TradingShot

بالضبط قبل 3 أشهر (9 يناير، انظر الرسم البياني أدناه)، قدمنا إشارة بيع قوية على عملة بينانس (BNBUSD)، بينما كان السعر يتماسك على متوسطه المتحرك الأسبوعي MA50 (خط الاتجاه الأزرق)، جاهزًا لبدء المرحلة 2 (الساق الهبوطية 2) من الدورة الهبوطية:

حسناً، الصورة الآن أكثر وضوحًا حيث لم تكتمل فقط الساق الهبوطية 2 ولكنها تكمل أيضًا مرحلة التراكم 2 وعلى وشك بدء الساق الهبوطية 3. هذا يستمر في اتباع المخطط للدورة الهبوطية لعام 2022 والنمط الذي يظهر (كما كان) هو قناة هبوطية (زرقاء).

بيتكوين (BTCUSD) شكلت ميغافون صاعد على إطار زمني 1H مع بدء آخر ذراع صاعدة بعد وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران. بغض النظر عما يلي من أخبار، هذه نمط قصير الأجل يوفر فرصة للبيع مباشرة عند قمته.
منذ أن بدأت هذه الزيادة على MA200 (خط الاتجاه البرتقالي) في إطار زمني 1H، يجب أن يكون هذا هو الهدف، على الرغم من أن التصحيح السابق (ذراع هابطة) وصل إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786. الهدف قصير الأجل 69200.
يرجى الإعجاب 👍، المتابعة ✅، المشاركة 🙌 والتعليق ✍ إذا كنت تستمتع بهذه الفكرة!

بيتكوين (BTCUSD) قد تم تداوله داخل قناة هبوط منذ بداية هذه القناة في أكتوبر. في الوقت الحالي يبدو أنه ضمن مرحلة التوحيد التي على وشك بدء الساق الهبوطية الثالثة من النمط.
قناة الهبوط ليست نمطًا غير شائع خلال دورات الدب حيث هيكلها نفسه سيطر تمامًا على دورة الدب 2022. بناءً على ذلك، قد لا نرى كسر التكوين حتى نهاية الدورة وقاعها.
بشكل أكثر تحديدًا، كان ذلك عندما وصل قاع قناة 2022 إلى أدنى مستوى له في نوفمبر 2022 على متوسطه المتحرك الأسبوعي MA350 (خط الاتجاه الأحمر) وانعكاسه اللاحق قد اخترق فوق متوسطه المتحرك اليومي MA100 (خط الاتجاه الأخضر) الذي كان لدينا تأكيد على بدء دورة الثور الجديدة. لاحظ هنا أن متوسطه المتحرك اليومي MA100 كان مقاومة دورة الدب منذ 13 أكتوبر 2025 (الأسبوع الثاني من سوق الدب) وسعر الرفض الأخير لأعلى منخفض (12 يناير 2026)، تمامًا كما كان هو المقاومة المطلقة لقناة 2022 (باستثناء 3 أسابيع).

بيتكوين (BTCUSD) كان يتداول ضمن قناة هبوط منذ القمة المحلية في 17 مارس وفقط قبل أسبوع شكل تقاطع موت لمدة 4 ساعات. آخر مرة ظهرت فيها هذه التشكيلة كانت في 25 يناير، خلال قناة الهبوط السابقة لـ BTC التي أدت إلى انخفاض حاد، الساق الثانية من دورة الدب.
نتيجة لذلك، من المحتمل جدًا أن نرى BTC ينخفض إلى 1.5 و 2.0 من امتدادات فيبوناتشي قريبًا، طالما أن تقاطع الموت مستمر. بناءً على ذلك، الهدف الفوري قصير المدى هو 55550 دولار.
يرجى الإعجاب 👍، المتابعة ✅، المشاركة 🙌 والتعليق ✍ إذا كنت تستمتع بهذه الفكرة!

