إخلاء المسؤولية: يمكن أن تكون أسعار الأصول الرقمية متقلبة. قم بالبحث الخاص بك. اطلع على الشروط الكاملة هنا وتحذيرنا من المخاطر هنا. منتجات Binance Futures مقيدة في بلدان معينة ومستخدمين محددين. هذه الرسالة غير مخصصة للمستخدمين/البلدان التي تنطبق عليها القيود.
الوجبات السريعة الرئيسية
عندما تصل العملة المشفرة إلى مستوى ذروة الشراء، فهذا يشير إلى احتمالية كبيرة للتصحيح.
على العكس من ذلك، إذا دخل أصل العملة المشفرة إلى منطقة ذروة البيع، فهذا يشير إلى احتمال وجود نقطة انعكاس قادمة.
تتذبذب مؤشرات RSI ومذبذب الاستوكاستك بين 0 إلى 100، وهو ما قد يساعد في تحديد متى تكون العملة المشفرة في منطقة التشبع الشرائي أو التشبع البيعي.
غالبًا ما يستخدم مستثمرو العملات المشفرة إشارات التداول كمؤشرات للدخول أو الخروج من صفقة. النوعان الأكثر شيوعًا هما إشارات التشبع الشرائي والتشبع البيعي. يمكن أن تساعد هذه الإشارات المتداولين على تحديد ما إذا كان سعر العملة المشفرة ربما في زخم صعودي أم زخم هبوطي.
من أكثر المؤشرات شيوعًا المستخدمة في التحليل الفني لتحديد مستويات التشبع الشرائي والتشبع البيعي هما مؤشر القوة النسبية (RSI) ومذبذب الاستوكاستك. كلا المؤشرين المذكورين هما من نوع المذبذبات، اللذين يصفان مجموعة أوسع من المؤشرات الفنية التي يستخدمها المحللون.
ما هي إشارات التشبع الشرائي والتشبع البيعي؟
تشير إشارة التشبع الشرائي إلى أن السعر كان يتحرك بزخم صعودي لفترة ممتدة وأنه يتداول عند مستوى أعلى من قيمته الجوهرية. قد يستنتج المتداولون أن العملة المشفرة أصبحت أكثر تكلفة من السعر الجوهري للأصل، وأن هناك احتمالًا لبدء جني الأرباح في الأفق.
قد تشير إشارة التشبع البيعي إلى أن سعر العملة المشفرة يتداول تحت قيمته الفعلية—ما يوحي بوجود اتجاه هبوطي. ومع ذلك، وبما أن العملة المشفرة تُباع بسعر أقل من قيمتها خلال فترة طويلة، فقد يتحول الزخم إلى الاتجاه الصعودي، وقد يشهد السعر انعكاسًا.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر شائع الاستخدام في التحليل الفني لتقدير زخم السوق قصير المدى، عبر تقييم ظروف كون الأصل مُبالغًا في قيمته أو مُنخفضًا عنها. يوفر هذا المؤشر نظرة ثاقبة على قوة تداول العملة المشفرة من خلال قياس سرعة واتجاه تحركات السعر الأخيرة.
يقيس مؤشر RSI تغيّر زخم سعر العملة المشفرة عبر مذبذب محصور ضمن نطاق. تتراوح القيم في RSI بين 0 إلى 100، ويتم حسابها بناءً على تغيّرات الأسعار الأخيرة ومتوسط المكاسب مقابل الخسائر خلال الفترات السابقة.
غالبًا ما يستخدم متداولو الأجل القصير مؤشر RSI لإشارات الشراء والبيع، كما يستخدمونه أيضًا بالتزامن مع مؤشرات فنية أخرى لدعم استراتيجيات التداول.
مذبذب الاستوكاستك
يقارن مذبذب الاستوكاستك بين السعر الحالي للغموضة المشفرة ونطاقها خلال فترة زمنية محددة. كما يوفر المؤشر أيضًا نظرة حول الأوقات المحتملة للخروج من الصفقة والدخول فيها من خلال تحديد ما إذا كان الأصل في حالة تشبع شرائي أم تشبع بيعي.
نظرًا لطبيعة العملات المشفرة المتقلبة، يستخدم المتداولون مذبذب الاستوكاستك لأنه يمكّن المحللين من تحديد التغيرات بشكل أفضل في الأسواق الجانبية أو شديدة التذبذب.
