Texniki analiz treyderlərə trendləri müəyyən etməyə və onların reverslərini öncədən görməyə kömək edən müxtəlif alətlər təklif edir. Texniki göstəricilərlə yanaşı, qiymət hərəkətini (price action) analiz etməyin əla başqa yolu kandelsi qrafiki və onun naxışlarıdır.
Bildiyniz kimi, aktivin tarixi qiymətini göstərməyin bir neçə yolu var—istər forex cütü, istər şirkət payı, istərsə də kriptovalyuta. Ən populyar üç qrafik tipi xətt qrafiki, bar qrafiki və kandelsi qrafikdir. Çox treyderlər sonuncuya üstünlük verir, çünki o, müəyyən dərəcədə dəqiqliklə trend reverslərini və ya davamiyyətlərini qabaqcadan proqnozlaşdıran böyük naxışlar təqdim edə bilər.
Şamdan nümunəsi (candlestick pattern) aktivin qiymətində baş verən hərəkətin qrafik olaraq şamdan (candlestick) chartında göstərilməsidir; bu, konkret bazar davranışını öncədən görmək üçün istifadə olunur. Treyderlər müşahidə ediblər ki, şamdan chartında müəyyən nümunələrdən əvvəl qiymət oxşar şəkildə hərəkət edir. Buna görə də bu nümunələri ayıraraq müxtəlif kateqoriyalara bölüblər ki, onları texniki analiz aləti kimi istifadə etsinlər. Bəs şamdan nə haqqındadır?
Şamdan nədir?
Şamdan chartı zaman içində aktivin tarixi qiymət hərəkətini göstərmək üçün bir üsuldur. Hər şam müəyyən bir dövrü təmsil edir; bu, treyderin seçdiyi zaman intervalından (time-frame) asılıdır. Məsələn, siz D1 chartını seçsəniz, hər şam bir günə bərabərdir.
Tədqiqatçılar razılaşır ki, Yapon düyü treyderi şamdan anlayışını ilk olaraq formalaşdıran şəxs olub. Şamdan abstraksiyasına isə daha sonra Steve Nisonun “Japanese Candlestick Charting Techniques” adlı kitabı ilə Qərb dünyasında çatdırıldı.
Şamdanın məqsədini intuitiv şəkildə anlamağa kömək edən, qiymət analizinin əsasını təşkil edən bir neçə mühüm komponent var.
Şam Gövdəsi (Candle Body)
Gövdə aktivin açılış və bağlanış qiymətini göstərir. Açılış və ya bağlanış nöqtələrinin yerdəyişməsi şamdanın və dolayısıyla qiymətin həmin dövrdə bullish, yoxsa bearish olmasından asılıdır. Bullish bazarda bağlanış açılışdan yuxarı olur və əksinə.
Şam Fitili/Kölgəsi (Candle Wick/Shadow)
Hər şamdan adətən iki belə kölgə və ya “fitil”ə malik olur, baxmayaraq ki, bu həmişə qayda deyil. Kölgələr müəyyən dövr ərzində qiymətin yüksək və aşağı səviyyələrini göstərir. Beləliklə, yuxarı kölgə zirvəni, aşağı kölgə isə qiymətin toxunduğu ən aşağı nöqtəni göstərir. Bəzən kölgələrdən yalnız biri görünə bilər. Bu, yüksək və ya aşağı qiymət açılış və ya bağlanışla eyni olduqda baş verir.
Şam Rəngi (Candle Color)
Gövdənin rəngi qiymət hərəkətinin istiqamətini göstərir. Adətən yaşıl (və ya ağ) gövdə qiymətin artmasını, qırmızı (və ya qara) gövdə isə qiymətin düşməsini bildirir. Siz çox güman ki, əksər platformalarda yaşıl və qırmızı gövdələrə rast gələcəksiniz. Nəticədə, əgər gövdə yaşıldırsa, onun yuxarı həddi bağlanış qiymətini göstərəcək.
Treyddə şamdan necə işləyir?
Şamdan chartı aktivin qiymətini göstərmək üçün indiyə qədər ən əhatəli üslubdur. Kriptovalyuta treyderləri bu tip chartı səhmdən və forex ticarətindən götürüblər. Yalnız bağlanış qiymətini göstərən xətt chartından fərqli olaraq, yuxarıda müzakirə edilən strukturu sayəsində şamdan chartı tarixi qiymət haqqında çox məlumat verir.
