Fibonacci geri çəkilmə xətti, traderlər tərəfindən dəstək səviyyələrini, stop-loss yerlərini müəyyən etmək və giriş nöqtələrini tapmaq üçün geniş istifadə olunan bir texniki göstəricidir. Ənənəvi göstəricilərlə müqayisədə, Fibonacci geri çəkilmə xətti əvvəlcədən xəbərdarlıq verir, bu da traderlərə daha yaxşı ticarət planları hazırlamağa kömək edir.
Bu dəfə Fibonacci-nin tətbiqi ilə aşağıdakı sırayla tanış olacağıq.
Fibonacci geri çəkilmə xətti nədir?
Onu necə çəkirik?
Onu giriş üçün necə qururuq?
Bu stop-loss yerini necə təyin edirik?
Xülasə
Fibonacci geri çəkilmə xətti nədir?
Fibonacci ardıcıllığı, İtalyan riyaziyyatçı Fibonacci tərəfindən 1202-ci ildə (Hesab kitabı) təqdim edilmişdir, quşların çoxalması nümunəsi ilə izah olunmuşdur və “quş ardıcıllığı” adlanır. Hər bir element əvvəlki iki elementin cəminə bərabərdir, məsələn 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... Ardıcıllığın dəyərləri böyüdükcə, əvvəlki və sonrakı ədədlər arasındakı nisbət sabit dəyərə, yəni 0.618-ə daha yaxın olur. Buna görə də, 61.8% Fibonacci-nin əsas nisbəti sayılır, bu da “qızıl nisbət” adlanır.
Və Fibonacci səviyyələrinin hesablanması, yüksəliş və ya eniş trendindəki yüksək və aşağı nöqtələr arasındakı şaquli məsafəni bir neçə Fibonacci nisbətinə bölməklə əldə edilən dəyərlərdir; bu dəyərlər mümkün dəstək və ya müqavimət səviyyələridir. Ən çox istifadə olunanlar bunlardır: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 1. Bu nisbətlərin mənası belədir: qiymət bir istiqamətdə hərəkət edərkən geri çəkilmə baş verdikdə, o, proqnozlaşdırıla bilən səviyyələrdə müqavimətə düşə bilər, sonra isə qiymət ilkin istiqamətinə qayıdaraq hərəkətini davam etdirər.
Fibonacci geri çəkilmə xəttinin çəkilməsi
Bazar yüksəldikdə, nisbətən aşağı nöqtəni və yaxın zirvəni seçin; Fibonacci geri çəkilmə texniki göstəricisi ilə qiymətin aşağı nöqtəsindən birbaşa zirvəyə qədər çəkin
Eniş trendində əvvəlki zirvəni və yaxın dib nöqtəsini seçin, bu göstərici ilə qiymətin zirvəsinə klikləyin və birbaşa zirvədən dibə qədər çəkin
Məsələn, USD/CHF gündəlik qrafikində yüksəliş trendində Fibonacci geri çəkilmə xəttindən istifadə edək, aşağıdakı kimi
Adətən digər alətlərlə birlikdə istifadə oluna bilər və treyderlərə daha dəqiq giriş, mənfəət götürmə və stop-loss məlumatı təqdim edir.
1. Girişin qurulması
Trend xətti ilə birləşdirmək
Hərəkət siqnalları vasitəsilə müəyyən bir dövr ərzində üç nöqtə ilə təsdiqlənmiş trend xətti çəkərək, sonrakı hərəkətin yüksəliş yoxsa eniş olacağını müəyyən edin; trendi təsdiqlədikdən sonra daha dəqiq giriş siqnalı tapmaq üçün Fibonacci geri çəkilmə xəttindən istifadə edin.
Dəstək/müqavimət səviyyələri ilə birləşdirmək
Əvvəlcə bazarın yüksəliş və ya enişdə olduğunu müəyyən edin, sonra isə Fibonacci geri çəkilmə xətti ilə dəstək və ya müqavimət səviyyəsini tapın; yüksəlişdə müqavimət səviyyəsini, enişdə dəstək səviyyəsini axtarın.
Əgər səviyyə sındırılarsa, bu, mövcud hərəkətin davam edəcəyinə işarə edir və sındırılma nöqtəsində trendə uyğun ticarət etmək olar.
Məsələn, USD/CHF gündəlik qrafikində qiymət artımı zamanı nisbətən yüksək və aşağı nöqtələr müəyyən edilir, Fibonacci geri çəkilmə xətti çıxarılır; qiymət 50% geri çəkilmə xəttini bir müddət keçdikdən sonra yenidən 50% səviyyəsinə geri çəkilir və üç dəfə sınaqdan keçməsinə baxmayaraq, 50% geri çəkilmə xəttini həqiqətən aşağı sındırmır. Bu, burada trendin yuxarı hərəkətinə müqavimət yarandığını göstərir. Bu zaman treyder trendə uyğun ticarət edir və giriş nöqtəsi üçün B nöqtəsi ətrafı və ya A nöqtəsi ətrafı seçilə bilər.
