Bu gün mənim gözümda ticarətinin doqquzqatlı səviyyəsindən danışacağam.
Ticarətin birinci səviyyəsi, mən onu “süngər” adlandırıram.
Bu mərhələnin xüsusiyyəti, müxtəlif nəzəriyyələri, bilikləri, məntiqi çılğınlıqla öyrənməkdir.
Dao nəzəriyyəsindən Gann nəzəriyyəsinə, K xəritəsindən əyri xəritəyə, maliyyə təhlilindən sənaye nəzəriyyəsinə, makro nəzəriyyədən ticarət psixologiyasına qədər. Ümumiyyətlə, ticarətlə bağlı olan hər şeyi çılğınlıqla udmaq.
Bu, hər kəsin sərmayə böyümə yolundakı mütləq yoldur, bu, təməl qoyma prosesidir.
Bu təməl nə qədər möhkəm qoyulsa, gələcəkdə bir o qədər irəliləyə biləcəksiniz. Süngər kimi udmaq çətin deyil, çətin olanı əzəliləri ayırmaq, çətin olanı həzm etmək, çətin olanı birləşdirməkdir. Ancaq, bir çox insan taleyin nəticəsi olaraq udma mərhələsində qaldı. Nə qədər məntiq bildiyi ilə fəxr edir və buna görə özünü sevindirir.
Bu mərhələ stabil qazanc əldə etməyə hələ çox uzaqdır, eh, yüz minlərcə kilometr.
Ticarətin ikinci səviyyəsi, mən onu "itkin düşən" adlandırıram.
Bu mərhələnin xüsusiyyətləri: "Mən hər şeyi başa düşürəm, amma niyə hələ də TMD pul qazanıram?"
İnsanın mürəkkəb fizioloji sisteminin xüsusiyyətləri, bir şeyin başa düşülməsindən icra olunmasına keçməyin uzun bir dövr olduğunu sübut edir.
Bu dövr bir çox şeydən narahatlığa və pozulmaya məruz qala bilər. Məsələn, Qırmızı Ordu'nun 25,000 km uzun yürüyüşü, qar dağlarını aşmaq, otluqlarda keçmək, soyuq və aclıq çəkmək və düşmənlə mübarizə aparmaqla doludur, bir çox çətinliklərlə doludur. Düşünməkdən icra etməyə keçmənin çətinliyi 25,000 km yürüyüşü ilə eynidir. Çünki bu yolda sizin qarşılaşacağınız son dərəcə güclü düşmən, sizin duyğularınızdır. Məsələn, tamah və qorxu.
Duyğuların gücü çox böyükdür, bu, sizin məntiqli gücünüzdən 100 dəfə daha güclüdür.
Bu hələ ən qorxulu şey deyil.
Ən qorxulu olanı, bu duyğuların da sizin bir hissəniz olmasıdır.
Xarici düşmən nə qədər güclü olsa da, qorxulu deyil. Amma sizin duyğularınız xarici düşmən deyil, o sizinlə eyni kökdən gəlir, o sizin bir hissənizdir, o sizsiniz. Məsələn, stop-loss zamanı, onu etməkdən imtina edirsiniz, tərəddüd edirsiniz. Bu imtina hissi də sizin bir hissənizdir. O, xarici düşmən deyil, sizin ət və qanınızın içindədir.
Bir insan nə qədər güclü olsa da, özünü məğlub edə bilərmi? Bu səbəbdən qədim insanlar "bilgi və fəaliyyət bir arada olmalıdır" demişdir. Çətinlik buradadir.
Bir çox insan bu uzun dövr içində itkin düşür, ömür boyu.
Ticarətin üçüncü səviyyəsi, mən onu "qeyri-emocional" adlandırıram.
Duyğularımız hər zaman bizi narahat edirsə, o zaman özümüzü duyğusuz etməyə çalışaq.
Qübbə çiçəyi kitabının başlanğıcı, "Tanrının gücünü əldə etmək üçün özünü kəs" deməkdir, bu məna da budur.
