خلف كل متداول ناجح يوجد رهبان منضبطون مثل الزهد
لماذا نقول إن المتداولين الناجحين هم قدوات للانضباط؟
الجواب هو: لأن الحصول على النجاح في التداول لا توجد له إلا طريق واحد، وهو
بناء قواعدك الخاصة
في التداول.
ما المقصود بقواعد التداول؟
مثلًا: خسارة 2% مباشرة وقف الخسارة، نسبة استخدام رأس المال عند فتح الصفقة الواحدة 10%، لا تتم أي معالجة طالما أن السحب (التراجع) لم يتجاوز
20%.
هذه القواعد باردة، بلا رحمة. كثيرون لا يستطيعون تحمل مثل هذه
القواعد أصلًا. يعتقدون أن خسارة 2% ثم وقف الخسارة مباشرة أمر غبي للغاية؛ لماذا لا نراقب
الواقع ونفكر حسب الظروف؟ لماذا لا نحلل ظروفًا محددة بطرق محددة؟ لماذا يجب أن تكون جامدة وموضوعية بهذه الدرجة؟ لذلك، في التنفيذ، هل لديهم أي صيغة جاهزة؟ قد لا تكون لديهم أصلًا
قواعد تفصيلية، فقط يمشون خطوة بخطوة…
في جوهر الأمر، هذا النوع من التداول هو تداول حسب المزاج، ولا يمكنه إطلاقًا أن يخرج بمنطق تداول ثابت.
ولا يستطيع ذلك إلا قلة من المتداولين؛ لأن إدراك: «للحصول على نتائج ثابتة في ظل اتجاهات غير مؤكدة، فإن الشيء الوحيد الذي يمكننا تحديده هو
منطق تداول قائم على اليقين» أمر بالغ الصعوبة.
كثيرون لا يعرفون أنه عند استخدام طريقة مليئة بعدم اليقين وتتسم بالعفوية حسب المزاج، فلن يحصلوا أبدًا على استقرار. وعندما يفهم المتداول هذه الحقائق، فإنه يبدأ تلقائيًا في بناء منطق تداول كامل، ثم
في النهاية يضمن الاتساق في إخراج هذا المنطق. منطق التداول نفسه يتكوّن من
قواعد تداول. لذلك ستلاحظ أن تصرفات هؤلاء المتداولين تتميز بانضباطٍ لافت.
وعندما يحين وقت قطع الخسارة لا توجد أي شائبة من المراهنة أو الأمل، بل يقطع فورًا. وعندما تكون الأوامر بحاجة لأن يُحتفَظ بها
فإنه لن يسمح لجشعٍ أو خوفٍ أو مشاعر سلبية أخرى بأن تعترضه وتدفعه لارتكاب صفقات مخالفة للقواعد.
قد يبدو أنهم منضبطون، باردون كآلة. لكن السبب في ذلك هو أنهم
استخلصوا درسًا من عدد لا يحصى من التجارب المريرة:
على المدى الطويل، والاستمرار في تنفيذ نظام تداول كامل هو الأساس لتحقيق الربح. لذا
يقال: الانضباط هو ما يمنح الحرية، والتداول كذلك؛ الانضباط هو ما يجلب الربح.
وبصراحة، بالنسبة لهذا العنوان بالذات، فإن الفكرة المركزية موجودة في
نص الموضوع نفسه: إن كتبته بجدية وبشكل مستقيم، فلن تطرح سوى بعض أمثلة لشخصيات معروفة لكن ربما ليست مألوفة لدى الجميع،
وتسوق مبادئ عامة لا جدال فيها؛ وفي النهاية لا تقول إلا إن المتداول لكي ينجح يجب أن يحقق الانضباط، أو أن الانضباط هو
العنصر الأساسي في طريق النجاح.
فاسأل نفسك: أي متداول تعرض قليلًا لضربات المجتمع أو لم磨ّات السوق، من لا يعرف أهمية الانضباط؟
لدى المتداولين الناجحين في العقود الآجلة عادةً موقف ذهني شديد الانضباط، وهذا هو شرط نجاحهم المهم.
وإذا اعتبرناهم «قدوة»، فأنا أعتقد أنهم يستحقون ذلك بكل جدارة.
إن أساس الانضباط هو وجود مبادئ تداول متسقة يمكن اتباعها، أي نظام التداول.
وعندما يتوفر نظام تداول بقيمة عادلة إيجابية يمكن تنفيذه، تتحول التناقضات في التداول إلى صراع بين
إشارة موضوعية وبين رغبة فورية حدسية.
الانضباط يعني أنه حتى دون مراقبة من أحد، تُلزم نفسك بنفسك، وتتحول من وضع التلقي إلى وضع المبادرة، وتقيّد أقوالك وأفعالك بوعي.
