نصائح المتداولين الجدد يمكن أن يكون نسخ التداول بالعملات المشفرة مربحًا، خاصة للمبتدئين الذين يتابعون المتداولين ذوي الخبرة.
ومع ذلك، فمن الضروري اختيار المنصات والمتداولين ذوي السمعة الطيبة، وفهم المخاطر، والتداول
يمكن أن يكون نسخ التداول أداة مفيدة للمبتدئين الجدد في الأسواق المالية والذين قد لا يمتلكون المعرفة أو الخبرة اللازمة لإجراء عمليات تداول ناجحة بمفردهم. من خلال نسخ صفقات المتداولين الناجحين، يمكن للمبتدئين التعلم من استراتيجياتهم وإجراء صفقات مربحة دون الحاجة إلى قضاء الوقت في البحث وتحليل الأسواق بأنفسهم.
ومع ذلك، من المهم للمبتدئين اختيار منصة نسخ التداول المناسبة التي تناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم. تشمل بعض منصات التداول الشائعة مثل Binance توفر هذه المنصات ميزات مثل القدرة على البحث عن المتداولين الناجحين ومتابعتهم وأدوات إدارة المخاطر ومجتمع للتعامل مع المتداولين الآخرين.
ولكن من المهم للمبتدئين إجراء أبحاثهم الخاصة قبل اختيار منصة نسخ التداول. من المهم أيضًا أن يتذكر المبتدئون أن الأرباح ليست مضمونة عند نسخ التداول. لذلك، من الضروري إدارة المخاطر بشكل صحيح وعدم استثمار أكثر مما يمكن للمرء أن يتحمل خسارته.
ما مدى ربحية وأمان تداول نسخ العملات المشفرة؟
يمكن أن يكون تداول نسخ العملات المشفرة مربحًا وآمنًا، لكن ذلك يعتمد على النظام الأساسي الذي تختاره وكيفية استخدامه. فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها:
يمكن أن يكون نسخ التداول مربحًا إذا اخترت متداولًا ناجحًا للنسخ. يمكن أن يوفر لك ذلك إمكانية الوصول إلى معرفة وخبرة المتداولين المحترفين، مما قد يؤدي إلى عوائد أفضل مما قد تحققه بمفردك.
يمكن أن يكون نسخ التداول آمنًا إذا اخترت منصة حسنة السمعة توفر إجراءات أمنية لحماية أموالك ومعلوماتك الشخصية. ابحث عن الأنظمة الأساسية التي تتمتع بسجل حافل من الأمان وتتسم بالشفافية فيما يتعلق بإجراءاتها الأمنية.
ما هي استراتيجية التداول الأكثر ربحية في العملات المشفرة؟
1-Scalping
2-HODL
3-Arbitrage
4-Day trading
5- Event-Driven Trading. التداول القائم على الأحداث
6-Volume Spread Analysis (VSA)
7- Fibonacci Trading
تداول فيبوناتشي
8-Support and Resistance Trading
تداول الدعم والمقاومة
9-Pattern Trading
تداول الأنماط
10-News Trading
تداول الأخبار
11-Mean Reversion
12-Trend Following
13-Gap Trading
14-Reversal Trading
15-Range Trading
16-Breakout Trading
1-Scalping
Scalping
هو استراتيجية تداول العملات المشفرة حيث يهدف المتداولون إلى تحقيق أرباح صغيرة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات في فترة قصيرة. إنهم يستفيدون من تقلبات الأسعار الصغيرة وعادةً ما يحتفظون بمراكزهم لفترة قصيرة جدًا، وأحيانًا ثوانٍ أو دقائق فقط
2-HODL
HODL
هي استراتيجية تداول عملات مشفرة حيث يقوم المستثمرون بشراء عملاتهم المشفرة والاحتفاظ بها على المدى الطويل، بغض النظر عن تقلبات السوق على المدى القصير. يعتمد ذلك على الاعتقاد بأن قيمة العملات المشفرة ستزداد بمرور الوقت، لذلك يقاوم المستثمرون الرغبة في البيع أثناء فترات ركود السوق. نشأ المصطلح "HODL" من خطأ إملائي في كلمة "hold" في منشور في منتدى Bitcoin ومنذ ذلك الحين أصبح ميمًا شائعًا في مجتمع العملات المشفرة.