Qərar qəbul edərkən, mümkün qədər duyğuların iştirakına icazə verməyin.
Məsələn, stop-loss zamanı, o an kəskin qərar verməyi öyrənmək.
Əslində, bu mərhələ artıq "gözəl düşüncəyi qorumaq" adlı təlimin içindədir.
Yalnız indiyə fokuslanaraq, keçmiş ticarət uğurlarından və ya uğursuzluqlarından təsirlənmədən, "qeyri-emocional" olmağı bacara bilərsiniz.
Bu mərhələ adətən qazanc əldə etməyə başlamağın başlanğıcıdır.
Ticarətin dördüncü səviyyəsi, mən onu "üç yaxşı tələbə" adlandırıram.
Bu mərhələnin xüsusiyyəti disiplinə riayət etməkdir, xüsusən də disiplinə. Qeyri-emocional mərhələdə, əslində siz hələ də duyğulara sahibsiniz, amma onları qapıda saxlamağa çalışırsınız. Amma siz sadəcə ticarət disiplininə riayət etdikdə, işlər daha sadə olur.
Siz vərdiş edəcəksiniz, hər gün ertəsi günün ticarət planını hazırlayacaqsınız. Ertəsi gün, nə olursa olsun, bu planı yerinə yetirəcəksiniz.
Hər hansı bir qiymət ödəməyə hazır olsanız, siz həmişə disiplinə riayət etməyə hazır olursunuz.
Məsələn, dünənki ticarət planınızda Bitcoin qiymətinin 26000 dollar düşəcəyi halda stop-loss edəcəyiniz qeyd olunmuşdu. Nəticədə bu gün bazardakı minimum qiymət 26000 dollara düşdü, siz planınıza uyğun stop-loss etdiniz. Ardınca qiymət 26500 dollara yüksəldi.
Ticarət nəticələrinə görə, bu günki əməliyyat çox pisdir. Ancaq ticarət prosesinə görə, ticarət planınıza mükəmməl riayət etmisiniz.
Bu mərhələdə, ticarət nəticələrini və ticarət prosesini ayrı-ayrı qiymətləndirməyə başlayırsınız. Bu, çox vacib bir addımdır.
Düzgün ticarət prosesi, bir düzgün ticarət nəticəsindən 100 dəfə daha vacibdir.
Bəzi ticarət nəticələrinin düzgün olması qısa müddətlidir, uzun müddət ərzində sizin sərmayə karyeranıza təsiri çox azdır. Ticarət prosesinin düzgünlüyü sizə yaxşı vərdişlər qazandırır, bu isə uzunmüddətli, həyatınız boyu sizinlə olacaq vacib bir şeydir.
Əslində, ən qorxulu şey, yanlış proseslə düzgün nəticələr əldə etməyinizdir.
Məsələn, az öncəki nümunədə, planınızda 26000 dollarda stop-loss olduğunu yazmısınız, lakin qiymət oraya çatdıqda, tərəddüd etmisiniz, nəticədə qiymət yuxarıya doğru qalxıb.
Görünüşdə qazanc əldə etdiyiniz görünür, amma bu, ən təhlükəli yerdir. Çünki siz ticarət planını pozaraq "mükafat" qazandınız. Nəticədə, növbəti dəfə daha da ticarət planını pozacaqsınız.
Minlərlə kilometr uzunluğunda bir qorunma, nəticədə sizin tam ticarət sisteminizin çöküşünə səbəb olacaq.
Ticarətin beşinci səviyyəsi, mən onu "daxil etmə" adlandırıram.
Hətta hər gün ticarət planı yazmağa ehtiyacınız olmadığını görürsünüz (99.99% insan üçün hələ də yazmağı güclü şəkildə tövsiyə edirəm).
