Arbitraj nədir?
Arbitrajın ən sadə forması bir bazarda səhmləri alıb, digər bazarda sataraq fərqli bazarların qiymət fərqlərindən faydalanma prosesidir.
Məsələn, NYSE-də bir avtomobil istehsalçısının qiyməti 45 dollar, amma SSE-də ticarət qiyməti 45.30 dollar. Ticarətçi NYSE-də bu səhmləri alır və SSE-də sataraq, hər bir səhmdən 30 sent qazanc əldə edir. Bu, arbitraciyanın əsas bir nümunəsidir.
Kripto valyuta arbitraciyası nədir?
Kripto valyuta arbitraciyasının işləmə prinsipi ənənəvi səhmlər bazarında arbitraciya ilə oxşardır.
Arbitraj treyderləri müxtəlif bazarlar arasında alqı-satqı ilə qazanc axtardıqları kimi, kriptovalyuta arbitraj treyderləri də müxtəlif birjalarda fərqli qiymətləndirmədən mənfəət əldə etməyə çalışırlar.
Məsələn, investor Coinbase kriptovalyuta birjasında 1 ədəd Solana tokenini 14 ABŞ dollarına alır (100 ədəd) və sonra eToro birjasında 14.10 ABŞ dollarına satır—bu o deməkdir ki, investor yeni platformada ticarət etməklə hər səhmdə 10 sent mənfəət qazanır.
Kriptovalyuta arbitrajının növləri
Kriptovalyuta arbitrajı ticarəti ilə səhm bazarı arbitrajı arasındakı yeganə nəzərə çarpan fərq odur ki, bunu həyata keçirmək üçün tək bir yol yoxdur.
Bəzi yayğın kriptovalyuta arbitraj ticarəti növləri bunlardır:
Məkan arbitrajı—geografik arbitraj da deyilir. Məkan arbitrajı investorun sadəcə bir birjada kriptovalyuta alıb, başqa bir birjada sataraq mənfəət qazanmasıdır. İnvestorlar mərkəzləşdirilmiş birjalar (CEX) və mərkəzləşdirilməmiş birjalar (DEX) arasında kriptovalyuta ticarəti edə, birjaların texniki səmərəsizliklərindən (məsələn, qiymət gecikmələri) və listinq fərqlərindən istifadə edərək qazanc əldə edə bilərlər.
Köçürməsiz məkan arbitrajı—ən çox rast gəlinən və ən sadə arbitraj forması. İnvestor bir birjada eyni kriptovalyutaya uzun (long) mövqe tutur, digər birjada isə həmin kriptovalyuta üzrə qısa (short) mövqe tutur. Bu o deməkdir ki, investor böyük zərərləri hedc edə və müxtəlif birjalardakı qiymət dəyişikliklərindən kiçik mənfəətlər əldə edə bilər.
Üçbucaqlı arbitraj——üçbucaq hissəsi üçbucaq əməliyyatlarında iştirak edən üç valyutanı nəzərdə tutur—iki kriptovalyuta və istifadə olunan fiat valyuta. Üçbucaqlı arbitrajın işləmə prinsipi belədir:
İnvestor kriptovalyuta birjasına və ya ticarət hesabına daxil olur və fiat valyutadan (məsələn, funt və ya ABŞ dolları) istifadə edərək hesabında 1 bitkoin alır.
İnvestor həmin bitkoini başqa bir birjaya və ya kripto pul kisəsinə köçürür və həmin bitkoinlə 10 ədəd eter alır.
Sonra investor ilkin bitkoinin dəyərindən daha yüksək qiymətə sahib olduğu eteri satır və üçbucağı tamamlamaq üçün başlanğıc qiymətinə bitkoini yenidən alır (geri qaytarır).
Düzgün edildikdə gəlirli ola bilər, amma bu imkanlar nadir ortaya çıxır və bu da treyderlərin çox istifadə etdiyi üsul deyil.
Kriptovalyuta arbitraj imkanlarını necə tapmaq olar
Arbitraj ticarəti planını həyata keçirməyi öyrənmək müsbət addımdır. Bununla belə, potensial arbitrajçılar bu imkanları necə tapacağını və addım atacağını bilməlidirlər.
