Bir çox insan texniki təhlili öyrənməyə trend xətti çəkməklə başlayır.
Qiymətin ardıcıl yüksəldiyini görəndə bir neçə minimum nöqtəni birləşdirir; ardıcıl düşdüyünü görəndə isə bir neçə maksimum nöqtəni birləşdirir.
Çəkib bitirdikdən sonra belə bir qənaətə gəlirsən:
Qiymət bu xəttin altına düşmədiyi müddətcə yüksəliş trendi davam edir; bu xətti yuxarı qırmadığı müddətcə isə eniş trendi davam edir.
Məntiqli səslənir.
Amma qrafiki həqiqətən izləyəndə ürəkaçan olmayan bir problemlə qarşılaşırsan: guya yaxşı çəkdiyin trend xətti qiymət ona toxunan kimi qırılır. Zərəri dayandırmaq üçün mövqeni bağlayan kimi qiymət yenidən qalxır; qırılmanı fürsət hesab edirsən, amma qiymət düşməyə davam edir.
Bəs niyə?
Çünki trend xətti bazarın vəd etdiyi dəstək və ya müqavimət deyil, gələcək qiyməti proqnozlaşdıran sehrli bir alət də deyil. O, qiymət strukturunu anlamağa kömək edən üsullardan biridir.
Bu gün trend xətlərini aydın şəkildə izah edəcəyəm.
I. Trend xətti nədir?
Sadə dillə desək, trend xətti bazarın hərəkət istiqamətini izləmək üçün qiymət gedişatındakı səciyyəvi maksimum və ya minimumları birləşdirir.
Əsasən iki növü var.
1. Yüksəliş trend xətti
Qiymət ümumilikdə yüksəlirsə və korreksiya zamanı yaranan minimumlar getdikcə yüksəlirsə, həmin minimumları birləşdirməyə cəhd edə bilərsiniz.
Məsələn:
İlk korreksiyada qiymət 100-ə düşür.
İkinci korreksiyada qiymət 110-a düşür.
Üçüncü korreksiyada qiymət 120-yə düşür.
Hər dəfə korreksiya baş versə də, minimumlar getdikcə yüksəlir. Bu, alıcıların qiyməti daha yüksək səviyyələrdə dəstəkləməyə hazır olduğunu göstərir.
Bu səciyyəvi minimumları birləşdirərək yuxarıya doğru meyilli bir trend xətti əldə etmək olar.
Bu xətt yüksəliş strukturunun qorunub-qorunmadığını və korreksiya zamanı bazarda nəzərəçarpan dəyişikliklərin olub-olmadığını izləməyə kömək edə bilər.
Diqqət yetirin: minimumların yüksəlməsi yüksəliş strukturunu qiymətləndirməkэдэг нэг göstəricidir, lakin trendin mütləq davam edəcəyini təkbaşına sübut etmir.
2. Eniş trend xətti
Eniş trend xəttinin məntiqi bunun tam əksidir.
Məsələn:
İlk sıçrayışda qiymət 200-ə çatır.
İkinci sıçrayışda qiymət 190-a çatır.
Üçüncü sıçrayışda qiymət 180-ə çatır.
Qiymət hər sıçrayışda əvvəlki zirvəyə çata bilmir. Bu, satıcıların qiyməti daha aşağı səviyyələrdə təzyiq altında saxladığını göstərə bilər.
Bu səciyyəvi zirvələri birləşdirsək, aşağıya doğru meyilli bir trend xətti alarıq.
Sonradan qiymət bu xətti qırarsa, bu, əvvəlki eniş tempinin dəyişə biləcəyini göstərir, lakin qiymətin mütləq yüksəlişə dönəcəyi demək deyil.
II. Trend xəttini necə çəkmək lazımdır?
Səhvlərin ən çox edildiyi yer buradır.
Bir çox insan şam qrafikini açır, bir-birinə yaxın iki nöqtə görən kimi onları birləşdirir. Çəkdiyi xətt keçmiş bazar hərəkətini izah edə bilirsə, qaydanı tapdığını düşünür.
Problem ondadır ki, keçmişi bir çox fərqli xəttlə izah etmək olar. Əsas məsələ isə bu xəttin qarşıdakı bazar strukturunu qiymətləndirməyə kömək edib-etməməsidir.
Daha praktik çəkilmə üsulunu dörd addıma bölmək olar.
Birinci addım: əvvəlcə ümumi trendi müəyyən edin.
