Ticarət nədir?

Ticarət, aktivlərin alqı-satqısı ilə bağlı iqtisadiyyatın əsas anlayışıdır. Ticarət obyekti mallar və ya xidmətlər ola bilər, alıcı satıcıya ödəniş etməlidir. Bəzi hallarda, ticarət mallar və xidmətlərin mübadiləsini də əhatə edə bilər.

Maliyyə bazarlarında ticarət edilən aktivlər maliyyə alətləri adlanır. Maliyyə alətlərinin müxtəlif növləri var, o cümlədən səhmlər, istiqrazlar, valyuta cütləri, opsionlar, futures, marja məhsulları, rəqəmsal valyutalar və s. Bu terminlərə aşina olmasanız belə, narahat olmayın. Biz bu məqalədə onları ətraflı təqdim edəcəyik.

"Ticarət" termini adətən qısamüddətli ticarətə aiddir, burada treyderlər nisbətən qısa müddət ərzində aktiv şəkildə bazara girib çıxırlar. Ancaq bu tərif bir qədər yanlışdır. Əslində, ticarət bir çox fərqli strategiyanı, məsələn, gündəlik ticarət, yelləncək ticarəti və trend ticarətini əhatə edə bilər. Bunlar aşağıda ətraflı müzakirə olunacaq.

İnvestisiya nədir?

İnvestisiya mənfəət əldə etmək gözləntiləri ilə resursların (məsələn, kapitalın) bölüşdürülməsinə aiddir. Bu, biznes əməliyyatlarını maliyyələşdirmək və əməliyyatları genişləndirmək üçün vəsaitdən istifadə etmək və ya torpağın alınması və dəyəri bahalaşdıqdan sonra daha yüksək qiymətə yenidən satılması da daxil olmaqla bir çox formada ola bilər. Maliyyə bazarlarında bu, adətən gələcəkdə daha yüksək qiymətə satmaq niyyəti ilə maliyyə alətlərinə investisiya etməyi nəzərdə tutur.

Gözlənilən gəlir dərəcəsi (ROI) investisiya qoyuluşunda əsas anlayışdır. Ticarətdən fərqli olaraq, investisiya adətən sərvət toplanmasına uzunmüddətli yanaşma tələb edir. İnvestorlar xeyli müddət ərzində (illər və hətta onilliklər) sərvət toplamağı hədəfləyirlər. Bu məqsədə çatmağın bir çox yolu var, lakin investorlar adətən bir neçə fundamental faktor əsasında potensial investisiya imkanlarını axtarırlar.

Uzunmüddətli investisiya o deməkdir ki, investorlar ümumiyyətlə qısamüddətli qiymət dəyişkənliyindən narahat deyillər. Onlar nisbətən passiv düşüncə tərzini saxlayırlar və nadir hallarda qısamüddətli itkilərdən narahat olurlar.

Ticarət və investisiya arasında hansı fərqlər var?

Treyderlər və investorlar hamısı maliyyə bazarlarında mənfəət əldə etmək istəyirlər. Ancaq bu məqsədə çatmaq üçün onların üsulları tamamilə fərqlidir.

Ümumiyyətlə, investorlar uzun müddət ərzində, bəzən illər və hətta onilliklər ərzində gəlir gözləyirlər. Bu uzadılmış müddətə görə, investorlar investisiyalarının gəlirləri üçün müvafiq olaraq daha yüksək gözləntilərə malikdirlər.

Əksinə, treyderlər mənfəət əldə etmək üçün bazar dəyişkənliyindən aktiv şəkildə kapitallaşdırırlar: onlar bazara daha tez-tez daxil olur və çıxır, tez-tez eyni vaxtda nisbətən kiçik gəlirli bir çox ticarətlə məşğul olurlar.

Beləliklə, hansı daha yaxşıdır və sizin üçün hansı daha uyğundur? Bu, özünüz verməli olduğunuz bir qərardır. Bazar haqqında öyrənməklə və getdikcə bunu etməklə başlaya bilərsiniz. Zaman keçdikcə, hansı yanaşmanın maliyyə məqsədlərinizə, şəxsi ehtiyaclarınıza və ticarət vəziyyətinizə ən uyğun olduğunu daha aydın başa düşəcəksiniz.

İndi Bitcoinin (BTC) son qiymətini öyrənək.

Fundamental analiz (FA) nədir?

Fundamental təhlil maliyyə aktivlərinin dəyərini qiymətləndirmək üçün bir üsuldur. Cari aktivlərin qiymətlərinin məqbul olub olmadığını müəyyən etmək üçün həm iqtisadi, həm də maliyyə amillərini öyrənir. Qiymətləndirməyə ümumi iqtisadi vəziyyətin, sənaye şəraitinin və müvafiq biznes fəaliyyətinin (əgər varsa) makroiqtisadi baxımdan baxılması daxildir. Bu məlumatlar adətən makroiqtisadiyyatda aparıcı və geridə qalan göstəricilərdən istifadə etməklə izlənilir.

Fundamental təhlili tamamladıqdan sonra təhlilin məqsədi aktivin aşağı və ya həddindən artıq qiymətləndirilib-qiymətləndirilmədiyini müəyyən etməyə keçir və investorların qərar qəbul etmələri üçün lazımi istinad təmin edir.

Kriptovalyutalar üçün fundamental analiz həmçinin ictimai blokçeynlərdən zəncir üzərindəki ölçüləri təhlil edən məlumat elminin inkişaf edən sahəsini də əhatə edə bilər. Bu ölçülərə şəbəkə hashrate, sahibin sıralaması, ünvan sayı, tranzaksiya təhlili və s. daxildir. İctimai blokçeynlər tərəfindən təmin edilən böyük miqdarda məlumatlardan istifadə edərək, analitiklər şəbəkənin ümumi sağlamlığını ölçmək üçün mürəkkəb texniki ölçülər yarada bilərlər.

Fundamental analiz fond və valyuta bazarlarında geniş istifadə olunsa da, mövcud vəziyyətində kriptovalyutalar üçün uyğun olmaya bilər. Bu aktiv sinfi yaranır və onun bazar dəyərinin qiymətləndirilməsi üçün hərtərəfli, standartlaşdırılmış çərçivə hələ qurulmamışdır. Daha da əhəmiyyətlisi, əksər bazarlara spekulyativ ticarət və media şırıngası təsir edir. Buna görə də, fundamental amillərin kriptovalyuta qiymətlərinə təsiri çox vaxt əhəmiyyətsizdir. Bununla belə, bazar yetkinləşdikcə kriptovalyuta aktivlərinin qiymətləndirilməsi üçün daha dəqiq üsullar ortaya çıxa bilər.

Texniki Analiz (TA) nədir?

Texniki analitiklər isə fərqli yanaşmadan istifadə edirlər. Texniki təhlilin arxasında duran əsas ideya ondan ibarətdir ki, gələcək bazar tendensiyaları tarixi qiymət hərəkətləri vasitəsilə proqnozlaşdırıla bilər.

Texniki analitiklər aktivlərin daxili dəyərini müəyyən etmirlər. Bunun əvəzinə, ticarət imkanlarını müəyyən etmək üçün tarixi ticarət fəaliyyətinə diqqət yetirirlər. Bu, müəyyən bir bazar vəziyyətinin gücünü qiymətləndirmək üçün qiymət hərəkətini və həcmini, qrafik nümunələrini, texniki göstəriciləri və bir çox digər qrafik alətlərini təhlil etməyi əhatə edir.

Buna görə də, texniki təhlil yalnız qiymətlərin gələcək hərəkətlərinin ehtimalını proqnozlaşdırmaq üçün alət deyil, həm də risklərin idarə edilməsinin həyata keçirilməsi üçün praktik çərçivədir. Texniki təhlil ticarətin idarə edilməsinin aydınlığını və ölçülə bilənliyini artıraraq bazar strukturunun təhlili modelini təqdim edir. Bu kontekstdə riskin ölçülməsi riskin idarə edilməsində ilk addımdır. Buna görə də bəzi texniki analitiklər ciddi mənada treyder hesab edilmir. Onlar sadəcə olaraq texniki analizdən risklərin idarə edilməsi çərçivəsi kimi istifadə edə bilərlər.

Texniki təhlil bütün maliyyə bazarlarına şamil edilir və bir çox kriptovalyuta treyderləri tərəfindən bəyənilir. Bununla belə, texniki analiz həqiqətən effektivdirmi? Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, kriptovalyuta bazarının qiymətləndirilməsi əsasən spekulyasiyaya əsaslanır. Bu kriptovalyutaları texniki analitiklər üçün münbit zəmin edir, çünki onlar sadəcə texniki amilləri nəzərə alaraq əla nəticələr əldə edə bilirlər.

Hansı daha yaxşıdır, fundamental analiz yoxsa texniki analiz?

Hamısı seçdiyiniz ticarət strategiyasından asılıdır. Əslində hər ikisindən istifadə edə bilərsiniz. Əksər bazar təhlili üsulları digər metodlar və göstəricilərlə birləşdirildikdə ən təsirli olur, daha etibarlı investisiya imkanları tapmaq ehtimalını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Müxtəlif ticarət strategiyalarının birləşdirilməsi də qərar qəbul etmə prosesində səhvləri aradan qaldırmağa kömək edə bilər.

Bu anlayış bəzən füzyon kimi də adlandırılır. Fusion treyderləri bir çox strategiyanı üzvi şəkildə birləşdirərək, bütün strategiyaların üstünlüklərinə tam oyun verir. Əsas ideya ondan ibarətdir ki, strategiyaların birləşməsinin yaratdığı ticarət imkanları tək bir strategiyanı davamlı şəkildə icra etməkdən daha yaxşı ola bilər.

Kriptovalyuta səyahətinizə başlamaq istəyirsiniz? İndi Binance-də Bitcoin alın!

Maliyyə bazarlarının hərəkətverici amilləri hansılardır?

Aktivlərin qiymətləri tələb və təklif balansı ilə müəyyən edilir. Başqa sözlə, qiymətləri alıcılar və satıcılar birgə müəyyən edirlər. Harada tələb və təklif varsa, bazar da var. Beləliklə, maliyyə aktivlərinin dəyərinə başqa hansı amillər təsir edir?

Daha əvvəl müzakirə edildiyi kimi, biz iqtisadi vəziyyət kimi fundamental amillərə diqqət yetirməliyik. Kriptovalyutaların bazar kapitallaşması kimi texniki amilləri də qeyd etmək lazımdır. Bazar əhval-ruhiyyəsi və son xəbərlər kimi əlavə amilləri də nəzərdən qaçırmaq olmaz.

Lakin bu amillər yalnız nəzərə alınmalıdır; hər hansı bir anda aktivin qiymətini həqiqətən müəyyən edən şey tələb və təklif balansıdır.

Bazar tendensiyaları hansılardır?

Bazar meylləri aktiv qiymətlərinin ümumi hərəkətinə aiddir. Texniki təhlil adətən bazar meyllərini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətindən, trend xətlərindən və hətta əsas hərəkətli ortalamalardan istifadə edir.

Bazar tendensiyaları ümumiyyətlə iki əsas növə bölünür: öküz bazarları və ayı bazarları. Buğa bazarı qiymətlərin davamlı olaraq yüksəldiyi davamlı yüksəliş tendensiyasıdır. Ayı bazarı qiymətlərin davamlı olaraq aşağı düşdüyü davamlı eniş tendensiyasıdır. Əlavə olaraq, qiymət trendinin aydın olmadığı "konsolidasiya" və ya "yan" bazarları müəyyən edə bilərik.

Bitcoin yarandığı gündən buğa bazarındadır.

Qeyd etmək vacibdir ki, bazar meylləri qiymətlərin həmişə trend istiqamətində hərəkət etməsi demək deyil. Uzunmüddətli öküz bazarları daha kiçik ayı bazar tendensiyalarını ehtiva edə bilər və əksinə. Bu, bazar tendensiyalarının xarakteridir. Bu, perspektivinizlə bağlıdır və tamamilə diqqət etdiyiniz zaman çərçivəsindən asılıdır. Uzunmüddətli bazar meylləri həmişə qısamüddətli tendensiyalardan daha mənalıdır.

Bazar meyllərini bu qədər özünəməxsus edən onların gözlənilməzliyidir; biz tez-tez özümüzü yalnız arxa plana keçirə bilirik. İnsanların hadisələr baş verməmişdən əvvəl dəqiq proqnozlar verdiklərinə inanma tendensiyasını ifadə edən "arxadan görmə qərəzliyi" haqqında eşitmiş ola bilərsiniz. Güman edildiyi kimi, geriyə baxan qərəz bazar tendensiyalarının müəyyən edilməsinə və ticarət qərarlarının qəbuluna əhəmiyyətli təsir göstərə bilər.

Bazar dövrü nədir?

Ola bilsin ki, "bazarlar dövriyyədə hərəkət edir" ifadəsini eşitmisiniz. Dövr müxtəlif vaxt çərçivələrində görünən nümunə və ya tendensiyaya aiddir və daha uzunmüddətli bazar dövrləri ümumiyyətlə qısamüddətli dövrlərdən daha etibarlı hesab olunur. Bununla belə, siz onillikləri əhatə edən məlumatlara baxdığınız kimi, saatlıq qrafiklərə baxaraq daha kiçik bazar dövrləri tapa bilərsiniz.

Bazarlar təbiətən tsiklikdir. Tsiklik dəyişikliklər bəzi aktiv siniflərinin digərlərindən üstün olmasına səbəb ola bilər. Əksinə, eyni bazar dövrü daxilində digər bazar seqmentlərində bu aktiv sinifləri dəyişən bazar şərtlərinə görə aşağı performans göstərə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı bir zamanda bazar dövrünün harada olduğunu dəqiq müəyyən etmək demək olar ki, mümkün deyil. Yüksək dəqiqlikli analiz yalnız dövrün bir hissəsi başa çatdıqdan sonra mümkündür. Bazar dövrlərinin nadir hallarda konkret başlanğıcı və ya sonu olur. Əslində, "hazırda yaşamaq" ideyası maliyyə bazarlarında çox qərəzli bir baxış olduğunu sübut edir.

Bazar dövrləri haqqında ətraflı məlumat üçün lütfən oxuyun (Bazar Dövrlərinin Psixologiyası).

İkinci Fəsil – Maliyyə Bazarları və Ticarət Alətləri

Mündəricat

• Maliyyə alətləri hansılardır?

• Spot bazar nədir?

• Marja ticarəti nədir?

• Törəmə bazarı nədir?

• Forvard müqavilələri və fyuçers müqavilələri nədir?

• Əbədi fyuçers müqaviləsi nədir?

• Opsion müqaviləsi nədir?

• Forex bazarı nədir?

• Leverged tokenlər nədir?

Maliyyə alətləri hansılardır?

Sadə dillə desək, maliyyə aləti satıla bilən aktivdir. Tipik nümunələrə nağd pul, qiymətli metallar (qızıl və ya gümüş), mülkiyyət sertifikatları (məsələn, biznes və ya resurs mülkiyyəti) və hesablaşma və ya nağd pul almaq hüququ daxildir. Maliyyə alətləri həqiqətən çox mürəkkəbdir, lakin onların hamısı bir fundamental ideyanı bölüşür: nə olmasından və nəyi təmsil etməsindən asılı olmayaraq, bütün maliyyə alətləri ticarət edilə bilər.

