat ərzində mövqelərə daxil olub çıxdığı ticarət tərzinə aiddir.

Gündəlik ticarət zamanı hansı aktivlərlə ticarət ediləcəyini müəyyən etmək üçün texniki analizdən tez-tez istifadə olunur. Belə qısa müddət ərzində mənfəət adətən minimal olduğundan, mənfəətinizi artırmaq üçün daha geniş çeşiddə aktivlərdən istifadə edə bilərsiniz. Lakin bəzi treyderlər illərlə yalnız eyni cütlüklə ticarət edə bilərlər.

Aydındır ki, bu üslub çox aktiv ticarət strategiyasıdır. Yüksək gəlirli ola bilər, eyni zamanda əhəmiyyətli risklər də daşıyır. Buna görə də, günlük ticarət əsasən təcrübəli treyderlər üçün uyğundur.

Kriptovalyuta ilə haradan başlamaq lazım olduğunu düşünürsünüz? Binance-da Bitcoin alın!

Swing ticarəti nədir?

Swing ticarətində siz həmçinin bazar trendlərindən qazanc əldə etməyə çalışırsınız, lakin vaxt üfüqi daha uzundur: mövqelər adətən bir neçə gündən bir neçə aya qədər saxlanılır.

Məqsədiniz dəyəri aşağı görünən və qiyməti arta biləcək bir aktiv tapmaqdır. Daha sonra bu aktivi alıb qiyməti artdıqda mənfəət əldə etmək üçün sata bilərsiniz. Alternativ olaraq, qiyməti düşməsi gözlənilən həddindən artıq qiymətləndirilmiş aktivlər tapmağa çalışa bilərsiniz. Daha sonra onlardan bəzilərini aşağı qiymətə geri almaq ümidi ilə yüksək qiymətə sata bilərsiniz.

Gündəlik treyderlər kimi, bir çox sving treyderləri texniki analizə müraciət edirlər. Lakin onların strategiyası daha uzun bir dövrü əhatə etdiyindən, fundamental analiz də müvafiq ola bilər.

Svinq ticarəti yeni başlayanlar üçün daha əlverişli bir strategiya hesab olunur. Bu, günlük ticarətin yüksək dinamik təbiətindən daha az streslidir. Günlük ticarət sürətli qərar qəbul etmə və daimi bazar monitorinqi tələb etsə də, svinq ticarəti daha rahat bir tempə imkan verir.

Mövqe ticarəti nədir?

Mövqe (və ya trend) ticarəti uzunmüddətli strategiyadır. Treyderlər aktivləri alır və onları uzun müddət (bir neçə ay) saxlayırlar. Onların məqsədi gələcəkdə aktivləri daha yüksək qiymətə satmaqdan qazanc əldə etməkdir.

Mövqe ticarəti uzunmüddətli swing ticarətindən onların yerləşdirilməsinin əsaslandırılması baxımından fərqlənir. Mövqe ticarəti treyderləri ümumi bazar istiqamətindən mənfəət əldə etməyə çalışaraq uzunmüddətli trendlərlə maraqlanırlar. Digər tərəfdən, swing ticarəti treyderləri daha geniş trendlə mütləq əlaqəli olmayan bazar dalğalanmalarını proqnozlaşdırmağa çalışırlar.

Mövqe treyderlərinin fundamental təhlilə üstünlük verməsi təəccüblü deyil, çünki onların zaman üfüqü uzunmüddətli prosesləri izləməyə imkan verir. Bu, texniki təhlilin ümumiyyətlə istifadə edilmədiyi anlamına gəlmir. Mövqe treyderləri trendin davam edəcəyini gözləsələr də, texniki indikatorların istifadəsi onları geri dönüş ehtimalı barədə xəbərdar edə bilər.

Swing ticarəti kimi, mövqe ticarəti də yeni başlayanlar üçün ideal bir strategiyadır. Yenə də uzun müddət qərarlarınızı nəzərdən keçirmək üçün daha çox vaxt verir.

Skalpinq nədir?

Nəzərdən keçirilən bütün strategiyalar arasında skalpinq ən qısa müddət ərzində işləyir. Skalperlər kiçik qiymət dalğalanmalarını tutmağa çalışırlar, tez-tez mövqelərə dəqiqələr (və ya hətta saniyələr) ərzində daxil olur və çıxırlar. Əksər hallarda, onlar qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmaq, təklif-təklif spredlərini və digər qüsurları izləmək üçün texniki analizdən istifadə edərək mənfəət əldə edirlər. Qısa müddətlər səbəbindən skalpinq əməliyyatları adətən kiçik mənfəət marjaları verir: 1%-dən az. Lakin, skalpinq rəqəmlər oyunudur, buna görə də təkrarlanan kiçik mənfəət zamanla toplana bilər.

Skalpinq yeni başlayanlar üçün bir strategiya deyil. Uğur qazanmaq üçün bazarları, ticarət etdiyiniz platformaları və texniki təhlili dərindən başa düşməlisiniz. Bununla belə, nə etdiyini dəqiq bilən treyderlər üçün düzgün modelləri müəyyən etmək və qısamüddətli dalğalanmalardan istifadə etmək çox sərfəli ola bilər.

Diversifikasiya və aktivlərin bölüşdürülməsi nədir?

"Bölüşdürmə" və "diversifikasiya" terminləri tez-tez bir-birini əvəz edir. Yəqin ki, "bütün yumurtalarınızı bir səbətə qoymayın" ifadəsini eşitmisiniz. Bütün yumurtalarınızı bir səbətdə saxlamaq tək bir uğursuzluq nöqtəsi yaradır - buraya aktivləriniz də daxildir. Bütün əmanətlərinizi bir aktivə qoymaq sizi oxşar riskə məruz qoyur. Əgər müəyyən bir şirkətin səhmlərinə investisiya qoysanız və həmin şirkət müflis olsaydı, dərhal bütün pulunuzu itirərdiniz.

Diqqət yetirin: bu, yalnız fərdi aktivlər üçün deyil, həm də aktiv sinifləri üçün doğrudur. Maliyyə böhranı halında, bütün səhmlərinizin dəyər itirməsinə hazır olun. Çünki onlar yüksək dərəcədə korrelyasiyaya malikdirlər, yəni eyni trendi izləməyə meyllidirlər.

Yaxşı diversifikasiya sadəcə portfelinizi yüzlərlə müxtəlif rəqəmsal valyuta ilə doldurmaqdan ibarət deyil. Tutaq ki, qlobal hökumətlər kriptovalyutaları qadağan edir və ya kvant kompüterləri kriptovalyutalarda istifadə olunan açıq açarlı kriptoqrafiyanı pozur. Hər iki hadisə bütün rəqəmsal aktivlərə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərərdi. Səhmlər kimi, onlar da vahid aktiv sinfini təşkil edir.

İdeal olaraq, investisiyalarınızı bir neçə aktiv sinfi arasında bölüşdürməlisiniz. Bu yolla, hər hansı bir aktiv uğursuz olarsa, portfelinizin qalan hissəsinə təsir göstərməyəcək. Nobel mükafatı laureatı Harri Markovitz bu ideyanı Müasir Portfel Nəzəriyyəsi (MPT) kimi təqdim etmişdir. Nəzəriyyə, korrelyasiya olunmamış aktivlərdən istifadə etməklə portfel investisiyaları ilə əlaqəli dəyişkənliyi və riski azaltmağı müdafiə edir.

Əgər bu mövzu ilə maraqlanırsınızsa, Binance Academy-nin "Aktivlərin bölüşdürülməsi və diversifikasiyası" və Binance Research-in "Bitcoin ilə diversifikasiyanın üstünlüklərini araşdırmaq" məqalələrinə nəzər yetirin.

Dow nəzəriyyəsi nədir?

Dow Nəzəriyyəsi, Çarlz Dowun ideyaları əsasında modelləşdirilmiş bir sıra maliyyə prinsipləridir. Dow Wall Street Journal qəzetini təsis etmiş və Dow Jones Nəqliyyat Ortalaması (DJTA) və Dow Jones Sənaye Ortalaması (DJIA) kimi tanınan ilk ABŞ fond indekslərinin yaradılmasına kömək etmişdir.

Dow özü bu nəzəriyyəni heç vaxt rəsmiləşdirməsə də, ona əsərlərində təqdim olunan bazar prinsiplərinin toplusu kimi baxmaq olar. Budur, bəzi əsas tapıntılar:

• Hər şey qiymətdə əks olunur. Dow səmərəli bazar hipotezinin (EMH) - bazarların aktiv qiymətləri haqqında bütün mövcud məlumatları əks etdirməsi ideyasının tərəfdarı idi.

• Bazar trendləri mövcuddur. Dow tez-tez bu gün bildiyimiz kimi bazar trendləri terminini işlədib və birincili, ikincili və üçüncül trendləri ayırd edib.

• Əsas trendin üç mərhələsi var. Dow yığılma mərhələsini, iştirak mərhələsini və yenidən qiymətləndirmə və paylama mərhələsini müəyyən etmişdir.

• Çarpaz indeks korrelyasiyası. Dow, bir indeks daxilindəki bir trendin başqa bir indeksdə müşahidə edilmədikcə təsdiqlənə bilməyəcəyinə inanırdı.

• Həcm vacibdir. Trend həmçinin yüksək ticarət həcmi ilə də təsdiqlənir.

• Trendlər tərsinə çevrilənə qədər etibarlıdır. Əgər trend təsdiqlənərsə, aydın bir tərsinə çevrilənə qədər davam edir.

Əlbəttə ki, qeyd etmək lazımdır ki, bu, dəqiq bir elm deyil, reallığa uyğun gəlməyə biləcək bir nəzəriyyədir. Buna baxmayaraq, bu nəzəriyyə təsirli olaraq qalır və bir çox treyder və investor bunu öz metodologiyalarının ayrılmaz hissəsi hesab edir.

Daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, "Dow nəzəriyyəsinə giriş" məqaləsini oxuyun.

Elliott Dalğa Nəzəriyyəsi nədir?

Elliott Dalğa Nəzəriyyəsi (EWT), bazar hərəkətlərinin bazar iştirakçılarının psixologiyasını izlədiyi prinsipidir. Nəzəriyyə bir çox texniki analiz strategiyalarında istifadə olunsa da, o, bir göstərici və ya xüsusi ticarət texnikası deyil. Əksinə, bazar strukturunu təhlil etmək üçün bir yoldur.

