Ticarət nədir?

Ticarət, aktivlərin alqı-satqısını əhatə edən fundamental iqtisadi bir anlayışdır. Bu, alıcının satıcıya bir kompensasiya ödədiyi mallar və xidmətlər ola bilər. Başqa hallarda, əməliyyat tərəflər arasında malların və xidmətlərin mübadiləsini əhatə edə bilər.

Maliyyə bazarları kontekstində, mübadilə olunan aktivlər maliyyə alətləri adlanır. Bu, səhmlər, istiqrazlar, Forex bazarında valyuta cütlükləri, opsionlar, müqavilələr, marja məhsulları, kriptovalyutalar və daha başqaları ola bilər. Əgər bu terminlər sizin üçün yenidirsə, narahat olmayın: biz bunların hamısını bu məqalədə izah edəcəyik.

"Ticarət" termini ümumiyyətlə qısamüddətli ticarətə istinad etmək üçün istifadə olunur, burada treyderlər nisbətən qısa müddət ərzində aktiv şəkildə mövqelərə daxil olur və çıxış edirlər. Bununla belə, bu, bir az yanıltıcı bir fərziyyədir. Əslində, ticarət, gündəlik ticarət, yelləncək ticarəti, trend ticarəti və bir çox başqaları kimi müxtəlif strategiyaların geniş spektrinə istinad edə bilər. Amma narahat olma. Bunların hər birini daha sonra daha ətraflı nəzərdən keçirəcəyik.

Öyrəndiklərinizi praktikada tətbiq etmək istəyirsiniz?

İnvestisiya nədir?

İnvestisiya mənfəət əldə etmək məqsədi ilə resursların (məsələn, kapitalın) bölüşdürülməsidir. Bu, biznesi maliyyələşdirmək və başlamaq üçün puldan istifadə etməyi və ya sonradan daha yüksək qiymətə satmaq məqsədi ilə torpaq almağı əhatə edə bilər. Maliyyə bazarlarında bu, ümumiyyətlə daha yüksək qiymətə sonradan satmaq ümidi ilə maliyyə alətlərinə investisiya etməyi nəzərdə tutur.

Mənfəətin gözlənilməsi sərmayə yatırma konsepsiyasının əsasını təşkil edir (həmçinin ROI kimi də tanınır). Ticarətdən fərqli olaraq, investisiya adətən sərvət toplanmasına daha uzunmüddətli yanaşma tələb edir. İnvestorun məqsədi uzun müddət (illər, hətta onilliklər) ərzində sərvət yaratmaqdır. Buna nail olmağın bir çox yolu var, lakin investorlar ümumiyyətlə potensial cəlbedici investisiya imkanlarını müəyyən etmək üçün fundamental amillərdən istifadə edəcəklər.

Öz yanaşmalarının uzunmüddətli xarakterinə görə, investorlar ümumiyyətlə qısamüddətli qiymət dalğalanmaları ilə maraqlanmırlar. Nəticə etibarilə, onlar adətən qısamüddətli itkilərdən çox narahat olmadan nisbətən passiv qalacaqlar.

Ticarət və investisiya arasında fərq nədir?

Treyderlər və investorlar maliyyə bazarlarında mənfəət əldə etməyə çalışırlar. Ancaq bu məqsədə çatmaq üçün onların üsulları tamamilə fərqlidir.

Ümumiyyətlə, investorlar daha uzun müddət ərzində gəlir əldə etməyə çalışırlar - düşünün, illər, hətta onilliklər. İnvestorların daha uzun zaman üfüqü olduğundan, hər bir investisiya üçün hədəflədikləri gəlirlər də daha yüksək olur.

Treyderlər isə bazarın dəyişkənliyindən istifadə etməyə çalışırlar. Onlar mövqelərə daha tez-tez daxil olur və çıxırlar və hər bir ticarətdə daha aşağı gəlir əldə edə bilərlər (çünki onlar tez-tez bir neçə ticarət edir).

Ən yaxşısı nədir? Sizə ən çox nə uyğun gəlir? Bu sizə bağlıdır. Bazarları öyrənməklə başlaya bilərsiniz, sonra bunu etməklə öyrənə bilərsiniz. Vaxt keçdikcə maliyyə məqsədlərinizə, şəxsiyyətinizə və ticarət tərzinizə ən uyğun olanı müəyyən edə biləcəksiniz.

Ən son Bitcoin (BTC) qiymətlərinə nəzər salın.

Fundamental analiz (FA) nədir?

Fundamental təhlil maliyyə aktivinin qiymətləndirilməsi üçün bir üsuldur. Fundamental analitik aktivin dəyərinin ədalətli olub olmadığını müəyyən etmək üçün iqtisadi və maliyyə amillərini öyrənir. Bu amillərə iqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti, sektor şəraiti və ya aktivlə bağlı fəaliyyət (əgər varsa) kimi makroiqtisadi şərtlər daxil ola bilər. Bunlara çox vaxt ilkin və ikinci dərəcəli makroiqtisadi göstəricilər tərəfindən nəzarət edilir.

Fundamental təhlil tamamlandıqdan sonra analitiklər aktivin aşağı və ya həddindən artıq qiymətləndirildiyini müəyyən etməyə çalışırlar. İnvestorlar investisiya qərarlarını qəbul edərkən bu nəticədən istifadə edə bilərlər.

Kriptovalyutalar vəziyyətində fundamental analiz həmçinin zəncirdə olan ölçülər kimi tanınan ictimai blokçeyn məlumatlarına diqqət yetirən məlumat elminin inkişaf etməkdə olan sahəsini də əhatə edə bilər. Bu ölçülərə şəbəkənin hash dərəcəsi, ən böyük sahiblərin reytinqi, ünvanların sayı, əməliyyat təhlili və bir çox başqaları daxil ola bilər. İctimai blokçeynlərdə mövcud olan məlumatların zənginliyindən istifadə etməklə, analitiklər şəbəkənin ümumi sağlamlığının müxtəlif aspektlərini ölçən mürəkkəb texniki göstəricilər yarada bilərlər.

Fundamental analiz fond bazarında və Forexdə geniş istifadə olunsa da, mövcud vəziyyətində kriptovalyutalara daha az uyğun gəlir. Bu aktiv sinfi o qədər yenidir ki, bazar qiymətləndirmələrini müəyyən etmək üçün sadəcə olaraq standartlaşdırılmış və hərtərəfli çərçivə yoxdur. Bundan əlavə, bazarın böyük bir hissəsi spekulyasiya və rəvayətlərlə idarə olunur. Beləliklə, fundamental amillər kriptovalyutanın qiymətinə ümumiyyətlə cüzi təsir göstərəcək. Bununla belə, kriptovalyuta qiymətləndirmələri haqqında daha dəqiq düşünmə yolları bazar yetkinləşdikdən sonra inkişaf etdirilə bilər.

Texniki analiz (TA) nədir?

Texniki analitiklər fərqli yanaşma ilə işləyirlər. Texniki təhlilin əsas ideyası ondan ibarətdir ki, keçmiş qiymət hərəkətləri bazarın gələcəkdə necə davranacağını göstərə bilər.

Texniki analitiklər aktivin daxili dəyərini müəyyən etməyə çalışmırlar. Bunun əvəzinə, onlar keçmiş ticarət fəaliyyətini araşdırır və buna əsaslanaraq imkanları müəyyən etməyə çalışırlar. Buraya qiymət və həcm hərəkətinin təhlili, qrafik təhlili, texniki göstəricilərdən istifadə və bir çox digər qrafik alətləri daxil ola bilər. Bu təhlilin məqsədi müəyyən bir bazarın gücünü və ya zəifliyini qiymətləndirməkdir.

Bununla belə, texniki təhlil yalnız gələcək qiymət hərəkətlərinin ehtimallarını proqnozlaşdırmaq üçün bir vasitə deyil. O, həmçinin risklərin idarə edilməsi üçün faydalı bir vasitə ola bilər. Texniki təhlil bazar strukturunun təhlili üçün bir model təmin etdiyi üçün ticarətin idarə edilməsi daha dəqiq və ölçülə bilən olur. Bu kontekstdə riskin ölçülməsi onun idarə edilməsində ilk addımdır. Buna görə bəzi texniki analitiklər ən ciddi mənada treyder hesab olunmaya bilər. Onlar texniki analizdən yalnız risklərin idarə edilməsi üçün istifadə edə bilərlər.

Texniki analiz istənilən maliyyə bazarına tətbiq oluna bilər və kriptovalyuta treyderləri tərəfindən geniş istifadə olunur. Ancaq texniki analiz həqiqətən işləyirmi? Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, kriptovalyuta bazarının qiymətləndirilməsi ilk növbədə fərziyyə ilə idarə olunur. Bu, onu texniki analitiklər üçün ideal oyun meydançasına çevirir, çünki onlar yalnız texniki amillərə diqqət yetirməklə inkişaf edə bilərlər.

Fundamental təhlil və ya texniki analiz - ən yaxşı həll hansıdır?

Hamısı ticarət strategiyanızdan asılıdır. Əslində, niyə hər ikisini istifadə etməyək? Əksər bazar təhlili üsulları digər metodlar və ya göstəricilərlə birləşdirildikdə ən yaxşı nəticə verir. Bu, daha etibarlı investisiya imkanlarını tapmağı asanlaşdırır. Fərqli ticarət strategiyalarını birləşdirmək də qərar qəbul etmə prosesinizdən qərəzləri aradan qaldırmağa kömək edə bilər.

Bu anlayış bəzən konvergensiya adlanır. Konvergensiya treyderləri bir neçə strategiyanı bütün bu strategiyaların güclü tərəflərindən istifadə edən strategiyaya birləşdirirlər. İdeya ondan ibarətdir ki, bu strategiyaları birləşdirməklə təqdim edilən ticarət imkanları vahid strategiya ilə təmin edilənlərdən daha keyfiyyətli ola bilər.

Kriptovalyutalarla başlamaq istəyirsiniz? Binance-də Bitcoin alın!

Maliyyə bazarlarının arxasında duran hərəkətverici qüvvələr hansılardır?

Aktivin qiyməti sadəcə olaraq tələb və təklif arasındakı balansla müəyyən edilir. Başqa sözlə, onu alıcılar və satıcılar müəyyən edir. Təklif tələbi ödədikdə bazar yaranır. Bəs maliyyə aktivinin dəyərini başqa hansı amillər müəyyən edə bilər?

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, iqtisadiyyatın vəziyyəti kimi fundamental amillər ola bilər. Bundan əlavə, kriptovalyutanın bazar kapitallaşması kimi texniki amillər ola bilər. Bundan əlavə, bazar əhval-ruhiyyəsi və ya cari hadisələr kimi nəzərə alınmalı başqa amillər də ola bilər.

Ancaq bunlar yalnız nəzərə alınmalı olan amillərdir. İstənilən vaxt aktivin qiymətini həqiqətən müəyyən edən şey sadəcə tələb və təklif arasındakı tarazlıqdır.

Bazar tendensiyası nədir?

Bazar tendensiyası aktivin qiymətinin ümumi istiqamətidir. Texniki təhlildə bazar meylləri adətən qiymət hərəkətlərindən, trend xətlərindən və ya hətta əsas hərəkətli ortalamalardan istifadə etməklə müəyyən edilir.

Ümumiyyətlə, bazar tendensiyalarının iki əsas növü var: yüksəliş və ayı. Boğa bazarı qiymətlərin davamlı olaraq yüksəldiyi davamlı yüksəliş trendindən ibarətdir. Ayı bazarı qiymətlərin davamlı olaraq düşdüyü davamlı eniş trendindən ibarətdir. Bundan əlavə, aydın istiqamətli tendensiyanın olmadığı konsolidasiya edən və ya yan bazarları da müəyyən edə bilərik.

Bitkoin mövcud olduğu müddət ərzində bir öküz bazarı yaşadı.

Qeyd etmək vacibdir ki, bazar tendensiyası qiymətin həmişə bu istiqamətdə hərəkət etməsi demək deyil. Uzun müddət davam edən öküz bazarı daha kiçik ayı tendensiyaları ilə müşayiət olunacaq və əksinə. Bu, sadəcə olaraq, bazar tendensiyalarının xarakteridir. Bu, perspektiv məsələsidir, çünki hər şey araşdırdığınız müddətdən asılıdır. Uzun dövrlər üzrə bazar tendensiyaları həmişə daha qısa dövrlərdə olanlardan daha çox çəki daşıyacaq.

Bazar tendensiyaları ilə bağlı özəl bir cəhət ondan ibarətdir ki, onlar yalnız arxaya baxdıqda mütləq əminliklə müəyyən edilə bilər. Ola bilsin ki, siz insanların bir hadisə baş verməzdən əvvəl dəqiq proqnozlaşdırdıqlarına inandırmaq meylinə istinad edən geriyə baxma qərəzliyi anlayışını eşitmiş ola bilərsiniz. Təsəvvür edə bildiyiniz kimi, geriyə baxan qərəz bazar tendensiyalarının müəyyən edilməsi prosesinə və ticarət qərarlarına əhəmiyyətli təsir göstərə bilər.

Bazar dövrü nədir?

Ola bilsin ki, "Bazar dövrələrlə hərəkət edir" ifadəsini eşitmisiniz. Dövr müxtəlif vaxtlarda görünən nümunə və ya tendensiyadır. Ümumiyyətlə, daha yüksək vaxt çərçivələrindəki bazar dövrləri, daha aşağı taymfreymlər üzrə bazar dövrlərindən daha etibarlıdır. Ancaq onilliklər ərzində məlumatları araşdırarkən olduğu kimi, potensial olaraq saatlıq qrafikdə kiçik bazar dövrlərini tapa bilərsiniz.

Bazarlar tsiklik xarakter daşıyır. Dövrlər bəzi aktiv siniflərinin digərlərindən üstün olmasına səbəb ola bilər. Eyni bazar dövrünün digər seqmentlərində bu eyni aktiv sinifləri fərqli bazar şərtlərinə görə digər aktiv növlərini aşağı göstərə bilər.

Nəzərə almaq vacibdir ki, hər hansı bir anda bazar dövriyyəsində olduğumuzu müəyyən etmək demək olar ki, mümkün deyil. Bu təhlil yalnız dövrün həmin hissəsi başa çatdıqdan sonra istənilən real dəqiqliklə həyata keçirilə bilər. Bazar dövrlərinin də nadir hallarda aydın başlanğıcı və sonu olur. Belə çıxır ki, indiki məqamda olmaq maliyyə bazarlarına çox qərəzli bir perspektiv təqdim edir.

Bazar dövrləri haqqında daha çox öyrənmək istəyirsinizsə, Bazar Dövrlərinin Psixologiyasına baxın.

Ticarətlə məşğul olmağa hazırsınız?

Fəsil 2 – Maliyyə Bazarları və Ticarət Alətləri

Xülasə

• Maliyyə aləti nədir?

• Spot bazar nədir?

• Marja ticarəti nədir?

• Törəmə bazarı nədir?

• Fyuçers müqavilələri nədir?

• Əbədi fyuçers müqavilələri nədir?

