Kripto ticarətində stop-loss və take-profit səviyyələrinin təyin edilməsi risk idarəçiliyi üçün vacibdir, xüsusən də bu sahənin volatillik xarakterini nəzərə alsaq. Həmişə bu risk idarəçiliyi strategiyalarını nəzərə almaq tövsiyə olunur, xüsusən də qısa müddətli investisiya mövqelərinizdə. Bu strategiyalar olmadan mövqelərə girmək risklidir, çünki mövqeləriniz tendensiyalarını müsbət və ya mənfi davam etdirə bilər.
Əgər bunu düzgün tətbiq etsəniz, stop-loss sizə investisiyanızın böyük bir hissəsini itirməkdən qorumağa kömək edəcək, take-profit isə qazancınızı qorumağa və mövqeyi müsbət şəkildə bağlamağa kömək edəcək. Bir dəfə təyin edildikdən sonra, bu iki strategiya əvvəlcədən müəyyən edilmiş səviyyələrdə avtomatik olaraq icra olunur.
Bu məqalə stop-loss və qazanc götürmə, stop-loss növləri, stop-loss və qazanc götürmə səviyyələrinin niyə vacib olduğu və necə stop-loss və qazanc götürmə təyin edilməsi haqqında məlumat verir.
Stop-Loss Nedir?
Stop-loss, ticarət planınızın əleyhinə bazar hərəkət edərsə, bir mövqeni tərk etmək üçün yerləşdirdiyiniz bir əmrdir. Adından da göründüyü kimi, stop-loss, bazar ticarət planınıza qarşı hərəkət edərsə, bir mövqeni tərk edərək ziyanınızı məhdudlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulub.
Məsələn, əgər uzun mövqe yaratsanız, qiymətin artacağını planlaşdırırsınız. Amma əgər aktivin qiyməti düşərsə, sərmayənizdə ziyanlar yığacaqsınız. Əgər bu ziyanlar nəzarətsiz qalarsa, sərmayəniz ciddi şəkildə təsirlənə bilər. Stop-loss əmri yerləşdirmək, yığılan ziyanlar müəyyən bir səviyyəyə çatdıqda avtomatik olaraq bir mövqeni bağlamağa kömək edir.
Stop-loss təyin edərkən, mövcud bazar şərtlərini və sərmayənizi saxlayacağınız dövrü nəzərə alın. Bazar şərtlərini qiymətləndirən texniki göstəricilər, məsələn, dəstək və müqavimət səviyyələri, hərəkətli ortalar və bazar sentimentləri burada faydalıdır. Bununla yanaşı, stop-lossunuzu subyektiv olaraq risk apetitinizə əsaslanaraq da təyin edə bilərsiniz.
Qısa mövqedə olduğunuz zaman, stop-lossunuzu satış qiymətinin üstündə təyin edirsiniz, çünki qiymətin düşəcəyini gözləyirsiniz. Əgər bazar yüksəlişə keçsə, bu, sərmayənizin risk altında olduğu deməkdir, çünki siz yanlış proqnoz vermişsiniz, bu da bütün sərmayənizi itirmə ehtimalını artırır. Buna görə, stop-loss təyin etmək ziyanlarınızı idarə etməyə kömək edir.
Uzun mövqedə olduğunuz zaman, stop-lossunuzu giriş qiymətinizin altında təyin edirsiniz, çünki qiymətin yüksələcəyini gözləyirsiniz. Əgər bazar aşağıya doğru hərəkət edirsə, bu, portfelinizin risk altında olduğu deməkdir. Bu səbəbdən, stop-loss təyin etmək, mövqenizin müəyyən bir nöqtədə bağlanmasını təmin edir və əlavə ziyanlarınızı qarşısını alır.
Kripto Ticarətində Stop-Lossun Əhəmiyyəti
Stop-loss, bazarı uzun və ya qısa tutduğunuzda vacibdir. Gəlin, stop-loss təyin etmənin bəzi üstünlüklərinə baxaq.
