ما هي العملات المشفرة؟
العملات المشفرة (المعروفة أيضًا باسم cryptocurrency) هي شكل من أشكال المال الرقمي (حيث يطلق عليها العديد من الناس عادةً المال الافتراضي) التي تصدرها مشاريع البلوكتشين. يتم استخدام العملات المشفرة بشكل مشابه كوسيلة للتبادل مثل النقود الحقيقية في الواقع، ولكن هذه المعاملات تحدث على منصة البلوكتشين.
من خلال استخدام أنظمة تشفير قواعد البيانات لتقنية البلوكتشين، ستكون المعلومات حول معاملات العملات المشفرة محمية دائمًا بأمان؛ لا يمكن تغييرها أو حذفها تحت أي تأثير.
والأهم أن أي فرد أو مؤسسة يستطيع إنشاء عملة رقمية. لكن قيمة العملة الرقمية تظل مرتبطة بمدى قبول مجتمع المستخدمين لها وانتشار استخدامها. وهذا يختلف تمامًا عن العملات التقليدية التي تحدد الحكومات قيمتها وتتحكم فيها. ويتمثل الخطر الأكبر للعملة الرقمية في أنها قد تصبح بلا قيمة إذا لم يقبلها المستخدمون.
ما هو تداول العملات الرقمية؟
تداول العملات الرقمية، ويُعرف أيضًا بتداول العملات والرموز، هو أسلوب استثماري يقوم على شراء العملات أو الرموز بسعر منخفض وبيعها بسعر مرتفع. ويمكن تشبيهه بشراء الدولار الأمريكي للاستثمار: تشتريه عندما يكون سعره منخفضًا، ثم تنتظر ارتفاعه لتبيعه وتحقق ربحًا.
يُقصد بتداول العملات الرقمية والرموز تحقيق الأرباح من فروق أسعار الشراء والبيع في السوق. ويتطلب هذا النوع من التداول قدرًا كبيرًا من المعرفة والخبرة والمهارة، حتى يتمكن المتداول من جني الأرباح ووقف الخسائر بأفضل طريقة ممكنة.
تُشترى العملات الرقمية والرموز وتُباع عبر منصات تداول العملات الرقمية. ومن أشهر المنصات الموثوقة ذات مستويات الأمان العالية حاليًا: Binance وCoinbase وKucoin وGate وMexc وغيرها.
استراتيجيات التداول
كما هو الحال في الأسواق المالية الأخرى، يتطلب التداول الفعّال بالعملات الرقمية وتحقيق أفضل عائد ممكن اكتساب بعض المعرفة باستراتيجيات التداول والتحليل الفني وغيرها.
فيما يلي بعض استراتيجيات التداول الشائعة حاليًا:
المضاربة السريعة
المضاربة السريعة (Scalping)، وتُعرف أيضًا بالتداول الخاطف، هي صفقات تُنفّذ خلال فترة زمنية قصيرة جدًا. وقد تتراوح المدة بين فتح الصفقة وإغلاقها من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق. ويُجري المستثمر في هذه الاستراتيجية عمليات فتح وإغلاق للصفقات مرارًا خلال اليوم، ولا يحتفظ بأي صفقة طوال الليل.
المضاربة السريعة استراتيجية تتطلب نظامًا جيدًا لإدارة المخاطر وانضباطًا عاليًا. ولأن التداول يتم خلال فترات قصيرة، فإن الأرباح المحققة لا تكون كبيرة. وعادةً ما يكون الفرق في كل صفقة بضعة بالمئة. لكن المستثمر قد يحقق أرباحًا جيدة من تنفيذ صفقات عديدة خلال اليوم إذا أحسن الاستثمار.
فيما يلي 4 أساليب أساسية للمضاربة السريعة يستخدمها كثير من المتداولين:
· استخدام المتوسطات المتحركة MA
هذه طريقة بسيطة لتحليل السوق يفضّلها كثير من المتداولين، لأنها تساعد على استبعاد تقلبات السوق العشوائية، وبالتالي تحديد نقاط مناسبة للدخول في الصفقات والخروج منها.
· مؤشر RSI
يُستخدم هذا المؤشر لقياس أحدث تغيرات الأسعار، ما يساعد على تحديد ما إذا كان السوق في منطقة ذروة البيع أو ذروة الشراء. وتحديدًا، إذا تجاوز مؤشر RSI مستوى 70، فهذا يعني أن السوق في منطقة ذروة الشراء، وإذا انخفض عن 30، فهذا يشير إلى أن السوق في منطقة ذروة البيع.
