1. Böyük fondlardan maliyyə toplayan layihələr haqqında daha çox məlumat toplayın:
Jump, Binance Labs, A16z... nə qədər çox, o qədər yaxşı, xüsusən də downtrend zamanı çağırmaq.
• Jump Crypto, 1999-cu ildən fəaliyyət göstərən Jump Trading LLC maliyyə qrupunun kripto bazarına xüsusi investisiya edən bir şöbəsidir. Şikago, Nyu-York, Ostin, London, Təl-Əviv, Singapur kimi 700-dən çox işçisi var.
=> Təcrübəli komanda, layihələri qiymətləndirmək üçün geniş təcrübəyə malikdir. SOL, NEAR, APT, INJ, CHZ və s. kimi uğurlu investisiyalarla.
• A16z Silicon Valley-də yerləşən, 2009-cu ildə Jump Trading-dən 10 il sonra yaradılmış risk kapitalı (venture capital) şirkətidir. 2022-ci ilin aprel tarixinə olan məlumata görə, a16z ümumilikdə təxminən $30B-ə yaxın aktiv idarə edir. SOL, AVAX, NEAR, FLOW, UNI, DYDX, OP, APT… kimi uğurlu əməliyyatlar
• Binance Labs 2018-ci ilin aprel ayında yaradılıb. 2018-ci ilin əvvəllərində ən sürətli şəkildə “texnoloji kərgədan” (yəni unicorn) kimi yüksələndən sonra, Binance investisiyalar, inkubasiya və dəstək vasitəsilə daha güclü blockchain ekosistemi yaratmağa hədəflənmişdi. Binance Labs-ın invest etdiyi layihələr çox vaxt Binance birjasında launchpad üzərindən start götürür (Binance resurs/sətir təchizi bilir, qiyməti asanlıqla itələyə bilir, ona görə ROI çox böyük olur) — AXS, MATIC, FET, SAND, INJ, GMT, HOOK, ID,…
=> CZ brendi “trend yaradan padşah”
-Mənbə research vəsaiti: Cryptorank, Chainbroker, Dropstab,…
2. Layihənin artıq və hazırda gördüyü işləri təhlil et:
Market Cap, FDV, TVL, transactions, users, dapps kimi göstəricilərə bax; oxşar rəqiblərlə müqayisə et.
– L0-ları L0-larla müqayisə et: DOT, AVAX, ATOM
– L1-ləri bir-biri ilə müqayisə et: ETH, ADA, SOL, NEAR, AVAX, APT, FTM, INJ,… – L2-ləri bir-biri ilə müqayisə et: ARB, OP, Base, Metis, ZK-sync, Stark-net…
– Tokenləri müxtəlif sahələr üzrə müqayisə et: birja coin-ləri, defi, game-fi, wallet, storage, depin, AI…
Biznes modeli, məhsul, texnologiya, dapps, users, traffic.. gələcək üçün istiqamət
=> Bu model pul axınını cəlb edə bilərmi? Bax: Twitter-i, layihənin Website-i mütəmadi yeniləyirmi, nə yeni var; icmadan gələn rəyləri gör; kim izləyir — follower-lar həqiqi saydır, yoxsa saxtadır; follower-ların sayı realdırmı,…
=> X layihəsinin marketing strategiyasını anlamaq üçün: KOL-lar böyük təsir göstərir? Məs: CZ, fondların CEO-ları, böyük layihələrin Founder-ları, kriptoda KOL-lar…
=> Dropstab-ın TOP follower-larına baxmaq olar => izləmə siyahısına əlavə et
3. Tokenomik təhlili
– Bölüşdürmə, private qiymət, seriya….
– Tokenin istifadə halları, – Qısa yoxsa uzunmüddətli strategiya üçün inflyasiya. On-chaini yoxla: birjada nə qədər var, layihə nə qədər saxlayır, whales neçə nəfərdə var…
4. Düzgün sual ver:
“Bu layihə nə qədər gəlir gətirə bilər?”
