Müştəri sorğusu
“Məncə, trend davam edəcəkdi. Mən elə bilirdim ki, qiymət əvvəlki dəfə yüksəldiyi üçün üçbucaq yalnız yuxarı tərəfə deşilməlidir.”
Tarixçə
Qrafikdə gözəl, simmetrik bir üçbucaq formalaşdı.
Buna qədər bazar yüksələn trendlə hərəkət edirdi.
Beyin dərhal istiqaməti seçdi:
“Qiymət əvvəllər yüksəlirdi — deməli, üçbucaqdan yuxarı çıxmalıdır.”
Sonra treyder faktlara deyil, öz gözləntisinə uyğun hərəkət etməyə başladı.
Təsdiqi gözləmədən o, fiqurun düz içində, onun zirvəsinə daha yaxın yerdə böyük bir alış mövqeyi açdı.
Əminlik o qədər yüksək idi ki, o, lotu artırdı və stop-lossdan imtina etdi:
“Stop təsadüfən səs-küyə tuş gələ bilər.”
Qiymət həqiqətən də kəskin şəkildə yuxarı getdi və yuxarı sərhədi deşdi.
Treyder artıq mənfəəti hesablayırdı.
Amma sonra qiymət geri dönərək əks istiqamətə yönəldi.
Daxilə qayıdıb üçbucağın aşağı sərhədini deşdi.
Yalançı deşilmə alınmış oldu.
Mövqeni bağlamaq əvəzinə treyder ilişib qaldı.
Qiymətin geri dönməsini gözləməyə başladım.
Mövqe davamlı olaraq mənfi tərəfə gedirdi.
Nəticədə birja onu məcburi şəkildə margin-call ilə bağladı.
Bütün qənaətlər bir əməliyyatın içində itirildi.
Mənim analizim
1. İnerial sürüşmə (uyğunsuz istiqamətə meyl)
Əvvəlki yüksələn trend avtomatik olaraq növbəti bazar hissəsinə köçürüldü.
Məntiq:
“Əvvəllər yüksəlirdi → deməli, davam edəcək.”
Amma simmetrik üçbucaq özü-özlüyündə istiqamət zəmanəti vermir.
Qiymət fiqurun içində olduğu müddətdə istiqamət təsdiqlənmir.
2. Təsdiqin qərəzliliyi
Treyder artım olacağını qərara aldıqdan sonra, ilk növbədə bu versiyanı təsdiqləyən şeyləri görməyə başladı.
Yuxarı deşilmə — təsdiqdir.
Fiqurun içinə geri qayıtmaq — “səs-küy”dür.
Aşağı deşilmə — geri dönüşə ümiddir.
Yəni bazarın təhlili tədricən öz mövqeyini “müdafiəyə” çevrildi.
3. Nəzarət illüziyası
Treyder qeyri-müəyyənlik zonası daxilində hərəkətin istiqamətini əvvəlcədən “tapmağa” çalışırdı.
Sual vermək əvəzinə:
“Giriş nəyi təsdiqləyir?”
su, işləyirdi:
“Qiymət niyə yuxarı getməlidir?”
Bu iki fərqli düşüncə modelidir.
4. Risk-menecmentinin pozulması
Proqnoz tək problem deyildi.
Böyük lot + stop-lossun olmaması + zərəri oturub gözləmək (hesablanmış zərəri uzatmaq) bunu bir səhvə yox, fəlakətli bir səhvə çevirdi.
İstiqamətdə səhv etmək mümkündür.
Bu səhvi əvvəlcədən bütün depozitin itirilməsinə çevirmək olmaz.
Nəyi dəyişirik
1. Üçbucaq daxilində yalnız “deşilməni tutmaq” istədiyinə görə ticarət etmirik.
Əvvəl təsdiq.
Sonra qərar.
2. Girişdən əvvəl ssenari şərtlərini müəyyənləşdiririk.
Long üçün nə baş verməlidir?
Long-u nə ləğv edir?
Stop haradadır?
Hədəflər haradadır?
Mövqe ölçüsü nə qədər ola bilər?
3. Bazarla mübahisə etmirik.
Ssenari ləğv olunarsa — mövqe bağlanır.
Bazarın “fikrini dəyişəcəyini” gözləmirik.
4. Risk əməliyyatdan əvvəl müəyyən edilir.
Mövqe artıq sənin əleyhinə keçəndən sonra yox.
Texniki həll
Bazarı ssenari üzrə təhlil edən müəllif Aİ sistemi
Burada Aİ-nin məqsədi qiymətin gələcək hərəkətini təxmin etmək deyil.
Vəzifə — bazarı qabaqcadan ssenarilərə parçalamaqdır.
Sistem imkan verir ki, müəyyən edəsən:
— əsas ssenari;
— alternativ ssenari;
— təsdiqləmə şərtləri;
— giriş nöqtəsi;
— ssenarinin ləğv səviyyəsi;
— stop-loss;
— hədəflər;
— daxil olmaq olmaz deyə biləcəyiniz zonalar.
Yəni əvəzinə:
“Məncə, qiymət yuxarı gedəcək.”
alırıq:
“Bu şərtlər yerinə yetirilirsə — işləyirik. Ssenari ləğv olunursa — işləməyirik.”
Bu, kökündən başqa ticarət məntiqidir.
3 onlayn görüşdə işlənmə nəticəsi
Burada məqsəd treyderi öz proqnozlarında daha da əmin etmək deyil.
Əksinə.
Nəticənin proqnoza olan əminlikdən asılılığını aradan qaldırmaq lazımdır.
Əsas dəyişiklik
Belə idi:
“Mən bilirəm, qiymət hara getməlidir.”
Oldu:
“Mən bilirəm, hansı şərtlərdə daxil oluram, ssenari harada ləğv olunur və itirməyə nə qədər hazır olduğumu.”
Məhz bu treyderin davranışını dəyişir.
Daha “əmin” olmağa çalışmaq deyil.
Və təxmin etməkdən sistemə keçid.
Ticarət sisteminin nəticəliliyinə və ssenari nümunələrinin canlı görüntülərinə baxmaq
@INVESTIDEAUA “SİTAT” bölməsində
Əgər sən sistemli şəkildə səhv ticarət qərarları qəbul edirsənsə və bu da zərərə gətirib çıxarırsa — “SİSTEM” yaz.
Treninqdə sənin düşüncə səhvlərini təhlil edəcəyik, ssenari alqoritmini quracağıq və istiqaməti təxmin etmədən, zərəri oturtmadan ticarət qərarlarını necə qəbul edəcəyini müəyyənləşdirəcəyik.
Nəticədə sənin növbəti bir nəzəriyyən yox, aydın bir alqoritmin olacaq: nə zaman giriş etmək, nə zaman etməmək, ssenari harada ləğv olunur və riski harada fiks etmək.