بيتكوين (BTCUSD) يتبع نمطًا متماسكًا للغاية طوال دورة الدب الحالية، متناسق للغاية وسهل التمييز إلى مراحل. الآن، لقد انعكس مرة أخرى على متوسطه المتحرك 50 ليوم واحد (خط الاتجاه الأزرق) إلى مقاومة، مما يجعله هابطًا على المدى القصير.
لكن هذا ليس أهم انعكاس له مؤخرًا. ذلك هو تحويل دعم فبراير - مارس إلى مقاومة. تقنيًا، كان هناك خط اتجاه لارتفاعات أعلى حتى 27 مارس، والآن قد تم تحويله إلى مقاومة بعد رفض 01 أبريل (الذي كان أيضًا على متوسطه المتحرك 50 ليوم واحد).

من الواضح أنه لا شيء مضمون في التداول / الاستثمار. ولكن بالنسبة لأسعار بيتكوين (BTCUSD) التاريخية، هناك إشارة شراء لم تفشل حتى الآن. وهذه هي لMACD الاتجاه الصعودي على إطار الزمن 2W.
في كل مرة كان فيها لMACD اتجاه صعودي عند أو أقل من 0.00 بينما كان داخل دورة دب (مثل الدورة التي نحن فيها حاليا)، كانت هذه هي إشارة الشراء النهائية على المدى الطويل وأكدت تقنيًا نهاية الدب وبداية دورة صعودية مدتها 3 سنوات.
حدثت مثل هذه التقاطعات الصعودية في 21 مايو 2012، 08 يونيو 2015، 01 أبريل 2019 و02 يناير 2023. وكما ترى، باستثناء الأولى لأن 2011 كانت دورة دب قصيرة جدًا، فإن استخدام دورات الزمن يلتقط حدوث هذه التحركات بدقة! بناءً على ذلك، من المتوقع أن يحدث التقاطع الصعودي التالي لLMACD حوالي 12 أكتوبر 2026.

بيتكوين (BTCUSD) أغلق للتو بالأمس أول شهر أخضر له (مارس) بعد سلسلة من 5 شموع شهرية حمراء منذ أعلى مستوى تاريخي (ATH) في أكتوبر 2025. ماذا يعني ذلك بالنسبة للاتجاه؟ هل يتغير للأعلى.
كالعادة، للحصول على فهم أفضل لذلك، أفضل ما يمكننا القيام به هو النظر إلى الدورات السابقة. وكما يمكنك أن ترى في هذا الرسم البياني، فإن الشموع الشهرية الخضراء (1M) نادرة جداً بالنسبة لبيتكوين خلال دورات الدب.
في الواقع، لم يكن لدى دورة الدب 1 (2011) أي شموع شهرية خضراء (لكنها كانت الأقصر)، كانت دورة الدب 2 (2014) تحتوي على شمعة شهرية خضراء واحدة مرتين وشمعتين خضراوين متتاليتين مرة واحدة، كانت دورة الدب 3 (2018) تحتوي على شمعة شهرية خضراء واحدة ثلاث مرات ومؤخراً كانت دورة الدب 4 (2022) تحتوي على شمعة شهرية خضراء واحدة مرتين وشمعتين خضراوين متتاليتين مرة واحدة.

تداولت بيتكوين (BTCUSD) ضمن ميغافون صعودي لمدة 8 سنوات منذ قمة ديسمبر 2017 لتلك الدورة. ضمن هذا النمط، لدينا حتى الآن دورتان كاملتان (دب وثور) ونحن حاليًا في الثالثة منذ بدء دورة دب أكتوبر 2025. تقنيًا، هذا هو الساق الهبوطية الجديدة للنمط.
دورة دب 2022 وصلت إلى أدنى مستوى لها تحت مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786، بعد إكمال تصحيح إجمالي بنسبة -77.76%. كان ذلك -6% أقل من دورة الدب السابقة في 2018. أيضًا، لمست كلتا الدورتين متوسط الحركة MA350 (خط الاتجاه الأحمر) بالضبط قبل الارتداد إلى دورة ثور متواصلة.

