محتوى
مقدمة
ما هو التداول اليومي؟
كيف يكسب المتداولون اليوميون المال؟
استراتيجيات التداول اليوم
سلخ فروة الرأس
تداول النطاق
التداول عالي التردد (HFT)
كيف تبدأ التداول اليومي للعملات المشفرة
هل من الممكن كسب عيش يوم التداول؟
ملخص
مقدمة
يعد التداول اليومي أحد استراتيجيات التداول الأكثر شيوعًا. ينشط المتداولون اليوميون في معظم الأسواق المالية مثل أسواق الأسهم والفوركس وأسواق السلع وبالطبع أسواق العملات المشفرة. هل التداول اليومي مناسب لك؟ كيف يكسب المتداولون اليوميون المال؟ هل يجب عليك الانخراط في التداول اليومي؟
للأسف، لن تكون لدينا إجابات قاطعة على هذه الأسئلة. ومع ذلك، سنشرح في هذا المقال ما تحتاج إلى معرفته قبل أن تبدأ التداول اليومي بالعملات الرقمية.
ما هو التداول اليومي؟
التداول اليومي، أو الدي تري딩، هو استراتيجية تداول تتضمن الدخول إلى المراكز والخروج منها خلال يوم واحد. وبما أن التداول يحدث خلال يوم واحد، يمكن أيضًا تسمية هذه الاستراتيجية بالتداول خلال اليوم. وهدف متداولي اليوم هو استخدام استراتيجيات التداول خلال اليوم لتحقيق الربح من تغيرات سعر الأداة المالية.
جاء مصطلح «متداول يومي» من سوق الأسهم، حيث تكون التداولات مفتوحة فقط في أيام العمل. وبهذا المعنى، لا يترك متداولو اليوم مراكزهم مفتوحة طوال الليل ويسعون إلى الربح من تحركات الأسعار خلال اليوم.
كيف يربح متداولو اليوم؟
يتمتع متداولو اليوم الناجحون بفهم عميق للسوق وخبرة واسعة. وعادةً ما يستخدم متداولو اليوم التحليل الفني (TA) عند التداول. ولتحديد نقاط الدخول والخروج، يستخدمون مؤشرات مثل الحجم، وحركة السعر، والأنماط البيانية، والمؤشرات الفنية. وكما هو الحال في أي استراتيجية تداول، فإن إدارة المخاطر ضرورية لتحقيق النجاح في التداول اليومي.
نظرًا لأن تتبّع العمليات المالية طويلة الأجل يتطلب وقتًا طويلًا، فقد لا يلجأ متداولو اليوم إلى التحليل الأساسي (FA). ومع ذلك، يستخدم بعض متداولي اليوم استراتيجية «التداول على الأخبار». وتقوم هذه الاستراتيجية على البحث عن الأصول ذات حجم التداول الكبير الناتج عن الإعلانات أو الأخبار، والاستفادة من الارتفاع المؤقت في نشاط التداول.
يسعى متداولو اليوم إلى تحقيق الربح من تقلبات السوق. لذلك، يُعدّ الحجم والسيولة أمرين حاسمين في التداول اليومي. ولإجراء صفقات سريعة وفعّالة، يحتاج متداولو اليوم إلى سيولة جيدة. وينطبق هذا بشكل خاص عند الخروج من الصفقة. فوجود انزلاق سعري كبير في صفقة واحدة فقط قد تكون له عواقب مدمرة على حساب تداول متداول اليوم. لهذا السبب يتداول متداولو اليوم عادةً أزواج السوق عالية السيولة.
يتداول بعض متداولي اليوم في زوج سوق واحد فقط، مثل BTC/USDT. ويقوم آخرون بإعداد قائمة بالأزواج المحتملة والمثيرة للاهتمام بناءً على مؤشرات فنية أو أساسية (أو كليهما)، ثم يختارون أي زوج من هذه القائمة سيتداولون فيه خلال فترة معينة.
استراتيجيات التداول اليومي
السكالبينغ
السكالبينغ استراتيجية تداول شائعة جدًا بين متداولي اليوم، وتعتمد على الاستفادة من الحركات السعرية الصغيرة خلال فترات زمنية قصيرة. وقد تكون هذه الحركات فجوات في السيولة، أو فارق سعر العرض والطلب، أو غير ذلك من خصائص السوق التي يمكن استغلالها.
