“Mən kiməm? Haradayam? Nə etməliyəm?”
Bu, klassik bir sualdır, öz mövqeyinizi anlamağa kömək edir, sosial mühitinizi və sinif vəziyyətinizi bilməkdədir.
Eynilə, bu cür suallar vasitəsilə ticarət sistemimizi qura bilərik.
Hansı suallar var? Gəlin bir yerdə öyrənək!
Çox sayda kiçik investor, ticarət bacarıqları və texniki göstəricilər öyrənib, amma sistem qura bilməyib, əksəriyyət bunun səbəbini öz ticarət stilini anlamamaqda görür.
Özünü tanımadan, başqasını necə tanıyacaqsan?
Necə "özünü tanımaq" olar?
Əslində cavab vermək lazımdır - “Hansını bazar dövrünü izləmək istəyirəm? Mənim stilim nədir?
Gəlin əvvəlcə bazar şəraitinə əsasən ticarət üslubunu bölüb ayıraq.
Bazar şəraitinin əksəriyyətini üç növə bölmək olar: oscillasiya (range) tipi, trend tipi, arbitraj (fərq ticarəti) tipi.
Müxtəlif üslublar müxtəlif düşüncə tərzi ilə gəlir.
Trend tipli: bazarın əsas istiqamətinə uyğun ticarət edərək, trend xətləri, hərəkətli ortalamalar, dalğa kimi indikatorları tanıyıb trendin gücünü və istiqamətini müəyyənləşdirirsiniz; trendin davam etdiyi və ya dönüm anlarında alqı-satqı edirsiniz. İri dalğalanmanın çox olduğu və trendin aydın göründüyü bazarlar üçün uyğundur.
Əgər ticarət tezliyiniz aşağıdırsa, alqıdan sonra uzun müddət saxlamağı sevirsinizsə və böyük hərəkətləri, trendli bazarları etmək istəyirsinizsə, çox güman ki, ticarət üslubunuz “trend tipli”dir.
Oscillasiya (range) tipi: bazarın qiymət dalğalanmalarından istifadə edərək ticarət edin. Dəstək səviyyələrini, müqavimət səviyyələrini, konsolidasiya (formasiya) kimi strukturları tanıyıb alış həddinin (overbought) və ya satış həddinin (oversold) olub-olmadığını müəyyənləşdirirsiniz; bazar yüksəliş (rebound) və ya geri çəkilmə (pullback) göstərdiyi zaman alqı-satqı edirsiniz. Dalğalanması az və trendin aydın olmadığı bazarlar üçün uyğundur.
Əgər ticarət tezliyiniz daha yüksəkdirsə, intraday və qısa müddətli (short-term) ticarət etmək istəyirsinizsə, dalğalanma çox olanda mövqeni saxlaya bilmirsinizsə, dalğalanma uyğun səviyyədədirsə sizə daha uyğundur—onda ticarət üslubunuz çox güman ki “oscillasiya (range) tipi”dir.
Arbitraj tipi: bazar qiymət fərqlərindən istifadə edərək ticarət edin. Müvafiq instrumentləri tanımaq, spot-fyuçers qiymət fərqi, müxtəlif bazarlar arasında arbitraj kimi imkanları müəyyənləşdirərək arbitraj məkanını (arbitrage spread) qiymətləndirirsiniz. Bazar anormal dalğalanma və ya tarazlığın pozulması göstərdikdə, reqressiya (geri qayıtma) və tarazlıq mexanizmlərindən istifadə edərək mənfəət əldə edirsiniz; eyni zamanda xərcləri və riski nəzarətdə saxlamaq, hedcinqə və ya “boş qalmış” (cütlənmiş) sifarişlərə (kitabda tutulub qarşı tərəflə balanslaşdırılan əməliyyatlara) ilişib zərər görməmək üçün diqqətli olmaq lazımdır.
Əgər ticarətiniz və bazar şəraiti bir-birinə bağlı deyilsə, yalnız “qiymət fərqi” ilə əlaqəlidirsə, çox güman ki, siz “arbitraj” seçicisiniz; ticarət üslubunuz daha çox riskin idarə edilməsinə yönələcək.
Öz ticarət üslubunuzu başa düşdükdən sonra qalan iş müvafiq alətlərdən istifadə edib bazarda əlamətləri axtarmaq və giriş mövqeyini dəqiqləşdirməkdir.
Giriş yeri adətən bunlardan biri olur: mövqeyə yaxın (ön tərəfdən) giriş, limitdən/kövrəklə (breakout) giriş, düzəlişdən sonra (retracement) giriş, görünüşə uyğun (key leveli görüb) giriş. Giriş metodunuzu müəyyən etdikdən sonra öz ticarət şərtlərinizi də tapa bilərsiniz: hansı üsulla, hansı alətdən istifadə etməklə və hansı əlamətlərə əsaslanaraq giriş edəcəyinizi biləcəksiniz.