3-Arbitrage
المراجحة في تداول العملات المشفرة تشبه صيد الصفقات. يبحث المتداولون عن فروق الأسعار لنفس العملة المشفرة في المنصات المختلفة. عندما يجدون سعرًا أقل في إحدى البورصات وسعرًا أعلى في بورصة أخرى، فإنهم يشترون من البورصة الأقل سعرًا ويبيعون في البورصة الأعلى سعرًا، مما يحقق ربحًا من فجوة الأسعار. إنه مثل شراء شيء ما بسعر أقل في متجر ما وبيعه بسعر أعلى في متجر آخر. تعتمد المراجحة على الإجراء السريع والأتمتة لأن فروق الأسعار يمكن أن تكون صغيرة وتتغير بسرعة. إنها طريقة لاستغلال أوجه القصور في السوق لتحقيق الربح. أكثر
4-Day trading
التداول اليومي هو أسلوب تداول يتميز بما يلي:
شراء وبيع الأدوات المالية، مثل أسهم التداول اليومي، خلال يوم واحد للاستفادة من التقلبات الطفيفة في الأسعار، وهو ما يُعرف أيضًا باسم التداول اليومي
إغلاق جميع المراكز قبل إغلاق السوق لتجنب الاحتفاظ بها طوال الليل والتعرض لفجوات الأسعار المحتملة أو الأحداث الإخبارية التي تحدث خارج ساعات التداوليتم تطبيقها على مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، بما في ذلك الاسهم والعملات الأجنبية
يتم تطبيقها على مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، بما في ذلك الاسهم والعملات الأجنبية
في حين أن التداول اليومي يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه يمثل أيضًا نصيبه من التحديات. نظرًا لطبيعته السريعة، يتطلب التداول اليومي قدرًا كبيرًا من الوقت والتركيز. يحتاج المتداولون اليوميون إلى:
*إبقاء العين المستمرة على الأسواق
* اتخذ قرارات سريعة وقم بتنفيذ الصفقات في أي لحظة
* أن يكون على دراية جيدة بالتحليل الفني
لديك فهم قوي للأسواق المالية
على الرغم من هذه التحديات، ومع النهج الصحيح والأدوات الصحيحة، يمكن أن يكون التداول اليومي مهنة مجزية ومربحة
5- Event-Driven Trading. التداول القائم على الأحداث
تعتمد استراتيجية التداول المبنية على الأحداث على تنفيذ عمليات التداول بناءً على أحداث أو أخبار معينة من المتوقع أن يكون لها تأثير على سعر الورقة المالية. يمكن أن تشمل مثل هذه الأحداث تقارير الأرباح، أو إصدار البيانات الاقتصادية، أو التقلبات في أسعار الفائدة. المفهوم الأساسي لهذه الاستراتيجية هو أن هذه الأحداث يمكن أن تولد تقلبات في الأسعار، مما يوفر للمتداولين فرصًا لإجراء معاملات مربحة. يجب على المتداولين الذين يرغبون في الازدهار باستخدام نهج يحركه الحدث أن يمتلكوا القدرة على التحليل السريع والاستجابة للأحداث الجديرة بالنشر.
6-Volume Spread Analysis (VSA)
يركز نهج تحليل حجم التداول (VSA) على تحليل العلاقة بين حجم التداول والنطاق السعري ومكان إغلاق السعر. يفترض VSA أن الاختلافات في كل من حجم التجارة وانتشار الأسعار قد تقدم تلميحات بشأن التحركات القادمة في الأسعار. للتوضيح، عندما يكون هناك ارتفاع في الحجم مصحوبًا بتوسيع الفارق، فإن هذا قد يشير إلى ضغط شديد للشراء أو البيع. قد يشير هذا إلى تحول وشيك في اتجاه الاتجاه.
7- Fibonacci Trading
تداول فيبوناتشي
تتضمن استراتيجية التداول المبنية على فيبوناتشي استخدام تسلسل الأرقام حيث يتم اشتقاق كل رقم لاحق من إضافة الرقمين السابقين. يساعد هذا النهج المتداولين على تحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة ضمن الرسوم البيانية للسعر. ويتوقع أتباع هذه الاستراتيجية أن تتراجع الأسعار في كثير من الأحيان بجزء معين من الاتجاه السابق - عادة 38.2٪، أو 50٪، أو 61.8٪ - قبل استئناف مسارها الأولي. وباستخدام مستويات الارتداد هذه، يصبح المتداولون مجهزين بشكل أفضل لتحديد اللحظات المثالية للانخفاض. الدخول والخروج من المراكز في السوق.
8-Support and Resistance Trading
تداول الدعم والمقاومة
يميز المتداولون المشاركون في تداول الدعم والمقاومة نقاط السعر الحرجة التي تغيرت عندها قيمة الورقة المالية اتجاهها تاريخيًا. يتم تحديد مستوى "الدعم" على أنه نقطة السعر التي يتغلب عندها زخم الشراء الكافي على نشاط البيع، مما يدفع السعر إلى الأعلى. على العكس من ذلك، يتم تعريف مستوى "المقاومة" على أنه نقطة السعر التي يحل فيها زخم البيع المكثف محل اهتمام المشترين، مما يؤدي إلى حركة هبوطية للسعر. تسمح هذه المستويات المحورية للمتداولين بتحديد اللحظات المثالية بشكل استراتيجي لبدء أو إنهاء الصفقات من خلال تقديم رؤى ثاقبة انعكاسات الاتجاه المحتملة بناء على البيانات التاريخية.
