• ارتفعت عملة Frontier ($FRONT) من 0.50 دولارًا أمريكيًا في 17 فبراير إلى أعلى مستوى لها خلال عام واحد عند 3.08 دولارًا أمريكيًا في 17 مارس. وقد لفتت الزيادة في السعر بنسبة 500%+ انتباه السوق بشكل كبير إلى هذا الرمز المميز ومشروعه. توقفت هذه الحركة الصعودية مع انخفاض حاد في 18 مارس، بعد رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن DWF Labs قد نقلت أكثر من مليون رمز FRONT إلى Binance. وانخفض السعر إلى النصف في يومين بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال عام في 17 مارس.

• في الأسبوع الماضي، تفوق أداء MANTRA ($ OM) على سوق العملات المشفرة بشكل عام. وقد نما بنسبة 98.3%، بينما انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 13.7% خلال نفس الفترة. MANTRA عبارة عن blockchain من الطبقة الأولى يركز على أصول العالم الحقيقي (RWAs). أعلن فريق المشروع اليوم أنهم تلقوا استثمارًا بقيمة 11 مليون دولار أمريكي لجولة التمويل الجديدة. لقد كان ترميز RWA، جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي وإعادة التخصيص، قطاعًا ابتكاريًا رئيسيًا هذا العام، ويشهد السوق تدفقات رأسمالية كبيرة إليه.

• شهدت شركة Solana، التي تحتل الآن المرتبة الخامسة من حيث القيمة السوقية في سوق العملات المشفرة، حركة صعودية قوية الأسبوع الماضي. وصل سعره مرة واحدة إلى 210 دولارات، وهو أعلى مستوى خلال عامين بعد سقوط FTX. بدأ الطلب القوي في السوق على Solana في أكتوبر 2023، عندما كان سعر SOL عند 22 دولارًا. مع نمو نظام Solana البيئي، زاد أيضًا حجم المعاملات في سلسلة Solana، والطلب على SOL.

السوق الشامل

• يوضح الرسم البياني أعلاه حركة سعر البيتكوين منذ أكتوبر 2023.

• في 14 مارس، وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 73,777 دولارًا أمريكيًا، ولكن تبع ذلك عمليات بيع مكثفة بعد فترة وجيزة. انخفض أكثر من 16٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق في أسبوع واحد فقط. أحد التفسيرات المحتملة هو تصفية سفر التكوين.

• كما ذكرنا سابقًا في منتصف شهر فبراير، قد يكون سبب إحدى عمليات البيع المحتملة هو تصفية Genesis لأسهم GBTC ETF. وفقًا لبلومبرج، مُنحت شركة Genesis Global Holdco LLC إذنًا من محكمة الإفلاس لبيع أسهم Grayscale Bitcoin Trust بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار لتعويض العملاء الذين أقرضوها أصولًا رقمية عندما كانت قيمة BTC تبلغ 52 ألف دولار.

• وفي شهر واحد، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 40%، مما يجعل قيمة بيع GBTC المحتملة تزيد عن 1.8 مليار دولار. ليس من المستغرب أن ترغب شركة Genesis في إغلاق هذا المركز في أسرع وقت ممكن وجني الفوائد لعملائها ودائنيها.

• بالمقارنة مع تصفية مليار دولار من قبل أمين إفلاس FTX، قد يجد سعر BTC دعمًا يزيد عن 60 ألف دولار، كما هو موضح في المربع الأحمر في الرسم البياني.

• إذا تعذر الحفاظ على مستوى الدعم البالغ 60 ألف دولار، فسيكون مستوى الدعم القوي التالي حوالي 50 ألف دولار.

سوق الخيارات

• يوضح الجدول أعلاه انحراف 25 دلتا لخيارات BTC وETH.

• بعد عمليات البيع الحادة في بيتكوين وإيثريوم، شهد كلا الأصلين انحرافات سلبية في خياراتهما قصيرة المدى.

• بعد ترقية Dencun إلى Ethereum، واجهت ETH ضغوط بيع كبيرة. علاوة على ذلك، تضاءلت توقعات السوق بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) ستوافق على صندوق ETF الفوري للإيثريوم في مايو، مما أدى إلى انخفاض سعر الأصل.

• يعد الانحراف -14.79 على خيارات ETH لانتهاء الصلاحية لمدة 7 أيام بمثابة تحذير وامض للمتداولين بأن السوق هبوطي للغاية على ETH على المدى القصير. في الأيام السبعة الماضية، انخفض السعر الفوري لـ ETH بنسبة 24.5٪، من 4098 إلى 3092.

• أدت عمليات البيع العنيفة في BTC و ETH إلى تحويل معنويات السوق من الصعود إلى الانخفاض الشديد قبل أسبوع.

• علاوة على ذلك، تشهد خيارات ETH لانتهاء الصلاحية لمدة 30 يومًا أيضًا انحرافًا سلبيًا، مما يشير إلى أن متداولي الخيارات أكثر استعدادًا للحفاظ على مركز دلتا سلبي على ETH لفترة طويلة من الزمن.