Qrafiki açan kimi tələsik xətt çəkməyə başlamayın.
Əvvəlcə qiymətin ümumilikdə minimumları davamlı yüksəltdiyini, maksimumları davamlı azaltdığını, yoxsa əsasən müəyyən diapazonda dalğalandığını müşahidə edin.
Qiymətin aydın istiqaməti yoxdursa, trend xətti çəkməyin adətən elə də mənası olmur.
İkinci addım: səciyyəvi dönüş nöqtələrini tapın.
Yüksəliş trendində getdikcə yüksələn korreksiya minimumlarını, eniş trendində isə getdikcə enən sıçrayış maksimumlarını izləyin.
Trend xəttinin gözəl görünməsi üçün təsadüfən xəttin üzərinə düşən nöqtələri seçməyin.
Üçüncü addım: ən azı iki nöqtədən istifadə edərək ilkin xətt çəkin, sonra sonrakı gedişatı müşahidə edin.
İki nöqtə ilə düz xətt çəkmək olar, lakin bu, trend xəttinin kifayət qədər təsdiqləndiyi demək deyil.
Sonradan qiymət bir-birinə yaxın zonalarda dəfələrlə reaksiya verərsə, bu xəttə daha çox diqqət yetirmək olar.
Bununla belə, çoxsaylı toxunuşlar növbəti dəfə də işləyəcəyinə zəmanət vermir. Hər toxunuşun konteksti, ticarət həcmi, dəyişkənlik dərəcəsi və ümumi struktur fərqli ola bilər.
Dördüncü addım: qiymətdə müəyyən kənarlaşmalara yol verin.
Şamların gövdəsi, eləcə də yuxarı və aşağı fitilləri olur. Bazar qiymətinə qısamüddətli dalğalanmalar da təsir edir, buna görə qiymət hər dəfə eyni xəttə dəqiq toxunmaya bilər.
Ona görə də trend xəttini vergüldən sonrakı müəyyən rəqəmə qədər dəqiq olan mütləq sərhəd kimi yox, istinad zonası kimi başa düşmək daha doğrudur.
Sizin çəkdiyiniz xətt bazar strukturunun təxmini təsviridir, bazarın əməl etməli olduğu qayda deyil.
III. Trend xətti niyə həmişə qırılır?
Bunun bir neçə çox vacib səbəbi var.
Səbəb 1: çəkdiyiniz xətt sadəcə qısamüddətli səs-küyü əks etdirə bilər.
Tutaq ki, 5 dəqiqəlik qrafikdə yüksəliş trend xətti çəkmisiniz.
Qiymət bir müddət ardıcıl yüksəldikdən sonra qəfil sürətlə enir və trend xəttini qırır.
Yüksəliş trendinin bitdiyini düşünə bilərsiniz.
Amma 4 saatlıq qrafikə keçsəniz, bu enişin adi bir korreksiyadan ibarət olduğunu, ümumi strukturun isə hələ də pozulmadığını görə bilərsiniz.
Əks vəziyyət də mümkündür: kiçik zaman intervalında qiymət eniş trend xəttini qırmış kimi görünür, amma böyük zaman intervalında bazar hələ də aydın eniş strukturundadır.
Məhz buna görə fərqli zaman intervallarındakı trend xətləri fərqli siqnallar verə bilər.
Trend xəttinin zaman intervalından asılı olmayan mütləq mənası yoxdur.
Səbəb 2: istinad xəttini mütləq dəstək kimi qəbul edirsiniz.
Trend xəttinin özü alıcı yaratmır və satıcıların qarşısını almır.
Bazarda qəfil mühüm xəbər, likvidlik dəyişikliyi baş verərsə və ya satıcıların gücü xeyli artarsa, əvvəllər diqqət çəkən trend xətti də birbaşa qırıla bilər.
Qiymətin keçmişdə müəyyən xəttdən dəfələrlə sıçraması növbəti dəfə də mütləq sıçrayacağı demək deyil.
Səbəb 3: xətt çəkərkən subyektiv qərəziniz olur.
Tutaq ki, artıq hansısa kriptovalyutanı almısınız.
Onun yüksəlməyə davam etməsini istəyirsiniz və buna görə trend xəttini dəfələrlə dəyişdirib hələ də işləyirmiş kimi göstərirsiniz.
Qiymət xətti qırır, siz bunu uzun fitilli ani hərəkət hesab edirsiniz; qiymət enməyə davam edir, siz isə başqa bir xətt çəkirsiniz.