Şamdanlar xronoloji ardıcıllıqla bir-birinin ardınca formalaşır və texniki indikatorlar olmadan belə ümumi trendi, eləcə də müqavimət və dəstək xətlərini görməyə kömək edə bilər. Bunlarla yanaşı, onlar alış və ya satış siqnalları kimi çıxış edən müəyyən nümunələr də yarada bilər. Şamdan chartının kriptovalyutalar üçün xüsusilə uyğun olmasının səbəbi kriptovalyutaların yüksək volatilliyə malik olması və detallı texniki analiz tələb etməsidir.
Şamdan nümunələrinin ən yaxşı 16 növü
Şamdan nümunələri çoxdur, amma biz ən populyar və etibarlı olanlarını sadalayacağıq. Əvvəl bullish nümunələrdən başlayacağıq: onlar enmə trendindən sonra görünür və reversiyanı gözləyir. Kriptovalyuta treyderləri bu nümunələr meydana çıxanda adətən uzun mövqelər açırlar.
Onlar bunlardır:
1. Çəkic (Hammer) nümunəsi
Çəkic şamdani qısa gövdə və çox uzun aşağı kölgə ilə xarakterizə olunur. Bir qayda olaraq, siz onu enmə trendinin dibində görəcəksiniz. Nümunə göstərir ki, öküzlər müəyyən bir dövr ərzində satış təzyiminə müqavimət göstərib qiyməti yenidən yuxarı itələyiblər. Yaşıl və qırmızı şamlarla çəkic nümunələri də ola bilər, amma əvvəlinci (yaşıl) çəkic daha güclü yüksəliş trendinə işarə edir.
2. Tərs Çəkic (Inverse Hammer)
Tərs çəkic yuxarıda təsvir edilən nümunəyə çox oxşardır. Standart çəkicdən fərqi odur ki, onun yuxarı kölgəsi xeyli uzundur, aşağı fitili isə çox qısadır. Nümunə alış təzyiqini, ardınca isə ayıların qiyməti aşağı salmaq üçün uğursuz cəhdini göstərir. Nəticədə alıcılar daha da güclü israrla qayıdır və qiymətləri daha yüksəkə itələyirlər.
3. Bullish Engulfing
İlk iki nümunədən fərqli olaraq bullish engulfing iki şamdan ibarətdir. Birinci şam qısa qırmızı gövdə olmalıdır və onu daha böyük olan yaşıl şam tamamilə örtməlidir. İkinci şam əvvəlki qırmızı şamdan daha aşağıdan açsa da, alış təzyiqi artır və bu da enmə trendinin reversiyasına gətirib çıxarır.
4. İğnələmə xətti (Piercing Line)
Digər iki-şamlı nümunə piercing line-dır və o, enmə trendinin dibində, dəstək səviyyəsində və ya düzəliş (pullback) zamanı görünə bilər. Nümunə uzun qırmızı şamdan ibarətdir və onu uzun yaşıl şam izləyir. Bu nümunənin kritik tərəfi odur ki, qırmızı şamın bağlanış qiyməti ilə yaşıl şamın açılış qiyməti arasında əhəmiyyətli “gap” olur. Yaşıl şamın çox daha yüksəkdən açılması alış təzyiqinin olduğunu göstərir.
5. Səhər Ulduzu (Morning Star)
Səhər ulduzu nümunəsi daha mürəkkəbdir, çünki üç şamdan ibarətdir: uzun qırmızı, ardından qısa gövdəli şam və sonda uzun yaşıl. Adətən orta şam daha uzun şamlarla üst-üstə düşmür. Səhər ulduzu birinci dövrdəki satış təzyiqinin azalmasını və öküz bazarının formalaşdığını göstərir.
6. Üç Ağ Əsgər (Three White Soldiers)
Yenə də üç-şamlı nümunə three white soldiers-dır. O, adətən mikroskopik kölgələri olan üç ardıcıl uzun yaşıl şamdan ibarətdir. Şərt odur ki, bu üç ardıcıl yaşıl şamın açılışı və bağlanışı əvvəlki dövrdən daha yüksək olmalıdır. Enmə trendindən sonra görünən güclü bullish siqnal kimi qəbul edilir.