Şam qrafiki formaları ilə birləşdirmək
Ticarətdə bu, çox vaxt gücünü itirməkdə olan şamlarla birlikdə qiymətin gələcək istiqamətini müəyyən etmək üçün istifadə olunur.
Məsələn, EUR/USD gündəlik qrafikində eniş tendensiyası zamanı uzunmüddətli konsolidasiya olduqda, giriş nöqtələrini tapmaq üçün Fibonacci geri çəkilmə xəttindən istifadə edə bilərik.
Əvvəlcə həmin hərəkət dövrünün zirvəsini və dibini müəyyən edin, sonra aşağıdakı şəkildə göstərildiyi kimi Fibonacci geri çəkilmə xəttini çəkin
Dib nöqtəsindən sonra qiymət 38.2% səviyyəsində sabitləşir, daha sonra güclü yüksəliş şamı həmin səviyyəni yenidən test edir; bu zaman qiymətin növbəti səviyyəni test etmək üçün yüksəlişi davam etdirib-etdirməyəcəyini müşahidə etmək lazımdır.
Şəkildə görünür ki, 38.2% geri çəkilmə xəttində uzun yuxarı kölgəli pin bar forması yaranıb; bu, gələcək qiymətin böyük ehtimalla geri dönəcəyini göstərir və qısa mövqe açmaq üçün siqnaldır.
2. Stop-loss-un qurulması
Ümumiyyətlə, 38.2% geri çəkilmə səviyyəsində mövqe açmağa hazırlaşarkən, stop-loss səviyyəsini 50% geri çəkilmə xəttinin altına qoymaq olar və s. Əgər giriş nöqtəsi 50% geri çəkilmə səviyyəsindədirsə, stop-loss səviyyəsini 61.8% geri çəkilmə xəttinin altına yerləşdirmək olar.
EUR/USD dörd saatlıq qrafikini nümunə götürsək, qiymət 50% geri çəkilmə xəttinə çatdıqdan sonra geri döndü; yəni 50% xətti müqavimət xətti kimi çıxış edir və qiymətin qalxmasını məhdudlaşdırır. Buna görə stop-loss səviyyəsini 61.8% geri çəkilmə xəttinin altına qoymaq olar.
Stop-loss məsafəsi nisbətən kiçikdir, bu da onu qısamüddətli treyderlər üçün daha uyğun edir. Uzunmüddətli treyderlər stop-loss-u həmin hərəkət dövrünün zirvəsində qoya bilərlər ki, bu da real əməliyyatda gərginliyi və təzyiqi effektiv şəkildə azaldır.
Fibonacci geri çəkilmə xətti yalnız giriş və stop-loss yerlərini tapmaq üçün deyil, həm də mənfəət götürməni təyin etmək üçün istifadə oluna bilər. Fibonacci genişlənmə xətti ilə birləşdirərək müqavimət və ya dəstək səviyyələrini müəyyən edin, trendin təxminən bitdiyi səviyyəni qiymətləndirin və sonra mənfəət götürmə yerini müəyyən edin;
Ticarət strategiyasını qurarkən iki dəst geri çəkilmə xəttini üst-üstə istifadə edin; üst-üstə düşən nöqtələr güclü dəstək və ya güclü müqavimət formalaşdıracaq. Bu nöqtələrdən hər hansı biri sındırılarsa, sonrakı hərəkətdə dönüş baş verəcək; hərəkəti tutmaq üçün hərəkətli orta ilə birləşdirdikdə, onların üst-üstə düşən hissəsi treyder üçün sonrakı hərəkəti tutmaq üçün yaxşı fürsətdir.
Xülasə
Fibonacci geri çəkilmə xəttinin çatışmazlıqları olsa da, bu, onun treyderlərin sevdiyi texniki analiz göstəricilərindən biri olmasına mane olmur. Onun üç vacib səviyyəsi var: 38.2%, 50% və 61.8%; qiymətin bu üç səviyyədə aldığı dəstək və ya müqavimət adətən ən güclü olur. Praktik istifadədə treyderlər öz real vəziyyətlərinə uyğun olaraq çevik şəkildə istifadə edə bilərlər.
Sonda, əgər bu paylaşım sizə faydalı oldusa, bəyənməyi, paylaşmağı və saxlamğı unutmayın! Daha çox faydalı ticarət bilikləri və bacarıqları öyrənmək üçün 【Paul High-Low Quant】 kanalını izləyin