9-Pattern Trading
تداول الأنماط
تركز استراتيجية تداول الأنماط على اكتشاف التكوينات المميزة في الرسوم البيانية للسعر التي تقترح نقاط دخول وخروج تجارية محددة. الأنماط التي يمكن التعرف عليها مثل الرأس والكتفين، والقمم والقيعان المزدوجة، والمثلثات، والأعلام هي بعض من التشكيلات التي يبحث عنها المتداولون. ويعتقد أن هذه التكوينات تشير إلى تحركات الأسعار المستقبلية المحتملة، والتي تمكن المتداولين من الحصول على رؤى لاتخاذ قرارات مستنيرة. على الرغم من أن هذه التقنية يمكن أن تقف بمفردها كنهج منهجي للتداول، إلا أنها عادة ما يتم دمجها مع أدوات وأساليب إضافية من مجال التحليل الفني لتعزيز فعاليتها.
10-News Trading
تداول الأخبار
تركز استراتيجية التداول المعروفة باسم تداول الأخبار على تنفيذ الصفقات بناءً على توقع الأحداث الإخبارية التي من المتوقع أن تؤثر على سعر الورقة المالية. يسعى المتداولون الذين يستخدمون هذا النهج إلى الاستفادة من التقلبات في الأسعار التي تظهر عادةً بعد صدور أخبار مهمة. يمكن أن يشمل ذلك إصدار البيانات الاقتصادية، أو تقارير الأرباح، أو أي أخبار أخرى من المحتمل أن تؤثر بشكل كبير على تسعير الأوراق المالية. ويتطلب النجاح في تداول الأخبار تحليلاً سريعًا واستجابة سريعة للمعلومات الناشئة حديثًا حول الأحداث.
11-Mean Reversion
وتستند استراتيجية الارتداد المتوسط على افتراض أنه بعد الانحراف، تميل الأسعار إلى العودة إلى مستواها المتوسط أو "المتوسط". من خلال الاستفادة من هذه التصحيحات المتوقعة للأسعار، يقوم المتداولون الذين يتبنون هذا النهج بشراء الأوراق المالية عندما تنخفض عن قيمتها المتوسطة ويبيعونها عندما ترتد إليها. من الناحية العملية، تكمل هذه الطريقة في كثير من الأحيان أدوات التحليل الفني مثل Bollinger Bands أو RSI، والتي تساعد تحديد الظروف التي تكون فيها الأوراق المالية في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
12-Trend Following
وتتركز استراتيجية اتباع الاتجاه على الحصول على الأوراق المالية عندما ترتفع أسعارها وتفريغها عندما تنخفض الأسعار. ويعمل هذا النهج بموجب مبدأ تنظيم أسعار الأوراق المالية. التحرك في اتجاهات واضحة، والتي، إذا تم تحديدها بشكل صحيح من قبل المتداولين، يمكن استغلالها لتحقيق مكاسب مالية. تلبي استراتيجيات تتبع الاتجاه فترات تداول مختلفة، بدءًا من المساعي قصيرة المدى إلى طويلة المدى، ويمكن تطبيقها عبر أي نوع من أنواع الأمان التي توضح سلوك السعر المتجه. يقوم المتداولون بتنفيذ أدوات مرتبطة بالتحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه من أجل تحديد هذه الاتجاهات السائدة. الاتجاهات داخل السوق.
13-Gap Trading
يستفيد تداول الفجوة من انقطاعات الأسعار التي تحدث بين سعر إغلاق الورقة المالية في يوم ما وسعر افتتاحها في اليوم التالي. قد تنجم فجوات التسعير هذه عن محفزات مختلفة، بما في ذلك تقارير الأرباح، أو التعديلات في توصيات المحللين، أو تطورات الأخبار الرئيسية. إنها توفر فرصًا للمتداولين البارعين في التعرف على هذه الفجوات والتنبؤ بالاتجاه التالي لحركة الأسهم. عند دمجها مع أدوات ومؤشرات إضافية للتحليل الفني، يمكن أن تثبت هذه الإستراتيجية فعاليتها بشكل خاص في تحديد آفاق التداول.
14-Reversal Trading
يركز التداول المبني على إستراتيجيات الانعكاس على استغلال التغيرات في اتجاه حركة سعر السهم. أولئك الذين يستخدمون هذا النهج يبحثون عن مؤشرات تداول مهمة تم اختبارها والتي تشير إلى انعكاس وشيك للاتجاه، بما في ذلك الزخم المتناقص، والتغيرات في حجم التداول، وأنماط مثل تشكيل قمم منخفضة أو مستويات منخفضة أعلى.
يعد إطار دورة السوق الذي اقترحه ريتشارد ويكوف محوريًا لممارسة التداول العكسي. وفقا لنظرية ويكوف، تمر الأسواق بأربع مراحل متميزة:
1-Accumulation
2-Markup
3-Distribution
4-Markdown
ومن خلال الاستفادة من هذا الفهم الدوري الذي طرحته نظرية ويكوف، أصبح المتداولون في وضع أفضل للتنبؤ بانعكاسات الاتجاه المحتملة والاستفادة منها.
