牧牛区块链研究院

$EVAA 要瀑布了 0.3接上

$EVAA درس عملي للمبتدئين في البيع على المكشوف لتجنّب المخاطر. قبل أن تبيع عملة على المكشوف، اسأل دووباو أولًا: ما متوسط تكلفة حيازة صانع السوق لهذه العملة؟ وما نسبة حيازة أكبر 20 محفظة؟ إذا تجاوزت 80%، فلا تبيعها على المكشوف. هل يسيطر عليها صانع سوق قوي؟ إذا كان الأمر كذلك، فلا تبيعها على المكشوف. هل المؤسسات الاستثمارية الداعمة لها قوية؟ إذا كانت قوية، فلا تبيعها على المكشوف. هل تنتمي إلى قطاع رائج؟ إذا كانت كذلك، فلا تبيعها على المكشوف. هل هي عملة لصانع سوق خبيث يحاول إجبار البائعين على المكشوف على تغطية مراكزهم؟ إذا كان الأمر كذلك، فأغلق مركزك على المكشوف بسرعة. لا بأس إن لم تكن تعرف شيئًا، لكن قبل أن تبيع أي عملة على المكشوف، عليك أن تعرف هذه الأمور، وإلا فستكون عاقبتك وخيمة. شكرًا لقراءتك، يُرجى الإعجاب، شكرًا 🙏

$BTW كثير من المبتدئين الذين يبيعون على المكشوف يسألونني: إذا بعت عملة على المكشوف بقيمة 1000u، وظهر أن أرباحي ارتفعت بنسبة 1000%، فلماذا لا تصبح أرباحي 10000u؟ ولماذا هي 900u فقط؟ أنا حقًا عاجز عن الكلام. لا يفهمون حتى قواعد البيع على المكشوف ومع ذلك يمارسونه. أقول لهم: حتى لو هبط سعر هذه العملة إلى 0.000001 وحققت ربحًا قدره 100 ألف ضعف، فلن تربحوا أكثر من 900u فقط. رأس المال لا يتضاعف أبدًا. لا يفهمون هذه القاعدة ومع ذلك يحتفظون بصفقات البيع على المكشوف طويلًا. أما في الشراء، فإذا ارتفعت العملة 100 ضعف، فإن قيمة الاستثمار ترتفع فعلًا 100 ضعف. لكن قيمة استثمارك في البيع على المكشوف لن تتضاعف أبدًا. لا يفهمون حتى هذا الأمر. حقًا، أنا عاجز عن الكلام.

$AIN $AIN تذكّر هذا جيدًا عند تداول العملات الرقمية والعقود الآجلة: لا تقترب أبدًا من العملات التي استثمرت فيها باينانس، ولا من العملات ذات السيطرة القوية التي تديرها مؤسسات كبرى ومعروفة وراسخة؛ مهما ارتفعت أو انخفضت، فلا تقترب منها. قبل أن تبدأ بالصعود، ستواصل غسل السوق بكل الطرق لمدة شهر أو شهرين، وسيُخرج ذلك من السوق نحو 99% من الناس. لن يتيحوا لك الاحتفاظ بها بسعر منخفض والانطلاق معها؛ فلا يستطيع أي مستثمر فردي تحمّل عذابهم وعمليات غسل السوق التي تستنزف صبرك. وحين يجعلونك ترى ارتفاعها الكبير، تكون قد ارتفعت بالفعل بنسبة 100--200%. وحتى لو قارنتها بأدنى سعر ووجدت أنها ارتفعت 10 أضعاف، فلن تتمكن هنا من جني أكثر من 3 أضعاف في أفضل الأحوال. عندما يبدأون بتحريك السعر، لا يفعلون سوى رفعه أو إبقائه جانبيًا من دون تراجع؛ بل قد يُبقونه يتذبذب جانبيًا عند مستويات مرتفعة 3 إلى 5 أيام حتى تنهار وتبيع بخسارة وتخرج. وإن لم تفعل، فقد يرتفع مجددًا بعد بضعة أيام، ثم يظل جانبيًا لعدة أيام أخرى ليستنزفك. وعندما يصل إلى القمة، يكون قد ارتفع عشرات أو مئات الأضعاف. وفي الطريق، يكاد جميع من دخلوا صفقات شراء، حتى لو كانوا على حق، يخرجون بعد اقتناص ربح بسيط؛ كما يغلق كثير من أصحاب صفقات البيع مراكزهم أو تُصفّى مراكزهم أو يخرجون بخسارة. وفي النهاية، حتى الهبوط يكون تدريجيًا وجانبيًا، مع غسل مستمر للسوق وهبوط متواصل. من الأمثلة على ذلك: btw وzec وain. انظر إلى عمليات غسل السوق والحركة الجانبية والعذاب الذي استمر خلال الهبوط قبل انطلاقها، وإلى الوقت الذي استغرقته. تستغرق هذه الدورة من الصعود والهبوط سنتين على الأقل في العادة، ويخسر جميع من دخلوا صفقات شراء أو بيع تقريبًا كل ثرواتهم. ابتعد عن Ain.

