إخلاء المسؤولية: أسعار الأصول الرقمية قد تكون متقلبة. قم بإجراء البحث بنفسك. راجع الشروط الكاملة هنا وتحذير المخاطر الخاص بنا هنا. منتجات Binance Futures مقيدة في بلدان معينة ومستخدمين معينين. هذا البيان غير مخصص للمستخدمين/البلدان التي تنطبق عليها القيود.
النقاط الرئيسية
عندما تصل العملة المشفرة إلى مستوى ذروة الشراء، فهذا يشير إلى احتمالية كبيرة لحدوث تصحيح.
وعلى العكس من ذلك، إذا دخل أحد الأصول المشفرة إلى منطقة ذروة البيع، فهذا يشير إلى أنه قد تكون هناك نقطة انعكاس قادمة.
يتأرجح كل من مؤشري RSI ومذبذب الستوكاستك بين 0 إلى 100، ما قد يساعد على تحديد متى تكون العملة الرقمية في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
غالبًا ما يستخدم مستثمرو العملات الرقمية إشارات التداول كمؤشرات للدخول أو الخروج من صفقة. ونوعان شائعان بشكل خاص هما إشارات ذروة الشراء والبيع. يمكن أن تساعد هذه الإشارات المتداولين على تحديد ما إذا كان سعر العملة الرقمية ربما يتحرك بزخم صعودي أم هبوطي.
من أكثر المؤشرات شيوعًا المستخدمة في التحليل الفني لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع هما مؤشر القوة النسبية (RSI) ومذبذب الستوكاستك. المؤشران المذكوران كلاهما من المذبذبات (Oscillators)، وهما يصفان مجموعة أوسع من المؤشرات الفنية التي يستخدمها المحللون.
ما هي إشارات ذروة الشراء والبيع؟
تشير إشارة ذروة الشراء إلى أن السعر قد كان يتحرك بزخم صعودي لفترة طويلة وأنه يتداول عند مستوى أعلى من قيمته الجوهرية. قد يستنتج المتداولون أن العملة الرقمية أغلى من سعرها الفعلي من حيث القيمة الجوهرية، وأن عملية بيع محتملة قد تكون قريبة.
قد تشير إشارة ذروة البيع إلى أن سعر العملة الرقمية يتداول دون قيمتها الفعلية، ما يشير إلى اتجاه هبوطي. ومع ذلك، وبما أن العملة تُباع بسعر أقل من قيمتها على مدار فترة ممتدة، فقد ينتقل الزخم إلى الاتجاه الصعودي، وربما يشهد السعر انعكاسًا.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشرًا شائع الاستخدام في التحليل الفني لتقدير زخم السوق قصير الأجل، من خلال تقييم ظروف كون الأصل مبالغًا في قيمته أو أقل من قيمته. يقدم نظرة ثاقبة على قوة تداول العملة الرقمية عبر قياس سرعة واتجاه تحركات السعر الأخيرة.
يقيس مؤشر RSI تغيّر زخم سعر العملة الرقمية عبر مذبذب يتراوح ضمن نطاق. تتراوح القيم في مؤشر RSI بين 0 و100، ويتم حسابها بناءً على تغيّرات الأسعار الأخيرة ومتوسط المكاسب مقابل متوسط الخسائر للفترات السابقة.
غالبًا ما يستخدم المتداولون قصيرو الأجل مؤشر RSI لإشارات الشراء والبيع، كما يستخدمونه أيضًا بالتزامن مع مؤشرات فنية أخرى لدعم استراتيجيات التداول.
مذبذب الستوكاستك (Stochastic Oscillator)
يقارن مذبذب الستوكاستك السعر الحالي للعملة الرقمية بنطاقها خلال فترة زمنية محددة. كما يوفر المؤشر نظرة ثاقبة للأوقات المحتملة للخروج من الصفقة والدخول إليها عبر تحديد ما إذا كان أصل التشفير في حالة ذروة شراء أو ذروة بيع.
نظرًا لطبيعة العملات الرقمية المتقلبة، يستخدم المتداولون مذبذب الستوكاستك لأنه يمكّن المحللين من تحديد التغيرات بشكل أكبر في الأسواق الجانبية أو المتقلبة (غير المنتظمة).