15-Range Trading
تداول النطاق هو استراتيجية يتم تطبيقها عندما يتم تداول الورقة المالية باستمرار ضمن نطاق سعري محدد خلال فترة معينة. عادةً ما يوفر الجزء العلوي من هذا النطاق المقاومة، بينما يوفر الجزء السفلي الدعم. يهدف المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية إلى الشراء عند مستوى الدعم والبيع عند مستوى المقاومة، مع الاستفادة من تقلبات الأسعار داخل النطاق. ولتحديد وقت الدخول والخروج من التداول، غالبًا ما يستخدم المتداولون المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI). )، والمذبذب العشوائي، ومؤشر قناة السلع (CCI).
16-Breakout Trading
في التداول عند الاختراق، يبدأ المتداولون صفقة عندما يتجاوز سعر الورقة المالية مستوى المقاومة أو ينخفض إلى ما دون مستويات الدعم، مما يشير إلى بداية اتجاه قوي. مفتاح هذه الإستراتيجية هو تحديد مستويات الدعم والمقاومة هذه وانتظار تأكيد الاختراق، والذي غالبًا ما يكون مصحوبًا بزيادة في حجم التداول. بمجرد تأكيد الاختراق، يحدد المتداولون أهدافهم السعرية وأوامر وقف الخسارة، مع استناد الأول إلى تقلبات الأسعار الأخيرة أو حجم نمط السعر، ويعتمد الأخير على مستوى الدعم أو المقاومة القديم الذي يجب أن يعمل الآن كمقاومة أو دعم جديد.
كيف يعمل نسخ الصفقات
مع أسلوب نسخ صفقات التداول Copy Trading، يتوفر للمستثمر خيار "النسخ" لكل عملية يقوم بها متداول آخر وتلقائياً، وذلك من أجل تكرار أدائه على حسابه الشخصي.
مع خدمة نسخ التداول Copy Trading، لا يضع المستثمر أمواله في يد مدير الصندوق، أي المتداول الآخر (كما يحدث مع طرق الاستثمار الشائعة).
في هذه الحالة، يفتح المستثمر ببساطة حساب تداول تحت إدارته، وبعد ذلك، عبر منصة نسخ صفقات التداول Copy Trading، يقوم بربط حسابه بحساب المتداول المُحدد.
من الناحية العملية، تكون الأموال دائماً في حوزة المستثمر، ولا يتم تسليم الأموال إلى طرف ثالث.
ببساطة، مع خدمة نسخ الصفقات Copy Trading، يُفوض المُستثمر إدارة حسابه إلى متداول آخر (أو أكثر من واحد) الذي يقوم بنسخ تداولاته منه تلقائياً.
اللاعبون الرئيسيون
ما هي المكونات الأساسية لاستراتيجية نسخ صفقات التداول؟
هناك العديد من الإصدارات والفروق الدقيقة في العديد من الخدمات المُقدمة، ولكن أدناه يمكنك أن تجد المكونات الأساسية لأي خدمة نسخ صفقات التداول.
السوق
كونك أداة مالية فمن الواضح أن الهيكل بأكمله قد تم تطويره في السوق المالية.
كان السوق الرئيسي الذي نشأ ونما فيه نهج نسخ صفقات التداول Copy Trading (بسبب السيولة الهائلة) هو سوق الفوركس، أي سوق الصرف الأجنبي.
بعد ذلك، مع ظهور العقود مقابل الفروقات، انضمت جميع الأسواق الأخرى وأدواتها تقريباً إلى الساحة، بما في ذلك سوق الأسهم و مؤشرات الاسهم وسوق السلع وأسعار الفائدة و صناديق الاستثمار المتداولة وحتى سوق العملات المشفرة.
الوسيط
عنصر أساسي آخر هو وسيط الفوركس، رفيقك الدائم. لا يمكنك الاستثمار في أي سوق تقريباً بدونها.
مع خدمة نسخ الصفقات Copy Trading، أنت بحاجة إلى وسيط للحصول على حساب تداول تتلقى من خلاله إشارات التداول للمتداولين الذين قررت نسخ صفقاتهم عبر منصة نسخ التداول Copy Trading.
كيفية اختيار وسيط عبر الإنترنت
المتداول (أو مزود الإشارة)
مزود إشارات التداول هو المتداول الذي قررت نسخ صفقاته.
من الواضح أنك قد لا تختار المتداول الذي لا يمتلك سجل مرئي. تتيح لك كل منصة مراقبة وتقييم البيانات المختلفة المتعلقة بأداء المتداول التشغيلي.
هناك أوضاع مختلفة.
تتطلب بعض المنصات تقييماً للاستراتيجية قبل السماح لها بالتسجيل في قائمة مزودي إشارات التداول، بينما يقوم البعض الآخر بتسجيل أداء مزودي الإشارات من لحظة اشتراكهم، وبالتالي هناك إمكانية إنشاء سجلات بيانات إحصائية للمتداولين للتشاور والنظر فيها.
تُعد رؤية هذه البيانات ومعرفة مدى عمقها ودقتها من أهم العناصر للاختيار الصحيح لأفضل المتداولين الذين يجب متابعتهم.
المُستثمر (أو المُتابع)
هذا، بالطبع، دورك.
