Mündəricat

• Giriş

• Dəstək və müqavimət səviyyələri nədir?

• Ticarətçilər dəstək və müqavimət səviyyələrindən necə istifadə edirlər

• Psixoloji dəstək və müqavimət

• Trend xətləri dəstəyi və müqaviməti

• Hərəkətli ortalama dəstəyi və müqaviməti

• Fibonacci dəstəyi və müqaviməti

• Texniki analizdə inteqrasiya nədir?

• Xülasə

Giriş

Dəstək və müqavimət anlayışları maliyyə bazarlarının texniki analizi ilə bağlı ən əsas mövzulardan biridir. Onlar əsasən hər hansı bir maliyyə bazarına, istər fond, istər valyuta, istərsə də qızıl və ya kriptovalyuta olsun, tətbiq olunur.

Bu anlayışlar asanlıqla başa düşülür, lakin onları həqiqətən mənimsəmək çətin bir işdir. Dəstək və müqavimətin təhlili tamamilə subyektiv ola bilər, onlar davamlı dəyişən bazar mühitində müxtəlif rollar oynayır, siz fərqli dəstək və müqavimət növlərini başa düşməlisiniz. Amma ən vacibi, siz çoxlu qrafiklər öyrənməlisiniz. Bu bələdçi sizə başlamağa kömək edəcək.

Dəstək və müqavimət nədir?

Ən sadə səviyyədə, dəstək və müqavimət çox sadə anlayışlardır. Qiymət bir səviyyəyə çatdıqda, bu səviyyə müəyyən dərəcədə bir maneədir. Dəstək, qiymətin 'yer' çatdığı, müqavimət isə qiymətin 'tavan' çatdığı anlamına gəlir. Ümumiyyətlə, dəstək zonasını tələb sahəsi, müqavimət zonasını isə təklif sahəsi kimi görə bilərsiniz.

Dəstək və müqavimət adətən xətlərin köməyi ilə göstərilir, lakin reallıq adətən bu qədər dəqiq olmur. Unutmayın: bazar, bazarın müəyyən bir səviyyəni aşmasını dayandıran fiziki qanunlarla idarə olunmur. Bu səbəbdən də dəstəkləri və müqavimətləri sahələr kimi görmək daha uyğundur. Bu sahələri qiymət qrafikindəki aralıqlar kimi təsəvvür edə bilərsiniz, onlar treyderlərin fəaliyyətini artırmağa səbəb ola bilər.

Gəlin bir dəstək səviyyəsinin nümunəsinə baxaq. Qiymətin mütəmadi olaraq aktivlərin alındığı sahəyə daxil olduğunu görürük. Bu sahə dəfələrlə sınaqdan keçdikdə, bir dəstək aralığı yaranır. Çünki satıcılar (satıcılar) qiyməti daha da aşağı sala bilmədikdə, qiymət nəticədə sıçrayır — yeni bir yüksəliş tendensiyasının başlanğıcı ola bilər.

Qiymət əvvəlki dəstək sahəsində dalğalanır.

İndi müqavimət səviyyəsinə baxırıq. Gördüyümüz kimi, qiymət aşağıya doğru tendensiya göstərir. Lakin hər bir sıçrayışdan sonra, eyni sahəni dəfələrlə aşmağa nail ola bilmədi. Müqavimət səviyyəsi, alıcıların bazarı idarə etməyi bacarmadığı və qiyməti yuxarı qaldıra bilmədiyi üçün formalaşır, bu da aşağı tendensiyanın davam etməsinə səbəb olur.

Qiymət müqavimət zonasını aşmağa nail ola bilmir.

Treyderlər dəstək və müqavimət səviyyələrindən necə istifadə edirlər

Texniki analitiklər qiymət qrafikində diqqətəlayiq sahələri müəyyən etmək üçün dəstək və müqavimət səviyyələrindən istifadə edirlər. Bu sahələrdə potensial tendensiya dəyişikliklərinin və ya dayanma ehtimalları daha yüksək ola bilər.