إيثريوم (ETHUSD) كانت تتداول ضمن قناة هابطة طوال دورة الدب الخاصة بها منذ أعلى مستوى تاريخي في 24 أغسطس 2025 (ATH). هذا النمط كان لديه حتى الآن ساقين دبويتين، كلاهما متساويين بقوة.
الساق الأولى انخفضت بنسبة -47٪، بينما أكملت الثانية انخفاضًا إجماليًا بنسبة -48.69٪. الآن يبدو أننا في مرحلة التوحيد القياسية التي تبدأ الساق الدبوي التالية. طالما أن 1D MA100 (خط الاتجاه الأخضر) يحافظ على مقاومة (سجلت الرفض في 13 يناير 2026 و27 أكتوبر 2025)، يبقى النمط صالحًا.

لقد كان لدى البيتكوين (BTCUSD) خط اتجاه للقيعان الأعلى يدعمه والذي بدأ من قاع دورة الدب في ديسمبر 2018. الشهر الماضي، اختبر السعر هذا الخط وتمسك به. هذا جزء من نمط الوتد الصاعد على المدى الطويل كما هو موضح في الدردشة.
ما يُظهر أيضًا هو أن البيتكوين (BTC) ليس غريبًا عن هذا النمط. تم كسر نمط الوتد الصاعد الذي استمر لمدة 7 سنوات إلى الأسفل خلال دورة الدب عام 2018. على الرغم من أنه بحلول وقت اختبار القيعان الأعلى، كانت البيتكوين قد انخفضت بالفعل بنسبة -70%، أكثر من تقريبًا -55% من دورة الدب الحالية (2026)، إلا أن الحالية أكثر عدوانية حيث اختبرت تقريبًا مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.382 من قاع دورة الدب السابقة، في حين أن 2018 كانت عند 0.236 فيب وانتهت عند 0.382.

كان دوجكوين (DOGEUSD) تاريخياً يتداول ضمن قناة صاعدة متعددة السنوات منذ أول يوم له. في الوقت الحالي، أكمل شهرين من التداول تماماً على متوسطه المتحرك 1M MA100 (خط الاتجاه الأحمر)، والذي كان دعماً لدورة الدب السابقة.
قد يؤدي الاحتفاظ بهذا إلى بدء مرحلة التجميع الجديدة لـ DOGE، وهي مرحلة ظهرت تاريخياً في كل واحدة من دورات الدب الخاصة بها. في الدورة السابقة، كان سعر دوج قد انخفض قبل بيتكوين، بينما في الدورتين الأوليين، بعد ذلك. في أي حدث، تشكل هذه القيعان الثلاثة السابقة تسلسلاً لافتاً، يصبح واضحاً جداً مع استخدام أداة دورات الزمن.

هذه ليست سرًا. نحن جميعًا نعلم ذلك. يميل البيتكوين (BTCUSD) إلى الارتفاع عندما يكون مؤشر الدولار الأمريكي (DXY، الخط الأسود) رخيصًا وينخفض عندما يرتفع. لا يوجد علم صواريخ هنا، فالتوافق السلبي (العكسي) بينهم هو أمر طبيعي حيث يتم تقييم BTC بالدولار الأمريكي.
استنادًا إلى ذلك، ما يظهره هذا الرسم البياني هو أن الدولار على وشك بدء انتعاش جديد على مدى عدة سنوات بينما كان البيتكوين بالفعل في دورة دب جديدة منذ أكتوبر 2025.
تقنيًا، بلغ الدولار الأمريكي أدنى مستوى له في يونيو 2025 وبدأ في تشكيل قاعدة دعم مطولة، لذا فإن التأخير هو أمر طبيعي تقنيًا. قد حدث هذا خلال كل دورة تقريبًا، لم يبدأ البيتكوين (BTC) دورة الدب الخاصة به بالضبط عندما بلغ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) أدنى مستوى له وبدأ في الارتفاع لأنه ليس 'كل شيء ثابتًا'، بل تلعب ديناميات السوق الأخرى دورها أيضًا. لكن قيمة الدولار الأمريكي لها بالفعل التأثير الأكثر أهمية من الناحية الكلية.

