#nftcommunity #binancepaymarketplace #keepbuilding #educational #Binance

Mənim bütün zamanların ən sevdiyim ticarət alətlərindən biri Fibonacci Geri çəkilməsidir. Çoxunuzun bu alətin nə olduğunu və necə işlədiyini artıq bildiyinizi bilsəm də, bunu başa düşməyənlər üçün sürətli bir kurs vermək istəyirəm. Bunu bilənlər üçün darıxdırıcı etdiyim üçün üzr istəyirəm, amma bu, Fibonacci-nin ABCD-sini öyrənməyə çalışanlar üçündür.

Təbiətdə Fibonacci-nin detalları ilə məşğul olmayacağam, çünki bunların əksəriyyətini INTERNET-də tapa bilərsiniz. Gəlin Maliyyə üçün Fibonacci Geri çəkilməsinə fokuslanmağa çalışaq.

Mən pulun tarixi və Fibonacci-nin maliyyə aktivləri ilə necə aktuallaşdığı hissəsinə girməyəcəyəm, amma daha çox Cari Bazar Dinamiklərinə diqqət yetirmək istəyirəm. Beləliklə müasir bazar belə işləyir. Bizdə 4 fərqli qrup var.

— Əsas aktiv (məsələn, Aksiya / Valyuta / Kriptovalyuta) — Broker / Birja (Alıcıların və Satıcıların öz əsas aktivlərini ALIB/SATa biləcəyi bazar yeri)

— Market Makers (Bir aktiv Broker / Birjaya siyahıya salındıqdan sonra Market Makers iki tərəfli kotirovkalar verir. Onlar həmin aktivin likvid olması üçün hər zaman alır və satırlar)

— İnvestorlar / Treyderlər (əsasən siz və mən və ya hedj-fondlar, pensiya fondları və s.)

İndi Birjalar / Brokerlər aktivin onlarla birlikdə siyahıya düşməsinə və ticarətə buraxılmasına icazə verməzdən əvvəl öz due diligence işlərini görməlidir. Aktiv siyahıya alındıqda və ya ticarət edildikdə müəyyən sayda Market Makers iki tərəfli kotirovkalar verməyə başlayır (yəni mahiyyətcə hər zaman alır və satır). Market Makers qazancını həm BID / ASK spredlərindən, həm də mütəmadi olaraq pozisiya tutub, onları mütəmadi olaraq bağlamaqla əldə edir.

Market Makers müxtəlif ölçülərdə, formalarda və tərzlərdə olur. Məsələn, Xarici Valyuta Bazarında gündəlik 5 trilyon həcm var və ən böyük market maker-lər dünyanın ən böyük bəzi banklarıdır. Eynilə, Aksiyalar üçün də likvidlik təmin edən çox sayda kvant fondları var — bunlar böyük investisiya banklarına və həm də hedj-fondlara məxsus ola bilər.

Kripto bazarlarda isə bir çox hallarda (demək olar ki, əksər hallarda) likvidlik birjanın özləri tərəfindən, yəni daxili Market Making Deskləri ilə, ya da xarici Market Makers-lər vasitəsilə (siz onlara Whales deyə bilərsiniz) təmin edilir. Məsələn, Bitmex-in aktiv Market-Making desk-lə tanındığı məlum idi və bu da demək olar ki, uyğunlaşdırılmayan və limitsiz likvidlik verirdi. Bu nə deməkdir? Yəni bəzən tək bir qiymət səviyyəsində, milyonlarla dollar dəyərində Bitcoin almaq mümkün olur. Siz alanda onlar sizə satır, siz satanda isə sizdən alır. Sizə qarşı tərəf kimi çıxış edir və ticarət etməyinizə kömək etmək üçün trading mövqeyi götürürlər.

Likvidlik təmin etməyin məntiqi budur: alıcıların və satıcıların bir-biri ilə ticarət edə biləcəyi bir bazar yaratmaq. Əgər sizin kimi adi insanlar alıb-satmağa maraqlı deyilsə, Market Makers işə qarışır və al və ya sat deyərək, bazarların normal işləməsi üçün likvidliyi təmin edir.

İndi, Market Makers-lərin çoxu “Make Market & Provide Liquidity” etmək üçün yarı-avtomatik və ya 100% avtomatik trading botlarından istifadə edir. 24/7 bazarda, bir market maker yüzlərlə aktiv üzrə qiymət kotirovkası verəndə onları əl ilə idarə etmək praktik olaraq mümkün deyil. Bu, əslində bizim pərakəndə (retail) treyderlər üçün yaxşı xəbərdir. Niyə? Çünki biz botlarla qarşı-qarşıyayıq; çox vaxt həmin botların məntiqini aça və onların ətrafında trading strategiyaları qura bilərik və bunun sayəsində inanılmaz qazanc əldə etmək mümkündür.