العناوين المئة الأولى التي تبدأ بـ$AIN تملك 99.1٪ من العملات، أي إنها تكاد تكون كلها في أيدي كبار المتلاعبين بالسوق. تقود باينانس الاستثمار، وتليها مجموعة كبيرة من كبار المتلاعبين المعروفين. شهيتهم كبيرة، فهم ليسوا ممن يكتفون بقليل من الربح ثم ينسحبون. إذا لم ينسحب البائعون على المكشوف، فسينتهي بهم الأمر إلى خسارة الجميع. وقد يصل السعر إلى دولار واحد على الأقل. كما أن كبار المتلاعبين يتحلون بصبر كبير، ولن يهبط السعر خلال عشرة أيام أو نحوها. وما زالت جميع مراكزهم الشرائية مفتوحة، ولم يبيعوا شيئًا.

$BTW كثير من الناس لا يفهمون العقود بشكل صحيح. البيع على المكشوف في العقود يعني أنك تستعير عملات من المنصة للدفع بالسعر، وعندما تغلق الصفقة فأنت تصبح جهة الشراء. إذا فتحت صفقة برافعة مالية عشر مرات بمبلغ 1000u، حتى لو عاد إلى الصفر فلن يتجاوز ربحك 900u، هذا أمر ثابت. أما إذا فتحت صفقة شراء وارتفع السعر عشر مرات، فقد يكون ربحك 15000u. الخسارة عند التصفية هي نفسها، لكن ربح الشراء أكبر بعشرات المرات من ربح البيع على المكشوف. افترض أن هذه العملة سعرها الآن 1.5، واستعرت من المنصة عملات بقيمة 1000u لفتح صفقة بيع، ثم هبط السعر إلى 0.1 وأغلقت الصفقة، أي أنك اشتريت بسعر 0.1. ستحتاج إلى استخدام 6700u من الأرباح لإعادة شراء العملات التي اقترضتها من المنصة عندما كان سعرها 1.5u. وبعد ذلك، ما يصل إلى يدك سيكون ربحًا ضعيفًا فقط، أي بضع مئات من u. أما إذا فتحت صفقة شراء وارتفع السعر 10 مرات، فإن ربحك سيكون 9324u. لذلك فإن اغتنام فرصة شراء واحدة أفضل من ربح عشر صفقات بيع. المخاطر متكافئة، لكن نسبيًا احتمال نجاح البيع على المكشوف أكبر بكثير، لأنك تستطيع أن ترى السعر يرتفع إلى مستوى كافٍ ثم تدخل بيعًا. أما محاولة التمركز المسبق لعملة على وشك الصعود فهي صعبة جدًا.

$ZEC أكبر مصيبة في Zec: عملات بقيمة 5.6 مليارات دولار سُرقت من باينانس؛ قرابة 20 ألف بيتكوين، و250 ألف ETF، بالإضافة إلى USDT. هل يُعقل أن تيثر جمّدت جزءًا من الـUSDT في حساب هذا الشخص، فاشترى بكل الباقي عملة ZEC؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن أن تقفز ZEC مباشرةً إلى 20 ألفًا؟

$AIN قبل بيع عملة على المكشوف، عليك أولًا أن تعرف الأشخاص الذين يقفون وراءها. قادت باينانس الاستثمار في هذه العملة، وتدعمها مجموعة كبيرة من كبار المستثمرين في مؤسسات عريقة ومرموقة، وهم جميعًا ذوو نفوذ كبير. والسعر الحالي عند مستويات قريبة من أدنى نطاق له. هؤلاء المستثمرون أقوياء جدًا؛ قد يرفعون السعر ثم يدخل في حركة جانبية، ثم يرفعونه مجددًا ويدخل في حركة جانبية، من دون تراجع، وقد يستمر ذلك نصف شهر، وهذا أمر طبيعي جدًا. هذا مجرد حديث عن الجهات الداعمة، ولا يُعد نصيحة استثمارية.