غالبًا ما يتداول المضاربون بالهامش أو بعقود الآجلة لزيادة الأرباح عبر الرافعة المالية. وبما أن نسبة الأهداف عادةً ما تكون أصغر، فإن أحجام المراكز الكبيرة تحقق دخلًا أكبر. وهذا ينطبق على معظم استراتيجيات التداول اليومي.
ومع ذلك، فإن التداول بالرافعة المالية لا يعني غياب إدارة المخاطر. فالمضارب الناجح يعرف متطلبات الهامش ويحدد حجم الصفقة بناءً على قواعد معروفة. وإذا كنت ترغب في معرفة صيغة بسيطة لتحديد حجم الصفقة، فاقرأ مقالنا «كيف تحسب حجم المركز في التداول».
لتحديد نقاط الدخول والخروج للصفقات الفردية، يستخدم المضاربون أدوات مثل تحليل دفتر الأوامر، وخرائط حرارة الحجم، والعديد من المؤشرات الفنية. ومع ذلك، وبسبب سرعة تنفيذ الصفقات وارتفاع المخاطر، فإن السكالبينغ يناسب عادةً المتداولين الأكثر خبرة. إضافةً إلى ذلك، فإن عدة صفقات فاشلة مع الرافعة المالية قد تؤدي بسهولة إلى تصفير رأس مالك التداولي.
التداول في النطاق
التداول في النطاق استراتيجية بسيطة تعتمد بدرجة كبيرة على تحليل الرسوم البيانية الشمعية والبحث عن مستويات الدعم والمقاومة. وكما يوحي الاسم، يبحث متداولو النطاق عن نطاقات الأسعار داخل بنية السوق وينفذون الصفقات بناءً على هذه النطاقات. على سبيل المثال، إذا كان السعر يتحرك ضمن نطاق بين مستوى الدعم والمقاومة، فقد يشتري متداول النطاق الأصل عند مستوى الدعم ويبيعه عند مستوى المقاومة. وعلى العكس، يمكن فتح صفقة بيع على المكشوف عند مستوى المقاومة والخروج عند مستوى الدعم.
تقوم فكرة التداول في النطاق على افتراض أن حدود النطاق ستبقى بين مستويات الدعم والمقاومة إلى أن يتم كسر النطاق. وهذا يعني أن الحد الأدنى للنطاق سيدفع السعر على الأرجح إلى الأعلى، بينما سيدفع الحد الأعلى للنطاق السعر إلى الأسفل.
ومع ذلك، كلما لامس السعر مستويات الدعم والمقاومة أكثر، زادت احتمالية كسرها. ولهذا السبب يكون متداولو النطاق مستعدين دائمًا لاحتمال خروج السوق من النطاق. وبناءً على ذلك، يجب وضع أوامر إيقاف الخسارة عند المستوى الذي يُتوقع عنده اختراق النطاق.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، فاطّلع على مقال «أساسيات مستويات الدعم والمقاومة».
التداول في النطاق استراتيجية بسيطة نسبيًا وقد تناسب المبتدئين. وهي تتطلب فهمًا جيدًا للرسوم البيانية الشمعية ومستويات الدعم والمقاومة. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى مؤشرات الزخم مثل RSI و MACD.
التداول عالي التردد (HFT)
التداول عالي التردد هو نوع من استراتيجيات التداول الخوارزمية، ويُستخدم عادةً من قبل المتداولين الكميين («متداولي الكوانت»). ويعتمد على استخدام الخوارزميات وروبوتات التداول التي يمكنها الدخول إلى العديد من المراكز والخروج منها بسرعة خلال فترة زمنية قصيرة. ما مدى قِصر هذه الأطر الزمنية؟ نحن نتحدث عن أجزاء من الثانية. بالنسبة لمتداولي التداول عالي التردد، يمكن لميزة تمتد لبضع ملي ثوانٍ أن تمنحهم أفضلية كبيرة على بقية المشاركين في السوق.
تستطيع خوارزميات HFT تنفيذ استراتيجيات تداول معقدة للغاية. وعلى الرغم من أن هذا يبدو مغريًا جدًا للوهلة الأولى، فإن التداول عالي التردد أكثر تعقيدًا بكثير مما يبدو. فهو يتضمن العديد من خوارزميات الاختبار والمراقبة والضبط للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة باستمرار. إذا كنت تظن أنه يمكنك الجلوس مكتوف اليدين بينما يحقق روبوت التداول الأرباح، فالأمر ليس كذلك.
