Texniki analiz, bazar qiymət hərəkətlərini analiz etmək və proqnozlaşdırmaq üçün bir metoddur. Bu metod əsasən qiymət və ticarət həcmi kimi məlumatlara əsaslanır, bazarın təklif-tələb münasibətlərini və psixoloji vəziyyətini qiymətləndirir, sonra isə uyğun ticarət strategiyalarını hazırlayır.
Dövlət nəzəriyyəsi, Amerika'nın Dow Jones şirkətinin qurucusu Charles H. Dow tərəfindən yaradılmış köhnə və məşhur texniki analiz metodudur. O, "Dow Jones nəzəriyyəsi" olaraq da tanınır və qiymət dəyişikliklərinin meyillərini proqnozlaşdırmaq üçün istifadə olunur. Bu nəzəriyyəyə görə, bazarın qiymət hərəkətləri üç növ meyildən ibarətdir: əsas meyl, ikinci dərəcəli meyl və qısa müddətli meyl.
Fond bazarında texniki analiz metodlarının əksəriyyətinin əsasını təşkil edən Dou nəzəriyyəsi sonrakı tədqiqatçıların davamlı ümumiləşdirmələri, əlavələri və təkmilləşdirmələri sayəsində daha da zənginləşmişdir.
Bunlara trend dəyişikliyini müəyyən etmək üçün bəzi qaydalar daxildir. Ən çox istifadə olunanlar 123 və 2B qaydalarıdır. İndi bu iki qaydanın mənasını və tətbiqini, eləcə də texniki analizdəki rolunu izah edəcəyik.
一、123 qaydası
Bu qaydalardan istifadə etməzdən əvvəl onların ilkin şərtlərinin nə olduğunu öyrənək.
Şam qrafikinin trend xəttini qırması
Yeni maksimum və ya minimumun yaranmaması
Əvvəlki minimumun altına düşməsi və ya əvvəlki maksimumu keçməsi
Bu üç şərtin ardıcıllığı vacib deyil, əsas odur ki, onlar yerinə yetirilsin. Əvvəlcə şam qrafikinin trend xəttini qırması, sonra isə əvvəlki minimumun altına düşməsi və ya əvvəlki maksimumu keçməsi baş verə bilər. Hadisələr tərs ardıcıllıqla və ya istənilən qaydada da baş verə bilər.
Aşağıda 123 qaydasının törəmə variantı göstərilib
123 qaydası əsasən müəyyən trend hərəkətinin nə vaxt başa çatacağını müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Məsələn, EUR/USD 1 saatlıq qrafikində eniş trendinin nə vaxt bitəcəyini 123 qaydası ilə müəyyən etmək olar.
Əvvəlcə şam qrafikinin yaratdığı maksimumlara əsasən üç nöqtə ilə təsdiqlənən trend xətti çəkin, sonra isə 123 qaydasının şərtlərinin yerinə yetirilib-yetirilmədiyini müəyyən edin. Aydındır ki, 123 qaydasının şərtləri yerinə yetirilir. Əvvəlki maksimum keçildikdən sonra trend xətti müqavimət xəttindən dəstək xəttinə çevrilir və bazar tədricən enişdən yüksəlişə keçir.
Yuxarıda trend xəttinin qırıldığı yeri böyüdüb nəzərdən keçirsək, şam qrafiki A nöqtəsində trend xəttini aşağıdan yuxarıya doğru qırdıqdan sonra onun müqavimət xəttindən dəstək xəttinə çevrildiyini görərik. Bu, eniş trendinin başa çatdığını və yaxın müddətdə yeni trendin formalaşacağını göstərir, lakin alıcıların dərhal üstünlük qazanacağı demək deyil.
二、2B qaydası
2B iki dəfə “break out” deməkdir. Tutaq ki, bazar yüksəliş trendindədir və əvvəlki maksimumun keçilməsi şərti daxilində ardıcıl iki şam əvvəlki maksimum səviyyəsini keçir, sonra isə qiymət sürətlə düşür. Bu, yalançı qırılmadır və alıcıların gücünün zəiflədiyini, ardınca isə bazarın ayı trendinə keçdiyini göstərir. Belə vəziyyətdə şam qrafikinin trend xəttini qırdığı kəsişmə nöqtəsi qısa mövqe açmaq üçün siqnal ola bilər.
123 qaydasına bənzər şəkildə, burada da bazarın trend xəttini qırması və ən aşağı nöqtənin altına düşməsi tələb olunur. Fərq ondadır ki, 2B qaydasında “yeni maksimum və ya minimumun yaranması” şərti “yalançı qırılma” ilə əvəz olunur.
Eyni qaydada, bayaqkı EUR/USD 1 saatlıq qrafikini nümunə götürək. Minimum yüksəlməmişdən əvvəl yalançı qırılma baş verir: ardıcıl iki böyük şam minimumu yoxlayır, sonra isə qiymət dərhal yüksəlir. Bu da eniş trendinin sona yaxınlaşdığının siqnalıdır.
A nöqtəsi şam qrafiki ilə trend xəttinin kəsişmə nöqtəsidir və uzun mövqe açmaq üçün siqnal ola bilər. Sonrakı bazar hərəkətlərinə baxanda bunun uzun mövqe açmaq üçün yaxşı yer olmadığı görünür. Buna baxmayaraq, A nöqtəsi uzun mövqe açmaq üçün siqnal kimi istifadə edilə bilər.
Yuxarıda Dou nəzəriyyəsinin 123 və 2B qaydalarını təqdim etdik. Bunlar trend dəyişikliyini vaxtında aşkar etməyə və ticarət imkanlarından yararlanmağa kömək edən iki çox faydalı texniki analiz alətidir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, bunlar dəyişməz qanunlar deyil; bəzən səhv və ya təsirsiz ola bilərlər. Qərar verməzdən əvvəl bazarın real istiqamətini müəyyən etmək üçün digər texniki indikatorları da nəzərə alın.
Bazar dəyişikliklərinə və öz xüsusiyyətlərinizə uyğunlaşmaq üçün öz ticarət sisteminizi qurub təkmilləşdirin. Əməliyyatlarınızı təhlil edin, onlardan dərs və təcrübə qazanın, ticarət bacarığınızı artırın və beləliklə, fond bazarında davamlı gəlir əldə edin.
Sonda, bu paylaşım sizə faydalı oldusa, bəyənməyi, paylaşmağı və yadda saxlamağı unutmayın! Daha çox faydalı ticarət bilikləri və üsulları öyrənmək üçün 【保罗高低量化】 hesabını izləyin!