بيتكوين (BTCUSD) تقنيًا في منتصف دورة الهبوط الخاصة به حسب جميع المقاييس المعروفة، سواء من حيث السعر أو الوقت. ما لم نعرضه عليك بعد (في الواقع، لقد نشرنا هذه الأطروحة منذ 6-7 سنوات ومنذ ذلك الحين تم نسيانها) هو نهج قناة صاعدة الأساسي على أفق دورة لم يتم ملاحظته من قبل معظم الناس.
كما ترى، منذ أول دورة هبوط كاملة لها في 2011، كانت بيتكوين تشكل أنماط قناة صاعدة تنتهي عند قاع دورة الهبوط التالية.
- قناة صاعدة 1: 2011 - 2014

تتداول البيتكوين (BTCUSD) حالياً حول متوسط 1D MA50 (خط الاتجاه الأزرق)، ضمن نمط وتد صاعد منذ أدنى مستوى في 06 فبراير. يشبه هذا النمط نمط ديسمبر - يناير الذي انكسر في النهاية نحو الأسفل بعد اختبار الرفض على متوسط 1D MA100 (خط الاتجاه الأخضر) وخط الاتجاه للارتفاعات المنخفضة من أعلى مستوى تاريخي (ATH).
لقد قام مؤشر MACD لمدى 1D بالفعل بعمل تقاطع هبوطي، والذي ومع ذلك قريب من أن يتم نفيه بعد إعلان ترامب يوم أمس عن وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام. آخر مرة حدث ذلك كانت في 19 يناير، بعد رفض متوسط 1D MA100/ الارتفاعات المنخفضة.

بيتكوين (BTCUSD) على وشك كسر توحيدها لمدة شهرين وبدء الساق الدببية التالية، والتي ستكون تقنيًا هي الثالثة من دورة الدب الحالية. يجب أن تكون جزءًا من الهبوط النهائي للسوق نحو عملية القاع.
هذه العملية هي ما سنطلق عليه في هذه الفكرة 'نقطة الضعف لمؤشر ماير المتعدد و Fib MAs'. وكما تفهم، هذه هي منطقة الشراء الشائعة لفرق MM (MMBs) و Fib MAs.
كما ترى، انخفض كل دورة دب في BTC بمعدل لا يقل عن -50% بعد دخول منطقة شراء MMBs (الخضراء). جميعها اقتربت من Fib MA (خط الاتجاه الأحمر) مع الدورة الأخيرة التي لمستها حتى وبلغت قاعها هناك. حتى أن دورة الدب لعام 2011 ضربت Multiple 8 (الزرقاء) وبلغت القاع.

لقد كانت نسبة BTC / الذهب (BTCUSD/XAUUSD) حجر الزاوية في أبحاثنا على المدى الطويل. كما ترى، فإن التناظر بين دورات الدببة الخاصة بها مذهل. كل دورة دب منذ 2014 استمرت بالضبط 396 يومًا. وفي الشهر الماضي، أكملت مرة أخرى 396 يومًا من أعلى مستوى في يناير 2025. لا عجب أن مارس حتى الآن على شمعة خضراء قوية لمدة شهر واحد.
لذا بناءً على سلوك النسبة الدورية، قد يكون لدينا قاع، مما يعني أنه قد يكون الوقت مناسبًا لتحويل بعض من أرباح الذهب الضخمة إلى البيتكوين، الذي انخفض بأكثر من -50% بالفعل من أعلى مستوى له على الإطلاق (ATH). لتجنب الالتباس، لا يعني ذلك أن كل من BTC والذهب لا يمكن أن ينخفضا في نفس الوقت، بل يعني فقط أنه قد يكون الوقت مناسبًا لانخفاض البيتكوين بمعدل أقل من الذهب. وهو أمر غير غير منطقي نظرًا لأن البيتكوين كانت ضمن دورة دببة لمدة 6 أشهر بالفعل (وسوف تبدأ تدريجياً في أن تصبح صفقة طويلة الأجل)، بينما قد يكون الذهب قد بدأ للتو دورته الدببية الخاصة به.