Bütün disiplinlər, sərt icra bu şeylər artıq daxili şəkildə formalaşmışdır. Məsələn, bir ustad sürücü, nə vaxt gaz pedalı basacağını, nə vaxt sürəti azaldacağını artıq içselleştirmişdir. Sizin iç dünyanız artıq bir ticarət sistemi formalaşmışdır, siz bilinçsiz olaraq bu sistemə uyğun ticarət edirsiniz.
Bu mərhələdə, əslində siz artıq bir kvant ticarətçisisiniz. Yaxud yarı kvant ticarətçisi.
Bir çox subyektiv ticarət ustaları əslində bu mərhələdədir.
Ticarətin altıncı səviyyəsi, mən onu "qeyri-fəal olmaq" adlandırıram.
Sizin sisteminiz formalaşdıqdan sonra, hətta bazara baxmanıza belə ehtiyac qalmadığını görürsünüz. Ticarət strategiyanızı kompüter koduna yazaraq, kompüterin sizin üçün bazarı izləməsinə və əmrləri icra etməsinə icazə verirsiniz. Siz bir monitor kimi, arada bir göz atmalısınız.
Bu mərhələdə, daha az iş görsəniz, daha çox qazandığınızı görürsünüz. Çünki sizin qeyri-fəallığınız, sistemin gücünü təmin edən əsas şərtdir. Bir dəfə çox müdaxilə etsəniz, sistemə müdaxilə etdiyiniz zaman əks təsir yarada bilər.
Bu mərhələdə, sistemə subyektiv müdaxilə etmə arzusunu yaxşı idarə etməlisiniz.
Ticarətin yeddinci səviyyəsi, mən onu "riyaziyyatçı" adlandırıram.
Burada olmaq, sizə kvant ticarətinə dair bir anlayış qazandırır, öz strategiyanız, modeliniz və real təcrübəniz var. Bir kvant ticarətçisi olaraq, ilk addım ən vacibdir ki, gözəl bir geriyə dönük test maliyyə xətti yaradın.
Bir strategiya fikrinə sahib olduğunuzda, onu kompüter koduna çevirməlisiniz, sonra nə? Dərhal real ticarətə başlamaq deyil, onu real tarixi bazar məlumatları ilə geriyə dönük test etməlisiniz.
Məsələn, bir strategiya düşündünüz, 5 günlük orta xətt 20 günlük ortanı keçdikdə alırsınız, 5 günlük orta xətt 20 günlük ortanı aşağı keçdikdə satırsınız. Siz bunu kompüter koduna yazdınız və sonra 2010-dan 2015-ə qədər olan Şanxay Borsa indeksi 5 illik gündəlik məlumatları ilə geriyə dönük test aparırsınız, görürsünüz bu strategiya həqiqətən pul qazanır mı.
Nəticədə, təsirinin sizin düşündüyünüz qədər yaxşı olmadığını görürsünüz. Sonra bir şey etməyə başlayırsınız, buna parametrlərin optimallaşdırılması deyilir. 5 günlük orta xəttin 20 günlük ortadan daha yaxşı olmadığını düşünərək, 10 günlük orta xətti və 30 günlük orta xətti sınayırsınız.
Siz seçə biləcəyiniz parametrlərin çox olduğunu görürsünüz. Bu mərhələdə, kompüterin faydası ortaya çıxır, o, böyük sayda hesablamalar apararaq, parametrlər arasında optimal həll tapmağa kömək edir.
Bu proses, riyazi olaraq uyğunlaşdırma adlanır. Əslində, bu, çox sayda hesablamalar vasitəsilə, tarixdəki bazar qiymətlərini ən yaxşı uyğunlaşdıracaq parametrləri tapmaqdır. Sonra gözəl simulyasiya maliyyə xətləri əldə edə bilərsiniz.
Bu proses bütün kvant ticarətçilərinin mütləq keçməli olduğu yoldur və çox vacib bir mərhələdir.
Tarixdəki qiymətlərin daha yaxşı uyğunlaşdırılması, əldə etdiyiniz maliyyə xətləri daha gözəl olur, bu sizin əsas biliklərinizin çox güclü olduğunu göstərir, bazarı dərindən anlama qabiliyyətinizin olduğunu göstərir. Bu, müxtəlif texniki göstəriciləri optimallaşdırma qabiliyyətinizin olduğunu göstərir.
