📈كيفية التحليل الفني للعملة المشفرة

جدول المحتويات:
ما هو التحليل الفني للعملات المشفرة؟
مخطط الشموع اليابانية
فهم خطوط الاتجاه
المؤشرات
الأنماط الرسومية
الدعم والمقاومة
مناطق العرض والطلب
خاتمة
عند الاستثمار أو التداول في العملات المشفرة، من الضروري أن تكون لديك أساليب يمكن أن تصاحب قراراتنا. التحليل الفني هو أحد الأساليب ويعتمد على فكرة أن جميع معلومات السوق الحالية تنعكس في السعر.
في هذه المقالة سنشرح ما هو التحليل الفني وما هي الأدوات الرئيسية المستخدمة للتداول بالعملات الرقمية.
ما هو التحليل الفني للعملات الرقمية؟التحليل الفني هو دراسة مجموعة من البيانات التاريخية لتطور سعر أصلٍ ما، وفي هذه الحالة عملة رقمية.
الهدف الرئيسي من التحليل الفني ليس محاولة «التنبؤ» ما إذا كان السعر سيرتفع أم سينخفض، بل تحديد الأنماط وتقدير الاحتمالات بشأن تحركات السعر في المستقبل باستخدام أدوات التحليل الفني مثل مخططات الشموع أو المؤشرات.
وهذا يتيح للمتداول اتخاذ قرار قائم على أسس ومع «قدر معيّن من الأفضلية»، لأنه يعرف مسبقًا في أي الحالات والمناطق يكون السعر أكثر احتمالًا للتصرف بطريقة محددة.
لإجراء تحليل فني تُستخدم منصات تحليل الرسوم البيانية. وفي هذه المنصات يمكنك تحليل أي عملة رقمية فنيًا باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات.
مثال على ذلك منصة الرسوم البيانية TradingView، وهي من أكثر المنصات استخدامًا ومعرفةً على مستوى العالم.
لإجراء تحليل فني يجب امتلاك معرفة باستخدام الأدوات الفنية مثل المؤشرات، وكذلك معرفة وتحديد أنماط الشموع اليابانية، ومواقع الدعم/المقاومة أو مناطق العرض/الطلب، على سبيل المثال لا الحصر من أهمها.
مخطط الشموع اليابانيةيمكن تمثيل تطور الحركة التاريخية لسعر إحدى العملات الرقمية بعدة طرق، عبر الأعمدة والخطوط والشموع اليابانية. وتُعدّ مخططات الشموع اليابانية الأكثر استخدامًا لسهولة قراءتها وللمعلومات التي تقدّمها.
توفّر لنا الشموع اليابانية بحد ذاتها معلومات تفصيلية خلال فترة زمنية محددة عن هذه المعايير الأربعة:
سعر الافتتاح.
أعلى سعر تم الوصول إليه.
أدنى سعر تم الوصول إليه.
سعر الإغلاق.
ومن أهم فوائد هذه المعلومات أن المتداول سيكون قادرًا على اكتشاف سلوك حركة السعر على نطاق صغير وكبير.
بمعنى آخر، تمنحنا الشموع نوعًا من المعلومات بشكل فردي أو عند جمع عدة منها.
ومن ناحية أخرى، ستكون لدينا رؤية أكثر شمولاً عندما نبتعد وننظر إلى الرسم البياني بأكمله. وبهذه الطريقة يمكننا تحديد الاتجاهات (الصاعدة أو الهابطة) أو ملاحظة ما إذا كان السعر يتحرك بشكل جانبي.
فهم خطوط الاتجاهتُعدّ الاتجاهات جزءًا أساسيًا عند التداول على بيتكوين أو إيثريوم أو أي عملة رقمية، لأن السوق يتحرك في دورات واضحة جدًا.
تُمثَّل الاتجاهات على الرسوم البيانية وهي ليست أكثر من النمط السائد الذي يطوره السعر على أي إطار زمني. ويكون الاتجاه صاعدًا إذا ارتفع السعر تدريجيًا مع مرور الوقت، ويكون هابطًا إذا حدث العكس، أي إذا انخفض بشكل مستمر.
في المثال التالي، يمكننا رؤية بيتكوين (BTC) في اتجاه صاعد طويل الأمد حتى يتم كسر خط الاتجاه.
يتيح استخدام خطوط الاتجاه بطريقة بصرية جدًا رسم الاتجاهات الصاعدة والهابطة والجانبية على الرسوم البيانية.
المؤشراتالمؤشرات الفنية هي في الأساس معادلات أو حسابات رياضية تُطبَّق على مخطط أسعار إحدى العملات الرقمية بهدف الحصول على معلومات أعمق وأكثر تفصيلاً.
عندما يستخدم المتداول المؤشرات بطريقة صحيحة فإنه يزيد من موثوقية تحليله، وبالتالي ستكون قراراته أكثر ملاءمة لاستراتيجيته.
تتوفر مجموعة واسعة من مؤشرات العملات الرقمية، جميعها بخصائص مختلفة وبفائدة محددة.
يقرر المتداولون أي مؤشر يستخدمون وفقًا لاستراتيجيتهم ومعرفتهم والسوق الذي يتداولون فيه. وفي حالة العملات الرقمية، سنتحدث عن اثنين مفيدين جدًا ويوفّران لنا معلومات أساسية بطريقة سهلة.