· مؤشر ستوكاستيك
يُستخدم مؤشر ستوكاستيك لتحديد احتمالات انعكاس الاتجاه. ويتذبذب المؤشر أيضًا بين 20 و80، ما يساعد المستثمر على تحديد متى يكون السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع لاتخاذ قرار التداول. يشير ستوكاستيك إلى ذروة الشراء عندما يتجاوز 80، وإلى ذروة البيع عندما ينخفض عن 20.
· مؤشر إيشيموكو كينكو هيو
يحتوي مخطط إيشيموكو عادةً على بيانات أكثر من المخططات التقليدية. لذلك، يتيح استخدامه للمتداول رؤية أشمل لتحركات الأسعار في السوق. ويمكن للمستثمر تحديد الاتجاه السائد في السوق وقوته، إلى جانب مستويات الدعم والمقاومة الموثوقة، ثم اتخاذ قرارات تداول وفتح صفقات أكثر ملاءمة.
=> تناسب استراتيجية المضاربة السريعة تداول العقود الآجلة.
العقود الآجلة (Futures) هي نوع من العقود التي تتيح لك المضاربة على ارتفاع سعر عملة معينة أو انخفاضه في المستقبل، من دون امتلاكها مباشرة، وذلك خلال فترة زمنية محددة. ويتيح لك تداول العقود الآجلة استخدام الرافعة المالية لاقتراض الأموال، مما يزيد فرص تحقيق الأرباح في الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء.
ما هو متوسط التكلفة بالدولار (DCA)؟
DCA اختصار لعبارة Dollar Cost Averaging، أي متوسط التكلفة بالدولار. وهي استراتيجية استثمارية يُقسّم فيها رأس المال إلى دفعات صغيرة تُستثمر بانتظام على مدى الوقت (مثلًا أسبوعيًا أو شهريًا)، بدلًا من استثماره دفعة واحدة بمبلغ كبير.
استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) بسيطة وسهلة التطبيق، وتوفر الوقت للمستثمر. فما عليك سوى تحديد المبلغ الذي ستستثمره دوريًا، دون الحاجة إلى تحليل معقد أو إضاعة الوقت في تخمين قمة السوق وقاعه كما في الطرق الأخرى. وهي مناسبة للمستثمرين المشغولين الذين لا يملكون وقتًا كافيًا للتحليل الفني.
لتطبيق استراتيجية DCA على استثماراتك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
الخطوة 1: حدّد المبلغ الذي ستستثمره دوريًا
حدّد المبلغ الذي يمكنك استثماره بانتظام خلال فترة زمنية معينة (مثلًا: 1,000,000 دونغ شهريًا).
الخطوة 2: اختر وتيرة الاستثمار
حدّد وتيرة الاستثمار (أسبوعيًا أو شهريًا أو ربع سنويًا...). تساعد الوتيرة الأعلى على تقليل التقلبات، لكنها تزيد تكاليف التداول.
الخطوة 3: استثمر بانتظام وفقًا للخطة
استثمر بانتظام وفقًا للخطة المحددة مسبقًا، ولا تغيّر المبلغ بناءً على تقلبات السوق.
الخطوة 4: احسب متوسط السعر
بعد فترة، احسب متوسط سعر الشراء بهذه الطريقة: متوسط السعر = إجمالي المبلغ المستثمر ÷ إجمالي الوحدات المشتراة.
الخطوة 5: قيّم أداء الاستثمار
قارن متوسط السعر بالسعر الحالي لتقييم مدى نجاح استراتيجية DCA في خفض تكلفة الاستثمار.
وهكذا، من خلال وضع خطة والحفاظ على وتيرة استثمار منتظمة، يستطيع المستثمر استخدام استراتيجية DCA للحد من المخاطر وتحسين تكاليف الاستثمار.
التداول ضمن النطاق
يظهر نطاق التداول (ويُسمى أيضًا نطاق التماسك) عندما يُتداول سعر الورقة المالية بين مستويين محددين، أحدهما مرتفع والآخر منخفض، خلال فترة زمنية معينة.
تُعد المنطقة أعلى نطاق التداول منطقة مقاومة للسعر، بينما تُعد المنطقة أسفل نطاق التداول منطقة دعم للسعر.
كيفية التداول باستخدام استراتيجية التداول ضمن النطاق:
- التداول ضمن النطاق (Range-bound trading) هو استراتيجية تسعى إلى تحقيق الأرباح من القنوات السعرية. بعد تحديد مناطق دعم ومقاومة قوية وربطها بخطوط الاتجاه، يمكن للمتداول الشراء عند منطقة الدعم القريبة من خط الاتجاه السفلي (قاع القناة السعرية)، أو البيع عند منطقة المقاومة القريبة من خط الاتجاه العلوي (قمة القناة السعرية).