Əksər Market Makers, hamımızın oyunu maraqlı şəkildə uzatması üçün eyni alətlərdən istifadə edir. Onların əsas “çörək-qazan” alətləri bunlardır:

— Support & Resistance (bunlar öz növbəsində) — Trend Lines & Horizontal Zones əsasında qurulur

— Moving Averages (həm SMA & EMA)

— Ichimoku (bəzi Market Makers istifadə edir)

— RSI & MACD

— Fibonacci Retracement (demək olar ki, hamısı istifadə edir)

İndi botlar bu alətləri izləmək üçün proqramlaşdırıldığı üçün, demək olar ki, hər bir halda həftənin hansı günü və ya gecə vaxtı olmasından asılı olmayaraq bu səviyyələrə hörmət edəcəklər. İnsanlar belə hesablamaları 24 saat & 7 gün ərzində yüzlərlə aktiv üçün bu qədər effektiv edə bilməz. Əksər Botlar konfluens (üst-üstə düşmə) ticarəti üçün proqramlaşdırılıb: yəni avtomatik botların tətbiq etdiyi alətlərin bəzisi və ya hamısı əsasında Support & Resistance səviyyələrinin bir “zona”sını/“area”sını istifadə edirlər. Siz və mən kimi, Botlar da Market Makers üçün müəyyən likvidlik meyarlarına əsaslanan giriş, stop loss və target-lar məntiqinə ehtiyac duyur.

Məsələn, bazarda böyük həcmdə satış baş verirsə və tarixi analizə əsasən Market Makers sizin mövqelərinizi almağa rahat deyilsə, onlar likvidliyi bazardan geri çəkəcəklər. Bu da qiymətlərin sərbəst düşmə (free-fall) ilə aşağı çırpılmasına səbəb olacaq. Eynilə, tələbat həddən artıq çoxdursa və onlar tədarük etməməyə qərar verərsə, sell-side-dan geri çəkilə bilərlər; bu zaman da qiymətlər sıçrayaraq arta bilər. Amma hər iki halda, botlar reversal üçün səviyyələrə hörmət etmək üçün proqramlaşdırılıb.

Çünki qarşı tərəfimiz botlardır, deməli onların məntiqini və pattern-lərini necə qurduqlarını və növbəti olaraq nə edəcəklərini anlamaq o qədər də çətin deyil. Hətta keçmiş tarixi məlumatlar onların əvvəlki davranışı barədə sizə bəzi ipucları verə və gələcək üçün də ipucu ola bilər. Məsələn, Bitcoin aşağı gedərkən həmişə 70.6% Fib səviyyəsinə hörmət edirdi (bəzi hallarda LTC & ETH də bunu mimik etmişdi). İnsanların çoxu 78.6% Fib-i ticarət etməyə baxırkən, Market Makers trendlə geri dönüş üçün aralıq bir səviyyədən istifadə edirdi.

Market Makers-in fonunu və indiki zamanda bazarı necə idarə etdiklərini kifayət qədər izah etdik. İndi isə gəlin Fibonacci Retracement-in ABCD hissəsinə keçək.

Bu aləti sadə dildə birinə izah etməli olsam, belə edərdim. Fərz edin ki, evinizin qiyməti hazırda 100.000-dir

Birdən-birə çox böyük tələbat yaranır və qiymət 200.000-ə sıçrayır. Faizlə desək, qiymət dəyər baxımından 100% artıb. İndi əgər qiymət 200.000-dən 150.000-ə düşürsə, əldə etdiyimiz 50.000 qazancı itiririk. Əvvəlki qazancımız 100.000 idi və onun içindən 50.000-i itirdik; yəni 50% = 50% Fibonacci Retracement. Qısaca desək: əgər qazancınız 100$-dır və qiymətlər düşür və indi sizdə cəmi 40$ qazanc qalırsa, bu o deməkdir ki, ilkin qazancınızın 60%-ini itirmisiniz = 60% Fibonacci Retracement.

Fibonacci-nin niyə işlədiyi budur: avtomatik botları işlədən Market Maker-lər Fib retracementlərini 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% kimi Support & Resistance səviyyələri olaraq istifadə edir və bu səviyyələr arasında çox “ping-pong” ticarəti edirlər. İndi isə bu səviyyələr bizim üçün əksər hallarda uyğun olmur, çünki qiymətlər o qədər də çox hərəkət etmir. Məsələn, evinizin qiyməti 100.000-dən 101.000-ə qalxırsa, bunu kimsə üçün tez qazanc əldə edib almaq fürsəti kimi görmək mənasızdır.

