Əgər siz ticarətçisinizsə, hər həftənin bazarda pul qazanmaq üçün yeni bir fürsət olduğunu bilirsiniz. Lakin rəqabəti üstələmək üçün ağıllı və məlumatlı olmalısınız. Buna görə də, bu həftə portfeliniz üçün ən yaxşı qərarları vermək üçün izləməli olduğunuz beş əsas şeyi sizə bildirəcəyəm.

1. NVIDIA Qazancı

NVIDIA indiki zamanda fond bazarının kralıdır. O, süni intellekt sahəsində liderdir ki, bu da dünyamızı bildiyimiz kimi dəyişir. Hər kəs bu şirkətdən bir parça istəyir və buna görə də onun dəyəri bir trilyondan çoxdur. Amma bu hype-i davam etdirə bilərmi?

Çərşənbə günü—bazar bağlandıqdan sonra—NVIDIA son rübün gəlirlərini açıqlayacaq. Gözləntilər yüksəkdir: analitiklər onun hər səhifəyə 2,07 dollar, gəlirinin isə 11,09 milyard dollar olacağını düşünür. Amma bəzi insanlar daha yaxşı olacağını hesab edir: hər səhifəyə 2,13 dollar.

Səhmlərinin qiymətini yüksək tutmaq üçün NVIDIA bu rəqəmləri xeyli üstələməlidir. Bəlkə hər səhifəyə 2,25 dollar və gəlir 11,50 milyard dollar. Bu qeyri-mümkün deyil, amma asan da deyil. Mən 50/50 şans verirəm.

Bu gəlir hesabatı bütün bazar üçün çox böyük olacaq; xüsusən də ötən həftə Apple və Microsoft investorları məyus etdikdən sonra. Əgər NVIDIA bunu əzərsə, bu, “bull”ların—artım tərəfdarlarının—inamını artıracaq. Əgər qaçırsa, “bear”ları—düşüş tərəfdarlarını—qorxudacaq.

2. Ceyrom Pauelın çıxışı

Ceyrom Pauel ABŞ-da pul kütləsini və faiz dərəcələrini idarə edən Federal Ehtiyat Sisteminin (Fed) rəhbəridir. Onun iqtisadiyyat və bazarlar üzərində böyük təsiri var. Cümə günü isə Vayominq ştatının Cekson Hole şəhərində çıxış edəcək və gələcək planlarından danışacaq.

Bazarlar onun nə deyəcəyindən narahatdır, çünki faiz dərəcələrini tezliklə qaldırıb-qaldırmayacağını bilmirlər. Faiz dərəcələri pulun götürülməsinin nə qədər baha başa gəldiyini və insanların nə qədər pul xərcləyə və ya investisiya edə biləcəyini təsir edir. Daha yüksək faiz dərəcələri isə iqtisadiyyat və bazarlar üçün daha az pul deməkdir.

Keçən həftə Fed əvvəlki iclasından bəzi protokolları yayımladı və onlar çox sərt (hawkish) səslənirdi. Yəni inflyasiyadan narahatdırlar və gözləniləndən daha tez faiz dərəcələrini artırmağa hazırdırlar. Amma o vaxtdan bəri hər şey dəyişib: Çinin iqtisadiyyatı yavaşlayır və istiqraz gəlirləri onilliklər ərzində görünməyən səviyyələrə yüksəlir.

Beləliklə, Pauelin bazarları sakitləşdirmək və onları sentyabrda keçiriləcək növbəti Fed iclasına yönləndirmək üçün şansı var. Cümə günü səhərədək, onun növbəti addımı barədə yaxşı təsəvvürümüz olacaq.

3. 10 illik gəlirlər

10 illik gəlir ABŞ hökumətinin 10 il üçün borc almaqdan ötrü ödədiyi faiz dərəcəsidir. Bu, investorların iqtisadiyyata və bazarlara münasibətini göstərən çox önəmli göstəricidir. O, həmçinin ipoteka və avtomobil kreditləri kimi digər borcalanların kreditlərinə görə ödədiyi məbləği də təsir edir.

10 illik gəlir keçən cümə axşamı 4,33%-ə çatdı və bu, son dövrlərin tarixi ilə müqayisədə çox yüksəkdir. Bu səviyyə sonuncu dəfə 22-ci ilin oktyabrında olub; o vaxt səhm bazarı bu günkündən 20% aşağı idi. Bu o deməkdir ki, investorlar pullarına görə daha çox gəlir tələb edir, çünki başqa yerlərdə daha çox risk və fürsət olduğunu düşünürlər.

Bazarlar Fedin daha yumşaq mövqe tutacağını və faiz dərəcələrinin daha uzun müddət aşağı qalacağını ümid edirdi, amma hər dəfə məyus olurlar. İndi isə onlar növbəti beş il üçün inflyasiya gözləntilərinin 2,5%-dən yuxarı olduğunu görürlər; bu da qiymətlərin gəlirləri üstələyərək daha sürətlə artacağı deməkdir.