المتوسطات المتحركةمن أكثرها استخدامًا المتوسطات المتحركة، نظرًا لبساطتها والقيمة المعلوماتية التي تقدّمها.
المتوسطات المتحركة هي خط يوضح لك متوسط سعر الأصل المشفّر خلال فترة زمنية محددة.
وهذا مفيد جدًا لأن وجود خط يعبّر عن متوسط السعر يزيل «الضوضاء» التي يسببها التذبذب، وهو مرتفع جدًا في العملات الرقمية.
ومن الفوائد الأخرى أنها تحدد لك ما هو الاتجاه السائد ومناطق الأسعار التي تهم المتداولين.
بعض أكثر المتوسطات المتحركة استخدامًا في التداول هي متوسطات 20 و50 و200 فترة.
في المثال التالي نرى المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 فترة على مخطط ADA (كاردانو). منذ اختراقه صعودًا، يعمل بشكل متكرر كمستوى دعم، بالإضافة إلى أنه يشير إلى أننا في اتجاه صاعد طويل الأجل.
الحجمومن المؤشرات المفيدة جدًا أيضًا الحجم، الذي يوضح كمية العملات الرقمية المتداولة خلال فترة زمنية معينة.
إن معرفة هذه الكمية تمكّن المتداول من معرفة حجم الطلب على إحدى العملات الرقمية، لأن ارتفاع حجم العمليات يعني زيادة الاهتمام.
إضافةً إلى ذلك، يمكن عبر الحجم الاستباق بتغيرات الاتجاه في السعر، لأن اهتمام المتداولين بعملة رقمية ينعكس في زيادة حجم تداولها.
هذان مجرد اثنين من أكثر المؤشرات استخدامًا. لا يوجد مؤشر أفضل من آخر، ولا يوجد أي مؤشر معصوم بنسبة 100%.
تعتمد موثوقية التحليل الفني دائمًا على الطريقة التي يتم بها تطبيقه وعلى الاستراتيجية ككل.
الأنماط البيانيةهي أشكال يتكوّنها السعر على مخططه، ويمكن التعرّف عليها بربط نقاط السعر باستخدام خطوط مستقيمة.
يُعدّ التعرّف على الأنماط مهارة مفيدة جدًا للمتداولين، إذ إن القدرة على تمييز الأشكال توضح أين تكون النقاط المحتملة لدخول الصفقة أو الخروج منها، وما هو الاتجاه الأكثر احتمالًا الذي سيتخذه السعر.
توجد عدة أنماط بيانية، ولكن في هذه المناسبة سنتحدث عن الأكثر شيوعًا:
مثلثات.
أعلام صغيرة.
كتف-رأس-كتف
مثلثاتيُعدّ من أكثر الأنماط البيانية تداولًا بسبب بساطته.
المثلثات هي مناطق يتحرك فيها السعر ضمن نطاق يضيق تدريجيًا، ثم يخرج أخيرًا من ذلك النطاق صعودًا أو هبوطًا.
هناك ثلاثة أنواع من المثلثات: متماثل، صاعد، وهابط.
المثلث الصاعد يتكوّن من خط علوي أفقي وخط سفلي مائل يتشكل من قيعان أعلى.
المثلث الهابط يتكوّن من خط سفلي أفقي وخط علوي يشكّل قممًا أدنى.
في حالة المثلث المتماثل، تكون جميع أضلاعه تقريبًا متساوية، مما يشير إلى توازن بين المشترين والبائعين.
أعلام صغيرةوهو نمط استمرارية للاتجاه.
يتكوّن بعد حركة عمودية حادة في السعر (تشبه سارية العلم)، ثم يدخل في «قناة قطرية» بعكس اتجاه الحركة الأولى، ليكسر أخيرًا في الاتجاه نفسه الذي بدأت منه الحركة.
هناك نوعان من الأعلام الصغيرة: صاعد وهابط.
النمط الصاعد يكون عندما تحدث زيادة حادة في السعر ثم يبدأ بالانخفاض قطريًا مرسومًا ما يشبه العلم. وسيبحث المتداول عن الاختراق الصعودي عندما يكون «العلم» قد تكوّن.
أما في الاتجاه الهابط فالعكس هو الصحيح؛ إذ تحدث الحركة العمودية الحادة إلى الأسفل، ثم يرسم قناة قطرية صاعدة، وتنتهي بالانفجار هبوطًا استمرارًا للحركة الأولى.
كتف-رأس-كتفسُمّي كذلك لتشابهه مع الجزء العلوي من الجذع البشري.
يتكوّن هذا الشكل من ثلاث قمم متتالية من اليسار إلى اليمين.
يبدأ بواحدة صغيرة تمثّل «الكتف»، ثم واحدة أكبر تمثّل «الرأس»، وينتهي بأخرى صغيرة بحجم مماثل للأولى لتكون الكتف الثاني.
هذا نمط يُشير للمتداول إلى تغيّر في اتجاه الترند السائد للعملة الرقمية. 
تابع مع الدعم والمقاومة، وبقية المحتوى، بقراءة المقال الكامل على الموقع:
👉 https://robertosanzcriptomonedas.com/analizar-tecnicamente-una-criptomoneda/
#binancepizza  #AnalisisTecnico #Educacion #Formacion #RobertoSanz 