Ichimoku buludu, bir neçə göstəricini eyni qrafikdə birləşdirən texniki analiz metodudur. O, qiymət dəstəyi və müqavimət zonaları haqqında məlumat verən ticarət aləti kimi çubuq qrafiklərində istifadə olunur. Eyni zamanda, proqnozlaşdırma aləti kimi də istifadə olunur və bir çox ticarətçi onu gələcək tendensiyaları və bazar dinamikasını müəyyən etməyə çalışmaq üçün istifadə edir.
Ichimoku buludu 1930-cu illərin sonlarında yapon jurnalist Goichi Hosada tərəfindən konseptuallaşdırılmışdır. Lakin, onun innovativ ticarət strategiyası yalnız 1969-cu ildə, onilliklər boyu tədqiqat və texniki təkmilləşdirmələrdən sonra dərc edilmişdir. Hosada onu Ichimoku Kinko Hyo adlandırdı ki, bu da yapon dilindən ədəbi olaraq «qrafikin bir baxışda tarazlığı» kimi tərcümə edilir.
Bu necə işləyir?
Ichimoku Cloud sistemi qabaqcıl və gizli göstəricilərə əsaslanan məlumatları nümayiş etdirir, qrafik beş xəttdən ibarətdir:
Dönüş xətti (Tenkan-sen): 9 dövr üçün hərəkətli ortalama.
Əsas xətt (Kijun-sen): 26 dövr üçün hərəkətli ortalama.
A medianı (Senkou Span A): 26 dövrə proyeksiya edilən dönüş və əsas xəttlərin hərəkətli ortalaması.
B medianı (Senkou Span B): 52 dövr üçün hərəkətli ortalama, 26 dövr gələcəyə proyeksiya edilmişdir.
İz — və ya gizli dövr — (Chikou Span): cari dövrün bağlanma qiyməti, 26 dövr geri proyeksiya edilir.
A medianı (3) və B medianı (4) arasındakı boşluq buludu (Kumo) yaradır ki, bu da Ichimoku sisteminin ən diqqət çəkici elementidir. Hər iki xətt 26 gələcək dövrə proyeksiya edilir ki, proqnoz məlumatları təqdim etsin və beləliklə, tendensiya göstəriciləri kimi qəbul edilir. Chikou Span (5) isə 26 əvvəlki dövrə proyeksiya edilmiş gizli göstəricidir.
Varsayılan olaraq, buludlar oxumağı asanlaşdırmaq üçün yaşılım və ya qırmızı olaraq göstərilir. Yaşıl bulud, A medianının (yaşıl bulud xətti) aralığının B medianının (qırmızı bulud xətti) aralığından yüksək olduğu zaman yaranır. Təbii ki, qırmızı bulud qarşı tərəfdən yaranır.
Qeyd etmək vacibdir ki, Ichimoku strategiyasında istifadə olunan hərəkətli ortalamalar, şamların bağlanma qiymətinə əsaslanmır. Bunun əvəzinə, ortalamalar müəyyən bir dövrdə qeydə alınmış ən yüksək və ən aşağı nöqtələrə (ən yüksək və ən aşağı ortalama) əsaslanaraq hesablanır.
Məsələn, 9 günlük dönüş xətti üçün standart tənlik aşağıdakı kimidir:
Dönüş Xətti = (9g-də ən yüksək + 9g-də ən aşağı) / 2
Ichimoku Parametrləri
Üç onillikdən çox tədqiqat və sınaqlardan sonra Goichi Hosada, parametrlərin (9, 26, 52) ən yaxşı nəticəni verdiyini müəyyən etdi. O dövrlərdə, Yapon iş günləri şənbələri də daxil idi. Buna görə də, 9 rəqəmi bir həftə yarım (6 + 3 gün) deməkdir. 26 və 52 rəqəmləri isə müvafiq olaraq bir və iki ayı təmsil edir.
Bu parametrlər əksər ticarət kontekstlərində üstünlük təşkil etsə də, “qrafikçilər” (İngiliscədə “Chart” qrafik və “Artist” sözlərinin qısaldılması) fərqli strategiyalara uyğunlaşdırmaq üçün onları tənzimləməyə davam edirlər. Məsələn, kriptovalyuta bazarlarında bir çox ticarətçi, Ichimoku parametrlərini 24/7 işləyən bazarları əks etdirmək üçün tənzimləyir, tez-tez (9, 26, 52) əvəzinə (10, 30, 60) dəyişdirirlər. Bəziləri daha irəliləyir və (20, 60, 120) tənzimləmələrini tətbiq edərək yanlış siqnalları azaltmağa çalışırlar.
Buna baxmayaraq, parametrlərin dəyişdirilməsinin effektivliyi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Bəziləri onların tənzimlənməsinin məntiqli olduğunu iddia edir, lakin digərləri standart parametrlərin atılmasının sistemin tarazlığını pozacağını və çox sayda qeyri-valid siqnal yaradacağını müdafiə edir.
Qrafiki təhlil etmək
Ichimoku ticarət siqnalları
Çoxsaylı elementlərinə görə, Ichimoku buludu müxtəlif növ siqnallar istehsal edir. Biz onları impuls və tendensiya siqnallarına bölə bilərik.
İmpuls siqnalları: bazar qiyməti, əsas xətt və dönüş xətti arasındakı əlaqəyə əsaslanaraq istehsal edilir. Dönüş xətti və bazar qiyməti, ya da hər ikisi, əsas xəttin üzərində hərəkət etdikdə artım impuls siqnalları istehsal edilir. Dönüş xətti və bazar qiymətinin biri və ya digəri, əsas xəttin altına sürüşdükdə azalma impuls siqnalları yaranır. Dönüş xəttinin (Tenkan-sen) və əsas xəttin (Kijun-sen) kəsişməsi tez-tez TK kəsişməsi adlanır.