Elliott Dalğası modeli adətən hər biri ya impulsiv, ya da korreksiyaedici olan səkkiz dalğadan ibarət bir sıra kimi müəyyən edilir. Bu dalğalardan beşi impulsivdir, yəni ümumi trendi izləyir, üçü isə korreksiyaedicidir, yəni trendə əks istiqamətdə hərəkət edirlər.

İmpuls dalğaları (mavi) və korreksiyaedici dalğalar (sarı) ilə Elliott Dalğa dövrü.

Nümunələrin fraktal xüsusiyyəti də var - bir dalğanı böyüdüb daha kiçik miqyasda başqa bir Elliott dalğası nümunəsini görə bilərsiniz. Əksinə, böyüdüb araşdırdığınız nümunənin daha böyük bir Elliott dalğa dövrünün bir dalğası olduğunu aşkar edə bilərsiniz.

Elliott Dalğa Nəzəriyyəsi qarışıq rəylər alıb. Bəziləri metodologiyanın çox subyektiv olduğunu iddia edirlər, çünki treyderlər dalğaları qaydalar daxilində müxtəlif yollarla müəyyən edə bilərlər. Dow Nəzəriyyəsi kimi, Elliott Dalğa Nəzəriyyəsi də qüsursuz deyil və buna görə də dəqiq bir elm hesab edilməməlidir. Buna baxmayaraq, bir çox treyder EWT-ni digər texniki analiz alətləri ilə birlikdə istifadə edərək böyük uğurlar qazanıb.

Daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, "Elliott Dalğa Nəzəriyyəsinə Giriş" məqaləsini oxuyun.

Wyckoff Metodu nədir?

Wyckoff Metodu, 1930-cu illərdə Çarlz Wyckoff tərəfindən hazırlanmış geniş əsaslı ticarət və investisiya strategiyasıdır. Onun işi bir çox maliyyə bazarlarında müasir texniki analiz metodlarının inkişafında təməl daşı hesab olunur.

Uikoff üç əsas qanun təklif etdi: tələb və təklif qanunu, səbəb və nəticə qanunu və səy-nəticə qanunu. O, həmçinin Çarlz Dounun əsas trend mərhələlərini əks etdirən "kompozit insan" nəzəriyyəsini də formalaşdırdı. Onun bu sahədəki işi xüsusilə kriptovalyuta treyderləri üçün dəyərlidir.

Praktik baxımdan, Wyckoff Metodu ticarətə beş addımlı yanaşmadır. Onu aşağıdakı mərhələlərə bölmək olar:

• bir trendin müəyyən edilməsi: nədir və hara gedir;

• aktivin gücünün müəyyən edilməsi: bazarla birlikdə və ya əks istiqamətdə hərəkət etməsi;

• böyümə potensialına malik aktivin müəyyən edilməsi: mövqeyə girmək üçün kifayət qədər səbəb varmı və risk potensial qazanca dəyərmi;

• Böyümə ehtimalının qiymətləndirilməsi: təhlil göstəriciləri mümkün bir hərəkəti göstərirmi - məsələn, Wyckoff aktivin alqı-satqısı üçün testlər aparır; tələb və təklifin həcmi nədir; aktiv hərəkətə hazırdırmı;

• Giriş vaxtının müəyyən edilməsi: aktivin ümumi bazara nisbətən mövqeyi nədir; mövqeyə girmək üçün ən yaxşı vaxt nə vaxtdır.

Wyckoff Metodu təxminən bir əsr əvvəl ortaya çıxsa da, bu gün də aktuallığını qoruyub saxlayır. Wyckoff-un tədqiqatlarının həcmi olduqca genişdir, buna görə də yuxarıdakı məqamlar çox qısa bir icmal hesab edilməlidir. Texniki təhlilə dair vacib məlumatlar verdiyi üçün onun əsərlərini daha dərindən araşdırmağı tövsiyə edirik. Başlamaq üçün yaxşı bir yer "Wyckoff Metodu" məqaləsidir.

Alış və saxlama strategiyası nədir?

Adından da göründüyü kimi, "al və saxla" strategiyası aktivi almağı və saxlamağı əhatə edir. Bu, investorların aktivi alıb sonra bazar şərtlərindən asılı olmayaraq saxladığı uzunmüddətli passiv strategiyadır. Kriptovalyuta sahəsində yaxşı bir nümunə, aktiv ticarət etməkdənsə, illərlə al və saxlamağı üstün tutan investorlar tərəfindən tətbiq edilən hodlingdir.

Bu strategiya müstəqil investisiya qoymağa üstünlük verənlər üçün faydalı ola bilər, çünki qısamüddətli dalğalanmalar və ya kapital mənfəəti vergiləri barədə narahatlığı aradan qaldırır. Bununla belə, səbir tələb edir və aktivin dəyərdən düşməyəcəyi fərziyyəsinə əsaslanır.

Bu strategiyanı Bitcoin-ə tətbiq etməyin sadə bir yolunu öyrənmək istəyirsinizsə, "Dollar-Cost Averaging (DCA) nədir?" məqaləsini oxuyun.

İnvestisiya nədir?

İndeks investisiyası "al və saxla" strategiyasının bir variantı hesab edilə bilər. Adından da göründüyü kimi, investor müəyyən bir indeks daxilində aktivlərin hərəkətindən mənfəət əldə etməyə çalışır. Bu, aktivlərin özlərini almaq və ya indeks fonduna investisiya qoymaqla həyata keçirilir.

Yenə də, bu, passiv bir strategiyadır. Fərdlər aktiv ticarət stressi olmadan birdən çox aktiv üzrə diversifikasiyadan da faydalana bilərlər.

Demo ticarət nədir?

Kağız ticarəti istənilən strategiyaya uyğun olaraq həyata keçirilə bilər; mahiyyət ondan ibarətdir ki, treyder sadəcə aktivlərin alqı-satqısını simulyasiya edir. Bu, xüsusilə yeni başlayanlar (həm də təcrübəli treyderlər) üçün pul riski olmadan bacarıqlarını sınamaq üçün faydalıdır.

Məsələn, Bitcoin çöküşlərinin vaxtını təyin etmək üçün yaxşı bir strategiya kəşf etdiyinizə qərar verdiniz və indi bu enişlərdən əslində baş verməzdən əvvəl qazanc əldə etməyə çalışmaq istəyirsiniz. Bütün vəsaitlərinizi riskə atmazdan əvvəl strategiyanızı kağız ticarəti ilə sınaqdan keçirə bilərsiniz. Bu, qısa mövqenizi "açdığınız" və bağladığınız zaman qiyməti qeyd etmək qədər sadə ola bilər. Məşhur ticarət interfeyslərini təqlid edən simulyatorlardan da istifadə edə bilərsiniz.

Kağız ticarətinin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bir şey səhv gedərsə, pul itirmədən strategiyaları sınaqdan keçirə bilərsiniz. Bu, sıfır risklə hərəkətləri simulyasiya etməyə imkan verir. Əlbəttə ki, kağız ticarətinin sizə real dünya haqqında yalnız məhdud bir anlayış verdiyini başa düşmək vacibdir. Pulla işləyərkən yaşadığınız real emosiyaları təkrarlamaq çətindir. Əsl simulyator olmadan kağız ticarəti, müəyyən platformalar üçün nəzərə almasanız, ticarətlə əlaqəli xərclər və ödənişlər barədə sizi də yanılda bilər.

Binance müxtəlif kağız ticarət seçimləri təklif edir. Məsələn, Binance Futures testnet tam funksional interfeys təmin edir. Ticarət botları və ya proqramları yaradırsınızsa, spot birjasının testnetinə API vasitəsilə daxil ola bilərsiniz.

Fəsil 4 – Texniki Analizin Əsasları

Məzmun

• Uzun mövqe nədir?

• Qısaltma nədir?

• Sifariş kitabı nədir?

• Sifariş kitabının dərinliyi nədir?

• Bazar sifarişi nədir?

• Ticarətdə sürüşmə nədir?

• Limit sifarişi nədir?

• Stop loss əmri nədir?

• Yaradanlar və alanlar kimlərdir?

• Təklif-sorğu spredi nədir?

• Şamdan qrafikləri nədir?

• Şamdan qrafikləri nədir?

• Trend xətti nədir?

• Dəstək və müqavimət nədir?

Uzun mövqe nədir?

Uzun mövqe (və ya sadəcə uzun), qiymətinin yüksəlməsini gözləyərək aktivin alınması deməkdir. Uzun mövqelər tez-tez törəmələr və ya valyuta kontekstində istifadə olunur, lakin bu konsepsiya demək olar ki, hər hansı bir aktiv sinfinə və ya bazar növünə aiddir. Qiymətinin yüksəlməsini gözləyərək spot bazarda aktivin alınması da uzun mövqe hesab edilə bilər.

Maliyyə məhsulunda uzunmüddətli mövqe tutmaq, xüsusən də yeni başlayanlar üçün ən çox yayılmış investisiya üsuludur. Alış və saxlama kimi uzunmüddətli ticarət strategiyaları, əsas aktivin qiymətinin artacağı fərziyyəsinə əsaslanır. Bu mənada, al və saxlama strategiyasından istifadə sadəcə uzun müddət ərzində uzunmüddətli mövqe tutmaqdır.

Lakin, uzun mövqe mütləq treyderin yuxarı qiymət hərəkətindən qazanc gözlədiyi anlamına gəlmir. Nümunə olaraq leverajlı tokenləri nəzərdən keçirin. BTCDOWN Bitcoin-in qiyməti ilə tərs mütənasibdir. Bitcoin-in qiyməti qalxarsa, BTCDOWN-un qiyməti düşür. Bitcoin-in qiyməti düşərsə, BTCDOWN-un qiyməti qalxır. Bu mənada, BTCDOWN-da uzun mövqe açmaq Bitcoin-in qiymətinin düşməsinə bərabərdir.

Qısaltma nədir?

Qısa mövqe (və ya qısa mövqe) aktivi daha sonra daha aşağı qiymətə geri almaq niyyəti ilə satmaq deməkdir. Qısa mövqe borc götürülmüş aktivləri əhatə edə biləcəyi üçün marja ticarəti ilə sıx bağlıdır. Bununla belə, o, həmçinin törəmə bazarında geniş istifadə olunur və sadə spot mövqeyi ilə həyata keçirilə bilər. Bəs qısa mövqe necə işləyir?