Mənfəətli kriptovalyuta arbitraj imkanlarını tapmaq üçün investorlar mütləq:
Bazarı qiymət dəyişikliklərini anlamaq üçün izləmək—işi istər əl ilə, istərsə də izləmə alətləri ilə ağır zəhməti görmək üçün etməyinizdən asılı olmayaraq, bir sıra platformalardakı kriptovalyuta qiymətlərini müqayisə etmək harada almaq/satmaq üçün vacibdir. Peşəkar proqram təminatı investorların müxtəlif birjalardan bu məlumatları toplamasına kömək edərək potensial imkanları üzə çıxara bilər.
Ticarət cütlərindən istifadə—ticarət iki kriptovalyuta və ya bir kriptovalyuta ilə fiat valyuta arasında müqayisə dəyərini ölçməyə kömək edir. Məsələn, birjada interfeysdə bitkoin tokeninin X miqdarda dəyərində eter göstərilə bilər (və əksinə). Bu dəyər treyd zamanı tokenin qiymətini hesablamaq üçün istifadə oluna bilər və bununla da məzənnənin sizin üçün əlverişli olub-olmadığını daha asan müəyyən etmək olur.
Valyuta məzənnələrini vaxtında izləmək—kriptovalyuta arbitrajının digər mühüm tərəfi fiat valyutanın məzənnəsini izləməkdir. Qlobal CEX və DEX-lərdə kriptovalyuta alıb-satan investorlar üçün fiat valyutanın istiqamətini bilmək bütün aktivləri satarkən əldə ediləcək mənfəətə təsir edə bilər.
Kriptovalyuta arbitrajının üstünlükləri
Nadir bir strategiya olsa da, kriptovalyuta arbitrajın bir çox potensial üstünlükləri var.
Kriptovalyuta arbitraj ticarətinin əsas üstünlükləri bunlardır:
Aşağı risk—kriptovalyuta arbitrajı adətən eyni anda və ya müxtəlif bazarlarda alma/satma əməliyyatlarını əhatə etdiyindən, treyderlər zərəri əks investisiya ilə hedc edə bilirlər; bu, ticarət riskini minimuma endirir.
Sürətli gəlir potensialı—arbitraj əməliyyatlarının dövriyyə sürəti çox yüksəkdir—investor fürsəti gördükdən sonra onu ələ keçirir. Sürətli arbitraj ticarətləri və ideal məzənnə ilə valyuta mübadiləsinin xassəsi mənfəətin bir neçə dəqiqə ərzində əldə olunmasına imkan yarada bilər.
Sektorun volatilliyi—volatillik adətən müsbət maliyyə investisiyası ilə bağlı olmur, amma arbitrajın mühüm tərkib hissəsidir. Kriptovalyuta mahiyyətcə qeyri-sabitdir. Tokenlərin təklif-tələbi çox böyük ölçüdə spekulyasiyaya əsaslandığı üçün bazar daim dəyişir—hər gün çoxlu kriptovalyuta birjalarında gündəlik qiymət səhvləri və səmərəsizliklər üzə çıxarılır. Məhz bu səmərəsizliklər treyderlərə qazanc qapısı açır.
İstər boğa, istərsə də ayı bazarı üçün uyğundur—bazarda yüksəliş, yoxsa düşüş olmasından asılı olmayaraq arbitraj imkanlarının sayı dəyişmir. Boğa bazarı daha cəlbedici görünsə də, həm boğa, həm də ayı bazarında treyderlər eyni anda həm uzun (long), həm də qısa (short) mövqelər saxlaya və qazanc əldə edə bilərlər.
Kriptovalyuta arbitrajının çatışmazlıqları
Bütün investisiya strategiyalarında müəyyən dərəcədə risk var—kriptovalyuta arbitrajı da istisna deyil.
Kriptovalyuta arbitrajının bəzi çatışmazlıqları bunlardır:
Çıxarılma məhdudiyyətləri—bəzi kriptovalyutalar istənilən vaxtda nə qədər vəsait çıxara biləcəyinizi məhdudlaşdıra bilər. İnvestorlar bu məhdudiyyətləri bilməli və qısamüddətli ticarətdən əldə edilən mənfəəti maksimuma çatdırmaq üçün ən ucuz çıxarılma haqqı olan birjaları seçməlidirlər.
