Əsas məqamlar
Şamdan qrafiki müəyyən bir zaman aralığında qiymət hərəkətini göstərən maliyyə qrafikinin bir növüdür; o, dörd məlumat nöqtəsindən qurulur: açılış, maksimum, minimum və bağlanış (OHLC).
Hər bir şamdan gövdəsi açılış və bağlanış qiyməti arasındakı fərqi göstərir, sədəflər (kölgələr) isə dövr üçün maksimum və minimumu göstərir.
Şamdan qrafikləri potensial qiymət hərəkətlərini qiymətləndirməyə kömək etmək üçün texniki analiz indikatorları ilə birlikdə istifadə edilə bilər, baxmayaraq ki, heç bir metod nəticələri tam dəqiqliklə proqnozlaşdıra bilməz.
Heikin-Ashi standart şamdan qrafikinin bir variasiyasıdır; səs-küyü azaltmaq və trendləri daha aydın müəyyən etməyə kömək etmək üçün orta hesablanmış qiymət məlumatlarından istifadə edir.
Giriş
Treydivinqə yeni başlayan hər kəs üçün qrafikləri oxumaq çox vaxt çətin və həddindən artıq görünə bilər. Şamdan qrafikləri bir çox treyderin ilk öyrəndiyi vasitələrdən biridir və bunun yaxşı səbəbi var. Onlar çox yönlüdür, vizual olaraq intuitivdir və treydinq platformaları arasında geniş dəstək tapır. Onları anlamaq riskin idarə edilməsi və bazar analizinin demək olar ki, hər hansı yanaşmasının təməlini təşkil edir.
Bu məqalə şamdan qrafiklərinin nə olduğunu, necə işlədiyini və onları necə oxumaq lazım olduğunu izah edir. Həmçinin trendləri görmək üçün faydalı olan Heikin-Ashi şamlarını da əhatə edir.
Şamdan qrafiki nədir?
Şamdan qrafiki seçilmiş zaman çərçivəsində aktivin qiymətinin necə dəyişdiyini göstərən bir maliyyə qrafiki növüdür. Adından da göründüyü kimi, o, hər biri eyni zaman vahidini təmsil edən ayrı-ayrı şamlardan ibarətdir. Zaman çərçivəsi analiz etdiyinizə görə bir saniyədən bir ilə qədər ola bilər.
Şamdan qrafikləri təxminən XVII əsrə qədər gedib çıxır. Qrafik aləti kimi inkişafı çox vaxt yapon düyü taciri Hommaya aid edilir; onun ideyalarının müasir şamdan analizi üçün əsas zəmini qoyduğu düşünülür. Yapon şamdan qrafiki qurulması rəsmi bir fənn kimi Yaponiyadan kənarda əsasən 1991-ci ilə qədər bilinmirdi; onu Steve Nison Qərb auditoriyasına təqdim etdi. Eyni zamanda, ABŞ-da Dow Theory fond bazar qiymət ortalamaları əsasında müstəqil şəkildə inkişaf etdi və texniki analizdə ayrıca bir ənənəni təmsil edir.
Bu gün şamdan qrafikləri demək olar ki, hər bir treydinq platformasında standart xüsusiyyətdir. Süni intellektin dəstək verdiyi naxış tanıma funksiyaları artıq geniş şəkildə mövcuddur və platformalara potensial formaları avtomatik olaraq vurğulamağa imkan verir.
Şamdan qrafikləri necə işləyir?
Hər bir şamı yaratmaq üçün dörd qiymət nöqtəsi lazımdır:
Açılış (Open): dövr üçün qeydə alınmış ilk treydinq qiyməti.
Maksimum (High): dövr üçün qeydə alınmış ən yüksək treydinq qiyməti.
Minimum (Low): dövr üçün qeydə alınmış ən aşağı treydinq qiyməti.
Bağlanış (Close): dövr üçün qeydə alınmış son treydinq qiyməti.
Bu dörd dəyər OHLC məlumatları kimi tanınır. Birlikdə şamın necə göründüyünü müəyyən edir. Açılış və bağlanış arasındakı məsafə şamın bədənini (body) təşkil edir. Bədənin yuxarı və aşağı hissəsindən uzanan xətlər fitil (və ya kölgə, wicks/shadows) adlanır və həmin dövr üçün maksimum və minimumu göstərir. Üst fitilin yuxarı ucundan aşağı fitilin alt ucuna qədər olan tam məsafə şamın ümumi diapazonudur.
Şam rəngini anlamaq
Şam rəngi dövr ərzində qiymət hərəkətinin istiqamətini göstərir. Əksər qrafik alətlərində yaşıl (və ya ağ/boş) şam aktivin açıldığı qiymətdən daha yüksəkdə bağlandığını bildirir. Qırmızı (və ya qara/doldurulmuş) şam isə bağlanışın açılışdan daha aşağı olduğunu göstərir. Bəzi treyderlər bu rəngləri platforma ayarlarında dəyişir, amma məntiq dəyişmir.