Ziyanları Məhv Edir
Stop-lossun ilk üstünlüyü ziyanlarınızı məhdudlaşdırmaqdır. Əgər stop-lossu düzgün təyin etsəniz, bazar ticarət planınıza əleyhinə yönəldikdə, yalnız itirmək istədiyiniz miqdarı itirəcəksiniz, çünki bu səviyyəni siz təyin etmisiniz. Bu, əsasən, leverage ilə ticarət edərkən, itirə biləcəyiniz məbləği itirməyinizi təmin edir. Ümumilikdə, stop-loss, bir pis icra edilmiş ticarətin portfelinizə ciddi təsir etməsinin qarşısını alır.
Məsələn, əgər 1 BTC-yə sahibsinizsə və stop-lossunuzu 5% təyin etmisinizsə. Əgər bazar proqnozunuza əleyhinə yönəlirsə, yalnız 5% ziyan edəcəksiniz. Amma əgər stop-loss səviyyəsi təyin etməmisinizsə, portfelinizin əhəmiyyətli bir hissəsini itirə bilərsiz.
Prematür Çıxışların Qarşısını Alır
İstər yeni başlayan, istərsə də təcrübəli bir trader olun, kriptovalyutalarla ticarət edərkən emosional impulsların təsirindən qurtula bilməzsiniz – xüsusilə də bir çöküş, düzəliş və ya ayı bazarında. Stop-loss təyin etmək, emosional qərarlar verməyinizin qarşısını alır ki, bu da mövqeyinizə mənfi təsir göstərə bilər. Stop-loss səviyyəsi olmadıqda, qorxu sizi ticarətdən vaxtından əvvəl çıxmağa məcbur edə bilər. Digər tərəfdən, itirən bir xəttin içərisində çox qalmaq, bazarın tezliklə dönəcəyini ümid etmək də mümkündür. Stop-loss, ticarət strategiyanıza riayət etməyinizi təmin edəcək.
Məsələn, əgər DYOR (Öz Araşdırmanızı Edin) etdiniz və BTC aldınız, amma stop-loss əmri yerləşdirməyi unutmusunuzsa. Əgər BTC qiymət trendləri planınıza əleyhinə yönəlirsə, hələ də araşdırmanızın mükəmməl olduğuna inana bilərsiniz və trendin tezliklə planınıza uyğunlaşacağını düşüne bilərsiniz. Bu səbəbdən, bitcoin-in dönməyəcəyini görsəniz belə açıq qalmağa cəhd edə bilərsiniz, bu da portfelinizə ciddi təsir göstərə bilər.
Stop-Loss Növləri
Müxtəlif bazar şərtlərində bir neçə stop-loss növünü tətbiq edə bilərsiniz. Bunlar arasında Satış Stop-Loss, Stop-Limit və Trailing Stop-Loss var. Gəlin, bunları ətraflı müzakirə edək.
Satış Stop Sifarişi
Satış Stop-Loss, Stop Market Order olaraq da bilinir. Siz bunu müəyyən bir qiymət səviyyəsinə (stop qiyməti) çatdıqda bir kriptovalyutanı bazar qiyməti ilə satmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Sifariş, səviyyə əldə edildikdə həyata keçirilir və kriptovalyuta növbəti mövcud bazar qiymətində satılır ki, bu da stop market sifarişinizə tam olaraq bağlanması nəticəsində yaranan əsl ziyanla fərq edə bilər.
Stop-Limit Sifarişi
Stop-Limit Sifarişi, satış stop sifarişinə bənzəyir - yalnız icra olunma formasında fərqlənir. Stop qiymətinə çatdıqda aktivin bazar qiymətində satılmağı əvəzinə, stop-limit sifarişi limit-satış yerləşdirir. Bu, əvvəlcədən təyin edilmiş qiymət limit sifarişi səviyyəsi çatdıqda bir əmrin tamamlanacağını nəzərdə tutur.
Əksər traderlər satış stop sifarişlərini stop-limit sifarişlərinə üstünlük verirlər, çünki sonuncusu limit qiymətinin qarşılandığını tələb edir. Bazar çöküşləri zamanı limit satış sifarişləri çox vaxt yerinə yetirilmir, investorlara qeyri-müəyyən aşağı tendensiyalarda mövqelərini saxlamağa qoyur. Digər tərəfdən, satış stop sifarişi, sifarişin ən yaxşı mövcud bazar qiymətində doldurulmasını təmin edir.