الانضباط قوة شخصية لا غنى عنها؛ وبدونها تصبح كل القواعد مجرد شكل بلا معنى.
الانضباط الحقيقي هو نوع من الإيمان، والبحث في الذات، واليقظة ضد الخطر، ونوع من
اللياقة، ومحبة الذات، والوعي؛ يجعلك تكتشف جمال الصحة، وتشعر بالسعادة والفرح والهدوء
والاتزان والقوة الداخلية، وتظل دائمًا مليئًا بطاقة إيجابية تصاعدية.
في التداول تحديدًا تحتاج إلى الانضباط أكثر من غيره؛ لأن جوهر الاستثمار هو أولًا معالجة المخاطر، ثم
بعدها تحقيق الأرباح. الالتزام بتعليمات التداول، وخاصة تعليمات وقف الخسارة، هو أساس
التعامل مع المخاطر. لكن لماذا يخسر معظم المستثمرين باستمرار؟ يعتقد تيان تان أن لذلك سببين رئيسيين:
1، كثير من المستثمرين لا يملكون قواعد ولا معايير ولا حتى انضباط في التداول.
2، حتى لو كانت هناك قواعد ومعايير، فمن الصعب تنفيذها خلال عملية التداول، وخصوصًا
عندما يحين وقت وقف الخسارة؛ لا يستطيعون فعل ذلك، فتتضخم الخسائر بلا حدود.
إجمالًا، من لا يفهم أهمية معالجة المخاطر فهذا يعني أن التداول لديه لم يدخل مرحلة التأسيس بعد؛ ومن لا يملك
انضباطًا فإن معالجة المخاطر تصبح وكأنها غير موجودة.
وبعد طرح هذين السؤالين، يبدو أننا نعود إلى موضوع آخر: معرفةٌ وفعلٌ (المعرفة مع التطبيق).
سبب فهم مبدأ «المعرفة والفعل» واضح من اللفظ وسهل الفهم.
فإذا رأيت شخصًا فشل ثم قلت إن هذا الشخص لم يستطع «المعرفة والفعل»، فهذا في الحقيقة تبريرٌ متكلف.
عندما لا علاقة لتقلبات السعر بثروته الفعلية، يمكنه أن يتصرف بعقلانية وبتروٍ ويجد الحل الأمثل.
لكن بمجرد أن تمسّ مصالحه هو شخصيًا، وفي ظل قيادة ذلك القلق المضطرب والتهيج
في القلب، هل يستطيع أن ينفذ في كل مرة الحل الأمثل؟
أولًا، اعترف أنك إنسان عادي.
إذا صنفت نفسك مسبقًا ضمن فئة «الناس العاديين»، وقررت أنك تستطيع فقط ما يستطيع القيام به الناس العاديون، وأنك ستضع
كل الخطط وفقًا لما يمكن للناس العاديين تنفيذه؛ فهل يمكن أن يرفع هذا
نسبة النجاح؟
من الواضح، نعم، إذا كان بإمكانك إعداد هذه الخطط، فالإجابة هي بالتأكيد.
في هذه اللحظة تصبح المنافسة هي القدرة على إعداد الخطط.
إذا اعتبرنا أيضًا أن أصحاب الذكاء العالي ليسوا من «الأشخاص العاديين»، فليس حلًا معقدًا:
عندما لا يستطيع شخص واحد الحل، يمكن أن يحلها أكثر من شخص، حتى يتم حلها.
إن إيجاد خطة ونمط تفكير مناسبين لتنفيذ الناس العاديين سيزيد بالضرورة نسبة النجاح.
وهذه الخطة بالتأكيد ومن غير شك أن جوهرها هو: البساطة.
عندها تتكشف «البساطة القصوى» تلقائيًا.
لنعُد لاستحضار مصدر «البساطة القصوى»: كتاب لاوزي «تاو تي تشينغ».
قال لاوزي أقوالًا كثيرة مشابهة، مثل: «الفيل بلا شكل، والصوت العظيم بلا صوت»……
ما يعنيه ذلك هو طريقة تفكير لاوزي، ولا حاجة لتفسير كلامه حرفيًا.
وبلغة العصر: كلما كانت طريقة التداول أقوى، تبدو أضعف (LOW) أكثر من الواقع.
في عالم التداول، وعلى مدار ملاحقة الماضي وتتبع الخبرة عبر قرن كامل، هل توجد مهارة متوارثة مثل «ضربة بسيف تقضي على العدو»؟ حتى لو حدث ذلك من قبل، فسيكون مجرد ومضة ثم اختفى
في بحر عالم التداول الواسع.