نسخ التداول مرن للغاية ويمكن استخدامه للعديد من منهجيات الاستثمار.
لكل مستثمر هدفه الخاص وقدرته على تحمل المخاطر. مهمتك هي فهم كيفية ترجمة هذين المكونين: الأهداف وإدارة المخاطر إلى خيارات عملية ومحددة.
منصة نسخ صفقات التداول
المكون الأخير، بالطبع، هو منصة نسخ صفقات التداول، والتي بدونها لن تكون عملية نسخ الصفقات ممكنة بشكل واضح.
قبل ظهور هذه المنصات، كان المستثمرون الذين أرادوا الاستفادة من خبرة المتداولين الناجحين الآخرين يستخدمون القوائم البريدية أو خدمات غرف الدردشة، لكن من الواضح أن هذه الأدوات لم تكن قابلة للنسخ بشكل تلقائي.
كما سنرى، هناك أنواع مختلفة من منصات نسخ صفقات التداول، ولكل منها خصائصها الفريدة، ولكل منها مزاياها وعيوبها.
الأمر متروك لك لتقرر أيهما تختار وفقاً لتوقعاتك.
خدمة نسخ الصفقات
كما ذكرنا سابقاً، هناك وسطاء هم أنفسهم يُشكلون منصات نسخ صفقات التداول (يُطلق عليهم أحياناً اسم "مزودي نسخ صفقات التداول Copy Trader").
ومع ذلك، للتوضيح ولشرح عملية تكرار الإشارات، سنشير إلى الحالة التي تتم فيها إدارة خدمات نسخ التداول من قبل كيانات منفصلة.
تهتم منصة التداول بالنسخ في المقام الأول بأمرين فيما يتعلق بمهام تكرار الإشارة الفعلية:
تعمل كوسيط بين وسيط مزود الإشارة والوسيط المُستثمر (قد يكون وسيط أو وسطاء).
تتعامل المنصة مع تكرار ونشر الإشارات من مزودي الإشارات إلى العديد من المستثمرين الذين ينسخونها، وفقاً لخصوصيات كل منهم.
تخيل أن لديك حساباً بقيمة 1,000 دولار، لكنك تريد نسخ صفقات مزود إشارة بحساب 100,000 دولار. إن استثماره الافتراضي بنسبة 1٪ في صفقة جديدة يعادل رأس المال بالكامل، ومن الواضح أنك لا تستطيع تحمل استثمار نفس المبلغ، وإلا فإن صفقة خاسرة واحدة ستكون كافية لحرق حسابك.
لهذا السبب، نحتاج إلى نسخ صفقات مزودي الإشارات بشكل متناسب. تهتم منصة نسخ التداول بهذا الأمر.
مهمتك هي تزويدهم بالتعليمات اللازمة وتحديد الإعدادات التي تريد نسخها لكل تداول.
بمثال عملي:
عندما يفتح مزود الإشارة صفقة جديدة، يرسل الوسيط بيانات نفس الصفقة إلى منصة نسخ التداول.
تتحقق المنصة من المستثمرين الذين ينسخون صفقات مزود الإشارة، وتوفر لهم إعدادات نسخ الصفقات.
ترسل المنصة إلى كل وسيط مستثمر التفاصيل الخاصة بفتح الصفقة الجديدة ولكن يتم تعديلها وفقاً لإعدادات العميل.
يفتح الوسيط الصفقة على حساب تداول العميل.
وهذا كله تلقائي. ويحدث في بضع أعشار من الثانية. نفس الشيء بالنسبة لإغلاق الصفقة، أو للتغيير في معلمات الإيقاف أو الربح.
مزود الإشارة
في نسخ صفقات التداول، يمكنك اعتبار موفري إشارات التداول مثل الأصول الموجودة في محفظتك الاستثمارية، ولهذا السبب يطلق عليها غالباً "المحفظة القائمة على الأشخاص".
لكل متداول خصائصه وخصوصياته، ولكن هناك بعض الفئات المشتركة التي يمكننا تصنيفها بموجبها.
الفئة الأولى تشير إلى التقنيات المستخدمة في التداول ولدينا:
أولئك الذين يستخدمون التحليل الأساسي.
أولئك الذين يستخدمون مؤشرات التداول الفنية.
أولئك الذين يستخدمون استراتيجية حركة السعر.
بشكل أساسي، يتخصص المتداول في معظم الأوقات في إحدى هذه الفئات الثلاث، ولكن لديه أيضاً فهم أساسي للفئتين الأخيرتين.
يمكننا بعد ذلك تجميعها حسب الآفاق الزمنية التي تعمل فيها:
متداولو المدى الطويل (الإطار الزمني الشهري أو السنوي).
المتداول المتأرجح (الإطار الزمني اليومي أو الأسبوعي).
المتداول اليومي (الإطار الزمني لمدة ساعة أو الإطار الزمني اليومي).
المضارب (الأطر الزمنية الصغيرة التي تبدأ من ثواني وتصل إلى عدة دقائق).
