老森笔记

هل تريدين/تريد متابعي الاستراتيجية ✨✨
يمكنك حفظ رمز الاستجابة السريعة أدناه، وتحويله إلى وظيفة "امسح على Binance"، أو يمكنك إدخال "معرّف المحادثة" في غرفة الدردشة:، وقم بإضافة LaosenBTC كصديق، ومن بعدها يمكنك التواصل معي مباشرة هنا، سأأخذك إلى قلب عالم البلوك تشين وإلى طريق الحرية المالية.
معرّف الاستراتيجية:弓-重-浩-【飞 哥 爱 加 密】

ربحت 48 مليونًا، ومع ذلك ما زلت أشعر أن المال لا يكفي للإنفاق.

أصعب ما في الفوز في عالم العملات الرقمية ليس المال أصلًا. حتى بعد أن ربحت 48 مليونًا، ما زلت أشعر أنها لا تكفي للإنفاق. لست أتباهى. من مرّ بهذه التجربة يفهم ذلك الشعور.

أنا من مواليد 1990، تخرجت من الجامعة وذهبت إلى شنتشن، ودخلت هذا المجال عام 2014. لديّ منزلان وسيارتان. أنفق 100 ألف شهريًا، ولا أكاد أشعر بذلك. وما زال معظم أصولي في منصات التداول. وبصراحة، لم تعد التجارة أمرًا رومانسيًا منذ زمن.

من يعيشون في السوق طويلًا تجاوزوا منذ زمن مرحلة الفرح مع كل ارتفاع بسيط والأرق مع كل انخفاض. ولم يبقَ سوى ثلاثة أشياء: التكرار، والملل، ومقاومة النفس.

أما السهر، فلا يُعدّ شيئًا عندنا. حركة السوق هي المنبّه، ولا فرق بين الليل والنهار. سترى كثيرًا ممن يُسمَّون خبراء شبابًا؛ أعمارهم صغيرة، لكنهم يبدون أكبر من أقرانهم بسنوات. الجسد والمشاعر كلاهما يُضحّى بهما مقابل الخبرة. أعدّ نفسي من القادرين على التحمّل، لكنني دفعت الثمن أيضًا.

كفّوا عن تخيّل حياة مليئة بالسهرات الصاخبة كل يوم؛ فالواقع غالبًا ما يكون مجرد مسايرة للأمور. وحتى حين أخرج للاسترخاء، يبقى عقلي مشدودًا. ليس طمعًا، بل خوفًا. كلما زاد عدد من يثقون بك، صَعُب عليك التوقف. ومعظم الوقت لا أقضيه في المجاملات، بل في متابعة الأسعار، ومراقبة الحالة النفسية، ومراجعة الصفقات، والتأمل فيها. ورسائل الهاتف لا تنتهي أبدًا.

الضغط لا يختفي، بل يشتد. في البداية تتعلم كيف تخفف الضغط، ثم تتدرب على كيفية تحمّله. ترد على الرسائل، وتشرح منطقك، وتضبط مراكزك. ومن يفهمون يعرفون أن اختلاف نقطة واحدة قد يغيّر النتيجة تمامًا.

أتمسك دائمًا ببعض القواعد: لا أعتمد على الحدس، وأحترم مشاعري في اللحظة الراهنة. لا بد من وجود أمر لوقف الخسارة، ولا غنى عن فهم بنية السوق ومعرفة قدرتك على التحمّل. إن كان المنطق صحيحًا، تمسّك بالصفقة؛ وإن كان خاطئًا، فأقرّ بذلك. التداول ليس منافسة على من يندفع أكثر، بل على من يستطيع الاستمرار أطول.

لم أكتشف إلا في النهاية أن ما نتنافس عليه لم يكن المهارة التقنية قط، بل قدرتك على ضبط نفسك. أتمنى أن تتمكن أنت، الذي صادفت هذا المنشور، من التفوق تدريجيًا على أكثر شخص يعرقل طريقك: نفسك.

لن نتحدث اليوم عن أحلام الثراء السريع، بل عن كيفية الاحتفاظ بما ربحناه. كتبت عن كيفية وضع وقف الخسارة وجني الأرباح في @老森笔记 . أما من لا يزال يسهر قلقًا عند ارتفاع الأسعار ويزيد مراكزه عند انخفاضها، فليكتب في التعليقات موعد نومه هذه الأيام. سأراقب الإيقاع، لا الأرقام.

1000U، 46 يومًا، و100 ألف. لا أحد سيصدق ذلك.
حوّل 1000U إلى 100 ألف في 46 يومًا. قال لي لاحقًا: «يا أستاذ، تابعتُ كثيرًا من كبار المؤثرين، لكن هذه الطريقة البسيطة هي التي قلبت حياتي».
بدأ بـ1000U فقط، وكان يُصفّى كل يوم ويشعر باليأس كل يوم. بصراحة، لم أكن أرغب كثيرًا في تدريب شخص بهذه الحالة. وفي النهاية أرسل لي: «كل ما أريده هو أن أغيّر وضعي. سأفعل ما تقول، وسأكون تلميذًا مطيعًا».
فقلت له جملة واحدة: ضاعف رأس المال تدريجيًا، وتحكّم في زيادة المراكز. لا تحلم بالثراء بين ليلة وضحاها؛ يمكنك أن تربح صفقةً تلو الأخرى.
في اليوم الأول، استخدم 200 فقط من أصل 1000، برافعة 3 أضعاف. ربح 46، فخرج فورًا، وترك الباقي يتراكم. في اليوم الثالث، وصل المجموع إلى 1440، لكنه ظل يستخدم ثلث رأس ماله فقط. وفي اليوم العاشر، تجاوز رصيده 3000، فقلت له: لا تطمع؛ بعد كل جولة ربح، خذ استراحة. وفي اليوم الخامس والعشرين، استقر الرصيد عند 6800. استخدم رأس المال الأصلي في صفقات متوسطة الأجل، واستمر في اقتناص الأرباح على دفعات صغيرة. وفي اليوم السادس والأربعين، أرسل لي لقطة شاشة: 100412. هو نفسه لم يصدق ذلك.
إدارة المراكز ليست معقدة: قسّم رأس المال إلى 5 أجزاء، ولا تستخدم أكثر من جزء واحد. لا تمنح السوق أبدًا فرصة لالتهام كل شيء دفعة واحدة. لا تدخل بكل رأس المال، ولا تتداول عكس الاتجاه. إذا أخطأت، اخرج بخسارة؛ وإذا خسرت صفقة، خذ استراحة. اخرج في الوقت المناسب عند الربح؛ لا تطمع، ولا تؤجل، ولا تعاند السوق.
إذا كنت ما تزال تزيد مراكزك عشوائيًا وتتمسك بصفقاتك عكس الاتجاه، فأنت لا تتداول؛ بل تقدّم للآخرين مادةً يتندرون بها. هذه ليست مقامرة، بل منطق وانضباط، واختبار لما إذا كنت قادرًا على الخروج بعد ربح 46.
الثراء السريع ليس حظًا؛ إنه استراتيجية تنفّذها فعلًا. لست عاجزًا، لكنك لم تتعلم بعد كيف تدير ذلك الجزء الواحد من رأس مالك.
شرحتُ كيف تقسّم رأس المال إلى 5 أجزاء، ومتى تأخذ استراحة بعد جني الأرباح، في @老森笔记 . إذا سئمت الخسائر وتريد قلب وضعك، فاكتب رقمًا في التعليقات. سأخبرك كم جزءًا تستخدم في هذه الصفقة، لا كم تريد أن تربح.