كيفية تحديد ما إذا كانت العملة المشفرة في حالة تشبع بيعي أو تشبع شرائي
كما ذُكر، يمكن للمتداولين الاستفادة من مؤشر RSI لتحديد انعكاس في الاتجاه أو تصحيح/سحب تصحيحي في سعر العملة المشفرة. على سبيل المثال، تشير قراءة RSI فوق 70 عادةً إلى أن الأصل في منطقة التشبع الشرائي—ما يعني أن الأصل الرقمي قد يشهد تراجعًا.
عندما يُظهر مؤشر RSI قراءة أقل من 30، تكون العملة في حالة تشبع بيعي، ما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس في اتجاه السعر وتهيؤه لاندفاعة صعودية.
باستخدام مذبذب الاستوكاستك، تُعتبر قيمة 80 أو أكثر تشبعًا شرائيًا، بينما تُعتبر المستويات تحت 20 تشبعًا بيعيًا. إذا تقاطع المؤشر مع هذه المستويات، فإنه يشير عمومًا إلى احتمال أعلى لحدوث انعكاس في الاتجاه أو تصحيح في السعر.
تحديد حالات الاختلاف (Divergences)
إلى جانب قراءات التشبع الشرائي والتشبع البيعي من المؤشرين المذكورين أعلاه، قد تكون خطوط الاتجاه مفيدة أيضًا للكشف عن حالات الاختلاف بين السعر وقوة العملة المشفرة.
تشير حالات الاختلاف عادةً إلى صعودية أو هبوطية، ويتم استخدامها جنبًا إلى جنب مع مخطط التداول ومؤشر RSI.
الاختلاف الصعودي هو عندما يصل مؤشر RSI إلى قاع أعلى، بينما يصل سعر العملة المشفرة إلى قاع أدنى.
يحدث الاختلاف الهبوطي عندما يصل سعر أصل التشفير إلى قمة أعلى، لكن قراءة مؤشر RSI تُظهر قمة أقل.
أفكار ختامية
توفر إشارات التشبع الشرائي والتشبع البيعي رؤى ممتازة للمتداولين تساعدهم على تحديد مستويات الدخول والخروج من السوق. يُعد كل من مؤشر RSI ومذبذب الاستوكاستك من أكثر الأدوات شيوعًا لتحديد هذه المستويات ومعرفة ما إذا كان قد تحدث تصحيحات في السعر أو انعكاس.
كغيره من أنواع مؤشرات التحليل الفني، يمكن أن يوفر كل من مؤشر RSI ومذبذب الاستوكاستك رؤى مفيدة حول الاتجاهات القادمة للأصول الرقمية، لكنهما يكونان أكثر فاعلية عند استخدامهما بالتزامن مع أدوات أخرى.
قراءة إضافية
(مدونة) ما هي أعلام البول وأعلام البِير وكيف يتم التداول بها
(مدونة) ما هو نسبة الطويل/القصير (Long/Short Ratio) وماذا تعني في عقود العملات المشفرة الآجلة؟
(مدونة) مؤشرين فنيين لقياس اتجاهات السوق في عقود بينانس المستقبلية
تنبيه بالمخاطر: يتم تقديم هذا المحتوى لك على أساس "كما هو" لأغراض معلومات عامة وتعليمية فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. لا ينبغي تفسيره على أنه نصيحة مالية أو استثمارية، ولا يهدف إلى التوصية بشراء أي منتج أو خدمة بعينها. يمكن أن تكون أسعار الأصول الرقمية متقلبة. قد تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع، وقد لا تسترد مبلغ الاستثمار. أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، ولا تتحمل بينانس أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات، راجع شروط الاستخدام وتحذير المخاطر الخاص بنا.
قد تكون المنتجات والخدمات المشار إليها في هذه الوثيقة مقيدة في بعض الولايات القضائية أو المناطق أو لبعض المستخدمين وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. أنت مسؤول عن إطلاع نفسك والالتزام بأي قيود و/أو متطلبات مفروضة فيما يتعلق بالوصول إلى واستخدام أي منتجات وخدمات تقدمها بينانس أو تكون متاحة عبرها في كل بلد أو منطقة يتم الوصول إليها منها بواسطة المستخدم أو بالنيابة عنه. تحتفظ بينانس بالحق في تغيير أو تعديل أو فرض قيود إضافية فيما يتعلق بإتاحة واستخدام أي منتجات و/أو خدمات يتم تقديمها من وقت لآخر وفقًا لتقديرها الخاص وبدون إشعار في أي وقت.