Maliyyə alətləri müxtəlif təsnifat metodlarına görə müxtəlif növlərə bölünə bilər. Bir üsul onları pul vəsaitləri və ya törəmə alətlər kimi təsnif etməkdir. Adından da göründüyü kimi, törəmə alətlər öz dəyərini digər maliyyə aktivlərindən (məsələn, kriptovalyutalardan) əldə edirlər. Maliyyə alətləri həm də borc alətləri və ya kapital alətləri kimi təsnif edilə bilər.

Beləliklə, kriptovalyutalar hansı kateqoriyaya aiddir? Biz kriptovalyutalara müxtəlif perspektivlərdən baxa bilərik və onları müəyyən bir növə təsnifləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Onların hamısı rəqəmsal aktivlərdir və bu, onları təsnif etməyin ən sadə yoludur. Lakin kriptovalyutaların potensialı tamamilə yeni maliyyə və iqtisadi sistemlərin yaradılmasındadır.

Bu mənada kriptovalyutalar rəqəmsal aktivlərin tamamilə yeni sinfini təşkil edir. Ekosistem inkişaf etməyə davam etdikcə, digər yeni aktiv sinifləri meydana çıxmağa davam edəcək. Bunun ilkin nümunələri artıq mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) məkanında peyda olub.

Spot bazar nədir?

Spot bazar maliyyə alətlərinin “ani hesablaşması” üçün platformadır. Bu bazarda “hesablaşma” maliyyə alətinin nağd pula çevrilməsi deməkdir. Bu fərq əhəmiyyətsiz görünsə də, bəzi bazarlar ani nağd hesablaşma təklif etmir. Məsələn, fyuçers bazarında aktivlər daha gec tarixə (fyuçers müqaviləsinin bitmə tarixinə) hesablanır.

Sadə dillə desək, spot bazara əməliyyatların “dərhal” tamamlandığı yer kimi baxmaq olar. Əməliyyatlar dərhal yerinə yetirildiyi üçün aktivin cari bazar qiyməti adətən spot qiymət kimi istinad edilir.

Bu kriptovalyuta bazarı üçün nə deməkdir? Binance spot bazarında necə işləyir? Treyderlər müxtəlif valyutaları dəyişdirə bilərlər. Binance Coin (BNB)-ni Binance Stablecoin (BUSD) ilə dəyişmək üçün BNB/BUSD spot bazarına gedin və ticarət edə bilərsiniz! Eynilə, Binance Coin (BNB) Bitcoin (BTC) ilə dəyişdirmək üçün BNB/BTC spot bazarına keçin. Sifariş yerinə yetirildikdən sonra valyuta mübadiləsi tamamlanır. Bu kriptovalyuta ticarəti üçün ən sadə üsullardan biridir.

Marja ticarəti nədir?

Marja ticarəti üçüncü tərəfdən borc götürülmüş vəsaitlərin istifadəsini nəzərdə tutur. Bu üsul həm mənfəəti, həm də zərəri artırır. Marja hesabları treyderin vəsaitlərə çıxışını artırır, eyni zamanda qarşı tərəf riskini azaldır. Niyə? Çünki eyni mövqe ölçüsü üçün treyder kriptovalyuta birjasına daha az kapital yatıra bilər.

Marja ticarətində siz tez-tez "margin" və "leverage" terminlərini eşidəcəksiniz. Marja investisiya etdiyiniz pulun ümumi məbləğidir (yəni şəxsi investisiyanız), leverage isə marja məbləğinizi neçə dəfə artırdığınıza aiddir. Məsələn, leverage-i 2x-ə təyin etmək, açıq mövqenizin iki qat marja olması deməkdir. 4x leverage istifadə etsəniz, açıq mövqeyiniz marjanın dörd qatına bərabərdir və s.

Bununla belə, məcburi ləğvdən həmişə ehtiyatlı olmalısınız. Seçdiyiniz leverage nə qədər yüksək olsa, məcburi ləğvetmə qiyməti giriş qiymətinizə bir o qədər yaxın olacaq. Ləğv etmək məcburiyyətində qalsanız, bütün marjanızı itirmək riskiniz var. Buna görə də, ticarətə başlamazdan əvvəl marja ticarəti ilə bağlı əhəmiyyətli riskləri başa düşməlisiniz. Zəhmət olmasa, lazımi təhlil və təlimat üçün (Binance Margin Trading Guide) diqqətlə oxuyun.

Marja ticarəti Bitcoin kimi fond, əmtəə, forex və kriptovalyuta bazarlarında geniş istifadə olunur. Ənənəvi modeldə borc vəsaitləri investisiya brokerləri tərəfindən təmin edilir. Kriptovalyuta məkanında vəsaitlərin mənbəyi adətən kreditin qaytarılması kimi maliyyələşdirmə haqları qazanan ticarət platformasıdır. Bəzi hallarda, borc vəsaitləri birbaşa eyni platformada digər treyderlər tərəfindən təmin edilə bilər. Faiz dərəcələri açıq bazar tərəfindən müəyyən edilir, buna görə də dəyişən faiz dərəcələri (maliyyələşdirmə haqları) ümumi olur.

Bu, marja ticarətinə qısa girişimizi yekunlaşdırır, lakin bir çox anlayışları hələ də öyrənmək lazımdır. Daha çox məlumat üçün oxuyun (Margin Trading nədir?).

Törəmə bazarı nədir?

Törəmə alətlər əsas aktivlər və ya aktivlərin portfelləri daxil olmaqla, digər şeylər üzərində dəyər yaradan maliyyə alətləridir. Ən çox yayılmış növlər səhmlər, istiqrazlar, əmtəələr, bazar indeksləri və ya kriptovalyutalardır.

Törəmə alətlər, əsasən, əsas aktivdən qiymət əldə etmək üçün bir çox tərəflər tərəfindən bağlanan müqavilələrdir. Benchmark kimi istifadə olunan aktivdən asılı olmayaraq, törəmə alətlərin əsas konsepsiyası dəyişməz olaraq qalır: aktivdən dəyər əldə etmək. Törəmə alətlərin ümumi nümunələrinə fyuçers müqavilələri, opsion müqavilələri və svoplar daxildir.

Statistikalar göstərir ki, törəmə alətlər bazarı ən böyük maliyyə bazarlarından biridir. Niyə belədir? Törəmə alətlər demək olar ki, hər bir maliyyə məhsulunda görünür. Törəmələrin özləri də yeni törəmələr yarada bilər və bu "yeni doğulmuşlar" daha çox törəmə yaratmağa davam edəcəklər. Bu, dağılmış Kart Evi kimi səslənmirmi? Və bu, çox doğru ola bilər: bəziləri iddia edirlər ki, törəmə alətlər bazarı 2008-ci il maliyyə böhranının kəskinləşməsində mühüm rol oynayıb.

Forvard müqavilələri və fyuçers müqavilələri nədir?

Fyuçers müqaviləsi, treyderlərə aktivin gələcək qiyməti haqqında spekulyasiya etməyə imkan verən törəmə məhsuldur. Bu, bitmə tarixində həll ediləcək tərəflər arasında razılaşmanı nəzərdə tutur. Törəmə alətlər bölməsində müzakirə edildiyi kimi, istənilən aktiv bu cür müqavilələr üçün əsas aktiv kimi xidmət edə bilər. Ümumi nümunələrə kriptovalyutalar, əmtəələr, səhmlər və istiqrazlar daxildir.

Fyuçers müqaviləsinin bitmə tarixi müqavilənin alqı-satqısının aparıla biləcəyi son gündür. Müqavilə bu gün başa çatır və hesablaşma yekun ticarət qiymətinə uyğun həyata keçiriləcək. Hesablaşma əvvəlcədən müəyyən edilir və nağd və ya fiziki çatdırılma yolu ilə həyata keçirilə bilər.

Fiziki təhvil verildikdə, müqavilənin əsas aktivləri birbaşa mübadilə edilir. Məsələn, bir barel neft göndərmək. Nağd hesablaşma zamanı əsas aktivlər birbaşa dəyişdirilmir; əvəzinə, onların müvafiq dəyəri nağd və ya kriptovalyuta ilə mübadilə edilir.

Binance-də fyuçers ticarəti aparmaq istəyirsinizsə, lütfən, diqqətlə oxuyun (Binance Futures Trading üçün Ultimate Guide).

Əbədi fyuçers müqaviləsi nədir?

Fyuçers məhsulları treyderlər üçün aktivlərin qiymətlərini proqnozlaşdırmaq üçün əla yoldur. Bəs onlar öz vəzifələrini müddəti bitdikdən sonra saxlamaq istəsələr?

Davamlı fyuçers müqavilələri bu ehtiyacı ödəyə bilər. Bu müqavilələrin adi fyuçers müqavilələri ilə müqayisədə əsas xüsusiyyəti onların heç vaxt başa çatmamasıdır. Bu, treyderlərə müqavilə müddətinin başa çatmasından narahat olmadan əsas aktivin qiymətinə əsaslanaraq davamlı olaraq spekulyasiya etməyə imkan verir.

Bununla belə, bu, başqa bir məsələni ortaya qoyur: əgər əbədi fyuçers müqaviləsinin qiyməti əsas aktivin qiymətindən çox uzaqdırsa necə? İstifadə müddəti olmadığı üçün daimi fyuçers bazarı və spot bazarda əhəmiyyətli uyğunsuzluqlar davam edə bilər.

Buna görə də, əbədi fyuçers müqavilələri treyderlər üçün maliyyələşdirmə haqlarını ödəmək üçün bir mexanizm yaradır. Fərz edək ki, daimi fyuçers bazarında ticarət qiyməti spot bazar qiymətindən yüksəkdir. Bu halda, uzun mövqelərin (alıcıların) qısa mövqelərə (satıcılara) maliyyələşdirmə haqqı ödədiyini göstərən maliyyələşdirmə dərəcəsi müsbət olacaq. Bu, alıcıları aktivləri satmağa həvəsləndirir, müqavilə qiymətinin aşağı düşməsinə və spot qiymətə yaxınlaşmasına səbəb olur. Əksinə, əgər daimi fyuçers bazarında ticarət qiyməti spot bazar qiymətindən aşağı olarsa, maliyyələşdirmə dərəcəsi mənfi olacaq və qısa mövqelər davamlı olaraq uzun mövqelərə maliyyələşdirmə haqqı ödəyərək müqavilə qiymətinin yüksəlməsini stimullaşdıracaq.

Xülasə, əgər maliyyələşdirmə dərəcəsi müsbət olarsa, uzun mövqe maliyyələşdirmə dərəcəsini qısa mövqeyə ödəyir. Əgər maliyyələşdirmə dərəcəsi mənfi olarsa, qısa mövqe maliyyələşdirmə dərəcəsini uzun mövqeyə ödəyir.

Əbədi fyuçers müqavilələri Bitcoin və kriptovalyuta ticarətində yüksək üstünlük təşkil edir. Əbədi fyuçers müqavilələri haqqında daha ətraflı məlumat üçün oxuyun (Əbədi fyuçers müqavilələri nədir?).

Kriptovalyuta səyahətinizə başlamaq istəyirsiniz? İndi Binance-də Bitcoin alın!

Opsion müqaviləsi nədir?

Opsion müqaviləsi treyderə gələcəkdə müəyyən bir qiymətə, lakin bunu etmək öhdəliyi olmadan aktivi almaq və ya satmaq hüququ verən maliyyə törəməsidir. Fyuçers müqavilələri ilə opsion müqavilələri arasındakı əsas fərq treyderlərin opsion müqavilələri ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirmələridir.

Treyderlər opsion müqavilələri alarkən qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırırlar.

Opsion müqavilələri iki növdə olur: çağırış opsionları və put opsionları. Call opsionu qiymətin artacağını, put opsionu isə qiymətin aşağı düşəcəyini nəzərdə tutur.

Digər törəmə alətlər kimi, opsion müqavilələri də müxtəlif maliyyə aktivlərinə əsaslana bilər: bazar indeksləri, əmtəələr, səhmlər, kriptovalyutalar və s.

Opsion müqavilələri ikitərəfli mövqelər kimi olduqca mürəkkəb ticarət strategiyalarının və risklərin idarə edilməsi metodlarının həyata keçirilməsinə imkan verir. Kriptovalyuta məkanında opsionlar böyük miqdarda kriptovalyuta aktivlərini hedcinq etmək istəyən madenciler üçün ideal həlldir. Bu, mədənçilərə öz vəsaitlərinə mənfi təsirlərdən daha effektiv şəkildə qaçmağa imkan verir.

Opsion müqavilələri haqqında ətraflı məlumat üçün lütfən oxuyun (opsion müqavilələri nədir?). Binance-də opsionlarla ticarət etmək üçün əvvəlcə (iOS və Android istifadəçiləri üçün Seçimlər Ticarət Bələdçisi) oxuyun.

Forex bazarı nədir?

Xarici valyuta (valyuta) bazarı bir ölkənin valyutasının digər ölkənin valyutası ilə dəyişdirildiyi bazardır. Əslində, valyuta bazarı qlobal valyuta məzənnələrini müəyyən edir.

Biz tez-tez valyutalara "təhlükəsiz sığınacaq" aktivləri kimi baxırıq, hətta "stabilkoinlər" kimi terminləri icad edirik. Teorik olaraq, bu cür aktivlər onları bazar dəyişkənliyindən qoruyaraq müəyyən dərəcədə təhlükəsizlik təklif edir. Bu fikir müəyyən dərəcədə doğru olsa da, valyutalar hələ də əhəmiyyətli bazar dalğalanmaları yaşaya bilər. Niyə? Bunun səbəbi, valyutanın dəyərinin tələb və təklifdən asılı olması, həmçinin inflyasiyaya və qlobal ticarət və investisiya kimi digər xarici bazar qüvvələrinə və geosiyasi amillərə həssas olmasıdır.

Valyuta bazarı necə işləyir? Valyuta cütləri investisiya bankları, mərkəzi banklar, kommersiya şirkətləri, investisiya firmaları, hedcinq fondları və pərakəndə forex dilerləri tərəfindən alına bilər. Valyuta bazarı həmçinin beynəlxalq ticarət hesablaşmaları üçün qlobal valyuta mübadiləsini təmin edir.

Forex treyderləri mənfəətlərini artırmaq üçün tez-tez hedcinq strategiyalarından (məsələn, mövqelərdən istifadə etməklə) istifadə edirlər. Bunun necə işlədiyi bu məqalədə daha sonra izah ediləcək.

Məlum olduğu kimi, valyuta bazarı müasir qloballaşan iqtisadiyyatın mühüm tərkib hissəsidir. Əslində, o, həm də dünyanın ən böyük və ən likvid maliyyə bazarıdır.

Leverged tokenlər nədir?

Leverajlı tokenlər, leveredləşdirilmiş mövqeləri idarə etməyə ehtiyac olmadan kriptovalyutaların qiymətinə təsirli təsir imkanını təmin edən ticarət edilə bilən aktivlərdir. Bu o deməkdir ki, artıq marja, girov, vəsait və ya məcburi ləğvetmə ilə bağlı narahat olmağa ehtiyac yoxdur.

İstifadə edilmiş tokenlər dövriyyədə olmaq və işləmək üçün blokçeyn texnologiyasına əsaslanan innovativ maliyyə məhsullarıdır. Əvvəlcə törəmə ticarət platforması FTX tərəfindən işə salındıqdan sonra müxtəlif alternativlər ortaya çıxdı. Onların arxasında duran əsas fikir eyni olaraq qalır - açıq levered mövqeləri simvollaşdırmaq. Bu nə deməkdir?