كيف تكسب مليونًا بأبسط طريقة؟ استغرق مني ذلك 9 سنوات، وقد وصلت إلى الصفر في المنتصف.
كيف تكسب مليونًا بأبسط طريقة؟ لا أستطيع الإجابة. كل ما أعرفه هو كيف نجوت بنفسي.
أنا من مواليد التسعينيات، من تشنغدو، وأقيم الآن في شنتشن. قبل 5 سنوات دخلت السوق بشكل جدي ومعي 30 ألف USDT، وبالدقة دخلته قبل 9 سنوات. خلال السنوات الأربع الأولى كنت مبتدئًا تمامًا: أوقف خسائري، وأُصفّى، وأعود إلى الصفر، وحتى إحدى منصات التداول أفلست وهربت بالأموال. لذلك لا أُبقي أموالي الآن إلا في باينانس ومنصتين أخريين. ولا أُلزم أحدًا بأن يفعل مثلي. أقول فقط: أن تخسر رأس مال قدره عشرات الآلاف أو مئات الآلاف لأن منصة صغيرة هربت بأموالك، فهذا أسوأ بمئة مرة من خسارته بسبب تحركات السوق. على الأقل حين تخسر في السوق، تكون قد شاركت فيه. أما هروب المنصة فيعني خسارة كاملة.
في تلك السنوات، لم أنجُ من أي مأزق كان لا بد أن أقع فيه. تشاجرت حبيبتي معي وهددت بالانفصال، وكنت أُغرق همومي في الشراب كل يوم. لكنني أفلت من انهيار 312. أما كثير من الأمور، فمن الصعب الحكم عليها الآن. وبفضل تلك الموجة، حين اشتريت عند القاع، تمكنت من النهوض مجددًا. الجميع يعرف ليانغ شي: بدأ بـ2000 يوان، وفي موجة 312 وصل إلى مستوى عشرات الملايين، واشتهر من أول معركة. لم تكن قصتي درامية إلى هذا الحد؛ لكنني تمكنت لاحقًا من تثبيت نفسيتي، وصرت أراجع تداولاتي كل يوم، وأصقل استراتيجيتي ونفسي. وحين أنظر إلى الوراء، أجد أن رصيد حسابي تجاوز عشرة ملايين USDT.
اليوم لدي 6 نقاط فقط. افهم واحدة منها، وستتجنب خسارة مئة ألف. طبّق ثلاثًا، وستتفوق على معظم الناس.
حين يرتفع السعر بسرعة ويتراجع ببطء، فغالبًا ما يكون الحوت الكبير يراكم العملات. الارتفاع الحاد والتراجع البطيء ليسا سببًا للذعر؛ فكثيرًا ما يكونان مجرد عملية غسل للسوق. أما القمة الحقيقية فتبدو هكذا: ارتفاع حاد مع زيادة في حجم التداول، ثم هبوط عمودي. عندها فقط يكون الأمر استدراجًا للشراء.
حين يهبط السعر بسرعة ويرتفع ببطء، فغالبًا ما تكون هناك عمليات تصريف. الارتداد البطيء بعد انهيار مفاجئ ليس فرصة لاقتناص صفقة، بل هو الضربة الأخيرة. لا تتعلق بوهم أن السعر، بعد كل هذا الهبوط، لا بد أن يواصل الهبوط. دفعت ثمن هذا الوهم.
وجود حجم تداول عند القمة لا يعني بالضرورة أن الصعود انتهى؛ غياب الحجم هو ما يدعو إلى القلق. إذا ظل هناك من يشتري عند مستويات مرتفعة، فقد نشهد موجة صعود أخرى. أما إذا اختفى حجم التداول فجأة عند القمة، وساد الجمود التام، فذلك ما يسبق الانهيار غالبًا.
لا تندفع بسبب ارتفاع حجم التداول مرة واحدة عند القاع. ما يشبه بناء المراكز هو ارتفاع الحجم بعد عدة أيام متتالية من التذبذب مع انخفاضه. شمعة صعود واحدة كافية لخداعك، وتكلفتها زهيدة.
كثيرون لا يفتقرون إلى الاجتهاد؛ إنما يتخبطون وحدهم في الظلام، عالقين إلى الأبد في الدائرة نفسها. فرص السوق لا تنتهي، لكن الإيقاع لا ينتظر أحدًا. ما تحتاج إليه ليس أن تركض أسرع، بل أن يرفع أحدهم مصباحًا كي ترى الطريق.
كتبت هذه النقاط الست في @老森笔记 ، وأقارنها بحجم التداول في ذلك اليوم. إن كنت لا تزال تطارد الصعود وتبيع عند الهبوط، وتتخبط وحدك، فاكتب في التعليقات الصفقة التي تكبدت فيها أكبر خسارة. سأخبرك فقط إن كانت عملية تجميع أم تصريف، ولن أخبرك عن العملة التالية التي ستصل إلى مليون.

بدأ بـ1200U، وقال: أنا لا أطارد الحلم، بل أضع الأساس.
قبل عامين، كان لديّ متابع بدأ بـ1200U. قال لي: يا أخي، أنا لا أتيت لأطارد الحلم، بل لأضع الأساس.
ما زلت أتذكر هذه الجملة حتى الآن. 1200 ليست مبلغًا كبيرًا، وليست قليلة أيضًا. بهذا المبلغ، كانت الطريقة القديمة—المراهنة على اتجاه السوق، والدخول بكل المال، والتعويل على الحظ—كفيلة بأن تضيّعه كله في صفقة واحدة. لذلك كانت الأيام الأولى صعبة جدًا. كان الآخرون في المجموعات يتباهون بصفقات تحقق آلافًا وعشرات الآلاف، بينما لم يكن يربح في اليوم سوى عشرات أو مئة، وببطء يجعله يشك في أنه يسير في الطريق الخطأ.
قلت له: لا تفكر في الثراء السريع في هذه المرحلة. المهم أن تبقى في اللعبة. وسّع هامش الأمان قليلًا، وابنِ مركزك الأساسي، واستعد ثقتك بفرص الربح، وتحكّم بإيقاعك بنفسك. إذا لم تضع الأساس بعد، وأردت بناء الطابق العلوي، فعندما ينهار كل شيء لن تجد حتى الطوب لتلتقطه.
لاحقًا، حين تضاعف رصيد حسابه للمرة الأولى، قال لي أخيرًا إنه بدأ يشعر بأن الأمور تسير كما ينبغي. لم يكن ذلك لأن السوق صار فجأة في صفه، بل لأنه أصبح قادرًا على زيادة حجم مركزه تدريجيًا، وبدأت الأرباح تتراكم من تلقاء نفسها، ولم تعد يده ترتجف كثيرًا. من بضع مئات إلى بضعة آلاف، ومن الاكتفاء بالدفاع إلى الجرأة على مواجهة السوق حين تأتي الفرصة. هذا شعور لا يفهمه إلا من جرّب التداول برأس مال صغير. في السابق كان خائفًا، أما الآن فينتظر.
صقلت هذه الطريقة على مدى عامين. ليست توصيات شراء وبيع، ولا دعوة للدخول بكل المال. إنها ببساطة طريق يمكن لمن لا يملك سوى ما يزيد قليلًا على ألف ويريد النهوض من جديد أن يواصل السير فيه. متى تضبط المخاطر، ومتى تزيد مركزك من الأرباح، ومتى يجب أن تتوقف—هذه الأمور أثمن من كلمتي «الثراء السريع».
ليس مستحيلًا أن تحقق قفزة في عالم العملات الرقمية؛ لكن معظم الناس يخسرون لأنهم يريدون السكن في الطابق العلوي قبل أن يضعوا الأساس. لم يتمكن صاحب الـ1200 من التقدم بفضل صفقة خارقة، بل لأنه لم يدخل بكل ماله خلال تلك الأيام العصيبة.
إذا كان لديك ما يزيد قليلًا على ألف وما زلت تأمل أن تغيّر صفقة واحدة مصيرك، فتمهّل أولًا. كتبت كيف تضع هذا الأساس في @老森笔记 . اكتب في التعليقات كم تملك من U الآن؛ سأقيّم مركزك، لا أحلامك.

استيقظت لتجد أن BTC وETH هبطا معًا؟ تصفيات بقيمة 770 مليون دولار.

فتحت السوق هذا الصباح، فوجدت BTC دون 82 ألف دولار، وETH دون 2425 دولارًا. ولا يزال كثيرون يتساءلون: كان كل شيء على ما يرام أمس، فلماذا هبطت الأسعار مجددًا؟

لم يكن ذلك انهيارًا مفاجئًا. بل اجتمعت ثلاثة عوامل: ضغوط الاقتصاد الكلي، وتصفية المراكز ذات الرافعة المالية، وخروج أموال المؤسسات. خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت التصفيات في السوق نحو 770 مليون دولار، منها ما يقارب 685 مليونًا لمراكز الشراء. وكان أصحاب مراكز الشراء أكبر الخاسرين في هذا التصحيح.

ماذا حدث؟

انخفض BTC بنحو 2.8% إلى 2.9% خلال 24 ساعة، ووصل لفترة وجيزة إلى نطاق 81,300–81,500 دولار. أما ETH فكان تراجعه أشد، بنحو 4.6% إلى 4.8%، وهبط دون 2425 دولارًا. كما تعرضت العملات الرئيسية الأخرى، مثل SOL وXRP، لضغوط عامة وسجلت تراجعات أكبر. ومنذ قمة أوائل أكتوبر، حين اقترب BTC من 87 ألف دولار، والسوق في موجة تصحيح متواصلة. وما حدث اليوم ليس سوى موجة بيع مركزة أخرى.

لماذا هبطت الأسعار؟

ضخّمت الرافعة المالية حجم التراجع. فمع هبوط الأسعار دون مستويات نفسية مهمة، صُفّيت أعداد كبيرة من مراكز الشراء قسرًا. هبوط، ثم تصفيات، ثم مزيد من الهبوط. وكون معظم التصفيات من مراكز الشراء يدل على أن بعض المتداولين واصلوا استخدام الرافعة المالية عند مستويات مرتفعة.

المؤسسات تنسحب. سجلت صناديق BTC الفورية المتداولة في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بنحو 681 مليون دولار الأسبوع الماضي، في أسوأ أسبوع لها منذ يونيو. كما سجلت صناديق ETH تدفقات خارجة بنحو 542 مليون دولار. ومع ضعف الطلب، قلّ المشترون المستعدون لدعم الأسعار.