- التداول باستخدام الدعم والمقاومة: إذا كوّنت العملة الرقمية نطاق تداول واضحًا، فيمكن للمتداول الشراء عندما يصل السعر إلى منطقة الدعم، أو البيع عندما يقترب من منطقة المقاومة.
- التداول عند الاختراق واختراق الدعم: يمكن للمتداول أيضًا فتح صفقة في اتجاه الاختراق صعودًا أو هبوطًا من نطاق التداول. وللتأكد من موثوقية الاتجاه، يُستحسن استخدام مؤشرات أخرى مثل حجم التداول أو حركة السعر.
المراجحة
المراجحة (وتُعرف أيضًا بالمتاجرة بفروق الأسعار) هي عملية شراء عملة رقمية من منصة بسعر منخفض، ثم بيعها في الوقت نفسه على منصة أخرى بسعر أعلى، لتحقيق ربح من فرق السعر. ويُعد ذلك ربحًا استثماريًا خاليًا من المخاطر.
يمكن تطبيق هذه الطريقة عند استيفاء بعض الشروط التالية:
· قد يتخذ التفاوت في أسعار الأصول واختلال توازن الأسعار أشكالًا مختلفة.
· تُتداول الأصول في الأسواق المختلفة بأسعار متفاوتة.
· تُنفّذ الصفقات في الوقت نفسه. وعندما تكون الأصول متقاربة في السعر، ينبغي تداولها بالتزامن لضمان السرعة والاستفادة من فرق السعر.
لكن قد تنطوي استراتيجية المراجحة على بعض المخاطر، مثل الانزلاق السعري ومخاطر السيولة وتقلب الأسعار وغيرها.
التداول المتأرجح
التداول المتأرجح هو نوع من التداول قصير الأجل. وتُحتفظ بالصفقات من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، في محاولة للاستفادة من تحركات السوق قصيرة الأجل.
التداول المتأرجح (Swing trading) هو تحديد نقاط الدخول إلى السوق والخروج منه بالاستناد إلى التحليل الفني وحركة السعر، بهدف تحقيق الأرباح.
وهذه أيضًا سمة تميّز التداول المتأرجح عن التداول اليومي والمضاربة السريعة، إذ يكفي فيهما استخدام أدوات التحليل الفني.
يستمر التداول المتأرجح من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، لذلك ليس من الضروري أن يتابع المتداول السوق باستمرار.
6 خطوات لبناء استراتيجية التداول المتأرجح:
الخطوة 1: ادرس وضع السوق وقيّمه.
الخطوة 2: حدّد منطقة القيمة للدخول في التداول.
الخطوة 3: انتظر ظهور الإشارات عند مناطق القيمة هذه.
الخطوة 4: حدّد نقاط الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح.
الخطوة 5: أدر المخاطر.
الخطوة 6: افتح الصفقة وأدرها.
التداول بالزخم
التداول بالزخم هو استراتيجية تركّز على رصد بداية الزخم الصعودي أو الهبوطي والاستفادة منه لتحقيق أرباح على المدى القصير.
قد تنتج هذه التحركات الصعودية أو الهبوطية قصيرة الأجل عن أحداث أو أخبار بارزة مثل الهارد فورك، أو الإدراج في منصة كبرى، أو حصول المشروع على استثمارات، أو شطب العملة من التداول، أو تعرض المشروع للاختراق وغيرها.
لذلك، تعتمد معظم استراتيجيات التداول بالزخم على مبدأ «اشترِ بسعر مرتفع وبِع بسعر أعلى» أو «بِع بسعر منخفض ثم اشترِ مجددًا بسعر أقل». ومن منظور مباشر، تبدو هذه الاستراتيجية مخالفة للنصيحة الشائعة «لا تستسلم للخوف من فوات الفرصة (FOMO)»، التي يضعها متداولو العملات الرقمية نصب أعينهم.
3 استراتيجيات فعّالة للتداول بالزخم في سوق العملات الرقمية
I/ راقب اختراق مستوى المقاومة بعد تحرك جانبي، مع حجم تداول كبير
الخطوة 1: حدّد فترة من التحرك الجانبي استمرت عدة أيام متتالية. ويعني التحرك الجانبي عدم وجود تفوق مفاجئ للمشترين أو البائعين؛ إذ تتوازن قوى الشراء والبيع بين مستوى مقاومة ومستوى دعم.
الخطوة 2: راقب حجم التداول باستمرار. كلما حدث ارتفاع مفاجئ في الحجم، ينبغي متابعة السوق عن كثب (أو الاستعانة ببوت). إذا ارتفع حجم البيع فجأة من دون كسر الدعم، فواصل الانتظار.