Spot bazarlarında qısa satışa gəlincə, bu, olduqca sadədir. Tutaq ki, siz Bitcoin-ə sahibsiniz və onun qiymətinin düşəcəyini düşünürsünüz. BTC-ni ABŞ dollarına satırsınız və sonradan daha aşağı qiymətə geri almağı gözləyirsiniz. Bu halda, yüksək qiymətə satıb aşağı qiymətə geri almağı planlaşdırdığınız zaman Bitcoin-də qısa satışa çıxırsınız. Kifayət qədər sadə. Bəs leverage qısa satış necə işləyir? Gəlin nəzər salaq.

Səhm və ya kriptovalyuta kimi dəyəri düşəcəyini düşündüyünüz bir aktivi borc alırsınız. Onu dərhal satırsınız. Bazar sizin xeyrinizə dəyişərsə və aktivin qiyməti düşərsə, borc aldığınız aktivin eyni məbləğini geri satın alırsınız. Krediti (faizlə) ödəyirsiniz və ilkin satış qiyməti ilə geri alma qiyməti arasındakı fərqdən mənfəət əldə edirsiniz.

Bitcoin-i leverage ilə qısaltmaq necə görünür? Gəlin bu nümunəni nəzərdən keçirək. 1 BTC borc almaq üçün lazımi girov təmin edirik və sonra dərhal onu 10.000 dollara satırıq. 10.000 dollar alırıq. Qiymətin 8.000 dollara düşdüyünü fərz edək. 1 BTC alırıq və 1 BTC borcunu faizlə birlikdə ödəyirik. Əvvəlcə Bitcoin-i 10.000 dollara satdığımız və indi onu 8.000 dollara geri aldığımız üçün mənfəətimiz 2.000 dollardır (faiz ödənişləri və ticarət haqları çıxılmaqla).

Sifariş kitabı nədir?

Sifariş kitabı (və ya sifariş kitabı, yaxud sifariş kitabı) qiymətə görə sıralanmış aktiv üçün hazırda açıq olan əməliyyatların toplusudur. Dərhal doldurulmayan bir sifariş versəniz, sifariş kitabına əlavə olunur. Başqa bir sifariş tərəfindən doldurulana və ya ləğv edilənə qədər orada qalacaq.

Sifariş kitabları hər platformada fərqlidir, lakin ümumiyyətlə təxminən eyni məlumatları ehtiva edir. Onlar sifarişlərin sayını müəyyən qiymət səviyyələrində göstərir.

Kriptovalyuta birjaları və onlayn ticarətə gəldikdə, sifariş kitabçasındakı sifarişlər uyğunlaşdırma mühərriki adlanan bir sistem tərəfindən uyğunlaşdırılır. Bu sistem ticarətin yerinə yetirilməsini təmin edir. Bunu birjanın beyni kimi düşünün. Sifariş kitabçası ilə yanaşı, bu sistem elektron birja konsepsiyasının əsasını təşkil edir.

Sifariş kitabının dərinliyi nədir?

Sifariş kitabının dərinliyi (və ya bazar dərinliyi) sifariş kitabında hazırda açıq olan sifarişlərin vizuallaşdırılmasına aiddir. Diaqram müxtəlif bucaqlardan alış və satış sifarişlərinin cəmini göstərir.

Binance-də BTC/USDT bazar cütlüyü üçün sifariş kitabının dərinliyi.

Daha ümumi şəkildə desək, sifariş kitabının dərinliyi sifariş kitabının yerləşdirə biləcəyi likvidlik miqdarını ifadə edir. Bazar nə qədər dərin olarsa, sifariş kitabında bir o qədər çox likvidlik olur. Bu mənada, daha yüksək likvidliyə malik bazar qiymətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmədən daha böyük sifarişləri yerləşdirə bilər. Lakin, bazar qeyri-likviddirsə, böyük sifarişlər qiymətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər.

Bazar sifarişi nədir?

Bazar sifarişi, həmin anda mövcud olan ən yaxşı bazar qiymətinə almaq və ya satmaq əmridir. Əslində, bu, bazara daxil olmaq və çıxmaq üçün ən sürətli yoldur.

Bazar sifarişini açanda, əslində, "Bu sifarişi indi əldə edə biləcəyim ən yaxşı qiymətə yerinə yetirmək istəyirəm" deyirsiniz.

Bazar sifarişiniz sifariş kitabçasındakı sifarişləri tamamilə dolana qədər yerinə yetirəcək. Buna görə də iri treyderlər (və ya balinalar) bazar sifarişlərindən istifadə edərkən qiymətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilərlər. Böyük bazar sifarişi sifariş kitabçasındakı likvidliyi effektiv şəkildə boşalda bilər. Bu necə baş verir? Gəlin buna sürüşmə müzakirəmizdə baxaq.

Daha çox məlumat əldə etmək istəyirsiniz? "Bazar Sifarişi nədir?" məqaləsini oxuyun.

Ticarətdə sürüşmə nədir?

Bazar sifarişlərindən istifadə edərkən sürüşmənin qarşısını almaq vacibdir. Bazar sifarişlərinin ən yaxşı qiymətə yerinə yetirildiyini söylədikdə, bu, onların bütün sifariş doldurulana qədər sifariş kitabçasındakı sifarişləri yerinə yetirdikləri deməkdir.

Bəs böyük bir bazar sifarişini yerinə yetirmək üçün istənilən qiymətdə kifayət qədər likvidlik yoxdursa nə etməli? Bu halda, gözlənilən icra qiyməti ilə faktiki qiymət arasında böyük fərq yarana bilər. Bu fərq sürüşmə adlanır.

Tutaq ki, altkoin üzərində 10 BTC uzun bir mövqe açmaq istəyirsiniz. Lakin, bu altkoinin bazar kapitallaşması nisbətən kiçikdir və aşağı likvidlikli bazarda ticarət olunur. Bazar sifarişindən istifadə etsəniz, bütün 10 BTC sifarişi doldurulana qədər sifariş kitabçasındakı sifarişləri doldurmağa davam edəcək. Likvid bazarda qiymətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmədən 10 BTC sifarişini doldura bilərsiniz. Bu halda, likvidliyin olmaması o deməkdir ki, sifariş kitabçasında cari qiymət aralığında kifayət qədər satış sifarişi olmaya bilər.

Beləliklə, bütün 10 BTC sifarişiniz doldurulduqda, orta qiymətin gözləniləndən daha yüksək olduğunu görə bilərsiniz. Başqa sözlə, satış sifarişlərinin kifayət qədər olmaması bazar sifarişinizin ilkin qiymətdən xeyli yüksək qiymət təyin edən sifarişlərlə uyğunlaşdırılmasına səbəb oldu.

Altkoinlərlə ticarət edərkən həmişə sürüşmələrə diqqət yetirin - bəzi ticarət cütlükləri bazar sifarişlərinizi yerinə yetirmək üçün kifayət qədər likvidliyə malik olmaya bilər.

Limit sifarişi nədir?

Limit sifarişi, aktivi müəyyən bir qiymətə və ya daha yüksək qiymətə almaq və ya satmaq üçün verilən sifarişdir. Bu qiymətə limit qiyməti deyilir. Limit alış sifarişləri limit qiymətə və ya daha aşağı qiymətə, limit satış sifarişləri isə limit qiymətə və ya daha yüksək qiymətə yerinə yetirilir.

Limit sifarişi açanda, mahiyyət etibarilə, "Sifarişi müəyyən bir qiymətə və ya daha yüksək qiymətə doldurmaq istəyirəm, amma daha aşağı qiymətə yox" deyirsiniz.

Limit sifarişindən istifadə, müəyyən bir bazar üçün giriş və çıxış nöqtələrinizi daha yaxşı idarə etməyə imkan verir. Bu, sifarişinizin heç vaxt istədiyiniz qiymətdən daha pis qiymətə yerinə yetirilməməsini təmin edir. Lakin, bunun bir mənfi tərəfi də var. Bazar heç vaxt qiymətinizə çata bilməz və bu da sifarişinizi yerinə yetirilməmiş qoya bilər. Bir çox hallarda bu, itirilmiş ticarət imkanları deməkdir.

Limit və ya bazar sifarişləri arasında seçim hər bir treyder üçün fərdidir. Bəzi treyderlər şəraitdən asılı olaraq yalnız birini və ya digərini istifadə edə bilər, digərləri isə hər ikisini istifadə edəcəklər. Düzgün zamanda düzgün qərar vermək üçün onların necə işlədiyini başa düşməlisiniz.

Daha çox məlumat əldə etmək istəyirsiniz? "Limit Sifarişi nədir?" məqaləsini oxuyun.

Stop loss əmri nədir?

İndi bazar və limit sifarişlərinin nə olduğunu bildiyimizə görə, stop-loss sifarişləri haqqında danışaq. Stop-loss sifarişi yalnız müəyyən bir qiymətə çatdıqda aktivləşdirilən bir növ limit və ya bazar sifarişidir. Bu qiymət stop qiyməti adlanır.

Stop-lossun əsas məqsədi zərərləri məhdudlaşdırmaqdır. Hər bir ticarət əməliyyatının ləğv nöqtəsi - əvvəlcədən müəyyən etdiyiniz qiymət səviyyəsi olmalıdır. Bu, əvvəlki hərəkətlərinizin səhv olduğunu elan etdiyiniz və daha çox zərərin qarşısını almaq üçün bazardan çıxdığınız səviyyədir. Buna görə də, ləğv nöqtəsi stop-loss-unuzu yerləşdirdiyiniz səviyyədir.

Stop-loss əmri necə işləyir? Stop-loss əmrlərinin ya limit, ya da bazar əmrləri ola biləcəyini artıq müzakirə etmişik. Buna görə də müxtəlif növlərə stop-limit və stop-market əmrləri daxildir. Əsas xüsusiyyəti odur ki, stop-loss əmri yalnız əvvəlcədən müəyyən edilmiş qiymətə (stop qiyməti) çatdıqda aktivləşdirilir. Stop qiymətinə çatdıqdan sonra əmr bazar və ya limit əmrinə çevrilir. Başqa sözlə, siz stop qiymətini bazar və ya limit əmri yerləşdirmək üçün tetikleyici kimi təyin edirsiniz.