الظروف الاقتصادية الكلية غير مواتية. لا تزال عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 5.2% إلى 5.3%، والدولار قوي نسبيًا؛ لذا تتعرض الأصول عالية المخاطر التي لا تدر عائدًا للضغط أولًا. وتترقب الأسواق مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء، وتتخذ احتياطاتها مسبقًا. كما تضغط التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط على شهية المخاطرة.

البرودة تعمّ الأسواق العالمية. هبطت الأسهم الكورية بشدة اليوم؛ إذ افتتح مؤشر كوسبي على تراجع حاد، وتجاوز هبوطه 6% لفترة وجيزة خلال التداول، فيما قادت أسهم الرقائق الخسائر. كما اتسم أداء أسهم التكنولوجيا الأمريكية بالضعف. وبما أن العملات المشفرة من الأصول عالية المخاطر، فإنها أول ما يتأثر عندما تسود أجواء الحذر.

ما الذي نراقبه بعد ذلك؟

الأهم هو مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء. إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، فقد تخف ضغوط العوائد والدولار، ما يمنح الأصول عالية المخاطر فرصة للارتداد. أما إذا جاءت أقوى، فمن المرجح أن تستمر ضغوط الاقتصاد الكلي.

من الناحية الفنية، يتركز الاهتمام أولًا على قدرة BTC على الثبات قرب 81 ألف دولار. أما ETH فهو أضعف، ويجب مراقبة قدرته على استعادة مستوى 2500 دولار. وإلى أن يعود فوقه، قد يبدو الارتداد بالنسبة إلى أصحاب الرافعة المالية فرصة لتقليص المراكز أكثر من كونه تعافيًا.

هذا النوع من التصحيح، الذي تحركه عوامل الاقتصاد الكلي وتصفية المراكز ذات الرافعة المالية، ليس نادرًا في الوقت الحالي. فقد تراجعت المعنويات من الجشع؛ إذ عاد مؤشر الخوف والطمع من 69 إلى نحو 57. لم تصل السوق بعد إلى مرحلة الخوف الشديد، لكنها لم تعد متحمسة أيضًا.

ما رأيك في هذا التصحيح؟ هل هي فرصة بعد تصفية المراكز الضعيفة، أم أن ضغوط الاقتصاد الكلي لم تنتهِ بعد؟ شاركنا رأيك في التعليقات.

لديك 1000U فقط، فلا تحلم بأن صفقة واحدة ستغيّر حياتك. بعد 3 أشهر، وصل إلى 50 ألفًا.
إذا كنت حديث العهد بعالم العملات الرقمية، وكان رصيدك بين 800 و1500U، فلا تحلم بالثراء بين ليلة وضحاها. فكرة أن صفقة واحدة ستغيّر حياتك مجرد خدعة.
نمو رأس المال الصغير لا يأتي أبدًا من المقامرة، بل من البقاء في السوق وتراكم المكاسب خطوة بخطوة. لديّ صديق بدأ بـ1000U. كان يحب المخاطرة بمعظم رأس ماله. كلما رأى أرباحًا غير محققة، تسارع نبضه، وظنّ مرات كثيرة أنه على وشك أن يصبح ثريًا، ثم كان يُصفّى خلال دقائق ويخسر رصيده كله. كان يطارد السعر كلما ارتفع، ويشتري المزيد كلما هبط. وكلما تداول أكثر، صغر رصيده. ثم وضع لنفسه قواعد جديدة، فوصل خلال 3 أشهر إلى 50 ألف U. وما غيّره كان ثلاثة أمور فقط.
احتفظ دائمًا باحتياطي. تقسيم رأس المال هو أكبر مصدر للأمان. خصّص جزءًا للتداول قصير الأجل، وجزءًا للاتجاهات، وجزءًا احتياطيًا، وليؤدِّ كل منها مهمته. إذا أخطأت في صفقة، فلن تخسر فرصة النهوض دفعة واحدة. ما دام لديك احتياطي، فأنت ما زلت في اللعبة.
انتظر الفرص عالية الجودة فقط. ليس كل يوم مناسبًا للتداول. قلّل مشاركتك في الأسواق المتذبذبة، ولا تراهن قبل تأكيد الاتجاه. غالبًا لا يربح أكثر من يتداولون، بل من ينتظرون أطول. من يضغطون زر التداول كل يوم لا يفعلون سوى دفع الرسوم.
أبعد العواطف عن التداول. عندما تخسر، لا تتعجل تعويض خسارتك. وعندما تربح، لا تحاول اقتناص آخر موجة من الصعود. ضع حدًّا للخسارة حين يلزم، وجنِ الأرباح حين يحين وقتها. كثيرون لا يخسرون بسبب حركة السوق، بل بسبب الطمع والخوف.
الأهم لصاحب رأس المال الصغير ليس السرعة، بل الاستقرار. يمكن أن يكبر رصيدك تدريجيًا، لكن بشرط أن تبقى في السوق. حافظ على رأس مالك أولًا، فحينها فقط يمكنك الانتظار. وصول 1000U إلى 50 ألفًا لم يكن بفضل صفقة خارقة، بل لأن أسلوب التداول الذي كان يصفّر رصيده قد توقف.
كتبت القواعد الثلاث في صفحتي الرئيسية. إذا كنت ما زلت تطارد السعر عند ارتفاعه وتشتري المزيد عند هبوطه، فاكتب في التعليقات كم لديك من U الآن. سأتحدث فقط عن كيفية تقسيم رأس المال ومتى يكون من الأفضل عدم التداول، ولن أخبرك عن صفقة ستغيّر حياتك.

كم يجب أن أستثمر لأغيّر وضعي؟ أجبت بأربع كلمات: 10 آلاف يوان
يقول البعض إن تداول العملات الرقمية مكسب جانبي يعتمد على الحظ. لكنني أرى أن ما يهم في اللحظات الحاسمة هو: هل تجرؤ على البدء بـ10 آلاف يوان فقط؟
أحد متابعيّ دخل سوق BTC، واشترى عند هبوط ETH قرب 3100، وظلّ يجمع المال ليعزّز استثماره على طول الطريق. وعندما هبط السعر إلى ما يزيد قليلًا على 1700، صُفّي حسابه بالكامل. ووصل الهبوط في أدناه إلى حدود 1400، فضاع كل ما ربحه من قبل ورأس ماله أيضًا. قال إنه اعتاد أجواء عالم العملات الرقمية، حيث تتداول مبالغ بالآلاف وعشرات الآلاف بسهولة، ولذلك لا يستطيع الآن أن يهدأ وهو يعمل في الواقع شهرًا كاملًا لقاء بضعة آلاف فقط. سألني: يا أخي، كم أحتاج أن أستثمر لأغيّر وضعي؟
أجبته بأربع كلمات: 10 آلاف يوان.
في الشهر الماضي، اقتنصت موجة AKE هذه وربحت منها 42 ألف U، لكنها مجرد بداية. ولديّ مثال أقرب إليّ وأكثر واقعية. كان أحد أصدقائي يستعد لاستثمار 400 ألف يوان والمغامرة بها، ولم يسبق له تداول العملات الرقمية. نصحته ألا يتعجل، وأن يجرّب أولًا بمبلغ 10 آلاف. إذا استطاع مضاعفة هذا المبلغ، عندها يمكننا الحديث عن إضافة المزيد.
لم يقتنع، وقال إن 10 آلاف لن تغيّر وضعه. فقلت له: تُحسب الخسائر بالنسبة المئوية، لا بحجم المبلغ. إن لم تستطع مضاعفة 10 آلاف، فسيكون الأمر أصعب بكثير مع 400 ألف. وكلما كبر رأس المال، زاد العبء النفسي.
لكنه دخل مباشرة بعقد بقيمة 400 ألف يوان. بدأ برافعة من 5 إلى 10 أضعاف، ثم ازداد توتره مع الخسائر ورفعها إلى 20 ضعفًا. وخلال أقل من شهر ونصف، لم يتبقَّ معه سوى 50 ألفًا. والمفارقة الأكثر سخرية أن هذا الشخص ذكي جدًا في حياته الواقعية.
لذلك لطالما عارضت دخول أصدقائي عالم العملات الرقمية بتهور. لا أحاول إحباطهم، لكن من كل 10 يدخلون، ينتهي حال 8 منهم نهاية سيئة. عالم العملات الرقمية ليس طريقًا مختصرًا للارتقاء الطبقي، بل أشبه بمسرّع للانحدار. إذا أردت أن تربح هنا، فأول خطوة هي أن تدرك مخاطره. عليك أن تصمد أولًا، ثم تفكر في الربح، وبعدها في تغيير وضعك.
أما من يصمدون حتى النهاية، فقد تجاوزوا جميعًا عدة موجات من الهبوط الحاد. الفرص موجودة دائمًا، لكن ما ينقصك هو الفهم، واختيار الإيقاع المناسب، والقدرة على التنفيذ. وما ينقصك هو أن تقبل البدء بـ10 آلاف، لا بـ400 ألف.
كتبت كيف تبدأ التجربة بـ10 آلاف، ومتى تكون مستعدًا لإضافة المزيد، في @老森笔记 . إذا كنت لا تزال تفكر في المجازفة بكل شيء دفعة واحدة لتغيير وضعك، فاكتب في التعليقات كم تنوي استثماره. سأتحدث فقط عن إمكانية التحقق أولًا بمبلغ 10 آلاف، لا عن العملة التالية مثل AKE؛ فالفرص تأتي مع الانتظار!