Gəlin sadə iki nümunə verək:
Fərz edək ki, siz “trend tipi” ticarət üslubundasınız; onda giriş metodunuz adətən “breakoutdan sonra (sağ tərəfli) giriş” olacaq, yəni sağ tərəf ticarəti. Məsələn, qısa mövqedə trend tipli ticarətçilər adətən E nöqtəsindən giriş edirlər.
burada ətraflı izah var.
Sağ tərəfli ticarət barədə: [Yuxarıda qısa (satış) yaxşıdır, yoxsa aşağıda qısa (satış) yaxşıdır?]
Fərz edək ki, siz “range/oscillasiya tipli” ticarət üslubundasınız; onda giriş metodunuz adətən “ön mövqedən giriş” və ya “düzəlişdən sonra giriş” olur.
Məsələn, yuxarıdakı şəkildə qısa (satış) mövqeyə giriş etsəniz, adətən A nöqtəsini seçərsiniz; D nöqtəsindən giriş edərsiniz. Qiymət artımı və düzəliş mərhələsində təzyiq (rezistent) zonası ilə qarşılaşdıqda isə qısa mövqeyə giriş edərək aşağıya baxırsınız.
Siz artıq “özünüzü tanıdınız”sa, öz “ticarət üslubunuzu” və “hansı bazar hissəsini etmək” lazım olduğunu, həmçinin “necə giriş etməli” olduğunuzu aydınlaşdırmısınızsa; ticarət sisteminizi daha da artırmaq və təkmilləşdirmək istəyirsinizsə, bu sualları daha da düşünə bilərsiniz. Bu suallar vasitəsilə sisteminizin möhkəm olub-olmadığını yoxlaya bilərsiniz.
Mən niyə bu periodu (bu bazar hissəsini) etməliyəm?
Səbəb nədir—xasiyyətlə bağlıdır, yoxsa texniki səbəblərlə? Arxasında dərin hansı prinsip dayanır, hansısa nəzəriyyə məntiq dayağı kimi çıxış edir? Bu əsas üzərində düşüncəni genişləndirib, belə bir bazar mühitinin məhz bu periodu etmək üçün mənim üçün uyğun olub-olmadığını analiz edirsiniz.
Mən niyə məhz belə giriş edirəm—əsas götürdüyüm nədir?
Belə girişin nə faydası var? Burada bazar prinsiplərinə əsaslanan hansı məntiq dayanır—bunlar nədir?
Əgər heç nə bilmədən giriş etsəniz, bu, çox təsadüfi olar. Problem yaranan kimi siz dərhal öz sisteminizə şübhə edərsiniz və “başqa birini” dəyişməklə problemi həll edəcəyinizi düşünərsiniz. Bu isə vaxtınızı həmin sistem dəyişmə prosesinə xərcləyər. Elə bil ki, sadəcə metodu dəyişmək kök problemi həll edəcək. Halbuki kök problem sistemin özündə deyil, sistemi icra edən şəxsin özündədir.
Giriş və çıxış metodum yoxlamaya (testə) tab gətirə bilərmi?
Giriş və çıxışlarınız hansı testlərdən keçib? Nəticə necədir? Statistik testin nümunə həcmi nə qədərdir və sonda verilən məlumat qiymətləndirməsi necədir?
Yoxlama hələ də vaxt aparan bir prosesdir.
Əgər bu prosesin sonunda belə, sizi inandıran bir cavab və analiz əsası verə bilirsə, o sistemi daha çox etibar etməlisiniz.
Nə sistem olsa da, kim icra etsə də—hər kəsdə ardıcıl stop-loss, düzəliş (drawdown) kimi vəziyyətlərlə rastlaşmaq olur. Problem çıxan kimi başqa bir üsul, başqa bir ticarət sistemi dəyişmək barədə düşünürsünüzsə, çox vaxt nə qazanc əldə edilir, nə də vaxt itkisinin qarşısı alınır.
Mütləq bunu yadda saxlayın
Hər bir ticarət sistemi özünə uyğun bazar şəraitinə uyğunlaşır. Bizim etməli olduğumuz şey həmin uyğun bazar parçanı tapmaqdır; hər zaman ticarət sistemini dəyişib bazarı “uyğunlaşdırmaq” fikri əks nəticə verər.
Davamlı qazanc gətirən, təkmil bir ticarət sistemi üçün ticarətçinin çox vaxt və enerji sərf edib sistemi qurması lazımdır; ilkin mərhələdə sistemi yığmaq, planlamaq vacibdir. Yalnız hərtərəfli hazırlaşdıqdan sonra sistemin müxtəlif tərəfləri təmin oluna bilər.
Sonda
Əgər faydalı oldu düşünürsünüzsə, bəyənib yadda saxlayın, yaxınınızdakı dostlarla paylaşın. Həmçinin [保罗高低量化] adlı kanala da abunə olub ticarət yolunda birlikdə inkişaf edə bilərsiniz!