İstifadə edilmiş tokenlər sabit olmayan daimi fyuçers mövqelərini simvollaşdırır. Törəmələrdən yeni törəmələrin necə yaradılacağını necə müzakirə etdiyimizi xatırlayırsınız? İstifadə edilmiş tokenlər əsas nümunədir, çünki onlar fyuçers mövqelərindən (həmçinin bir törəmə növüdür) dəyər əldə edirlər.

Leveraged tokens kriptovalyutalara təsir göstərmək üçün əla bir yoldur. Binance-də levered tokens ticarətini öyrənmək üçün Binance Leveraged Tokens (BLVT) Başlayanlar üçün Bələdçini oxuyun.

FTX leveraged tokenləri haqqında daha ətraflı məlumat üçün oxuyun (FTX Leveraged Token Beginner's Guide).

Fəsil 3 – Ticarət və İnvestisiya Strategiyaları

Mündəricat

• Ticarət strategiyası nədir?

• Portfelin idarə edilməsi nədir?

• Risklərin idarə edilməsi nədir?

• Gündəlik ticarət nədir?

• Swing ticarəti nədir?

• Mövqe ticarəti nədir?

• Ultra qısamüddətli ticarət nədir?

• Aktivlərin bölüşdürülməsi və diversifikasiyası nədir?

• Dow nəzəriyyəsi nədir?

• Elliott Band nəzəriyyəsi nədir?

• Wyckoff analizi nədir?

• Almaq və saxlamaq nədir?

• İndeks investisiyası nədir?

• Demo ticarət nədir?

Ticarət strategiyası nədir?

Ticarət strategiyası ticarəti həyata keçirərkən izlədiyiniz plana aiddir. Ticarətin vahid düzgün yolu yoxdur; hər bir strategiya treyderin şəxsiyyətindən və üstünlüklərindən çox asılıdır.

İstifadə olunan ticarət metodundan asılı olmayaraq, planlaşdırma mühüm addımdır. Planda ticarət məqsədlərinin müəyyən edilməsi mənfi emosiyaların yaratdığı irrasional hərəkətlərin qarşısını alır. Siz adətən ticarət detalları, ticarət metodu və alış-satış qiymətləri barədə qərar verməlisiniz.

Bu fəsildə biz tez-tez istifadə olunan ticarət strategiyalarının bəzi nümunələrini təqdim edəcəyik.

Portfelin idarə edilməsi nədir?

Portfelin idarə edilməsi investisiya portfelinin yaradılması və idarə edilməsi prosesidir. Portfelin özü, oyuncaqlardan tutmuş daşınmaz əmlaka qədər müxtəlif aktiv növlərini əhatə edə bilən aktivlər qrupudur. Yalnız kriptovalyutalarla ticarət edilirsə, portfel digər kriptovalyutalar və ya tokenlərlə birlikdə Bitcoin-dən ibarət ola bilər.

Portfeli idarə etməzdən əvvəl ilk növbədə gözlənilən gəlirlərinizi nəzərə almalısınız. Aktiv dəyişkənliyindən qorunan bir portfel istəyirsiniz, yoxsa qısa müddətdə yüksək gəlir gətirə biləcək daha yüksək riskli məhsul axtarırsınız?

Portfel idarəetmə üsullarını davamlı olaraq düşünmək və optimallaşdırmaq investorlara böyük fayda verəcəkdir. Bəziləri investisiya planını tərtib etdikdən sonra baş verənləri müşahidə edərək passiv strategiya seçirlər. Digərləri aktiv ticarətə üstünlük verir, aktivlərin tez-tez alqı-satqısı ilə gəlir əldə edir.

Risklərin idarə edilməsi nədir?

Uğurlu ticarət üçün risklərin idarə edilməsi çox vacibdir. Əvvəlcə qarşılaşa biləcəyiniz risk növlərini başa düşməlisiniz:

• Bazar riski: Aktivlərin devalvasiyasından sonra investorların məruz qaldıqları potensial itkilər.

• Likvidlik riski: Likvid olmayan bazarlardan yaranan potensial itkilər. Belə bazarlarda investorlar öz aktivləri üçün alıcı tapmaqda çətinlik çəkə bilərlər.

• Əməliyyat riski: Əməliyyat xətaları səbəbindən potensial itkilər. Bu problemlər insan səhvi, proqram təminatı və ya aparat təminatının nasazlığı və ya işçilərin qəsdən saxtakarlıq fəaliyyəti nəticəsində yarana bilər.

• Sistemli risk: Rəqiblər tərəfindən zəif idarəetmə potensial itkilərə səbəb ola bilər və nəticədə bütün sənaye daxilində bütün bizneslərə təsir edə bilər. 2008-ci il hadisələri buna misaldır: Lehman Brothers investisiya bankının iflası qlobal maliyyə sistemində zəncirvari reaksiyaya səbəb oldu və nəticədə maliyyə böhranına səbəb oldu.

Riskin müəyyən edilməsi portfeldəki aktivlərin müəyyən edilməsi ilə başlayır, lakin effektiv olması üçün həm daxili, həm də xarici amilləri nəzərə almaq çox vacibdir. Sonra bu riskləri qiymətləndirəcəksiniz: onlar nə qədər tez-tez baş verir? Risk səviyyəsi nə qədər yüksəkdir?

Riskləri ölçməklə və onların portfelinizə təsirini qiymətləndirərək, müvafiq strategiyalar hazırlamaq üçün riskləri ən yüksəkdən aşağıya doğru sıralaya bilərsiniz. Məsələn, diversifikasiya yolu ilə sistem riskini azalda və zərəri dayandırma əmrlərindən istifadə edərək bazar riskini azalda bilərsiniz.

Risklərin idarə edilməsini ətraflı başa düşmək üçün (Maliyyə Riskinin Ətraflı İzahı) və (Risklərin İdarə Edilməsi üzrə Başlayanlar üçün Bələdçi) oxuyun.

Gündəlik ticarət nədir?

Günlük ticarət eyni gün ərzində mövqelərə daxil olmaq və çıxmaqdan ibarət ticarət strategiyasına aiddir. Termin ənənəvi bazarlardan qaynaqlanır və əvvəlcə günün müəyyən dövründə ticarətə istinad edilir. Bu dövrlər xaricində, günlük treyderlər mövqe tutmurlar.

Kriptovalyuta bazarı açılış və bağlanma vaxtlarına tabe deyil, yeni 24/7 ticarət modelini işə salır. Bununla belə, kriptovalyuta sahəsində gündəlik ticarət 24 saat ərzində tez-tez alış-satış edən treyderlərə aiddir.

Gündəlik ticarətdə treyderlər tez-tez hədəf ticarət aktivlərini müəyyən etmək üçün texniki təhlilə etibar edirlər. Qısamüddətli qazanclar məhdud ola biləcəyi üçün, mənfəəti artırmaq üçün daha geniş çeşidli aktivlərlə ticarət etməyi seçə bilərsiniz. Buna baxmayaraq, bəzi treyderlər illər boyu eyni cüt ticarətini davam etdirə bilərlər.

Bu açıq şəkildə çox aqressiv ticarət strategiyasıdır. Bu, yüksək gəlir gətirə bilər, lakin əhəmiyyətli risklər də daşıyır. Buna görə də, gündəlik ticarət ümumiyyətlə təcrübəli treyderlər üçün daha uyğundur.

Kriptovalyuta səyahətinizə başlamaq istəyirsiniz? İndi Binance-də Bitcoin alın!

Swing ticarəti nədir?

Swing ticarətində treyderlər də bazar tendensiyalarından qazanc əldə etməyə çalışırlar, lakin vaxt çərçivəsi adətən daha uzun olur, bir neçə gündən bir neçə aya qədərdir.

Swing ticarəti adətən hal-hazırda az qiymətləndirilmiş, lakin gələcəkdə dəyərini qiymətləndirə biləcək aktivlərin müəyyənləşdirilməsini əhatə edir. Mənfəət əldə etmək üçün qiymət qalxdıqdan sonra aktivi alıb sata bilərsiniz. Alternativ olaraq, siz amortizasiya ehtimalı olan həddən artıq qiymətləndirilmiş aktivləri tapmağa, aktivin bir hissəsini daha yüksək qiymətə satmağa və sonra qiymət aşağı düşəndə ​​onu geri almağa cəhd edə bilərsiniz.

Gündəlik treyderlər kimi, bir çox yelləncək treyderləri texniki analizdən istifadə edirlər. Bununla belə, yelləncək ticarət strategiyaları adətən effektiv olmaq üçün uzun müddət tələb edir ki, bu da fundamental təhlili də əvəzolunmaz alətə çevirir.

Swing ticarət strategiyaları ümumiyyətlə yeni başlayanlar üçün daha əlverişlidir, çünki onlar gündəlik ticarətin sürətli təzyiqindən məhrumdurlar. Gündəlik ticarət tez qərarlar qəbul etməyi və ekranda tendensiyaları izləmək üçün çox vaxt sərf etməyi tələb edir, yelləncək ticarəti isə daha çox düşünməyə imkan verir.

Mövqe ticarəti nədir?

Mövqe (və ya trend) ticarəti uzunmüddətli strategiyadır. Treyderlər aktivləri alır və onları uzun müddət (adətən aylıq əsasda) saxlayırlar. Məqsədləri gələcəkdə onları baha qiymətə satmaq, nəticədə qazanc əldə etməkdir.

Mövqe ticarətinin və uzunmüddətli yelləncək ticarətinin əsas prinsipləri fərqlidir. Mövqe treyderləri uzunmüddətli tendensiyalara diqqət yetirir və ümumi bazar istiqamətindən mənfəət əldə etməyə çalışırlar, yelləncək treyderləri isə adətən əsas bazar tendensiyasına aid olmayan “yelləncək effektlərini” proqnozlaşdırmağa çalışırlar.

Mövqe treyderləri ümumiyyətlə fundamental təhlilə üstünlük verirlər, çünki onlar uzunmüddətli ticarətə üstünlük verirlər və buna görə də fundamental hadisələrin reallaşmasını görmək imkanı var. Bununla belə, texniki analizi rədd etmirlər. Mövqe treyderləri tendensiyaların davam edəcəyini güman etsələr də, onları trendin dəyişməsi ehtimalı barədə xəbərdar etmək üçün texniki göstəricilərdən istifadə edə bilərlər.

Yelləncək ticarəti kimi mövqe ticarəti də yeni başlayanlar üçün ideal strategiyadır. Daha uzun müddətə görə treyderlərin hər şeyi düşünmək üçün geniş imkanları var.

Ultra qısamüddətli ticarət nədir?

Müzakirə etdiyimiz bütün strategiyalar arasında scalping ən qısa müddətə malikdir. Treyderlər alqı-satqı əməliyyatlarını dəqiqələr (və ya hətta saniyələr) ərzində tamamlayır, kiçik qiymət dəyişmələrindən qazanc əldə etməyə çalışırlar. Əksər hallarda onlar qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmaq üçün texniki təhlildən istifadə edir, gəlir əldə etmək üçün təklif-sorğu yayılmalarından və digər səmərəsiz amillərdən çevik şəkildə istifadə edirlər. Qısa müddətə görə, scalping mənfəət marjaları adətən 1%-dən aşağı olur. Skalping mahiyyətcə rəqəmlər oyunudur. Vaxt keçdikcə kiçik mənfəətlər toplanır və nəticədə əhəmiyyətli gəlir əldə edilir.

Bununla belə, scalping strategiyaları yeni başlayanlar üçün tamamilə uyğun deyil. Hər hansı bir uğur şansına sahib olmaq üçün bazarı, ticarət platformasını və texniki təhlili dərindən başa düşməlisiniz. Bununla belə, özünə güvənən treyderlər üçün onların dalğa təhlili düzgün olduğu müddətcə qısamüddətli dalğalanmalardan qazanc əldə etmək mümkündür.

Aktivlərin bölüşdürülməsi və diversifikasiyası nədir?

"Aktivlərin bölüşdürülməsi" və "şaxələndirmə" iki tez-tez istifadə olunan terminlərdir. "Bütün yumurtanı bir səbətə qoyma" atalar sözü bu prinsipi mükəmməl şəkildə əhatə edir. Bu məsəl göstərir ki, riski bir nöqtədə cəmləmək uğursuzluğa aparan əsas amildir və bu, zənginliyə də aiddir. Həyat qənaətlərinizi bir aktivdə cəmləmək sizi eyni risklərə məruz qoyur. Məsələn, yalnız bir şirkətin səhmlərinə investisiya qoymaq ağılsızlıqdır. Əgər o şirkət iflas etsə, hər şeyinizi itirəcəksiniz.

Bu prinsip təkcə fərdi aktivlərə deyil, digər aktiv siniflərinə də aiddir. Maliyyə böhranı baş verərsə, bütün səhmlərin qiymətdən düşməsi gözlənilir. Bu ehtiyatlar bir-biri ilə sıx əlaqəlidir; yəni bir səhm əziyyət çəkirsə, digərləri də eyni tendensiyaya uyğun olaraq əziyyət çəkirlər.

Yaxşı diversifikasiya təkcə portfelinizi yüzlərlə müxtəlif kriptovalyuta ilə genişləndirmək deyil. Məsələn, bütün dünyada hökumətlər kriptovalyutaları və ya kvant kompüterlərini qadağa qoyarsa, daxili açıq açar kriptoqrafiyasını pozarsa necə? Bu hadisələrin hər ikisi səhmlər kimi eyni aktiv sinfinə aid olan bütün rəqəmsal aktivlərə ciddi mənfi təsir göstərə bilər.

İdeal olaraq, sərvət müxtəlif investisiya portfelləri arasında bölüşdürülməlidir. Bu yolla, tək bir aktiv aşağı performans göstərərsə, portfelinizin qalan hissəsinə dalğalanma təsiri olmayacaq. Bu konsepsiyanı Nobel mükafatı laureatı Harri Markowitz Müasir Portfel Nəzəriyyəsində (MPT) qeyd etmişdir ki, portfeldəki dəyişkənlik və risk korrelyasiya olunmayan aktivləri birləşdirməklə azalda bilər.

Bu mövzunun daha ətraflı başa düşülməsi üçün Binance Akademiyasının “Aktivlərin bölüşdürülməsi və diversifikasiyası” və ya Binance Research-in “Bitcoinin diversifikasiya üstünlüklərinin araşdırılması” məqaləsini oxuyun.

Dow nəzəriyyəsi nədir?

Dow Nəzəriyyəsi, The Wall Street Journal-ın yaradıcısı və Dow Jones Nəqliyyat Ortalama (DJTA) və Dow Jones Industrial Average (DJIA) - ABŞ-ın iki əsas fond indeksinin yaradıcısı Çarlz Dounun ideyaları əsasında modelləşdirilmiş maliyyə çərçivəsidir.

Dolfun özü heç vaxt rəsmi olaraq Dow Nəzəriyyəsini dərc etməsə də, yazılarında bir çox bazar prinsiplərini təklif etmişdir ki, biz onları ümumi şəkildə Dow nəzəriyyəsi adlandıra bilərik. Onun əsas məqamları aşağıdakılardır:

• Hər şeyin bir qiyməti var - Dow nəzəriyyəsi bazarın qiymətlər vasitəsilə aktivlə bağlı bütün məlumatları əks etdirdiyini iddia edən səmərəli bazar hipotezinin (EMH) etibarlı müdafiəçisidir.