هل تتذكر يوم 11 قبل عام؟

تكبّدت خسائر فادحة لدرجة أنني خسرت منزلًا كاملًا، وأنتم؟ هل تتذكرون؟

أفلس صاحب مطعم، وجمع 2000U من توصيل الطلبات، ثم وصل إلى 6 ملايين.
السيد لاي، صاحب مطعم، جمع 2000U من توصيل الطلبات بعد إفلاسه، ثم وصل إلى 6 ملايين. نعم، هذه قصة حقيقية.
قبل عامين، دخل عالم العملات الرقمية بكل مدخراته، 200 ألف، فكلما فتح صفقة شراء هبط السعر، وكلما فتح صفقة بيع ارتفع. لم يصل السعر إلى هدف جني الأرباح، لكن أوامر وقف الخسارة كانت تُضرب بدقة. هربت منصات تداول، وضربت السوق صدمات سوداء متتالية. انقلبت عليه عائلته، وانفصل عن حبيبته، وغرق في ديون قدرها 200 ألف.
حين جاءني، لم يسأل سوى سؤال واحد: أخي، هل ما زال بإمكاني النهوض من جديد؟ سألته: هل تريد أن تراهن بحياتك، أم تريد حقًا أن تنهض؟ قال: أريد أن أنهض، وسأتبع توجيهاتك. راجعنا صفقاتنا واحدة تلو الأخرى؛ غيّرنا طريقة التفكير أولًا، ثم تحدثنا عن جني المال.
الدرس الأول: كثيرًا ما يركب المحترفون موجة الاتجاه بعد أن تتضح ملامحه. كان يتخيل دائمًا أنه سيشتري عند القاع، فيفوّت موجة الصعود الرئيسية مرة بعد مرة. أما من يواصلون التداول طويلًا، فيجرؤون على الدخول برافعة مالية صغيرة عند اختراق مستوى مهم، ثم يوسّعون مراكزهم من الأرباح، ليستفيدوا من الموجة كاملة. لا تخف من السعر المرتفع، بل خف من أن تفوتك الحركة. فالشراء في منتصف الطريق هو ما يكلّفك غاليًا.
الاختراق الثاني: افتح الصفقة بمبلغ مخصص للتجربة. لا تدخل في الصفقة الأولى إلا بـ15%. حدّد وقف الخسارة عند 5%، واجعل الهدف أكثر من 30%. أضف إلى مركزك بعد الربح، أما الخسارة فلا تستنزف رأس مالك. والأهم، اسحب رأس مالك الأساسي عندما تحقق ربحًا قدره 20%، وبعدها خض المعركة بالأرباح وحدها. حين ارتاح نفسيًا، أصبحت يده أكثر ثباتًا.
الدرس الثالث: أربع خطوات، بلا اعتماد على الحدس. لا تتداول إلا في اتجاه تأكد بالفعل. احتفظ بمركزك ما دام السعر مستقرًا فوق متوسط 20 يومًا، واخرج إذا كسره هبوطًا. لا تضف جزءًا برافعة 2x إلا عند الاختراق المصحوب بزيادة في حجم التداول. وإذا كسر السعر مستوى الدعم في اليوم التالي، فاخرج فورًا ومن دون تردد. بهذه الطريقة، حقق أرباحًا مستقرة للمرة الأولى، ولم تعد عواطفه تتحكم به.
للسوق بضع قواعد قديمة. كلما طال التحرك العرضي، كان التحول أعنف. أحيانًا يكون الهبوط الحاد فرصة، أما الهبوط البطيء فينهكك. راقب السوق حين يسود الذعر، وبِع حين تعمّ النشوة. فالمكافأة لا ينالها الشجعان، بل من يقدرون على مخالفة اندفاعهم.
لقد ودّع منذ زمن حياة العناء والعمل الشاق، وأصبح متداولًا بدوام كامل. يتداول في السوق الفوري والعقود، وعلى السلسلة أيضًا، وأيامه حافلة. عالم العملات الرقمية لا يمنح الأفضلية للأقدمية، لكنه لا يكافئ من يظلّون مستثمرين بكل أموالهم بعد الغرق في الديون.
إذا كنت لا تزال تخسر أو تتعرض للتصفية أو تريد استرداد خسائرك بضربة واحدة، فابدأ بالسؤال: هل تستطيع أن تحصر الصفقة الأولى في 15%؟ كتبت الخطوات الأربع ومتى تسحب رأس المال في @老森笔记 . يمكنك أن تكتب في التعليقات إن كنت مديونًا الآن أو عالقًا في صفقة خاسرة؛ سأتحدث فقط عن كيفية ضبط حجم المركز ومتى تسحب الأرباح، لا عن العملة التالية التي ستصنع ثروة.

في اليوم الذي تكبّدت فيه خسارة فادحة قدرها 2.6 مليون، ظهرت في رصيد الحساب عدة منازل عشرية إضافية، وكادت السخرية أن تسحقني.
كانت السخرية مدوّية وقتها، وكادت أن تحطم عزيمتي. عندما خسرت 2.6 مليون، كدت أفقد صوابي.
في موجة LUNA، بدأت ألاحق الهبوط بمراكز بيع من 50U. ضاعفت رأس مال قدره 50 ألفًا على طول الطريق، حتى وصلت إلى نحو 40 ضعفًا، وحققت ربحًا كبيرًا بلغ مليونًا. خفت من ارتداد السعر، فأخذت أرباحي. ثم هبط إلى 2U، فظننت أنه وصل إلى القاع. لو ارتد إلى 20، لربحت 30 مليونًا على الأقل. لذلك أضفت المليون الذي ربحته وبعت كل ما أملك من العملة الفورية، وجمعت المزيد من المال، ثم راهنت بكل شيء لشراء القاع. حتى إنني حذفت تطبيق منصة التداول، وخرجت للاستمتاع، وقررت ألا أتحقق من الحساب إلا بعد شهر.
بعد أسبوع، لم أعد أحتمل فسجّلت الدخول، فانهار العالم فوق رأسي. ظهرت في الرصيد عدة منازل عشرية إضافية، وأصبح الحساب صفرًا. جلست أمام الشاشة نصف ساعة بلا حراك، وكان رأسي فارغًا.
منذ ذلك اليوم أقسمت: لن أسعى إلى قلب حياتي رأسًا على عقب، بل سأحافظ على نفسي أولًا. بعت ساعتي وبعض الاستثمارات، وجمعت 20 ألف U، وبدأت أضاعف رأس المال بالتداول. قالوا إن المخاطر عالية، لكنني أصررت على الدخول. لكن هذه المرة، دخلت وفق قواعد، لا وفق حدسي.
خلال 6 أشهر، ضاعفت 20 ألف U حتى تجاوزت 3 ملايين، باتباع مجموعة واحدة من القواعد الصارمة. لا تتجاوز الصفقة الأولى 10%. إذا خسرت 300 دولار، أقطع الصفقة فورًا. ومن ينصحني بالانتظار قليلًا، أتظاهر بأنني لم أسمعه. لا أضاعف إلا الأرباح، وأسحب رأس المال، فلا أتألم إن خسرت. كل إضافة إلى المركز تكون من الأرباح وحدها، وحتى إن أخطأت توقيت الدخول، لا ألمس رأس المال. مع كل ارتفاع بنسبة 15%، أرفع وقف الخسارة بنسبة 12%. وإذا انقطع الاتجاه، أخرج فورًا.
في ارتداد ETH، ضاعفت أرباحي عبر 4 موجات متتالية. ربحت 900 في الموجة الأولى، ثم حققت نحو 40 ضعفًا بفضل إضافة المزيد إلى المركز. أما العملة التي كسرت حقًا حاجز محدودية رأس المال، فكانت TRB؛ اشتريتها عند 10U وبعتها عند 300U. في ذلك اليوم، حصل المضاربون على الصعود على رسوم التمويل 12 مرة. أحيانًا، ترتفع العملات القوية عدة أضعاف في لحظة. وفي يوليو، أعلنت ذلك علنًا في الساحة، وكانت هناك عملات ارتفعت 3 أضعاف في ساعات قليلة. أما CFX فكانت أضعف قليلًا، لكنها ضاعفت قيمتها الفورية في يوم واحد. ومع الرافعة المالية في العقود، تكون الأرقام أكبر، لكن الخسارة تأتي أسرع أيضًا.
لماذا لا تستطيع النهوض من جديد؟ ليس لأنك لا تعرف كيف تتداول، بل لأنك لا تجرؤ على الاحتفاظ بالأرباح؛ ما إن تربح قليلًا حتى تصاب بالذعر، وما إن يتراجع السعر حتى تهرب. لن تكبر أرباحك، وسيظل النهوض من جديد بعيد المنال.
تذكّر: راهن بالأرباح لتحقيق أرباح، والتزم بالقواعد لتحمي نفسك. عالم العملات المشفرة لا يكافئ العاطفة، بل يكافئ من ينفذون ما عليهم كما ينبغي. ربما أنت عالق الآن عند 20 ألف U؛ فالفرص ليست نادرة. ما ينقصك هو أن تلتزم بألا تتجاوز الصفقة الأولى 10%، وأن تقطعها عند خسارة 300.
كتبتُ كيف أقيّم القواعد والعملات القوية في @老森笔记 . إذا كنت لا تزال تشتري عند القاع حتى يصل رصيدك إلى الصفر، أو تعجز عن الاحتفاظ بأرباحك، فاكتب في التعليقات أي صفقة لقّنتك درسًا. سأتحدث فقط عن سحب الأرباح أو قطع الخسائر، ولن أتحدث عن العملة التالية التي سترتفع 100 ضعف.