• Opsion müqavilələri nədir?

• Xarici valyuta (Forex) bazarı nədir?

• Leverged tokenlər nədir?

Maliyyə aləti nədir?

Sadə dillə desək, maliyyə aləti danışıla bilən aktivdir. Nümunələrə nağd pul, qiymətli metallar (məsələn, qızıl və ya gümüş), bir şeyin mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd (şirkət və ya resurs), pul çatdırmaq və ya almaq hüququ və bir çox başqaları daxildir. Maliyyə alətləri çox mürəkkəb ola bilər, lakin əsas ideya ondan ibarətdir ki, onlar alqı-satqı oluna bilər.

Maliyyə alətləri müxtəlif təsnifat metodlarından istifadə etməklə kateqoriyalara bölünür. Bir təsnifat onların pul vəsaitlərinə əsaslanan və ya törəmə alətlər olmasına əsaslanır. Adından da göründüyü kimi, törəmə alətlər öz dəyərini başqa bir şeydən əldə edirlər (məsələn, kriptovalyuta). Maliyyə alətləri həm də borc əsaslı və ya kapital əsaslı kimi təsnif edilə bilər.

Bəs kriptovalyutalar hara uyğun gəlir? Onları bir neçə yolla nəzərdən keçirə bilərik və onlar birdən çox kateqoriyaya aid edilə bilər. Ən sadə təsnifat onların rəqəmsal aktivlər olmasıdır. Bununla belə, kriptovalyutaların potensialı tamamilə yeni maliyyə və iqtisadi sistemin yaradılmasındadır.

Bu mənada kriptovalyutalar rəqəmsal aktivlərin tamamilə yeni kateqoriyasını təşkil edir. Bundan əlavə, ekosistem inkişaf etdikcə, başqa cür mümkün olmayan çoxsaylı yeni kateqoriyalar yaradıla bilər. Artıq bunun ilk nümunələrini mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) məkanında görə bilərik.

Spot bazar nədir?

Spot bazar, maliyyə alətlərinin "dərhal çatdırılma" kimi tanınan şeyə satıldığı yerdir. Bu kontekstdə çatdırılma sadəcə olaraq maliyyə alətinin nağd pula dəyişdirilməsi deməkdir. Bu, lazımsız görünə bilər, lakin bəzi bazarlarda dərhal nağd şəkildə hesablaşma aparılmır. Məsələn, fyuçers bazarları haqqında danışarkən, aktivlər daha gec bir tarixdə (fyuçers müqaviləsinin müddəti başa çatdıqda) çatdırılır.

Sadə dillə desək, spot bazarı əməliyyatların “real vaxt rejimində” həyata keçirildiyi yer hesab etmək olar. Alqı-satqılar dərhal həll olunduğundan, aktivin cari bazar qiyməti çox vaxt spot qiymət adlanır.

Beləliklə, kriptovalyuta bazarları kontekstində bu nə deməkdir? Binance-in spot bazarında nə edə bilərsiniz? Bir-birinizlə kriptovalyuta ticarəti edə bilərsiniz. Beləliklə, BNB-ni BUSD-yə dəyişmək istəyirsinizsə, sadəcə olaraq BNB/BUSD spot bazarına gedin! Eynilə, BNB-nizi BTC ilə dəyişmək istəyirsinizsə, BNB/BTC spot bazarına getməlisiniz. Sifarişləriniz yerinə yetirildikdən sonra kriptovalyutalarınız dərhal dəyişdiriləcək. Bu, kriptovalyutalarla ticarət etməyin ən asan yollarından biridir.

Marja ticarəti nədir?

Marja ticarəti üçüncü tərəfdən borc götürülmüş vəsaitlərdən istifadə edən ticarət üsuludur. Marja ticarəti həm yuxarıya, həm də aşağıya doğru nəticələri artırır. Marja hesabı treyderlərə kapitala daha yaxşı çıxış imkanı verir və bəzi qarşı tərəf risklərini aradan qaldırır. Necə yəni? Treyderlər kriptovalyuta birjasında daha az kapital saxlayaraq eyni mövqe ölçüsündə ticarət edə bilərlər.

Marja ticarətini müzakirə edərkən, marja və leverage şərtlərini tez-tez eşidəcəksiniz. Marja riskə atdığınız kapitalın miqdarına (yəni, öz cibinizdən istifadə etdiyiniz məbləğə) aiddir. Leverage, marjanızı gücləndirən amildir. Beləliklə, 2x leverage istifadə etsəniz, bu, marjanızın iki qat ölçüsündə bir mövqe açdığınız deməkdir. 4x leverage istifadə etsəniz, marjanızın dəyərindən dörd dəfə çox olan bir mövqe açırsınız və s.

Ləğv olunmağa diqqət yetirin. Leverageniz nə qədər yüksək olsa, ləğvetmə qiyməti giriş qiymətinizə bir o qədər yaxın olacaq. Ləğv edilsəniz, bütün marjanızı itirmək riskiniz var. Buna görə, başlamazdan əvvəl marja ticarəti ilə əlaqəli yüksək riskləri unutmayın. Binance-nin marja ticarəti bələdçisi başlamazdan əvvəl məsləhətləşməli olduğunuz vacib mənbədir.

Marja ticarəti səhmlərdə, əmtəələrdə və Forexdə, həmçinin Bitcoin və kriptovalyuta bazarlarında geniş istifadə olunur. Daha ənənəvi şəraitdə borc vəsaitləri investisiya brokeri tərəfindən təmin edilir. Kriptovalyutalara gəldikdə, vəsaitlər adətən birja tərəfindən maliyyə haqqı müqabilində borc verilir. Digər hallarda, borc vəsaitləri birbaşa platformadakı digər treyderlərdən gələ bilər. Bu, adətən dəyişkən faiz dərəcəsi (maliyyə haqqı) ilə nəticələnir, çünki dərəcə açıq bazar tərəfindən müəyyən edilir.

Biz marja ticarətinin nə olduğunu qısaca izah etdik, lakin öyrənmək üçün daha çox şey var. Daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, baxın Margin Trading nədir?

Törəmə bazarı nədir?

Törəmə alətlər dəyəri başqa elementə əsaslanan maliyyə aktivləridir. Bu, əsas aktiv və ya aktivlər səbəti ola bilər. Ən çox yayılmış növlər səhmlər, istiqrazlar, əmtəələr, fond indeksləri və ya kriptovalyutalardır.

Törəmə, mahiyyətcə, bir neçə tərəf arasında bağlanan müqavilədir. Onun qiyməti etalon kimi xidmət edən əsas aktivin qiymətindən əldə edilir. Benchmark kimi istifadə olunan aktivdən asılı olmayaraq, əsas konsepsiya ondan ibarətdir ki, törəmə öz dəyərini ondan alır. Törəmə alətlərin ümumi nümunələrinə fyuçers müqavilələri, opsion müqavilələri və svoplar daxildir.

Bəzi hesablamalara görə, törəmə alətlər bazarı dünyanın ən böyük bazarlarından biridir. Niyə belədir? Yaxşı, törəmələr faktiki olaraq istənilən maliyyə məhsulu üçün mövcud ola bilər, hətta törəmələrin özləri də. Bəli, törəmələrdən törəmələr yaradıla bilər. Sonra həmin törəmələrdən törəmələr yaradıla bilər və s. Bu, yıxılmağa hazır olan titrək kart evi kimi səslənirmi? Yaxşı, həqiqətdən o qədər də uzaq olmaya bilər. Bəziləri 2008-ci il maliyyə böhranında törəmə alətlər bazarının böyük rol oynadığını iddia edirlər.

Fyuçers müqavilələri nədir?

Fyuçers müqaviləsi, treyderlərə aktivin gələcək qiyməti haqqında spekulyasiya etməyə imkan verən bir törəmə növüdür. Bu, tərəflər arasında əməliyyatın sona çatma tarixi adlanan daha gec bir tarixdə həll edilməsinə dair razılaşmanı nəzərdə tutur. Törəmə alətlərlə bağlı gördüyümüz kimi, belə bir müqavilənin əsas aktivi istənilən aktiv ola bilər. Budur bəzi ümumi nümunələr: kriptovalyutalar, əmtəələr, səhmlər və istiqrazlar.

Fyuçers müqaviləsinin bitmə tarixi həmin xüsusi müqavilə üçün ticarətin mümkün olduğu son gündür. Həmin günün sonunda müqavilə son satılan qiymətlə başa çatır. Müqavilə üzrə hesablaşma əvvəlcədən müəyyən edilir və nağd və ya fiziki təhvil verilə bilər.

Fiziki olaraq çatdırıldıqda, müqavilənin əsas aktivi birbaşa mübadilə edilir. Məsələn, neft barelləri çatdırılır. Nağd hesablaşma zamanı əsas aktiv birbaşa mübadilə edilmir, yalnız onun dəyəri (nağd pul və ya kriptovalyuta şəklində) həyata keçirilir.

Əgər siz Binance-də fyuçers müqavilələri ilə ticarət etmək istəyirsinizsə, Binance-də Fyuçers Müqavilələrinin Ticarətinə dair Ultimate Guide ilə məsləhətləşin.

Əbədi fyuçers müqavilələri nədir?

Fyuçers məhsulları treyderlər üçün aktivin qiyməti haqqında spekulyasiya etmək üçün əla yoldur. Bununla belə, əgər onlar müddət bitdikdən sonra da öz mövqelərində qalmaq istəsələr, nə baş verir?

Burada əbədi fyuçers müqavilələri daxil olur. Bu və adi fyuçers müqavilələri arasındakı əsas fərq onların heç vaxt başa çatmamasıdır. Buna görə də, treyderlər əsas aktivin qiyməti haqqında spekulyasiya edə bilərlər.

Lakin bu, özlüyündə problem yaradır. Əgər daimi fyuçers müqaviləsinin qiyməti əsas aktivin qiymətindən çox uzaqdırsa nə baş verir? İstifadə müddəti olmadığı üçün daimi fyuçers bazarı spot bazarla əhəmiyyətli və davamlı uyğunsuzluq nümayiş etdirə bilər.

Bu səbəbdən daimi fyuçers müqavilələri treyderlər arasında ödənilən maliyyə xərclərini həyata keçirir. Təsəvvür edin ki, daimi fyuçers bazarı spot bazardan daha yüksək qiymətə satılır. Bu halda, maliyyələşdirmə dərəcəsi müsbət olacaq, yəni uzun mövqelər (alıcılar) qısa mövqelərə (satıcılara) maliyyə xərclərini ödəyirlər. Bu, alıcıları satmağa həvəsləndirir ki, bu da müqavilə qiymətini aşağı salır və onu spot qiymətə yaxınlaşdırır. Əksinə, əgər daimi fyuçers bazarı spot bazardan daha aşağı qiymətə ticarət edirsə, maliyyələşdirmə dərəcəsi mənfi olacaq. Bu dəfə qısa mövqelər müqavilə qiymətində artımı stimullaşdırmaq üçün uzun mövqelər ödəyir.

Xülasə, əgər maliyyələşdirmə dərəcəsi müsbət olarsa, uzun mövqelər qısa mövqeləri ödəyir. Maliyyələşdirmə dərəcəsi mənfi olduqda, qısa mövqelər uzun mövqelər ödəyir.

Əbədi fyuçers müqavilələri Bitcoin və kriptovalyuta treyderləri arasında çox populyardır. Əgər siz əbədi fyuçers müqavilələri haqqında daha çox öyrənmək istəyirsinizsə, zəhmət olmasa vebsayta daxil olun Əbədi fyuçers müqavilələri nədir?

Öz portfelinizi yaratmaq istəyirsiniz?

Opsion müqavilələri nədir?

Opsion müqaviləsi treyderlərə gələcəkdə müəyyən bir qiymətə aktivi almaq və ya satmaq hüququ verən, lakin öhdəlik deyil, törəmə alət növüdür. Fyuçers müqaviləsi ilə opsion müqaviləsi arasındakı əsas fərq ondan ibarətdir ki, treyderlər opsion müqavilələrini yerinə yetirmək məcburiyyətində deyillər.

Treyderlər bir opsion müqaviləsi aldıqda, qiymətin müəyyən bir istiqamətdə hərəkət edib-etməyəcəyi barədə spekulyasiya edirlər.

Opsion müqavilələrinin iki növü var: çağırış opsionları və put opsionları. Çağırış opsionu qiymət artımına mərc etməyə imkan verir, put opsionu isə qiymətin azalmasına mərc etməyə imkan verir.

Digər törəmə məhsullarda olduğu kimi, opsion müqavilələri də müxtəlif maliyyə aktivlərinə əsaslana bilər: fond indeksləri, əmtəələr, səhmlər, kriptovalyutalar və s.

Opsion müqavilələri hedcinq kimi olduqca mürəkkəb ticarət strategiyaları və risklərin idarə edilməsi üsullarına imkan verə bilər. Kriptovalyutalar kontekstində seçimlər böyük kriptovalyuta mövqelərini hedcinq etmək istəyən madenciler üçün xüsusilə faydalı ola bilər. Bu yolla, onlar öz vəsaitlərinə mənfi təsir göstərə biləcək hadisələrdən daha yaxşı qorunurlar.

Seçimlər haqqında daha çox öyrənmək istəyirsinizsə, "Opsion müqaviləsi nədir?" bölməsinə baxın. Binance-də ticarət opsiyaları ilə maraqlanırsınızsa, əvvəlcə iOS və Android üçün seçim təlimatımızı oxuyun.

Xarici valyuta (Forex) bazarı nədir?

Valyuta bazarı (Forex, FX) treyderlərin bir ölkənin valyutasını digərinə dəyişdirə biləcəyi yerdir. Əslində, Forex bazarı bütün dünya üzrə valyutaların məzənnələrini müəyyən edir.

Biz tez-tez valyutaları "təhlükəsiz sığınacaq" aktivləri kimi düşünürük. Hətta "stabilkoin" termini nəzəri olaraq aktivin dəyişkənliyə qarşı immunitetli olduğunu ifadə etməlidir. Bununla belə, bu müəyyən dərəcədə doğru olsa da, valyutalar da əhəmiyyətli bazar dalğalanmaları ilə üzləşə bilər. Bu necə baş verir? Valyuta dəyərləri də tələb və təkliflə müəyyən edilir. Bundan əlavə, onlara inflyasiya və ya beynəlxalq ticarət və investisiya ilə bağlı digər bazar qüvvələri, habelə geosiyasi amillər də təsir edə bilər.

Forex bazarı necə işləyir? Valyuta cütləri investisiya bankları, mərkəzi banklar, özəl şirkətlər, investisiya firmaları, hedcinq fondları və pərakəndə Forex treyderləri tərəfindən alına bilər. Forex bazarı həmçinin beynəlxalq ticarət hesablaşmaları üçün qlobal valyuta konvertasiyasını asanlaşdırır.

Forex treyderləri adətən öz gəlirlərini artırmaq üçün leverged scalping kimi gündəlik ticarət strategiyalarından istifadə edirlər. Bunun necə işlədiyini daha sonra bu məqalədə görəcəyik.