Amma bir şeyi nəzərə alın. Limit sifarişləri yalnız cari aktivin qiyməti limit qiymətinə bərabər və ya ondan yüksək olduqda yerinə yetirilir. Qiymət aşağı olduqda isə yerinə yetirilməyəcək. Əgər stop-limit sifarişini stop-loss kimi istifadə etsəniz, bazar kəskin şəkildə düşərsə, qiymət dərhal müəyyən edilmiş limit qiymətini poza bilər və bu da sifarişinizi doldurmamış qoya bilər. Başqa sözlə, stop qiyməti işə düşəcək, lakin qiymətin kəskin düşməsi səbəbindən sifariş doldurulmamış qalacaq. Buna görə də stop-bazar sifarişləri stop-limit sifarişlərindən daha təhlükəsiz hesab olunur. Onlar hətta ekstremal bazar şəraitində belə, müəyyən edilmiş qiymətə çatan kimi aktivi satacağınıza və mövqeyi bağlayacağınıza zəmanət verirlər.

Daha çox məlumat əldə etmək istəyirsiniz? "Stop-Limit Orderi nədir?" məqaləsini oxuyun.

Kriptovalyuta ilə haradan başlamaq lazım olduğunu düşünürsünüz? Binance-da Bitcoin alın!

Yaradanlar və alanlar kimlərdir?

Dərhal yerinə yetirilməyən və sifariş kitabına əlavə edilən sifarişi yerləşdirdiyiniz zaman istehsalçıya çevrilirsiniz. Sifarişiniz sifariş kitabında likvidliyi artırdığı üçün siz likvidliyin "yaradıcısı" (yaradıcısı) olursunuz.

Limit sifarişləri adətən istehsalçı sifarişləri kimi icra edilir, lakin həmişə deyil. Tutaq ki, cari bazar qiymətindən xeyli yüksək limit qiyməti ilə limit alış sifarişi verirsiniz. Sifariş limit qiymətində və ya daha yüksək qiymətdə icra edilə bildiyindən, sifarişiniz bazar qiymətində icra ediləcək (çünki təyin etdiyiniz limit qiymətindən aşağıdır).

Ani icra edilən sifariş verdiyiniz zaman sifarişi alan şəxs olursunuz. Sifarişiniz sifariş kitabına əlavə edilmir, lakin dərhal sifariş kitabındakı mövcud sifarişlə uyğunlaşdırılır. Sifariş kitabından likvidlik əldə etdiyiniz üçün sifariş alan şəxs olursunuz. Bazar sifarişləri həmişə sifariş verən sifarişlər hesab olunur, çünki sifarişiniz həmin vaxt üçün ən yaxşı bazar qiyməti ilə icra olunur.

Bəzi birjalar treyderləri likvidlik təmin etməyə təşviq etmək üçün çoxmərhələli ödəniş modellərindən istifadə edirlər. Yüksək həcmli treyderləri cəlb etmək istənilən birja üçün əsas məqsəddir. Likvidlik daha çox likvidlik yaradır. Belə sistemlərdə istehsalçılar adətən alıcılardan daha aşağı ödənişlər ödəyirlər, çünki istehsalçılar birjaya likvidlik əlavə edirlər. Bəzi hallarda birjalar istehsalçı haqlarında endirimlər təklif edə bilər. Binance-dəki cari ödəniş səviyyənizi bu səhifədə yoxlaya bilərsiniz.

Daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, "Yaradıcılar və götürənlər kimlərdir?" məqaləmizi oxuyun.

Təklif-sorğu spredi nədir?

Təklif-təklif spredi, müəyyən bir bazar üçün ən yüksək alış sifarişi qiyməti (bid) ilə ən aşağı satış sifarişi qiyməti (təklif) arasındakı fərqdir. Əsasən, bu, istifadəçinin satmağa hazır olduğu ən yüksək qiymətlə alıcının almağa hazır olduğu ən aşağı qiymət arasındakı fərqdir.

Təklif-təklif spredi bazar likvidliyinin ölçüsüdür. Təklif və təklif qiymətləri arasındakı spred nə qədər kiçik olarsa, bazar bir o qədər likvid olur. Təklif-təklif spredi həmçinin müəyyən bir aktiv üçün tələb və təklifin ölçüsü kimi də nəzərdən keçirilə bilər.

Bazar alış sifarişi verdiyiniz zaman, o, mövcud olan ən aşağı təklif qiyməti ilə, əksinə, bazar satış sifarişi verdiyiniz zaman isə mövcud olan ən yüksək təklif qiyməti ilə icra ediləcək.

Şamdan qrafikləri nədir?

Şamdan qrafiki, müəyyən bir zaman çərçivəsində aktivin qiymətinin qrafik təsviridir. Hər biri müəyyən bir zaman dövrünü təmsil edən şamdanlardan ibarətdir. Məsələn, bir saatlıq zaman çərçivəsi seçsəniz, qrafikdə hər biri bir saatlıq dövrü təmsil edən şamdanlar göstəriləcək. Gündəlik qrafikdə şamdanlar bir günün və s. dövrünü təmsil edir.

Bitcoin gündəlik qrafiki. Hər şam bir ticarət gününü təmsil edir.

Şamdan dörd nöqtədən ibarətdir: açıq, yüksək, aşağı və bağlanış (bu dəyərlərə OHLC də deyilir). Açılış və bağlanış qiymətləri seçilmiş zaman çərçivəsində qeydə alınan ilk və son qiymətlər, aşağı və yüksək qiymətlər isə müvafiq olaraq qeydə alınan ən aşağı və ən yüksək qiymətlərdir.

Şamdan qrafikləri maliyyə məlumatlarının təhlili üçün ən vacib vasitələrdən biridir. Şamdanlar 17-ci əsrdə Yaponiyada yaranmış, lakin 20-ci əsrin əvvəllərində Çarlz Dou kimi bazar ticarəti qabaqcılları tərəfindən təkmilləşdirilmişdir.

Şamdan qrafiki təhlili, texniki analizdən istifadə edərək Bitcoin bazarını öyrənməyin ən yaygın yollarından biridir. Şamdan qrafiklərini necə oxumağı öyrənmək istəyirsiniz? "Şamdan qrafiki: Başlanğıclar üçün təlimat" məqaləsinə baxın.

Şamdan qrafikləri nədir?

Texniki analiz əsasən əvvəlki qiymət hərəkətlərinin gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmağa kömək edə biləcəyi fərziyyəsinə əsaslanır. Bəs texniki analiz üçün şamdanlardan necə istifadə edirsiniz? Məqsəd şamdan qrafiklərindəki nümunələri müəyyən etmək və onlara əsaslanaraq ticarət strategiyaları hazırlamaqdır.

Şamdan qrafikləri treyderlərə bazar strukturunu təhlil etməyə və yüksəliş və eniş bazar fazalarını ayırd etməyə kömək edir. Onlar həmçinin qrafikdə dəstək və ya müqavimət səviyyələri və ya potensial dönüş nöqtələri kimi maraq sahələrini müəyyən etmək üçün də istifadə edilə bilər. Bunlar qrafikdə adətən artan ticarət aktivliyinin müşahidə olunduğu sahələrdir.

Şamdan nümunələri həmçinin riskləri idarə etmək üçün əla bir yoldur, çünki onlar spesifik və dəqiq ticarət parametrləri təmin edir. Bu necə baş verir? Şamdan nümunələri aydın qiymət hədəflərini və etibarsızlıq nöqtələrini müəyyən edə bilər. Bu, treyderlərə çox dəqiq və nəzarətli ticarət parametrləri təyin etməyə imkan verir. Buna görə də şamdan nümunələri Forex və kripto treyderləri tərəfindən geniş istifadə olunur.

Ən çox yayılmış şamdan naxışlarına bayraqlar, üçbucaqlar, pazlar, çəkiclər, ulduzlar və doji ulduzları daxildir. Diaqramları necə başa düşəcəyinizi öyrənmək istəyirsinizsə, aşağıdakı Binance Academy məqalələrinə baxın: "Texniki Analizdə İstifadə Edilən 12 Məşhur Şamdan Nümunəsi və Formatları" və "Klassik Diaqram Nümunələrinə Başlanğıc Bələdçisi".

Trend xətti nədir?

Trend xətləri həm treyderlər, həm də texniki analitiklər tərəfindən geniş istifadə olunan bir vasitədir. Bunlar qrafikdə müəyyən məlumat nöqtələrini birləşdirən xətlərdir. Adətən, bu, qiymət məlumatlarıdır, lakin həmişə deyil. Bəzi treyderlər texniki indikatorlar və osilatorlarla trend xətlərindən də istifadə edə bilərlər.

Trend xətlərinin əsas məqsədi qiymət hərəkətinin müəyyən aspektlərini vizuallaşdırmaqdır. Bu, treyderlərə bazarın ümumi trendini və strukturunu müəyyən etməyə imkan verir.

Bitcoin qiyməti trend xəttinə bir neçə dəfə toxunur və bu da yüksəliş trendini göstərir.

Bəzi treyderlər trend xətlərindən yalnız bazar strukturunu daha yaxşı başa düşmək üçün istifadə edirlər. Digərləri isə trend xətlərinin qiymətlə necə qarşılıqlı təsir göstərdiyinə əsaslanaraq effektiv ticarət strategiyaları yaratmaq üçün istifadə edirlər.

Trend xətləri istənilən zaman çərçivəsindəki qrafikə tətbiq oluna bilər. Lakin, digər bazar təhlili alətlərində olduğu kimi, daha yüksək zaman çərçivəsindəki trend xətləri ümumiyyətlə daha aşağı zaman çərçivəsindəki trend xətlərindən daha etibarlıdır.

Digər vacib aspekt trend xəttinin gücüdür. Ənənəvi tərifə görə, etibarlı olmaq üçün trend xətti qiymətə ən azı iki və ya üç dəfə toxunmalıdır. Ümumiyyətlə, qiymət trend xəttinə nə qədər çox toxunarsa (sınayarsa), bir o qədər etibarlı hesab olunur.

Trend xətlərinin necə çəkiləcəyi haqqında daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, "Trend xətləri" məqaləsini oxuyun.

Dəstək və müqavimət nədir?

Dəstək və müqavimət ticarət və texniki analizlə əlaqəli ən əsas anlayışlardan bəziləridir.

Dəstək, qiymətin "döşəmə"ni pozduğu səviyyəyə aiddir. Başqa sözlə, dəstək səviyyəsi, alıcıların daxil olduğu və qiyməti daha yüksək səviyyəyə qaldırdığı əhəmiyyətli tələb sahəsidir.

Müqavimət, qiymətin ən yüksək həddə çatdığı səviyyəni ifadə edir. Müqavimət, satıcıların daxil olduğu və qiyməti aşağı saldığı əhəmiyyətli bir təklif sahəsidir.

