النقاط الرئيسية

• عند اكتشافها في سوق ذي اتجاه قوي، يمكن أن تكون أنماط الأعلام مؤشرات محتملة للمتداولين المعتمدين على التحليل الفني للذهاب طويلًا أو قصيرًا.

• تُعتبر أعلام الثيران وأعلام الدببة أنماط استمرار متداولة شائعة تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية – العمود، العلم، ونقطة الاختراق.

• يمكن للمتداولين استخدام الأعلام مع مؤشرات أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، لتقييم مدى شراء أو بيع أصل ما.

منتجات العقود الآجلة في Binance مقيدة لبعض الدول والمستخدمين. هذا المحتوى غير موجه للمستخدمين / البلدان التي تنطبق عليها القيود. راجع شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر.

يمكن أن يساعد تحديد الاتجاهات مبكرًا أثناء التداول في الأصول الرقمية المستخدمين على التخطيط وتنفيذ صفقاتهم بفعالية. تعتبر أنماط الرسم البياني أداة أساسية يستخدمها العديد من المحللين الفنيين لمحاولة توقع تحركات أسعار الأصول الرقمية المستقبلية.

يمكن أن تشير أنماط الرسوم البيانية الصعودية والهبوطية إلى ما إذا كان من المحتمل أن يستمر اتجاه السعر أو ينقلب. من بين هذه الأنماط، تُعتبر الأعلام شائعة جدًا في التحليل الفني حيث يمكن أن توفر رؤى قيمة حول اتجاهات الأسعار والتحركات المستقبلية المحتملة. يمكن أن تكون أنماط الأعلام المكونة من خطوط وأشكال مرسومة على الرسوم البيانية للأسعار مفيدة في تحديد الاتجاهات القادمة، والاختراقات، والانقلابات.

تستكشف هذه المقالة نوعين من أنماط الأعلام – أعلام الثيران وأعلام الدببة – وتقدم رؤى حول كيفية استخدام المتداولين لها.

ما هي أعلام الثيران والدببة؟

تُعتبر الأعلام الصعودية والهبوطية من بين أكثر أنماط الاستمرار شعبية، وعادةً ما تُكتشف عندما يُحتمل أن يستمر الاتجاه الحالي.

عادةً ما تظهر أعلام الثيران في اتجاه صعودي عندما يُتوقع استمرار اتجاه السعر للأعلى. تُلاحظ أعلام الدببة عادةً في اتجاه هبوطي عندما يُتوقع أن يواجه سعر الأصل مزيدًا من الضغط الهبوطي.

يتكون كل نمط علم من مكونين رئيسيين: العمود والعلم. يمثل العمود تحركًا كبيرًا للأعلى أو الأسفل، اعتمادًا على ما إذا كان علمًا صعوديًا أو هبوطيًا. عادةً ما يصاحب إنشاء عمود العلم زيادة كبيرة في حجم التداول.

بعد تشكيل العمود، تأتي مرحلة التوطيد. يبدو هذا مشابهًا لقناة متوازية صاعدة أو هابطة ويشكل العلم لنمط الرسم البياني.

بالنسبة لأعلام الثيران، يسبق العمود العلم، بينما بالنسبة لأعلام الدببة، يتشكل العلم قبل العمود.

أعلام الثيران مقابل أعلام الدببة: الاختلافات الرئيسية

كيفية تداول نمط العلم الصعودي

يمكن أن يكون نمط العلم مفيدًا في توقع نقاط سعر الاختراق المحتملة لدخول وخروج الصفقات. يمكن أيضًا استخدام نمط الرسم البياني لتقدير مدى ارتفاع أو انخفاض السعر. عادةً ما يعكس حركة السعر لكل من أعلام الثيران والدببة المسافة التي يقطعها العمود بعد الاختراق أو العكس الحاد.

خلال مرحلة التوطيد في الاتجاه الصعودي، يشكل السعر شكلًا مستطيلًا مع خط مقاومة في الحد العلوي وخط دعم متوازي في الحد السفلي.

بمجرد تحديد نمط العلم الصعودي، يقوم المتداولون بتحديد نقطة الدخول. نقطة الاختراق هي المكان الذي يقطع فيه الشمعة فوق الحد العلوي للعلم، وهذه المنطقة تعمل كنقطة دخول للمشترين. الهدف من العلم الصعودي هو نسبة ارتفاع العمود المضافة إلى نقطة الاختراق.

