Xülasə
Limitli stop-loss və take-profit orderləri stop-loss və take-profit tetikleme mexanizmini və limitli orderi birləşdirir. Ticarətçilər bu cür orderlər vasitəsilə gözlədikləri minimum qazancı və ya bir ticarətdə dözə biləcəkləri maksimum xərci və ya itkini təyin edirlər. Limitli stop-loss və take-profit orderi təyin edildikdən və tetikleme qiymətinə çatdıqdan sonra, istifadəçi çıxış etsə və ya offline olsa belə, limitli order avtomatik olaraq yayımlanacaq. Ticarətçilər müqavimət səviyyələri, dəstək səviyyələri və aktivin dalğalanmasına əsaslanaraq strateji olaraq limitli stop-loss və take-profit orderlərini yayımlaya bilərlər.
Limitli stop-loss və take-profit orderində, take-profit və stop-loss qiyməti ticarət platformasının limitli orderi yayımladığı tetikleme qiymətidir. Limit, orderin olduğu qiymət nöqtəsidir. Limit özbaşına təyin oluna bilər - alış orderinin limiti adətən take-profit və stop-loss qiymətindən yüksək təyin edilir, satış orderinin limiti isə take-profit və stop-loss qiymətindən aşağıdır. Bu fərq, take-profit və stop-loss qiymətinin tetiklenməsi və limitli orderin yayımlanması arasındakı zaman fərqində bazar qiymətinin dəyişə biləcəyini nəzərə alaraq düşünülmüşdür.
Giriş
Ticarətə aktiv şəkildə qatılmaq üçün yalnız bazar əmrlərini bilmək kifayət deyil. Limit stop-loss əmrləri daha güclü idarəetmə qabiliyyəti və xüsusi tənzimləmə imkanı təklif edir. Başlanğıc üçün bu anlayış qarışıq ola bilər, buna görə əvvəlcə limit əmrləri, stop-loss əmrləri və limit stop-loss əmrləri arasındakı əsas fərqləri başa düşməliyik.
Limit əmrləri, stop-loss əmrləri və limit stop-loss əmrlərinin müqayisəsi
Limit əmrləri, stop-loss əmrləri və limit stop-loss əmrləri adi sifariş növləridir. Limit əmri treyderlərə hədəf qiymət aralığını təyin etməyə, stop-loss əmri bazar əmrinizi işə salan stop-loss qiymətini təyin etməyə və limit stop-loss əmri isə əvvəlki iki növün birləşməsidir. Gəlin daha dərindən araşdıraq:
Limit əmri
Limit əmri təyin edərkən, ən yüksək alqı qiymətini və ya ən aşağı satış qiymətini seçə bilərsiniz. Bazar qiyməti limit qiymətinə çatdıqda və ya onu keçdikdə, ticarət platforması avtomatik olaraq limit əmri yerinə yetirəcək. Hədəf açılış qiyməti və ya satış qiyməti dəqiqdirsə və bazarın təyin edilmiş şərtləri yerinə yetirməsini gözləməyi istəsəniz, bu sifarişlər olduqca faydalıdır.
Treyderlər adətən cari bazar qiymətindən yuxarı olan nöqtələrdə limit satış əmrləri verirlər, aşağı olan nöqtələrdə isə limit alış əmrləri verirlər. Cari bazar qiymətində limit əmri verilsə, çox güman ki, bir neçə saniyə ərzində icra olunacaq (aşağı likvidlik bazarları istisna olmaqla).
Məsələn, əgər Bitcoin-in cari bazar qiyməti 32,000 ABŞ dolları (BUSD) isə, limit alış əmrinizi 31,000 ABŞ dollarına təyin edə bilərsiniz. Qiymət 31,000 ABŞ dollarına və ya daha aşağıya düşdükdə, dərhal Bitcoin alına bilər. Həmçinin, 33,000 ABŞ dolları nöqtəsində limit satış əmri verə bilərsiniz. Qiymət 33,000 ABŞ dollarına və ya daha yuxarıya qalxdıqda, ticarət platforması Bitcoin-i satacaq.
Limit stop-loss əmri
Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, limit stop-loss əmri stop-loss mexanizmi ilə limit əmrin birləşməsidir. Stop-loss əmri ticarət platformasında limit əmrinə əlavə olunan tetikleme qiymətini artırır. Gəlin bunu daha yaxından öyrənək.
Limit stop-loss əmri necə işləyir?
Limit stop-loss əmrin başa düşülməsinin ən yaxşı yolu onu parçalamaqdır. Stop-loss qiyməti limit əmrin tetikleme qiymətini təmin edir. Bazarda qiymət stop-loss qiymətinə çatdıqda, sistem avtomatik olaraq özelleştirilmiş qiymətlə (limit qiyməti) bir limit əmri yaradacaq.