Şamdan qrafiklərini necə oxumaq olar
Bir çox treyder şamdan qrafiklərini bar qrafiklərə və ya xətt qrafiklərinə nisbətən daha asan şərh etdiyini düşünür, baxmayaraq ki, onlar oxşar informasiyanı daşıyır. Bir baxışda şamdan, verilən dövr ərzində alıcılar və satıcılar arasında davam edən gərginliyi göstərir.
Uzun bədən dövr ərzində güclü alış və ya satış təzyiqini nəzərdə tutur. Qısa fitillər maksimum və minimumun bağlanış qiymətinə yaxın olduğunu göstərir; yəni bazar bitdiyi yerdə yaxın bir səviyyədə “oturub”. Bu siqnalları oxumaq faydalıdır, amma əksər treyderlər şamdan oxunuşunu şamdan naxışları və dəstək/müqavimət kimi indikatorlar da daxil olmaqla digər vasitələrlə birləşdirərək daha dolğun bir mənzərə formalaşdırırlar.
Şamdan (candlestick) qrafikləri gələcək qiymət hərəkətləri barədə əminlik vermir. Onlar baş verənləri qiymətləndirmək və tarixi nümunələrə əsaslanaraq növbəti ola biləcək ssenarilər haqqında fərziyyə qurmaq üçün vizual bir üsul təqdim edir.
Şamdan Qrafiklərinin Sizə Nə Demədiyi
Şamdan qrafikləri qiymət hərəkətinə geniş baxış üçün faydalı olsa da, məhdudiyyətləri var. Onlar bir dövr üçün açılış (open), maksimum (high), minimum (low) və bağlanış (close) qiymətlərini göstərir, amma maksimumun və minimumun hansı ardıcıllıqla baş verdiyini göstərmir. Tək bir şamdandan qiymətin əvvəlcə yuxarı sıçrayıb sonra düşdüyünü, yoxsa əksinin olduğunu bilmək mümkün deyil.
Şamdan qrafikləri həm də daha qısa zaman çərçivələrində çox “səs-küy” (noise) ehtiva edə bilər. Şamlar tez-tez dəyişir və onları aydın şəkildə şərh etməyi çətinləşdirir. Daha uzun zaman çərçivəsindən istifadə etmək və ya Heikin-Ashi şamlarına keçmək bu problemi azaltmağa kömək edə bilər. Əksər qrafik platformaları ehtiyac olduqda daha çox detala baxmaq üçün müxtəlif zaman çərçivələrinə böyütməyə (zoom) imkan verir.
Heikin-Ashi Şamları
Heikin-Ashi yaponca “orta çubuq” (“average bar”) deməkdir. Bu şamlar xam OHLC dəyərləri əvəzinə, orta qiymət məlumatlarına əsaslanan dəyişdirilmiş formuldan istifadə edir. Məqsəd qiymət hərəkətini hamarlamaq və vizual səs-küyü azaltmaqdır. Heikin-Ashi şamları trendləri və mümkün dönüş nöqtələrini daha asan görməyə kömək edə bilər; buna görə treyderlər tez-tez onları standart yapon şamları ilə birlikdə istifadə edirlər. TradingView hər iki qrafik növünü dəstəkləyir və onların arasında asan keçidə imkan verir.
Ümumi qayda olaraq, aşağı fitilləri (lower wicks) olmayan Heikin-Ashi şamları güclü yüksəliş trendini göstərə bilər, yuxarı fitilləri (upper wicks) olmayanlar isə güclü eniş trendinə işarə edə bilər. Lakin hər hansı qrafik metodunda olduğu kimi, Heikin-Ashi də məhdudiyyətlərə malikdir. Nümunələrin formalaşması daha çox vaxt apara bilər və orta hesablamalar qiymət boşluqlarını (gaps) gizlədə və ya qısa müddətli analiz üçün mövcud detalı azalda bilər.
Başlayanlar üçün vacib praktik qeydi də nəzərə alın: Heikin-Ashi şamlarında göstərilən açılış və bağlanış dəyərləri ortalamalardan hesablanan sintetik (süni) dəyərlərdir; faktiki bazar qiymətləri deyil. Əgər potensial giriş və ya çıxış nöqtəsini müəyyən etmək üçün Heikin-Ashi şamlarından istifadə edirsinizsə, sifarişi verməzdən əvvəl standart şamdan qrafikdə faktiki qiyməti yoxlamalısınız, çünki icra real bazar qiymətlərinə əsasən olur, Heikin-Ashi qrafikinin göstərdiyi orta hesablanmış dəyərlərə yox.
Tez-tez verilən suallar (FAQ)
Şamdan qrafiki nədir?
Şamdan qrafiki ayrı-ayrı şamlar vasitəsilə qiymət hərəkətini təsvir edən maliyyə qrafikidir; hər bir şam dörd məlumat nöqtəsindən hazırlanır: açılış (open), maksimum (high), minimum (low) və bağlanış (close). Hər şam müəyyən bir dövr ərzində (bir dəqiqədən bir aya və ya daha uzun müddətə) aktivin qiymətində nə baş verdiyini göstərir.
Şamların rəngləri nəyi bildirir?