İndi isə enmə trendinin reversiyasını gözləyən və adətən müqavimət zonalarında meydana çıxan növbəti ayı nümunələri dəstəsini müzakirə edəcəyik. Bu nümunələr adətən treyderləri ya long mövqelərini bağlamağa, ya da qısa mövqelər açmağa sövq edir. Bunlar bunlardır:
7. Asılan adam
Asılan adam çəkicdəki eyni nümunənin əksidir, sadəcə ters çevrilib. Beləliklə, qısa gövdəli və uzun aşağı kölgəli yaşıl və ya qırmızı şamdan ibarət olur. O, yüksəliş trendinin sonunda meydana çıxır. Müəyyən bir dövr ərzində ciddi satışın baş verdiyini göstərir, amma öküzlər qiymətləri müvəqqəti olaraq yuxarı itələyə bilər; bundan sonra isə nəzarəti itirirlər.
8. Atəş ulduzu
Atəş ulduzu tərs çevrilmiş çəkicin əksidir. O, qısa gövdəli və uzun yuxarı kölgəli qırmızı şamdan ibarətdir. Adətən, şamın açılışında bazar bir az yüksəkdən “gap” edir və bağlanışa yaxın açılışın alt tərəfində qapanmadan əvvəl lokal zirvəyə doğru sıçrayır. Bəzən gövdə demək olar ki, mövcud olmaya bilər.
9. Ayı boğazı (Bearish Engulfing)
Ayı boğazı bullish engulfing-in tərs versiyasıdır. İlk şamın kiçik yaşıl gövdəsi olur və tamamilə növbəti uzun qırmızı şamın gövdəsi ilə örtülür. Bu nümunə yüksəliş trendinin zirvəsində görünür və reversiyanı (dəyişimi) işarə edir. İkinci şam nə qədər aşağı davam edərsə, ayı hərəkətindəki momentum bir o qədər çox olacaq.
10. Axşam ulduzu
Yenə də axşam ulduzu bullish morning star-in tərs versiyasıdır və üç şamdan ibarət nümunəni ifadə edir. Uzun yaşıl şam ilə böyük qırmızı şamın arasında yerləşən qısa gövdəli bir şamdan ibarətdir.
11. Üç Qara Qərənfil
Üç qara qərənfil bullish üç ağ əsgərə bənzəyir, sadəcə əksinə çevrilmişdir. O, qısa və ya demək olar ki, görünməyən kölgələri olan üç uzun düz qırmızı şamdan ibarətdir. Hər yeni şam əvvəlki şamla nisbətən eyni qiymətdən açılır, amma hər bağlanışda daha aşağıya gedir. Bu, güclü ayı siqnalı sayılır.
12. Qaranlıq Bulud Örtüyü
Qaranlıq bulud örtüyü nümunəsi ayı istiqamətli reversiyanı proqnozlaşdırır. Nümunə iki şamdan ibarətdir – əvvəlki yaşıl gövdənin üstündən açılan və onun ortasından aşağı bağlanan qırmızı şam. Bu, ayıların bazara nəzarəti ələ aldığını və qiymətləri aşağı itələdiyini göstərir. Əgər şamların kölgələri qısadırsa, treyderlər güclü enmə trendini gözləyə bilərlər.
Trend reversiyasını gözlədən bullish və bearish nümunələrdən əlavə, neytral olub trendin davamını göstərən şamdan nümunələri də var; bu davam ya bullish, ya da bearish ola bilər.
Bunlar dördüdür:
Doji
Ayrılan fırlanan zirvə (Spinning Top)
Düşən Üç Metod
Yüksələn Üç Metod
13. Doji
Doji şamdanı çox kiçik gövdəyə və uzun kölgələrə malik olur. Ümumiyyətlə trendin davamı nümunəsi kimi qəbul edilsə də, treyderlər diqqətli olmalıdır, çünki bu nümunə də reversiya ilə nəticələnə bilər. Qarışıqlığın qarşısını almaq üçün, vəziyyət aydınlaşanadək Doji-dən bir neçə şam sonra mövqe açmalısınız.
14. Spinning Top
Doji kimi, spinning top da qısa gövdəli şamdan nümunəsidir. Lakin iki kölgə bərabər uzunluqdadır və gövdə məhz ortada qalır. Bu nümunə həm də tərəddüdü göstərir və böyük bir yüksəliş və ya qiymət enişindən sonra istirahət və ya konsolidasiya dövrünü nəzərdə tuta bilər.