كيفية تحديد ما إذا كانت العملة الرقمية في حالة ذروة بيع أم ذروة شراء
كما ذُكر، يمكن للمتداولين الاستفادة من مؤشر RSI لتحديد انعكاس في اتجاه ما أو تصحيح هابط في سعر العملة الرقمية. على سبيل المثال، تشير قراءة RSI فوق 70 عادةً إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء، ما يعني أن الأصل الرقمي قد يشهد هبوطًا/تصحيحًا.
عندما يُظهر مؤشر RSI قراءة أقل من 30، تكون العملة الرقمية في حالة ذروة بيع، ما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس في الاتجاه واستعداد السوق لارتفاع (رالي) صعودي.
مع مذبذب الستوكاستك، تُعتبر قيمة 80 أو أعلى ذروة شراء، وتُعد المستويات تحت 20 ذروة بيع. إذا تجاوز المؤشر هذه المستويات، فإنه يشير عادةً إلى احتمالية أعلى لحدوث انعكاس في الاتجاه القادم أو تصحيح في السعر.
تحديد حالات التباعد (Divergences)
بالإضافة إلى قراءات ذروة الشراء والبيع من المؤشرين أعلاه، قد تكون خطوط الاتجاه (Trendlines) مفيدة أيضًا للكشف عن حالات التباعد بين السعر وقوة العملة الرقمية.
تشير حالات التباعد عادةً إلى إما ميل صعودي أو ميل هبوطي، وذلك عند استخدامها بالتزامن مع مخطط التداول ومؤشر RSI.
يحدث الارتداد الصعودي (Bullish Divergence) عندما يصل مؤشر RSI إلى قاع أعلى بينما يصل سعر العملة الرقمية إلى قاع أدنى.
يحدث الارتداد الهبوطي (Bearish Divergence) عندما يصل سعر أصل التشفير إلى قمة أعلى، لكن قراءة RSI تشير إلى قمة أدنى.
أفكار ختامية
توفر إشارات ذروة الشراء والبيع (Overbought/Oversold) رؤى ممتازة للمتداولين تساعدهم على تحديد مستويات الدخول والخروج من السوق. يُعد كل من مؤشر RSI ومذبذب الستوكاستك (Stochastic Oscillator) من أكثر الأدوات شيوعًا لتحديد هذه المستويات ومعرفة ما إذا كان قد تحدث تصحيحات في السعر أو انعكاس في الاتجاه.
كما هو الحال مع جميع أنواع مؤشرات التحليل الفني، يمكن أن يوفر RSI ومذبذب الستوكاستك رؤى مفيدة حول الاتجاهات القادمة للأصول الرقمية، إلا أنهما يكونان أفضل عند استخدامهما بالتزامن مع أدوات أخرى.
قراءة المزيد
(مدونة) ما هي رايات/أعلام الثيران (Bull Flags) وأعلام الدببة (Bear Flags) وكيف يتم تداولها
(مدونة) ما هو Long/Short Ratio وماذا يَدل عليه في عقود العملات الرقمية الآجلة؟
(مدونة) مؤشران فنيان لقياس اتجاهات السوق في عقود Binance المستقبلية
تنبيه بشأن المخاطر: يتم تقديم هذا المحتوى لك على أساس "كما هو" لأغراض المعلومات العامة والتعليم فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. لا ينبغي تفسيره على أنه نصيحة مالية أو استثمارية، ولا يهدف إلى التوصية بشراء أي منتج أو خدمة بعينها. يمكن أن تكون أسعار الأصول الرقمية متقلبة. وقد تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع، وقد لا تتمكن من استرداد مبلغ الاستثمار. أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، ولا تتحمل Binance أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الاستخدام وتحذير المخاطر.
قد تكون المنتجات والخدمات المشار إليها في هذا المستند مقيدة في بعض الولايات القضائية أو المناطق أو لبعض المستخدمين وفقًا لمتطلبات القوانين واللوائح المعمول بها. أنت مسؤول عن إطلاع نفسك والالتزام بأي قيود و/أو متطلبات مفروضة فيما يتعلق بالوصول إلى واستخدام أي من المنتجات والخدمات التي تقدمها أو تتاح من خلال Binance في كل بلد أو منطقة يتم الوصول إليها منها من قبلك أو بالنيابة عنك. تحتفظ Binance بالحق في تغيير أو تعديل أو فرض قيود إضافية فيما يتعلق بإتاحة واستخدام أي من المنتجات و/أو الخدمات المقدمة من وقت لآخر، وفقًا لتقديرها الخاص وبدون إشعار في أي وقت.