– Bazarın hər dövrünə uyğun olaraq Market Cap-a (kapitalizasiya) görə target qoy
– 2021 uptrend (boğa) mövsümündə platforma (platform) coin-ləri orta hesabla 10–20B kapitalizasiyaya çatmışdı: MATIC, AVAX, NEAR, FTM,.. və ekosistemdə 100–200 dapp və ya 60B-dən yuxarı — SOL, ADA, BNB, ETH
– 2023-cü ilin əvvəlində orta kapitalizasiyaya çatan platform coin-lər: 2–10B arası — SOL, NEAR, AVAX, APT,…. APT kimi yeni coin-lər isə təxminən 3,2B
– ARB, OP kimi Layer2-lər təxminən 1B kapitalizasiyaya çatır, FDMC isə 5–10B – CAKE, AXS, SAND, GMT kimi token-lar yüksək dövrdə tez-tez Market Cap 5B olur (fomo zamanı pul axını). Birja token-ları çox vaxt 1–3B kapitalizasiya ətrafında olur (hədəf üçün real). Launchpad məhsulları isə adətən cap >1B-yə qədər güclü “pump” olur; launch pool-da isə layihələrin çoxu (təxminən 90%) 500M-dən yuxarı kapitalizasiyaya çatmır. İzləmə siyahısına əlavə et: çoxlu böyük bakers-lər çağıran, amma kapitalizasiyası hələ aşağı olan layihələr; daim yenilənən; downtrend zamanı belə dev-ləri, dapps-ları, users-ları cəlb edən güclü ekosistem; tokenomik yaxşı (token usecase üstünlüklə) olan layihələr… Cap bir neçə yüz M olanda L1 və L2-ləri satın almağı gözlə
+ Səlahiyyətli mərhələdə SOL cap list təxminən 40M olanda 250 dəfə, ADA cap 500M olanda 150 dəfə, MATIC cap 100M olanda 100 dəfə,…
+ Son vaxtlar L2 OP 0.4 cap — uyğun olaraq 70M; sonra x6. L1 APT cap 3.5 (yəni 3,5 cap) — 400M olanda x6, cap 3B-yə qalxır. L1 INJ cap 100M-dən 2 ayda 700M-ə,….
+ Trendlə gedən token-lar adətən 50–100M yüksək olanda gəlirlilik çox olur; xüsusilə Binance launchpad-da yeni çıxan layihələrdə = dövrə, layihə modelinə, bazar pulunun səviyyəsinə uyğun qiymətləndirməyə görə…
Kapitalizasiya (Market cap) başqa layihələrlə müqayisədə demək olar ki, doymuş (böyük hissəsi “dolmuş”) vəziyyətə çatanda = onda yalnız izləmək və gözəl mövqe gözləmək lazımdır, ya da müvafiq potensiala malik, amma aşağı qiymətləndirilmə olan layihələr tapmaq. Bir il ərzində çox sayda layihə saxlamaq lazım deyil — sadəcə düzgün projekti aşağı qiymətləndirmə səviyyəsində seç: OP 0.4–0.6, APT 3.5, INJ 1.5–2,…
=> Mövqeni dəyişmək mümkündür => səbr tələb edir
5. Chart-ı yoxla
– Qiymət + volume təchizi sıxıb = akkumlyasiya olubmu? MM komandası qiyməti dəstəkləyirmi? Son 1 ildə chart-da nap-rüt (birjadən çəkilmə) olub? Hara bölgədə balinalar yığır? = müqavimət (cərgə) zonalarını gözlə. -On-chaini yoxla = depozit/çıxarış, MM-lər, smart money, whales hansı qiymətdən birjadan yığır, yaxud layihədən alıb xatırlayıb “xả” edir,… -Bitcoin-in dalğa timing-i gözəldirsə: layihənin yaxın vaxtda partlaması üçün katalizator nədir? KOL-lar backer kimi kimdir? Almaq üçün uyğun vaxtı gözlə, kapitalı hissələrə bölərək DCA ilə qiyməti artırma/azaltma (system trading) sisteminə görə idarə et.
Diqqət: bazarın 2021-ci il mərhələlərində likvidliyi. Hədəf cap (target cap) bir neçə milyarddan (B) on bir neçə milyarda (B) qədər normaldır. Amma 2023-də yalnız <1B-dən aşağı olan hissə güclü “pump” olur. İlin əvvəlindən bu günə qədər icazə ver ki, AGIX, FET kimi AI dalğası üzrə pump olan layihələr = icmanın fomo hissi <1b – CFX, ACH “Hong Kong” (Hông kông) dalğası = xəbər = <1b – LDO, FXS LSDFI dalğası = ETH yeniləmələri üzrə xəbər trendi – UNFI, TRB lowcap = MM-lər təchiliyi sıxır (squeeze supply) = cap 100M-dən pump edib 100M-dən 200–300M-a çıxarır – LUNA orta payız bayramından (trung thu) əvvəl 3 gün öncə 40% pump = icmanın fomo xəbərləri üzrə. Mənfəəti Market Cap kapitalizasiyası + BTC-nin dalğa şərtlərinə görə Volume-la “chốt lời” elə. Düz düzgün sivilizasiyanı seç — düzgün vaxtda.