Forex bazarı bildiyimiz kimi müasir qlobal iqtisadiyyatın əsas əsaslarından biridir. Əslində, Forex bazarı dünyanın ən böyük və ən likvid maliyyə bazarıdır.

Leverged tokenlər nədir?

Leveraged tokenləri, levered edilmiş mövqenin adi idarəetmə tələbləri olmadan kriptovalyutanın qiymətinə məruz qalmağınızı artırmağa imkan verən satıla bilən aktivlərdir. Bu o deməkdir ki, marja, girov, maliyyələşdirmə və ya ləğvetmə ilə bağlı narahat olmaq lazım deyil.

İstifadə olunan tokenlər blokçeynin gücü ilə mümkün olan innovativ maliyyə məhsuludur. Əvvəlcə törəmə birjası FTX tərəfindən təqdim edilən leverged tokenlər o vaxtdan bəri müxtəlif alternativ yollarla həyata keçirilir. Bununla belə, əsas konsepsiya eyni olaraq qalır: levered açıq mövqelərin tokenləşdirilməsi. Bu nə deməkdir?

İstifadə edilmiş tokenlər əlamət şəklində daimi müqavilələr üzrə açıq mövqeləri təmsil edir. Yadınızdadır? Törəmələrdən törəmələrin necə yaradıla biləcəyini müzakirə etdik. Leveraged tokenləri mükəmməl bir nümunədir, çünki onlar öz dəyərini törəmələr olan fyuçers müqavilələrinin mövqeyindən alırlar.

Leveraged tokens kriptovalyutaya sadə levered məruz qalmağın əla yoludur. Əgər onları Binance-də alqı-satqı ilə maraqlanırsınızsa, Binance Leveraged Tokens (BLVT) üzrə Başlayanlar üçün Bələdçiyə baxın.

FTX leveraged tokenləri haqqında daha çox öyrənmək istəyirsinizsə, lütfən, FTX Leveraged Token Başlanğıc Bələdçisinə baxın.

Fəsil 3 – Ticarət və İnvestisiya Strategiyaları

Xülasə

• Ticarət strategiyası nədir?

• Portfelin idarə edilməsi nədir?

• Risklərin idarə edilməsi nədir?

• Day Trading nədir?

• Swing ticarəti nədir?

• Mövqe ticarəti nədir?

• Scalping nədir?

• Aktivlərin bölüşdürülməsi və diversifikasiyası nədir?

• Dow nəzəriyyəsi nədir?

• Elliot Dalğa Nəzəriyyəsi nədir?

• Wyckoff metodu nədir?

• "Al və saxla" nədir?

• İndeks investisiyası nədir?

• Kağız ticarəti nədir?

Ticarət strategiyası nədir?

Ticarət strategiyası sadəcə olaraq hərracları həyata keçirərkən əməl etdiyiniz plandır. Ticarətə vahid, düzgün yanaşma yoxdur. Buna görə də hər bir strategiya əsasən treyderin profilindən və üstünlüklərindən asılıdır.

Ticarət yanaşmanızdan asılı olmayaraq, plan qurmaq çox vacibdir: o, aydın məqsədləri müəyyən etməyə imkan verir və emosiyaya görə planınızdan yayınmağınızın qarşısını ala bilər. Ümumiyyətlə, nə ilə ticarət edəcəyinizə, necə ticarət edəcəyinizə, giriş və çıxış nöqtələrinə qərar verməlisiniz.

Növbəti fəsildə biz məşhur ticarət strategiyalarının bəzi nümunələrini müzakirə edəcəyik.

Portfelin idarə edilməsi nədir?

Portfelin idarə edilməsi bir sıra investisiyaların yaradılması və idarə olunması ilə məşğul olur. Portfelin özü aktivlər toplusudur - o, kolleksiya markalarından tutmuş daşınmaz əmlaka qədər hər şeyi ehtiva edə bilər. Yalnız kriptovalyutalarla ticarət edirsinizsə, o zaman o, çox güman ki, Bitcoin və digər rəqəmsal valyutalar və tokenlərin birləşməsindən ibarət olacaq.

İlk addım portfel üçün gözləntilərinizi nəzərə almaqdır. Dəyişkənlikdən nisbətən qorunacaq investisiyalar səbəti və ya qısa müddətdə daha yüksək gəlir gətirə biləcək daha riskli bir şey axtarırsınız?

Portfelinizi necə idarə etmək istədiyinizi düşünmək çox faydalıdır. Bəziləri passiv strategiyaya üstünlük verirlər - sərmayələrinizi qurduqdan sonra tək buraxdığınız strategiya. Digərləri mənfəət əldə etmək üçün davamlı olaraq aktivləri alıb satdıqları aktiv yanaşma tətbiq edə bilər.

Risklərin idarə edilməsi nədir?

Ticarətdə uğur qazanmaq üçün risklərin idarə edilməsi vacibdir. Bu, qarşılaşa biləcəyiniz risk növlərini müəyyən etməklə başlayır:

• Bazar riski: aktivin dəyərini itirəcəyi təqdirdə baş verə biləcəyiniz potensial itkilər.

• Likvidlik riski: aktivləriniz üçün asanlıqla alıcı tapa bilməyəcəyiniz qeyri-likvid bazarlar nəticəsində yaranan potensial itkilər.

• Əməliyyat riski: əməliyyat uğursuzluqları nəticəsində yaranan potensial itkilər. Buraya insan səhvi, aparat/proqram çatışmazlığı və ya işçilər tərəfindən qəsdən saxtakarlıq daxil ola bilər.

• Sistemli risk: çalışdığınız sektorda oyunçuların uğursuzluğu nəticəsində yaranan potensial itkilər həmin sektordakı bütün şirkətlərə təsir edir. 2008-ci ildə olduğu kimi, Lehman Brothers-in iflası qlobal maliyyə sistemlərinə ardıcıl təsir göstərdi.

Göründüyü kimi, riskin müəyyən edilməsi portfelinizdəki aktivlərdən başlayır, lakin effektiv olması üçün həm daxili, həm də xarici amilləri nəzərə almalıdır. Sonra bu riskləri qiymətləndirmək lazımdır. Onlarla nə qədər tez-tez qarşılaşırsınız? Onlar nə qədər ağırdırlar?

Riskləri qiymətləndirərək və onların portfelinizə potensial təsirini müəyyən etməklə siz onları kateqoriyalara ayıra və müvafiq strategiya və cavablar hazırlaya bilərsiniz. Məsələn, sistem riski müxtəlif investisiyalar üzrə diversifikasiya yolu ilə azaldıla bilər və bazar riskini dayandırma əmrlərindən istifadə etməklə azalda bilər.

Maliyyə risklərinin izahı və risklərin idarə edilməsini başa düşmək üçün Başlayanlar üçün Bələdçi məqalələrinə baxmağı unutmayın.

Day Trading nədir?

Gündəlik ticarət eyni gün ərzində mövqelərə girib çıxmağı nəzərdə tutan bir strategiyadır. Termin ənənəvi bazarlardan qaynaqlanır və onların yalnız günün müəyyən dövrlərində açıq olmasına işarə edir. Bu dövrlər xaricində day treyderlər mövqelərini açıq saxlamamalıdırlar.

Yəqin ki, bildiyiniz kimi, kriptovalyuta bazarları bazarın bağlanmasına məruz qalmır. İstənilən vaxt ticarət edə bilərsiniz. Kriptovalyutalar kontekstində gündəlik ticarət, treyderin 24 saat ərzində mövqelərə daxil olduğu və çıxdığı ticarət üslubuna istinad edir.

Gündəlik ticarətdə, hansı aktivlərin ticarət ediləcəyini müəyyən etmək üçün tez-tez texniki təhlilə etibar edəcəksiniz. Qısa müddət ərzində qazanc minimal ola bildiyindən, gəlirlərinizi artırmaq üçün geniş çeşidli aktivlərlə ticarət etməyi seçə bilərsiniz. Bununla belə, bəzi treyderlər yalnız illərlə eyni valyuta cütündən istifadə edə bilərlər.

Bu üslub açıq şəkildə çox aktiv bir ticarət strategiyasıdır. Çox qazanclı ola bilər, lakin əhəmiyyətli risk daşıyır. Buna görə də, gündəlik ticarət ümumiyyətlə təcrübəli treyderlər üçün daha uyğundur.

Kriptovalyutalarla başlamaq istəyirsiniz? Binance-də Bitcoin alın!

Swing ticarəti nədir?

Swing ticarətində siz həmişə bazar tendensiyalarından qazanc əldə etməyə çalışırsınız, lakin vaxt üfüqü daha uzundur: mövqelər adətən bir neçə gün və bir neçə ay arasında saxlanılır.

Çox vaxt məqsədiniz dəyərsiz görünən və dəyərinin artması ehtimalı olan bir aktivi müəyyən etmək olacaq. Siz bu aktivi alırsınız və qazanc əldə etmək üçün qiymət qalxdıqda satırsınız. Siz həmçinin dəyərində azalma ehtimalı olan həddindən artıq qiymətləndirilmiş aktivləri tapmağa cəhd edə bilərsiniz. Sonra, daha aşağı qiymətə geri almaq ümidi ilə onlardan bəzilərini yüksək qiymətə sata bilərsiniz.

Gündəlik ticarətdə olduğu kimi, bir çox yelləncək treyderləri texniki analizdən istifadə edirlər. Bununla belə, onların strategiyası daha uzun müddət ərzində fəaliyyət göstərdiyinə görə, fundamental təhlil də dəyərli alət ola bilər.

Swing ticarəti yeni başlayanlar üçün daha uyğun bir strategiyadır, xüsusən də gündəlik ticarətə xas olan stressdən qaçındığı üçün. Gündüz ticarəti sürətli qərarların qəbulu və əhəmiyyətli ekran vaxtı ilə xarakterizə edilsə də, yelləncək ticarəti daha sakit ticarət etməyə imkan verir.

Mövqe ticarəti nədir?

Mövqe (və ya trend) ticarəti uzunmüddətli strategiyadır. Treyderlər uzun müddət saxlamaq üçün aktivlər alırlar (adətən aylarla ölçülür). Məqsədləri bu aktivləri gələcəkdə daha yüksək qiymətə sataraq qazanc əldə etməkdir.

Mövqe ticarətini uzunmüddətli yelləncək ticarətlərindən fərqləndirən şey, sifarişin verilməsinin əsas səbəbidir. Mövqe treyderləri uzun müddət ərzində müşahidə oluna bilən tendensiyalara diqqət yetirirlər; bazarın ümumi istiqamətindən qazanc əldə etməyə çalışırlar. Bunun əksinə olaraq, yelləncək treyderləri ümumiyyətlə ümumi tendensiya ilə əlaqəli olmayan bazar dəyişikliklərini proqnozlaşdırmağa çalışırlar.

Treyderlərin sırf fundamental təhlilə üstünlük verməsi qeyri-adi deyil, çünki onların vaxt yönümlü yanaşması onlara baş verən fundamental hadisələri müşahidə etməyə imkan verir. Lakin bu o demək deyil ki, texniki analiz istifadə edilmir. Mövqe treyderləri trendin davam edəcəyini düşünsələr də, texniki göstəricilərin istifadəsi onları trendin dəyişməsi ehtimalı barədə xəbərdar edə bilər.

Yelləncək ticarəti kimi mövqe ticarəti də yeni başlayanlar üçün ideal strategiyadır. Yenə də uzunmüddətli zaman üfüqi onlara öz qərarlarını nəzərdən keçirmək üçün geniş imkanlar verir.

Scalping nədir?

Müzakirə olunan bütün strategiyalardan skalping ən qısa müddət ərzində baş verən strategiyadır. Skalperlər kiçik qiymət dalğalanmaları ilə ticarət etməyə çalışırlar, tez-tez dəqiqələr (və ya hətta saniyələr) ərzində mövqelərə daxil olurlar və çıxırlar. Əksər hallarda, onlar qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmağa çalışmaq və mənfəət əldə etmək üçün spredlərdən və digər səmərəsizliklərdən istifadə etmək üçün texniki analizdən istifadə edəcəklər. Qısa müddətlərə görə, scalping ticarəti tez-tez aşağı mənfəət faizi verir - adətən 1% -dən az. Lakin baş dərisinin soyulması rəqəmlər oyunudur, ona görə də kiçik, təkrarlanan gəlirlər zamanla əlavə oluna bilər.

Scalping heç bir şəkildə yeni başlayanlar üçün bir strategiya deyil. Bazarları, ticarət etdiyiniz platformaları və texniki təhlili hərtərəfli başa düşmək uğur üçün vacibdir. Bununla belə, təcrübəli treyderlər üçün düzgün nümunələri müəyyən etmək və qısamüddətli dalğalanmalardan qazanc əldə etmək çox gəlirli ola bilər.

Aktivlərin bölüşdürülməsi və diversifikasiyası nədir?

Aktivlərin bölüşdürülməsi və diversifikasiyası bir-birini əvəz edən terminlərdir. “Bütün yumurtanı bir səbətə qoyma” deyiminin prinsipi ilə tanış ola bilərsiniz. Bütün yumurtalarınızı bir səbətdə saxlamaq tək risk nöqtəsi yaradır və eyni şey sərvətiniz üçün də keçərlidir. Həyat qənaətinizi tək bir aktivə yatırmaq sizi eyni risk növünə məruz qoyur. Əgər həmin aktiv müəyyən bir şirkətin səhmləri olsaydı və həmin şirkət dağılırsa, pulunuzu bir anda itirərdiniz.

Bu, təkcə fərdi aktivlərə deyil, həm də aktiv siniflərinə aiddir. Maliyyə böhranı vəziyyətində, saxladığınız bütün səhmlərin dəyər itirəcəyini gözləyirsiniz. Bunun səbəbi, onların yüksək korrelyasiya olmasıdır, yəni hamısı eyni tendensiyaya riayət edirlər.

Yaxşı diversifikasiya portfelinizi yüzlərlə müxtəlif rəqəmsal valyuta ilə doldurmaq üçün kifayət deyil. Təsəvvür edin ki, bütün dünyada hökumətlər kriptovalyutaları qadağan edib və ya kvant kompüterləri istifadə etdiyimiz asimmetrik kriptoqrafiya sistemlərini sındırıb. Bu hadisələrdən hər hansı biri bütün rəqəmsal aktiv sinfinə əhəmiyyətli təsir göstərəcək. Səhmlər kimi, onlar unikal aktiv sinifini təşkil edirlər.

İdeal olaraq, sərvətinizi bir neçə aktiv sinifləri arasında yaymaq istərdiniz. Beləliklə, onlardan biri zəif performans göstərsə, bu, portfelinizin qalan hissəsinə təsir etməyəcək. Nobel mükafatı laureatı Harri Markowitz bu ideyanı Müasir Portfolio Nəzəriyyəsi (MPT) ilə təqdim etdi. Əslində, nəzəriyyə əlaqəli olmayan aktivləri birləşdirərək portfel investisiyaları ilə bağlı dəyişkənliyi və riski necə azaltmağı izah edir.