Bu qabiliyyətlər çox qiymətlidir.
Ticarətin səkkizinci səviyyəsi, mən onu "mükəmməl terzi olmamağa çalışmaq" adlandırıram.
Öncəki mərhələnin uyğunlaşdırma prosesində, siz çox sayda filtr, çox sayda şərtlərdən istifadə edə bilərsiniz ki, strategiya tarixdə kifayət qədər yaxşı performans göstərsin. Ancaq birdən bir gün bir məsələni kəşf edirsiniz ki, strategiyanın istifadə etdiyi parametrlər çox olduqda, bu strategiyanın gələcək bazar qiymətlərinə uyğunlaşma qabiliyyəti daha pis olur.
Bu, bir terzi kimi paltar hazırlamağa bənzəyir. Sizə uyğun bədən ölçünüzü diqqətlə ölçür, sonra çox uyğun paltar hazırlayır, siz çox gözəl görünürsünüz. Ancaq problem budur ki, bu anda paltar nə qədər uyğun olsa, gələcəkdə bədən ölçünüzün dəyişməsinə uyğunlaşma qabiliyyəti o qədər az olar.
Gələcəkdə birdən kökəlirsinizsə və ya arıqlayırsınızsa, bu paltar artıq sizə uyğun olmaz. Valyuta bazarının gələcəyi qeyri-müəyyəndir, hər bir növ gələcəkdə bir gün kökəlmək və ya arıqlamaq ehtimalına malikdir. Əgər paltarı çox uyğun etsəniz, o zaman gələcəkdə uyğunlaşma qabiliyyəti daha pis olar.
Bu gerçəyi başa düşdükdən sonra, yeni bir mərhələyə keçirsiniz, mən onu "çıxarma" adlandırıram.
Siz paltarın indiki vəziyyətdə o qədər də uyğun görünməsini, o qədər də gözəl olmamasını istəyirsiniz. Gələcəkdəki dəyişikliklərə daha uyğun ola bilməsi üçün onu hazırlamalısınız.
Bu proses çox acı vericidir.
Bir mükəmməl terzi üçün, paltarını daha az uyğun etməyə çalışmaq nə qədər ağrılı bir şeydir.
Eyni zamanda, strategiyanızın tarixdə gözəl, sabit gəlir əldə etməsi, geriyə dönük testdə minimal dəyişikliklərə sahib olması lazım olduğunu bilirsiniz. Bu mərhələdə, çıxarma etməyə çalışmalısınız, bu, maliyyə xəttini bərbad edə bilər, onu o qədər də gözəl etməz.
Bu mərhələyə çatdığınızda, bu ağrını anlayacaqsınız.
Ticarətin doqquzuncu səviyyəsi, mən onu "böyük yol sadədir" adlandırıram.
"Böyük yol sadədir, yalnız seçimi sevmir" bu söz, Zen dininin üçüncü atası Sengcanın (İnam Şeiri) sözləridir. Bu sözü çox sevirəm.
Bir çox metodları sınadığınızda, bir çox dərin biliklərə sahib olduğunuzda, bir çox Nobel tənliklərindən istifadə etdiyinizdə, sonunda dünyasının əslində sadə olduğunu kəşf edirsiniz.
Zamanın axarında uzun müddət etibarlı olanlar, sadə və sadə olan şeylərdir.
Bunu yavaş-yavaş hiss edin. Ticarətin doqquz səviyyəsini yenidən nəzərdən keçirin. Siz mütləq anlayacaqsınız ki, ticarət yolu həqiqətən asan deyil. Məsələn, minlərlə atlı bir dar köprüdən keçərkən, bəzi ticarət ustaları bu yoldan keçərkən bir neçə iflas yaşayır, həyatda dalğalanmalar keçirir, sonunda isə böyük bir anlayışa nail olur.