Dəstək səviyyəsi (qırmızı) sınaqdan keçirilir və qırılır və müqavimət səviyyəsinə çevrilir.

İndi bilirsiniz ki, dəstək və müqavimət müvafiq olaraq artan tələb və təklif səviyyələridir. Bununla belə, dəstək və müqavimət hesablanarkən bir çox başqa amillər də rol oynayır.

Trend xətləri, hərəkətli ortalamalar, Bollinger Zolaqları, İçimoku buludları və Fibonaççi geri çəkilmələri kimi texniki indikatorlar da dəstək və müqavimət səviyyələrinin potensial dəyərini göstərə bilər. Əslində, hətta insan psixologiyasının aspektlərindən də istifadə olunur. Buna görə treyderlər və investorlar dəstək və müqaviməti fərdi ticarət strategiyalarına müxtəlif yollarla daxil edirlər.

Dəstək və müqavimət səviyyələrini qrafikdə necə çəkməyi öyrənmək istəyirsiniz? "Dəstək və Müqavimət Səviyyələrinə Giriş" məqaləsini oxuyun.

Fəsil 5 – Texniki Analiz Göstəriciləri

Məzmun

• Texniki analizdə indikator nədir?

• Aparıcı və geridə qalan göstəricilər

• Nəbz göstəricisi nədir?

• Ticarət həcmi nədir?

• Nisbi Güc İndeksi (RSI) nədir?

• Hərəkətli orta (MA) nədir?

• Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyası (MACD) indikatoru nədir?

• Fibonaççi səviyyələri nədir?

• Stoxastik RSI (StochRSI) nədir?

• Bollinger Zolaqları (BB) nədir?

• Həcm Çəkili Orta Qiymət (VWAP) nədir?

• Parabolik SAR sistemi nədir?

• İçimoku buludu nədir?

Texniki analizdə indikator nədir?

Texniki göstəricilər maliyyə alətləri ilə əlaqəli metrikləri hesablayır. Bu hesablama qiymətə, həcmə, zəncirdaxili məlumatlara, açıq faizə, sosial metriklərə və ya hətta başqa bir göstəriciyə əsaslana bilər.

Daha əvvəl müzakirə etdiyimiz kimi, texniki analitiklər metodlarını tarixi qiymət modellərinin gələcək qiymət hərəkətlərini müəyyən edə biləcəyi fərziyyəsinə əsaslandırırlar. Buna görə də, texniki təhlildən istifadə edən treyderlər potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qrafikdə bir sıra texniki göstəricilərdən istifadə edə bilərlər.

Texniki göstəricilər bir neçə şəkildə təsnif edilə bilər. Bəzi göstəricilər gələcək trendlərə (aparıcı göstəricilərə) işarə edir, mövcud nümunələri təsdiqləyir (gecikmiş göstəricilər) və ya hadisələri real vaxt rejimində aydınlaşdırır (təsadüfi göstəricilər).

Digər təsnifatlar göstəriciləri məlumatı necə təqdim etmələrinə əsasən xarakterizə edir. Bu təsnifata əsasən, qiymət məlumatları ilə üst-üstə düşən trend göstəriciləri və minimum və maksimum dəyərlər arasında dəyişən osilatorlar mövcuddur.

Həmçinin, bazarın müəyyən bir aspektini, məsələn, impuls indikatorlarını ölçməyə yönəlmiş spesifik indikator növləri mövcuddur. Adından da göründüyü kimi, onlar bazar dinamikasını ölçür və göstərir.

Hansı texniki analiz indikatoru ən yaxşısıdır? Bu suala sadə cavab yoxdur. Treyderlər bir çox müxtəlif növ texniki indikatorlardan istifadə edə bilərlər və seçimləri əsasən onların fərdi ticarət strategiyasından asılıdır. Lakin, bu seçimi etmək üçün əvvəlcə onlar haqqında məlumat əldə etməlisiniz. Bu, növbəti fəslimin mövzusudur.

Aparıcı və geridə qalan göstəricilər

Müzakirə etdiyimiz kimi, fərqli göstəricilərin fərqli keyfiyyətləri var və müəyyən məqsədlər üçün istifadə edilməlidir. Aparıcı göstəricilər gələcək hadisələrə işarə edir. Gecikmə göstəriciləri artıq baş verənləri təsdiqləmək üçün istifadə olunur. Onlardan necə istifadə olunmalıdır?

Aparıcı indikatorlar adətən qısa və orta müddətli təhlil üçün faydalıdır. Onlar analitiklər bir trendi gözlədikdə və hipotezlərini təsdiqləmək üçün statistik vasitələr axtardıqda istifadə olunur. İqtisadi kontekstdə aparıcı indikatorlar xüsusilə tənəzzüllərin proqnozlaşdırılması üçün faydalı ola bilər.

Ticarət və texniki analizə gəldikdə, aparıcı indikatorlar proqnozlaşdırma üçün də istifadə edilə bilər. Lakin, heç bir konkret indikator gələcəyi proqnozlaşdıra bilməz, ona görə də bu cür proqnozlara həmişə ehtiyatla yanaşmaq lazımdır.

Gecikmə indikatorları artıq baş vermiş və ya baş verən hadisələri və trendləri təsdiqləmək üçün istifadə olunur. Onlar artıq görünə bilər, lakin eyni zamanda çox faydalı ola bilər. Gecikmə indikatorları bazarın əks halda gizli qalacaq müəyyən aspektlərinə diqqət çəkir. Buna görə də, geriləmə indikatorları adətən uzunmüddətli qrafik təhlili üçün istifadə olunur.

Daha çox məlumat əldə etmək istəyirsiniz? "Aparıcı və geridə qalan göstəricilər" məqaləsini oxuyun.

Nəbz göstəricisi nədir?

Momentum indikatorları bazar momentumunu ölçür və göstərir. Bazar momentumu nədir? Sadə dillə desək, bu, qiymət dəyişikliyi sürətinin ölçüsüdür. Momentum indikatorları qiymət artımı və ya düşmə sürətini ölçməyi hədəfləyir. Onlar adətən yüksək dəyişkənlik partlayışlarından qazanc əldə etmək istəyən treyderlər tərəfindən qısamüddətli təhlillərdə istifadə olunur.

İmpuls treyderinin məqsədi impuls yüksək olduqda ticarətə girmək və bazar impulsu azalmağa başladıqda çıxmaqdır. Dəyişkənlik aşağı olduqda, qiymət adətən kiçik bir diapazonda məhdudlaşır. Gərginlik artdıqca, qiymət tez-tez güclü bir impuls hərəkəti edir və nəticədə diapazondan çıxır. İmpuls treyderləri bundan istifadə edirlər.

Hərəkət başa çatdıqdan və treyderlər mövqelərindən çıxdıqdan sonra yüksək impulslu başqa bir aktivə keçir və eyni strategiyanı oynamağa çalışırlar. Beləliklə, impuls indikatorları sürətli ticarət imkanları axtaran günlük treyderlər, skalperlər və qısamüddətli treyderlər tərəfindən geniş istifadə olunur.

Ticarət həcmi nədir?

Ticarət həcmi tipik bir göstərici hesab olunur. Bu göstərici müəyyən bir müddət ərzində aktivə qarşı ticarət edilən sifarişlərin sayını göstərir. Başqa sözlə, ölçülən müddət ərzində aktivin nə qədərinin əldən-ələ keçdiyini göstərir.

Bəziləri ticarət həcmini ən vacib texniki göstərici hesab edir. "Həcm qiymətdən əvvəldir" ifadəsi ticarət dünyasında məşhurdur. Buradan belə nəticə çıxır ki, yüksək ticarət həcmi aparıcı göstəricidir və (istiqamətindən asılı olmayaraq) böyük qiymət hərəkətini göstərir.

Treyderlər əsas trendin gücünü ölçmək üçün ticarət həcmi indikatorundan istifadə edirlər. Əgər yüksək dəyişkənlik yüksək ticarət həcmi ilə müşayiət olunursa, bu, hərəkətin təsdiqi hesab edilə bilər. Bu məntiqlidir: yüksək ticarət aktivliyi əhəmiyyətli həcm göstərir, çünki bir çox treyder və investor müəyyən bir qiymət səviyyəsində aktivdir. Əgər dəyişkənlik yüksək ticarət həcmi ilə müşayiət olunmursa, əsas trendin zəif olduğu hesab edilə bilər.

Tarixən yüksək həcmə malik qiymət səviyyələri treyderlər üçün yaxşı potensial giriş və ya çıxış nöqtələri ola bilər. Tarix təkrarlanmağa meylli olduğundan, bu səviyyələr artan ticarət aktivliyinə səbəb ola bilər. İdeal olaraq, dəstək və müqavimət səviyyələri də artan həcmlə müşayiət olunmalı və bu da səviyyənin gücünü təsdiqləməlidir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI) nədir?

Nisbi Güc İndeksi (RSI), aktivin həddindən artıq alınıb-satılmadığını göstərən bir göstəricidir. Qiymət dəyişikliyi sürətini ölçən bir impuls osilatorudur. 0 ilə 100 arasında miqyaslanır və adətən qrafikdə xətt kimi göstərilir.

Bitcoin qrafikində RSI göstəricisi.

Bazar impulsunun ölçülməsinin arxasında nə dayanır? Əgər bazar impulsu artarkən qiymət yüksəlirsə, yüksəliş trendi güclü hesab edilə bilər. Əksinə, əgər qiymət yüksələrkən bazar impulsu azalırsa, yüksəliş trendi zəifdir. Bu halda, geriləmə baş verə bilər.

Gəlin ənənəvi RSI indikatorunun necə işlədiyinə nəzər salaq. RSI dəyəri 30-dan aşağı olduqda, aktiv həddindən artıq satılmış hesab olunur. RSI dəyəri 70-dən yuxarı olduqda, aktiv həddindən artıq alınmış olur.

Lakin, RSI göstəricilərinə ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. RSI qeyri-adi bazar şəraitində həddindən artıq dəyərlərə çata bilər və hətta bu halda belə, mövcud bazar trendi bir müddət davam edə bilər.

RSI ən sadə texniki göstəricilərdən biridir və bu da onu yeni başlayan treyderlər üçün ən yaxşı göstəricilərdən birinə çevirir. Daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, "RSI Göstəricisi nədir?" məqaləmizi oxuyun.

Hərəkətli orta (MA) nədir?

