في مجال استثمار العملة الرقمية، أصبحت روبوتات التداول أداة مهمة للمستثمرين. تساعد هذه الروبوتات المستثمرين في تقليل المخاطر وزيادة العوائد من خلال استراتيجيات تداول آلية فعالة. مع التطور السريع لتقنية الذكاء الاصطناعي، تم دمج روبوتات التداول الآن مع الذكاء الاصطناعي. في الشهر الماضي فقط، تم الإشادة بـ ATPBot باعتباره ChatGPT لعالم الاستثمار من قبل آلاف وسائل الإعلام. فكيف يعمل ATPBot بالضبط؟ اليوم، سنقوم بإجراء مراجعة مفصلة. لمراجعتنا المقارنة، اخترنا المنصتين اللتين تحتويان على أكبر عدد من مستخدمي روبوتات التداول التقليدية، 3Commas و Pionex. لقد اخترنا ستة جوانب تهم المستخدمين أكثر لمقارنة مفصلة.
١. الميزات والخصائص
يدعم 3Commas 5 استراتيجيات تداول شائعة مثل DCA وGrid، و5 أدوات تداول ذكية شبه آلية. يمكن للمستخدمين ضبط الروبوت يدويًا أو شراء روبوتات وإشارات تداول أخرى من سوق الاستراتيجيات. لا يدعم 3Commas الاختبار الخلفي، لذا إذا احتاج المستخدمون لاختبار معلماتهم، فعليهم استخدام أدوات طرف ثالث.
يدعم Pionex 16 استراتيجية تداول مثل DCA وGrid وMartingale. يحتاج المستخدمون إلى اختيار استراتيجية وتعيين معلمات الروبوت قبل الاستثمار. عدد المعلمات أقل نسبيًا من 3Commas. كما لا يدعم Pionex الاختبار الخلفي للبيانات.
لا يمتلك ATPBot استراتيجيات تداول ثابتة تقليدية. كل استراتيجية لديه تتكون من عدة وحدات استراتيجيات. على سبيل المثال، تعد DCA وحدة استراتيجية هنا. ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بتجميع وحدات الاستراتيجيات في قالب استراتيجية. بعد اختبار كمية كبيرة من البيانات، يتم تجميع القالب الذي لديه بيانات ومعلمات جيدة في استراتيجية مكتملة، ثم يتم دفعها للمستخدمين. اعتمادًا على مستويات المستخدم المختلفة، يتم دفع 3 إلى 18 استراتيجية كل أسبوع. يمكن للمستخدمين مشاهدة جميع بيانات الاستراتيجية بشكل حدسي والاستثمار وفقًا لتفضيلاتهم. بعد شهر من الاستخدام، شعرت بأن هذه التجربة ممتعة وآمنة.
من الميزات التي أحبها في ATPBot أن كل استراتيجية فريدة من نوعها ولا يتم دفعها إلا لمستخدم واحد. تعالج هذه الميزة بشكل كبير مشكلة قيام عدد كبير من المستخدمين بوضع أوامر في نفس الوقت بسبب تجانس الاستراتيجيات، ما يؤدي إلى الانزلاق السعري (Slippage). تركت هذه المشكلة انطباعًا عميقًا لدي عند استخدام 3Commas. بدأت بالاشتراك في إشارة جيدة، وكانت العوائد جيدة خلال الشهرين الأولين. لكن مع ازدياد عدد المستخدمين الذين اشتركوا في تلك الإشارة، توقفت تدريجيًا عن تحقيق الأرباح لأن مستخدمي المنصة نفسها أصبحوا منافسين.
يتميز ATPBot في جانب الاختبار الخلفي (Backtesting). في حين أن 3Commas وPionex لا يدعمان الاختبار الخلفي، فإن كل روبوت من ATPBot يمرّ بمرحلة الاختبار الخلفي ويحقق نتائج جيدة قبل تقديمه للمستخدمين. يتم عرض جميع البيانات للمستخدمين، مثل معدل الربح خلال فترة الاختبار الخلفي، وعدد الصفقات، ومعدل الفوز، ونسبة شارب (Sharpe)، ومعدل أقصى هبوط (Maximum drawdown)، ويمكنك حتى رؤية فتح كل أمر وإغلاقه على الرسم البياني. مقارنةً بالمنصتين الأخريين، يقوم ATPBot بهذا الجانب بشكل ممتاز جدًا، ويمكن للمستخدمين فهم جيد لما إذا كان الروبوت قد أدّى بشكل جيد في الماضي عند اختياره.
بعد ذلك، سأقيّم الميزات والخصائص:
3Commas:⭐⭐⭐⭐ Pionex:⭐⭐⭐⭐ ATPBot:⭐⭐⭐⭐⭐
٢. سهولة الاستخدام
يحتاج استخدام 3Commas إلى التحليل من وجهين: الأول هو للمستثمرين اليدويين، الذين يتعين عليهم ضبط عدد كبير من المعلمات ولديهم فهم مرتفع للاستراتيجية ونظام التداول. وعلى سبيل المثال، إذا أخذنا روبوت DCA، فلو أردت إنشاءه بنفسك، فأنت تحتاج إلى أكثر من 30 معلمة، وهو أمر صعب جدًا على المستخدمين العاديين. الوجه الثاني هو للمستثمرين بنمط النسخ (Copy-trading)، حيث يمكنهم اختيار روبوتات ذات بيانات جيدة من السوق، ونسخها، ثم البدء في استخدامها. هذا أسهل بكثير بالنسبة للمستخدمين العاديين ويمكن إتقانه بسرعة.