بعد ذلك، هناك العديد من العوامل التي ستحتاج إلى إيلاء اهتمام خاص لها، لدراسة استراتيجية وأداء موفري إشارات التداول. ومن بين أهم هذه العوامل:
معرفة منذ متى كان المزود لديه سجل تداول عبر الإنترنت.
كم عدد الأدوات التي يتداول بها (هل هو متخصص في واحدة أم يتنوع بأدوات كثيرة؟).
كم عدد الصفقات المفتوحة التي يحتفظ بها مزود الإشارة عادة مفتوحة في وقت واحد.
كم عدد الصفقات التي ينفذها في المتوسط (في اليوم، الأسبوع، إلخ.).
كم من الوقت يبقي المزود الصفقات مفتوحة في المتوسط.
ما هي النسبة المئوية للصفقات الرابحة.
ما هي قيمة المخاطرة مقارنة مع المكافأة.
المُتابع
يعني الاستثمار في استراتيجية نسخ صفقات التداول أن تصبح مديراً للصندوق.
الصندوق لك، ورأس المال لك، والمدير هو أنت.
عليك بعد ذلك أن تقرر ما هي أهداف صندوقك، وما هي المخاطر التي ترغب في تحملها، ثم تبحث عن أفضل الحلول لبنائها، أي أفضل الأصول.
في حالتنا، ستكون أصولك هي مزودي إشارات التداول على وجه التحديد.
يخطئ العديد من المبتدئين في الاعتقاد بأن الشيء الوحيد المهم هو العثور على المتداولين المناسبين وأن كل شيء آخر لا يهم.
من ناحية، هذا صحيح بالتأكيد، لكن هذا لا يكفي.
فكر في المثال أعلاه، مزود الإشارة بحساب رصيده 100,000 دولار وأنت بحساب رصيده 1,000 دولار. إذا لم تتمكن من التفكير بشكل صحيح، فأنت تخاطر بحرق حسابك حتى من خلال تتبع أفضل المتداولين.
العوامل التي تحتاج إلى التركيز عليها وتطويرها كمستثمر في نسخ التداول هي:
إعلان الأهداف (المعقولة).
التعرف على المخاطر وتحليلها وإدارتها.
البحث والاختيار بين مزودي إشارات التداول.
اختيار كل إعداد لنسخ إشارات التداول.
تنفيذ الإستراتيجية.
إدارة المحافظ ومراقبتها.
ما هي مخاطر وعيوب نسخ الصفقات
نسخ صفقات التداول هو شكل من أشكال الاستثمار. وكما هو الحال مع أي نوع من الاستثمار، فإنك تعرض رأس مالك للخطر. أي شخص يقول عكس ذلك، وأنه لا توجد مخاطر فلا يجب عليك أن تأخذ كلامه بحسن نية.
يمكن أن يؤدي نسخ التداول إلى أرباح عالية إذا وجد المتداول متداولاً ناجحاً لنسخ صفقاته. ومع ذلك، فإن الخطر الأكبر الذي سيواجهه المتداول عند نسخ صفقات التداول هو مخاطر السوق. إذا لم تنجح الإستراتيجية التي ينسخها المتداول، فقد يخسر المال. يواجه المتداولون أيضاً مخاطر السيولة إذا واجهت الأصول التي يتداولونها ظروفاً تفتقر إلى السيولة عندما تكون الأسواق متقلبة. أخيراً، يمكن أن يواجه المتداولون مخاطر منتظمة إذا تعرض الأصل الذي يتداولونه لانخفاضات أو ارتفاعات حادة.
مخاطر السوق
تُشير مخاطر السوق إلى مخاطر الخسارة بسبب التغيرات في سعر الأصل المالي. الهدف هو تحقيق مكاسب من زيادة قيمة الأصول المتداولة. من الواضح أن هناك خطراً في أن يفقد الأصل قيمته. يمكن للمتداولين حماية أنفسهم من مخاطر السوق بما يتجاوز ما يتوقعون خسارته باستخدام استراتيجية توزيع الأصول. هذا يعني أنه يتم تخصيص مبلغ معين فقط من الأموال لاستراتيجية معينة. عند تخصيص جميع أصولهم لاستراتيجية تداول واحدة، قد يواجه المتداول خسائر كبيرة في حالة حدوث حدث غير متوقع، وقد يؤدي ذلك إلى القضاء على رأس ماله بالكامل.
مخاطر السيولة
تعني مخاطر السيولة أن الشخص قد لا يكون قادراً على الخروج من المراكز بالمستويات المتوقعة. يجب أن يكون لطريقة إدارة مخاطر استراتيجية التداول أسبقية تاريخية حتى يتمكن المتداول من رؤية أقصى تراجع تاريخي للمتداول الذي يتم نسخ صفقاته. يُظهر الحد الأقصى للتراجع الانخفاض من الذروة إلى القاع خلال عمر الاستراتيجية. هذا رقم مهم للغاية لأنه يتيح للمتداولين رؤية الحد الأقصى للمبلغ الذي قد يشعرون بالراحة في خسارته في أي وقت إذا اختاروا الدخول في الإستراتيجية. على سبيل المثال، قد يمتلك المتداول الذي يتم نسخ صفقاته حد أقصى للتراجع بنسبة 25٪. هذا يعني أنه يمكن للمرء أن يتوقع خسارة 25٪ على الأقل من رأس ماله في أي وقت بمجرد أن يبدأ في نسخ صفقات المتداول.