Hərəkətli ortalamalar qiymət hərəkətini hamarlaşdırır və spot bazar trendlərini müəyyən etməyi asanlaşdırır. Onlar əvvəlki qiymət məlumatlarına əsaslandıqları üçün gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmaq üçün dəqiqliyə malik deyillər. Hərəkətli ortalamalar geridə qalan göstəricilərdir.

Hərəkətli ortalamaların müxtəlif növləri mövcuddur. Ən çox yayılmışları sadə hərəkətli ortalama (SMA və ya MA) və eksponensial hərəkətli ortalamadır (EMA). Onlar necə fərqlənir?

Sadə hərəkətli orta qiymət, əvvəlki n dövrlər üzrə qiymətin arifmetik ortalamasıdır. Məsələn, 10 günlük SMA hesablamaq üçün son 10 gün ərzində orta qiymət götürülür və qrafikdə qeyd olunur.

Bitcoin qiyməti üçün 200 həftəlik hərəkətli ortalama.

Eksponensial hərəkətli ortalama bir qədər daha mürəkkəbdir. Onun hesablanması daha son qiymət məlumatlarına əsaslanan fərqli bir düsturdan istifadə edir. Nəticədə, EMA son qiymət hərəkətlərinə daha tez reaksiya verir, SMA isə bu dəyişiklikləri əks etdirmək üçün daha uzun vaxt tələb edə bilər.

Artıq müzakirə etdiyimiz kimi, hərəkətli ortalamalar gecikmə indikatorlarıdır. Diaqramın çəkildiyi dövr nə qədər uzun olarsa, gecikmə də bir o qədər böyük olar. Buna görə də, 200 günlük hərəkətli ortalama qiymət dəyişikliyinə 100 günlükdən daha yavaş reaksiya verəcək.

Hərəkətli ortalamalar bazar trendlərini asanlıqla müəyyən etməyə kömək edir. Daha ətraflı məlumat üçün "Hərəkətli ortalamalar nədir?" məqaləsini oxuyun.

Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyası (MACD) indikatoru nədir?

MACD, bazar impulsunu göstərmək üçün iki hərəkətli ortalamadan istifadə edən bir osilatordur. Artıq başa çatmış qiymət hərəkətini izlədiyi üçün gecikmə indikatorudur.

MACD iki xətdən ibarətdir: MACD xətti və siqnal xətti. Onlar necə hesablanır? MACD xətti 12 EMA-dan 26 EMA çıxılmaqla hesablanır. Bu çox sadədir. Daha sonra 9 EMA — siqnal xətti — MACD xətti ilə birlikdə qrafikdə qeyd olunur. Bir çox qrafik alətləri həmçinin MACD xətti ilə siqnal xətti arasındakı məsafəni göstərən histoqram göstərir.

Bitcoin qrafiklərində MACD göstəricisi.

Treyderlər MACD xətti ilə siqnal xətti arasındakı əlaqəni təhlil edərək MACD-dən istifadə edirlər. MACD-ni təhlil edərkən əhəmiyyətli hadisə iki xəttin kəsişməsidir. Əgər MACD xətti siqnal xəttini keçərsə, bu, yüksəliş siqnalı kimi şərh edilə bilər. Əgər MACD xətti siqnal xəttinin altında hərəkət edərsə, bu, eniş siqnalı kimi şərh edilə bilər.

MACD bazar dinamikasını ölçmək üçün ən populyar texniki indikatorlardan biridir. Daha ətraflı məlumat üçün "MACD İndikatoru Necə İşləyir" məqaləsinə baxın.

Kriptovalyuta ilə haradan başlamaq lazım olduğunu düşünürsünüz? Binance-da Bitcoin alın!

Fibonaççi səviyyələri nədir?

Fibonaççi geri çəkilmə aləti (və ya Fib geri çəkilmə), Fibonaççi ardıcıllığı kimi tanınan ədədlər ardıcıllığına əsaslanan məşhur bir göstəricidir. Bu ədədlər 13-cü əsrdə italyan riyaziyyatçısı Leonardo Fibonaççi tərəfindən müəyyən edilmişdir.

Fibonaççi rəqəmləri bir çox texniki analiz indikatorlarının əsasını təşkil edir və Fibonaççi geri çəkilməsi öz növündə ən populyar göstəricilərdən biridir. Bu indikator Fibonaççi rəqəmlərindən əldə edilən nisbətlərdən istifadə edir və onları faizlə ifadə edir. Yaranan faizlər qrafikdə göstərilir və treyderlər onlardan potensial dəstək və müqavimət səviyyələrini müəyyən etmək üçün istifadə edə bilərlər.

Budur faizlər:

• 0 %

• 23,6 %

• 38,2 %

• 61,8 %

• 78,6 %

• 100 %

Texniki cəhətdən, 50% səviyyəsi Fibonaççi nisbəti deyil, lakin bir çox treyder indikatordan istifadə edərkən bunu nəzərə alır. 0-100% diapazonundan kənar Fibonaççi nisbətlərindən də istifadə etmək olar. Ən çox yayılmışları 161.8%, 261.8% və 423.6%-dir.

Bitcoin qrafikində Fibonaççi səviyyələri.

Beləliklə, treyderlər Fibonaççi geri çəkilmə səviyyələrindən necə istifadə edirlər? Diaqramda faizlərin qurulmasının əsas ideyası maraq sahələrini müəyyən etməkdir. Tipik olaraq, treyderlər qrafikdə iki əsas qiymət nöqtəsi seçir və onlara 0 və 100 Fibonaççi geri çəkilmə dəyərlərini təyin edirlər. Bu nöqtələrlə müəyyən edilən diapazon potensial giriş və çıxış nöqtələrini göstərir və stop-loss səviyyələrini müəyyən etməyə kömək edir.

Fibonaççi geri çəkilmə aləti müxtəlif ticarət strategiyalarında istifadə edilə bilən çox yönlü bir göstəricidir. Daha ətraflı məlumat üçün "Fibonaççi geri çəkilmə səviyyələrinə dair təlimat" məqaləmizi oxuyun.

Stoxastik RSI (StochRSI) nədir?

Stoxastik RSI və ya StochRSI, RSI-nin törəməsidir. RSI kimi, onun da əsas məqsədi aktivin həddindən artıq alınıb-satılmadığını müəyyən etməkdir. Lakin, RSI-dən fərqli olaraq, StochRSI qiymət məlumatlarından deyil, RSI dəyərlərindən yaradılır. Əksər qrafik alətləri 0-dan 1-ə (və ya 0-dan 100-ə) qədər StochRSI dəyərlərini göstərəcək.

StochRSI indikatoru diapazonun yuxarı və ya aşağı limitlərinə yaxın olduqda ən faydalıdır. Lakin, yüksək yeniləmə sürəti və yüksək həssaslığı səbəbindən şərh edilməsi çətin olan çoxsaylı yalan siqnallar yarada bilər.

StochRSI indikatorunun ənənəvi təfsiri RSI-yə bir qədər bənzəyir. İndikator dəyəri 0,8-i keçdikdə, aktiv həddindən artıq alınmış hesab edilə bilər. İndikator dəyəri 0,2-dən aşağı olduqda, aktiv həddindən artıq satılmış hesab edilə bilər. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu indikatorlar birbaşa giriş və ya çıxış siqnalları hesab edilməməlidir. İndikatorun məlumatları əlbəttə ki, vacib olsa da, onu düzgün şərh etmək də eyni dərəcədə vacibdir. Buna görə də əksər texniki analiz alətləri digər bazar təhlili metodları ilə birlikdə ən yaxşı şəkildə istifadə olunur.

StochRSI haqqında daha çox məlumat əldə etmək istəyirsiniz? "Stoxastik RSI-nin izahı" məqaləsinə baxın.

Bollinger Zolaqları (BB) nədir?

Con Bollincerin adını daşıyan Bollincer Zolaqları bazar dəyişkənliyini ölçmək üçün bir yoldur və tez-tez həddindən artıq alınmış və həddindən artıq satılmış şərtləri müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Bu göstərici üç xətt və ya "zolaq"dan ibarətdir: SMA (orta zolaq), eləcə də yuxarı və aşağı zolaqlar. Zolaqlar qiymət hərəkəti qrafikində yerləşdirilir. İdeya ondan ibarətdir ki, dəyişkənlik artdıqca və ya azaldıqca bu zolaqlar arasındakı məsafə dəyişir, müvafiq olaraq genişlənir və ya daralır.

Bitcoin qrafikində Bollinger Zolaqları.

Bollinger Zolaqlarının ümumi təfsirini nəzərdən keçirək. Qiymət yuxarı zolağa nə qədər yaxın olarsa, aktiv bir o qədər çox alınmış vəziyyətə yaxın ola bilər. Eynilə, aşağı zolağa nə qədər yaxın olarsa, aktiv bir o qədər çox satılmış vəziyyətə yaxın ola bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, qiymət adətən diapazonlar daxilində qalır, lakin bəzən onların üzərində və ya altında hərəkət edə bilər. Bu, dərhal alış və ya satış siqnalı təşkil edirmi? Xeyr. Bu, sadəcə bazarın SMA orta zolağından uzaqlaşaraq ekstremal şərtlərə çatması deməkdir.

Bollinger Zolaqları, həmçinin Bollinger Zolaq Sıxılması kimi tanınan bazar sıxılmasını proqnozlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər. Bu, zolaqların bir-birinə çox yaxınlaşdığı və qiyməti kiçik bir diapazona "sıxdığı" aşağı dəyişkənlik dövrünə aiddir. Bu kiçik diapazonda təzyiq artdıqca, bazar nəticədə diapazondan çıxır və bu da artan dəyişkənlik dövrünə gətirib çıxarır. Bazar daha sonra yuxarı və ya aşağı hərəkət edə bildiyindən, sıxma strategiyası neytral hesab olunur (nə eniş, nə də yüksəliş). Buna görə də, bu alət dəstək və müqavimət kimi digər ticarət alətləri ilə birləşdirməyə dəyər.

Bollinger Zolaqları haqqında biliklərinizi dərinləşdirmək istəyirsiniz? "Bollinger Zolaqları nədir?" məqaləsini oxuyun.

Həcm Çəkili Orta Qiymət (VWAP) nədir?

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, bir çox treyder üçün ən vacib göstərici ticarət həcmidir. Bəs hansı göstəricilər həcmə əsaslanır?