Stop-loss qiyməti və limit qiyməti eyni ola bilsə də, bu, mütləq deyil. Əslində, daha təhlükəsiz bir yanaşma stop-loss qiymətini təyin edərkən (tetikleme qiyməti) satışı nəzərdə tutan bir alqı-satqı olduqda limit qiymətindən bir az yuxarıda, alışı nəzərdə tutan isə limit qiymətindən bir az aşağıda təyin etməkdir. Bu, limit əmrlərinin yerinə yetirilmə ehtimalını artırır.
Limit stop-loss alış və satış əmrlərinin nümunələri
Limit stop-loss alış əmri
Fərz edək ki, Binance Coin-in cari qiyməti 300 ABŞ dolları (BUSD) və siz onun yüksəliş tendensiyası göstərdiyini düşünürsünüz. Lakin, əgər Binance Coin çox sürətlə yüksələrsə, yüksək qiymət ödəmək istəmirsiniz, beləliklə, ödəmə qiymətini məhdudlaşdırmağa ehtiyac var.
Fərz edək ki, texniki analizə əsasən, bazar 310 ABŞ dollarını aşdıqda, yüksəliş tendensiyasını başlata bilər. Treyder limit stop-loss alış əmri ilə açılış etməyə qərar verir. Stop-loss qiyməti və limit qiyməti müvafiq olaraq 310 ABŞ dolları və 315 ABŞ dolları olaraq təyin edilib. BNB qiyməti 310 ABŞ dollarına çatdıqda, sistem dərhal 315 ABŞ dollarına alış üçün limit əmri verəcək. Sifariş 315 ABŞ dolları və ya daha aşağı qiymətə yerinə yetirilə bilər. Diqqət yetirin ki, 315 ABŞ dolları limitdir. Əgər bazar bu dəyəri sürətlə aşarsa, sifariş tamamilə yerinə yetirilə bilməz.
Limit stop-loss satış əmri
Fərz edək ki, 285 ABŞ dollarına (BUSD) aldığınız BNB indi 300 ABŞ dollarına qalxıb. Zərərin qarşısını almaq üçün treyder qiymət açılış qiymətinə qayıdanda limit stop-loss satış əmri verməyə qərar verir. Limit stop-loss satış əmrin stop-loss qiyməti 289 ABŞ dolları, limit qiyməti isə 285 ABŞ dollarıdır (BNB-nin alış qiyməti). Qiymət 289 ABŞ dollarına çatdıqda, sistem dərhal 285 ABŞ dollarına BNB satmaq üçün limit əmri verəcək. Sifariş 285 ABŞ dolları və ya daha yüksək qiymətə yerinə yetirilə bilər.
Binance-da limit stop-loss əmri necə verilir?
Fərz edək ki, siz 31,820.50 ABŞ dolları (BUSD) qiymətinə beş Bitcoin alıb və qiymətin yüksələcəyini proqnozlaşdırırsınız.
Proqnoz səhv olarsa, qiymət düşməyə başlayır, siz limit qiymət ilə stop-loss satış əmri ilə zərərləri azaltmağa çalışa bilərsiniz. Bunun üçün şəxsi Binance hesabınıza daxil olun və BTC/BUSD bazarına keçin. Sonra [Limit Stop-loss] tabına klikləyin, stop-loss qiymətini və limit qiymətini, həmçinin satmaq istədiyiniz Bitcoin sayını təyin edin.
Əgər 31,820 ABŞ dollarının etibarlı dəstək səviyyəsi olduğunu düşünürsünüzsə, limit stop-loss əmrinizi bu qiymət altına qoya bilərsiniz (dəstək səviyyəsi pozulsa). Bu nümunədə, 5 ədəd Bitcoin üçün limit stop-loss əmri verəcəyik, stop-loss qiyməti 31,790 ABŞ dolları, limit qiyməti isə 31,700 ABŞ dollarıdır. Aşağıda biz konkret əməliyyatı addım-addım göstərəcəyik.
BTC satdıqdan sonra bir təsdiq pəncərəsi açılacaq. Hər şeyin düzgün olduğunu təmin edin, sonra [Sifarişi tamamla] düyməsini basaraq təsdiqi tamamlayın. Limit stop-loss əmri verildikdən sonra siz təsdiq mesajı alacaqsınız. Həmçinin, aşağı sürüşdürərək açıq sifarişləri görə və idarə edə bilərsiniz.
Diqqət yetirin ki, yalnız stop-loss qiymətinə çatdıqda, limit stop-loss əmri icra olunacaq. Yəni, yalnız bazar qiyməti treyderin təyin etdiyi limit qiymətinə çatdıqda və ya onu aşdıqda, limit əmri yerinə yetiriləcək. Əgər limit əmri stop-loss qiymətindən təsirlənibsə, amma bazar qiyməti təyin edilən qiymətə çatmayıbsa, limit əmri açıq qalacaq.
Bəzi hallarda, qiymət çox sürətlə düşdükdə, limit stop-loss əmri yerinə yetirilməyə bilər. Bu vəziyyətdə, bazar əmri ilə sürətlə çıxış etməyə ehtiyac ola bilər.
