يعد تحديد المستويات الصحيحة لإيقاف الخسارة وجني الأرباح هو مفتاح التداول الناجح، سواء كنت في مركز شراء أو بيع. تساعد هذه المستويات على الحد من الخسائر وتحقيق الأرباح. من المهم إيجاد توازن بين المخاطر والأرباح المحتملة. وفيما يلي الخطوات والأساليب الأساسية لحساب هذه المستويات.

١. تحديد مستوى المخاطرة

قبل تحديد إيقاف الخسارة وجني الربح، يجب تحديد مستوى المخاطرة الذي أنت مستعد لتقبله. عادةً يوصي المتداولون بعدم المخاطرة بأكثر من 1-2% من رأس المال في صفقة واحدة.

٢. مستويات الدعم والمقاومة

مستويات الدعم والمقاومة هي نقاط سعر رئيسية تميل عندها الأسعار إلى التوقف والانعاكس. يمكن أن تعمل كمرجع لتحديد إيقاف الخسارة وجني الربح.

- بالنسبة للصفقة الطويلة (لونغ): يمكن وضع إيقاف الخسارة أسفل بقليل من مستوى الدعم، وجني الربح — أسفل بقليل من مستوى المقاومة.

- بالنسبة للصفقة القصيرة (شورت): يتم وضع إيقاف الخسارة أعلى بقليل من مستوى المقاومة، وجني الربح — أعلى بقليل من مستوى الدعم.

٣. حساب نسبة المخاطرة إلى الربح

تساعد نسبة المخاطرة إلى الربح (Risk-Reward Ratio) على تحديد ما إذا كانت الصفقة تستحق العناء. تكون النسبة القياسية 1:3، ما يعني أن الربح المحتمل أكبر بثلاث مرات من الخسارة المحتملة.

- حساب إيقاف الخسارة: حدِّد المستوى الذي تصبح عنده الخسارة غير مقبولة (مثلًا، 1% من رأس المال).

- حساب جني الربح: حدِّد المستوى الذي ستكون عنده الأرباح كافية (مثلًا، 3% من رأس المال).

٤. المؤشرات الفنية

قد يساعد استخدام المؤشرات الفنية على تحديد المستويات بدقة أكبر لإيقاف الخسارة وجني الربح:

- المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تساعد على تنعيم تذبذبات السعر وتكشف عن الاتجاهات.

- مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية): يوضح متى يكون الأصل في حالة تشبع شرائي أو تشبع بيعي.

- مؤشر ATR (متوسط المدى الحقيقي): يساعد على تحديد تقلب الأصل ووضع إيقاف خسارة أدق.

مثال على الحساب

بالنسبة للصفقة الطويلة (لونغ):

١. الدخول عند مستوى 100 دولار.

٢. مستوى الدعم — 95 دولارًا.

٣. مستوى المقاومة — 110 دولارات.

٤. نسبة المخاطرة إلى الربح 1:3.

- إيقاف الخسارة: يتم تحديده عند مستوى 95 دولارًا (مخاطرة قدرها 5 دولارات).

- جني الربح: يتم تحديده عند مستوى 115 دولارًا (ربح قدره 15 دولارًا).

بالنسبة للصفقة القصيرة (شورت):

١. الدخول عند مستوى 100 دولار.

٢. مستوى المقاومة — 105 دولارات.

٣. مستوى الدعم — 90 دولارًا.

٤. نسبة المخاطرة إلى الربح 1:3.

- إيقاف الخسارة: يتم تحديده عند مستوى 105 دولارات (مخاطرة قدرها 5 دولارات).

- جني الربح: يتم تحديده عند مستوى 85 دولارًا (ربح قدره 15 دولارًا).

يتطلب الحساب الصحيح لمستويات إيقاف الخسارة وجني الربح تحليلًا دقيقًا للسوق مع مراعاة مستوى مخاطرتك. باستخدام مستويات الدعم والمقاومة، والمؤشرات الفنية، ونسبة المخاطرة إلى الربح، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر استنادًا إلى أسس وزيادة احتمال نجاح التداول. لا تنسَ مراجعة مستوياتك وتعديلها بانتظام وفقًا للتغيرات في السوق.