15. Falling Three Methods
Düşən üç metod beş şamdan ibarət nümunədir və enmə trendinin davamını göstərir. O, uzun qırmızı gövdə ilə başlayır; ardınca kiçik olan və ardıcıl üç yaşıl gövdə gəlir; daha sonra yenə uzun bir qırmızı gövdə. Yaşıl şamlar hamısı ayı qırmızılar tərəfindən örtülür; bu, öküzlərin enmə trendini tərsinə çevirmək üçün kifayət qədər gücə malik olmadığını göstərir.
16. Rising Three Methods
Yüksələn üç metod nümunəsi də var və o, yüksəliş trendi zamanı müşahidə edilə bilər. Nümunə uzun yaşıl şamdan, ardınca üç kiçik qırmızı şamdan və sonra yenə uzun bir yaşıl şamdan ibarətdir.
Şamdan qrafiklərində məşhur terminlər
Şamdan chartları əsasında ticarət etdiyiniz zaman təkrar nəzərdən keçirməli olduğunuz bir neçə termini təqdim edirik:
Meydana çıxan (Emerging) nümunələr – hələ formalaşmamış, amma prosesdə olan şamdan nümunələridir.
Tamamlanmış (Completed) nümunələr – artıq inkişaf etmiş və bullish və ya bearish siqnal kimi qəbul edilə bilən nümunələrdir.
Açılış (Open) – şamdanın açılış qiyməti.
Bağlanış (Close) – şamın bağlanış qiyməti.
Yüksək (High) – şamın əhatə etdiyi dövr ərzində qiymətin çatdığı ən yüksək səviyyə.
Aşağı (Low) – şamın əhatə etdiyi dövr ərzində qiymətin toxunduğu ən aşağı səviyyə.
Şamdan nümunələrindən istifadə etməyin faydaları
Şamdan nümunələri kriptovalyuta treyderlərinə növbəti ola biləcək hərəkətlər barədə daha çox aydınlıq verir. Başqa sözlə, onlar treyderlərə uzun və ya qısa mövqeləri nə zaman açmaq, yaxud bazardan nə zaman çıxmaq lazım olduğunu müəyyən etməyə kömək edən ticarət siqnalları kimi çıxış edir. Məsələn, swing treyderlər reversiya və ya davam nümunələrini müəyyən etmək üçün şamdan chartından “swing trading indikatorları” kimi istifadə edirlər.
Onlar treyderlərə trendləri müəyyən etməyə, impulsu (momentumu) anlamağa və cari bazar əhval-ruhiyyəsini real vaxtda görməyə kömək edir.
Şamdan nümunələrini tez yadda saxlamağın yolu nədir?
Şamdan nümunələrini tez görmək üçün treyder chartı izləmək praktikasına və az miqdarda vəsaitlə ticarət etməyə alışmalıdır. Başlamaq üçün ən yaxşı yol fərdi bir şam formalaşmasını seçib onu iki-şamlı (two-stick) nümunələr üzrə parçalamaqdır.
Qiymət dalğalanarkən onu asanlıqla seçə biləcəyinizə əmin olana qədər bir nümunə ilə başlayıb onu öyrənmək daha yaxşıdır.
Son düşüncələr
Şamdan nümunələri hər bir kriptovalyuta treyderinin “arsenalında” olmalıdır, o cümlədən kripto gündəlik (day traders) treyderlər də, çünki onlar forex və ya səhmdəki kimi eyni effektivliyi göstərir.
Onlar əhəmiyyətli fərdi ticarət siqnalları verə bilsə də, biz bu nümunələri texniki analiz indikatorları ilə birləşdirib təsdiqləmək və ya etibarsız saymaq üçün istifadə etməyi tövsiyə edirik.
FAQ:
Şamdan Nümunələri bazarın dönüş nöqtələrini proqnozlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilərmi?
Bəli. Bəzi şamdan nümunələri dəqiq olaraq bunu etmək üçün istifadə olunur – trend reversiyalarını proqnozlaşdırmaq. Amma bu, 100% uğur demək deyil.
Şamdan chartı bar chart-dan fərqlidirmi?
Bəli – şamdan bar chart-dan fərqlidir, amma bəzi oxşarlıqları var, çünki hər ikisi eyni miqdarda qiymət məlumatını göstərir. Buna baxmayaraq, treyderlərin çoxu şamdan chartlarının daha asan oxunduğunu qəbul edir.