Sonda qiymət necə hərəkət etsə də, öz qənaətinizi dəstəkləyən bir trend xətti tapa bilirsiniz.
Bu, təhlil deyil; qrafikdən istifadə edərək əvvəldən inanmaq istədiyiniz fikri sübut etməyə çalışmaqdır.
Düzgün yanaşma belədir: xətt çəkməzdən əvvəl əsasınızı aydınlaşdırın, sonra isə əvvəlcədən müəyyən etdiyiniz qaydalara uyğun olaraq onun qüvvədən düşüb-düşmədiyini qiymətləndirin. Öz fikrinizi qorumaq üçün meyarları dəfələrlə dəyişməyin.
Səbəb 4: qiymət strukturundakı dəyişiklikləri nəzərə almırsınız.
Trend xətti maksimumları və ya minimumları birləşdirən köməkçi alətdir.
Diqqət yetirilməli əsas məqamlar həm də maksimumların yüksəlməyə davam edib-etməməsi, minimumların yüksəlməyə davam edib-etməməsi və qiymətin əvvəlki mühüm dönüş nöqtəsini qırdıqdan sonrakı davranışıdır.
Məsələn, yüksəliş zamanı qiymət əvvəlcə trend xəttini qırır, lakin sonra əvvəlki mühüm minimumu qoruyub saxlayır.
Bu, yüksəliş tempinin sadəcə zəifləməsi ola bilər.
Qiymət təkcə trend xəttini qırmayıb əsas minimumu da qırarsa, üstəlik sıçrayış zamanı əvvəlki strukturu bərpa edə bilməzsə, yüksəliş strukturu həqiqətən zəifləyir ola bilər.
Bu iki vəziyyəti eyni siqnal kimi qəbul etmək olmaz.
IV. Trend xəttinin qırılması trendin dəyişməsi deməkdirmi?
Xeyr, demək deyil.
Bu, yeni başlayanların ən çox etdiyi səhvlərdən biridir.
Trend xəttinin qırılması yalnız qiymətin əvvəlki trend xətti üzrə hərəkətindən kənara çıxdığını göstərir.
Bu, aşağıdakıları ifadə edə bilər:
- Əvvəlki trend zəifləyir.
- Bazar yan hərəkətə keçir.
- Qiymət müvəqqəti olaraq saxta qırılma edir.
- Əvvəlki trend dəyişir, hətta əksinə dönməyə başlayır.
Hansı vəziyyətin baş verdiyini yalnız trend xəttinin qırılıb-qırılmadığına baxaraq müəyyən etmək olmaz.
Qiymət strukturunu, mühüm dəstək və müqavimət səviyyələrini, ticarət həcmini və daha böyük zaman intervalındakı gedişatı da nəzərə almalısınız.
Bir nümunəyə baxaq.
Hansısa kriptovalyutanın qiyməti uzun müddət yüksəliş trend xətti boyunca hərəkət edir, sonra isə qəfil xətti qırır.
Birinci vəziyyət: qırılmadan sonra qiymət tezliklə xəttin üstünə qayıdır və əsas minimum qorunur. Bu, saxta qırılma və ya qısamüddətli dalğalanma ola bilər.
İkinci vəziyyət: qırılmadan sonra qiymət sıçrayır, lakin əvvəlki struktur zonasının üzərinə qayıda bilmir, üstəlik mühüm minimum da pozulur. Bu halda əvvəlki yüksəliş strukturuna daha ehtiyatla yanaşmaq lazımdır.
Bu vəziyyətlərin heç biri qiymətin bundan sonra necə hərəkət edəcəyinə zəmanət vermir. Onlar sadəcə fərqli bazar vəziyyətlərini ayırd etməyə kömək edən təhlil çərçivələridir.
V. Praktikada trend xəttindən necə istifadə etmək lazımdır?
Trend xəttini ayrıca mövqeyə giriş siqnalı kimi yox, köməkçi alət kimi istifadə etməyiniz məsləhətdir.
Müşahidəni aşağıdakı ardıcıllıqla apara bilərsiniz.
Birinci addım: böyük zaman intervalına baxın.
Əvvəlcə 4 saatlıq və ya gündəlik qrafikdəki qiymət strukturunu müəyyən edin, sonra 1 saatlıq və ya 15 dəqiqəlik qrafikdəki dəyişiklikləri izləyin.
Burada göstərilən zaman intervalları sadəcə nümunədir. Öz ticarət planınıza uyğun seçim edin; bütün treyderlər bu intervallardan istifadə etməli deyil.