ويجب أيضًا مراعاة أن التداول عالي التردد قطاع مغلق نسبيًا. فالعثور على معلومات عالية الجودة متاحة للجمهور ليس بالأمر السهل. لماذا؟ الأمر بسيط. لو بدأت الشركات التجارية الناجحة وصناديق التحوط بمشاركة استراتيجياتها في التداول عالي التردد مع المستثمرين الأفراد، لتوقفت هذه الاستراتيجيات عن العمل.
إضافةً إلى ذلك، هناك نقطة أخرى تستحق التفكير. إذا كان شخص ما قد أنشأ روبوت تداول مربحًا، فلماذا يبيعه بدلًا من استخدامه بنفسه؟ لذلك، يجب توخي الحذر الشديد عند شراء روبوت تداول عالي التردد.
يتطلب تطوير روبوتات HFT فهمًا لمفاهيم السوق المتقدمة إلى جانب معرفة عميقة بالرياضيات وعلوم الحاسوب. لذلك، فإن هذا النوع من التداول يناسب المتداولين ذوي الخبرة أكثر.
➟هل تريد أن تبدأ باستخدام العملات الرقمية؟ اشترِ البيتكوين على Binance!
كيف تبدأ التداول اليومي للعملات الرقمية
حسنًا، لقد قررت أنك تريد تجربة التداول اليومي بالعملات الرقمية. من أين تبدأ؟
يمكنك الاطلاع على «الدليل الكامل لتداول العملات الرقمية للمبتدئين». لقد شرحنا فيه كل ما تحتاج إلى معرفته عن التداول، وقدمنا أيضًا بعض النصائح للمستثمرين الأفراد. إذا كنت واثقًا من أنك تعرف المفاهيم الأساسية، فيمكنك تجربة «التداول الورقي» في الشبكة التجريبية لـ Binance Futures. بهذه الطريقة يمكنك اختبار نظام التداول الخاص بك أولًا دون المخاطرة بأموال حقيقية.
لكن ما المنصة الأفضل للتداول اليومي بالعملات الرقمية؟ لا يمكننا اتخاذ القرار نيابةً عنك، لكننا نذكر أن منظومة Binance توفر مئات أزواج السوق، والتداول بالهامش، والعقود الآجلة الربع سنوية والدائمة، والرموز ذات الرافعة المالية، وبيانات السوق الفورية، والعديد من الإمكانات الأخرى. ما عليك سوى الدخول إلى Binance، وتحويل العملة الورقية إلى عملة رقمية، والبدء.
هل يمكن كسب العيش من التداول اليومي؟
قد يكون التداول اليومي استراتيجية مربحة جدًا، لكن قبل البدء ينبغي أخذ عدة أمور في الاعتبار. وبما أن التداول اليومي يتطلب قرارات سريعة وتنفيذًا سريعًا جدًا، فهو يتسم بضغط عالٍ ويفرض متطلبات مرتفعة نسبيًا على المتداول. إضافةً إلى ذلك، فإن التداول اليومي محفوف بالمخاطر ويتطلب فهمًا عميقًا للسوق. ومن الواضح أنك ستحتاج أيضًا إلى قضاء وقت طويل أمام الشاشة.
هل أنت مستعد لخوض ذلك، وأنت تعلم أنك قد تخسر أموالك بسهولة؟ فكّر جيدًا فيما إذا كان التداول اليومي يتوافق مع أهدافك الاستثمارية الفردية ومع نمط شخصيتك.
إذا كنت لا تزال لا تعرف ما إذا كان التداول اليومي مناسبًا لك، فاطّلع على مقال «دليل المبتدئين: استراتيجيات تداول العملات الرقمية». فهو يصف العديد من الاستراتيجيات التي قد تناسب المتداولين النشطين، مثل التداول المتأرجح. إن التعرف على هذه الاستراتيجيات سيساعدك على اتخاذ الخيار الأمثل عند البحث عن أسلوبك في التداول.
ملخص
التداول اليومي هو استراتيجية شائعة لتداول الأسهم والعملات الرقمية. يستخدم متداولو اليوم استراتيجيات التداول خلال اليوم بهدف الاستفادة من تقلبات السوق، وعادةً لا يحتفظون بالمراكز لأكثر من يوم واحد.
لتحديد الإعدادات التداولية، يستخدم متداولو اليوم التحليل الفني وأنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية. ومن أكثر استراتيجيات التداول اليومي شيوعًا: السكالبينغ، والتداول في النطاق، والتداول عالي التردد.
هل تريد معرفة المزيد عن التداول اليومي؟ زر منصة الأسئلة والأجوبة Ask Academy، حيث يجيب مجتمع Binance على أسئلتك.