إعدادات روبوتات Pionex أقل بكثير من 3Commas، ويمكن للمستثمرين العاديين إتقان المهارات الأساسية بعد التعلم لفترة قصيرة ثم تجربة الأمر بمبلغ صغير لفترة قصيرة. بالإضافة إلى روبوتات التداول، يقدم Pionex أيضًا مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، والتي يمكن أن توفر للمستخدمين دخلًا إضافيًا بسيطًا عندما يتراجع السوق.
استخدام ATPBot أبسط بكثير. يحتاج المستخدمون فقط إلى اختيار استراتيجية، ثم إدخال مبلغ الاستثمار ليبدأ التشغيل. اختيار الاستراتيجية هنا أسهل بكثير من الاختيار من سوق الاستراتيجيات في 3Commas. على سبيل المثال، كمثوى العضوية (Advance)، يدفع الذكاء الاصطناعي 6 استراتيجيات كل أسبوع، وكل ما عليّ فعله هو اختيار ما يعجبني من هذه الستة كل أسبوع. هذه المهمة نفسها قد تتطلب اختيارًا من مئات الروبوتات عند استخدام 3Commas. يجب أن أشكر تقدم تقنية الذكاء الاصطناعي لأنه يوفر على البشر الكثير من الوقت.
بعد ذلك، سأقيّم سهولة الاستخدام:
3Commas:⭐⭐⭐ Pionex:⭐⭐⭐⭐ ATPBot:⭐⭐⭐⭐⭐
٣. العوائد
معدل العائد السنوي المتوقّع على 3Commas هو 96.96%. تم حساب هذه البيانات عبر اختيار 100 روبوت من السوق بشكل عشوائي ثم حساب المتوسط.
معدل العائد السنوي المتوقّع على Pionex هو 113.95%. تم حساب هذه البيانات بناءً على متوسط البيانات المقدمة من 79 مستثمرًا. ومع ذلك، وبسبب اختلاف إعدادات المعلمات، قد يكون معدل العائد للاستثمار الخاص بالمستخدم العادي أقل بكثير من هذه القيمة.
معدل العائد السنوي المتوقّع المتوسط على ATPBot هو 197.46%. البيانات مبنية على الإحصاءات الرسمية المقدمة. تختلف معدلات عائد الاستراتيجيات باختلاف مستويات العضوية. هنا تم استخدام بيانات أقل مستوى من الاستراتيجية. أما معدلات العائد للاستراتيجيات الأعلى فهي على التوالي: 238.66% و345.29% و483.28%. يُنصح بالانتباه إلى فترة الاختبار الخلفي للاستراتيجية عند اختيارها. مع الحفاظ على معدل العائد، حاول اختيار استراتيجية بفترة اختبار خلفي تزيد عن 12 شهرًا. وبهذه الطريقة، ستكون العائدات الفعلية النهائية والعوائد المتوقعة للاستراتيجية أقرب.
الآن، سأقيّم العوائد:
3Commas:⭐⭐⭐ Pionex:⭐⭐⭐⭐ ATPBot:⭐⭐⭐⭐⭐
٤. الرسوم
تتراوح رسوم العضوية في 3Commas بين 20 إلى 99 دولارًا شهريًا، وتوجد خصم بنسبة 50% لمن يدفع سنويًا.
يمكن استخدام جميع الروبوتات في Pionex مجانًا، ولا يلزم دفع سوى رسوم التداول.
تتراوح رسوم عضوية ATPBot من 999 إلى 29999 دولارًا سنويًا، وهو يدعم الدفع السنوي فقط.
الآن، سأقيّم جانب التكلفة:
3Commas:⭐⭐⭐⭐ Pionex:⭐⭐⭐⭐⭐ ATPBot:⭐⭐⭐
٥. دعم العملاء والمجتمع
يقدم 3Commas أفضل دعم للعملاء من بين الجميع. لقد أعدّوا شروحات للوثائق ودروس فيديو تقريبًا لكل مشكلة قد يواجهها المستخدمون أثناء الاستخدام. كما تدعم المنصة عدة لغات، مما يسهل على المستخدمين من مناطق مختلفة التواصل بلغاتهم الأصلية.
يمتلك Pionex أيضًا دعمًا جيدًا للعملاء. يتم تقديم وثائق ودروس فيديو، لكن الكمية أقل نسبيًا من 3Commas. كما تدعم المجتمع عدة لغات.