Bazar psixologiyası dəstək və müqavimət səviyyələrinin formalaşmasında böyük rol oynayır. Treyderlər və investorlar əvvəlki maraq və ticarət fəaliyyətinin qiymət səviyyələrini xatırlayacaqlar. Bir çox treyder eyni səviyyələrdə gözlədikcə, bu sahələrin likvidliyi arta bilər. Bu, adətən, dəstək və müqavimət sahələrini böyük treyderlərin (ya da nəhənglərin) mövqelərinə daxil olması və ya çıxması üçün ideal sahələr halına gətirir.

Dəstək və müqavimət düzgün risk idarəetməsi üçün açar anlayışlardır. Bu sahələri davamlı olaraq müəyyən edə bilsəniz, müsbət ticarət imkanları əldə edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, qiymət dəstək və ya müqavimət sahəsinə çatdıqda, iki şey baş verə bilər: qiymət ya bu sahədən sıçrayır, ya da aşıb tendensiya istiqamətində davam edir — növbəti dəstək və ya müqavimət sahəsinə qədər.

Dəstək və müqavimət səviyyələrinə yaxın ticarətə daxil olmaq müsbət bir ticarət strategiyasıdır. Əsasən, bu mövqe uğursuzluq nöqtəsinə nisbətən nisbətən yaxın olduğu üçün — bu nöqtədə biz adətən stop-loss əmri veririk. Əgər bu sahə pozulursa və ticarət uğursuz olursa, treyder zərərləri azaltmaq və az zərərlə çıxmaq imkanına sahib ola bilər. Bu mənada, daxil olduğunuz mövqenin təklif və ya tələb sahəsindən nə qədər uzaq olması, uğursuzluq nöqtəsindən də o qədər uzaqdır.

Bundan başqa, bu qiymət səviyyələrinin dəyişən mühitə necə reaksiya verdiyini də nəzərə almaq lazımdır. Ümumiyyətlə, pozulmuş dəstək sahəsi qırıldığında müqavimət sahəsinə çevrilə bilər. Əksinə, əgər müqavimət sahəsi qırılırsa, yenidən sınaq zamanı dəstək səviyyəsinə çevrilə bilər. Bu naxışlara bəzən dəstək-müqavimət döngəsi deyilir.

Yenidən sınaq keçirilərkən, dəstək sahəsi qırılır və müqavimət sahəsinə çevrilir.

Öncəki dəstək sahəsi indi müqavimət sahəsinə çevrilməsi (və ya əksinə) bu naxışı təsdiqləyir. Buna görə də, bu sahə yenidən sınaqdan keçirildikdə, daxil olmaq daha müsbət ola bilər.

Başqa bir nəzərə alınması lazım olan şey də dəstək və ya müqavimət sahələrinin gücüdür. Ümumiyyətlə, qiymət aşağı düşdükdə və dəstək sahəsini yenidən sınaqdan keçirərkən, pozulma ehtimalı daha yüksəkdir. Eyni şəkildə, qiymət yüksəldikdə və müqavimət sahəsini yenidən sınaqdan keçirərkən, üst həddi aşma ehtimalı daha böyükdür.

Biz artıq qiymət davranışında dəstək və müqavimətin necə işlədiyini müzakirə etdik. Bəs dəstək və müqavimətin digər növləri hansılardır? Gəlin onlardan bəzisini öyrənək.

Psixoloji dəstək və müqavimət

Müzakirə edəcəyimiz ilk növ psixoloji dəstək və müqavimət adlanır. Bu sahələr mütləq heç bir texniki naxışla bağlı olmur, onun varlığı, insanların dünyanın necə işlədiyini başa düşməyə çalışması ilə əlaqədardır.