Əksər qrafik alətlərində yaşıl (və ya ağ/boş) şam qiymətin açıldığı qiymətdən daha yüksəkdə bağlandığını göstərir. Qırmızı (və ya qara/doldurulmuş) şam qiymətin açılışdan daha aşağıda bağlandığını bildirir. Bəzi platformalar treyderlərə bu rəngləri özləri dəyişməyə imkan verir.
Şamdan qrafiki ilə bar (sütun) qrafiki arasındakı fərq nədir?
Hər iki qrafik növü OHLC məlumatlarından istifadə edir və eyni informasiyanı göstərir. Şamdan qrafikləri açılışdan bağlanışadək aralığı vurğulamaq üçün doldurulmuş və ya boş bir “bədən” (body) istifadə edir; bu da istiqaməti bir baxışda daha tez oxumağa kömək edir. Bar qrafiklər isə açılışı və bağlanışı işarələmək üçün açıq-aşkar bir şaquli xətt və kiçik üfüqi işarələrdən (ticks) istifadə edir. Bir çox treyder şamdan qrafiklərini vizual olaraq şərh etməyi daha rahat tapır.
Heikin-Ashi şamları nədir?
Heikin-Ashi şamları xam OHLC dəyərləri əvəzinə orta hesablanmış qiymət məlumatlarından istifadə edir. Bu, qiymət dalğalanmalarını hamarlayır və trendləri müəyyən etməyi asanlaşdıra bilər. Onlar standart şamdan qrafiklərlə birlikdə istifadə olunur; əvəzedici kimi deyil, çünki orta hesablamalar bəzi qısa müddətli qiymət detallarını gizlədə bilər və göstərilən açılış/bağlanış qiymətləri faktiki bazar qiymətləri deyil, sintetik dəyərlərdir.
Şamdan naxışlarını (pattern) oxumağı necə öyrənim?
İlk olaraq ayrı-ayrı şamların əsas strukturunu anlamaqla başlayın, sonra dojilər (doji), çəkic şamı (hammer) naxışları və “engulfing” (tamamilə bürüyən) naxışlar kimi yayğın formaları öyrənin. Binance Academy ən populyar şamdan naxışları üçün xüsusi bələdçi təqdim edir. Tarixi qrafik məlumatları olan bir platformada məşq etmək, canlı treydinqə tətbiq etməzdən əvvəl naxışları tanımağınıza kömək edə bilər.
Yekun fikirlər
Şamdan qrafikləri treydinq və investisiyada ən geniş istifadə olunan alətlərdən biridir. Onlar istənilən zaman çərçivəsində qiymət hərəkətini görmək üçün aydın, vizual bir yol təqdim edir və bir çox texniki strategiyanın əsasını təşkil edir. 5 Essential Indicators Used in Technical Analysis (Texniki analizdə istifadə olunan 5 əsas indikator) məqaləsində də qeyd olunduğu kimi, hərəkətli ortalamalar və həcm (volume) analizi kimi digər indikatorlarla birlikdə şamdan qrafikləri treyderlərə bazar şəraitinin daha dolğun mənzərəsini qurmağa kömək edə bilər.
Şamdan qrafiklərini oxumaq təcrübə tələb edir. Heç bir qrafik növü dəqiq proqnozları zəmanət verə bilməz və ən təcrübəli treyderlər onları təkbaşına qərarvermə aləti kimi deyil, daha geniş analitik yanaşmanın bir hissəsi kimi istifadə edirlər.
Daha çox oxu
Ən Populyar Şamdan Naxışlarını Necə Oxumaq Olar
Çəkic Şam Naxışları ilə Necə Treyd Etmək Olar
Texniki Analizdə İstifadə Edilən 5 Əsas İndikator
Dəstək və Müqavimətin Əsasları Açıqlandı
Treydivinqə Başlayanlar Üçün Bələdçi (TradingView)
İmtina: Bu məzmun sizə yalnız “olduğu kimi” (as is) əsasında ümumi məlumat və tədris məqsədləri üçün təqdim edilir; heç bir formada təqdimat və ya zəmanət verilmir. Bu, maliyyə, hüquqi və ya digər peşəkar məsləhət kimi şərh edilməməlidir və hər hansı konkret məhsulun və ya xidmətin alınmasını tövsiyə etmək məqsədi daşımır. Siz uyğun peşəkar məsləhətçilərdən özünüz məsləhət almalısınız. Əgər məzmun üçüncü tərəf tərəfindən təqdim olunubsa, lütfən nəzərə alın ki, ifadə olunan həmin fikirlər üçüncü tərəf töhfə verənə məxsusdur və mütləq şəkildə Binance Academy-nin fikirlərini əks etdirməyə bilər. Rəqəmsal aktivlərin qiymətləri dəyişkəndir. İnvestisiyanızın dəyəri azala və ya arta bilər və investə etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. Siz investisiya qərarlarınızın tam məsuliyyətini daşıyırsınız və Binance Academy sizin çəkə biləcəyiniz hər hansı zərərlərə görə məsuliyyət daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün İstifadə Şərtlərimizə, Risk Xəbərdarlığına və Binance Academy-nin Şərtlərinə baxın.