يعد دعم العملاء لدى ATPBot أساسيًا نسبيًا، مع وجود بعض الوثائق والفيديوهات الأساسية فقط. وبالطبع، وبالنظر إلى الوقت المحدود منذ إطلاقه، فمن غير الممكن أن يصل في فترة قصيرة إلى مستوى المنتجين الآخرين. المجتمع متوفر بالإنجليزية فقط، لكن خدمة المجتمع ممتازة. يقدم محللون رسميون تخصيصًا مجانيًا للاستراتيجية عبر 1v1، ما يخفف من الإزعاج البسيط الناتج عن بحث المستخدمين عن الاستراتيجيات بأنفسهم.
فيما يلي تقييماتي لدعم العملاء والمجتمع:
3Commas:⭐⭐⭐⭐⭐ Pionex:⭐⭐⭐⭐ ATPBot:⭐⭐⭐
٦. الأمان
تعرضت 3Commas لحدث تسريب مفاتيح API في ديسمبر من العام الماضي، مما أدى إلى خسائر كبيرة للعديد من المستخدمين. وعلى الرغم من معالجة هذه الثغرة، إلا أنها تثير مخاوف أمنية حتمًا حتى الآن.
يتطلب Pionex من المستخدمين نقل العملات الرقمية إلى حسابه الخاص، ما يثير تساؤلات حول سلامة الأموال. تأتي إلى الذهن قصة انهيار FTX، وهو ما يثير بالفعل بعض القلق. بالإضافة إلى ذلك، يتحرك Pionex تدريجيًا نحو أن يصبح بورصة (Exchange)، ما قد يعني أن هدف تشغيل الروبوتات لم يعد لمساعدة المستخدمين على تحقيق الأرباح، بل لتشجيع المستخدمين على التداول بشكل أكثر تكرارًا، وتوفير سيولة أعلى، وتحقيق المزيد من رسوم المعاملات.
يُطرح ATPBot في السوق منذ وقت قصير فقط، لذلك من الصعب إجراء تقييم دقيق. ومع ذلك، توجد نقطة تبدو جديرة بالإشادة. عندما كنت أضيف مفتاح Binance API، رفض ATPBot الاتصال بحسابي لأن مفتاح API كان يحتوي على صلاحيات لتحويل الأموال. بعد استشارة خدمة العملاء، علمت أن لدى ATPBot إعداد أمان؛ إذا كان مفتاح API المقدم من المستخدم يحتوي على أي صلاحيات خارج نطاق التداول، فسيتم رفضه. يبدو أن هذا درس تعلّمه ATPBot من حادث تسريب 3Commas.
فيما يلي تقييماتي للأمان:
3Commas:⭐⭐⭐ Pionex:⭐⭐⭐⭐ ATPBot:⭐⭐⭐⭐
ملخص
يعد 3Commas أداة تتطلب منك القيام بقدر كبير من العمل بنفسك، مما يجعله مناسبًا للمستثمرين ذوي الخبرة والكفاءة في التداول. ورغم وجود سوق لنسخ الاستراتيجيات من الآخرين، إلا أنه ليس سهلًا اختيار استراتيجية مناسبة. إذا كنت تريد زيادة أرباحك، فأنت بحاجة للاشتراك في إشارات من طرف ثالث. الإشارات عالية الجودة تتطلب دفع رسوم إضافية تتراوح من عشرات إلى مئات الدولارات شهريًا، وهو ما قد يقلل من فعالية التكلفة.
يشبه Pionex أكثر تبادلًا (بورصة) يوفر أدوات تداول آلية إضافية. إذا كان هدف استثمارك هو الاحتفاظ بالأصول الرقمية بتكلفة أقل، فهو خيار ممتاز. يمكنك استخدام العديد من الروبوتات الناضجة دون دفع أي رسوم إضافية، ما يساعد بشكل كبير على خفض متوسط تكاليف الاحتفاظ.
يمتلك ATPBot ميزات فريدة ويقدم تجربة شاملة ممتعة، ويعمل أكثر مثل منصة لإدارة الأصول. في سوق العملات الرقمية المتغير باستمرار، نحتاج إلى أداة قوية لتوجيهنا. يعد ATPBot أداة تداول ثورية توفر دعمًا موثوقًا لقرارات الاستثمار لدينا. إذا كنت تبحث عن مساعد تداول ذكي وفعّال وموثوق، فإن ATPBot خيار يستحق بالتأكيد. باستخدام ATPBot، يمكنك تطبيق استراتيجيات استثمار أكثر فعالية وتحقيق نمو في الثروة. العيب الوحيد هو أن رسوم العضوية قد تكون مرتفعة جدًا، وقد تكون باهظة للمستثمرين صغار الحجم. ومع ذلك، إذا كان مبلغ استثمارك يتراوح بين 5000 إلى 300000 دولار، بغض النظر عن نوع المستثمر، يجب أن تعطِ الأولوية لهذا الخيار.
بشكل عام، لكل منصة ميزاتها، وينبغي للمستثمرين توضيح توقعات استثمارهم أولًا قبل اتخاذ القرار. بعدها سيكون من السهل نسبيًا اختيار أكثر روبوت تداول مناسبًا لهم.