• Bazar tendensiyaları - Dow nəzəriyyəsinin nailiyyətlərindən biri odur ki, o, hazırda ictimaiyyətə yaxşı məlum olan, ilkin tendensiyalar, ikinci dərəcəli tendensiyalar və üçüncü dərəcəli tendensiyalara bölünən bazar tendensiyalarını təklif etmişdir.

• Əsas tendensiya mərhələləri - Dow nəzəriyyəsi əsas tendensiyaları üç fərqli mərhələyə bölür: yığılma, pərakəndə investorların böyük axını və artıqlıq və paylama.

• Çarpaz indeks korrelyasiya - Dow nəzəriyyəsi başqa bir indeksdə müvafiq tendensiya müşahidə edilmədikcə indeksin həqiqi trendinin müəyyən edilə bilməyəcəyini irəli sürür.

• Ticarət Həcminin Önəmi - Trend istiqaməti yüksək ticarət həcmi ilə təsdiqlənməlidir.

• Trendlər geri dönüş baş verənə qədər davam edir - əgər trend təsdiqlənərsə, mövcud bazar tendensiyası geri dönənə qədər dəyişməz qalacaq.

Qeyd etmək vacibdir ki, bu, qəti akademik intizam deyil; bu, hazırda yalnız bir nəzəriyyədir və hətta etibarlı olmaya bilər. Buna baxmayaraq, nəzəriyyə yüksək dərəcədə təsirli olaraq qalır və bir çox ticarət investorları bunu öz metodologiyasının ayrılmaz hissəsi hesab edirlər.

Daha ətraflı məlumat üçün (Dow nəzəriyyəsinə giriş) oxuyun.

Elliott Band nəzəriyyəsi nədir?

Elliot Dalğa Nəzəriyyəsi (EWT) bazar fəaliyyətinin modellərinin bazar iştirakçılarının psixologiyasına uyğun olduğunu irəli sürür. Bu nəzəriyyə çoxsaylı texniki analiz strategiyalarına tətbiq edilsə də, bu, göstərici və ya xüsusi ticarət texnikası deyil, bazar strukturunu təhlil etmək üçün bir üsuldur.

Elliott Dalğa nümunələri adətən impuls dalğalarına və düzəldici dalğalara bölünə bilən səkkiz dalğadan ibarətdir. İmpuls dalğalarından beşi ümumi bazar trendinə uyğun olacaq, digər üç düzəldici dalğa isə əks istiqamətdə inkişaf edəcək.

Elliott Dalğa dövrləri impuls dalğalarına (mavi) və düzəldici dalğalara (sarı) bölünür.

Bu zolaqlardakı naxışlar da fraktal xüsusiyyətlər nümayiş etdirir, yəni bir bandı böyütsəniz, başqa bir Elliott dalğası görəcəksiniz. Əksinə, bir bandı böyütsəniz, onun daha böyük Elliott bandı dövrünün bir hissəsi olduğunu görəcəksiniz.

Elliott Dalğa Nəzəriyyəsi ilə bağlı fikirlər qarışıqdır. Bəziləri bu metodun çox subyektiv olduğunu iddia edirlər, çünki treyderlər qaydaları pozmadan dalğa modellərini müxtəlif yollarla müəyyən edə bilirlər. Dow nəzəriyyəsi kimi, Elliott dalğa nəzəriyyəsi də qüsursuz deyil və dəqiq bir intizam hesab edilməməlidir. Bununla belə, bir çox treyderlər Elliott Dalğa Nəzəriyyəsini digər texniki analiz vasitələri ilə birləşdirərək böyük uğur qazanıblar.

Bu mövzunu daha ətraflı başa düşmək üçün oxuyun (Elliott Band nəzəriyyəsinə giriş).

Wyckoff analizi nədir?

Wyckoff təhlili 1930-cu illərdə Charles Wyckoff tərəfindən hazırlanmış ticarət və investisiya strategiyasıdır. Onun işi bir çox maliyyə bazarlarında müasir analitik üsulların təməl daşı kimi geniş qəbul edilir.

Wyckoff üç əsas qanun təklif etdi: tələb və təklif qanunu, səbəbiyyət qanunu və giriş və çıxış qanunu. O, həmçinin Çarlz Dounun əsas trend dekompozisiyasına heyrətamiz bənzərlik daşıyan bazar manipulyatorları nəzəriyyəsini təklif etdi. Onun bu sahədə araşdırması kriptovalyuta treyderləri üçün də son dərəcə dəyərlidir.

Praktik baxımdan, Wyckoff təhlili metodu mahiyyətcə beş addımlı ticarət metodudur. Onu daha da aşağıdakı kimi bölmək olar:

• Trendləri müəyyənləşdirin: cari bazar vəziyyətini və gələcək inkişaf meyllərini təhlil edin.

• Aktiv gücünün müəyyən edilməsi: Aktivlər bazar tendensiyalarına uyğun hərəkət edir, yoxsa onlara qarşı?

• Almaq üçün əsaslı səbəbləri olan aktivləri tapın: Özünüzü cari qiymət səviyyəsində almağa inandırmaq üçün kifayət qədər səbəblər varmı? Potensial gəlir riskə dəyərmi?

• Aktivin qiymətinin dəyişməsi ehtimalının qiymətləndirilməsi: Wyckoff alış/satış testi kimi göstəricilər potensial qiymət dəyişikliklərinə işarə edirmi? Qiymət və həcm nəyi göstərir? Bu aktivin qiymət trendi dəyişmək üzrədirmi?

• Giriş vaxtı: Bu aktivlər ümumi bazarla necə müqayisə olunur? Bazara girmək üçün ən yaxşı vaxt nə vaxtdır?

Təxminən bir əsr əvvəl hazırlanmış Wyckoff metodu bu gün də geniş istifadə olunur. Wyckoff-un tədqiqatı son dərəcə genişdir; yuxarıda yalnız çox qısa icmal var. Biz onun zəngin texniki analiz biliklərini ehtiva edən işini daha dərindən öyrənməyi tövsiyə edirik. Əsas anlayış üçün bizim (Wyckoff Metodunun Ətraflı İzahı) müraciət edə bilərsiniz.

Almaq və saxlamaq nədir?

“Al və saxla” strategiyası aktivin alınması və saxlanmasını əhatə edən olduqca geniş yayılmışdır. Bu, uzun müddət üfüqü olan passiv strategiyadır. İnvestorlar aktivi ala və bazar şəraitindən asılı olmayaraq heç bir tədbir görə bilməzlər. Kriptovalyuta məkanında tipik bir fenomen mövcuddur: uzunmüddətli holdinq (HODLing), bu, adətən, ticarətdə fəal iştirak etmədən uzun müddət kriptovalyutaları alan və saxlayan investorlara aiddir.

Qısamüddətli dalğalanmalardan və ya kapital dəyişikliklərindən narahat olmadıqları üçün bu, əl-ələ vermə yanaşmasına üstünlük verənlər üçün sərfəli investisiya yanaşmasıdır. Digər tərəfdən, bu strategiyanı qəbul edən investorların səbrə və aktivlərinin son nəticədə dəyərsizləşməyəcəyinə inamına ehtiyacı var.

Bu strategiyanın Bitcoin-ə necə tətbiq olunacağına dair ətraflı izahat üçün lütfən oxuyun (DCA Metodunun Təhlili).

İndeks investisiyası nədir?

İndeks sərmayəsinə “al və saxla” forması kimi baxa bilərik. Adından da göründüyü kimi, investorlar müəyyən bir indeks daxilində aktivlərin fəaliyyəti ilə gəlir əldə etməyə çalışırlar. Buna ya aktivləri birbaşa almaqla, ya da indeks fondlarına investisiya etməklə nail olmaq olar.

Bu həm də passiv strategiyadır. İnvestorlar aktiv ticarətin təzyiqi olmadan müxtəlif aktiv sinifləri üzrə diversifikasiyadan faydalana bilərlər.

Demo ticarət nədir?

Demo ticarəti istənilən strategiyaya tətbiq oluna bilər, istisna olmaqla, treyderlər yalnız aktivlərin alqı-satqısını təqlid edirlər. Yeni başlayanlar (və hətta təcrübəli treyderlər) üçün bu, real pul qoymadan ticarət bacarıqlarını sınamaq üçün yaxşı bir yol ola bilər.

Məsələn, Bitcoin-in nə vaxt düşəcəyini təxmin etmək üçün bir strategiya kəşf edə və qiymət düşməmişdən əvvəl ondan mənfəət əldə etmək istəyə bilərsiniz. Həqiqi pulunuzu riskə atmamaq üçün siz demo ticarəti seçə bilərsiniz, bu, "qısaltmağa" başladığınız zaman qiyməti daxil etmək və bitirdikdən sonra onu yenidən daxil etmək qədər sadədir - çox asandır. Ümumi ticarət interfeyslərini simulyasiya edən simulyatorlardan istifadə edə bilərsiniz.

Demo ticarətin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, strategiya uğursuz olarsa, itki vermədən ticarət strategiyalarınızı sınamağa imkan verir. Sıfır risklə müxtəlif ticarət testləri keçirə bilərsiniz. Bununla belə, siz də bilməlisiniz ki, demo ticarəti real dünya mühiti haqqında məhdud anlayışa malikdir və həqiqətən pul yatırdığınız zaman düşüncə tərziniz fərqli olacaq. Müəyyən bir platformada işləyərkən bu amilləri nəzərə almasanız, real dünya şəraitini dəqiq simulyasiya edə bilməyən simulyator, həmçinin əlaqədar xərclər və ödənişlər haqqında yanlış təsəvvürlərə səbəb ola bilər.

Binance müxtəlif demo ticarət variantları təklif edir. Məsələn, Binance Futures test şəbəkəsi tam interfeys təqdim edir. Öz ticarət botunuzu və ya proqramınızı yaratmaq üçün API vasitəsilə spot ticarət test şəbəkəsinə daxil ola bilərsiniz.

Fəsil 4 - Texniki təhlilin əsasları

Mündəricat

• Uzun mövqe nədir?

• Qısa mövqe nədir?

• Sifariş kitabı nədir?

• Sifariş kitabının dərinliyi nədir?

• Bazar sifarişi nədir?

• Ticarətdə sürüşmə nədir?

• Qiymət limiti sifarişi nədir?

• Stop-loss əmri nədir?

• Gözləyən sifarişlər və sifarişlər nələrdir?

• Təkliflərin yayılması nədir?

• Şamdan qrafiki nədir?

• Bir şamdan qrafiki nə kimi görünür?

• Trend xətti nədir?

• Dəstək və müqavimət səviyyələri nədir?

Uzun mövqe nədir?

Uzun mövqe (və ya sadəcə olaraq "uzun") dəyərinin artması gözlənilən aktivin alınması deməkdir. Uzun mövqelər adətən törəmə alətlər və ya valyuta ticarətində istifadə olunur və faktiki olaraq bütün aktiv siniflərinə və ya bazar növlərinə şamil edilir. Qiymət artımı gözləməsi ilə spot bazarda aktiv almaq da uzun mövqe təşkil edir.

Maliyyə məhsullarına uzun müddət davam etmək, xüsusən yeni başlayanlar üçün ən çox yayılmış investisiya yanaşmasıdır. Alış və saxlama kimi uzunmüddətli ticarət strategiyaları aktivin bahalaşması fərziyyəsinə əsaslanır. Bu mənada almaq və saxlamaq uzun sürməyin bir formasıdır.

Bununla belə, uzun müddət davam etmək mütləq treyderin qiymət artımından qazanc əldə etmək istəməsi demək deyil. Misal olaraq levered tokenləri götürək: BTCDOWN Bitcoin qiymətinə tərs hərəkət edir. Bitcoinin qiyməti qalxarsa, BTCDOWN qiyməti də düşəcək. Əksinə, Bitcoin-in qiyməti düşərsə, BTCDOWN-un qiyməti yüksələcək. BTCDOWN-də uzun mövqe yaratmaq Bitcoin qiymətində azalma gözləməyə bərabərdir.

Qısa mövqe nədir?

Qısa mövqe (və ya sadəcə olaraq "qısa") gələcəkdə daha aşağı qiymətə geri alına bilən aktivin satışıdır. Qısa satış marja ticarəti ilə sıx bağlıdır, çünki treyderlər qısa satış üçün borc götürülmüş aktivlərdən istifadə edə bilərlər. Bununla belə, qısa satış törəmə alətlər bazarında da geniş istifadə olunur və sadə spot mövqelər vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Beləliklə, qısa satış necə işləyir?

Spot bazarda qısaltma sadədir: Tutaq ki, siz Bitcoin-i saxlayırsınız və onun qiymətinin düşəcəyini gözləyirsiniz. Siz Bitcoin-i gələcəkdə daha aşağı qiymətə geri almaq ümidi ilə ABŞ dollarına satırsınız. Yüksək satmaq və aşağı almaq strategiyası əslində Bitcoin-i qısaldır. Çox sadə. Bəs borc götürülmüş aktivlərin qısaldılması haqqında nə demək olar? Xüsusi prinsipləri anlayaq.

Siz gələcəkdə dəyərsizləşəcəyinə inandığınız bir aktivi (məsələn, səhmlər və ya kriptovalyutalar) borc alırsınız və dərhal onu satırsınız. Əgər əməliyyat rəvan gedirsə və aktivin qiyməti gözlənildiyi kimi aşağı düşərsə, siz onu borc götürülmüş aktivin dəyərində geri ala bilərsiniz. Daha sonra siz borc götürülmüş aktivi faizlə ödəyə bilərsiniz, beləliklə, ilkin qiymətlə geri alış qiyməti arasındakı fərqdən uğurla faydalana bilərsiniz.

Beləliklə, borc götürülmüş vəsaitlərdən istifadə edərək Bitcoin-i necə qısaltırsınız? Budur konkret bir misal: Biz girovdan istifadə edərək 1 Bitcoin borc alırıq və dərhal onu 10.000 dollara satırıq. İndi bizdə 10.000 dollar pul var. Tutaq ki, bitkoinin qiyməti 8000 dollara düşüb, biz 1 bitkoini geri alıb krediti faizlə ödəyirik. Bu Bitcoin-in ilkin alış qiyməti 10 000 dollar, hazırkı geri alış qiyməti isə 8 000 dollar təşkil edir və nəticədə 2 000 dollar mənfəət əldə edilir (faizlər və əməliyyat haqları çıxılmaqla).

Sifariş kitabı nədir?

Sifariş kitabı qiymətə görə sıralanmış hal-hazırda doldurulmamış sifarişlər toplusudur. Dərhal doldurulmayan sifariş verdiyiniz zaman o, sifariş kitabına əlavə olunur. Sifarişlər başqa sifarişlə doldurulana və ya ləğv edilənə qədər sifariş kitabında qalır.

Sifariş kitabları platformadan platformaya dəyişə bilər, lakin onlar adətən təxminən eyni məlumatları ehtiva edir: siz müəyyən qiymət səviyyəsində sifarişlərin sayını görəcəksiniz.

Kriptovalyuta və onlayn ticarətdə sifarişlər kitabındakı sifarişlər uyğun mühərrik sistemi vasitəsilə uyğunlaşdırılır. Bu sistem ticarətin rahat icrasını təmin edir və bütün ticarət platformalarının mərkəzi mərkəzi hesab edilə bilər. Bu sistem sifariş kitabı ilə birlikdə elektron ticarət platforması konsepsiyasının əsasını təşkil edir.