لماذا نقول إن المتداولين الناجحين هم قدوات للانضباط؟
الجواب هو: لأن الحصول على النجاح في التداول لا توجد له إلا طريق واحد، وهو
بناء قواعدك الخاصة
في التداول.
ما المقصود بقواعد التداول؟
مثلًا: خسارة 2% مباشرة وقف الخسارة، نسبة استخدام رأس المال عند فتح الصفقة الواحدة 10%، لا تتم أي معالجة طالما أن السحب (التراجع) لم يتجاوز
20%.
هذه القواعد باردة، بلا رحمة. كثيرون لا يستطيعون تحمل مثل هذه
القواعد أصلًا. يعتقدون أن خسارة 2% ثم وقف الخسارة مباشرة أمر غبي للغاية؛ لماذا لا نراقب
الواقع ونفكر حسب الظروف؟ لماذا لا نحلل ظروفًا محددة بطرق محددة؟ لماذا يجب أن تكون جامدة وموضوعية بهذه الدرجة؟ لذلك، في التنفيذ، هل لديهم أي صيغة جاهزة؟ قد لا تكون لديهم أصلًا
قواعد تفصيلية، فقط يمشون خطوة بخطوة…
في جوهر الأمر، هذا النوع من التداول هو تداول حسب المزاج، ولا يمكنه إطلاقًا أن يخرج بمنطق تداول ثابت.
ولا يستطيع ذلك إلا قلة من المتداولين؛ لأن إدراك: «للحصول على نتائج ثابتة في ظل اتجاهات غير مؤكدة، فإن الشيء الوحيد الذي يمكننا تحديده هو
منطق تداول قائم على اليقين» أمر بالغ الصعوبة.
كثيرون لا يعرفون أنه عند استخدام طريقة مليئة بعدم اليقين وتتسم بالعفوية حسب المزاج، فلن يحصلوا أبدًا على استقرار. وعندما يفهم المتداول هذه الحقائق، فإنه يبدأ تلقائيًا في بناء منطق تداول كامل، ثم
في النهاية يضمن الاتساق في إخراج هذا المنطق. منطق التداول نفسه يتكوّن من
قواعد تداول. لذلك ستلاحظ أن تصرفات هؤلاء المتداولين تتميز بانضباطٍ لافت.
وعندما يحين وقت قطع الخسارة لا توجد أي شائبة من المراهنة أو الأمل، بل يقطع فورًا. وعندما تكون الأوامر بحاجة لأن يُحتفَظ بها
فإنه لن يسمح لجشعٍ أو خوفٍ أو مشاعر سلبية أخرى بأن تعترضه وتدفعه لارتكاب صفقات مخالفة للقواعد.
قد يبدو أنهم منضبطون، باردون كآلة. لكن السبب في ذلك هو أنهم
استخلصوا درسًا من عدد لا يحصى من التجارب المريرة:
على المدى الطويل، والاستمرار في تنفيذ نظام تداول كامل هو الأساس لتحقيق الربح. لذا
يقال: الانضباط هو ما يمنح الحرية، والتداول كذلك؛ الانضباط هو ما يجلب الربح.
وبصراحة، بالنسبة لهذا العنوان بالذات، فإن الفكرة المركزية موجودة في
نص الموضوع نفسه: إن كتبته بجدية وبشكل مستقيم، فلن تطرح سوى بعض أمثلة لشخصيات معروفة لكن ربما ليست مألوفة لدى الجميع،
وتسوق مبادئ عامة لا جدال فيها؛ وفي النهاية لا تقول إلا إن المتداول لكي ينجح يجب أن يحقق الانضباط، أو أن الانضباط هو
العنصر الأساسي في طريق النجاح.
فاسأل نفسك: أي متداول تعرض قليلًا لضربات المجتمع أو لم磨ّات السوق، من لا يعرف أهمية الانضباط؟
لدى المتداولين الناجحين في العقود الآجلة عادةً موقف ذهني شديد الانضباط، وهذا هو شرط نجاحهم المهم.
وإذا اعتبرناهم «قدوة»، فأنا أعتقد أنهم يستحقون ذلك بكل جدارة.
إن أساس الانضباط هو وجود مبادئ تداول متسقة يمكن اتباعها، أي نظام التداول.
وعندما يتوفر نظام تداول بقيمة عادلة إيجابية يمكن تنفيذه، تتحول التناقضات في التداول إلى صراع بين
إشارة موضوعية وبين رغبة فورية حدسية.
الانضباط يعني أنه حتى دون مراقبة من أحد، تُلزم نفسك بنفسك، وتتحول من وضع التلقي إلى وضع المبادرة، وتقيّد أقوالك وأفعالك بوعي.