لتقليل الخسائر المحتملة، قد يقوم بعض المتداولين أيضًا بوضع وقف خسارة عند قاعدة العلم، وهي أدنى نقطة في مرحلة التوطيد. سيحد هذا من الخسائر المحتملة إذا تحرك السعر ضد الصفقة.

يمكن لبعض المتداولين استخدام ارتفاع العمود لتحديد هدف الربح. لتحديد هدف الربح، يحتاج المتداولون إلى قياس ارتفاع العمود من أسفل العمود إلى أعلى العمود ثم إضافته إلى سعر الاختراق.

كيفية تداول نمط العلم الهبوطي

لتحديد نقطة الدخول للبائعين في نمط العلم الهبوطي، يتم طرح ارتفاع العمود من سعر الاختراق. يحدث ذلك عندما يقطع سعر الأصل تحت الحد السفلي للعلم.

لتقليل الخسائر المحتملة، قد يقوم بعض المتداولين بوضع وقف خسارة عند أعلى نقطة في العلم، وهي أعلى نقطة في مرحلة التوطيد في حال تحرك الأصل في الاتجاه المعاكس.

لحساب ارتفاع العمود، يحتاج المتداولون إلى طرح أدنى نقطة في العمود من أعلى نقطة في العمود. يجب أن لا تتجاوز مرحلة التوطيد لكل من أعلام الثيران والدببة 50% من عمود العلم. قد يشير التصحيح الذي يزيد عن 50% إلى أن الاتجاه ليس لديه القوة المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تكون مرحلة التصحيح حوالي 38.2% من أعلى نقطة – أعلى نقطة في العمود.

عند النظر لدخول موقف قصير، ينتظر بعض المتداولين تأكيد الاتجاه الهبوطي بدلاً من وضع أمر ببساطة بعد كسر السعر تحت خط دعم العلم. يمكن أن يساعد ذلك في تجنب الإشارات الزائفة والخسائر المحتملة.

يمكن استخدام أمر وقف الخسارة للحد من الخسائر إذا بدأ السعر في التحرك في الاتجاه المعاكس. عادةً ما يضع المتداولون أمر وقف الخسارة فوق خط المقاومة للعلم.

سيناريو المثال

افترض أنك تتداول ETH/USDC على الرسم البياني اليومي، وتلاحظ نمط علم دب. الحد السفلي للعلم هو 2500 دولار، والحد العلوي هو 2800 دولار.

كمتداول محافظ، تقرر تحديد هدف الربح الخاص بك باستخدام المسافة بين خطي الاتجاه المتوازيين للعلم. في هذه الحالة، الفرق بين الخطين هو 300 دولار، لذا تضيف هذا المبلغ إلى السعر عند نقطة دخول الاختراق، وهو 2400 دولار.

لذلك، هدف السعر الخاص بك هو 2700 دولار.

لإدارة المخاطر الخاصة بك، يمكنك وضع أمر وقف خسارة فوق خط المقاومة للعلم عند 2900 دولار. إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس، سيتم تفعيل أمر وقف الخسارة الخاص بك، مما يحد من الخسائر المحتملة.

الأعلام مقابل الأعلام المثلثية

من الشائع أن يخلط المتداولون بين أنماط الأعلام والأعلام المثلثية، وهو نوع آخر من أنماط الاستمرار التي تشير إلى أن الاتجاه من المحتمل أن يستمر بعد التوطيد.

مثل الأعلام، تحتوي الأعلام المثلثية أيضًا على عمود علم. بينما تحتوي الأعلام على مرحلة توطيد مستطيلة، تشكل الأعلام المثلثية شكلًا مثلثيًا، مع خطين متقاربين يشكلان فترة التوطيد.

تجنب الإشارات الزائفة من أنماط الأعلام

يمكن أن تكون أعلام الثيران وأعلام الدببة أدوات قيمة في التحليل الفني لتحديد أسعار الأهداف في الأسواق المتجهة. ومع ذلك، فهي لا تضمن العائد المتوقع، حيث يمكن أن تحدث اختراقات زائفة. يحدث الاختراق الزائف عندما يقطع أصل تشفير الحدود الحرجة للعلم ولكنه يعود بسرعة.