$BTW السوق الآن فيه مشكلة. تكلفة حصول صانع السوق على هذه العملة هي 0.002 دولار، وعند هذا السعر حقق ربحًا يعادل 1000 ضعف. ومع الرافعة المالية التي يستخدمها، وصل الربح إلى 5000 ضعف على الأقل. وبعد ثلاثة أيام، سيُفرج عن 100 مليون عملة، وكلها بلا تكلفة. فإذا كان السعر حينها على هذا المستوى، فلن يمنع أحدٌ الانهيارَ، حتى لو جاء ملك الملوك؛ فلا أحد يستطيع التكاتف أو إقناع أي شخص. اليوم، عندما رفعوا السعر إلى قرابة 1.88، بدأ بعض صانعي السوق الذين راهنوا على الصعود يضربون السوق ويبيعون مراكزهم الطويلة والعملات الفورية، فأوقعوا عدة صانعي سوق حمقى آخرين كانوا يرفعون السعر. لقد نشب خلاف داخل صفوف صانعي السوق، وأظنهم الآن يضربون الطاولة من شدة الغضب. هذه الفتيلة أربكتهم تمامًا. ههههه

$BTW صانع السوق هذا سيئ جدًا. رأى أنني فتحت صفقة بيع على المكشوف برافعة مالية 10 أضعاف، فبعد دخولي مباشرةً، وخلال ثلاث ثوانٍ، رفع السعر إلى 1.81 مع ذيل شمعة طويل، ثم هبط بعدها. من الواضح أنه يستهدف أصحاب الرافعة العالية ليختبر إن كان سيتم تصفيتهم. يا له من سيئ! أستخدم رافعة مالية 10 أضعاف؛ ما لم يرفع السعر إلى أكثر من عشرة دولارات، فلا تحلموا بتصفية صفقاتي.

$Q رأيتُ كيف يُستنزف المستثمرون الصينيون الصغار بشكل مروّع. سأعلّمكم طريقةً مفيدةً للغاية لتحليل السوق وتوقّع تحركاته القادمة. قبل أن أبدأ، دعوني أشارككم بعض البيانات: باستثناء BTC وETH والعملات العشر الأولى من حيث الترتيب، فإن المؤشرات المختلفة للعملات الأخرى التي ترونها كلها مزيفة ويصنعها صُنّاع السوق لخداعكم. تكلفة تزويرها منخفضة جدًا. فمثلًا، الشموع اليابانية، وأحجام التداول، وتدفّقات الأموال، ونسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة... لا شيء من هذه المؤشرات موثوق. صُنّاع السوق يتقنون المؤشرات ويعرفون أن المستثمرين الصغار يعتمدون عليها في تحليلاتهم، لذلك لا فائدة من أي مؤشر ترونه. أكثر ما يفيد هو سحب كبار المستثمرين للعملات إلى منصات التداول، فهذه أقوى إشارة سلبية. لكنهم يخفون ذلك بإجراء تحويلات متعدّدة لتفادي التتبّع. وإلى جانب ذلك، فإن أكثر مؤشر يمكن الاعتماد عليه هو مؤشر OI، وهو متاح للجميع، لكن الأفضل متابعة خطوط الأربع ساعات فقط. أما خط الساعة الواحدة فيناسب المهتمين بالتداول قصير الأجل. عندما يكون السعر مرتفعًا وينخفض OI، فهذه إشارة هبوطية (إذ يبيع أصحاب المراكز الطويلة بهدوء، ويغادر المشترون السوق، ويتراجع عدد متداولي العقود). وعندما يكون السعر منخفضًا ويرتفع OI، فهذا يعني أن المتداولين يبنون مراكز شراء، وأن عدد المشترين يزداد، ما يدفع السعر إلى الارتفاع. لا تصدّقوا أي شيء آخر. ومع ذلك، فالأمر ليس حتميًا؛ إذ قد يزوّر صانع السوق البيانات أيضًا لخداعكم، لكن تكلفة تزويرها هي الأعلى. صانع السوق دائمًا محتال يجمع التمويل، والمستثمر الصغير يلعب معه مكشوف الأوراق. احترموا السوق، ووحّدوا بين المعرفة والعمل.

$AIN وضع السوق الحالي: كبار المتداولين يفتحون مراكز شراء، بينما صغار المتداولين يفتحون مراكز بيع. هذا صانع سوق مخضرم ومعروف جدًا. اختبر للتو مستوى 0.168، والهدف هو معرفة ما إذا كانت هذه المنطقة تضم تجمعًا كبيرًا لمراكز البيع المعرّضة للتصفية. إذا أدى الاختبار إلى تصفية هذه المراكز، فقد تتسبب التصفية المتتابعة في تدافع، ما يدفع السعر سريعًا إلى ما فوق 0.2. وعندها، إذا اندفع بعض المتداولين للشراء عند أسعار مرتفعة، فقد يتحرك السعر أفقيًا تدريجيًا بينما يجري توزيع المراكز. أما إذا لم يظهر مشترون، فقد يعيد اختبار منطقة تجمع مراكز البيع ويحاول تصفيتها مجددًا. يفتح صانع السوق مراكز شراء كبيرة في هذه العملة، بينما يفتح عدد هائل من صغار المتداولين مراكز بيع. مخاطر مراكز البيع مرتفعة جدًا؛ انتبهوا إلى إدارة حجم المراكز.