Bu mövzu haqqında daha çox öyrənmək üçün Binance Akademiyasının aktivlərin bölüşdürülməsi və diversifikasiyası ilə bağlı məqaləsinə və ya Binance Research-in Bitcoin ilə Diversifikasiyanın Faydalarını Tədqiq etmək məqaləsinə baxın.

Dow nəzəriyyəsi nədir?

Dow nəzəriyyəsi Çarlz Dounun ideyalarına əsaslanan maliyyə modelidir. Dow Wall Street Journal-ı təsis etdi və Dow Jones Nəqliyyat Ortalaması (DJTA) və Dow Jones Sənaye Ortalaması (DJIA) kimi tanınan ilk Amerika fond bazarı indekslərinin yaradılmasına kömək etdi.

Dowun nəzəriyyəsi heç vaxt Dowun özü tərəfindən formal olaraq formalaşdırılmasa da, bu, onun yazılarında təqdim olunan bazar prinsiplərinin məcmusu hesab edilə bilər. Burada yadda saxlamaq lazım olan əsas məqamlardan bəziləri bunlardır:

• Hər şey nəzərə alınır – Dow səmərəli bazar fərziyyəsinin (EMH) tərəfdarı idi, bazarların öz aktivlərinin qiyməti ilə bağlı bütün mövcud məlumatları əks etdirməsi ideyası.

• Bazar tendensiyaları – Dow tez-tez ilkin, ikincili və üçüncü dərəcəli tendensiyaları fərqləndirməklə, bu gün bildiyimiz kimi bazar tendensiyaları anlayışı ilə hesablanır.

• İlkin tendensiyanın mərhələləri - ilkin tendensiyalarda Dow üç mərhələni müəyyən edir: yığılma, ictimai iştirak və artıqlıq və paylama mərhələsi.

• İndekslərarası korrelyasiya – Dow hesab edirdi ki, bir indeksdəki trend başqa bir indeksdə müşahidə olunmasa, təsdiq edilə bilməz.

• Həcmin əhəmiyyəti - trend həm də əməliyyatların yüksək həcmi ilə təsdiqlənməlidir.

• Trendlər onlar tərsinə çevrilənə qədər etibarlıdır - əgər tendensiya təsdiq olunarsa, o, açıq-aydın dönüş baş verənə qədər davam edir.

Bunun dəqiq bir elm olmadığını xatırlamağa dəyər: bu bir nəzəriyyədir və həmişə doğru olmaya bilər. Bununla belə, bu, son dərəcə təsirli bir nəzəriyyə olaraq qalır və bir çox treyderlər və investorlar bunu öz metodologiyasının tərkib hissəsi hesab edirlər.

Ətraflı məlumat üçün Dow nəzəriyyəsinə girişə baxın.

Elliot Dalğa Nəzəriyyəsi nədir?

Elliot Dalğa Nəzəriyyəsi (EWT) bazar hərəkətlərinin bazar iştirakçılarının psixologiyasına uyğun olduğunu irəli sürən bir prinsipdir. Bir çox texniki analiz strategiyalarında istifadə olunsa da, bu, xüsusi bir göstərici və ya ticarət texnikası deyil. Əksinə, bu, bazar strukturunu təhlil etmək üçün bir yoldur.

Elliott Dalğaları ümumiyyətlə hər biri motivasiya dalğası və ya düzəldici dalğa olan səkkiz dalğa ilə müəyyən edilə bilər. Ümumi trendi izləyən beş motivasiya dalğanız və trendə zidd olan üç düzəldici dalğanız olacaq.

Motivasiya dalğaları (mavi) və düzəldici dalğalar (sarı) ilə Elliot dalğası dövrü.

Nümunələr həmçinin fraktal xüsusiyyətə malikdir, yəni başqa bir Elliott dalğa modelini görmək üçün tək dalğanı böyüdə bilərsiniz. Siz həmçinin, tədqiq etdiyiniz nümunənin daha böyük Elliott dalğası dövründə tək dalğa olduğunu aşkar etmək üçün kiçildəyə bilərsiniz.

Elliot Dalğa Nəzəriyyəsi hamı tərəfindən qəbul ediləndən çox uzaqdır. Bəziləri metodologiyanın çox subyektiv olduğunu iddia edirlər, çünki treyderlər qaydaları pozmadan dalğaları müxtəlif yollarla müəyyən edə bilərlər. Dow nəzəriyyəsi kimi, Elliott dalğa nəzəriyyəsi də yanılmaz deyil və buna görə də dəqiq elm hesab edilməməlidir. Bununla belə, bir çox treyderlər Elliott Dalğa Nəzəriyyəsini digər texniki analiz vasitələri ilə birləşdirərək böyük uğur əldə ediblər.

Mövzu haqqında daha çox məlumat üçün Elliot Dalğa Nəzəriyyəsinə Giriş məqaləsinə baxın.

Wyckoff metodu nədir?

Wyckoff metodu 1930-cu illərdə Charles Wyckoff tərəfindən hazırlanmış ticarət və investisiya strategiyasıdır. Onun işi bir çox maliyyə bazarlarında müasir texniki analiz üsullarının təməl daşı kimi geniş qəbul edilir.

Wyckoff üç əsas qanun təklif etdi: tələb və təklif qanunu, səbəb və nəticə qanunu və nəticəyə qarşı səy qanunu. O, həmçinin Çarlz Dounun əsas meylləri ilə əhəmiyyətli üst-üstə düşən kompozit insan nəzəriyyəsini formalaşdırmışdır. Onun bu sahədəki işi kriptovalyuta treyderləri üçün xüsusilə dəyərlidir.

Praktiki baxımdan Wyckoff metodu ticarətə beş addımlı yanaşmadır. Onu aşağıdakı kimi bölmək olar:

• Trendi müəyyənləşdirin: bu gün nədir və hansı istiqamətə gedir?

• Güclü aktivləri müəyyən edin: onlar bazarla hərəkət edir, yoxsa əks istiqamətdə?

• Kifayət qədər potensiala malik aktivlərin tapılması: mövqe tutmaq üçün kifayət qədər səbəb varmı? Risklər potensial gəlirə dəyərmi?

• Hərəkət ehtimalını qiymətləndirin: Wyckoff alış və satış testləri kimi göstəricilər mümkün bir hərəkət təklif edirmi? Qiymət və həcm nəyi təklif edir? Bu aktiv köçməyə hazırdır?

• Mövqenizi planlaşdırın: Aktivlər ümumi bazarla necə müqayisə olunur? Bir mövqe tutmaq üçün ən yaxşı vaxt nə vaxtdır?

Wyckoff metodu təxminən bir əsr əvvəl təqdim edildi, lakin bu gün də çox aktuallığını qoruyur. Wyckoff-un tədqiqatı geniş mövzuları əhatə etdi və buna görə də yuxarıda göstərilənlər yalnız çox qısa icmal hesab edilməlidir. Texniki təhlildə əsas bilikləri təmin etdiyi üçün onun işini daha ətraflı araşdırmanız tövsiyə olunur. Açıqlanan Wyckoff Metodundan başlayın.

"Al və saxla" nədir?

Təəccüblü deyil ki, "al və saxla" strategiyası aktivin alınmasını və saxlanmasını nəzərdə tutur. Bu, investorların bazar şəraitindən asılı olmayaraq aktivi satın aldıqları və sonra saxladıqları passiv, uzunmüddətli strategiyadır. Kriptovalyuta məkanında bunun yaxşı nümunəsi HODLing-dir ki, bu da ümumiyyətlə aktiv ticarət etməkdənsə, illərlə satın almağa və saxlamağa üstünlük verən investorlara aiddir.

Bu, "passiv" investisiyalara üstünlük verənlər üçün sərfəli yanaşma ola bilər, çünki onlar qısamüddətli dalğalanmalar və ya kapital artımı vergilərindən narahat olmağa ehtiyac duymurlar. Digər tərəfdən, investordan səbr tələb edir və aktivin tamamilə dəyərsizləşməyəcəyini güman edir.

Bu strategiyanı bitkoinə tətbiq etməyin sadə yolunu tapmaq istəyirsinizsə, lütfən, sabit məbləğləri izah edilən Dövri alışlar saytına daxil olun.

İndeks investisiyası nədir?

İndeks sərmayəsini “al və saxla” forması hesab etmək olar. Adından da göründüyü kimi, investor müəyyən bir indeks daxilində aktivlərin hərəkətindən qazanc əldə etməyə çalışır. Bu, aktivləri özləri almaqla və ya indeks fonduna investisiya qoymaqla edilə bilər.

Yenə də bu passiv strategiyadır. Fərdi şəxslər, həmçinin aktiv ticarətin stressi olmadan bir çox aktivlər üzrə diversifikasiyadan faydalana bilərlər.

Kağız ticarəti nədir?

Kağız ticarəti istənilən strategiyanı tətbiq edə bilər, lakin bu, həmişə simulyasiyadır. Bu, öz pulunuzu riskə atmadan bacarıqlarınızı sınamaq üçün başlanğıc (və ya hətta təcrübəli treyder kimi) kimi istifadə edə biləcəyiniz bir şeydir.

Məsələn, siz hesab edə bilərsiniz ki, siz Bitcoin düşməsini gözləmək üçün yaxşı bir strategiya kəşf etdiniz və onlar baş verməmişdən əvvəl onlardan qazanc əldə etməyə çalışmaq istərdiniz. Ancaq bütün vəsaitlərinizi riskə atmazdan əvvəl kağız ticarətini sınaya bilərsiniz. Bu, qısa mövqenizi açdığınız zaman və onu bağladığınız zaman qiyməti qeyd etmək qədər sadə ola bilər. Siz həmçinin ən məşhur ticarət interfeyslərini təqlid edən simulyatordan istifadə edə bilərsiniz.

Kağız ticarətinin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, hər şey səhv olarsa, pulunuzu itirmədən strategiyaları sınaqdan keçirə bilərsiniz. Bu, mövqelərinizin risksiz necə çıxış edəcəyi barədə fikir əldə etməyə imkan verir. Əlbəttə ki, bilməlisiniz ki, kağız ticarəti sizə yalnız real dünya mühiti haqqında məhdud bir anlayış verir. Pulunuzu riskə atarkən hiss etdiyiniz real emosiyaları təkrarlamaq çətindir. Simulyator olmadan kağız ticarəti, həmçinin xüsusi platformalar üçün onları nəzərə almasanız, əlaqədar xərclər və rüsumlar haqqında yanlış təsəvvür yarada bilər.

Binance bir neçə kağız ticarət variantını təklif edir. Məsələn, Binance Futures Testnet tam funksional interfeys təmin edir. Öz ticarət botlarınızı və ya proqramlarınızı yaratsanız, API vasitəsilə spot test şəbəkəsinə daxil ola bilərsiniz.

Fəsil 4 - Texniki təhlilin əsasları

Xülasə

• Uzun mövqe nədir?

• Qısa mövqe nədir?

• Sifariş kitabı nədir?

• Sifariş kitabının dərinliyi nədir?

• Bazar sifarişi nədir?

• Ticarətdə sürüşmə nədir?

• Limit əmri nədir?

• Stop-loss əmri nədir?

• Yaradanlar və alanlar nədir?

• Tələb və təklif arasındakı fərq nədir?

• Şamdan qrafiki nədir?

• Şamdan nümunəsi nədir?

• Trend xətti nədir?

• Dəstək və rezistor nədir?

Uzun mövqe nədir?

Uzun mövqe, dəyərinin artacağı gözləntisi ilə bir aktivin alınması deməkdir. Uzun mövqelər tez-tez törəmə alətlər və ya Forex kontekstində istifadə olunur, lakin onlar istənilən aktiv sinfinə və ya bazar növünə aiddir. Spot bazarda bir aktivin qiymətinin qalxacağı gözləntisi ilə alınması da uzun mövqe təşkil edir.

Maliyyə məhsulu üzrə uzun mövqe tutmaq, xüsusilə yeni başlayanlar üçün investisiya qoymağın ən ümumi yoludur. Almaq və saxlamaq kimi uzunmüddətli ticarət strategiyaları əsas aktivin dəyərinin artacağına dair fərziyyəyə əsaslanır. Bu mənada al və saxla mahiyyətcə uzunmüddətli uzun mövqedir.

Bununla belə, uzun olması mütləq treyderin yuxarı qiymət hərəkətindən qazanc əldə etməyi gözlədiyi demək deyil. Məsələn, levered tokenləri götürün. BTCDOWN Bitcoin qiyməti ilə tərs korrelyasiya olunur. Bitcoinin qiyməti qalxarsa, BTCDOWN qiyməti düşür. Bitcoinin qiyməti düşərsə, BTCDOWN qiyməti yüksəlir. Bu mənada BTCDOWN-də uzun mövqe tutmaq Bitcoin qiymətində aşağıya doğru hərəkətə bərabərdir.

Qısa mövqe nədir?

Qısa mövqe və ya qısa satış, bir aktivi daha sonra daha aşağı qiymətə geri almaq niyyəti ilə satmaq deməkdir. Qısa satış marja ticarəti ilə sıx bağlıdır, çünki bu borc alınmış aktivlərlə edilə bilər. Bununla belə, o, törəmə alətlər bazarında da geniş istifadə olunur və sadə spot mövqeyindən istifadə etməklə icra oluna bilər. Beləliklə, qısa satış necə işləyir?

Spot bazarlarda qısa satışa gəldikdə, hər şey çox sadədir. Deyək ki, siz artıq Bitcoin sahibisiniz və qiymətin düşəcəyini gözləyirsiniz. BTC-ni ABŞ dollarına satırsınız, çünki onu daha sonra daha aşağı qiymətə almağı planlaşdırırsınız. Bu halda, siz Bitcoin-də mahiyyətcə qısa mövqeyə girirsiniz, çünki daha aşağı qiymətə almaq üçün daha yüksək qiymətə satırsınız. Bu olduqca sadədir. Bəs borc vəsaitləri ilə qısa satış haqqında nə demək olar? Bunun necə işlədiyini görək.

Siz səhm və ya kriptovalyuta kimi dəyərinin azalacağına inandığınız bir aktivi borc alırsınız. Dərhal satarsan. Ticarət yolunuzla gedirsə və aktivin qiyməti aşağı düşərsə, borc aldığınız eyni məbləği geri alırsınız. Siz borc götürülmüş aktivləri (faizlə birlikdə) ödəyirsiniz və ilkin olaraq satdığınız qiymətlə geri aldığınız qiymət arasındakı fərqdən mənfəət əldə edirsiniz.

Borc vəsaitləri ilə Bitcoin-i necə qısa müddətli satırsınız? Nümunə götürək: 1 BTC borc götürmək üçün tələb olunan girovu qurduq, sonra onu dərhal 10.000 dollara satdıq. İndi 10.000 dollarımız var. Deyək ki, qiymət 8000 dollara enir. 1 BTC alırıq və 1 BTC borcumuzu və faizləri ödəyirik. Bitcoin-i ilkin olaraq 10 000 dollara satıb 8 000 dollara geri aldığımız üçün qazancımız 2 000 dollardır (faizlər və ticarət haqları bu məbləğdən çıxılmalıdır).

Sifariş kitabı nədir?