الخطوة 3: ضع أمر Stop Buy (أمر شراء معلّق) عند تحقق شرطين: ارتفاع حجم التداول، والاختراق الناجح لمستوى المقاومة.
الخطوة 4: تحرّك بسرعة لجني الأرباح عند بلوغ حركة السعر ضعف نطاق التحرك الجانبي، أي مستوى فيبوناتشي 1. وبالطبع، التزم أيضًا بوقف الخسارة سريعًا إذا عاد السعر إلى داخل نطاق التحرك الجانبي (اختراق كاذب). لا تبالغ في توقع بلوغ أهداف جني الأرباح الأخرى؛ بل ضع أمر Stop Limit وانتظر.
II/ راقب اختراق النمط السعري بحجم تداول كبير
رغم تعدد طرق التداول باستخدام الأنماط السعرية، فإن التداول بالزخم يركّز فقط على الحالات التي يكتمل فيها النمط باختراق مصحوب بحجم تداول كبير.
تجدر الإشارة إلى أن التداول بالزخم لا يناسب جميع الأنماط السعرية. ويُفضّل تطبيقه على الأنماط التي تتوقع فيها نظرية التحليل الفني اتجاهًا واضحًا للفترة المقبلة (مثل الوتد الصاعد والوتد الهابط والمثلث الصاعد والمثلث الهابط)، بدلًا من الأنماط المحايدة (مثل المثلث المتماثل).
الخطوة 1: حدّد نوع هذا النمط السعري، وما الاتجاه الذي تتوقعه نظريته للفترة المقبلة. ثم اختر اتجاه التداول وفقًا للتوقع الذي يشير إليه النمط.
الخطوة 2: راقب ما إذا كان حجم التداول يزداد كلما اقترب النمط من نهايته مقارنةً بمتوسط أحجام الشموع السابقة.
الخطوة 3: إذا حدث ذلك، فراقب السوق عن كثب لاتخاذ قرار استخدام أمر Stop Sell (أمر بيع معلّق).
الخطوة 4: تحرّك بسرعة لجني الأرباح استنادًا إلى قياس السعر الخاص بالنمط. إذا كان للنمط عدة أهداف سعرية، فاختر أقربها. في المثال أعلاه، يعادل الهدف ضعف ارتفاع المثلث، أي مستوى فيبوناتشي 1.
III/ راقب الإشارات الفنية التي يؤكدها حجم التداول
في بعض الحالات، يمكنك توقع بداية زخم صعودي أو هبوطي من خلال ملاحظة عودة ضغط الشراء أو البيع، من دون انتظار حدوث اختراق. عندها يمكنك الاستعانة بمؤشرات الزخم مثل RSI وMACD-H وStochastic وADX.
الخطوة 1: افهم جيدًا المؤشر الفني الذي تستخدمه لقياس قوة الاتجاه خلال فترة معينة. في هذا المثال، نستخدم مؤشر RSI الشائع.
الخطوة 2: انتظر لترى ما إذا كانت إشارة المؤشر الفني تدل على أن الزخم الصعودي أو الهبوطي على وشك الظهور أو قد ظهر للتو، مع تأكيد حجم التداول. في هذا المثال، تشير إشارة تباعد القاع إلى صعود محتمل، وقد تشكّلت شمعة مطرقة ذات ظل طويل، مصحوبة بارتفاع استثنائي في حجم التداول استمر عدة أيام. وهذا يعني أن الزخم الصعودي بدأ بالظهور.
الخطوة 3: افتح الصفقة سريعًا داخل شمعة تأكيد الإشارة. في هذه الحالة، تقع نقطة الدخول ضمن النطاق السعري لشمعة المطرقة. وتكون نقطة وقف الخسارة عند تكوّن قاع جديد للسعر (ما يدل على أن قوة الشراء التي بدأت بالظهور قد تم التغلب عليها).
الخطوة 4: ضع بسرعة أمر Stop Limit للحفاظ على رأس المال، واجنِ الأرباح عندما يصل مؤشر RSI على الإطار الزمني نفسه إلى مستوى 70.
ستلاحظ أن جميع الاستراتيجيات تؤكد باستمرار أهمية تأكيد حجم التداول. فحتى الإشارة الجيدة يصعب أن تنجح إذا كان حجم التداول ضعيفًا. ولزيادة احتمالات نجاح التداول بالزخم، اختر منصة تداول ذات أعلى حجم تداول لزوج العملات الذي تتداوله.
هذه أبرز استراتيجيات التداول الشائعة، ونأمل أن يكون المقال مفيدًا لكم. نتمنى لكم تداولًا ناجحًا!
⭐أنشئ حسابًا على Binance وأرسل رسالة إلى @neilan7979 عبر Telegram للحصول على استشارة والانضمام إلى مجموعة VIP Trading.