أقل من 2000U؟ لا تتصرف بتهور. حوّل 1800U إلى 50 ألفًا، في 20 دقيقة يوميًا.
إذا كان رأس مالك أقل من 2000U، فاسمع هذه النصيحة أولًا: لا تتصرف بتهور.
إذا أردت لرأس المال الصغير أن يصمد، فالدرس الأول ليس مضاعفته، بل تعلّم الثبات. في العام الماضي، بدأ أحد الشباب بـ1800U، ثم تجاوز رصيد حسابه 50 ألفًا بثبات. 20 دقيقة يوميًا. بلا سهر، وبلا نقر عشوائي.
الخلاصة في ثلاث خطوات: تقسيم رأس المال، اختيار الاتجاه، وضبط النفس.
قسّم رأس المال لتحمي نفسك. وزّع 1800U على ثلاثة أجزاء: 700U لتداولات قصيرة خلال اليوم، بحد أقصى مرتين يوميًا، واخرج بالأرباح فور توفرها. و700U للاتجاهات، مرة أو مرتين أسبوعيًا؛ لا تدخل إذا لم تكن الإشارة واضحة. أما 600U فاحتفظ بها كورقة أخيرة، ولا تستخدمها إلا في الظروف الاستثنائية. ما دامت هذه الأموال باقية، يمكنك البدء من جديد حتى لو خسرت كل شيء آخر. أما من يخلط الأجزاء الثلاثة معًا، فعادةً ما يستنفد كل ما لديه للعودة من الخسارة في الأسبوع الأول.
لا تتداول إلا فيما تفهمه، وابتعد عن السوق العرضي. 80% من خسائر أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة تأتي من الإصرار على الدخول. انتظر حتى يتضح الاتجاه. تفويت الفرصة أفضل من اتخاذ قرار خاطئ. إذا حققت الصفقة الواحدة ربحًا بنسبة 30%، فخذ نصفه أولًا واترك الباقي ليواصل النمو. جني الأرباح قرارك، أما مواصلة السعر صعوده فمن شأن السوق.
استخدم القواعد لكبح العواطف. أكبر فخ ليس الاتجاه، بل الحالة النفسية. اجعل وقف الخسارة عند 2% أمرًا يُنفّذ تلقائيًا، ولا تنتظر حتى توافق بنفسك. إذا بلغ الربح 6%، خفّض مركزك فورًا. لا تضف إلى مركزك أبدًا أثناء الخسارة. معظم من يخسرون كل شيء يهلكون بسبب فكرة: «أضيف قليلًا بعد، وأستعيد رأس مالي».
أما ذلك الشاب، فيكتفي الآن بإلقاء نظرة سريعة، ووضع أوامره؛ يربح حين يحين وقت الربح، وينسحب حين يحين وقت الانسحاب. حين يكون الإيقاع ثابتًا، يستقر الحساب.
إذا أردت قلب وضعك برأس مال صغير، فابدأ بألا تخسر بتهور. قسّم رأس المال، وانتظر الإشارات، والتزم بالانضباط؛ وستتجنب كثيرًا من العثرات على مدى عامين. عالم العملات الرقمية لا يكافئ من يعملون بجد، بل يكافئ من يلتزمون بقواعدهم حتى النهاية.
إذا كان رأس مالك أقل من 2000U وما زلت تفكر في الدخول بكل ما لديك، فاعزل أولًا مبلغ الـ600U الاحتياطي. إن لم تستطع عزله، فأنت لست مستعدًا بعد للحديث عن قلب وضعك. شرحت كيف تقسّم المبلغ إلى ثلاثة أجزاء، وماذا تفعل عند بلوغ 6%، في @老森笔记 . اكتب في التعليقات كم تملك من U الآن؛ سأتحدث فقط عن كيفية تقسيمها، لا عن العملة التالية المتوقع أن تحلّق.

من 2800U إلى 2.1 مليون، من دون تصفية واحدة.
من 2800U إلى 2.1 مليون. ولم أتعرّض للتصفية طوال الطريق. بثلاث حيل بسيطة.
رافقت هذا الربع مبتدئًا تمامًا، بدأ بـ2800U، ووصل أولًا إلى 120 ألفًا خلال شهر، والآن رصيده مستقر فوق 300 ألف. والأهم أنه لم يتعرّض للتصفية ولو مرة واحدة، لا بالاعتماد على الحظ ولا بالمخاطرة بكل شيء.
الحيلة الأولى: الدخول بكل رأس المال طريق للهلاك، وتقسيمه هو ما يحميك.
لا تفكر في المراهنة بكل الـ2800U دفعة واحدة. هكذا أقسمها: 1000U للتداول اليومي، صفقة واحدة في اليوم، وعندما يحين وقت التوقف أتوقف؛ لا أتشبث بالصفقة سواء ربحت أم خسرت. و1000U للتداول المتأرجح؛ أدخل وأتمسك بالصفقة، وأنتظر حركة مناسبة لعشرة أيام أو نصف شهر. أما الـ800U المتبقية فأحتفظ بها كورقة أخيرة، ولا ألمسها مهما حدث. فهي أساس قدرتك على النهوض من جديد.
من يدخل بكل رأس ماله منذ البداية، ليس السوق هو ما يودي به، بل هو من يقطع طريق عودته بنفسه. عليك أن تصمد أولًا حتى تكون مؤهلًا للحديث عن الفوز.
الحيلة الثانية: لا تتداول بعشوائية، واقتنص الجزء الأكبر من الحركة.
يقضي سوق العملات المشفرة 80% من وقته في التذبذب. والدخول والخروج كل يوم يعني دفع الكثير من الرسوم؛ الأفضل أن تنتظر. أراقب السوق حين يتحرك عرضيًا، ولا أدخل إلا عندما يستقر الاتجاه. وهناك قاعدة صارمة أخرى: إذا تجاوز ربح الحساب 20% من رأس المال، اسحب فورًا 30% منه وحوّله إلى U؛ فما سحبته وأمّنته هو ما أصبح ملكك فعلًا.
كسب المال في الحقيقة ممل للغاية: اضغط الزر، وحدد جني الأرباح، ودع الأرباح تستمر من تلقاء نفسها. فالعواطف هي أغلى ما يدفعه صغار المتداولين.
الحيلة الثالثة: حدّد المخاطر بإحكام، ودع الأرباح تتراكم ببطء.
لا تستهِن بصغر رأس المال. إن نمو 2800U لا يعتمد على حركات خارقة، بل على تثبيت حجم المراكز وعدم التفريط في الأرباح. إذا كنت لا تزال عاجزًا عن النوم بسبب تقلبات بضع مئات من وحدات U، فابدأ بالنظر إلى ما إذا كنت قادرًا على الاحتفاظ بتلك الـ800U الاحتياطية.
كتبت طريقة تقسيم رأس المال ومتى تسحب الأرباح في @老森笔记 . إذا كنت لا تعرف هل تدخل الآن، أم تحتفظ بصفقتك، أم تغلقها، فاكتب في التعليقات كم لديك حاليًا من U. سأشرح فقط كيف تقسّم المبلغ إلى ثلاثة أجزاء ومتى تسحب أو لا تسحب، ولن أتحدث عن العملة التالية التي ستجعلك ثريًا.