Sifariş kitabının dərinliyi nədir?

Sifariş kitabının dərinliyi (və ya bazarın dərinliyi) sifariş kitabında hazırda açıq olan sifarişlərin vizuallaşdırılmasıdır. O, adətən bir tərəfdə alış sifarişlərini, digər tərəfdə isə satış sifarişlərini göstərir və onların məcmu dərinliyini qrafikdə göstərir.

Binance BTC/USDT bazar ticarət cütü üçün sifariş kitabçası dərinliyi.

Daha adi mənada, sifariş kitabının dərinliyi həm də sifariş kitabının qəbul edə biləcəyi likvidliyi təmsil edə bilər. Bazarın "dərinliyi" nə qədər böyük olarsa, sifariş kitabında likvidlik bir o qədər güclü olar. Yüksək likvid bazar qiymətlərə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmədən çoxlu sayda sifarişləri qəbul edə bilər. Bununla belə, bazarın likvidliyi kifayət deyilsə, sifarişlərin böyük bir geriləməsi qiymətlərə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər.

Bazar sifarişi nədir?

Bazar sifarişi cari bazarda mövcud olan ən yaxşı qiymətə tez bir zamanda almaq və ya satmaq əmridir. Əsasən bazara girmək və çıxmaq üçün ən sürətli yoldur.

Bazar sifarişinin yerləşdirilməsi mahiyyətcə mesaj göndərməkdir: "Mən bu sifarişi ən yaxşı qiymətə dərhal yerinə yetirmək istəyirəm."

Bazar sifarişiniz bütün sifariş doldurulana qədər davamlı olaraq sifariş kitabını dolduracaqdır. Buna görə də, böyük treyderlər (həmçinin balina kimi tanınır) bazar sifarişlərindən istifadə etsələr, qiymətlərə əhəmiyyətli təsir göstərə bilər. Böyük bazar sifarişləri sifariş kitabında likvidliyi effektiv şəkildə qəbul edə bilər. Niyə bu? Sürüşməni müzakirə edərkən ətraflı izah edəcəyik.

Daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Zəhmət olmasa oxuyun (Bazar sifarişi nədir?).

Ticarətdə sürüşmə nədir?

Bazar sifarişlərini müzakirə edərkən sürüşmənin nə olduğunu başa düşməlisiniz. Ən yaxşı mövcud qiymətə icra edilən bazar sifarişləri, bütün sifariş kitabı doldurulana qədər sifariş kitabını doldurmağa davam edəcəkləri deməkdir.

Bununla belə, yüksək qiymətli bazar sifarişlərini ticarət etmək üçün hədəf qiymətə yaxın kifayət qədər likvidlik olmadıqda nə baş verir? Bu halda, sifarişinizi yerinə yetirməyi gözlədiyiniz qiymətlə faktiki qiymət arasında əhəmiyyətli fərq ola bilər. Bu fərq "sürüşmə" adlanır.

Tutaq ki, bir altkoində 10 bitkoin dəyərində uzun mövqe açmaq istəyirsən. Bununla belə, bu altkoin nisbətən kiçik bazar kapitallaşmasına və aşağı bazar likvidliyinə malikdir. Bazar sifarişiniz bütün 10 bitcoin doldurulana qədər sifariş kitabını doldurmağa davam edəcək. Yüksək likvid bazarda qiymətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmədən 10 bitkoinə sifariş verə bilərsiniz. Bununla belə, likvidliyin olmaması o deməkdir ki, cari qiymət intervalında sifarişlər kitabında kifayət qədər satış sifarişləri olmaya bilər.

Buna görə də, bütün 10 BTC sifarişi doldurulduqda, ödənilən orta qiymətin gözləniləndən xeyli yüksək olduğunu görə bilərsiniz. Başqa sözlə, satış sifarişlərinin olmaması bazar sifarişinizin sifariş kitabında daha yüksək qiymətə yerləşdirilməsinə səbəb olacaq və nəticədə uyğunlaşdırılmış sifariş üçün ilkin qiymətdən daha yüksək qiymət alınacaq.

Altkoinlərlə ticarət edərkən, sürüşmədən xəbərdar olmalısınız, çünki bəzi ticarət cütlərində bazar sifarişlərini yerinə yetirmək üçün likvidlik olmaya bilər.

Qiymət limiti sifarişi nədir?

Limit sifarişi müəyyən və ya daha sərfəli qiymətə almaq və ya satmaq əmridir. Bu qiymətə limit qiymət deyilir. Alış limiti sifarişi limit qiymətindən çox olmayan qiymətə, satış limiti sifarişi isə limit qiymətindən aşağı olmayan qiymətə icra ediləcək.

Qiymət limiti sifarişi yerləşdirməklə siz mahiyyətcə mesaj göndərirsiniz: "Sifarişi dərhal göstərilən qiymətdən aşağı/yuxarı olmayan qiymətə başa çatdırmaq istəyirəm."

Limit sifarişlərindən istifadə bazara girdiyiniz və çıxdığınız zaman sizə daha çox nəzarət imkanı verir. Sifarişinizin heç vaxt istədiyiniz qiymətdən aşağı düşməməsini təmin edir. Bununla belə, mənfi cəhətlər də var: bazar heç vaxt istədiyiniz qiymətə çata bilməz, sifarişin icrasına mane olur. Bir çox hallarda bu, potensial ticarət imkanlarını əldən vermək demək ola bilər.

Hər bir treyder limit sifarişlərini və ya bazar sifarişlərini fərqli şəkildə istifadə edir; bəzi treyderlər yalnız birini istifadə etməyi üstün tutur, digərləri isə hər ikisini istifadə etməyə üstünlük verə bilər. Məlumatlı qərarlar qəbul etmək üçün onların necə işlədiyini başa düşmək vacibdir.

Daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Zəhmət olmasa oxuyun (Limit əmri nədir?).

Stop-loss əmri nədir?

Biz bazar sifarişləri və limit sifarişləri haqqında yenicə öyrəndik. Sonra, stop-loss əmrləri haqqında danışaq. Stop-loss əmri limit əmri və bazar sifarişinin birləşməsidir və o, yalnız müəyyən bir qiymətə çatdıqda işə salınır. Bu qiymət stop-loss qiyməti adlanır.

Stop-loss əmrinin əsas məqsədi itkilərə nəzarət etməkdir. Hər bir ticarətin bitmə nöqtəsi olmalıdır, bu, əvvəlcədən təyin etməli olduğunuz qiymət səviyyəsidir. Bu qiymət səviyyəsi ilkin fikrinizin səhv olduğunu başa düşdüyünüzə və daha çox itkilərin qarşısını almaq üçün bu qiymətə satmağınıza işarə edir. Buna görə də, sona çatma nöqtəsi, bir qayda olaraq, stop-loss sifarişi üçün təyin olunan qiymət nöqtəsidir.

Stop-loss əmrləri necə işləyir? Daha əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, stop-loss sifarişləri limit sifarişləri və ya bazar sifarişləri şəklində ola bilər; bu növlər həmçinin stop-loss limit orders və stop-loss bazar sifarişləri kimi də tanınır. Əsas odur ki, stop-loss əmri yalnız müəyyən bir qiymətə (stop-loss qiyməti) çatdıqda işə salınır. Stop-loss qiymətinə çatdıqda, ya bazar sifarişini, ya da limit sifarişini işə salacaq. Başqa sözlə, təyin etdiyiniz stop-loss qiyməti bazar sifarişi və ya limit əmri üçün tetikleyici şərtdir.

Bununla belə, yadda saxlamalısınız: biz bilirik ki, limit sifarişləri yalnız müəyyən edilmiş qiymətə və ya daha uyğun qiymətə icra edilə bilər və heç vaxt gözlənilən qiymətdən aşağı olmayacaq. Əgər stop-loss limit əmrindən zərəri dayandırma tədbiri kimi istifadə etsəniz, bazar sürətlə çökdüyü zaman qiymət dərhal limit qiymətinizdən kənara çıxacaq və bu, əmrin yerinə yetirilməməsinə səbəb olacaq. Başqa sözlə, stop-loss qiyməti stop-loss limit əmrini işə salacaq, lakin kəskin qiymət düşməsi səbəbindən limit əmri hələ də icra oluna bilməz. Buna görə də, stop-loss bazar əmri stop-loss limit əmrindən daha təhlükəsizdir və hətta ekstremal bazar şəraitində belə qiymət etibarsızlıq nöqtəsinə çatdıqda bazardan dərhal çıxa biləcəyinizi təmin edir.

Daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Zəhmət olmasa oxuyun (Stop-loss limit əmri nədir?).

Kriptovalyuta səyahətinizə başlamaq istəyirsiniz? İndi Binance-də Bitcoin alın!

Gözləyən sifarişlər və sifarişlər nələrdir?

Yerləşdirilmiş sifariş dərhal doldurulmadıqda və sifariş kitabına daxil olduqda, siz gözləyən sifariş sahibi olursunuz. Sifarişiniz sifariş kitabının likvidliyini artırır, beləliklə, likvidliyi artırmaq üçün "gözləyən sifariş" əməliyyatını yerinə yetirir.

Limit sifarişləri adətən istehsalçı sifarişləri kimi icra olunur, lakin bu həmişə belə olmur. Məsələn, cari bazar qiymətindən əhəmiyyətli dərəcədə yüksək qiymətə limitli alış sifarişi təyin etmisinizsə, o zaman sifarişin limit qiymətində və ya daha sərfəli qiymətlə icra edilməsini qeyd etdiyiniz üçün, sifarişiniz bazar qiymətində icra olunacaq (çünki o, limit qiymətinizdən aşağıdır).

Dərhal icra edilməli olan bir sifariş versəniz, alıcı olursunuz. Sifarişiniz sifariş kitabına əlavə edilmir; əvəzinə, o, dərhal sifariş kitabında mövcud sifarişlərlə uyğunlaşdırılır. Sifariş kitabından likvidliyi qəbul etdiyiniz üçün sizə alıcı deyilir. Bazar sifarişləri həmişə "alıcı" olur, çünki treyder sifarişi ən yaxşı bazar qiymətinə yerinə yetirir.

Bəzi ticarət platformaları treyderləri likvidlik təmin etməyə təşviq etmək üçün səviyyəli ödəniş strukturundan istifadə edir. Axı, yüksək ticarət həcmi platformanın öz maraqlarına uyğun gəlir və artan likvidlik daha çox likvidliyi cəlb edir. Belə sistemlərdə sifariş verənlər platformanın likvidliyini artırır və buna görə də adətən alıcılardan daha az əməliyyat haqqı ödəyir. Bəzi hallarda platforma hətta sifariş verənlərə güzəştlər də təqdim edir. Bu səhifə vasitəsilə Binance-də cari ödəniş səviyyəsinə baxa bilərsiniz.

Əlavə məlumat üçün oxuyun (Gözləyən sifarişlər və qəbul sifarişləri nədir?).

Təkliflərin yayılması nədir?

Təklif-satış yayılması bazarda ən yüksək təklif (alış) və ən aşağı təklif (satış) arasındakı fərqdir. Satıcının ən yüksək satış qiyməti ilə alıcının ən aşağı təklif qiyməti arasındakı boşluqdur.

Təkliflərin yayılması bazarın likvidliyinin ölçüsüdür. Daha kiçik təklif təklifi spredi daha güclü bazar likvidliyini göstərir. Təklif-təklif spredini, həmçinin müəyyən aktivin tələb və təklifini ölçmək üçün standart kimi də baxmaq olar. Bu halda satıcı təklifi, alıcı isə tələbi təmsil edir.

Siz bazarda alış sifarişi verdiyiniz zaman o, mövcud ən aşağı alış qiymətində icra olunacaq. Əksinə, siz bazarda satış sifarişi verdiyiniz zaman o, mövcud olan ən yüksək satış qiymətində icra olunacaq.

Şamdan qrafiki nədir?

Şamdan qrafikləri müəyyən bir müddət ərzində aktivlərin qiymətlərini qrafik olaraq əks etdirir. Onlar hər biri bir zaman seqmentini təmsil edən çoxsaylı şamdan nümunələrindən ibarətdir. Məsələn, 1 saatlıq şamdan qrafikində hər şamdan nümunəsi bir saatı təmsil edir. 1 günlük şamdan qrafikində şamdan nümunələri bir günü təmsil edir və s.

Bitcoin-in gündəlik şamdan qrafiki bir günlük ticarət fəaliyyətini əks etdirən hər şamdan nümunəsini göstərir.

Şamdan nümunəsi dörd məlumat nöqtəsindən ibarətdir: açılış qiyməti, ən yüksək qiymət, ən aşağı qiymət və bağlanış qiyməti (OHLC dəyəri kimi də tanınır). Açılış və bağlanış qiymətləri müəyyən bir zaman çərçivəsində ilk və son satılan qiymətlərdir, ən aşağı və ən yüksək qiymətlər isə müvafiq olaraq qeydə alınan ən aşağı və ən yüksək satılan qiymətlərdir.

Şam qrafikləri maliyyə məlumatlarını təhlil etmək üçün ən vacib vasitələrdən biridir. Onların tarixi 17-ci əsr Yaponiyaya gedib çıxır. 20-ci əsrin əvvəllərində ticarət pioneri Çarlz Dou onları təkmilləşdirdi.

Şamdan qrafik analizi Bitcoin bazarına baxmaq üçün texniki analizdən istifadə etmək üçün ən çox yayılmış üsullardan biridir. Şam qrafiklərini necə oxumağı öyrənmək istəyirsiniz? Zəhmət olmasa oxuyun (Şamdan Diaqram Başlayanlar üçün Bələdçi).

Bir şamdan qrafiki nə kimi görünür?

Texniki təhlil, ilk növbədə, gələcək qiymət hərəkətlərinin tarixi qiymət meyllərindən proqnozlaşdırıla biləcəyi fərziyyəsinə əsaslanır. Beləliklə, bu kontekstdə şamdan qrafiklərindən necə istifadə edirik? Metod şamdan qrafiklərini müəyyən etmək və onlara əsaslanan ticarət strategiyalarını hazırlamaqdır.

Şam qrafikləri treyderlərə bazar strukturunu təhlil etməyə və öküz və ya ayı bazarında olduqlarını müəyyən etməyə kömək edir. Onlar həmçinin dəstək səviyyələri, müqavimət səviyyələri və ya potensial geri dönmə nöqtələri kimi diaqramda hədəf sahələri müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər. Qrafikdəki bir çox yerlər tez-tez ticarət fəaliyyətində əhəmiyyətli artıma uyğun gəlir.

Şamdan qrafik nümunələrinə istinad da risklərin idarə edilməsini həyata keçirmək üçün əla üsuldur, çünki onlar yaxşı müəyyən edilmiş və aydın şəkildə dəqiq ticarət strategiyaları təqdim edə bilirlər. Niyə bu? Çünki şamdan qrafikləri aydın qiymət hədəflərini və uğursuzluq nöqtələrini müəyyən edə bilər ki, bu da treyderlərə ticarət üsullarına dəqiq nəzarət etməyə imkan verir. Buna görə də, şamdan qrafikləri forex və kriptovalyuta treyderləri tərəfindən çox bəyənilir.