يجب على المتداولين أولاً تحديد ما إذا كان هناك اتجاه ثابت. يمكن الإشارة إلى ذلك من خلال ظهور علم ثور في سوق يشهد اهتمامًا متزايدًا أو ظهور علم دب في اتجاه يشهد ضعفًا في الزخم. كما أن الحجم مهم، حيث عادةً ما تصاحب التحركات القوية اختراقًا.

لاحظ أن المتداولين غالبًا ما يستخدمون المؤشرات معًا. يُستخدم مؤشر القوة النسبية (RSI) عادةً مع أعلام الثيران والدببة لتقييم مدى شراء أو بيع أصل تشفير.

أفكار أخيرة

يمكن أن يوفر إتقان أعلام الثيران والدببة للمتداولين ميزة قيمة في تحديد فرص الاختراق المحتملة في الأسواق المتجهة. بينما تقدم هذه الأنماط المستمرة رؤى حول زخم السعر ونقاط الدخول والخروج المحتملة، يجب عدم استخدامها بشكل منعزل. يمكن أن يساعد الجمع بين أنماط الأعلام ومؤشرات أخرى، مثل حجم التداول ومؤشر القوة النسبية (RSI)، المتداولين في تأكيد الاتجاهات وتقليل مخاطر الاختراقات الزائفة.

كما هو الحال مع جميع استراتيجيات التداول، تظل إدارة المخاطر أمرًا حيويًا: إن وضع أوامر وقف الخسارة والحفاظ على حجم موضع منضبط يمكن أن يساعد في التخفيف من الخسائر. من خلال فهم التفاصيل الدقيقة لهذه الأنماط ودمجها في خطة تداول أوسع، يمكن للمستخدمين التنقل في أسواق العملات المشفرة بثقة أكبر.

قراءة إضافية

• مؤشران فنيان لتقييم اتجاهات السوق في Binance Futures

• كيفية تنفيذ استراتيجيات محايدة للسوق باستخدام Binance Futures

• نهج وايكوف في عقود العملات المشفرة

تحذير من المخاطر: يمكن أن تكون أسعار الأصول الرقمية متقلبة. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع، وقد لا تستعيد المبلغ المستثمر. أنت المسؤول وحدك عن قرارات استثمارك، وBinance ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. تداول العقود الآجلة، بشكل خاص، عرضة لمخاطر السوق العالية وتقلب الأسعار. قد يتم تصفية جميع رصيد الهامش الخاص بك في حالة حدوث حركة سعر غير مواتية. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للأداء المستقبلي. قبل التداول، يجب عليك إجراء تقييم مستقل لملاءمة المعاملة في ضوء أهدافك وظروفك الخاصة، بما في ذلك المخاطر والفوائد المحتملة. استشر مستشارين خاصين بك حيثما كان ذلك مناسبًا. يجب عدم تفسير هذه المعلومات على أنها نصيحة مالية أو استثمارية. لمعرفة المزيد حول كيفية حماية نفسك، قم بزيارة صفحة التداول المسؤول الخاصة بنا. لمزيد من المعلومات، راجع شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر.

قد تكون منتجات المشتقات للعملات المشفرة مقيدة في بعض الولايات القضائية أو المناطق أو للمستخدمين المعينين وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. هذا المحتوى موجه فقط لأولئك المستخدمين المصرح لهم بالوصول إلى المنتجات والخدمات المشار إليها وتلقيها وليس موجهًا للمستخدمين الذين تنطبق عليهم القيود. أنت مسؤول عن إبلاغ نفسك ومراقبة أي قيود و / أو متطلبات مفروضة فيما يتعلق بالوصول إلى واستخدام أي منتجات وخدمات مقدمة من أو متاحة من خلال Binance في كل دولة أو منطقة يتم الوصول إليها من خلالها أو نيابةً عنك. تحتفظ Binance بالحق في تغيير أو تعديل أو فرض قيود إضافية فيما يتعلق بالوصول إلى واستخدام أي منتجات و / أو خدمات مقدمة من وقت لآخر حسب تقديرها الخاص في أي وقت دون إشعار.