Sifariş kitabı qiymətə görə təşkil edilmiş aktiv üçün hazırda açıq olan sifarişlərin siyahısıdır. Dərhal icra olunmayan sifariş verdiyiniz zaman o, sifariş kitabına əlavə edilir. Başqa sifarişlə doldurulana və ya ləğv edilənə qədər orada qalacaq.

Sifariş kitabları platformalar arasında fərqlənir, lakin onlar ümumiyyətlə eyni məlumatları ehtiva edir. Müəyyən qiymət səviyyələrində sifarişlərin sayını görəcəksiniz.

Kriptovalyuta birjalarında və onlayn ticarətdə sifarişlər kitabındakı sifarişlər ticarət mühərriki adlanan sistemlə uyğunlaşdırılır. Bu sistem əməliyyatların icrasını təmin edir; onu birjanın beyni hesab etmək olardı. Bu sistem sifariş kitabçası ilə birlikdə elektron ticarət konsepsiyasının mərkəzidir.

Sifariş kitabının dərinliyi nədir?

Sifariş kitabının dərinliyi (və ya bazarın dərinliyi) hazırda sifariş kitabında açıq olan sifarişlərin vizuallaşdırılmasına aiddir. O, adətən bir tərəfə alış sifarişlərini, digər tərəfə isə satış sifarişlərini yerləşdirir və onları məcmu şəkildə qrafikdə göstərir.

Binance-də BTC/USDT cütü üçün kitab dərinliyi sifariş edin.

Daha ümumi olaraq, sifariş kitabının dərinliyi sifariş kitabının qəbul edə biləcəyi likvidlik miqdarına da aid ola bilər. Bazar nə qədər "dərin" olsa, sifariş kitabında bir o qədər likvidlik var. Bu mənada, daha çox likvidliyə malik bazar aktivin qiymətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmədən daha böyük sifarişləri qəbul edə bilər. Bununla belə, bazar qeyri-likviddirsə, böyük sifarişlər qiymətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər.

Bazar sifarişi nədir?

Bazar sifarişi, hazırda mövcud olan ən yaxşı bazar qiymətinə almaq və ya satmaq əmridir. Bu, bazara girməyin və ya çıxmağın ən sürətli yoludur.

Bazar sifarişini təyin edəndə sanki “Mən bu əmri indi əldə edə biləcəyim ən yaxşı qiymətə yerinə yetirmək istərdim” deyirsiniz.

Bazar sifarişiniz bütün sifariş doldurulana qədər sifariş kitabındakı sifarişləri yerinə yetirməyə davam edəcək. Buna görə də böyük miqdarda nağd pulu olan treyderlər (“balinalar” kimi tanınır) bazar sifarişlərindən istifadə edərkən qiymətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Yüksək həcmli bazar sifarişi likvidliyi sifariş kitabından effektiv şəkildə çıxara bilər. Necə yəni? Sürüşməni müzakirə edərkən bu prosesi nəzərdən keçirək.

Daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bölməyə baxın Bazar sifarişi nədir?

Ticarətdə sürüşmə nədir?

Bazar sifarişləri haqqında bilməli olduğunuz bir konsepsiya varsa, o, ötürülmədir. Bazar sifarişlərinin ən yaxşı mövcud qiymətə icra edildiyini söylədikdə, bu o deməkdir ki, onlar bütün sifariş doldurulana qədər sifariş kitabından sifarişləri icra etməyə davam edirlər.

Bəs böyük bazar sifarişini yerinə yetirmək üçün istənilən qiymət ətrafında kifayət qədər likvidlik olmadıqda nə etməli? Sifarişinizin icrasını gözlədiyiniz qiymətlə faktiki qiymət arasında əhəmiyyətli fərq ola bilər. Bu fərq sürüşmə adlanır.

Tutaq ki, bir altkoin üzərində 10 BTC dəyərində uzun mövqe açmaq istəyirsiniz. Bununla belə, bu altkoin nisbətən kiçik bir bazar kapitallaşmasına malikdir və aşağı likvidli bazarda ticarət edir. Bazar sifarişiniz bütün sifariş doldurulana qədər sifariş kitabındakı sifarişləri yerinə yetirməyə davam edəcək. Likvid bazarda siz qiymətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmədən 10 BTC sifarişinizi yerinə yetirə biləcəksiniz. Lakin bu halda, likvidliyin olmaması o deməkdir ki, cari qiymət diapazonu üçün sifarişlər kitabında kifayət qədər satış sifarişləri olmaya bilər.

Beləliklə, bütün 10 BTC sifarişi yerinə yetirildikdə, ödənilən orta qiymətin gözləniləndən xeyli yüksək olduğunu aşkar edə bilərsiniz. Başqa sözlə, satış sifarişlərinin olmaması, ilkin qiymətdən əhəmiyyətli dərəcədə baha olan sifarişlərə uyğun olaraq, sifarişinizi sifariş kitabında geri qaytardı.

Altkoinlərlə ticarət edərkən sürüşmədən xəbərdar olun, çünki bəzi ticarət cütləri bazar sifarişlərinizi yerinə yetirmək üçün kifayət qədər likvidliyə malik olmaya bilər.

Limit əmri nədir?

Limit sifarişi müəyyən bir qiymətə və ya limit qiymətindən aşağı qiymətə aktivin alınması və ya satılması əmridir. Bu qiymətə limit qiymət deyilir. Limitli alış sifarişləri limit qiymətində və ya aşağıda, limitli satış sifarişləri isə limit qiymətində və ya yuxarıda icra edilir.

Limit əmri təyin edərkən, sanki “Mən bu sifarişi bu konkret qiymətə və ya daha yaxşı qiymətə icra etmək istərdim” deyirsiniz.

Limit sifarişindən istifadə sizə müəyyən bazarda giriş və ya çıxış nöqtəniz üzərində daha çox nəzarət imkanı verir. Əslində, bu, sifarişinizin heç vaxt istədiyiniz qiymətdən aşağı yerinə yetirilməyəcəyinə zəmanət verir. Bununla belə, bu da bir çatışmazlıq ilə gəlir: bazar heç vaxt hədəf qiymətinizə çata bilməz və sifarişinizi yerinə yetirməz. Bir çox hallarda bu, potensial fürsəti əldən vermək demək ola bilər.

Limit sifarişindən və ya bazar sifarişindən istifadə etmək qərarı treyderdən treyderə dəyişə bilər. Bəzi treyderlər yalnız birini və ya digərini istifadə edə bilər, digərləri isə şəraitdən asılı olaraq hər ikisindən istifadə edəcəklər. Əhəmiyyətli olan onların necə işlədiyini başa düşməkdir ki, özünüz qərar verəsiniz.

Daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bölməni yoxlayın Limit sifarişi nədir?

Stop-loss əmri nədir?

Bazar sifarişlərinin və limit sifarişlərinin nə olduğunu bildiyimizə görə, indi stop-loss sifarişləri haqqında danışaq. Stop-loss əmri yalnız müəyyən bir qiymətə çatdıqda aktivləşdirilən bir limit və ya bazar əmridir. Bu qiymətə stop qiymət deyilir.

Stop-loss əmrinin əsas məqsədi itkiləri məhdudlaşdırmaqdır. Hər bir ticarətin etibarsızlıq nöqtəsi olmalıdır, yəni əvvəlcədən müəyyən etdiyiniz qiymət səviyyəsi. Bu, ilkin fikrinizin qüsurlu olduğunu etiraf etdiyiniz səviyyədir, yəni daha çox itkilərin qarşısını almaq üçün bazardan çıxmalısınız. Buna görə də bu etibarsızlıq nöqtəsi sizin adətən dayandırma sifarişinizi yerləşdirəcəyiniz səviyyədir.

Stop-loss əmri necə işləyir? Qeyd edildiyi kimi, stop-loss ya limit sifarişi, ya da bazar sifarişi ola bilər. Buna görə də onun variasiyalarına stop-limit və ya stop-market sifarişləri də deyilir. Anlamaq vacibdir ki, stop-loss yalnız müəyyən bir qiymətə (stop qiyməti) çatdıqda aktivləşir. Dayanma qiymətinə çatdıqda, ya bazar sifarişini, ya da limit sifarişini tetikler. Əslində, siz dayandırma qiymətini bazarınız və ya limit sifarişiniz üçün tətik kimi təyin edirsiniz.

Bununla belə, yadda saxlamalı olduğunuz bir şey var. Biz bilirik ki, limit sifarişləri heç vaxt daha aşağı qiymətə deyil, yalnız limit qiymətində və ya daha yaxşı şəkildə icra oluna bilər. Stop-loss kimi stop-limit əmrindən istifadə etsəniz və bazar kəskin şəkildə çökərsə, o, dərhal limit qiymətinizdən uzaqlaşa bilər və sifarişinizi icra olunmamış qoya bilər. Başqa sözlə, dayandırma qiyməti stop-limit əmrinizi işə salacaq, lakin kəskin qiymət düşməsi səbəbindən limit əmri icra olunmamış qalacaq. Bu səbəbdən stop-market sifarişləri stop-limit sifarişlərindən daha təhlükəsiz hesab olunur. Onlar təmin edirlər ki, hətta ekstremal bazar şəraitində belə, etibarsızlıq nöqtəsinə çatdıqda bazardan çıxmaq zəmanətinə malik olacaqsınız.

Daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bölməni yoxlayın Stop-limit əmri nədir?

Kriptovalyutalarla başlamaq istəyirsiniz? Binance-də Bitcoin alın!

Yaradanlar və alanlar nədir?

Dərhal icra olunmayan, lakin sifarişlər kitabına əlavə edilən sifarişi verəndə istehsalçı olursunuz. Sifarişiniz sifariş kitabına likvidlik əlavə etdiyi üçün siz likvidliyin "yaradıcısı"sınız.

Limit sifarişləri ümumiyyətlə istehsalçı sifarişləri kimi yerinə yetirilir, lakin həmişə deyil. Məsələn, tutaq ki, siz cari bazar qiymətindən xeyli yüksək limit qiyməti ilə alış limiti sifarişi verdiniz. Sifarişinizin limit qiymətində və ya daha yaxşı şəkildə doldurula biləcəyini bildirdiyiniz üçün, sifarişiniz bazar qiymətindən doldurulacaq (çünki bu, limit qiymətinizdən aşağıdır).

Dərhal icra olunan bir sifariş verəndə alıcı olursunuz. Sifarişiniz sifariş kitabına əlavə edilmir, lakin dərhal sifariş kitabındakı mövcud sifarişlə uyğunlaşdırılır. Sifariş kitabından likvidlik götürdüyünüz üçün siz alıcısınız. Bazar sifarişləri həmişə alıcı sifarişləri olacaq, çünki siz sifarişinizi hazırda mövcud olan ən yaxşı bazar qiymətinə yerinə yetirirsiniz.

Bəzi birjalar treyderləri likvidlik təmin etməyə həvəsləndirmək üçün səviyyəli ödəniş modelini qəbul edir. Axı, onların birjalarına yüksək həcmli treyderləri cəlb etmək onların marağındadır: likvidlik likvidliyi cəlb edir. Bu sistemlərdə istehsalçılar birjaya likvidlik əlavə edənlər olduğu üçün alıcılara nisbətən daha az haqq ödəməyə meyllidirlər. Bəzi hallarda, onlar hətta istehsalçılara ödəniş endirimləri təklif edə bilərlər. Bu səhifədə Binance-də cari ödəniş səviyyənizi yoxlaya bilərsiniz.

Daha çox öyrənmək istəyirsinizsə, Yaradanlar və Alıcılar nədir? bölməsinə baxın.

Tələb və təklif arasındakı fərq nədir?

Spred müəyyən bazar üçün ən yüksək alış sifarişi (tələb) və ən aşağı satış sifarişi (təklif) arasındakı fərqdir. Əslində, bu, satıcının satmağa hazır olduğu ən yüksək qiymətlə alıcının almaq istədiyi ən aşağı qiymət arasındakı boşluqdur.

Spred bazarın likvidliyini ölçmək üçün bir üsuldur. Spred nə qədər kiçik olsa, bazar bir o qədər likviddir. Spred həmçinin müəyyən aktiv üçün tələb və təklifin ölçüsü hesab edilə bilər. Bu mənada təklif satış tərəfi, tələb isə alış tərəfi ilə təmsil olunur.

Siz bazarda alış sifarişi verdiyiniz zaman o, mövcud olan ən aşağı satış qiymətində icra olunacaq. Əksinə, bazarda satış sifarişi verdiyiniz zaman o, mövcud olan ən yüksək tələbi yerinə yetirəcək.

Şamdan qrafiki nədir?

Şam qrafiki müəyyən bir dövr ərzində aktivin qiymətinin qrafik təsviridir. O, hər biri eyni vaxt intervalını təmsil edən şamdanlardan ibarətdir. Məsələn, 1 saatlıq qrafikdə hər biri bir saatlıq dövrü təmsil edən şamdanlar göstərilir. 1 günlük qrafikdə hər biri bir günlük dövrü təmsil edən şamdanlar göstərilir və s.

Bitcoin gündəlik qrafiki. Hər şamdan bir ticarət gününü təmsil edir.

Şamdan dörd məlumat nöqtəsindən ibarətdir: açıq, yüksək, aşağı və yaxın (OHLC dəyərləri kimi də tanınır). Açıq və qapalı qiymətlər verilmiş dövr üçün ilk və son qeydə alınan qiymətlər, aşağı və yüksək qiymətlər isə müvafiq olaraq ən aşağı və ən yüksək qeydə alınan qiymətlərdir.

Şam qrafikləri maliyyə məlumatlarını təhlil etmək üçün ən vacib vasitələrdən biridir. Şamdanlar 17-ci əsrdə Yaponiyada yaranıb, lakin 20-ci əsrin əvvəllərində Çarlz Dou kimi ticarət qabaqcılları tərəfindən təkmilləşdirilib.

Şamdan qrafiki təhlili texniki analizdən istifadə edərək Bitcoin bazarını araşdırmağın ən ümumi üsullarından biridir. Şam qrafiklərini necə oxumağı öyrənmək istəyirsiniz? Şamdan Diaqramlarına Başlayanlar üçün Bələdçiyə baxın.

Şamdan nümunəsi nədir?

Texniki təhlil əsasən keçmiş qiymət hərəkətlərinin gələcək qiymət hərəkətini proqnozlaşdıra biləcəyi fərziyyəsinə əsaslanır. Beləliklə, şamdanlar bu kontekstdə necə faydalı ola bilər? İdeya şamdan qrafik nümunələrini müəyyən etmək və onlara əsaslanan ticarət ideyalarını inkişaf etdirməkdir.

Şam qrafikləri treyderlərə bazar strukturunu təhlil etməyə və yüksəliş və ya ayı bazar mühitində olduğumuzu müəyyən etməyə kömək edir. Onlar həmçinin dəstək və ya müqavimət səviyyələri və ya potensial geri dönmə nöqtələri kimi qrafikdə maraq sahələrini müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər. Bunlar qrafikdə adətən daha sıx ticarət fəaliyyəti nümayiş etdirən sahələrdir.