Ən çox yayılmış şamdan qrafik nümunələrinə bayraqlar, üçbucaqlar, pazlar, çəkiclər, ulduzlar və dojilər daxildir. Bu nümunələri necə şərh edəcəyinizi öyrənmək üçün (12 Ümumi Şamdan Diaqram Nümunələri) və (Klassik Diaqram Nümunələrinə Başlayanlar üçün Bələdçi) oxuyun.

Trend xətti nədir?

Trend xətləri treyderlər və texniki analitiklər tərəfindən geniş istifadə olunan alətdir. Onlar diaqramda müəyyən məlumat nöqtələrini birləşdirərək formalaşan xətlərdir. Bu məlumat nöqtələri adətən qiymətləri təmsil edir, lakin istisnalar var. Bəzi treyderlər də texniki göstəricilər və osilatorlar əsasında trend xətləri çəkirlər.

Trend xətlərinin çəkilməsinin əsas məqsədi qiymət hərəkətlərini vizual formada təqdim etmək, treyderlərin ümumi tendensiyaları və bazar strukturlarını müəyyən etmələrini asanlaşdırmaqdır.

Bitcoin-in qiyməti bir neçə dəfə trend xəttinə toxunaraq yüksəliş trendini göstərir.

Bəzi treyderlər bazar strukturunu anlamaq üçün yalnız trend xətlərinə etibar edirlər. Digərləri mümkün ticarət strategiyalarını inkişaf etdirmək üçün trend xətləri və qiymət arasındakı qarşılıqlı əlaqədən istifadə edə bilər.

Trend xətləri demək olar ki, hər hansı bir zaman çərçivəsinin qrafiklərində istifadə edilə bilər, lakin hər hansı digər bazar təhlili aləti kimi, daha uzun müddətlər üzrə trend xətləri daha qısa müddət ərzində olanlardan daha etibarlı olur.

Trend xəttinin gücünü də nəzərə almaq lazımdır. Trend xəttinin şərti tərifinə görə, onun etibarlı olması üçün qiymətə ən azı iki və ya üç dəfə toxunmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, qiymət (sınaq edilmiş) trend xəttinə nə qədər çox toxunarsa, trend bir o qədər etibarlıdır.

Trend xətlərini necə çəkmək barədə ətraflı izahat üçün lütfən oxuyun (Trend Xətti İzah olunur).

Dəstək və müqavimət səviyyələri nədir?

Dəstək və müqavimət səviyyələri ticarət və texniki analizlə əlaqəli əsas anlayışlardır.

Dəstək səviyyəsi qiymət səviyyəsinin “aşağı həddi”dir. Başqa sözlə, dəstək səviyyəsi alıcıların bazara girib qiymətləri yüksəldə biləcəyi yüksək tələbat sahəsinə uyğun gəlir.

Müqavimət səviyyələri qiymətlərin “yuxarı həddi”nə aiddir. Müqavimət səviyyələri satıcıların bazara girib qiymətləri aşağı sala biləcəyi yüksək təklif sahələrinə uyğundur.

Dəstək səviyyəsi (qırmızı) sınaqdan keçirildi və qırıldı, müqavimət səviyyəsini təşkil etdi.

İndi başa düşürsünüz ki, dəstək və müqavimət səviyyələri müvafiq olaraq tələb və təklifin artdığı nöqtələrə uyğun gəlir. Bununla belə, dəstək və müqavimət səviyyələrini nəzərdən keçirərkən bir çox başqa amillər də nəzərə alınır.

Trend xətləri, hərəkətli ortalamalar, Bollinqer Qrupları, Ichimoku Cloud diaqramları və Fibonacci geri çəkilmələri kimi texniki göstəricilər də potensial dəstək və müqavimət səviyyələrini göstərə bilər. Əslində bəzən hətta bazar psixologiyasından da istifadə olunur. Buna görə də, treyderlər və investorlar dəstək və müqavimət səviyyələrini ticarət strategiyalarına daxil edərkən çox fərqli yanaşmalar tətbiq edəcəklər.

Qrafikdə dəstək və müqavimət səviyyələrini necə çəkməyi öyrənmək istəyirsiniz? Zəhmət olmasa oxuyun (Dəstək və müqavimətin əsas prinsiplərinin ətraflı izahı).

Fəsil 5 – Texniki Analiz Göstəriciləri

Mündəricat

• Texniki analiz göstəriciləri hansılardır?

• Aparıcı göstəricilər və geridə qalan göstəricilər hansılardır?

• Bir impuls indeksi nədir?

• Ticarət həcmi nədir?

• Nisbi Güc İndeksi (RSI) nədir?

• Hərəkətli ortalama (MA) nədir?

• Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyası (MACD) nədir?

• Fibonacci geri çağırış aləti nədir?

• Stokastik Nisbi Güc İndeksi (StochRSI) nədir?

• Bollinqer Qrupları (BB) nədir?

• Həcmi ölçülmüş orta qiymət (VWAP) nədir?

• Parabolik metrik nədir?

• Ichimoku Bulud diaqramı nədir?

Texniki analiz göstəriciləri hansılardır?

Texniki göstəricilər maliyyə alətləri ilə bağlı ölçüləri hesablamaq üçün istifadə edilə bilər. Hesablamalar qiymət, həcm, zəncirdəki məlumatlar, açıq maraq, sosial amillər və hətta digər göstəricilərə əsaslana bilər.

Daha əvvəl müzakirə edildiyi kimi, texniki təhlil üsulları adətən tarixi qiymət modellərinin gələcək qiymət hərəkətlərinə təsir göstərə biləcəyi fərziyyəsinə əsaslanır. Bu yolla, texniki analizdən istifadə edən treyderlər qrafiklərdə potensial alış və satış qiymətlərini müəyyən etmək üçün bir sıra texniki göstəricilərdən istifadə edə bilərlər.

Texniki göstəricilər bir neçə yolla təsnif edilə bilər, o cümlədən gələcək tendensiyaları göstərmək (aparıcı göstəricilər), artıq baş vermiş nümunələri təsdiqləmək (gecikmiş göstəricilər) və ya baş verən hadisələri təsvir etmək (sinxron göstəricilər).

Digər təsnifat üsulları göstəricilərin məlumatı necə təqdim etməsi ilə bağlı ola bilər. Bu üsula görə, onları qiymət və məlumatları üst-üstə qoyan üst-üstə düşən göstəricilərə və minimum və maksimum dəyərlər arasında salınan osilatorlara bölmək olar.

Digər növ göstərici bazarın xüsusi aspektlərini, məsələn, impuls göstəricilərini ölçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Adından da göründüyü kimi, onlar bazar sürətini ölçmək və göstərmək üçün hazırlanmışdır.

Beləliklə, ən yaxşı texniki analiz göstəricisi hansıdır? Bu sualın sadə cavabı yoxdur. Treyderlər bir çox müxtəlif növ texniki göstəricilərdən istifadə edə bilərlər və onların seçimi əsasən hər bir fərdin ticarət strategiyasından asılıdır. Bununla belə, seçim etmək üçün onlar ilk növbədə hansı texniki göstəricilərin mövcud olduğunu başa düşməlidirlər ki, bu da məhz bu fəsildə müzakirə edəcəyik.

Aparıcı göstəricilər və geridə qalan göstəricilər hansılardır?

Daha əvvəl müzakirə etdiyimiz kimi, müxtəlif göstəricilər fərqli standartlara malikdir və xüsusi məqsədlər üçün tətbiq olunur. Gələcək hadisələrin tendensiyalarını proqnozlaşdırmaq üçün aparıcı göstəricilərdən istifadə olunur. Artıq baş vermiş hadisələri təsdiqləmək üçün geriləmə göstəriciləri istifadə olunur. Bəs, bu göstəricilərdən nə vaxt istifadə etməliyik?

Aparıcı göstəricilər ümumiyyətlə qısa və orta müddətli təhlil üçün idealdır. Onlar analitiklərə meylləri proqnozlaşdırmaq və öz fərziyyələrini dəstəkləmək üçün statistik alətlər tapmaq lazım olduqda istifadə olunur. Xüsusilə iqtisadiyyatda aparıcı göstəricilər tənəzzülləri proqnozlaşdırmaq üçün xüsusilə faydalıdır.

Proqnoz gücünə görə aparıcı göstəricilər ticarət və texniki analizdə istifadə olunur. Bununla belə, heç bir göstərici gələcəyi dəqiq proqnozlaşdıra bilməz, ona görə də bu proqnozları çox ciddi qəbul etməyə ehtiyac yoxdur.

Geridə qalan göstəricilər artıq baş vermiş və ya hal-hazırda baş verən hadisələri və tendensiyaları təsdiqləmək üçün istifadə olunur. Bu, lazımsız səslənsə də, inanılmaz dərəcədə faydalı ola bilər. Geridə qalan göstəricilər əvvəllər gizlədilən bazar şərtlərini üzə çıxara, onları ictimaiyyətin diqqətinə çatdıra bilər. Buna görə də, geriləmə göstəriciləri adətən uzunmüddətli qrafik təhlilində istifadə olunur.

Daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Zəhmət olmasa oxuyun (Aparıcı və geridə qalan göstəricilərin ətraflı izahı).

Bir impuls indeksi nədir?

Momentum göstəriciləri bazar sürətini ölçmək və göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bazar sürəti nədir? Sadə dillə desək, bu, qiymət dəyişikliklərinin sürətini ölçən bir göstəricidir. Momentum göstəriciləri qiymətlərin qalxma və ya düşmə sürətini ölçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Buna görə də, kəskin bazar dalğalanmalarından qazanc əldə etməyə ümid edən treyderlər tez-tez onlardan qısamüddətli təhlil üçün istifadə edirlər.

Momentum treyderləri bazar dəyişkənliyi yüksək olduqda ticarətə girməyi və bazar sürəti zəifləməyə başlayanda çıxış etməyi hədəfləyirlər. Tipik olaraq, dəyişkənlik aşağı olduqda, qiymətlər dar diapazonda dalğalanmaya meyllidir. Dəyişkənlik gücləndikcə qiymətlər daha geniş diapazonda hərəkət etməyə və nəticədə bu diapazondan çıxmağa meyllidir. Bu impuls treyderləri üçün ən aktiv mərhələdir.

Ticarət başa çatdıqdan sonra treyderlər mövqelərini tərk edir və eyni ticarət strategiyasını təkrarlamağa cəhd edərək başqa yüksək performanslı aktivə keçirlər. Buna görə də, təcil göstəriciləri sürətli ticarət imkanları axtaran gündəlik treyderlər, skalperlər və qısamüddətli treyderlər tərəfindən geniş istifadə olunur.

Ticarət həcmi nədir?

Ticarət həcmi klassik göstəricidir. Bu, müəyyən bir müddət ərzində satılan xüsusi aktivin vahidlərinin sayını göstərir və əsasən müəyyən dövr ərzində ticarət həcmini əks etdirə bilər.

Bəzi treyderlər ticarət həcminin ən vacib texniki göstərici olduğuna inanırlar. "Həcm qiymətdən əvvəldir" sözü ticarət dünyasında məşhur bir məsəldir. Bu bəyanat göstərir ki, böyük ticarət həcmləri əhəmiyyətli qiymət dalğalanmalarından (istər yuxarıya, həm də aşağıya doğru) qabaqcıl göstərici kimi xidmət edə bilər.

Bu göstəricini təhlil edərək treyderlər əsas trendin gücünü ölçə bilərlər. Yüksək həcmlə müşayiət olunan yüksək volatillik trendin təsdiqi kimi qəbul edilə bilər. Bu, məntiqlidir, çünki bir çox treyderlər və investorlar müəyyən qiymət diapazonu daxilində aktiv qalırlar, buna görə də yüksək ticarət fəaliyyəti yüksək həcmə bərabərdir. Bununla belə, volatillik yüksək həcm olmadan baş verərsə, bu, əsas tendensiyanın zəiflədiyini göstərir.

Qiymət səviyyələrində tarixən yüksək ticarət həcmi də treyderlərə ideal alış və ya satış qiymətləri təqdim edə bilər. Bunun səbəbi, tarixin tez-tez təkrarlanması və bu qiymət səviyyələrində artan ticarət aktivliyinin artmasıdır. İdeal olaraq, dəstək və müqavimət səviyyələri də artan ticarət həcmi ilə müşayiət olunmalıdır, beləliklə, bu qiymət səviyyələrinin gücünü təsdiqləyir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI) nədir?

Nisbi Güc İndeksi (RSI) aktivin həddindən artıq alındığını və ya həddindən artıq satıldığını göstərmək üçün istifadə olunan bir göstəricidir. Bu, qiymət dəyişikliklərinin sürətini göstərən bir impuls osilatorudur. Bu osilator 0-dan 100-ə qədər dəyişir və məlumatlar adətən xətt diaqramı ilə təmsil olunur.

RSI göstəricisi Bitcoin ticarət qrafiklərində istifadə olunur.

Nəyə görə bazar sürətini ölçməliyik? Qiymətlər artdıqca impuls artarsa, yüksəliş tendensiyası güclü hesab edilə bilər. Əksinə, qiymətlər artarkən impuls zəifləyirsə, yüksəliş tendensiyası zəif hesab oluna bilər və bunun əksi ehtimalı var.

RSI göstəricisinin ümumiyyətlə necə şərh edildiyinə baxaq. 30 və ya daha aşağı bir RSI aktivin həddindən artıq satıla biləcəyini göstərir; əksinə, 70-dən yuxarı bir RSI aktivin həddindən artıq satın alındığını göstərir.

Bununla belə, RSI nəticələrini şərh edərkən müəyyən dərəcədə şübhə ilə yanaşmaq lazımdır. Anormal bazar şəraitində RSI son dərəcə yüksək dəyərlərə çata bilər. Bununla belə, bazar tendensiyası hələ bir müddət davam edə bilər.

RSI başa düşmək üçün ən asan texniki göstəricilərdən biridir və onu yeni başlayanlar üçün məşhur seçim edir. Əlavə məlumat üçün oxuyun (RSI göstəricisi nədir?).

Hərəkətli ortalama (MA) nədir?

Hərəkətli ortalamalar bazar tendensiyalarını müəyyən etməyə kömək etmək üçün hamar qiymət hərəkətini təmin edir. Onlar tarixi qiymət məlumatlarına güvəndikləri və proqnozlaşdırıcı olmadığı üçün geridə qalan göstəricilər hesab olunurlar.

Hərəkətli ortalamalar bir neçə fərqli növdə olur, ən çox yayılmış ikisi Sadə Hərəkətli Orta (SMA və ya MA) və Eksponensial Hərəkətli Orta (EMA)dır. Bu ikisi arasında hansı fərqlər var?

Sadə hərəkətli ortalama n dövr üzrə qiymət məlumatlarını götürərək və orta hesabla hesablanır. Məsələn, 10 günlük sadə hərəkətli ortalama (SMA) ən son 10 gün ərzində orta qiyməti hesablayır və nəticəni qrafikdə göstərir.

Bitcoin qiymətinə əsaslanan 200 həftəlik hərəkətli ortalama.

Eksponensial hərəkətli ortalamalar (EMA) daha mürəkkəbdir. Onlar fərqli hesablama formulundan istifadə edir və ən son qiymət məlumatlarına daha çox diqqət yetirirlər. Buna görə də, EMA-lar qiymət hərəkətindəki son hadisələrə daha tez reaksiya verir, SMA-lar isə trendə uyğunlaşmaq üçün daha uzun vaxt aparır.

Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, hərəkətli ortalamalar geriləmə göstəriciləridir və zaman aralığı nə qədər uzun olsa, gecikmə bir o qədər güclüdür. Buna görə də, 100 günlük hərəkətli ortalama ilə müqayisədə, 200 günlük hərəkətli ortalama qiymət hərəkətinə daha yavaş cavab verir.

Hərəkətli ortalamalar bazar meyllərini asanlıqla müəyyən etməyə kömək edir. Ətraflı məlumat üçün oxuyun (Hərəkətli ortalamalar izah olunur).

Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyası (MACD) nədir?

MACD, bazar sürətini göstərmək üçün iki hərəkətli ortalamadan istifadə edən bir osilatordur. Bu göstərici artıq baş vermiş və geridə qalan göstərici hesab edilən qiymət hərəkətini izləyir.

MACD iki xəttdən ibarətdir: MACD xətti və siqnal xətti. Onun hesablanması olduqca sadədir: MACD xəttini əldə etmək üçün 26 dövrlü EMA-nı 12 dövrlü EMA-dan çıxarın. Siqnal xətti MACD xəttinə əsaslanan 9 dövrlü EMA-nın eksponensial ortasıdır. Bundan əlavə, bir çox qrafik alətləri MACD xətti ilə siqnal xətti arasındakı fərqi göstərmək üçün histoqramlardan istifadə edir.

MACD göstəricisi Bitcoin qrafiklərində istifadə olunur.

Treyderlər MACD xətti ilə siqnal xətti arasındakı əlaqəni müşahidə edərək MACD göstəricisindən istifadə edirlər. MACD-dən istifadə edərkən iki xətt arasındakı keçidə diqqət yetirmək çox vacibdir. MACD xətti siqnal xəttinin üstündən keçərsə, bu, yüksəliş siqnalı hesab olunur. Əksinə, MACD xətti siqnal xəttinin altından keçərsə, bu, aşağı siqnal hesab olunur.

MACD bazar sürətini ölçmək üçün ən məşhur texniki göstəricilərdən biridir. Əlavə məlumat üçün oxuyun (MACD Göstəricisi izah olunur).

Kriptovalyuta səyahətinizə başlamaq istəyirsiniz? İndi Binance-də Bitcoin alın!

Fibonacci geri çağırış aləti nədir?

Fibonacci retracement aləti nömrələr ardıcıllığına (Fibonacci ardıcıllığı) əsaslanan əsas göstəricidir. Bu ardıcıllığı 13-cü əsrdə Leonardo Fibonaççi adlı italyan riyaziyyatçısı kəşf etmişdir.

Bu gün Fibonacci ardıcıllığı bir çox texniki analiz göstəricilərinin tərkib hissəsidir, Fibonacci retracements ən populyarlardan biridir. Fibonaççi ardıcıllığındakı rəqəmlər faizlə ifadə olunan müvafiq nisbətləri təmsil edir. Treyderlər potensial dəstək və müqavimət səviyyələrini müəyyən etmək üçün bu faizlərdən istifadə edə bilərlər.

Fibonacci nisbətləri aşağıdakılara bölünür:

• 0%

• 23,6%

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100%

Texniki baxımdan, 50% Fibonacci nisbəti deyil, lakin bəzi treyderlər hələ də bu alətdən istifadə edərkən bunu nəzərə alırlar. Bundan əlavə, bəzən 161,8%, 261,8% və 423,6% kimi 0-100% aralığından kənar Fibonaççi nisbətləri istifadə olunur.

Bitcoin chartində Fibonacci retracement.

Beləliklə, treyderlər Fibonacci retracementlərindən necə istifadə edirlər? Faiz qrafiklərinin çəkilməsinin əsas məqsədi hədəf tədqiqat sahələrini tapmaqdır. Treyderlər adətən diaqramda iki əhəmiyyətli qiymət nöqtəsini seçirlər və Fibonacci retracement alətindən bu iki nöqtəyə 0 və 100 dəyərlərini bağlayırlar. Bu nöqtələrdə qeyd olunan sahələr potensial alış və satış qiymətlərini vurğulayır və treyderlərə zərərin dayandırılması səviyyələrini müəyyən etməyə kömək edir.

Fibonacci retracement aləti müxtəlif ticarət strategiyaları üçün uyğun olan çox yönlü göstəricidir. Əlavə məlumat üçün (Fibonacci Retracement Learning Guide) oxuyun.

Stokastik Nisbi Güc İndeksi (StochRSI) nədir?

Stoch RSI (və ya StochRSI) RSI-nin törəməsidir. Standart Nisbi Güc İndeksi (RSI) kimi, onun əsas məqsədi aktivin həddindən artıq alınıb və ya həddindən artıq satıldığını müəyyən etməkdir. Bununla belə, RSI-dən fərqli olaraq, StochRSI qiymət məlumatlarından deyil, RSI dəyərindən əldə edilir. Əksər diaqram alətlərində StochRSI dəyəri 0 ilə 1 (və ya 0 ilə 100) arasında dəyişir.

StochRSI, öz diapazonunun yuxarı və ya aşağı sərhədlərinə yaxın olduqda treyderlər üçün ən çox kömək edir. Bununla belə, daha sürətli sürəti və daha yüksək həssaslığı sayəsində şərh edilməsi çətin olan bir çox yanlış siqnallar yarada bilər.

StochRSI-nin ənənəvi təfsiri RSI ilə bir qədər oxşardır. 0.8-dən yuxarı göstərici aktivin həddindən artıq alındığını, 0.2-dən aşağı oxunması isə onun həddindən artıq satıldığını göstərir. Bununla belə, qeyd etmək vacibdir ki, bu oxunuşlar birbaşa alış və ya satış siqnalları hesab edilməməlidir. Bu məlumatlar faktiki şərtləri əks etdirə bilsə də, onlara bir çox amillər təsir edə bilər. Buna görə də, texniki analiz vasitələrinin əksəriyyəti digər bazar təhlili üsulları ilə birlikdə ən yaxşı şəkildə istifadə olunur.

StochRSI haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Zəhmət olmasa oxuyun (Stokastik Nisbi Güc İndeksinin ətraflı izahı).

Bollinqer Qrupları (BB) nədir?

Con Bollingerin adını daşıyan Bollinqer Qrupları, adətən həddindən artıq alış və həddindən artıq satılma şərtlərini müəyyən etmək üçün istifadə olunan bazar dəyişkənliyinin göstəricisidir. Göstərici üç xəttdən və ya "bandlardan" ibarətdir: SMA (orta zolaq) və yuxarı və aşağı zolaqlar. Bu üç diapazon, qiymət hərəkəti ilə birlikdə qrafikdə göstərilir. Əsas fikir budur ki, bazar dəyişkənliyi artdıqca və ya azaldıqca, bu zolaqlar arasındakı məsafə müvafiq olaraq genişlənəcək və ya daralacaq.

Bitcoin qrafikində Bollinqer Qrupları.

Gəlin Bollinger Qruplarına girişə nəzər salaq. Qiymət yuxarı diapazona nə qədər yaxındırsa, aktiv bir o qədər çox alınıb. Eynilə, qiymət aşağı banda nə qədər yaxın olarsa, aktivin həddindən artıq satılma ehtimalı bir o qədər yüksəkdir.

Qeyd etmək vacibdir ki, qiymətlər adətən qiymət intervalında hərəkət edir, lakin bəzən onlar bu diapazondan kənara çıxa və ya aşağı düşə bilər. Bu, alqı-satqı siqnalının yaradıldığını bildirirmi? Mütləq deyil. Siqnal sadəcə bazarın orta Bollinger Bandından (SMA) uzaqlaşdığını və tədricən daha ekstremal şərtlərə doğru irəlilədiyini göstərir.

Bollinqer Qruplarından istifadə edərək treyderlər həmçinin bazarın daralması və genişlənməsini proqnozlaşdırmağa cəhd edə bilərlər, bu üsul "Bollinger Bandı sıxma göstəricisi" kimi tanınır. Bu göstərici aşağı volatillik dövrlərinə aiddir. Bu dövrlərdə iki bant bir-birinə yaxındır və qiyməti çox kiçik bir aralığa sıxışdırır. Bu diapazonda "təzyiq" toplandıqca, bazar nəhayət bantlardan çıxır və müəyyən bir müddət ərzində artan dəyişkənliyə səbəb olur. Bazar yuxarı və aşağı dalğalana biləcəyi üçün biz sıxışdırma strategiyasını neytral hesab edirik (nə ayı, nə də yüksəliş). Buna görə Bollinger Bands-ı dəstək və müqavimət səviyyələri kimi digər ticarət alətləri ilə birləşdirməyə dəyər.

Bollinger Qrupları haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Zəhmət olmasa oxuyun (Bollinger Qruplarının ətraflı izahı).

Həcmi ölçülmüş orta qiymət (VWAP) nədir?

Daha əvvəl müzakirə edildiyi kimi, bir çox treyderlər ticarət həcmini ən vacib göstərici hesab edirlər. Beləliklə, ticarət həcminə əsaslanan hər hansı göstəricilər varmı?

Həcmi Çəkili Orta Qiymət (VWAP) həcm və qiymət hərəkətini birləşdirir. Konkret olaraq, bu, müəyyən bir dövr ərzində aktivin həcminə görə çəkilmiş orta qiymətidir. Bu metrik orta qiyməti hesablamaqdan daha praktikdir, çünki o, ən yüksək ticarət həcminə uyğun qiymət səviyyəsini nəzərə alır.

Treyderlər VWAP-dan necə istifadə edirlər? VWAP adətən bazarın cari görünüşünü qiymətləndirmək üçün etalon kimi istifadə olunur. Bu kontekstdə, bazar VWAP xəttindən yuxarı olduqda, yüksəliş hesab edilə bilər. Əksinə, əgər bazar VWAP xəttindən aşağı olarsa, onu ayı hesab etmək olar. Hərəkətli ortalamalarla oxşarlığa diqqət yetirdinizmi? VWAP, həqiqətən də, ən azı istifadə baxımından hərəkətli ortalamalarla müqayisə edilə bilər. Gördüyümüz kimi, iki göstərici arasındakı əsas fərq VWAP-ın həcmi nəzərə almasıdır.

Bundan əlavə, VWAP yüksək likvidlik sahələrini müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər. Bir çox treyderlər VWAP xəttindən yuxarı və ya aşağı qiymətləri ticarət siqnalları hesab edirlər. Bununla belə, onlar riski azaltmaq üçün ticarət strategiyalarında digər göstəriciləri də nəzərə alırlar.

VWAP-dan necə istifadə etmək barədə daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Zəhmət olmasa oxuyun (Həcmin Çəkili Orta Qiymətinin (VWAP) ətraflı izahı).

Parabolik metrik nədir?

Parabolik SAR göstəricisi trendin istiqamətini və potensial geri dönüşləri müəyyən etmək üçün istifadə olunur. SAR dayan və tərs deməkdir. Bu qiymət səviyyəsində uzun mövqelər bağlanır, qısa mövqelər qurulur və əksinə.

Parabolik SAR qrafikdə bir sıra nöqtələrdən istifadə edir, bəziləri qiymətdən yuxarı, bəziləri aşağıdadır. Ümumiyyətlə, əgər bir nöqtə qiymətdən aşağıdırsa, bu, yüksəliş meylini göstərir və əksinə, bir nöqtə qiymətdən yuxarıdırsa, aşağı tendensiyanı göstərir. Bir nöqtə qiymət cədvəlinin "digər tərəfinə" çevrildikdə qiymətin dəyişməsi baş verir.

Bitcoin qrafikindəki parabolik göstərici.

Parabolik SAR bazarın trend istiqaməti haqqında məlumat verir və tendensiyaların tərsinə çevrildiyi qiymət nöqtələrini müəyyən etməyə kömək edir. Bəzi treyderlər Parabolic SAR indikatorundan arxada qalan stop-loss kimi də istifadə edə bilərlər. Bu xüsusi sifariş növü bazarın inkişafı ilə dəyişəcək və investorların güclü yüksəlişlər zamanı mənfəətlərini qoruya bilməsini təmin edəcək.

Parabolik SAR güclü bazar tendensiyaları zamanı ən yaxşı performans göstərir. Bununla belə, bazarın konsolidasiyası zamanı bir çox yanlış potensial geri dönüş siqnalları buraxa bilər. Parabolik SAR göstəricisindən necə istifadə edəcəyinizi öyrənmək istəyirsiniz? Zəhmət olmasa oxuyun (Parabolik SAR Göstəricisi üçün Qısa Bələdçi).

Ichimoku Bulud diaqramı nədir?

Ichimoku Cloud chart, birdən çox göstəricini bir diaqramda birləşdirən texniki analiz (TA) göstəricisidir. Müzakirə etdiyimiz göstəricilərdən İçimoku Bulud cədvəli şübhəsiz ki, ən mürəkkəbidir. İlk baxışdan onun formulunu və iş prinsipini başa düşmək çətin görünə bilər. Lakin onun praktik tətbiqi göründüyü qədər mürəkkəb deyil. Bir çox treyderlər Ichimoku Cloud chartindən istifadə edirlər, çünki o, çox unikal və dəqiq müəyyən edilmiş ticarət siqnalları yarada bilər.

Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, Ichimoku Cloud chart yalnız bir göstərici deyil, göstəricilər toplusudur. O, bazar sürəti, dəstək və müqavimət səviyyələri və tendensiyaların istiqamətləri haqqında məlumat verir. Bu göstərici beş orta göstərici hesablayır və onları eyni diaqramda tərtib edir. O, həmçinin potensial dəstək və müqavimət zonalarını proqnozlaşdırmaq üçün bu ortalamalardan “buludlar” yaradır.

Orta göstəricilər mühüm rol oynasa da, bulud özü göstəricinin əsas hissəsidir. Ümumiyyətlə, qiymət buluddan yuxarı olarsa, bazar yüksəliş trendində, əksinə, qiymət buluddan aşağı olarsa, bazar eniş trendində hesab edilə bilər.

Bitcoin diaqramında Ichimoku buludunun bulud zolaqları həm dəstək, həm də müqavimət səviyyələri kimi çıxış etmişdir.

Ichimoku Cloud chart digər ticarət siqnallarını da gücləndirə bilər.

Ichimoku Cloud diaqramlarını öyrənmək həqiqətən çətindir, lakin siz onların iş prinsiplərini uğurla başa düşsəniz, onlar çox kömək edəcəklər. Daha ətraflı məlumat üçün oxuyun (Ichimoku Bulud Diaqramlarının Ətraflı izahı).

Fəsil 6 – Kriptovalyuta Ticarət Texnikaları

Mündəricat

• Kriptovalyutalarla necə ticarət etmək olar?

• Binance-də kriptovalyutaları necə ticarət edə bilərəm?

• Ticarət jurnalı nədir və mən ondan istifadə etməliyəm?

• Ticarətdə mövqe ölçüsünü necə hesablamalıyam?

• Hansı onlayn ticarət platformasından istifadə etməliyəm?

• Ticarət etmək üçün ödənişli qrupa qoşulmalıyam?

• Qiymət artımı (P&D) nədir?

• Mən kriptovalyuta airdropuna qeydiyyatdan keçməliyəmmi?

Kriptovalyutalarla necə ticarət etmək olar?