Həcm üzrə çəkili orta qiymət və ya VWAP, həcm gücünü qiymət təsiri ilə birləşdirir. Praktik baxımdan, bu, müəyyən bir dövr ərzində aktivin həcm üzrə çəkilən orta qiymətidir. Bu, onu sadə orta qiymətdən daha faydalı edir, çünki ən yüksək ticarət həcminə malik olan qiymət səviyyələrini nəzərə alır.

Treyderlər VWAP-dan necə istifadə edirlər? VWAP adətən cari bazar proqnozunu təhlil etmək üçün istifadə olunur. Yəni, bazar VWAP xəttindən yuxarıdadırsa, bu, yüksəliş hesab edilə bilər. Əksinə, bazar VWAP xəttindən aşağıdadırsa, bu, ayıya doğru hesab edilə bilər. Bu, hərəkətli ortalamaların təfsirinə bənzəmirmi? VWAP, ən azından istifadə tərzində hərəkətli ortalamalarla müqayisə edilə bilər. Əsas fərq ondadır ki, VWAP ticarət həcmini nəzərə alır.

Bundan əlavə, VWAP daha yüksək likvidlik sahələrini müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər. Bir çox treyder VWAP xəttinin üstündə və ya altında qiymət qırılmasını ticarət siqnalı kimi istifadə edir. Lakin, onlar adətən riskləri azaltmaq üçün strategiyalarına digər metrikləri daxil edirlər.

VWAP-dan istifadə haqqında daha çox məlumat əldə etmək istəyirsiniz? "VWAP nədir?" məqaləsini oxuyun.

Parabolik SAR sistemi nədir?

Parabolik SAR (Dayandır və Tərs) trend istiqamətini və potensial geri dönüşləri müəyyən etmək üçün istifadə olunur. "SAR" "Dayandır və Tərs" mənasını verir. Göstərici uzun mövqenin bağlanmalı və qısa mövqenin açılmalı olduğu və ya əksinə, dövrləri ifadə edir.

Parabolik SAR qrafikdə qiymətin üstündə və ya altında yerləşən bir sıra nöqtələr kimi göstərilir. Əgər nöqtələr qiymətin altındadırsa, bu, qiymətin yüksəliş trendində olduğunu göstərir. Əksinə, əgər nöqtələr qiymətin üstündədirsə, bu, qiymətin eniş trendində olduğunu göstərir. Nöqtələr qiymətin "digər tərəfinə" keçdikdə geri dönüş baş verir.

Bitcoin qrafikində parabolik SAR göstəricisi.

Parabolik SAR bazar trendinin istiqaməti haqqında məlumat verir. Bu, həmçinin trendin geri dönüş nöqtələrini müəyyən etmək üçün də faydalıdır. Bəzi treyderlər Parabolik SAR indikatorunun oxunuşlarından trail stop-loss sifarişləri üçün istifadə edirlər. Bu xüsusi sifariş növü bazarla birlikdə hərəkət edir və investorların güclü yüksəliş trendi zamanı mənfəətlərini qoruya bilməsini təmin edir.

Parabolik SAR güclü bazar trendləri zamanı ən yaxşı şəkildə işləyir. Konsolidasiya dövrlərində potensial geri dönüşlər üçün bir çox yalan siqnallar yaradır. Parabolik SAR indikatorundan necə istifadə edəcəyinizi öyrənmək istəyirsiniz? "Parabolik SAR Sistemindən İstifadəyə dair Qısa Təlimat"a baxın.

İçimoku buludu nədir?

Ichimoku Cloud, birdən çox göstəricini tək bir qrafikdə birləşdirən TA indikatorudur. Baxdığımız bütün indikatorlar arasında Ichimoku Cloud, şübhəsiz ki, ən mürəkkəblərindən biridir. İlk baxışdan onun düsturlarını və işləmə prinsiplərini başa düşmək çətin ola bilər. Lakin, praktikada Ichimoku Cloud-dan istifadə göründüyü qədər çətin deyil və bir çox treyder onu çox aydın ticarət siqnalları yaratdığı üçün seçir.

Artıq müzakirə etdiyimiz kimi, İçimoku Buludu sadəcə bir göstərici deyil, bir sıra göstəricilərdir. Sistem bazar impulsu, dəstək və müqavimət səviyyələri və trend istiqaməti haqqında məlumat verir. Buna beş orta dəyər hesablanaraq onları qrafikdə qeyd etməklə nail olunur. Göstərici potensial dəstək və müqavimət sahələrini proqnozlaşdıra bilən bu orta dəyərlərdən ibarət "bulud" yaradır.

Orta dəyərlər mühüm rol oynasa da, indikatorun əsas komponenti buludun özüdür. Əgər qiymət buludun üzərindədirsə, bazar yüksəliş trendində hesab edilə bilər. Əksinə, qiymət buludun altındadırsa, bazar eniş trendində hesab edilə bilər.

Bitcoin qrafikindəki İçimoku Buludu əvvəlcə dəstək, sonra isə müqavimət kimi çıxış edir.

Ichimoku Buludu digər ticarət siqnallarını da gücləndirə bilər.

Ichimoku Buludunu mənimsəmək olduqca çətindir, lakin necə işlədiyini başa düşdükdən sonra əla nəticələr verməsi ehtimalı yüksəkdir. Daha ətraflı məlumat üçün "Ichimoku Buludu Necə İşləyir" məqaləsini oxuyun.

Fəsil 6 – Kriptovalyuta Ticarətinə dair Məsləhətlər

Məzmun

• Kriptovalyuta ticarətinə necə başlamaq olar?

• Binance-də kriptovalyuta ilə necə ticarət etmək olar

• Ticarət jurnalı nədir və ondan istifadə etməlisiniz?

• Ticarətdə mövqe ölçüsünü necə hesablamaq olar?

• Hansı onlayn ticarət proqramından istifadə etməlisiniz?

• Ödənişli ticarət qruplarına qoşulmalıyam?

• Nasos və boşaltma nədir?

• Kriptovalyuta airdroplarında iştirak etməlisiniz?

Kriptovalyuta ticarətinə necə başlamaq olar?

Əgər kriptovalyuta ticarətinə başlamaq qərarına gəlmisinizsə, nəzərə alınmalı bir neçə məqam var.

Birincisi, ticarət üçün kapitala ehtiyacınız olacaq. Əgər əmanətiniz yoxdursa, vəsait itirmək həyatınıza ciddi təsir göstərə bilər. Unutmayın: yalnız itirməyə hazır olduğunuz pulla ticarət etməlisiniz. Ticarət mürəkkəb bir prosesdir və təcrübəsiz treyderlərin böyük əksəriyyəti pul itirir. Həmişə unutmayın ki, ticarət üçün ayırdığınız pul tez bir zamanda tükənə bilər və itirilmiş aktivləri heç vaxt bərpa edə bilməyəcəksiniz. Səhvləri daha az ağrılı etmək üçün kiçik bir kapital bazası ilə başlamaq tövsiyə olunur.

Həmçinin ümumi ticarət strategiyasını da nəzərdən keçirməlisiniz. Maliyyə bazarlarında pul qazanmaq üçün çoxsaylı imkanlar var. Ticarətə sərf etdiyiniz vaxt və səydən asılı olaraq, maliyyə məqsədlərinizə çatmaq üçün müxtəlif strategiyalar arasından seçim edə bilərsiniz.

Və daha bir şey. Bir çox treyder ticarət onların əsas gəlir mənbəyi olmadığı təqdirdə özlərini daha rahat hiss edirlər. Gündəlik həyatları stressdən asılı olmadıqda, onlar stresslə mübarizə aparmağı daha asan hesab edirlər. Emosiyaları aradan qaldırmaq uğurlu treyderlər arasında geniş yayılmış bir xüsusiyyətdir və dolanışıqlarınız təhlükədə olduqda bu, xeyli çətindir. Buna görə də (xüsusən də yeni başlayanlarsınızsa), ticarətə və investisiyaya əlavə iş kimi yanaşmağa çalışın. Kiçik məbləğlərlə öyrənməyə və təcrübə etməyə başlayın. Kriptovalyuta ilə passiv gəlir əldə etməyin yollarını araşdırmaq da faydalı ola bilər.

Ticarət və texniki analizdə ən çox yayılmış səhvlər haqqında "Texniki Analizdə (TTA) 7 Ümumi Səhv" məqaləsindən məlumat əldə edə bilərsiniz.

Binance-də kriptovalyuta ilə necə ticarət etmək olar

Beləliklə, kriptovalyuta ticarəti dünyasına baş vurmaq qərarına gəlmisiniz. Nə etməlisiniz?

Əvvəlcə fiat valyutanızı kriptovalyutaya çevirməlisiniz. Bunun ən asan yolu Binance-də müxtəlif seçimləriniz olan "Kriptovalyuta Al" səhifəsinə keçməkdir. Kriptovalyutanı debet və kredit kartları ilə, P2P birjasında bank hesabınızdan istifadə etməklə və ya Simplex, Paxful və ya Koinal kimi üçüncü tərəf həlləri vasitəsilə ala bilərsiniz. Bitirdikdən sonra yeni maliyyə sisteminin bir hissəsinə çevriləcəksiniz!

İndi kriptovalyuta ilə geniş imkanlarınız var. Məsələn, hazırda Binance spot birjasına keçə və sikkələrlə ticarət edə bilərsiniz. Artıq ticarət təcrübəniz varsa, Binance marja ticarət platformasını və ya Binance Futures-i sınaya bilərsiniz. Həmçinin, stavka qoymaq, Binance Əmanətlərində aktivlər borclandırmaq, Binance mayninq hovuzuna qoşulmaq və daha çox şey daxil olmaqla passiv gəlir imkanlarına çıxışınız var.

Bütün bu seçimlər Binance kimi sözdə mərkəzləşdirilmiş birjalarda mövcuddur. Bunlar, kriptovalyuta yatırdığınız və birjanın daxili sistemləri daxilində maliyyə əməliyyatları apardığınız birja növüdür. Lakin, blokçeynin sehri sayəsində mərkəzləşdirilməmiş birjalar (DEX) adlanan digər seçimlər də mövcuddur. Bu platformalarda vəsaitləriniz heç vaxt öz kriptovalyuta cüzdanınızdan çıxmır, ona görə də onlar üzərində həmişə tam nəzarətiniz var. Həmçinin aparat cüzdanını qoşa və birbaşa ondan ticarət edə bilərsiniz.