Bəlkə də siz hələ də diqqət etməmisiniz, amma biz çox mürəkkəb bir dünyada yaşayırıq. Bu səbəbdən, ətrafımızdakı dünyanı daha yaxşı başa düşmək üçün onu təsadüfi olaraq sadələşdirməyə çalışırıq — məsələn, ədədləri yuvarlaqlaşdıraraq. Siz 0.7648 ədədində alma yeməyi düşündünüzmü? Yoxsa satıcıdan 13,678,254 dənə düyü almaq istərdinizmi?

Maliyyə bazarlarında da buna bənzər təsirlər mövcuddur. Xüsusilə kriptovalyuta ticarəti üçün bu belədir, çünki bu, tam bölünə bilən ədəd vahidlərini əhatə edir. 8.0674 dollara aktiv alıb, 9.9765 dollara satmaq, 8 dollara aktiv alıb, 10 dollara satmaqdan fərqli bir şəkildə həyata keçirilir. Bunun səbəbi, tam ədədlərin qiymət qrafikində dəstək və müqavimət rolunu oynaya bilməsidir.

Keşke işlər bu qədər asan olsaydı! Bu fenomen illərdir tanınmışdır. Buna görə də, bəzi treyderlər açıq psixoloji dəstək və müqavimət sahələrinə 'öncədən' daxil olmağa çalışa bilərlər. Bu vəziyyətdə, öncədən hərəkət etmə, gözlənilən dəstək və müqavimət sahələrinin xaricində sifariş vermək deməkdir.

Gəlin aşağıdakı nümunəyə baxaq. DXY 100-ə yaxınlaşdıqda, bəzi treyderlər bu səviyyənin altında satış sifarişlərini verirlər ki, satışın baş tutmasına əmin olsunlar. Çünki çox sayda treyder 100-də dönüş gözləyir və bir çoxu bu səviyyədən əvvəl öncədən hərəkət etdiyindən, bazar heç vaxt bu səviyyəyə çatmır, əksinə əvvəlcə tərsinə döndü.

Dollar indeksi (DXY) 100-ə çatmadan əvvəl döndü.

Trend xətti dəstəyi və müqaviməti

Əgər siz klassik qrafik naxışları ilə bağlı məqalələrimizi oxumusunuzsa, naxışların da qiymətə mane ola biləcəyini bilirsiniz. Aşağıdakı nümunədə, yüksələn üçbucaq qiyməti nəzarət altında saxlayır, ta ki üst həddi qırılana qədər.

Trend xətti S&P 500 indeksinin dəstəyi və müqaviməti.

Bu naxışlardan maksimum yararlanmaq və trend xətti ilə üst-üstə düşən dəstək və müqavimət sahələrini müəyyən edə bilərsiniz. Naxış tam formalaşmadan əvvəl tez bir zamanda müəyyən etmək sizin üçün daha yaxşıdır, belə bir təsir xüsusilə əhəmiyyətli olacaq.

Hərəkətli ortalama dəstəyi və müqaviməti

Bir çox göstərici qiymətlə qarşılıqlı əlaqə zamanı dəstək və ya müqavimət təmin edə bilər.

Onlardan biri ən birbaşa nümunələrdən biridir — hərəkətli ortalama. Hərəkətli ortalama qiymətin dəstək və ya müqavimət səviyyəsi olaraq çıxış edə bildiyindən, bir çox treyder bunu bazarın ümumi sağlamlığının barometresi kimi qəbul edirlər. Hərəkətli ortalama tendensiya dəyişikliklərini və ya dönmə nöqtələrini aşkar etməyə çalışarkən də əhəmiyyətli rol oynaya bilər.

200 həftəlik hərəkətli ortalama Bitcoin qiymətinin dəstəyi.

Kriptovalyuta macərasına başlamaq istəyirsinizmi? İndi Binance-dən Bitcoin satın alın!

Fibonacci dəstəyi və müqaviməti

Fibonacci geri çəkilmə aləti ilə təsvir olunan səviyyələr də dəstək və müqavimət rolunu oynaya bilər.

Aşağıdakı nümunədə, 61.8%-lik Fibonacci səviyyəsi dəfələrlə dəstək rolunu oynayarkən, 23.6%-lıq səviyyə müqavimət rolunu oynayır.