أكثر من 4 أشهر مضت (07 نوفمبر 2025، انظر الرسم البياني أدناه)، قدمنا إشارة بيع طويلة الأجل ضخمة على XRP (XRPUSD)، بعد أن تم رفضه على المتوسط المتحرك 1W MA50 (خط الاتجاه الأزرق):

استجابت حركة السعر على الفور وكانت في تراجع قوي منذ ذلك الحين. حان الوقت لإعادة النظر في هذا ووضعه في سياق أكبر يقارن بين دورة الهبوط الحالية والدورتين السابقتين.
بعد انتعاش فبراير على المتوسط المتحرك 1W MA200 (خط الاتجاه البرتقالي) وعدم قدرة XRP على التعافي من المتوسط المتحرك 1W MA100 (خط الاتجاه الأخضر)، نرى تشابهات قوية مع فبراير - مارس 2022 ومارس - مايو 2019. في كلا الحالتين، كانت حركة السعر هذه بعد منتصف كل دورة هبوطية، لذا من الناحية التقنية يجب أن نكون في وضع مشابه الآن أيضًا (بعد مستوى 0.5 فيبوناتشي الزمني).

لا تحليل معقد متعدد المؤشرات هنا. لا مصطلحات معقدة. مجرد مؤشر واحد، والذي يجعل بيتكوين (BTCUSD) ينهار في كل مرة يومض فيها.
هذه هي قناة Gaussian (GC)، والتي لم نستخدمها منذ فترة طويلة ولكن في كل مرة كانت تاريخيًا تتحول إلى الأحمر منذ دورة الدب عام 2014، انخفضت BTC بأكثر من -52.00% من تلك اللحظة.
وقد تحولت إلى الأحمر هذا الأسبوع. في عام 2014، بمجرد أن فعلت ذلك، انهار السوق بنسبة أخرى -52.87%. في عام 2018، انهار بنسبة -52.55% وفي عام 2022 بنسبة -52.31%. لذا إذا احتسبنا -52.00% من أعلى مستوى هذا الأسبوع، نحصل على 36500 دولار وهذا ليس توقعًا غير معقول للحد الأدنى بناءً على ذلك النموذج الموثوق جدًا.

بيتكوين (BTCUSD) في ارتفاع قوي على المدى القصير قبل قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي اليوم، مما يجعل جانب الشراء في السوق متحمسًا. ويجب أن يكونوا كذلك. ليس بسبب هذه الارتفاع العكسي على المدى القصير، وهو أمر طبيعي في ظل التصحيح على المدى الطويل، ولكن بناءً على مؤشر صافي الأرباح/الخسائر غير المحققة (NUPL)، فقد انتهى نصف دورة الدب بالفعل!
ارتد مؤشر NUPL على إطار الزمني 1W من مستوى 16.235، وهو نقطة متناظرة حيث كانت الدورات الثلاث السابقة للدب موجودة (أو تقريبًا) في وسطها. يصبح هذا أكثر وضوحًا إذا أخذنا أداة فيبوناتشي الزمنية وطبقناها على كل قمة إلى قاع من دورات الدب. يمكننا أن نرى أن مستوى 0.5 فيب (الوسط) يتطابق مع اتصال NUPL 16.235. إذا أضفت المزيد من دورات الزمن، يصبح من الواضح أن هذه نمط/ سلوك متكرر.

تواصل بيتكوين (BTCUSD) التداول ضمن القناة الهابطة التي حددت السعر منذ بداية الدورة الهابطة. هذا هو عمليًا النمط الأساسي للدورة وحتى يتم كسره، ستستمر بيتكوين في الحصول على مسار واضح نحو الأسفل.
الآن نحن في مرحلة التوحيد بعد الساق الهابطة الثانية للنمط التي كانت مدعومة فوق المتوسط المتحرك الأسبوعي 200 (خط الاتجاه البرتقالي)، تمامًا كما فعلت الساق الهابطة السابقة على المتوسط المتحرك الأسبوعي 100 (خط الاتجاه الأخضر) والسقوط الأول فوق المتوسط المتحرك الأسبوعي 50 (خط الاتجاه الأزرق).