من المفيد أيضاً للمتداولين جمع معلومات حول المنتجات وفئات الأصول التي يتداولونها. هذا لأن كل أصل مالي لديه مستوى سيولة مختلف. على سبيل المثال، سيكون من الأسهل على المتداول الخروج من مراكز لزوج اليورو دولار EUR/USD، مقارنة مع الخروج من أزواج العملات الناشئة مثل الليرة التركية على سبيل المثال. عندما تقوم في نسخ صفقات لمتداولي أزواج عملات الأسواق الناشئة، يجب عليك فحص الانزلاقات المتضمنة في عائداتهم، والتي يمكن أن تكون عاملاً هاماً خلال فترات التقلبات المتزايدة. يجب على المرء أيضاً التأكد من أن السبريد "الفرق بين سعر العرض والطلب" لزوج العملات أو الأصل المالي لا يؤدي إلى تآكل عائدات المتداول الذي يتم نسخ صفقاته. هل يقوم هذا المتداول بدمج تكاليف العمولة في عائداته؟ إن نسخ صفقات المتداولين الذين يجرون تداولات عديدة سيكون له تكاليف تداول مرتفعة.
مخاطر النظام
عملات الأسواق الناشئة أكثر عرضة للمخاطر المنتظمة. هذا يعني أنه قد يتم حجز أموال الفرد وقد لا يتمكن المتداول من الخروج من مراكزه. حدث هذا في الماضي. في حين أن هذا السيناريو نادر جداً، إلا أنه يجب إدراجه في إستراتيجية حيث يمكن أن يحدث هذا الموقف، خاصة في سوق الصرف الأجنبي.
فيما يلي بعض المخاطر الأخرى التي سوف تتعرض لها والتي ستكون قادراً على مواجهتها:
عدم معرفة كيفية عمل إعدادات منصة التداول.
عدم التعرف على مخاطر استراتيجية مزود إشارة التداول.
عدم معرفة مقدار رأس المال المطلوب تخصيصه لكل مزود إشارة.
لا تتحكم في محفظتك الاستثمارية.
نسخ صفقات التداول ليس نشاطاً قمت بتعيينه مرة واحدة، ثم تنساه، ولا تتذكره إلا عندما تريد جني أرباحك. من الواضح أنه لا ينبغي أن يصبح وظيفة بدوام كامل أيضاً، حيث يعتمد أسلوبه على مزود إشارات التداول، وإلا فإنه سيفقد ملاءمته.
المهم هو إيجاد التوازن، من أجل مراقبة تطور أموالك باستمرار، ومعرفة كيفية التعامل مع المحن.
الكلمات الأخيرة حول نسخ صفقات التداول
نسخ صفقات التداول هي إستراتيجية لإدارة المحفظة الاستثمارية حيث يقوم المرء بنسخ صفقات متداول آخر، ويتتبع أداء ذلك المستثمر.
قبل أن تبدأ في نسخ التداول، يجب عليك إجراء أبحاث السوق الخاصة بك - خاصة إذا لم تكن على دراية بالطريقة التي يتداول بها أصل مالي معين وأيضاً معرفتك في مخاطر التداول بالرافعة المالية
مزايا وعيوب نسخ التداول
مزايا
يتمتع نسخ التداول بالعديد من المزايا، خاصة بالنسبة للمتداولين الذين بدأوا للتو حياتهم المهنية في التداول أو يرغبون في الانخراط في التداول دون جعله وظيفة بدوام كامل. ومع ذلك، يمكن للمتداولين الأكثر خبرة الاستفادة منه أيضًا. فيما يلي بعض المزايا التي يتمتع بها نسخ التداول:
إمكانية الوصول. لا يتطلب نسخ التداول معرفة مسبقة بالتداول، مما يجعله رائعًا للمتداولين المبتدئين.
الوصول إلى خبرة تاجر آخر. يسمح لك نسخ التداول بالاستفادة من خبرة ومعرفة شخص يتمتع بخبرة أكبر منك في السوق.
التعلم من المتداولين الأكثر خبرة. من خلال مشاهدة المزيد من المتداولين الخبراء، يمكنك التعرف على الأسواق وتوسيع معرفتك.
تنويع المحفظة. مع وجود مجموعة واسعة من المتداولين الذين يقدمون إشارات لنسخ التداول، يمكنك الوصول إلى العديد من الأسواق وأساليب التداول. فهو يجعل نسخ التداول مفيدًا حتى لو كنت متداولًا متمرسًا، لأنه يسمح لك بالوصول إلى الأسواق التي لديك معرفة قليلة أو معدومة عنها.