الساعة 12:18 ظهرًا، أصبح رصيده صفرًا، وعليه ديون بقيمة 410 آلاف. قال إنه يشعر بأنه على وشك الإصابة بالاكتئاب.
استغرق مني شهرين لأعيده إلى الحياة، من تصفية حسابه إلى انتشاله من جديد.
5 يوليو 2021، الساعة 12:18 ظهرًا. أصبح رصيده صفرًا. شعر بالفراغ التام. ديون بقيمة 410 آلاف، وبطاقاته متأخرة السداد. لم يبقَ في قلبه سوى جملة واحدة: انتهى الأمر حقًا هذه المرة.
كان يركض ثلاث ساعات كل يوم، وينتظم في تناول الطعام. ثم صار يسهر الليل كله محدقًا في الشاشات، ولا يمارس الرياضة، ويدخن سيجارة تلو الأخرى. لم يكن انهياره مجرد خسارة للمال. فالخسائر غير المحققة في الحساب يمكن تعويضها، لكن حين ينهار المرء، لا يعود لديه حتى رغبة في فتح التطبيق.
قال لي أحد متابعيّ، شياو دنغ: «أخي، أشعر أنني على وشك الإصابة بالاكتئاب». فهمته. راودته فكرة اعتزال هذا المجال مرات لا تحصى، لكنه لم يستطع تقبّل الاستسلام. بعد ذلك عمل في توصيل الطعام وأعمال مؤقتة، وكدّ لشهرين، فجمع 5000 وحدة من العملة المستقرة U.
قلت له فقط: «لا تتصرف بتهور هذه المرة. لا تراهن بكل شيء، ولا تضع كامل رصيدك في السوق، ولا تطمع. لا تجعل حجم مركزك يتجاوز 40%، واترك الباقي مالًا ينقذ حياتك. إذا خسرت، أوقف الخسارة. لا تعلّق آمالًا زائفة، ولا تلُم أحدًا. اتبع الاتجاه ولا تحاول تخمين القمم والقيعان بالقوة».
مرّ الوقت شيئًا فشيئًا. تحولت 5000 وحدة من العملة المستقرة U إلى 10 آلاف، ثم 20 ألفًا، ثم 50 ألفًا. لم تحدث معجزة؛ لم يكن هناك سوى الانضباط. سُدّدت الديون في النهاية، ووجد طريقًا يمضي فيه. أما أنا، فقد أعدت بناء إيقاعي الخاص معه.
يقول البعض إن هذا كان حظًا. لكنه لم يكن كذلك؛ بل كان توقفًا تامًا. تصفية الحساب ليست مخيفة، المخيف أن تعود بعد أن يصبح رصيدك صفرًا، مستخدمًا الأسلوب نفسه الذي أفقدك السيطرة.
سواء في عالم العملات الرقمية أو في الحياة، لا يأتي النهوض من ركوب موجة عابرة، بل من ألّا تضع أكثر من 40% من رصيدك في صفقة بناءً على مجرد إحساس.
كتبت عن حجم المركز ومتى ينبغي التوقف في @老森笔记 . من لا يزال متأخرًا عن السداد، أو أصبح رصيده صفرًا، أو يفكر في الانسحاب لكنه لا يطيق الاستسلام، فليكتب في التعليقات كم بقي لديه الآن. سأتحدث فقط عن كيفية إبقاء حجم المركز ضمن 40%، لا عن الشمعة الخضراء التالية.

من 50 ألفًا إلى 30 مليونًا، ولا أتابع السوق إلا 5 دقائق يوميًا.
أمضيت 10 سنوات أتعلم وأتعثر في سوق العملات المشفرة. وما جعل حسابي ينمو فعلًا هو أسلوب بسيط إلى أقصى حد.
من 50 ألفًا إلى 30 مليونًا، وكلما تقدمت أكثر أدركت أن سرعة كسب المال تتناسب عكسيًا مع عدد مرات التداول.
المرحلة الأولى: من 50 ألفًا إلى 1.5 مليون، واستغرقت عامين.
المرحلة الثانية: من 1.5 مليون إلى 8 ملايين، واستغرقت عامًا واحدًا.
المرحلة الثالثة: من 8 ملايين إلى 30 مليونًا، واستغرقت 5 أشهر.
لم يحالفني الحظ فجأة، بل صرت أتدخل أقل فأقل.
طوال هذه المدة، ركزت فقط على نموذج واحد: شكل حرف N. صعود عمودي، ثم تراجع مائل، ثم اختراق عمودي جديد. إذا اكتمل النموذج أدخل، وإذا كُسر الدعم أخرج بخسارة. لا أضيف إلى الصفقة، ولا أستخدم الرافعة المالية. أضع وقف الخسارة عند 2% وجني الأرباح عند 10%، وأنفذ ذلك بلا عاطفة.
يسخر البعض من هذا الأسلوب لأنه جامد: لا أراقب مجموعة من خطوط المتوسط، ولا أطارد العملات الرائجة، ولا أصغي إلى الشائعات. فكيف سأجني مالًا كثيرًا؟ لكن الحقيقة أن من يراقب السوق طوال اليوم ويتداول باستمرار يخسرون أسرع.
مخططاتي واضحة، ولا أُبقي فيها سوى خط متوسط متحرك رمادي فاتح لـ20 يومًا. أخصص 5 دقائق يوميًا لإلقاء نظرة على شموع الأربع ساعات. إذا ظهر شكل N، أدخل مع وضع وقف للخسارة. وإذا لم يظهر، أغلق التطبيق وأقضي بقية وقتي مع عائلتي، أو أتمشى مع الكلب، أو أشرب القهوة.
وحتى عندما أربح، لا أندفع. عندما وصلت إلى 1.5 مليون، سحبت أولًا رأس المال الأصلي البالغ 50 ألفًا. حتى لو خسرت لاحقًا، يبقى لدي مخرج. وعندما وصلت إلى 8 ملايين، سحبت نصف المبلغ واشتريت به صناديق استثمارية وودائع لأجل، ولم أُبقِ للتداول إلا النصف الآخر. فإذا انهار السوق، لن أضطر إلى البيع بخسارة مذعورًا. استقرار المحفظة سببه أن المال الذي كان ينبغي إخراجه قد أُخرج منذ وقت طويل.
تكفي ثلاث قواعد صارمة: لا تطارد ارتفاع الأسعار، وانتظر تأكيد النموذج قبل الدخول. لا تتمسك بصفقة خاسرة؛ اخرج فور كسر المستوى. ولا تبالغ في التعلق بالصفقة؛ اسحب جزءًا من الأرباح فور بلوغ الهدف.
لا توجد وصفة سحرية للربح في سوق العملات المشفرة. ما يفيد هو أسلوب بسيط يستبعد التسرع. لا تحلم بالثراء بين ليلة وضحاها. احسبها بنفسك: إذا حققت ربحًا قدره 10% بثبات 20 مرة، فتنمية رأس مال قدره 50 ألفًا تصبح في كثير من الأحيان مجرد مسألة وقت. بشرط أن تخرج فعلًا عندما يُكسر المستوى.
كتبت عن ظهور شكل N، وعن ضرورة إغلاق التطبيق من عدمها، في @老森笔记 . إذا كنت لا تزال تراقب السوق يوميًا على أمل تغيير وضعك، فاكتب رأس مالك الحالي في التعليقات. سأتحدث فقط عن الدخول في هذه الصفقة من عدمه، وعن السحب من عدمه، ولن أتحدث عن العملة الرائجة التالية.

ديون بأكثر من مليون، والآن سحب المال أصبح مثل طلب وجبة توصيل.
لا تقل بعد الآن إن سوق العملات المشفرة لا يمكنه أن يحقق المال. أنا المثال على ذلك.
6 سنوات، ديون بأكثر من مليون، ولا أملك حتى الجرأة للعودة إلى الصفر. كنت أتقلب في الليل ولا أستطيع النوم. خلال بضع سنوات فقط، سددت الديون، ووصل رصيد حسابي إلى أكثر من 8 ملايين. الآن كل يوم أسحب المال بسهولة كما لو كنت أطلب وجبة توصيل.
يسألني البعض: هل هو الحظ؟ هل اصطدمت بالموجة المناسبة؟ الحقيقة أشد قسوة: الطريق الذي سلكته لا يجرؤ 99% من الناس على تقليده.
التحكم الصارم في حجم المركز. بينما الآخرون يطمعون ويدخلون بكل ما لديهم، أنا لا أجرؤ إلا على 30%. إذا أخطأت، أستطيع الانسحاب سالمًا. وإذا أصبت، أضيف تدريجيًا. بينما غيري يُصفّى في ليلة واحدة، أستطيع أن أتحمل حتى الفرصة التالية. من يدخل بكل شيء لا يملك فرصة ثانية.
الإصرار على قوة الفائدة المركبة. من يريد الثراء السريع في ليلة واحدة، غالبًا ما يعود في ليلة واحدة إلى الصفر. أنا أركز فقط على ما إذا كانت الصفقة التالية ستربح أم لا. إذا ربحت كل صفقة 5% فقط، ومع التدوير المستمر، فمضاعفة المال ليست أسطورة. في 58 يومًا، وبهذه الطريقة البطيئة الساذجة في اقتناص أرباح صغيرة، حولت الديون إلى حساب قادر على التنفس. ليست صفقة خارقة، بل لأنني لم أعد اللحم الذي كسبته إلى السوق.
التمسك بالذهنية. أصعب ما في سوق العملات المشفرة ليس التقنية، بل الطبيعة البشرية. عندما يذعر الآخرون، أجرؤ على الشراء وفق الخطة. وعندما يطمع الآخرون، أجرؤ على التخفيض. السوق دائمًا فيه فرص، لكن ما ينقصه هو من يستطيع الصمود.
هذه الطريقة تبدو غبية. لا أركض خلف الترند، لا أراهن بكل شيء، ولا أقتنص الموجات الساخنة. بالضبط هذه الأساليب البطيئة التي لا يريد أحد تعلمها هي ما جعلني أتجاوز أحلك 5 سنوات.
المال في سوق العملات المشفرة لا يخص الأسرع، بل يخص من يستطيع التحمل ومن يدير رأس المال بثبات. إذا كنت لا تزال غارقًا في الديون وتريد قلب الطاولة دفعة واحدة، فانظر أولًا هل تستطيع خفض حجم المركز إلى 30%.
هذه النقاط الثلاث كتبتها في @老森笔记 . يمكنك في التعليقات أن تترك ما إذا كنت الآن مديونًا أم محتجزًا بخسارة، وسأتحدث فقط عن كيفية خفض حجم المركز، وهل ينبغي سحب الربح عندما تربح 5% أم لا، ولن أتحدث عن العملة الساخنة التالية.