Şamdan nümunələri də riski idarə etmək üçün əla bir yoldur, çünki onlar məlum ticarət parametrlərini təmsil edə bilər. Necə yəni? Şamdan nümunələri aydın qiymət hədəfləri və etibarsızlıq nöqtələrini müəyyən edə bilər. Bu, treyderlərə çox dəqiq və nəzarət edilən ticarət parametrlərini müəyyən etməyə imkan verir. Beləliklə, şamdan nümunələri Forex və kriptovalyuta treyderləri tərəfindən geniş istifadə olunur.

Ən çox yayılmış şamdan nümunələrindən bəziləri bayraqlar, üçbucaqlar, pazlar, çəkiclər, ulduzlar və Doji birləşmələridir. Onları necə oxumağı öyrənmək istəyirsinizsə, texniki analizdə istifadə edilən 12 məşhur şamdan nümunəsinə və klassik qrafik nümunələri üçün Başlanğıclar üçün Bələdçiyə baxın.

Trend xətti nədir?

Trend xətləri treyderlər və texniki analitiklər arasında geniş istifadə olunan alətdir. Onlar qrafikdəki müəyyən məlumat nöqtələrini birləşdirən xətlərdir. Bu məlumatlar adətən qiymətdir, lakin həmişə deyil. Bəzi treyderlər texniki göstəricilər və osilatorlar üzərində də trend xətləri çəkə bilərlər.

Trend xətlərinin çəkilməsinin əsas ideyası qiymət hərəkətinin müəyyən aspektlərini vizuallaşdırmaqdır. Bu, treyderlərə ümumi trend və bazar strukturunu müəyyən etməyə imkan verir.

Bitkoinin qiyməti bir neçə dəfə trend xəttinə toxunaraq yüksəliş trendini göstərir.

Bəzi treyderlər bazar strukturunu daha yaxşı başa düşmək üçün sadəcə trend xətlərindən istifadə edə bilərlər. Digərləri trend xətlərinin qiymətlə necə qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanaraq təsirli ticarət ideyaları yaratmaq üçün onlardan istifadə edə bilər.

Trend xətləri faktiki olaraq istənilən vaxt üfüqünü göstərən diaqrama tətbiq oluna bilər. Bununla belə, hər hansı digər bazar təhlili alətində olduğu kimi, daha yüksək zaman üfüqlərindəki trend xətləri aşağı zaman üfüqlərindəki trend xətlərindən daha etibarlı olur.

Burada nəzərə alınmalı olan başqa bir cəhət trend xəttinin gücüdür. Trend xəttinin şərti tərifinə görə, etibarlı sayılmaq üçün qiymətə ən azı iki və ya üç dəfə toxunmalıdır. Ümumiyyətlə, qiymət trend xəttinə nə qədər çox toxunmuşsa (sınanmışsa), o qədər etibarlı hesab edilə bilər.

Trend xətlərini necə çəkmək barədə daha çox öyrənmək istəyirsinizsə, Trend Lines Explained veb saytına daxil olun.

Dəstək və rezistor nədir?

Dəstək və müqavimət ticarət və texniki analizlə bağlı ən əsas anlayışlardan biridir.

Dəstək qiymətin "mərtəbə" təşkil etdiyi səviyyəyə aiddir. Başqa sözlə, dəstək səviyyəsi alıcıların bazara daxil olduğu və qiyməti yüksəltdiyi əhəmiyyətli tələb səviyyəsidir.

Müqavimət qiymətin "tavan" təşkil etdiyi qiymət səviyyəsinə aiddir. Müqavimət səviyyəsi, satıcıların daxil olduğu və qiyməti aşağı saldığı əhəmiyyətli təklif səviyyəsidir.

Dəstək səviyyəsi (qırmızı) sınaqdan keçirilir və qırılır, beləliklə müqavimətə çevrilir.

İndi bilirsiniz ki, dəstək və müqavimət müvafiq olaraq tələb və təklifin vacib səviyyələridir. Bununla belə, dəstək və müqaviməti nəzərdən keçirərkən bir çox başqa amillər meydana çıxa bilər.

Trend xətləri, hərəkətli ortalamalar, Bollinqer Qrupları, Ichimoku buludları və Fibonaççinin geri çəkilmələri kimi texniki göstəricilər də potensial dəstək və müqavimət səviyyələrini təklif edə bilər. Əslində, hətta insan psixologiyasının aspektlərindən də istifadə olunur. Buna görə treyderlər və investorlar çox fərqli dəstək və müqavimət səviyyələrini fərdi ticarət strategiyalarına daxil edə bilərlər.

Qrafikdə dəstək və müqavimət səviyyələrindən necə yararlanacağınızı bilmək istəyirsiniz? Açıqlanan Dəstək və Müqavimət Əsaslarına baxın.

Fəsil 5 - Texniki Analiz Göstəriciləri

Xülasə

• Texniki analiz göstəricisi nədir?

• Aparıcı və sonrakı göstəricilərin müqayisəsi

• İnertial göstərici nədir?

• Ticarət həcmi nədir?

• Nisbi Güc İndeksi (RSI) nədir?

• Hərəkətli ortalama (MA) nədir?

• Hərəkətli orta yaxınlaşma-divergensiya (MACD) nədir?

• Fibonacci retracement aləti nədir?

• Stokastik RSI (StochRSI) nədir?

• Bollinqer Qrupları (BB) nədir?

• Həcmi ölçülmüş orta qiymət (VWAP) nədir?

• Parabolik SAR nədir?

• Ichimoku buludu nədir?

Texniki analiz göstəricisi nədir?

Texniki göstəricilər maliyyə aləti ilə bağlı ölçüləri hesablayır. Bu hesablama qiymətə, həcmə, blokçeyn məlumatlarına, açıq mövqelərə, sosial göstəricilərə və hətta başqa bir göstəriciyə əsaslana bilər.

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, texniki analitiklər öz metodlarını tarixi qiymət modellərinin gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdıra biləcəyi fərziyyəsinə əsaslanırlar. Buna görə də, texniki analizdən istifadə edən treyderlər qrafikdə potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün bir sıra texniki göstəricilərdən istifadə edə bilərlər.

Texniki göstəriciləri bir neçə üsula görə təsnif etmək olar. Bu, onların gələcək tendensiyaları (aparıcı göstəricilər) göstərib-göstərmədiyini, mövcud nümunəni təsdiq edib-etmədiyini (izləyici göstəricilər) və ya real vaxt hadisələrini (təsadüf göstəriciləri) aydınlaşdırıb-açmadığını müəyyən etməyi əhatə edə bilər.

Başqa bir təsnifat bu göstəricilərin məlumatı necə təqdim etməsinə diqqət yetirir. Bu mənada qiymət məlumatlarını üst-üstə qoyan overlay göstəriciləri və minimum və maksimum dəyər arasında dəyişən osilatorlar var.

Bazarın konkret aspektini ölçmək məqsədi daşıyan inersiya göstəriciləri kimi indikator növləri də mövcuddur. Adından da göründüyü kimi, onlar bazar ətalətini ölçmək və göstərmək məqsədi daşıyır.

Beləliklə, ən yaxşı texniki analiz göstəricisi hansıdır? Bu sualın sadə cavabı yoxdur. Treyderlər bir çox müxtəlif növ texniki göstəricilərdən istifadə edə bilərlər və onların seçimi əsasən onların fərdi ticarət strategiyasına əsaslanır. Bununla belə, bu seçimi etmək üçün onlar ilk növbədə onlar haqqında daha çox öyrənməlidirlər və biz bu fəsildə bunu edəcəyik.

Aparıcı və sonrakı göstəricilərin müqayisəsi

Gördüyümüz kimi, müxtəlif göstəricilər fərqli keyfiyyətlərə malikdir və xüsusi məqsədlər üçün istifadə edilməlidir. Aparıcı göstəricilər gələcək hadisələrə işarə edir. Aşağıdakı göstəricilər artıq baş vermiş bir şeyi təsdiqləmək üçün istifadə olunur. Beləliklə, nə vaxt istifadə edilməlidir?

Aparıcı göstəricilər ümumiyyətlə qısa və orta müddətli təhlil üçün faydalıdır. Onlar analitiklər bir tendensiya gözlədikdə və hipotezlərini dəstəkləmək üçün statistik alətlər axtardıqda istifadə olunur. İqtisadiyyatda aparıcı göstəricilər tənəzzül dövrlərinin proqnozlaşdırılması üçün xüsusilə faydalı ola bilər.

Ticarət və texniki təhlildə qabaqcıl göstəricilər onların proqnozlaşdırıcı keyfiyyətləri üçün də istifadə edilə bilər. Bununla belə, heç bir xüsusi göstərici gələcəyi proqnozlaşdıra bilməz, ona görə də bu proqnozlara həmişə ehtiyatla yanaşmaq lazımdır.

Arxa göstəricilər artıq baş vermiş və ya hazırda davam edən hadisələri və tendensiyaları təsdiqləmək üçün istifadə olunur. Bu, lazımsız görünə bilər, lakin çox faydalı ola bilər. Arxadakı göstəricilər bazarın gizli qalacaq aspektlərini vurğulaya bilər. Beləliklə, arxada qalan göstəricilər ümumiyyətlə uzunmüddətli qrafiklərin təhlilinə tətbiq edilir.

Daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Açıqlanan Aparıcı və Aşağıdakı Göstəricilərə baxın.

İnertial göstərici nədir?

Ətalət göstəriciləri bazar inersiyasını ölçmək və təqdim etmək məqsədi daşıyır. Bazar ətaləti nədir? Sadəcə olaraq, bu, qiymət dəyişikliklərinin sürətinin ölçüsüdür. Ətalət göstəriciləri qiymətlərin yüksəlmə və ya enmə sürətini ölçmək məqsədi daşıyır. Buna görə də, onlar ümumiyyətlə yüksək dəyişkənlikdə sıçrayışlardan qazanc əldə etmək istəyən treyderlər tərəfindən qısamüddətli təhlil üçün istifadə olunur.

Ətalət treyderinin məqsədi ətalət yüksək olduqda ticarətə girmək və bazar ətaləti azalmağa başlayanda çıxmaqdır. Ümumiyyətlə, dəyişkənlik aşağı olarsa, qiymət dar diapazonda konsolidasiyaya meyllidir. Gərginlik artdıqca qiymət tez-tez kəskin şəkildə hərəkət edir və diapazondan kənara çıxır. Bu zaman ətalət treyderləri işə düşür.

Hərəkət bitdikdən və treyderlər öz mövqelərini tərk etdikdən sonra onlar daha böyük ətalətli aktivə keçirlər və yenidən başlayırlar. Beləliklə, ətalət göstəriciləri tez-tez gündəlik treyderlər, skalperlər və sürətli qazanc imkanları axtaran qısamüddətli trend treyderləri tərəfindən istifadə olunur.

Ticarət həcmi nədir?

Ticarət həcmi əsas göstərici hesab edilə bilər. Bu, müəyyən bir müddət ərzində aktiv üçün ticarət edilən fərdi vahidlərin sayını göstərir. Bu, mahiyyətcə müəyyən bir müddət ərzində nə qədər aktivin satıldığını göstərir.

Bəziləri ticarət həcmini ən vacib texniki göstərici hesab edirlər. "Həcmi qiymətdən əvvəldir" ticarət dünyasında məşhur bir deyimdir. Bu, yüksək ticarət həcminin əhəmiyyətli qiymət hərəkətindən əvvəl (istənilən istiqamətdə) aparıcı göstərici ola biləcəyini göstərir.

Ticarətdə həcmdən istifadə etməklə treyderlər əsas trendin gücünü ölçə bilərlər. Yüksək volatillik yüksək ticarət həcmi ilə müşayiət olunarsa, bu, hərəkətin təsdiqi hesab edilə bilər. Bu, məntiqlidir, çünki güclü ticarət fəaliyyəti yüksək həcmə uyğun olmalıdır, çünki bir çox treyderlər və investorlar həmin qiymət səviyyəsində aktivdirlər. Bununla belə, volatillik yüksək həcmlə müşayiət olunmursa, əsas tendensiya zəif hesab edilə bilər.

Tarixən yüksək həcmə malik qiymət səviyyələri treyderlər üçün yaxşı potensial giriş və ya çıxış nöqtəsi ola bilər. Tarix təkrarlanmağa meylli olduğundan, bu səviyyələr artan ticarət fəaliyyətinin baş vermə ehtimalının daha çox olduğu yerlərdə ola bilər. İdeal olaraq, dəstək və müqavimət səviyyələri də həcmin artması ilə müşayiət olunmalıdır, beləliklə səviyyənin gücünü təsdiqləyir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI) nədir?

Nisbi Güc İndeksi (RSI) aktivin həddindən artıq alındığını və ya həddindən artıq satıldığını göstərən bir göstəricidir. Qiymət dəyişikliklərinin baş vermə tezliyini göstərən ətalət osilatorudur. Bu osilator 0-dan 100-ə qədər dəyişir və məlumatlar adətən xətt diaqramında göstərilir.

RSI göstəricisi Bitcoin qrafikinə tətbiq edilir.

Bazar ətalətinin ölçülməsinin arxasında hansı fikir dayanır? Qiymət artarkən ətalət artarsa, yüksəliş tendensiyası güclü hesab edilə bilər. Əksinə, yüksəliş trendində ətalət azalarsa, tendensiya zəif hesab edilə bilər. Bu vəziyyətdə bir tendensiya geri dönə bilər.

Gəlin RSI-nin ənənəvi şərhinin necə işlədiyinə baxaq. RSI dəyəri 30-dan aşağı olduqda, aktiv həddindən artıq satılmış hesab edilə bilər. Əksinə, 70-dən yuxarı olduqda həddindən artıq alınmış hesab edilə bilər.

Bununla belə, RSI oxunuşları bir dərəcədə şübhə ilə qəbul edilməlidir. RSI qeyri-adi bazar şəraitində ekstremal dəyərlərə çata bilər və bundan sonra da bazar tendensiyası hələ bir müddət davam edə bilər.

RSI başa düşmək üçün ən asan texniki göstəricilərdən biridir və onu yeni başlayan treyderlər üçün ən yaxşılarından birinə çevirir. Daha çox öyrənmək istəyirsinizsə, baxın RSI göstəricisi nədir?

Hərəkətli ortalama (MA) nədir?

Hərəkətli orta qiymət hərəkətini hamarlaşdırır və bazar tendensiyalarını müəyyən etməyi asanlaşdırır. Onlar tarixi qiymət məlumatlarına əsaslandıqları üçün onların proqnozlaşdırma gücü yoxdur. Buna görə hərəkətli ortalamalar arxada qalan göstəricilər hesab olunur.

Hərəkətli ortalamalar müxtəlif növlərdə olur: ən çox yayılmış iki sadə hərəkətli ortalama (SMA və ya MA) və eksponensial hərəkətli ortalamadır (EMA). Onları fərqləndirən nədir?

Sadə hərəkətli ortalama əvvəlki n dövrdən qiymət məlumatlarını götürərək və orta hesablanaraq hesablanır. Məsələn, 10 günlük SMA son 10 günün orta qiymətini götürür və nəticələri qrafikdə tərtib edir.