يساعدك نسخ التداول على توفير الوقت. نظرًا لأن نسخ التداول يمكن أن يكون آليًا بالكامل، فيمكنك المشاركة حتى لو كان لديك وظيفة يومية. أو يمكنك استغلال وقت فراغك لمعرفة المزيد عن الأسواق. يمكنك أيضًا تكريسه لهواياتك أو حياتك الاجتماعية.
يزيل العواطف من التداول. قد يكون من الصعب تجنب العواطف عندما تخاطر بأموالك الخاصة، ويمكن أن تؤدي العواطف إلى صفقات غير عقلانية ودون المستوى الأمثل. يزيل نسخ التداول هذه المشكلة، حيث أن التداول الآلي يجعل من المستحيل على عواطفك التأثير على النتائج.
يمكن لمقدمي الإشارات كسب أموال إضافية من الصفقات. يمكن للمتداولين الخبراء الاستفادة من نسخ التداول بطريقة أخرى - كونهم مزودي الإشارات. يمكنك مضاعفة أرباحك من خلال السماح للمتداولين الآخرين بنسخ تداولاتك.
المخاطر والعيوب
على الرغم من أن نسخ التداول جيد، إلا أنه يحمل أيضًا بعض العيوب والمخاطر التي يجب أن تكون على دراية بها. للحد من المخاطر، تحتاج إلى تنويع محفظتك الاستثمارية (لا تضع كل البيض في سلة واحدة)، والحد من مبلغ الأموال التي تخصصها لأي متداول محدد، وإعداد معلمات المخاطر على المنصة وفقًا لتفضيلاتك إذا كانت منصة نسخ التداول يسمح بذلك. ضع في اعتبارك النقاط التالية قبل أن تقرر ما إذا كنت تريد نسخ المتداولين الآخرين:
سيطرة أقل. يؤدي نسخ التداول (خصوصًا الآلي) إلى إزالة السيطرة على أموالك من يديك لأنك تتبع المتداولين الآخرين بشكل أعمى.
إمكانات التعلم محدودة. في حين أنه يمكنك تعلم بعض الدروس من خلال مشاهدة المتداولين الأكثر خبرة، إلا أن إمكانات التعلم محدودة نوعًا ما. ما لم تكن تعرف الأسواق بالفعل، قد يكون من الصعب معرفة سبب قيام المتداول الذي تقوم بنسخه بما يفعله ولماذا تربح أو تخسر صفقاته. لا شيء يتفوق على تجربتك الخاصة عندما يتعلق الأمر بتعلم كيفية التداول، ونسخ التداول ببساطة لا يسمح بذلك.
مخاطر السوق. من الصعب التنبؤ بالأسواق، والمتداول الذي كان رابحاً بالأمس يمكن أن يواجه سلسلة خسائر متتالية غداً. تذكر أن الأداء السابق لا يشير إلى الأداء المستقبلي.
مخاطر السيولة. في بعض الأحيان، لا يمكن تنفيذ تداولك بنفس سعر التداول الذي تقوم بنسخه أو تنفيذه على الإطلاق. يمكن أن يحدث ذلك بسبب التأخير بين المعاملة الأصلية ومعاملة النسخ، حيث يمكن أن تتغير ظروف السوق قبل تنفيذ تجارتك. ولا يمكنك بيع أصل إذا لم يكن أحد على استعداد لشرائه أو شراء أصل إذا لم يبيعه أحد. يعد هذا خطرًا موجودًا في الغالب إذا كنت تتداول أصولًا غير سائلة مثل أزواج العملات الغريبة أو الأسهم ذات رأس المال المنخفض. لتجنب هذه المخاطرة، عليك نسخ المتداول المشارك في الأسواق الشعبية. على سبيل المثال، من المستبعد جدًا أنك لن تتمكن من العثور على مشتري أو بائع لزوج EUR/USD.
خطر نظامي. وهي تشمل الأحداث الجيوسياسية وغيرها من الأحداث النادرة أو الفريدة التي يصعب أو يستحيل التنبؤ بها، لكنها لا تزال قادرة على التأثير على الأسواق. على سبيل المثال، عندما أسقط البنك الوطني السويسري ربط اليورو بالفرنك مرة أخرى في عام 2015، انخفض زوج العملات EUR/CHF بشكل حاد. يجب أن تدرك أن مثل هذه الأحداث يمكن أن تؤدي إلى خسائر حتى بالنسبة للمتداول المربح.
يمكن أن يكون نسخ التداول مكلفًا. غالبًا ما يكون نسخ التداول أكثر تكلفة من التداول العادي. في بعض الأحيان، يطلب مقدمو الإشارات رسومًا مقدمة كبيرة. أو يمكنهم الحصول على عمولة مقابل كل معاملة تقوم بنسخها. يجب عليك أيضًا أن تكون على دراية بفروق أسعار وسيطك والتي يمكن أن تلتهم أرباحك. في حين أنه يوصى عادةً بمتابعة المتداولين النشطين، يجب أن تدرك أن متابعة المتداول الذي يقوم بتداولات متكررة يمكن أن يؤدي إلى تراكم العمولات.
Reference links:
https://cryptoearningtips.quora.com/How-profitable-and-safe-is-crypto-copy-trading