$JCT فتحت صفقة بيع على المكشوف عند 0.72، ودخلت بحجم ضئيل جدًا. في الفترة الأخيرة، كلما فتحت صفقة بيع على المكشوف، كانت شمعة صاعدة مفاجئة ترعبني وتترك في نفسي أثرًا، ففكرت أن أبدأ بحجم ضئيل جدًا، وإذا تمت تصفيتي عند سعر مرتفع، أفتح بعدها صفقة كبيرة. لكنك هبطت بهدوء! وهذه مجرد صفقة بحجم النملة. من شدة غيظي أكاد أضرب فخذي! في الظروف العادية، لو دخلت بصفقة كبيرة برافعة 20x مع وقف خسارة، لما اضطررت بعد هذه الحركة إلى مراقبة السوق كل يوم، ولا إلى العيش في قلق دائم.

$APR لا يمكن فتح مراكز شراء بهذه العملة، بل البيع فقط. قبل يومين، تم فك قفل كمية كبيرة من العملات التي حصلوا عليها دون أي تكلفة. على الإخوة الذين يراهنون على ارتفاع السعر توخي الحذر الشديد.

ظل $IRYS يتحرك بشكل عرضي ومتذبذب لفترة طويلة عندما كان السعر 0.043. أمس ليلًا وضعت أمرًا معلّقًا للبيع على المكشوف برافعة 2x عند 0.075، وضاعفت الهامش، ثم ذهبت للنوم. كنت أظن أن احتمال تنفيذ الأمر الذي وضعته الليلة الماضية لا يتجاوز 1%، يا له من حذر! استيقظت لأجد أن حسابي قد صُفّي قسرًا. ما هذا بحق الجحيم؟

$ZEC أغبى مستثمري العملات الرقمية. تحب أن تستمع إلى صانع السوق وهو يروي لك القصص، وتحب أن تشاهد الأخبار التي ينتقيها لك. تُخدع في كل مرة وتخسر في كل مرة، ولا تتعلم أبداً. لن يخبرك كبار اللاعبين أبداً بالأخبار الإيجابية الحقيقية؛ كل ما يخبرونك به هو ما يريدونك أن تراه، وما هو إلا منجل يحصد أموالك. لماذا ترتفع الأسعار كلما راهنت على هبوطها، وتنخفض كلما راهنت على ارتفاعها؟ هذه نتيجة القصص التي تحبها والأخبار الكاذبة المصطنعة. في تداول العملات الرقمية، لا يرفع كبار اللاعبين الأسعار إلا بعد أن يُخرجوا صغار المستثمرين من السوق. وعندما تصل الأسعار إلى مستويات مرتفعة، يروون لك القصص ويعرضون عليك الأخبار الإيجابية ليخدعوك فتشتري منهم، ثم يقضون عليك بلا رحمة ويحصدون ثروتك.

$ZEC 1368 هو أعلى مستوى خلال هذا الشهر. عند حدود 1300 خدعوا أصحاب المراكز القصيرة وأخرجوهم من السوق، والهدف التالي 950. قصة ZEC أوشكت على الانتهاء، فلنرفع السعر مرة واحدة. وعند 950 نروي القصة بضع مرات أخرى ونخدعهم مجددًا. نواصل سرد القصص وخداع الحمقى الذين يحبون تصديقها، حتى نستنزفهم تمامًا.

$ZEC zec هذه العملة الزبالة؛ يكفي أن يضخّ كبار اللاعبين 5 ملايين دولار فقط ليتحكموا في حركة سوق تبلغ قيمته السوقية 20 مليار دولار، ويثبتوا السعر عند مستوى معيّن دون أن يتحرك. بعد هذه المرة، لن أقترب من هذه العملة مجددًا.

$BTC من المستبعد جدًا أن يواصل الهبوط؛ فإما أن يتحرك عرضيًا مع تقلبات طويلة الأمد، أو أن يرتفع بقوة مع شمعة صعودية كبيرة وحجم تداول مرتفع، مخترقًا 87000 مباشرةً. من الأفضل للجميع البقاء خارج السوق ومراقبته، وانتظار تأكيد الاتجاه قبل الدخول.

$JCT أنصح من لم يدخل السوق بألا يدخل، ومن هم فيه بأن يخرجوا فورًا. فمن المحتمل جدًا أن تتم تصفية مراكز الشراء والبيع معًا، مع ظهور فتيلين بنسبة 80٪ صعودًا وهبوطًا، ثم يواصل السعر الارتفاع.