افهم قاعدة واحدة، وستتجنب خسارة مئة ألف. سبع قواعد صارمة تعلّمتها بعد عشر سنوات من التصفية
أمضيت عشر سنوات في عالم العملات الرقمية، من التصفية إلى القدرة على إعالة أسرتي. لست متداولًا عبقريًا؛ أنا شخص علّمه السوق دروسه حتى ترسخت في أعماقه. افهم قاعدة واحدة، وستتجنب خسارة مئة ألف. طبّق ثلاثًا منها، وستتفوق على معظم صغار المستثمرين.
لا تطارد الأسعار المرتفعة. لا تتحمس حين ترى السعر يرتفع. دعه يرتفع كما يشاء، وتصرّف كأنه غير موجود. من يطارد الارتفاعات طمعًا في الثراء السريع، ينتهي به الأمر غالبًا عالقًا عند القمة. حين تستطيع البقاء خارج السوق ومشاهدة الآخرين يربحون، تكون قد بدأت تنضج.
العملات نوعان فقط: عملة عند نقطة شراء مناسبة، وعملة خردة. لا تسأل إن كانت جيدة، بل اسأل إن كانت عند نقطة شراء مناسبة. وحدها العملات التي تبلغ نقطة شراء مناسبة على الإطار الزمني الكبير يمكن اعتبارها عالية الجودة. وما دمت لم تكمل بناء مركزك، فليست العملة ملكًا لك بعد.
الاندفاع إلى التداول أخطر من عدم القدرة على قراءة الرسم البياني. أن تعرف أن الوقت ليس مناسبًا للشراء ثم تضع أمرًا، فهذه ليست مشكلة في السوق، بل مشكلة في عقلية التداول. ما لم تهذّب نفسك، فالمؤشرات واستراتيجيات التداول مجرد زينة. تداول العملات يبدأ بتداولك مع نفسك.
لا تتعلق بأي عملة، بل بإشارات التداول. لا تتشبث بعملة أو بسعر معين. عندما تظهر الإشارة، اشترِ حين يحين وقت الشراء وبِع حين يحين وقت البيع. إذا كانت لديك سيولة كافية، فاعمل على أساس أسبوعي أو شهري. كوّن مركزك على دفعات ووزّع استثماراتك. الربح ضمن الإيقاع المناسب لا يفوت أوانه أبدًا.
أخطاؤك ليست خطأ السوق. السوق دائمًا على حق. الخطأ في حجم المركز أو التوقيت أو العقلية. كل خسارة هي رسوم تعليم للصفقة التالية. لا تلعن السوق؛ انظر إلى نفسك أولًا.
الرغبة في الربح بسرعة هي أصل البلاء. إذا لم تستطع السيطرة على نفسك، فكيف ستسيطر على سوق يتقلب بنسبة 30٪؟ حين تحتفظ بالعملات، يجرّك المتفائلون بارتفاع الأسعار وراءهم. وحين تبقى خارج السوق، تقع أسير الخوف.
السوق يكافئ الصبورين. من يبدّل العملات كل يوم، لا مفر له من أرباح صغيرة. العملات الجيدة تحتاج إلى وقت لتنمو، والصبر هو سر العائد المركب. لا تندفع إلى كل مشروع جديد لمجرد أنه رائج؛ لا تستثمر أموالك الحقيقية لمجاراة الموضة.
لا نهاية لهذا الطريق. من ينجح في البقاء ليس من يقرأ السوق بأدق صورة، بل من يستطيع الجلوس بهدوء حتى وهو خارج السوق.
كتبت القواعد السبع في @老森笔记 ، وأراجعها لأتأكد مما إذا كان ينبغي لي التحرك في ذلك اليوم. إذا كنت لا تزال تطارد الأسعار المرتفعة، أو تتداول باندفاع، أو تبدّل العملات كل يوم، فاكتب في التعليقات أي قاعدة يصعب عليك الالتزام بها أكثر من غيرها. سأتحدث فقط عمّا إذا كان ينبغي تنفيذ هذه الصفقة أم لا، ولن أتحدث عن العملة التالية التي ستجعلك ثريًا.

تتداول منذ عام وما زلت تتصفّر؟ المشكلة ليست أنك لا تعرف التداول، بل أنك لم تضبط حجم مركزك
إذا كنت تتداول العملات الرقمية منذ أكثر من عام، وما زلت تُصفَّر في العقود. فالمشكلة ليست أنك لا تعرف التداول، بل أنك لم تضبط ثلاثة أمور.
الرافعة المالية لا تعني المخاطرة؛ حجم المركز هو ما يحدد مصيرك. إذا استخدمت رافعة 100x وخصصت 1% فقط من رأس المال للمركز، فحتى لو تلقيت ضربة، ستخسر ذلك الـ1% لا الحساب بأكمله. هناك من يتداول ETH برافعة 20x، ولا يخصص في كل مرة سوى 2% من رأس ماله، ولم يُصفَّر حسابه طوال ثلاث سنوات. المخاطرة الفعلية تساوي تقريبًا الرافعة مضروبة في حجم المركز. يمكن أن تكون الرافعة عالية، لكن يجب أن يكون حجم المركز صغيرًا. وحتى الرافعة المنخفضة قد تدمرك إذا دخلت بكامل رأس مالك.
وقف الخسارة ليس اعترافًا بالهزيمة، بل هو صمام أمان. معظم الحسابات التي تصفّرت أثناء الهبوط الحاد كانت قد تكبدت خسائر تجاوزت 5% ولم تغلق مراكزها. لا تدع خسارة الصفقة الواحدة تتجاوز 2% من رأس مالك. إذا انقطع هذا الصمام، يبقى الحساب سليمًا. أما إذا لم تضبطه، فقد تحرق شرارة واحدة لوحة الكهرباء بأكملها.
مضاعفة المركز ليست مقامرة بكل شيء. خصص 10% للمركز الأول بغرض التجربة، ثم أضف إليه من الأرباح فقط. إذا كان رأس مالك 50,000، فابدأ بمركز قيمته 5,000 وبرافعة 10x. الإضافة من الأرباح تعني تنمية المركز، أما الإضافة لتعويض الخسائر فتعني رمي أموالك.
يمكنك حساب حجم المركز: رأس المال × 2%، مقسومًا على نسبة وقف الخسارة × الرافعة. برأس مال 50,000، ووقف خسارة عند 2%، ورافعة 10x، يكون الحد الأقصى 5,000. تجاوز هذا الرقم ليس شجاعة، بل كأنك نزعت صمام الأمان.
جني الأرباح يكون على ثلاث مراحل: عند ربح 20%، أغلق ثلث المركز؛ وعند ربح 50%، أغلق ثلثًا آخر؛ واترك الباقي إلى أن يكسر السعر متوسط آخر 5 أيام، ثم اخرج. إذا أجريت مئات الصفقات شهريًا، فقد تلتهم الرسوم بهدوء 20% من رأس مالك. ومن لا يخرج بعد تحقيق الأرباح، غالبًا ما يعيد معظمها إلى السوق.
إذا كان وقف الخسارة 2% وجني الأرباح 20%، فمعدل نجاح يبلغ نحو 34% يكفي لتحقيق نتيجة إيجابية. لست بحاجة إلى أن تصيب في كل مرة؛ المهم أن تكون خسائرك صغيرة، وأن تتمسك بصفقاتك الرابحة.
أربع قواعد تكفي: ألا تتجاوز خسارة الصفقة الواحدة 2%، وألا تتداول أكثر من 20 مرة في السنة، وأن تكون نسبة الربح إلى الخسارة 3 إلى 1 على الأقل، وأن تبقى خارج السوق 70% من الوقت. السوق قائم على الاحتمالات؛ خاطر بـ2% لاقتناص موجة اتجاه، ولا تخاطر بكل ما تملك من أجل مجرد إحساس.
كتبت هذه القواعد الأربع في مجموعتي الصغيرة @老森笔记 . إذا كنت ما زلت تدخل بكامل رأس مالك وبرافعة عالية ثم تُصفَّر مرارًا، فاكتب الرافعة وحجم المركز في التعليقات، وسأساعدك فقط في حساب أكبر حجم يمكنك فتحه في الصفقة القادمة.