Ticarət haqları—bütün ticarət platformaları və kriptovalyuta birjaları cüzdanınızdan pul və ya sikkələri heç bir haqq tutmadan almağa, köçürməyə (depozit) və ya çıxarmağa icazə vermir. İnvestor arbitraj ticarəti etməzdən əvvəl bu haqları nəzərə almalıdır. Tokenlərin və ya fiat valyutanın alınması, satılması və çıxarılması xərcləri uğurlu arbitrajdan əldə ediləcək mənfəəti üstələyə bilər; bu isə yeni başlayanlar və təcrübəli investorlar üçün əlavə mürəkkəblik yaradır.
Ticarətin ləng getməsi—kripto bazarında iştirak payı uğrunda rəqabət artdıqca, ticarət həcmi də yüksəlir və nəticədə ticarətin icrası daha çox vaxt aparır. Əsəs vəsaitlərin sürətlə yenidən bölüşdürülməsi və çıxarılması tələb olunduğuna görə, ləng gözləmə investorlara mənfəət qaçırmaqla, fürsətləri itirməklə və ya ümumiyyətlə zərər çəkməklə nəticələnə bilər.
Dəqiq vaxtlama lazımdır—bütün ticarətlər zaman baxımından həssasdır, amma arbitrajda bu daha da önəmlidir. Birjalara görə qiymətlər uyğun gəlmədikdə və fürsət yarandıqda, investorların reaksiya verib mənfəət əldə etmək üçün bir neçə dəqiqəsi və hətta bir neçə saniyəsi olur. İnvestorlar bazarın onlara zərər verə biləcək riskini tez azaltmalıdırlar; bu da ən uyğun yanaşmanı formalaşdırır—xüsusən də təcrübəli treyderlər üçün.
Tez-tez verilən suallar (FAQ)
Arbitraj üçün hansı coin daha uyğundur?
Arbitraj üçün istənilən kriptovalyuta və ya tokendən istifadə etmək mümkündür. Bununla belə, volatilliyi yüksək olan valyutalar ən uyğundur, çünki onlar daha çox arbitraj imkanı təqdim edir.
Daha ucuz tokenlər və mem-coinlər (məsələn, Dogecoin, Shiba Inu və Cardano) daha çox volatilliyə malikdir və daha kiçik portfelə sahib investorların qəbul etməsi daha asandır.
Kriptovalyuta arbitrajı zərər gətirirmi?
Ticarətin hər hansı digər növü kimi, bazar sizin üçün əlverişli olmadıqda—yaxud da girişlərinizdə səhv olduqda—kriptovalyuta arbitrajı sizə zərər verə və itki ilə nəticələnə bilər.
Təəssüf ki, ticarət real dünyada nəticələr yaradır, buna görə də şəxsi kapitalınızı cəlb etməzdən əvvəl bunu kağız üzərində hesabda öyrənmək və məşq etmək həyati əhəmiyyət daşıyır.
Yeni başlayanlar üçün kriptovalyuaya necə investisiya qoymaq və ticarətin potensial üstünlükləri ilə mənfi tərəfləri barədə daha çox məlumat üçün faydalı bələdçimizə baxın!
Kriptovalyuta arbitrajı qanunidirmi?
Kriptovalyuta arbitraj ticarəti nəinki dünyanın əksər ölkələrində qanunidir, hətta təşviq də olunur.
Bu, mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş bazarların tələbi təmin etmək üçün bazar qiymətinə təsir etmədən daha stabil token təchizatına daha asan çıxış əldə etməsinə kömək edir və bununla da bazar səmərəsizliyi problemini azaltmağa yardım edir.
Kriptovalyuta arbitrajını necə öyrənmək olar?
İstənilən ticarət növünü öyrənərkən ən yaxşı insanlardan öyrənmək və təhlükəsiz mühitdə strategiyanı məşq etmək çox vacibdir.
Əksər birjalar investorlara simulyasiya hesabı qurmaq imkanı verir. Kağız hesab yeni başlayan investorların fərqli investisiya strategiyalarını (o cümlədən kriptovalyuta arbitraj ticarəti) qurub sınaqdan keçirməsinə, dərhal real vəsait yatırmaqla bağlı riskləri üzərinə götürmədən şərait yaradır.