Bitcoin qiymətinə əsaslanan 200 həftəlik hərəkətli ortalama.

Eksponensial hərəkətli ortalama bir az daha mürəkkəbdir. Daha son qiymət məlumatlarına daha çox əhəmiyyət verən fərqli bir düsturdan istifadə edir. Nəticədə, EMA son hadisələrə daha tez reaksiya verir, SMA isə onu tutmaq üçün daha uzun çəkə bilər.

Qeyd etdiyimiz kimi, hərəkətli ortalamalar arxada qalan göstəricilərdir. Müddət nə qədər uzun olsa, gecikmə də bir o qədər çox olar. Beləliklə, 200 günlük hərəkətli ortalama qiymət dəyişikliklərinə 100 günlük hərəkətli ortalamadan daha yavaş reaksiya verəcək.

Hərəkətli ortalamalar bazar meyllərini asanlıqla müəyyən etməyə kömək edə bilər. Əgər onlar haqqında daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, "Hərəkətli ortalamaların izahı" bölməsinə baxın.

Hərəkətli orta yaxınlaşma-divergensiya (MACD) nədir?

MACD, bazarın dinamikasını göstərmək üçün iki hərəkətli ortalamadan istifadə edən bir osilatordur. Artıq baş vermiş qiymət hərəkətini izlədiyi üçün bu, arxada qalan bir göstəricidir.

MACD diaqramı iki sətirdən ibarətdir: MACD xətti və siqnal xətti. Onları necə hesablayırsınız? 12 dövrlü EMA-dan 26 dövrlü EMA-nı çıxarmaqla MACD xəttini əldə edirsiniz. Olduqca sadə, elə deyilmi? Sonra onu MACD xəttinin 9 dövrlü EMA-da (siqnal xətti) tərtib edirsiniz. Bir çox qrafik alətləri də MACD xətti ilə siqnal xətti arasındakı məsafəni göstərən histoqramı göstərir.

MACD göstəricisi Bitcoin qrafikinə tətbiq edilir.

Treyderlər MACD xətti ilə siqnal xətti arasındakı əlaqəni müşahidə edərək MACD-dən istifadə edə bilərlər. MACD-yə gəldikdə, iki xətt arasındakı keçid ümumiyyətlə əhəmiyyətli bir hadisədir. MACD xətti siqnal xəttinin üstündən keçərsə, bu, yüksəliş siqnalı kimi şərh edilə bilər. Əksinə, MACD xətti siqnal xəttinin altından keçərsə, bu, aşağı siqnal kimi şərh edilə bilər.

MACD bazar ətalətini ölçmək üçün ən məşhur texniki göstəricilərdən biridir. Daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, "MACD Göstəricisinin izahı" bölməsinə baxın.

Kriptovalyutalarla başlamaq istəyirsiniz? Binance-də Bitcoin alın!

Fibonacci retracement aləti nədir?

Fibonacci Retracement aləti (və ya Fib Retracement) Fibonacci ardıcıllığı adlanan nömrələr zəncirinə əsaslanan məşhur göstəricidir. Bu rəqəmlər 13-cü əsrdə Leonardo Fibonaççi adlı italyan riyaziyyatçısı tərəfindən müəyyən edilmişdir.

Fibonacci nömrələri indi bir çox texniki analiz göstəricilərinin bir hissəsidir və Fibonacci Retracements ən populyarlarından biridir. Faizlə ifadə olunan Fibonaççi nömrələrindən əldə edilən nisbətlərdən istifadə edir. Bu faizlər daha sonra qrafikdə tərtib edilir və treyderlər onlardan potensial dəstək və müqavimət səviyyələrini müəyyən etmək üçün istifadə edə bilərlər.

Bu Fibonacci nisbətləri aşağıdakılardır:

• 0 %

• 23,6 %

• 38,2 %

• 61,8 %

• 78,6 %

• 100 %

50% texniki cəhətdən Fibonacci nisbəti olmasa da, bir çox treyderlər alətdən istifadə edərkən bunu nəzərə alırlar. Bundan əlavə, 0-100% aralığından kənar Fibonaççi nisbətləri də istifadə edilə bilər. Ən çox yayılmış bəziləri 161,8%, 261,8% və 423,6% təşkil edir.

Bitcoin qrafikində Fibonaççi səviyyələri.

Beləliklə, treyderlər Fibonacci retracement səviyyələrindən necə istifadə edə bilərlər? Qrafikdə faizlərin qurulmasının əsas ideyası maraq sahələrini tapmaqdır. Tipik olaraq, treyderlər qrafikdə iki əhəmiyyətli qiymət nöqtəsini seçirlər və bu nöqtələrə Fibonacci Retracements alətinin 0 və 100 dəyərlərini təyin edirlər. Bu nöqtələr arasındakı diapazon potensial giriş və çıxış nöqtələrini vurğulaya və zərərin dayandırılmasını təyin etməyə kömək edə bilər.

Fibonacci Retracements aləti ticarət strategiyalarının geniş spektrində istifadə oluna bilən çox yönlü göstəricidir. Daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, Fibonacci Retracements-i mənimsəmək üçün bələdçiyə baxın.

Stokastik RSI (StochRSI) nədir?

Stokastik RSI və ya StochRSI, RSI-nin törəməsidir. RSI kimi, onun əsas məqsədi aktivin həddən artıq alındığını və ya həddindən artıq satıldığını müəyyən etməkdir. Bununla belə, RSI-dən fərqli olaraq, StochRSI qiymət məlumatlarından deyil, RSI dəyərlərindən yaradılır. Əksər diaqram alətlərində StochRSI dəyərləri 0-dan 1-ə qədər (və ya 0-dan 100-ə qədər) dəyişir.

StochRSI, diapazonunun yuxarı və ya aşağı hədlərinə yaxın olduqda ən faydalı olmağa meyllidir. Bununla belə, daha yüksək sürət və həssaslığa görə, şərh etmək çətin ola biləcək çox sayda yalançı siqnal istehsal edə bilər.

StochRSI-nin ənənəvi təfsiri RSI-nin şərhinə bənzəyir. 0,8-dən yuxarı olduqda, aktiv həddindən artıq alınmış hesab edilə bilər. 0,2-dən aşağı olduqda, aktiv həddindən artıq satılmış hesab edilə bilər. Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, bu siqnallar birbaşa giriş və ya çıxış nöqtələri hesab edilməməlidir. Bu məlumat bir perspektiv təmin etsə də, başqa amillər də mövcud ola bilər. Buna görə də əksər texniki analiz vasitələri digər bazar təhlili üsulları ilə birləşdirildikdə daha effektiv olur.

StochRSI haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? "Stokastik RSI izah edildi" bölməsinə baxın.

Bollinqer Qrupları (BB) nədir?

Con Bollinqerin adını daşıyan Bollinqer Qrupları bazar dəyişkənliyini ölçür və tez-tez həddindən artıq alış və həddindən artıq satış şərtlərini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Bu göstərici üç xəttdən və ya "bandlardan" ibarətdir: SMA (orta zolaq), yuxarı zolaq və aşağı zolaq. Bu zolaqlar daha sonra qiymət hərəkətləri ilə birlikdə qrafik üzərində qurulur. İdeya ondan ibarətdir ki, dəyişkənlik artdıqca və ya azaldıqca bu zolaqlar arasındakı məsafə dəyişəcək, genişlənəcək və daralacaq.

Bitcoin qrafikində Bollinqer Qrupları.

Bollinger Qruplarının ümumi şərhini nəzərdən keçirək. Qiymət yuxarı banda nə qədər yaxındırsa, aktiv həddindən artıq alış şərtlərinə bir o qədər yaxın ola bilər. Eynilə, aşağı zolağa nə qədər yaxın olarsa, aktiv həddindən artıq satış şərtlərinə bir o qədər yaxın ola bilər.

Qeyd etmək lazım olan bir şey, qiymətin ümumiyyətlə kanal diapazonunda olmasıdır, lakin bəzən yuxarıya və ya aşağıya doğru çıxa bilər. Bu, dərhal alış və ya satış siqnalı deməkdirmi? Xeyr. Bu, sadəcə olaraq bazarın SMA orta diapazonundan uzaqlaşaraq ekstremal şərtlərə çatdığını göstərir.

Treyderlər Bollinqer Bandının sıxılması kimi tanınan bazar sıxılmasını proqnozlaşdırmağa çalışmaq üçün Bollinqer Qruplarından da istifadə edə bilərlər. Bu, aşağı volatillik dövrünə aiddir: bantlar bir-birinə çox yaxın hərəkət edir və dar diapazonda qiyməti "sıxlayır". Bu kiçik diapazonda "təzyiq" artdıqca, bazar sonda pozulur və dəyişkənliyin artması dövrünə səbəb olur. Bazar yuxarı və ya aşağı hərəkət edə bildiyi üçün sıxılma strategiyası neytral hesab olunur (nə ayı, nə də yüksəliş). Buna görə də, onu dəstək və müqavimət səviyyələri kimi digər ticarət alətləri ilə birləşdirmək faydalı ola bilər.

Bollinger Qruplarını mənimsəmək istəyirsiniz? Bollinqer Qruplarının izahı bölməsinə baxın.

Həcmi ölçülmüş orta qiymət (VWAP) nədir?

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, bir çox treyderlər ticarət həcmini ən vacib göstərici hesab edirlər, buna görə də həcm əsaslı göstəricilər varmı?

Həcmi ölçülmüş orta qiymət və ya VWAP, həcmin gücünü qiymət hərəkəti ilə birləşdirir. Daha dəqiq desək, bu, müəyyən bir dövr ərzində aktivin həcminə görə çəkilmiş orta qiymətidir. Bu, onu sadəcə orta qiyməti hesablamaqdan daha faydalı edir, çünki o, həm də ən yüksək ticarət həcmini görmüş qiymət səviyyələrini nəzərə alır.

Treyderlər VWAP-dan necə istifadə edirlər? Yaxşı, VWAP ümumiyyətlə bazarın cari görünüşü üçün etalon kimi istifadə olunur. Bu mənada, bazar VWAP xəttindən yuxarı olduqda, yüksəlişli hesab edilə bilər. Eyni zamanda, əgər bazar VWAP xəttindən aşağıdırsa, onu ayı hesab etmək olar. Bunun hərəkətli ortalamaların şərhinə bənzədiyini görmüsünüzmü? VWAP həqiqətən də hərəkətli ortalamalarla müqayisə oluna bilər, heç olmasa necə istifadə olunduğuna görə. Gördüyümüz kimi, əsas fərq VWAP-ın ticarət həcmini də nəzərə almasıdır.

Bundan əlavə, VWAP yüksək likvidlik sahələrini müəyyən etmək üçün də istifadə edilə bilər. Bir çox treyder ticarət siqnalı kimi VWAP xəttindən yuxarı və ya aşağı qiymət fasiləsindən istifadə edir. Bununla belə, riski azaltmaq üçün adətən başqa göstəriciləri öz strategiyalarına daxil edirlər.

VWAP-dan necə istifadə edə biləcəyiniz haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Həcmi Çəkili Orta Qiyməti (VWAP) izah edən bölməyə baxın.

Parabolik SAR nədir?

Parabolik SAR trendin istiqamətini və potensial geri dönüşləri müəyyən etməyə kömək edir. "SAR" abbreviaturası Stop and Reverse deməkdir. Bu, uzun bir mövqenin bağlanmalı və qısa bir mövqenin açılmalı olduğu nöqtəyə aiddir və əksinə.

Parabolik SAR, qiymətin üstündə və ya aşağıda, qrafikdə bir sıra nöqtələr kimi görünür. Ümumiyyətlə, ballar qiymətdən aşağıdırsa, bu, yüksəliş trendini göstərir. Əksinə, əgər ballar qiymətdən yuxarıdırsa, bu, eniş trendini göstərir. Xallar qiymətin digər tərəfinə qayıtdıqda trendin dəyişməsi baş verir.

Bitcoin qrafikində parabolik SAR.

Parabolik SAR bazar tendensiyalarının istiqaməti haqqında məlumat verə bilər. O, həmçinin trendin dəyişmə nöqtələrini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Bəzi treyderlər həmçinin Parabolic SAR indikatorundan öz arxada qalan stop-loss sifarişləri üçün əsas kimi istifadə edə bilərlər. Bu növ xüsusi sifariş bazarla hərəkət edir və güclü yüksəliş zamanı treyderlərə öz mənfəətlərini qorumağa imkan verir.

Parabolik SAR güclü bazar tendensiyaları zamanı ən faydalıdır. Konsolidasiya dövrlərində o, potensial geri çevrilmələrin çoxlu yanlış siqnallarını verə bilər. Parabolik SAR göstəricisindən necə istifadə edəcəyinizi öyrənmək istəyirsiniz? "Parabolik SAR Göstəricisinə Qısa Bələdçi" bölməsinə baxın.

Ichimoku buludu nədir?

Ichimoku Cloud bir neçə göstəricini vahid diaqramda birləşdirən texniki analiz göstəricisidir. Müzakirə etdiyimiz göstəricilərdən İçimoku Buludu, şübhəsiz ki, ən mürəkkəblərindən biridir. İlk baxışdan onun formullarını və mexanizmlərini başa düşmək çətin ola bilər. Bununla belə, praktikada Ichimoku Cloud-dan istifadə etmək göründüyü qədər çətin deyil və bir çox treyderlər ondan istifadə edirlər, çünki o, çox fərqli və dəqiq müəyyən edilmiş ticarət siqnalları yarada bilir.

Qeyd etdiyimiz kimi, Ichimoku Cloud yalnız bir göstərici deyil; göstəricilər toplusudur. Bu, bazar inertiyası, dəstək və müqavimət səviyyələri və trend istiqaməti haqqında məlumat verən göstəricilər toplusudur. O, bunu beş hərəkətli ortalama hesablamaq və onları qrafikdə çəkməklə edir. O, həmçinin potensial dəstək və müqavimət zonalarını göstərə bilən bu ortalamalardan bir "bulud" çəkir.

Orta göstəricilər mühüm rol oynasa da, bulud özü göstəricinin əsas elementidir. Ümumiyyətlə, qiymət buluddan yuxarı olarsa, bazar yüksəlişli hesab edilə bilər. Əksinə, əgər qiymət buluddan aşağı olarsa, bu, aşağı trend hesab edilə bilər.

Bitcoin diaqramında Ichimoku buludu, dəstək, sonra müqavimət kimi çıxış edir.

Ichimoku buludu digər ticarət siqnallarını da gücləndirə bilər.

Ichimoku buludunu mənimsəmək çətindir, lakin onun necə işlədiyini başa düşsəniz, əla nəticələr verə bilər. Ətraflı məlumat üçün "İchimoku buludunun izahı" bölməsinə baxın.

Fəsil 6 – Kriptovalyuta Ticarət Məsləhətləri

Xülasə

• Kriptovalyuta ticarətinə necə başlaya bilərəm?

• Binance-də kriptovalyutaları necə ticarət etmək olar?