Ticarətə başlamaq qərarına gəlsəniz, aşağıdakı məqamları diqqətlə nəzərdən keçirin.

Birincisi, ticarət üçün ilkin kapitala ehtiyacınız var. Qənaət etmədən itirə bilməyəcəyiniz pulla ticarət həyatınıza ciddi təsir göstərə bilər. Ticarət asan deyil və təcrübəsiz treyderlərin böyük əksəriyyəti pul itirir. Ticarət kapitalınızın tez itirilməsinə hazır olmalısınız və itkilərinizi heç vaxt bərpa edə bilməyəcəksiniz. Buna görə də, suları sınamaq üçün kiçik bir kapitalla başlamanız tövsiyə olunur.

Siz həmçinin ümumi ticarət strategiyanızı nəzərə almalısınız. Maliyyə bazarlarında pul qazanmağın bir çox yolu var və siz maliyyə məqsədlərinizə çatmaq üçün investisiya edə biləcəyiniz vaxt və səy əsasında müxtəlif strategiyalar arasından seçim edə bilərsiniz.

Nəhayət, qeyd etmək vacibdir ki, bir çox treyderlər yalnız ticarət onların əsas gəlir mənbəyi olmadığı zaman pik performanslarına çatırlar. Bu situasiyalarda onlar emosional dalğalanmalara daha dözümlüdürlər və əgər insanın dolanışığı tamamilə ticarətdən asılıdırsa, emosional sabitliyi qorumaq çətindir. Emosiyaların təsirinə məruz qalmamaq uğurlu treyderlərin əsas xüsusiyyətidir. Əgər dolanışığınızla qumar oynayırsınızsa, yaxşı emosional vəziyyəti və düşüncə tərzini saxlamaq mümkün deyil. Buna görə də, ticarətə və investisiyaya, xüsusən də ilkin mərhələlərdə yan təlaş kimi baxa bilərsiniz. Unutmayın ki, öyrənmək və təcrübə etmək üçün kiçik bir kapitalla başlamalısınız. Kriptovalyutalar vasitəsilə passiv gəlir əldə etməyin yollarını araşdırmaq da gəlir əldə etməyin təsirli yoludur.

Ticarətdə və texniki təhlildə ümumi səhvlərdən necə qaçınmağı öyrənmək üçün (Texniki Analizdə 7 Ümumi Səhv (TA)) oxuyun.

Binance-də kriptovalyutaları necə ticarət edə bilərəm?

İndi kriptovalyuta ticarəti dünyasına girməyə qərar verdiyinizdən sonra nə olacaq?

Birincisi, fiat valyutanızı kriptovalyutaya çevirməlisiniz. Ən asan yol, müxtəlif kriptovalyutalar təklif edən Binance-in kriptovalyuta alış səhifəsini ziyarət etməkdir. Siz debet və kredit kartları, P2P ticarət platformaları vasitəsilə bank hesabı köçürmələri və ya Simplex, Paxful və ya Koinal kimi üçüncü tərəf həlləri vasitəsilə kriptovalyuta ala bilərsiniz. Tamamlandıqdan sonra siz tamamilə yeni maliyyə sisteminin bir hissəsi olacaqsınız!

Kriptovalyutaya sahib olduqdan sonra potensial seçimlər əhəmiyyətli dərəcədə genişlənir. Real vaxt rejimində kriptovalyutalarla ticarət etmək üçün dərhal Binance Spot ticarət platformasına daxil ola bilərsiniz. Bəzi ticarət təcrübəniz varsa, Binance Margin ticarət platformasını və ya Binance Futures-i də araşdıra bilərsiniz. Bundan əlavə, siz passiv gəlir imkanlarını araşdıra bilərsiniz, o cümlədən stavka, aktivləri Binance Earnings-ə yatırmaq və ya Binance Pools-a qoşulmaq.

Yuxarıdakı investisiya variantlarının hamısı Binance kimi mərkəzləşdirilmiş mübadilələr vasitəsilə təcrübə edilə və istifadə edilə bilər. Siz kriptovalyutalarınızı bu cür birjalarda saxlaya və onların daxili sistemləri daxilində maliyyə fəaliyyətini həyata keçirə bilərsiniz. Blockchain-in heyrətamiz texnologiyası sayəsində, seçmək üçün bir çox digər qeyri-mərkəzləşdirilmiş birjalar (DEX) var. Bu platformalarda vəsaitlər heç vaxt şəxsi kriptovalyuta cüzdanınızı tərk etmir və siz həmişə vəsaitlərinizə tam nəzarət edirsiniz. Siz həmçinin hardware cüzdanını birləşdirə və birbaşa onun vasitəsilə ticarət edə bilərsiniz.

Mərkəzləşdirilmiş birjalar kriptovalyuta məkanında əsas cərəyandır. Bununla belə, bir çox treyderlər və blokçeyn həvəskarları gələcək kriptovalyuta ticarətinin əhəmiyyətli bir hissəsinin mərkəzləşdirilməmiş birjalardan (DEX) qaynaqlanacağına inanırlar. Kriptovalyuta ticarətini birbaşa təcrübədən keçirmək üçün Binance-in DEX platformasını ziyarət edin!

Ticarət jurnalı nədir və mən ondan istifadə etməliyəm?

Ticarət jurnalı ticarət fəaliyyətlərinizi qeyd edən sənəddir. İstifadə etmək lazımdırmı? Davam edin və istifadə edin; sadə Excel cədvəlindən istifadə edə və ya xüsusi xidmətə abunə ola bilərsiniz.

Xüsusilə yüksək ticarət fəaliyyəti dövründə treyderlər hesab edirlər ki, ticarət jurnalının saxlanması ardıcıl gəlirlilik üçün çox vacibdir. Axı, ticarət fəaliyyətinizi qeyd etməsəniz, güclü və zəif tərəflərinizi necə müəyyən edə bilərsiniz? Ticarət jurnalı olmadan, necə çıxış etdiyinizi aydın başa düşə bilməzsiniz.

Xahiş edirik unutmayın ki, qərəz ticarət qərarlarınıza əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilər və ticarət jurnalı bu qərəzliliyin bəzilərini azaltmağa kömək edə bilər. Bu niyə faydalıdır? Çünki məlumatlar özü üçün danışır! Ticarət performansı nəticə etibarı ilə rəqəmlərdə özünü göstərir və əgər siz zəif çıxış edirsinizsə, nəticələriniz dərhal görünəcək. Ardıcıl olaraq ticarət jurnalından istifadə etməklə siz həmçinin hansı strategiyaların ən yaxşı nəticə verdiyini müəyyən edə bilərsiniz.

Ticarətdə mövqe ölçüsünü necə hesablamalıyam?

Ticarətin ən vacib aspekti risklərin idarə edilməsidir. Əslində bəzi treyderlər riskin idarə edilməsini ən vacib hesab edirlər. Buna görə mövqe ölçüsünü hesablamaq üçün standartlaşdırılmış bir düsturdan istifadə edilməlidir. Hesablama prosesi aşağıdakı kimidir.

Birincisi, şəxsi ticarətlə bağlı nə qədər risk götürməyə hazır olduğunuzu müəyyən etməlisiniz. Tutaq ki, sizin risk tolerantlığınız 1% təşkil edir. Bu o deməkdir ki, siz hesab balansınızın 1%-ni mövqe ölçüsü kimi daxil edirsiniz? Xeyr, bu o deməkdir ki, əgər stop-loss nöqtəsinə çatsanız, itirdiyiniz məbləğ hesabınızdakı vəsaitin 1%-ni keçməyəcək.

Bu faiz çox kiçik görünə bilər, lakin bu, bir neçə qaçılmaz pis ticarətin hesaba düzəlməz ziyan vurmamasını təmin etmək üçün edilir. Buna görə də, məqbul itki təyin edildikdən sonra zərərin dayandırılması nöqtəsi müəyyən edilməlidir. Xüsusi ticarət strategiyanızdan asılı olaraq, hər bir ticarət üçün fərdi olaraq stop-loss nöqtəsi təyin edə bilərsiniz. Məsələn, zərərin dayandırılması nöqtəsini ilkin alış qiymətinin 5%-i olaraq təyin etmək qərarına gəlsəniz və əvvəlcədən təyin edilmiş stop-loss nöqtəsinə çatdıqdan sonra ilkin məbləğin 5%-i ilə satış etsəniz, hesabınızdakı vəsait tam olaraq 1% itirmiş olacaq.

Hesabın ölçüsünün 1000 USDT olduğunu düşünək. Hər ticarətdə 1% risk edirik. Bizim stop-loss giriş zamanı 5% təşkil edir. Nə qədər kapital istifadə etməliyik?

1000*0,01/0,05=200

Yalnız hesabın 1%-ni təşkil edən maksimum 10 USDT itirmək istəyiriksə, o zaman 200 USDT investisiya edə bilərik.

Bu proses ilk baxışda mürəkkəb görünə bilər, lakin risklərin düzgün idarə edilməsi üçün çox vacibdir. Narahat olmayın, biz bunu bu məqalədə ətraflı izah etdik: (Ticarətdə Mövqe Ölçüsü Necə Hesablanır).

Hansı onlayn ticarət platformasından istifadə etməliyəm?

Diaqram təhlili bütün texniki analitiklər üçün əsas ticarət vasitəsidir. Bəs onu öyrənməyin ən yaxşı yolu nədir? Binance TradingView qrafiklərini birləşdirir, bu, veb interfeysə daxil olmaqdan və ya mobil proqramdan istifadə etməkdən asılı olmayaraq birbaşa platforma vasitəsilə təhlil etməyə imkan verir. Siz həmçinin onun platforması vasitəsilə bütün Binance bazarlarına baxmaq üçün TradingView hesabı yarada bilərsiniz.

Bazarda hər birinin öz xüsusiyyətləri olan bir çox başqa onlayn qrafik proqram təminatçısı var. Adətən aylıq abunə haqqı ödəməlisiniz. Coinigy, TradingLite, Exocharts və Tensorcharts da kriptovalyuta ticarətinə yönəlmiş şirkətlərdir.

Ticarət etmək üçün ödənişli qrupa qoşulmalıyam?

Adətən yox. Artıq ticarət haqqında çoxlu pulsuz məlumat var, öyrənmək üçün kifayətdir. Özünüz ticarətlə məşğul olmaq da faydalı bir üsuldur; səhvlərinizdən öyrənə və sizə ən uyğun olan ticarət tərzini tapa bilərsiniz.

Ödənişli qruplara qoşulmaq effektiv öyrənmə üsulu ola bilər, lakin lütfən, fırıldaqlardan və yalan reklamlardan ehtiyatlı olun. İzləyiciləri pullu xidmətlər almağa cəlb etmək üçün saxta əməliyyat nəticələrindən istifadə etmək asandır.

Niyə uğurlu treyderlər pullu qruplar yaratmaq istəyirlər? Bu, düşünməyə dəyər bir sualdır. Əlbəttə ki, əlavə gəlir əldə etmək tamamilə məqbuldur, lakin onların performansı artıq əladırsa, niyə həddindən artıq ödəniş tələb olunur?

Bununla belə, buna baxmayaraq, bəzi uğurlu treyderlər əlavə xidmətlər təklif edən (məsələn, xüsusi bazar məlumatlarının təqdim edilməsi) yüksək keyfiyyətli ödənişli qrupları idarə edirlər. Ancaq çox diqqətli olun və sizdən kimin ödəniş etdiyini hərtərəfli araşdırın, çünki ödənişli ticarət qruplarının əksəriyyəti sizi sadəcə olaraq “qaçırlar”.

Qiymət artımı (P&D) nədir?

Qiymət artımı yalan məlumat yaymaqla aktivlərin qiymətlərini qəsdən şişirtmə hərəkətinə aiddir. Qiymətlər kəskin yüksəldikdə ("nasos") möhtəkirlər ucuz qiymətə aldıqları aktivləri yüksək qiymətə satırlar ("dump").

Yuxarıdakı şəkil qiymət artımının tipik nümunəsidir.

Kriptovalyuta bazarı, xüsusən də öküz bazarları zamanı qiymət manipulyasiyası üçün qaynar yerdir. Bull bazarları asanlıqla istismar olunan bir çox təcrübəsiz investorları cəlb edir. Bu cür fırıldaqçılar daha çox bazar kapitalizasiyası aşağı olan kiçik kriptovalyutalarda olur, burada likvidlik qiymətləri manipulyasiyaya daha həssas edir.

Qiymət artımı adətən özəl təşkilatlar tərəfindən təşkil edilir. Onlar iştirakçıları əmin edirlər ki, geri qayıtmaq asan olacaq (çox vaxt ödəniş tələb olunur). Lakin bu iştirakçılar çox vaxt artıq mövqe qurmuş kiçik bir qrup tərəfindən istismar olunur.

Ənənəvi ticarət bazarlarında qiymət artımı aşkar edilərsə, böyük cərimələrlə cəzalandırılır.

Kriptovalyuta səyahətinizə başlamaq istəyirsiniz? İndi Binance-də Bitcoin alın!

Mən kriptovalyuta airdrop üçün qeydiyyatdan keçməliyəmmi?

Bəli, amma son dərəcə diqqətli olun! Airdrops kriptovalyutaları geniş auditoriyaya yaymaq üçün dəbdə olan bir üsuldur. Onlar effektiv şəkildə kriptovalyutanın bir neçə nəfərin əlində cəmləşməsinin qarşısını alır. Sağlam bir mərkəzləşdirilməmiş şəbəkə üçün müxtəlif sahib bazası çox vacibdir.

Ancaq pulsuz nahar kimi bir şey yoxdur. Bəzən bəxtiniz gətirə və şanslı ola bilərsiniz, lakin bu çox nadirdir! Adətən, airdropun təşəbbüskarı sizdən faydalanmağa çalışacaq və ya əvəzində nəsə almaq istəyəcək.

Airdrop provayderləri əvəzində adətən nə tələb edirlər? Ən çox yayılmış "aktiv" gəlirlərindən biri şəxsi məlumatlardır. Hansı daha qiymətlidir: şəxsi məlumat və ya 10-50 dollar dəyərində yüksək spekulyativ kriptovalyuta? Bu, seçimlərinizdən asılıdır. Məxfilik və məlumatların pozulması və sui-istifadə risklərinin qarşısını alan tərəfdə pul qazanmağın daha yaxşı yolları var. Buna görə də, kriptovalyuta airdropları üçün qeydiyyatdan keçərkən əlavə ehtiyatlı olmaq lazımdır.

Ümumiləşdirin

İndiyə qədər bir çox dəyərli məlumatları əhatə etdik. Bununla belə, kriptovalyuta ticarətinə başlamaq hələ də çətin bir işdir və öyrənmək üçün çoxlu anlayışlar var. Ümid edirik ki, bu təlimat effektiv yardım göstərəcək və kriptovalyuta ticarətində daha bacarıqlı olmağa kömək edəcək.

Öyrənmək heç vaxt bitmir! Buna görə də, biz kriptovalyutalar üçün xüsusi sual-cavab platforması yaratdıq: Ask Academy. Kriptovalyuta ticarəti, blokçeyn texnologiyası, kriptoqrafiya və ya digər əlaqəli mövzularla bağlı hər hansı sualınız varsa, onları platformada yerləşdirməkdən çəkinməyin. Binance icmasının üzvləri suallarınıza səbirlə cavab verəcəklər! İştirakınızı ürəkdən gözləyirik!