Bir məqamda bazarlar anlamalıdır ki, inflyasiya bu qədər asanlıqla yox olmaya bilər və Fed onu nəzarətdə saxlamaq üçün faiz dərəcələrini daha uzun müddət yüksək saxlamalı ola bilər.

Unutmayın ki, gəlir artırsa, daha çox vəsait səhmlərdən uzaqlaşaraq, zəmanətli gəlir verən istiqrazların təhlükəsizliyinə yönəlir.

2 illik və 10 illik gəlirlər bir-birinə yaxınlaşır. Bu o deməkdir ki, investorlar gələcəkdə qısamüddətli və uzunmüddətli faiz dərəcələrinin oxşar olacağını düşünürlər. Bu adətən iqtisadiyyat və bazarlar üçün pis işarədir, çünki artımın yavaşıyacağını və hətta geriyə dönəcəyini göstərir.

Tarixən, 2 illik və 10 illik gəlirlər bir-birini əvəz edəndə (adətən “inversiya” adlanır), qısa müddət sonra tənəzzül gəlir. İş bazarı isə hələ də çox güclüdür, ona görə tənəzzül 2023-cü ilin sonlarına və ya 2024-cü ilin əvvəlinə qədər baş verməyə bilər. Amma xəbərdarlıq siqnalı kimi inversiya olmayacağına (un-inversion) diqqət yetirin.

4. Yaponiya

İnvestorların çoxu Yaponiyanın ABŞ bazarları üçün nə qədər vacib olduğunu dərk etmir... amma vacibdir. Yaponiya 40 ildən artıqdır ki, demək olar ki, sıfır faiz dərəcələrinə malikdir və bu da onların çox ABŞ borcu almasına səbəb olub. Əslində, onlar dünyada istənilən digər ölkədən daha çox ABŞ borcuna sahibdirlər.

Amma Yaponiyada vəziyyət dəyişir: inflyasiya nəhayət yüksəlməyə başlayır və onlar istiqraz bazarına nəzarətini boşaldırlar. Bu, onlara ABŞ borcunu daha az cəlbedici edə bilər və onlar başqa aktivlər almaq üçün bunun bir hissəsini sata bilərlər.

USD/JPY məzənnəsinə diqqət yetirin; bu, 1 ABŞ dollarının Yapon yeninə qarşı nə qədər dəyərli olduğunu göstərir. Dollar yenə qarşı zəifləsə, bu, Yaponiyanın ABŞ borcunu satıb yen alması deməkdir. Bu, ABŞ faiz dərəcələrini daha da yuxarı itələyə bilər və ABŞ səhmlərinə zərər verə bilər.

5. Çin

Çin dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatıdır və ABŞ üçün əsas ticarət tərəfdaşıdır. Amma Çin bu günlərdə ciddi çətinlik içindədir. Onun artımı yavaşlayır, borcu yığılıb artır, daşınmaz əmlak bazarı çökür və hökuməti texnologiya sektoruna sərt nəzarət tətbiq edir.

Amma Çinin ABŞ-a görə bir üstünlüyü var: demokratiya və inflyasiya ilə bağlı narahatlıq keçirmədən istədiyi kimi pul çap edə bilər. Bu, iqtisadiyyatını stimullaşdırmaq və sərt enişdən qaçmaq üçün ona daha çox çeviklik verir.

Bu həftənin əvvəlində Çin hansısa böyük həcmli stimullaşdırma paketi elan edər, panikanı dayandırmaq və inamı artırmaq üçün. ABŞ bazarları bunun xoşuna gələ bilər, çünki bu, ABŞ mal və xidmətlərinə daha çox tələbat deməkdir və qlobal ləngimə riskini azaldır.

Bəs Bitcoin necə?

Bitcoin 25 000 dolların üstündə qalır və bu, əsas dəstək səviyyəsidir. Əgər bu səviyyənin üstündə qalarsa, 28 000 dollara—müqavimət səviyyəsinə—geri sıçraya bilər. Amma 25 000 dollardan aşağı düşsə, növbəti dəstək səviyyəsi olan 21 000 dollara qədər enə bilər.

Mənim hissim var ki, əsas bir böyük birjada nəsə ciddi gəlir. Bu, qiymətə təsir edə bilər #BTC və digər #cryptocurrency

Mən texnik kimi sadəcə 25 000 dollarlıq səviyyəyə baxıram. Mənim üçün bu xəttin adıdır.

Mən hələ də düşünürəm ki, Bitcoin 20 000 dollardan aşağı qırılacaqsa, bunun yeganə yolu ABŞ səhm bazarının növbəti 6-12 ayda 20% və ya daha çox çökmesidir. Məncə bunun baş vermə ehtimalı realdır.

Buyurun: bu həftə səhmdar bazarında “crush” etmək üçün izləməli olduğunuz ən vacib beş məqam. Unutmayın: bilik gücdür və məlumat puldur. Məlumatlı qalın, ağıllı olun və oyunu qabaqlayın. Və həvəsdən düşməyin—əylənməyi unutmayın! Ticarət sadəcə iş deyil, həyat tərzidir. Siz də onu yaşayırsınız!