Tendensiya siqnalları: buludun rənginə və bazar qiymətinin buludla olan vəziyyətinə əsaslanaraq istehsal edilir. Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, buludların rəngi A və B medianları arasındakı fərqi əks etdirir.
Sadə desək, qiymətlər daim buludların üstündə olduqda, aktivin artım tendensiyası göstərmə ehtimalı daha yüksəkdir. Əksinə, qiymətlər buludların altında olduqda, bu azalma siqnalı kimi şərh edilə bilər, bu da azalma tendensiyasını göstərir. Bir neçə istisna ilə, qiymətlərin buludda yan-yana hərəkət etdiyi zaman tendensiya düz və ya neytral olaraq qəbul edilə bilər.
İz (Chikou Span) ticarətçilərə mümkün tendensiya dönüşlərini aşkar etməyə və təsdiqləməyə kömək edə biləcək digər bir elementdir. O, qiymət hərəkətinin gücünü əks etdirir, qiymətlər bazar qiymətinin üzərində olduqda artım tendensiyasını təsdiqləyə bilər, ya da qiymətlər altında olduqda azalma tendensiyasını təsdiqləyə bilər. Normalda, iz parametri Ichimoku buludunun digər komponentləri ilə birgə istifadə olunur, müstəqil deyil.
Xülasə:
Tendensiya siqnalları
Bazar qiymətinin əsas xəttin üzərində (artım) və ya altında (azalma) hərəkət etməsi.
TK kəsişməsi: Dönüş xəttinin əsas xəttin üzərində (artım) və ya altında (azalma) hərəkət etməsi.
Tendensiya siqnalları
Bazar qiymətinin buludun üzərində (artım) və ya altında (azalma) hərəkət etməsi.
Buludların rəngi qırmızıdan yaşıl (artım) və ya yaşıl rəngdən qırmızıya (azalma) dəyişir.
Bazar qiymətlərinin üzərində (artım) və ya altında (azalma) uzanan iz.
Dəstək və müqavimət səviyyələri
Ichimoku qrafiki dəstək və müqavimət sahələrini müəyyən etmək üçün istifadə oluna bilər. Ümumiyyətlə, A medianı (yaşıl bulud xətti) artım tendensiyaları zamanı dəstək xətti, azalma tendensiyaları zamanı isə müqavimət xətti kimi xidmət edir. Hər iki halda da, şamlar A medianına yaxınlaşma meyli göstərir, lakin qiymət buludda hərəkət edirsə, B medianı da dəstək/müqavimət xətti kimi xidmət edə bilər. Üstəlik, iki əsas sahənin 26 gələcək dövrə proyeksiya edilməsi ticarətçilərə mümkün dəstək və müqavimət sahələrini gözləməyə imkan tanıyır.
Siqnalın gücü
Ichimoku buludundan yaranan siqnalların gücü, onların ümumi tendensiya ilə uyğunluğuna güclü şəkildə bağlıdır. Daha geniş və aydın müəyyən edilmiş bir tendensiyanın bir hissəsi olan bir siqnal, hakim tendensiyaya qarşı qısaca görünən bir siqnaldan hər zaman daha güclüdür.
Başqa sözlə, artım siqnalı, artım tendensiyası ilə müşayiət olunmadıqda aldatıcı ola bilər. Beləliklə, hər dəfə bir siqnal yarananda, buludun rəngini və mövqeyini tanımaq vacibdir. Ticarət həcmi də nəzərə alınmalıdır.
Unutmayın ki, qısa müddətli (gündəlik qrafiklər) Ichimoku istifadə etmək, çoxlu səs və yanlış siqnallar yaratmağa meyllidir. Ümumiyyətlə, daha uzun müddətlər (gündəlik, həftəlik, aylıq qrafiklər) daha etibarlı artım və tendensiya izləmə siqnalları istehsal edəcəkdir.
Nəticə olaraq
Goichi Hosada, Ichimoku sistemini yaratmaq və təkmilləşdirmək üçün həyatının 30 ildən çoxunu sərf etdi ki, bu sistem indi dünyadakı milyonlarla ticarətçi tərəfindən istifadə olunur. Müxtəlif göstərici olaraq, Ichimoku buludları tendensiyaları və bazar impulsunu müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Üstəlik, medianlar, qrafikçilərə hələ də sınaqdan keçirilməli olan mümkün dəstək və müqavimət səviyyələrini daha asan proqnozlaşdırmağa kömək edir.
Qrafiklər ilk başda çox yüklü və olduqca mürəkkəb görünə bilsə də, digər texniki analiz metodları (məsələn, tendensiya xətləri çəkmək) kimi insanın subyektiv töhfəsinə əsaslanmır. Və Ichimoku buludunun parametrləri ilə bağlı davam edən müzakirələrə baxmayaraq, strategiya nisbətən asan istifadə olunur.
Hər hansı bir göstərici üçün, tendensiyaları təsdiqləmək və ticarət risklərini azaltmaq üçün digər texnikalarla birgə istifadə etmək tövsiyə olunur. Bu qrafikin göstərdiyi məlumatların miqdarı da yeni başlayanlar üçün yüklü ola bilər. Bu ticarətçilər üçün, ümumiyyətlə, Ichimoku buluduna keçməzdən əvvəl daha fundamental göstəricilərlə tanış olmaq yaxşıdır.