Kriptovalyuta məkanında mərkəzləşdirilmiş birjalar üstünlük təşkil edir. Lakin bir çox treyder və blokçeyn həvəskarı inanır ki, kriptovalyuta ticarət həcminin əhəmiyyətli bir hissəsi gələcəkdə DEX-lərdə baş verəcək. Binance DEX-ə keçin və yeni ticarət təcrübəsi yaşayın!

Ticarət jurnalı nədir və ondan istifadə etməlisiniz?

Ticarət jurnalı ticarət fəaliyyətlərinizin qeydidir. Buna dəyərmi? Ən yaxşısı birinin olmasıdır. Sadə Excel elektron cədvəlindən tutmuş abunəliyə və xüsusi xidmətə qədər istənilən vasitədən istifadə edə bilərsiniz.

Bəzi treyderlər, xüsusən də daha aktiv ticarətə gəldikdə, davamlı mənfəət əldə etmək üçün ticarət jurnalının saxlanmasının vacib olduğuna inanırlar. Axı, ticarət fəaliyyətinizi sənədləşdirməsəniz, güclü və zəif tərəflərinizi necə müəyyən edə bilərsiniz? Ticarət jurnalı olmadan ticarət nəticələriniz haqqında aydın təsəvvürünüz olmayacaq.

Unutmayın ki, qərəzli fikirlər ticarət qərarlarında əhəmiyyətli rol oynaya bilər və ticarət jurnalı bəzilərinin qarşısını almağa kömək edə bilər. Necə dəqiq? Bu çox sadədir, çünki faktlarla mübahisə edə bilməzsiniz! Bütün ticarət göstəriciləri rəqəmlərdən asılıdır və əgər bir şey sizin üçün işləmirsə, bu, nəticələrinizdə əks olunur. Ticarət jurnalını diqqətlə saxlamaqla hansı strategiyaların ən yaxşı işlədiyini izləyə bilərsiniz.

Ticarətdə mövqe ölçüsünü necə hesablamaq olar?

Ticarətin ən vacib aspektlərindən biri risklərin idarə edilməsidir. Bəzi treyderlər bunun ticarətdə ən vacib şey olduğunu iddia edirlər. Buna görə də, mövqe ölçülərini standart düsturdan istifadə edərək hesablamaq vacibdir. Onların necə hesablandığı aşağıdakı kimidir.

Əvvəlcə hesabınızın nə qədər hissəsini fərdi ticarət əməliyyatlarında risk etməyə hazır olduğunuzu müəyyən etməlisiniz. Tutaq ki, bu, 1% -dir. Bu o deməkdirmi ki, siz hesabınızın 1%-i ilə mövqelərə daxil olursunuz? Xeyr, bu o deməkdir ki, stop-loss aktivləşdirilərsə, hesabınızın 1%-dən çoxunu itirməyəcəksiniz.

Bu məbləğ çox az görünə bilər, amma bir neçə qaçılmaz itkili ticarətin hesabınızı silməyəcəyini təmin edir. Buna görə də, bunu müəyyən etdikdən sonra, stop-loss səviyyəsini təyin etməlisiniz. Ticarət strategiyanızın xüsusiyyətlərinə əsasən, hər bir ticarət üçün onu təyin edirsiniz. Tutaq ki, ilkin investisiyanızın 5%-i stop-loss təyin edəcəksiniz. Bu o deməkdir ki, stop-loss aktivləşdikdə və girişinizin 5%-i ilə çıxdıqda, hesabınızın tam 1%-ni itirəcəksiniz.

Tutaq ki, hesabınızın balansı 1000 USDT-dir. Hər ticarətdə 1% risk götürürük. Stop-loss girişin 5%-ni təşkil edir. Hansı mövqe ölçüsünü təyin etməliyik?

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Əgər hesabımızın 1%-ni təşkil edən yalnız 10 USDT itirmək istəyiriksə, 200 USDT ilə bir mövqeyə girməliyik.

Bu proses əvvəlcə bir az uzun görünə bilər, lakin düzgün risklərin idarə edilməsi üçün vacibdir. Xoş xəbər: buna həsr olunmuş bütöv bir məqaləmiz var, "Ticarətdə mövqe ölçüsünü necə hesablamaq olar".

Hansı onlayn ticarət proqramından istifadə etməlisiniz?

Qrafik təhlili istənilən texniki analitikin arsenalının əsas hissəsidir. Bunu etmək üçün ən yaxşı yer haradadır? Binance, TradingView qrafiklərini inteqrasiya edir və bu da sizə həm veb interfeysində, həm də mobil tətbiqdə birbaşa platformada təhlil aparmağa imkan verir. Həmçinin, TradingView hesabı yarada və bütün Binance bazarlarını onların platforması vasitəsilə izləyə bilərsiniz.

Bazarda hər biri fərqli üstünlüklər təklif edən bir çox başqa onlayn qrafik proqramları mövcuddur. Bununla belə, çox güman ki, ödənişli aylıq abunəliyə ehtiyacınız olacaq. Kriptovalyuta ticarətinə yönəlmiş alətlərə Coinigy, TradingLite, Exocharts və Tensorcharts daxildir.

Ödənişli ticarət qruplarına qoşulmalıyam?

Yəqin ki, yox. Ticarət məlumatlarının çoxlu sayda əla pulsuz mənbələri var, bəs niyə onlardan öyrənməyəsiniz? Səhvlərinizdən dərs çıxarmaq və sizə və ticarət stilinizə ən uyğun olanı tapmaq üçün özünüz ticarət etmək də faydalıdır.

Ödənişli qrupa qoşulmaq yaxşı bir öyrənmə vasitəsi ola bilər, amma fırıldaqçılıqdan və saxta reklamdan ehtiyatlı olun. Axı, yeni istifadəçiləri cəlb etmək üçün ticarət nəticələrini saxtalaşdırmaq çox asandır.

Uğurlu treyderin niyə pullu qrup yaratmaq istədiyini də nəzərə almağa dəyər. Əlbəttə ki, əlavə gəlir həmişə xoş qarşılanır, bəs əgər onlar artıq yaxşı nəticələr göstərirlərsə, niyə təlim üçün böyük bir ödəniş tələb edirlər?

Əlbəttə ki, biz uğurlu treyderlərin ixtisaslaşmış bazar məlumatları kimi əlavə xidmətlərlə yüksək səviyyəli ödənişli icmalar yaratmalarına dair nümunələr bilirik. Bununla belə, pulunuzu ianə edərkən diqqətli və ehtiyatlı olun. Əksər ödənişli ticarət qrupları təcrübəsiz treyderlərdən qazanc əldə etmək üçün mövcuddur.

Nasos və boşaltma nədir?

“Pump and dump” sxemi yalan məlumatlar vasitəsilə aktivin qiymətini şişirdməyi nəzərdə tutur. Qiymət əhəmiyyətli dərəcədə artdıqda (“pumped” adlanır), fırıldaqçılar ucuz qiymətə alınmış sikkə kisələrini daha yüksək qiymətə satırlar (“dump” adlanır).

Nasos və boşaltma modelinə görə tipik qiymət hərəkəti.

Nasos və boşaltma sxemləri, xüsusən də öküz bazarları zamanı kriptovalyuta bazarlarında geniş yayılmışdır. Bu dövrlərdə bir çox təcrübəsiz investor bazara daxil olur və bu da onların istismarını asanlaşdırır. Bu cür fırıldaqçılıq ən çox kiçik bazar kapitallaşmalarına malik kriptovalyutalar arasında yayılmışdır, çünki bu bazarların aşağı likvidliyi səbəbindən onların qiymətlərini şişirtmək daha asandır.

Nasos və tullantı toplama sxemləri çox vaxt iştirakçılara asan qazanc vəd edən (adətən mükafat müqabilində) özəl "nasos və tullantı toplama qrupları" tərəfindən təşkil olunur. Lakin, bir qayda olaraq, bu cür qrupların üzvlərindən artıq sikkələrdə mövqe toplamış və onları satmaq üçün uyğun anı gözləyən daha kiçik bir qrup insan istifadə edir.

Ənənəvi bazarlarda nasos və tullantıların atılması sxemlərini asanlaşdırmaqda günahkar bilinən şəxslər böyük cərimələr ilə cəzalandırılırlar.

Kriptovalyuta ilə haradan başlamaq lazım olduğunu düşünürsünüz? Binance-da Bitcoin alın!

Kriptovalyuta airdroplarında iştirak etməlisiniz?

Bəli, amma xüsusilə diqqətli olun! Airdroplar kriptovalyutanı daha geniş auditoriyaya yaymaq üçün yeni bir yoldur. Airdroplar kriptovalyutanın bir neçə sahibin əlində mərkəzləşdirilməməsini təmin etmək üçün əla bir yoldur. Sağlam mərkəzləşdirilməmiş şəbəkə üçün çox sayda müstəqil sahibin olması vacibdir.

Pulsuz nahar deyə bir şey yoxdur. Yalnız bu deyil... Bəlkə də... Əgər həqiqətən şanslısınızsa... Amma çox güman ki, airdrop təşkilatçıları dərhal sizdən sui-istifadə etməyə çalışacaq və ya qarşılığında nəsə istəyəcəklər.

Nə istəyə bilərlər? Hədiyyə müqabilində tələb olunan ən çox yayılmış "aktivlərdən" biri şəxsi məlumatlarınızdır. Yüksək spekulyativ kriptovalyutada şəxsi məlumatlarınızın dəyəri 10-50 dollardırmı? Seçim sizindir, lakin məxfiliyinizə və şəxsi məlumatlarınıza xələl gətirmədən əlavə gəlir əldə etməyin daha təsirli yolları var. Beləliklə, bir daha təkrar edirəm: kriptovalyuta airdropunda iştirak etmək qərarına gələrkən xüsusilə diqqətli olun.

CV

Çox şey öyrəndik, elə deyilmi? Kriptovalyuta ticarətinə başlamaq çətin ola bilər — öyrəniləcək bir çox anlayış var. Ümid edirik ki, bu təlimat kriptovalyuta ticarətində özünüzü daha rahat hiss etməyinizə kömək edib.

Öyrəniləcək daha çox şey var! Buna görə də biz kriptovalyuta ilə bağlı sual-cavab platforması yaratdıq: Ask Academy. Kriptovalyuta ticarəti, blokçeyn texnologiyası, kriptoqrafiya və ya digər əlaqəli mövzularla bağlı əlavə suallarınız varsa, zəhmət olmasa, onları paylaşın. İcma mütləq onlara cavab verəcək! Ask Academy-də görüşənədək.