تبخّر 200 مليار خلال 48 ساعة. لا تلتقط الهبوط بالرافعة المالية؛ أما التداول الفوري فيمكنك الدخول فيه على دفعات
لا تسأل لماذا هبط السوق هذه المرة. اسأل نفسك أولًا: هل تتداول بالرافعة المالية أم في السوق الفوري؟
خلال 48 ساعة، تراجعت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة بأكثر من 200 مليار دولار. هبطت بيتكوين دون 81000، ووصلت في أدنى مستوياتها إلى نحو 80400. وفقدت إيثيريوم مستوى 2450، مقتربة من 2400. وتوالت تصفية مراكز الشراء، متجاوزة 1.1 مليار دولار خلال 24 ساعة، منها نحو 400 مليون في ساعة واحدة فقط.
قلت في 7 أكتوبر: لا تطارد الأسعار؛ ستنخفض BTC وETH، والهدف عند 81000 و2450 تقريبًا. وبعد يومين، وصلنا إليهما كما توقعت.
لم يحدث ذلك بسبب شمعة واحدة حادة، بل بسبب تضافر خمسة عوامل.
تصاعد التوتر في إيران، وتعرّضت ناقلات نفط لهجمات، واشتد الضغط مجددًا على مضيق هرمز، وقفز خام برنت إلى ما فوق 105 دولارات. ارتفاع أسعار النفط يرفع معه توقعات التضخم، فتكون الأصول عالية المخاطر أول من يتلقى الضربة.
اقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عامًا، إذ تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات 5.3% لفترة وجيزة. ومع هذا الارتفاع الكبير في العائد الخالي من المخاطر، تتعرض تقييمات الأصول شديدة التقلب للخصم أولًا.
وتخشى الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي لم ينتهِ من رفع أسعار الفائدة. فقد رفعها مرة في سبتمبر، ومحضر الاجتماع لم يصدر بعد، فيما تتأجل توقعات خفض الفائدة.
سجّلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة تدفقات خارجة صافية بقيمة 485 مليون دولار في يوم واحد، وهو أكبر تدفق يومي منذ يونيو. وحده صندوق IBIT التابع لبلاك روك شهد خروج 208 ملايين دولار. المؤسسات تقلّص مراكزها؛ الأمر ليس مجرد خوف يزرعه مستثمرو التجزئة في أنفسهم.
يُضاف إلى ذلك تحركات غير اعتيادية في محافظ بيتكوين مرتبطة بالولايات المتحدة، وتصاعد المخاوف بشأن أمن الذكاء الاصطناعي، فتراجعت الرغبة في المخاطرة على نطاق واسع.
سحب السيولة بفعل عوامل الاقتصاد الكلي، واشتعال التوترات الجيوسياسية، وسحب صناديق ETF للسجادة من تحت السوق، ثم جاءت الرافعة المالية لتوجه ضربة إضافية. لذا، لم يكن هذا الهبوط ناتجًا عن الخوف، بل عن سلسلة من التصفية القسرية المتتابعة.
الوصول إلى الأهداف لا يعني بلوغ القاع. فمستوى 81000 و2450 هدفان، لا قاع للسوق. ما دامت أسعار النفط لم تتراجع، والعوائد لم تنخفض، والتدفقات الخارجة من صناديق ETF مستمرة، فإن الارتداد يشكل فرصة لتقليص المراكز لمن يستخدمون الرافعة المالية. وما دامت عمليات التصفية لم تنتهِ، فلا تتعجلوا اقتناص الهبوط في العقود.
أما مستثمرو السوق الفوري فالأمر مختلف. لا حاجة إلى التسابق مع التصفية؛ يمكنهم الشراء على دفعات ثم إغلاق التطبيق بعد الانتهاء. أما متداولو العقود الذين يقتنصون الهبوط، فهم يرسلون أوامرهم إلى محرك التصفية.
راقبوا ثلاثة أشياء: النفط، وسندات الخزانة الأمريكية، وصناديق ETF. ما دامت هذه العوامل الثلاثة لم تهدأ، فالارتداد مناسب لتقليص المراكز، لا لزيادة الرافعة المالية. أكتب كل يوم عمّا إذا كان ينبغي تقليص المراكز أو الانتظار على @老森笔记 . ومن لا يزال يريد اقتناص الهبوط دفعة واحدة عند 80400، فليكتب أولًا في التعليقات إن كان يتداول في السوق الفوري أم وبأي مضاعف رافعة. سأشرح لمستثمري السوق الفوري كيفية الشراء على دفعات، أما متداولو العقود فسأقول لهم فقط إن كان ينبغي لهم البقاء أم لا. لا أحد يعرف الآن أين القاع.

أسباب انهيار سوق العملات المشفرة كما يلي:
خلال 48 ساعة، تراجعت القيمة السوقية بمقدار 200 مليار. قبل يومين قلت: لا تطاردوا الأسعار، فقد وصلنا إلى الهدف.
خلال 48 ساعة، تراجعت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة بأكثر من 200 مليار دولار. هبطت بيتكوين دون 81000، ووصلت إلى قاع يقارب 80400. وفقدت إيثيريوم مستوى 2450، مقتربة من 2400. وتوالت تصفية مراكز الشراء ذات الرافعة المالية؛ إذ تجاوزت التصفية 1.1 مليار دولار خلال 24 ساعة، منها نحو 400 مليون في ساعة واحدة فقط.
قلت في 7 أكتوبر: لا تطاردوا الأسعار. ستنخفض BTC وETH، والهدف قرب 81000 و2450. وبعد يومين، وصلنا إليهما كما توقعت.
لم يحدث ذلك فجأة. بل اجتمعت خمسة عوامل.
تصاعد التوتر في إيران. تعرضت ناقلات نفط لهجمات، وتزايد التوتر مجدداً في مضيق هرمز، وقفز خام برنت إلى أكثر من 105 دولارات. ومع ارتفاع أسعار النفط، ترتفع توقعات التضخم، فتكون الأصول عالية المخاطر أول من يتلقى الضربة.
اقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عاماً. ووصل عائد السندات لأجل 10 سنوات في وقت من الأوقات إلى أكثر من 5.3%. وعندما تكون أسعار الفائدة الخالية من المخاطر مرتفعة إلى هذا الحد، تتعرض تقييمات الأصول شديدة التقلب للخصم أولاً.
تخشى الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي لم ينتهِ من رفع أسعار الفائدة. فقد رفعها مرة في سبتمبر، ومحضر الاجتماع لم يصدر بعد، فيما تتأجل توقعات خفض الفائدة.
سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة صافي تدفقات خارجة بقيمة 485 مليون دولار في يوم واحد، وهو أكبر خروج منذ يونيو. وسحب صندوق IBIT التابع لبلاك روك وحده 208 ملايين دولار. المؤسسات تقلص مراكزها، وليس صغار المستثمرين هم من يخيفون أنفسهم.
إلى جانب ذلك، طرأت تحركات غير معتادة على محافظ بيتكوين المرتبطة بالولايات المتحدة، وتصاعدت المخاوف بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، فتراجعت شهية المخاطرة عموماً.
سحب السيولة من الاقتصاد الكلي، والتوترات الجيوسياسية أشعلت الفتيل، وصناديق ETF سحبت السلم، والرافعة المالية وجهت الضربة لنفسها. لذلك لم يكن هذا الهبوط مجرد شمعة حادة، بل سلسلة من عمليات البيع القسري.
الوصول إلى الهدف لا يعني أن الهبوط انتهى. فمستويَا 81000 و2450 هما الضربة الأولى، وليسا القاع. ما دامت أسعار النفط لا تتراجع، والعوائد لا تنخفض، وتدفقات ETF الخارجة مستمرة، فكل ارتداد هو فرصة لتقليص المراكز. لا تتعجلوا الشراء عند الانخفاض قبل انتهاء تصفية المراكز ذات الرافعة المالية.
راقبوا ثلاثة أرقام للضربة التالية: النفط، وسندات الخزانة الأمريكية، وETF. ما دامت هذه العوامل الثلاثة لم تهدأ، فالارتداد مناسب لتقليص المراكز لا لزيادتها. أدوّن في @老森笔记 ما إذا كان ينبغي تقليص المراكز أو الانتظار كل يوم. ومن لا يزال يرغب في الشراء عند 80500، فليتابع أولاً ليرى ما إذا كانت التدفقات الخارجة قد توقفت. يمكنكم كتابة مقدار الرافعة المالية التي تستخدمونها حالياً في التعليقات؛ سأقول لكم فقط ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بها، لا أين يقع القاع. وبالطبع، إذا كنتم من مستثمري السوق الفورية، فيمكنكم الشراء تدريجياً عند الانخفاض!