Limit stop-loss əmrlərinin üstünlükləri
Limit stop-loss əmrləri treyderlərə ticarəti xüsusi olaraq tənzimləməyə və planlaşdırmağa imkan tanıyır. Biz qiymətləri hər zaman izləyə bilmirik, 24/7 işləyən kriptovalyuta bazarını izləmək isə mümkün deyil. Digər bir üstünlük isə limit stop-loss əmrlərinin treyderlərə müvafiq mənfəət limitlərini təyin etməyə imkan verməsidir. Əgər limit qoyulmazsa, sifarişləriniz istənilən bazar qiymətinə yerinə yetiriləcək. Bəzi treyderlər uzunmüddətli saxlamağı üstün tuturlar, aktivlərini aşağı qiymətlə satmağa çalışmırlar.
Limit stop-loss əmrlərinin çatışmazlıqları
Limit stop-loss əmrlərinin çatışmazlıqları limit əmrləri ilə eynidir, çünki hər ikisi yerinə yetirilməyəcəyini təmin etmir. Limit əmri yalnız qiymət müəyyən bir dəyərə çatdıqda və ya onu keçdikdə yerinə yetirilir. Lakin bu qiymət heç vaxt çatılmaya da bilər. Hətta siz limit və stop-loss qiymətləri arasında bir marja qoymusunuzsa, bu marja bəlkə də kifayət etməz. Son dərəcə dəyişkən aktivlərdə qiymət dəyişiklikləri, sifarişdə təyin edilmiş marjanı birbaşa aşaraq baş verə bilər.
Yeterli alış tərəfi sifarişlərin yerinə yetirilməsini təşviq etmədikdə, likvidlik də problem ola bilər. Əgər sifarişlərin yalnız hissə-hissə yerinə yetiriləcəyindən narahat olursanız, "Tam yerinə yetir və ya ləğv et" sifarişini düşünə bilərsiniz. Bu plan yalnız tam yerinə yetirilmə şərtləri yerinə yetirildikdə sifarişin icra olunacağını müəyyən edir. Lakin unutmayın ki, sifarişdə əlavə olunan şərtlər nə qədər çox olarsa, icra olunma ehtimalı da bir o qədər aşağı olar.
Limit stop-loss əmrlərinin verilməsi strategiyası
Limit stop-loss əmrlərini öyrəndikdən sonra, bu cür sifarişləri necə maksimum dərəcədə effektiv etmək olar? Aşağıdakı əsas ticarət strategiyaları limit stop-loss əmrlərinin effektivliyini artırmağa kömək edə bilər.
1. Limit stop-loss əmrlərinin müvafiq aktivinin dəyişkənliyini öyrənmək. Daha əvvəl, stop-loss əmrləri ilə limit əmrləri arasında kiçik marja təyin etməyi tövsiyə etdik ki, limit əmrlərinin yerinə yetirilmə ehtimalını artıra bilək. Lakin əgər ticarət aktivinin dəyişkənliyi yüksəkdirsə, marjanı artırmaq lazım ola bilər.
2. Ticarət aktivinin likvidliyini nəzərə alın. Ticarət alqı-satqı marjası yüksək və ya likvidliyi aşağı olan aktivlərdə limit stop-loss əmrləri olduqca effektivdir (sürüşmə səbəbiylə istənməyən qiymətlərin yaranmasının qarşısını alır).
3. Qiymət səviyyələrini müəyyən etmək üçün texniki analizi istifadə edin. Mümkün olan ən yaxşı yanaşma stop-loss qiymətini aktivin dəstək və ya müqavimət səviyyələrində təyin etməkdir. Texniki analiz bu nöqtələri müəyyən etməyin bir yoludur. Məsələn, siz stop-loss alış əmri ilə stop-loss qiymətini vacib müqavimət səviyyəsindən bir az yuxarıda təyin edə bilərsiniz, qiymət artışını istifadə edərək qazanc əldə edə bilərsiniz. Həmçinin, siz stop-loss satış əmri ilə stop-loss qiymətini dəstək səviyyəsindən bir az aşağıda təyin edərək bazar daha da düşməzdən əvvəl çıxış edə bilərsiniz.
Dəstək və müqavimət səviyyələrinin nə olduğunu bilmirsinizsə, zəhmət olmasa (Dəstək və müqavimət prinsiplərinin təhlili) oxuyun.
Xülasə
Limit stop-loss əmri güclü bir alətdir, ticarət funksiyaları adi bazar əmrlərindən üstündür. Bu cür sifarişlərin bir əlavə üstünlüyü də var ki, treyderlərin sifarişin yerinə yetirilməsi üçün aktiv şəkildə ticarət etmələrinə ehtiyac yoxdur. Bir neçə limit stop-loss sifarişini bir araya gətirərək, qiymət artdıqda və ya düşdükdə, aktivlərinizi rahatlıqla idarə edə bilərsiniz.