Trailing Stop Sifarişləri
Trailing Stop Sifarişi, bazar qiymətinin altında sabit bir faiz yerləşdirən müasir stop-loss növüdür və yuxarıya doğru düzəliş edir. Məsələn, əgər siz $200 qiymətində BTC uzun ticarətinə girmişsinizsə və 10% trailing stop-lossunuzu təyin etmisinizsə, stop səviyyəniz $180-dir. Əgər qiymət %20 artaraq $240-a yüksəlirsə, stop-loss onu izləyir və $216-ya düzəliş edir.
Əgər aktivin qiyməti düşməyə başlayırsa, stop-loss dəyişməz qalacaq və mövqe $216 bazar qiymətində doldurulacaq. Trend traderləri tez-tez trailing stop sifarişlərini açıq ticarətləri uzun müddət saxlamaq üçün istifadə edirlər, stop səviyyələrini müntəzəm olaraq dəyişmədən.
Qazanc Götürmə Sifarişi Nedir?
Qazanc götürmə, aktiv qiyməti müəyyən bir qiymət səviyyəsinə çatdıqda, qazanclı bir ticarəti tərk etmək üçün yerləşdirdiyiniz dayanan bir əmrdır. Adından da göründüyü kimi, qazanc götürmə, qazancınızı geri çəkmək üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş bir səviyyə təyin etməyə imkan tanıyır, bu da sizə ticarəti tərk edərək qazancı götürməyə imkan verir.
Deyək ki, siz BTC-ni $17,000 qiymətində uzun müddət alırsınız və onun qiymətinin artacağını gözləyirsiniz. Situasiyadan yararlanmaq istədiyiniz üçün, qazanc götürmə sifarişinizi giriş qiymətinizdən yuxarı bir nöqtədə, məsələn, $17,500-də təyin edirsiniz. Əgər BTC-nin qiyməti $17,500-ə çatarsa, sifarişiniz yerinə yetiriləcək və qazancınız kilidə alınacaq.
Eyni şəkildə, siz BTC-ni $17,500 qiymətində qısa olaraq satırsınız, qiymətin düşəcəyini gözləyirsiniz. Burada bazarı analiz edir və bazara daxil olmağın altını təxmin edirsiniz. Əgər siz bazara $17,500-də daxil olursunuz və BTC-nin qiymətinin ən azı $17,000-ə düşməsini gözləyirsinizsə, qazanc götürmə sifarişlərinizi o konkret səviyyədə təyin edə bilərsiniz. Sifarişiniz qiymət $17,000-ə çatdıqda tetiklenecek və siz qiymət düşüşündən faydalanacaqsınız.
Qazanc Götürmə Sifarişinin Əhəmiyyəti
Qazanc götürmə əmrinə bir çox fayda var:
Sürətli qazanc əldə etmək üçün idealdır
Qazanc götürmə əmri, qısa müddətli qazanc əldə etməyə fokuslanan investorlar üçün idealdır. Əgər bir aktivin qiyməti proqnozlaşdırıldığı kimi artarsa, qazanc götürmə əmri sizə bazardan çıxaraq qazancınızı təmin etməyə kömək edəcək.
Emosional Ticarəti Minimumlaşdırır
Bir investor olaraq, bir sərmayənin uğuruna şəxsi maraq göstərə bilərsiniz. Bu, sizi gərginləşdirə bilər və hətta şübhə etməyə başlamağınıza səbəb ola bilər. Qazanc götürmə əmri verərək, artıq çıxış səviyyəsinə bağlı olduğunuz üçün digər fəaliyyətlərə stresssiz davam edə bilərsiniz və istədiyiniz qiymət hədəfinə çatdıqda qazancı əldə edirsiniz.