Fibonacci səviyyələri Bitcoin qiymətinin dəstəyi və müqaviməti rolunu oynayır.

Texniki analizdə inteqrasiya nədir?

İndiyə qədər, biz dəstək və müqavimətin nə olduğunu və onların bəzi fərqli növlərini müzakirə etdik. Lakin dəstək və müqavimət ətrafında ticarət strategiyası hazırlamaq üçün ən effektiv yol nədir?

İlk başa düşməli olduğunuz açar anlayış inteqrasiya adlanır. İnteqrasiya, bir neçə strategiyanı bir araya gətirib bir strategiya formalaşdırmaq deməkdir. Dəstək və müqavimət səviyyələri müzakirə etdiyimiz bir neçə kateqoriyaya aid olduqda, adətən daha güclü təsir göstərirlər.

Biz iki nümunə ilə başa düşməyə kömək edirik. Sizin fikrinizcə, aşağıdakı hansı potensial dəstək sahəsi real vəziyyətdə dəstək səviyyəsinə çevrilmək daha çox ehtimal olunur?

Dəstək 1 uyğun gəlir:

• Öncəki müqavimət sahəsi

• Vacib hərəkətli ortalamalar

• 61.8% Fibonacci səviyyəsi

• Qiymət tam ədədləri

Dəstək 2 uyğun gəlir:

• Öncəki müqavimət sahəsi

• Qiymət tam ədədləri

Əgər siz bazar tendensiyalarını izləyirsinizsə, Dəstək 1-in qiyməti saxlama ehtimalının daha yüksək olduğunu təxmin edəcəksiniz. Bu təxmin doğru ola bilər, lakin qiymət Dəstək 1-i tamamilə aşmağa da bilər. Burada əsas odur ki, Dəstək 1-in faktiki qiymət dəstəyi olma ehtimalı Dəstək 2-dən daha yüksəkdir. Bununla belə, real ticarətdə heç bir şeyin baş verməsi zəmanəti yoxdur. Ticarət naxışları kömək edə bilər, lakin keçmişdəki performans gələcəkdəki performansı göstərmir, buna görə də bütün mümkün nəticələrə hazır olmalısınız.

Tarixən, bir neçə strategiya və göstərici ilə müəyyən edilmiş birləşmələr adətən ən əlverişli imkanlar təqdim edir. Bəzi uğurlu inteqrasiya treyderləri daxil olduqları mühitə çox tələbkar ola bilərlər — bu, adətən, səbrlə gözləməyi tələb edir. Lakin, bir dəfə ticarətə daxil olduqda, onların mühitlərində yüksək uğur nisbəti olur.

Buna baxmayaraq, riskləri idarə etmək və maliyyənizi mənfi qiymət dəyişikliklərindən qorumaq həmişə sizin birinci məqsədiniz olmalıdır. Hətta əla bir giriş nöqtəsi kimi görünən mükəmməl vəziyyət də əks istiqamətə yönələ bilər. Siz müxtəlif ssenarilərin ehtimallarını nəzərə almalısınız ki, saxta qırılmalara və ya boğa və ayı tələlərinə düşməyəsiniz.

Xülasə

İstər gündəlik ticarət aparın, istərsə də dalğa ticarəti, texniki analiz edərkən dəstək və müqavimətin əsas anlayışlarını başa düşmək vacibdir. Dəstək qiymətin aşağı həddidir, müqavimət isə qiymətin yuxarı həddidir.

Dəstək və müqavimətin müxtəlif formalarda mövcud olması mümkündür, bəziləri qiymət ilə texniki göstəricilərin qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Ən etibarlı dəstək və müqavimət sahələri, adətən, bir neçə strategiya ilə təsdiqlənən sahələrdir.

Əgər qrafik analizləri haqqında daha çox məlumat almaq istəyirsinizsə, xahiş edirik (Texniki analizdə istifadə olunan 12 məşhur K线图模式) oxuyun.