AI səhmləri yüksəlməyə davam edir — Bəs investorlar hara baxmalıdırlar?
Nvidia-nın baş direktoru Censen Huang Şotlandiyada jurnalistlərə bildirib ki, şirkət gələn il bu ilkindən iki dəfə çox çip satmağı gözləyir; buna isə müxtəlif sənaye və ölkələrdə AI investisiyaları səbəb olur. Bu, Nvidia-nın avqust ayındakı rəhbərliyinə əsaslanır: maliyyə ili 2028 üzrə gəlir artımının təxminən 70% olacağını proqnozlaşdırmışdı. Şirkətin özü bunu “təchizatla məhdudlaşan proqnoz” adlandırdı — yəni faktiki tələbat rəsmi proqnozu üstələyə bilər.
Siyasət baxımından isə Trump “AI Force” (AI Qüvvəsi) yaratmaq və yeni bir AI çarı təyin etmək planlarını açıqlayıb. O, AI-nin zamanla ABŞ-ın ÜDM-nin 25%-ə qədərini təşkil edə biləcəyini proqnozlaşdıraraq bunun “növbəti Sənaye İnqilabı” olduğunu deyib. Bu, sənaye nümayəndələrinin qlobal AI-nin ləngidilməsi üçün təzyiqi fonunda baş verdi — yəni “tam sürət irəli” ilə “yavaşla” real vaxtda üzləşir.
Mega-kap çip adlarının xaricində hara baxmaq olar?
Təchizat zənciri: yaddaş, qablaşdırma və çip istehsalçılarını qidalandıran enerji çatdırılma təchizatçıları
Enerji/infrastruktur: kommunal xidmətlər, şəbəkə avadanlığı və data-mərkəz tikintisi ilə bağlı enerji oyunları
Data-mərkəz REIT-ləri: tək bir çip şirkətinin riskinə məruz qalmadan fiziki tikintiyə ekspozisiya
Diversifikasiya: “Möhtəşəm Yeddilik” indi əsas indekslərdə çox ağır çəkidə olduğundan, bəzi investorlar konsentrasiya riskini azaltmaq üçün AI-dən kənar sektorlar əlavə edirlər
Bull case (yaxşı ssenari): çip satışları, capex və ÜDM-ə töhfə hətta ən nikbin proqnozları da üstələyir.
Bear case (pis ssenari): qiymətləndirmələr çox uzanıb, tikintinin getdikcə borc hesabına maliyyələşdirilməsi artır və siyasət və ya tələbat şoku sentimentə sərt zərbə vura bilər.
Həqiqətən də canlı mübahisədir, “şübhəsiz qələbə” deyil. Hansı tərəfdəsiniz — dalğaya minirsiniz, yoxsa sığorta edirsiniz? AI portfelinizi aşağıda paylaşın. #AIStocksWhatNext
Maliyyə məsləhəti deyil — öz araşdırmanızı edin.
$MUBARAK
$KERNEL
$PEPE
Nvidia-nın baş direktoru Censen Huang Şotlandiyada jurnalistlərə bildirib ki, şirkət gələn il bu ilkindən iki dəfə çox çip satmağı gözləyir; buna isə müxtəlif sənaye və ölkələrdə AI investisiyaları səbəb olur. Bu, Nvidia-nın avqust ayındakı rəhbərliyinə əsaslanır: maliyyə ili 2028 üzrə gəlir artımının təxminən 70% olacağını proqnozlaşdırmışdı. Şirkətin özü bunu “təchizatla məhdudlaşan proqnoz” adlandırdı — yəni faktiki tələbat rəsmi proqnozu üstələyə bilər.
Siyasət baxımından isə Trump “AI Force” (AI Qüvvəsi) yaratmaq və yeni bir AI çarı təyin etmək planlarını açıqlayıb. O, AI-nin zamanla ABŞ-ın ÜDM-nin 25%-ə qədərini təşkil edə biləcəyini proqnozlaşdıraraq bunun “növbəti Sənaye İnqilabı” olduğunu deyib. Bu, sənaye nümayəndələrinin qlobal AI-nin ləngidilməsi üçün təzyiqi fonunda baş verdi — yəni “tam sürət irəli” ilə “yavaşla” real vaxtda üzləşir.
Mega-kap çip adlarının xaricində hara baxmaq olar?
Təchizat zənciri: yaddaş, qablaşdırma və çip istehsalçılarını qidalandıran enerji çatdırılma təchizatçıları
Enerji/infrastruktur: kommunal xidmətlər, şəbəkə avadanlığı və data-mərkəz tikintisi ilə bağlı enerji oyunları
Data-mərkəz REIT-ləri: tək bir çip şirkətinin riskinə məruz qalmadan fiziki tikintiyə ekspozisiya
Diversifikasiya: “Möhtəşəm Yeddilik” indi əsas indekslərdə çox ağır çəkidə olduğundan, bəzi investorlar konsentrasiya riskini azaltmaq üçün AI-dən kənar sektorlar əlavə edirlər
Bull case (yaxşı ssenari): çip satışları, capex və ÜDM-ə töhfə hətta ən nikbin proqnozları da üstələyir.
Bear case (pis ssenari): qiymətləndirmələr çox uzanıb, tikintinin getdikcə borc hesabına maliyyələşdirilməsi artır və siyasət və ya tələbat şoku sentimentə sərt zərbə vura bilər.
Həqiqətən də canlı mübahisədir, “şübhəsiz qələbə” deyil. Hansı tərəfdəsiniz — dalğaya minirsiniz, yoxsa sığorta edirsiniz? AI portfelinizi aşağıda paylaşın. #AIStocksWhatNext
Maliyyə məsləhəti deyil — öz araşdırmanızı edin.
$MUBARAK
$KERNEL
$PEPE