• في المقابل، تظهر خيارات انتهاء صلاحية BTC لمدة 30 يومًا انحرافًا إيجابيًا. لا يزال السوق صعوديًا بالنسبة للبيتكوين، على الرغم من حقيقة أنه على بعد شهر واحد فقط من انخفاضها إلى النصف. ويمتد هذا الشعور إلى أطر زمنية أطول.
  

ماكرو في لمحة

• الخميس الماضي (2024-03-14)

  • وفي فبراير، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.6% على أساس شهري، وهي أقل من الزيادة المتوقعة البالغة 0.8%. ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.3% على أساس شهري، أي أقل من التوقعات البالغة 0.5%.

  • وفي فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنسبة 0.6% على أساس شهري، متجاوزًا الزيادة المتوقعة البالغة 0.3%. ويثير ارتفاع معدل نمو مؤشر أسعار المنتجين مخاوف بشأن انتعاش التضخم، مما يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على سعر الفائدة الحالي لفترة أطول من الوقت قبل خفضه.

  • في الأسبوع الماضي، بلغت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة 209 ألفًا، أي أقل من التوقعات البالغة 218 ألفًا. وبلغ إجمالي مطالبات البطالة المستمرة 1,811 ألف خلال نفس الفترة، أي أقل من 1,900 ألف المقدرة. ويشير كلا الرقمين إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويا.

• يوم الاثنين (2024-03-18)

  • وفي فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 0.6٪ على أساس شهري، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.4٪ في يناير. وانخفض معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 2.6% من 2.8% في يناير.

  • وفي اجتماعه في شهر مارس، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة عند 4.35% دون تغيير. تناول المحافظ بولوك حقيقة أن التضخم قد اعتدل ولكنه لا يزال أعلى من المعدل المستهدف، ولم يقدم أي تلميحات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

  • أنهى بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية ورفع سعر الفائدة إلى نطاق 0-0.1% من -0.1%، للمرة الأولى منذ 17 عامًا. وتسبب قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة في عمليات بيع مكثفة للين الياباني، الذي انخفض إلى أكثر من 150 ينا للدولار. تشير نهاية سعر الفائدة السلبي إلى أن M2 العالمي سوف يتقلص بمعدل أسرع إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لفترة أطول. سيكون لتقلص M2 العالمي تأثير سلبي على جميع الأصول الخطرة، بما في ذلك البيتكوين.

• يوم الثلاثاء (2024-03-19)

  • ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكندي بنسبة 2.8% على أساس سنوي في فبراير، منخفضًا من 2.9% في يناير. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال نفس الفترة، منخفضًا من 2.4% في يناير.

  • وبلغ إصدار تصاريح البناء في الولايات المتحدة 1.518 مليونًا، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.5 مليونًا و1.489 مليونًا في يناير. يشير رقم الإصدار الأعلى من المتوقع إلى توقعات إيجابية للاقتصاد الأمريكي وقوة الدولار الأمريكي.

• يوم الأربعاء (2024-03-20)

  • ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس. واستناداً إلى البيانات الاقتصادية القوية الأخيرة، فإن سرد "الارتفاع لفترة أطول" لا يزال قائماً. تتوقع السوق أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، يليه ثلاثة تخفيضات أخرى في عام 2024. وسيكون التركيز على المخطط النقطي لبنك الاحتياطي الفيدرالي لأنه سيوفر المزيد من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة في عام 2024.

تحويل تغيير حجم البوابة

• يوضح الجدول أعلاه تغير الحجم في بوابة التحويل الخاصة بنا حسب المنطقة.

• ارتفع حجم التداول هذا الأسبوع بشكل ملحوظ في منطقتي Liquid Scking وLaunchpad.

• في الأيام السبعة الماضية، شهدت منطقة التخزين السائل أكبر نسبة زيادة في الحجم. ارتفع حجم التداول بنسبة 74.6%، مع قيادة Jito ($JTO) للنمو.

• شهدت منطقة Launchpad أيضًا زيادة بنسبة 22.9% في حجم التداول على Convert. Tokocrypto ($TKO) هو المحرك الرئيسي لزيادة الحجم.

• لاحظ مكتبنا أيضًا أن الطلب في منطقة الذكاء الاصطناعي انخفض بنسبة 51.8%. بعد أسابيع من زيادة الحجم، انخفض الطلب التجاري على الرموز المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ. لاحظ مكتبنا أن غالبية التدفقات في منطقة الذكاء الاصطناعي تبدو وكأنها تركز على صرف الأموال. كانت Worldcoin ($WLD) واحدة من الرموز المميزة التي انخفض حجمها.
  

لماذا التجارة خارج البورصة؟

تقدم Binance لعملائنا طرقًا مختلفة للوصول إلى التداول خارج البورصة، بما في ذلك قنوات اتصال الدردشة ومنصة Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) لعروض الأسعار اليدوية أو طلبات Algo أو عروض الأسعار الآلية عبر Binance Convert ومنصة Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) وواجهة برمجة تطبيقات Binance Convert OTC.

البريد الإلكتروني: Trading@binance.com لمزيد من المعلومات.

انضم إلى Telegram (https://t.me/BinanceOTC) لتبقى على اطلاع دائم بالأسواق!