Amma oyun qiymət 100.000-dən 200.000-ə sıçrayanda maraqlı olur. Bu zaman çoxlu yeni investorlar qiymət 140.000–160.000 aralığına düşərsə, tez qazanc üçün evinizi almaq istəyəcəklər. Onlar həmin qiymət ətrafında alırlar, ümid edirlər ki, bir gün qiymət yenidən 200.000-ə və hətta daha da yuxarı qayıdacaq və qazanc əldə edəcəklər. Siz isə 150.000-də satmağı seçə bilərsiniz; çünki A: əvvəlcə onu 30.000-ə almış ola bilərsiniz və ya B: qiymətlərin yenidən tam 100.000-ə qədər düşəcəyindən qorxursunuz və qazancın hamısını itirəcəksiniz.

Beləliklə Fibonacci Retracement əsasında ticarət, böyük impuls hərəkəti (yuxarı və ya aşağı) olduqda tam mənalı və çox maraqlı olur. Impuls hərəkətindən sonra qiymət dəstək kimi müəyyən bir aralıqda qalır. Məsələn, Bitcoin qiyməti 1000-dən 3000-ə sıçrayır və sonra 1800–2000 zonasına geri düşür və orada dayanır; bu, bazar iştirakçıları üçün çox maraqlı bir ssenari yaradır. Trend davam edərsə, yuxarı tərəfdə çoxlu pul qazana bilərik.

Fibonacci Retracement nə vaxt ən effektivdir?

İpucu #1 Fibonacci-dən istifadə etməyin ən yaxşı vaxtı böyük impuls hərəkətləri gördüyünüz vaxtdır və qiymət Fibonacci səviyyələrinə 40%-60% retracement zonası ətrafında hörmət edirsə. (Hörmət etmək deməkdir ki, məsələn qiymət $100-a qədər qalxır və sonra 40–60% endirib daha aşağı düşmür.) Gəlin bir daha təkrarlayım: böyük hərəkətlər həyatınızı xeyli asanlaşdıracaq; kiçik hərəkətlərə yox, həmişə böyük impuls edənləri axtarın və “hunt” edin.

İpucu #2 Son 50 günün keçmiş Price Action-ına baxın. Əgər qiymət uzun müddət böyük konsolidasiya zonasında olubsa və indi breakout edirsə, bu sizin yuxu kimi girişiniz olacaq. Amma qiymət daha əvvəl artıq pump edib yenidən dump edibsə və bu ikinci böyük yüksəliş hərəkətidirsə, yenə pul qazandıracaq, amma birinci hərəkət qədər çox olmayacaq.

Böyük impuls hərəkətləri uzun müddətli konsolidasyadan sonra ilk dəfə baş verəndə hədəfləyə biləcəyimiz ipucu #3. Minimum Profit Target kimi 161.8% Extension-u, potensial extensionlar kimi isə 261.8% və 461.8%-i hədəfləyə bilərik. Bəs 161.8% nə deməkdir? Gəlin sadə dildə izah edim: əgər evinizin qiyməti 100.000-dən 200.000-ə qalxıb və sonra 150.000-ə düşübsə = dəyərdən 50.000 itirmisiniz. İndi yenidən qalxmaq potensialı var: 1.61 x 50.000 = 80.500$. Bu o deməkdir ki, sizdən 150.000-ə almış alıcı satış qiymətini təxminən 150.000 + 80.500 = 230.500$ səviyyəsinə hədəfləyəcək.

Fibonacci Retracement – Profit Targets:

— Sadə saxlayın: Trendin əvvəlində qoşulsanız, hədəf 161.8% – 261.8% – 461.8%

— Qiymətlərin nə qədər qalxdığını və nə qədər düşdüyünü ölçün və bunun əsasında 1.61 dəfə, 2.61 dəfə və 4.61 dəfə düşüş dəyərini potensial Profit Target kimi götürün

— Əgər trendlə ortadan qoşulursunuzsa, 161.8% – 361.8% zonasından artıq hədəfləməyin

— Əgər trendin axırına doğru qoşulursunuzsa, yalnız 61.8% və ya 78.6% zonanı hədəfləyin

Hazırkı bazar şərtlərinə əsasən ən sevdiyim Trend Dönüş Strategiyası aşağıdakı kimidir. Mən bu strategiya üçün giriş kimi Daily Timeframe və H4-ü istifadə etməyi üstün tuturam.

Bu strategiyadan maksimum fayda üçün Daily Chart-dan istifadə edin.

Hüquqi Məlumatlandırma: Bütün məlumatlar və Texniki Analiz modulları təsdiqlənmiş Texniki Analiz metodlarına və strategiyalara əsaslanır. Amma həmişə olduğu kimi, bu post da daxil olmaqla istənilən onlayn və ya sosial media paylaşımına əsaslanaraq hər hansı ticarət mövqeyi tutmadan əvvəl #DYOR edin.