الانضباط قوة شخصية لا غنى عنها؛ وبدونها تصبح كل القواعد مجرد شكل بلا معنى.
الانضباط الحقيقي هو نوع من الإيمان، والبحث في الذات، واليقظة ضد الخطر، ونوع من
اللياقة، ومحبة الذات، والوعي؛ يجعلك تكتشف جمال الصحة، وتشعر بالسعادة والفرح والهدوء
والاتزان والقوة الداخلية، وتظل دائمًا مليئًا بطاقة إيجابية تصاعدية.
في التداول تحديدًا تحتاج إلى الانضباط أكثر من غيره؛ لأن جوهر الاستثمار هو أولًا معالجة المخاطر، ثم
بعدها تحقيق الأرباح. الالتزام بتعليمات التداول، وخاصة تعليمات وقف الخسارة، هو أساس
التعامل مع المخاطر. لكن لماذا يخسر معظم المستثمرين باستمرار؟ يعتقد تيان تان أن لذلك سببين رئيسيين:
1، كثير من المستثمرين لا يملكون قواعد ولا معايير ولا حتى انضباط في التداول.
2، حتى لو كانت هناك قواعد ومعايير، فمن الصعب تنفيذها خلال عملية التداول، وخصوصًا
عندما يحين وقت وقف الخسارة؛ لا يستطيعون فعل ذلك، فتتضخم الخسائر بلا حدود.
إجمالًا، من لا يفهم أهمية معالجة المخاطر فهذا يعني أن التداول لديه لم يدخل مرحلة التأسيس بعد؛ ومن لا يملك
انضباطًا فإن معالجة المخاطر تصبح وكأنها غير موجودة.
وبعد طرح هذين السؤالين، يبدو أننا نعود إلى موضوع آخر: معرفةٌ وفعلٌ (المعرفة مع التطبيق).
سبب فهم مبدأ «المعرفة والفعل» واضح من اللفظ وسهل الفهم.
فإذا رأيت شخصًا فشل ثم قلت إن هذا الشخص لم يستطع «المعرفة والفعل»، فهذا في الحقيقة تبريرٌ متكلف.
عندما لا علاقة لتقلبات السعر بثروته الفعلية، يمكنه أن يتصرف بعقلانية وبتروٍ ويجد الحل الأمثل.
لكن بمجرد أن تمسّ مصالحه هو شخصيًا، وفي ظل قيادة ذلك القلق المضطرب والتهيج
في القلب، هل يستطيع أن ينفذ في كل مرة الحل الأمثل؟
أولًا، اعترف أنك إنسان عادي.
إذا صنفت نفسك مسبقًا ضمن فئة «الناس العاديين»، وقررت أنك تستطيع فقط ما يستطيع القيام به الناس العاديون، وأنك ستضع
كل الخطط وفقًا لما يمكن للناس العاديين تنفيذه؛ فهل يمكن أن يرفع هذا
نسبة النجاح؟
من الواضح، نعم، إذا كان بإمكانك إعداد هذه الخطط، فالإجابة هي بالتأكيد.
في هذه اللحظة تصبح المنافسة هي القدرة على إعداد الخطط.
إذا اعتبرنا أيضًا أن أصحاب الذكاء العالي ليسوا من «الأشخاص العاديين»، فليس حلًا معقدًا:
عندما لا يستطيع شخص واحد الحل، يمكن أن يحلها أكثر من شخص، حتى يتم حلها.
إن إيجاد خطة ونمط تفكير مناسبين لتنفيذ الناس العاديين سيزيد بالضرورة نسبة النجاح.
وهذه الخطة بالتأكيد ومن غير شك أن جوهرها هو: البساطة.
عندها تتكشف «البساطة القصوى» تلقائيًا.
لنعُد لاستحضار مصدر «البساطة القصوى»: كتاب لاوزي «تاو تي تشينغ».
قال لاوزي أقوالًا كثيرة مشابهة، مثل: «الفيل بلا شكل، والصوت العظيم بلا صوت»……
ما يعنيه ذلك هو طريقة تفكير لاوزي، ولا حاجة لتفسير كلامه حرفيًا.
وبلغة العصر: كلما كانت طريقة التداول أقوى، تبدو أضعف (LOW) أكثر من الواقع.
في عالم التداول، وعلى مدار ملاحقة الماضي وتتبع الخبرة عبر قرن كامل، هل توجد مهارة متوارثة مثل «ضربة بسيف تقضي على العدو»؟ حتى لو حدث ذلك من قبل، فسيكون مجرد ومضة ثم اختفى
في بحر عالم التداول الواسع.