• Ticarət jurnalı nədir və mən ondan istifadə etməliyəm?

• Ticarət mövqeyimin ölçüsünü necə hesablaya bilərəm?

• Hansı onlayn ticarət proqramından istifadə etməliyəm?

• Ticarət üçün ödənişli qrupa qoşulmalıyam?

• "Nasos və boşaltma" (P&D) qrupu nədir?

• Mən kriptovalyuta airdroplarında iştirak etməliyəmmi?

Kriptovalyuta ticarətinə necə başlaya bilərəm?

Əgər ticarətlə məşğul olmaq qərarına gəlmisinizsə, burada nəzərə alınmalı olan bəzi şeylər var.

İlk növbədə, ticarət etmək üçün əlbəttə ki, kapitala ehtiyacınız olacaq. Əgər heç bir əmanətiniz yoxdursa və itirə bilməyəcəyiniz pulla ticarətə başlasanız, bu, həyatınıza zərərli təsir göstərə bilər. Ticarət asan bir iş deyil; başlayan treyderlərin böyük əksəriyyəti pul itirirlər. Ticarət üçün ayırdığınız pulun tez bir zamanda yox ola biləcəyini və itkilərinizi heç vaxt bərpa edə bilməyəcəyinizi gözləməlisiniz. Buna görə daha az miqdarda başlamaq tövsiyə olunur.

Siz həmçinin ümumi ticarət strategiyanızı nəzərə almalı olacaqsınız. Maliyyə bazarlarında pul qazanmaq üçün çoxlu imkanlar var. Bu layihəyə ayıra biləcəyiniz vaxt və səydən asılı olaraq, maliyyə məqsədlərinizə çatmaq üçün bir çox fərqli strategiya arasından seçim edə bilərsiniz.

Daha bir şey: ticarət onların əsas gəlir mənbəyi olmadığı zaman bir çox treyderlər ən yaxşı nəticə göstərirlər. Bu, emosional yükü daşımağı asanlaşdırır, nəinki onların gündəlik sağ qalması ondan asılıdır. Emosiyaların aradan qaldırılması müvəffəqiyyətli treyderlərin əsas xüsusiyyətidir və insanın yaşayışı təhlükə altında olduqda buna nail olmaq daha çətindir. Beləliklə, xüsusən də işə başladığınız zaman ticarət və ya sərmayə qoymağı bir yan təlaş kimi nəzərdən keçirə bilərsiniz. Öyrənmək və məşq etmək üçün kiçik məbləğlərlə başlamağı unutmayın. Kriptovalyutalarla passiv gəlir əldə etməyin yollarını araşdırmaq da faydalı ola bilər.

Ticarət və texniki analizdə qarşısını almaq üçün sadə səhvlər haqqında daha çox öyrənmək istəyirsinizsə, texniki təhlildə (TA) 7 ümumi səhvə baxın.

Binance-də kriptovalyutaları necə ticarət etmək olar?

Beləliklə, kriptovalyuta ticarəti dünyasına girməyə qərar verdiniz. Nə etmək lazımdır?

Əvvəlcə fiat valyutasını kriptovalyutaya çevirməlisiniz. Bunun ən asan yolu Binance-də Kriptovalyutaları Al səhifəsinə getməkdir, burada müxtəlif seçimlər tapa bilərsiniz. Siz debet və kredit kartlarından istifadə etməklə, P2P mübadiləsində bank hesabınızdan istifadə etməklə və ya Simplex, Paxful və ya Koinax kimi üçüncü tərəf həlləri vasitəsilə kriptovalyuta ala bilərsiniz. Bunu etdikdən sonra yeni maliyyə sisteminin bir hissəsi olacaqsınız!

İndi kriptovalyutalarınıza çıxışınız olduğundan, potensial seçimlər çoxdur. Siz dərhal Binance spot mübadiləsinə gedə və kriptolarla ticarət edə bilərsiniz. Əgər artıq ticarət təcrübəniz varsa, Binance margin və ya Binance Futures platformalarını da yoxlaya bilərsiniz. Həmçinin passiv gəlir imkanları var, o cümlədən staking, aktivlərinizi Binance Savings-də borc vermək, Binance hovuzuna qoşulmaq və s.

İndiyə qədər bütün bunlar Binance kimi mərkəzləşdirilmiş birja deyilən şeyin bir hissəsi idi. Bunlar kriptovalyutanızı yerləşdirdiyiniz və birjanın daxili sistemləri daxilində maliyyə əməliyyatlarınızı həyata keçirdiyiniz birjalardır. Bununla belə, blokçeyn texnologiyasının sehri sayəsində mərkəzləşdirilməmiş birjalar (DEXs) adlanan başqa variantlar da mövcuddur. Bu platformalarda vəsaitləriniz heç vaxt öz kriptovalyuta cüzdanınızı tərk etmir, ona görə də hər zaman onlara tam nəzarət edirsiniz. Siz həmçinin hardware cüzdanınızı birləşdirə və birbaşa ondan ticarət edə bilərsiniz.

Mərkəzləşdirilmiş birjalar kriptovalyuta məkanında üstünlük təşkil edir. Lakin bir çox treyderlər və blokçeyn həvəskarları kriptovalyuta ticarətinin əhəmiyyətli bir hissəsinin gələcəkdə DEX-lərdə baş verəcəyinə inanırlar. Binance DEX-ə keçin və özünüz baxın!

Ticarət jurnalı nədir və mən ondan istifadə etməliyəm?

Ticarət jurnalı ticarət fəaliyyətlərinizin qeydidir. Birini saxlamalısan? Yəqin ki! Sadə Excel cədvəlindən istifadə edə və ya xüsusi xidmətə abunə ola bilərsiniz.

Xüsusilə aktiv ticarətə gəldikdə, bəzi treyderlər gəlirli olmaq üçün vacib olan fəaliyyətlərini izləmək üçün ticarət jurnalı saxlamağı düşünürlər. Axı, ticarət fəaliyyətinizi sənədləşdirməsəniz, güclü və zəif tərəflərinizi necə müəyyən edəcəksiniz? Ticarət jurnalı olmadan, performansınız haqqında aydın bir fikir əldə etməyəcəksiniz.

Unutmayın ki, qərəzlər ticarət qərarlarınızda böyük rol oynaya bilər və ticarət jurnalı onlardan bəzilərini azaltmağa kömək edə bilər. Necə? Yaxşı, məlumatlarla mübahisə edə bilməzsiniz! Ticarət göstəriciləri rəqəmlərdən asılıdır və səhv etsəniz, bu, performansınızda əks olunacaq. Ticarət jurnalını diqqətlə saxlamaqla siz ən uğurlu strategiyalarınızı da müəyyən edə bilərsiniz.

Ticarət mövqeyimin ölçüsünü necə hesablaya bilərəm?

Ticarətin ən vacib aspektlərindən biri risklərin idarə edilməsidir. Əslində, bəzi treyderlər bunun ən vacib şey olduğunu iddia edirlər. Buna görə standart bir düsturdan istifadə edərək mövqe ölçülərinizi hesablamaq vacibdir. Hesablamanı necə etmək olar.

Birincisi, portfelinizin fərdi ticarətdə risk etmək istədiyiniz hissəsini müəyyən etməlisiniz. Tutaq ki, 1%-dir. Bu, hesabınızın 1%-i ilə mövqe tutmağınız deməkdir? Xeyr, bu o deməkdir ki, əgər stop-loss işə salınarsa, portfelinizin 1%-dən çoxunu itirməyəcəksiniz.

Bu, çox aşağı görünə bilər, lakin bu, bir neçə qaçılmaz itirən ticarətin portfelinizi məhv etməməsini təmin etməkdir. Beləliklə, bu parametri təyin etdikdən sonra stop-loss-u harada yerləşdirəcəyinizi müəyyənləşdirməlisiniz. Bunu hər bir ticarət üçün onun spesifik xüsusiyyətlərinə əsasən edirsiniz. Deyək ki, siz stop-loss-u ilkin giriş səviyyənizdən 5% aşağı yerləşdirməyə qərar verdiniz. Bu o deməkdir ki, stop-loss işə salınarsa və siz giriş səviyyəsindən 5% aşağı mövqedən çıxsanız, portfelinizin tam olaraq 1%-ni itirməlisiniz.

Deyək ki, portfelimizin ölçüsü 1000 USDT-dir. Hər ticarətdə 1% risk edirik. Stop-lossumuz giriş qiymətimizin 5%-ni təşkil edir. Hansı mövqe ölçüsündən istifadə etməliyik?

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Yalnız 10 USDT və ya hesabımızın 1%-ni itirmək istəyiriksə, 200 USDT mövqeyini tutmalıyıq.

Bu proses ilk baxışda bir qədər uzun görünə bilər, lakin bu, düzgün risklərin idarə edilməsi üçün vacibdir. Yaxşı xəbər: biz bütün məqaləni bu mövzuya həsr etdik: Ticarətdə Mövqe Ölçüsü Necə Hesablanır.

Hansı onlayn ticarət proqramından istifadə etməliyəm?

Texniki təhlil texniki analitikin ticarət alətləri dəstinin ayrılmaz hissəsidir. Bəs ondan istifadə etməyin ən yaxşı yolu nədir? Binance inteqrasiya olunmuş TradingView diaqramlarına malikdir ki, bu da analizinizi birbaşa platformada həm veb interfeysdə, həm də mobil proqramda həyata keçirməyə imkan verir. Siz həmçinin TradingView hesabı yarada və onların platforması vasitəsilə bütün Binance bazarlarına daxil ola bilərsiniz.

Bazarda hər biri fərqli üstünlüklər təklif edən bir çox digər onlayn qrafik proqram təminatçıları var. Ümumiyyətlə, siz aylıq abunə ödəməlisiniz. Kriptovalyutalar üçün uyğun olan bəzilərinə Coinigy, TradingLite, Exocharts və Tensorcharts daxildir.

Ticarət üçün ödənişli qrupa qoşulmalıyam?

Yəqin ki, yox. Ticarətlə bağlı çoxlu pulsuz məlumat var, niyə ondan faydalanmayasınız? Səhvlərinizdən öyrənə bilmək və sizin üçün ən uyğun olan strategiya və ticarət stilini tapmaq üçün özünüz ticarətlə məşğul olmaq da faydalıdır.

Ödənişli qrupa qoşulmaq dəyərli öyrənmə vasitəsi ola bilər, lakin fırıldaqlardan və aldadıcı reklamlardan çəkinin. Axı, abunəçiləri pullu xidmətə cəlb etmək üçün ticarət performansını manipulyasiya etmək çox asandır.

Qazanclı treyderin niyə pullu qrup yaratmaq istəyə biləcəyini də düşünməyə dəyər. Əlbəttə ki, ikinci dərəcəli gəlir həmişə xoşdur, lakin onlar artıq yaxşı işləyirlərsə, niyə yüksək ödəniş tələb edirlər?

Bununla belə, bəzi gəlirli treyderlər xüsusi bazar məlumatları kimi əlavə xidmətlərlə yüksək keyfiyyətli ödənişli icmalar idarə edirlər. Pulunuzu kimə verdiyinizlə bağlı çox diqqətli olun, çünki əksər ödənişli qruplar təcrübəsiz treyderləri ovlayır.

"Nasos və boşaltma" (P&D) qrupu nədir?

“Nasos və tullantı” yalan məlumatdan istifadə edərək aktivin qiymətinin süni şəkildə şişirdilməsini nəzərdə tutan bir sxemdir. Qiymət xeyli bahalaşdıqdan ("pompalanmış") sonra cinayətkarlar aşağı qiymətə alınan vəsaitlərini xeyli baha qiymətə satırlar ("boşaldırlar").

Nasos və dump üçün tipik qiymət nümunəsi.

Nasos və boşaltma sxemləri kriptovalyuta bazarlarında, xüsusən də öküz bazarlarında adi haldır. Bu dövrlərdə bir çox təcrübəsiz investor bazara girir və daha asan aldadılır. Bu cür fırıldaqçılıq ən çox kiçik həcmli kriptovalyutalarda yayılmışdır, çünki bu bazarların likvidliyinin aşağı olması səbəbindən onların qiymətlərini manipulyasiya etmək ümumiyyətlə daha asandır.

Nasos və boşaltma sxemləri çox vaxt öz üzvlərinə asan qazanc vəd edən özəl “nasos və tullantı qrupları” tərəfindən təşkil edilir (adətən ödənişli abunə müqabilində). Ancaq adətən baş verən şey, bu yeni üzvlərin daha əvvəl mövqe tutmuş daha kiçik bir qrup tərəfindən aldadılmasıdır.

Ənənəvi bazarlarda bu fəaliyyət qadağandır və böyük cərimələrə məruz qalır.

Kriptovalyutalarla başlamaq istəyirsiniz? Binance-də Bitcoin alın!

Mən kriptovalyuta airdroplarında iştirak etməliyəmmi?

Bəlkə də, amma çox diqqətli olun! Airdrops kriptovalyutaları geniş auditoriyaya yaymaq üçün yeni üsuldur. Airdrop kriptovalyutanın yalnız bir neçə sahibinin əlində mərkəzləşdirilməməsini təmin etmək üçün əla bir yol ola bilər. Sağlam və mərkəzləşdirilməmiş şəbəkə üçün müxtəlif sahiblər qrupu vacibdir.

Bununla belə, heç bir şey pulsuz deyil. Bəli, bəzən olur, amma çox nadirdir! Ümumiyyətlə, nə olur ki, airdrop promouterləri sizdən faydalanmağa çalışacaq və ya bunun müqabilində nəsə istəyəcəklər.

Nə istəyəcəklər? Airdrop müqabilində tələb olunan ən çox yayılmış "aktivlərdən" biri şəxsi məlumatınızdır. Siz həqiqətən şəxsi məlumatlarınızın yüksək spekulyativ kriptovalyutanın 10-50 dollar dəyərində olduğunu düşünürsünüz? Bu sizin seçiminizdir, lakin məxfiliyinizə və şəxsi məlumatlarınıza təhlükə yaratmadan gəlirinizi artırmaq üçün daha yaxşı yollar ola bilər. Buna görə də, airdrops üçün qeydiyyatdan keçərkən son dərəcə ehtiyatlı olmalısınız.

yekunlaşdırmaq

Biz çox şeyi əhatə etmişik, elə deyilmi? Öyrənmək üçün nə qədər anlayış olduğunu nəzərə alsaq, kriptovalyuta ticarətinə başlamaq çətin ola bilər. Ümid edirik ki, bu təlimat sizə kriptovalyuta ticarəti ilə daha yaxından tanış olmağa kömək etdi.

Unutmayın, öyrənmək üçün həmişə daha çox şey var! Buna görə də biz xüsusi kriptovalyuta sual-cavab platforması yaratdıq: Ask Akademiyası. Kriptovalyuta ticarəti, blokçeyn texnologiyası, kriptoqrafiya və ya əlaqəli mövzularla bağlı əlavə suallarınız varsa, onlardan birini dərc etməkdən çekinmeyin — icma cavab verməkdən məmnun olacaq! Tezliklə görüşərik.