Stop-Loss və Take-Profit Səviyyələrinin Necə Təyin Edilməsi
Ən yaxşı stop-loss və qazanc götürmə səviyyələrini müəyyənləşdirmək üçün bir neçə üsuldan istifadə edə bilərsiniz. Bu üsulları müstəqil və ya birləşdirərək tətbiq edə bilərsiniz, lakin onların hamısının ortaq məqsədi mövcud məlumatlardan daha məlumatlı sərmayə qərarları verməkdir. Bunlar arasında:
Dəstək və Müqavimət Səviyyələri
Bir aktivin dəstək və müqavimət səviyyələri, səhmlər və kriptovalyuta bazarlarında texniki analiz üçün əsas elementlərdir. Bunlar qiymət qrafiklərində daha yüksək ticarət fəaliyyəti olan zonalardır – ya təkliflər, ya da istəklər. Özəlliklə, aşağı düşüşlərin dəstək səviyyəsində dayandığını gözləməlisiniz, çünki burada çox sayda istək (alış tələbi) var. Digər tərəfdən, yüksəlişin müqavimət səviyyəsində dayandığını gözləməlisiniz, çünki burada çox sayda təklif (satış tələbi) var.
Dəstək və müqavimət səviyyələrini uzun mövqelər üçün stop-loss və qazanc götürmə səviyyələrini təyin etmək üçün istifadə edərkən, qazanc götürmə əmrinizi növbəti müqavimət zonasının altında və ya orada yerləşdirməlisiniz, stop-losslar isə müəyyən etdiyiniz müqavimət zonasının altında olmalıdır.
Hərəkətli Orta
Hərəkətli ortalar (MAs) bazar səslərini süzməkdə və qiymət hərəkəti məlumatlarını düzləşdirməkdə sizə kömək edir ki, bu da bazar trendini müəyyən etməyə imkan tanıyır. MAs-i qısa və ya uzun müddətli dövrə əsaslanaraq hesablaya bilərsiniz. MAs-i diqqətlə izləməlisiniz ki, qısa və ya uzun mövqelərə girmək üçün imkanları tapasınız, iki fərqli MA-nın (məsələn, 50 Günlük MA və 200 Günlük MA) qrafikdə kəsişdiyini görürsünüz. Tez-tez, uzun müddətli MA-nın altında bir stop-loss görəcəksiniz.
Faiz Metodu
Texniki göstəricilərə əsaslanan əvvəlcədən müəyyən edilmiş səviyyə əvəzinə, stop-loss və qazanc götürmə səviyyəsini təyin etmək üçün sabit faizdən istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, bir tokenin qiyməti giriş qiymətinizdən 8% aşağı və ya yuxarı olduqda stop-lossunuzu və ya qazanc götürmənizi yerləşdirə bilərsiniz. Üstəlik, faiz metodu ən asanıdır, bu da texniki analizi az tanıyan investorlar üçün idealdır.
Bazar Sentimentləri
Stop-loss və qazanc götürmə səviyyələrini bazar sentimentlərinə əsaslanaraq müəyyən edə bilərsiniz. Məsələn, yaxın zamanda baş vermiş böyük kripto hadisəsindən sonra portfelinizdə stop-loss yerləşdirə bilərsiniz, məsələn, FTX çöküşü.
Nəticə: Stop-Loss və Take-Profit
Stop-loss və qazanc götürmə, qısa müddətli ticarət planlarınızda nəzərə almalı olduğunuz iki əsas risk idarəetmə strategiyasıdır. Onlar arasındakı fərq məqsədlərindədir. Stop-loss, ticarət mövqeyindən yarana biləcək ziyanı məhdudlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulub. Əgər siz uzun mövqedəysinizsə, trigger qiyməti həmişə giriş qiymətinizdən aşağıdır, əgər qısa mövqedəysinizsə, o, giriş qiymətinizdən yuxarıdır. Digər tərəfdən, qazanc götürmə əmri, açıq ticarətlərdə qısa müddətli qazancdan yararlanmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əgər siz bir aktivdə uzun mövqedəsinizsə, trigger qiyməti adətən giriş qiymətindən yuxarıdır, yəni siz bazardan qazancla çıxacaqsınız. Bu strategiyalar fərqli məqsədlərə malik olsalar da, mükəmməl şəkildə birgə işləyirlər.