İkinci addım: əsaslandırılmış trend xətti çəkin.
Niyə məhz bu maksimum və ya minimum nöqtələrini seçdiyinizi izah edin; bir neçə qiymət nöqtəsini təsadüfi şəkildə birləşdirməyin.
Üçüncü addım: qiymətin reaksiyasını gözləyin.
Qiymət trend xəttinə yaxınlaşanda əvvəlcə onun necə hərəkət etdiyini müşahidə edin.
Qiymət sürətlə sıçrayır, təkrar-təkrar dalğalanır, yoxsa birbaşa xətti qırır? Qırıldıqdan sonra geri qayıda bilirmi? Əsas dönüş nöqtələri pozulubmu?
Bu məlumatlar sadəcə xəttə toxunmaqdan daha dəyərlidir.
Dördüncü addım: əlavə sübutlar axtarın.
Yoxlama üçün ticarət həcmini, hərəkətli ortalamaları, mühüm səviyyələri və qiymət strukturunu birlikdə nəzərə ala bilərsiniz.
Məsələn, qiymət yüksəliş trend xəttini və əvvəlki mühüm minimumu qırır, sonra sıçrayış zamanı həmin səviyyəni bərpa edə bilmirsə, bu, xəttin altında baş verən tək bir qısamüddətli hərəkətdən daha çox araşdırılmalı məlumat verir.
Amma bir neçə göstərici eyni anda yanlış siqnal verə bilər; onları sadəcə üst-üstə əlavə edib siqnalı mütləq doğru hesab etmək olmaz.
Beşinci addım: yanıldığınız halda nə edəcəyinizi əvvəlcədən düşünün.
Trend xəttinə nə qədər güvənsəniz də, hansı vəziyyətin əvvəlki təhlilinizin artıq keçərli olmadığını göstərəcəyini əvvəlcədən müəyyənləşdirməlisiniz.
Real ticarət edirsinizsə, mövqenin ölçüsünü, stop-loss səviyyəsini, komissiyanı və sürüşməni də nəzərə alın.
Xüsusilə fyuçers ticarətində çəkdiyiniz trend xətti gözəl görünür deyə leverage-i artırmayın və ya mövqeyə durmadan əlavə etməyin.
Trend xətti bazarı müşahidə etməyə kömək edə bilər, amma zərəri sizin əvəzinizə qarşılaya bilməz.
VI. Sonda üç əsas prinsipi yadda saxlayın
Birincisi, trend xətti qiyməti proqnozlaşdıran kristal kürə yox, köməkçi təhlil alətidir.
İkincisi, trend xəttinin qırılması trendin mütləq dəyişəcəyi demək deyil; qırılmaması da trendin mütləq davam edəcəyini göstərmir.
Üçüncüsü, trend xəttini qiymət strukturu, zaman intervalı və bazar haqqında digər məlumatlarla birlikdə şərh etmək lazımdır; onu kontekstdən kənar, təkbaşına istifadə etmək olmaz.
Qrafiki həqiqətən anlayanlar keçmiş şamları gözəl çəkənlər deyil, bazar dəyişəndə öz qiymətləndirmələrinin yanlış ola biləcəyini vaxtında qəbul edənlərdir.
Bura qədər oxumusunuzsa, deməli, sadəcə kriptovalyuta bazarında şansınızı sınamaq yox, həqiqətən nəsə öyrənmək istəyirsiniz. Faydalı oldusa, bəyənin, şərh yazın və izləməyi unutmayın. Kriptovalyutaya yeni başlayanlar üçün qaydaları, ticarətə giriş mövzularını, kriptovalyutalar haqqında məlumatları və gündəmdəki hadisələrin izahını paylaşmağa davam edəcəyəm; mürəkkəb mövzuları mümkün qədər aydın izah etməyə çalışacağam. Siqnal vermirəm, boş vədlər vermirəm — yalnız bilik və məntiqdən danışıram.
Növbəti yazı: Hərəkətli orta nədir? Qiymətin hərəkətli ortalamanın üstünə çıxması niyə onun mütləq yüksəlməyə davam edəcəyi demək deyil?
İmtina: Bu məqalə yalnız ticarət biliklərini maarifləndirmə məqsədi daşıyır və investisiya məsləhəti deyil. Kriptovalyuta ticarəti yüksək risklidir; fyuçers ticarəti bütün marjanın itirilməsinə səbəb ola bilər. Riskləri diqqətlə qiymətləndirin.