وظيفة تعليمية:
نمط الخفاش التوافقي الصاعد
هناك أنواع مختلفة من أنماط المخططات التوافقية. نمط الخفاش هو أحد الأنماط التوافقية العديدة التي سميت على اسم الحيوانات، ولكن ما هو؟
نمط الخفاش هو نمط هارموني بسيط من نوع XABCD يتكون من أربع تقلبات في الأسعار وخمس نقاط محورية — X وA وB وC وD. تم تطوير أحد الأنماط الهارمونية بواسطة سكوت إم كارني — ويُعتقد أنه يتمتع بنسبة مكافأة جيدة. باستخدام نمط الرسم البياني الهارموني، قد تتمكن من التنبؤ بكيفية تحرك السعر في المستقبل القريب.
في هذا المنشور، نلقي نظرة على نمط بات التوافقي ونقوم بإجراء اختبار رجوع في نهاية المقال.
فهرس المحتويات:
ما هي استراتيجية نمط بات التوافقي؟
ما هي الأنماط التوافقية؟
قواعد تداول نمط بات التوافقي
كيف يتداول المتداولون نمط بات؟
ما الإطار الزمني الأفضل لنمط بات التوافقي؟
اختبار رجوع استراتيجية نمط بات التوافقي
ما هي استراتيجية نمط بات التوافقي؟
نمط بات هو نمط توافقي بسيط XABCD يتكون من أربعة تأرجحات سعر وخمس نقاط ارتكاز — X وA وB وC وD. وهو أحد الأنماط التوافقية التي طورها سكوت إم كارني (Scott M Carney). يتكون النمط من تذبذبات الأسعار XA وAB وBC وCD.
كما هو الحال مع باقي أنماط XABCD التوافقية، يبدأ نمط بات من النقطة X ويتأرجح عبر النقاط A وB وC، لينتهي في النهاية عند النقطة D، مما ينتج عنه موجتين دافعتين وموجتين تصحيحيتين. تذبذبات XA وCD هي الموجات الدافعة، بينما تذبذبات AB وBC هي موجات تصحيح.
كما ترى، فإن موجة AB هي ارتداد لموجة XA، بينما موجة BC هي ارتداد لحركة AB. ثم تأتي موجة CD، والتي تمتد بعد النقطة B لكنها لا تصل إلى النقطة X. وبطريقة ما، يبدو النمط مثل نمط Gartley — والاختلاف الوحيد يكون في نسب فيبوناتشي. وكما هو الحال مع باقي الأنماط التوافقية، قد يكون لنمط بات اتجاه صاعد أو هابط
ما هي الأنماط التوافقية؟
الأنماط التوافقية هي تشكيلات على الرسوم البيانية تنشأ من نمط فريد لموجات السعر. عادةً تتكون من أربع موجات سعر وخمس نقاط تأرجح تتبع نسب فيبوناتشي فريدة. وتُعتبر الأنماط التوافقية أنماط انعكاس قد تشير إما إلى انعكاس الاتجاه أو إلى انعكاس سحب/تصحيح متعدد الأرجل.
من خلال تحديد وتحليل أنماط الرسوم البيانية التوافقية، يمكنك التنبؤ بكيف قد يتحرك السعر في المستقبل القريب. لكن للاستفادة من فرص التداول التي تأتي مع هذه الأنماط، يجب أولًا أن تعرف معايير تحديد نمط صالح.
قواعد تداول نمط بات التوافقي
تتمثل معايير تحديد نمط بات فيما يلي:
موجة XA هي تأرجح سعر طبيعي في الاتجاه الصاعد أو الهابط.
موجة AB هي ارتداد 38.2% أو 50.0% لموجة XA.
موجة BC يمكن أن تكون إمّا ارتداد 38.2% أو 88.6% لموجة AB.
إذا كانت موجة التصحيح BC تمثل 38.2% من تأرجح AB، فيجب أن تكون موجة CD امتدادًا بنسبة 161.8% لموجة BC. لكن إذا كانت موجة BC تمثل 88.6% من موجة AB، فعندها يجب أن تكون موجة CD تقريبًا امتدادًا بنسبة 261.8% لموجة BC.
بشكل عام، يجب أن تكون موجة CD ارتداد 88.6% لحركة XA.
كيف يتداول المتداولون نمط بات؟
يتبع المتداولون الذين يتداولون استراتيجية نمط بات التوافقي هذه الخطوات:
يحددون نمط بات التوافقي المحتمل: عندما يصنع السعر ثلاث موجات قد تبدو كأنها نمط بات، يستخدم المتداولون الأذكياء أداة النمط التوافقي داخل منصة التداول لتتبع وتسمية تذبذبات السعر وتوقع نقطة D (PRZ)، والتي يجب أن تكون عند ارتداد 88.6% لموجة XA.
ينتظرون اكتمال النمط: عندما يصل السعر إلى نقطة D المتوقعة، يبحثون عن علامات انعكاس السعر، مثل نموذج شموع انعكاسية (مثل نموذج الابتلاع، أو بار الدبوس، أو الشمعة الداخلية) أو مؤشر RSI يظهر إشارة تشبع بيع/تشبع شراء، بحسب الحالة.
يضعون أوامرهم وفقًا لذلك: في حال كان نمط بات صاعدًا، فإنهم يشترون (Long) بأمر سوق بمجرد أن يروا علامة على انعكاس السعر بالقرب من مستوى PRZ. أما في حال كان نمط بات هابطًا، فيدخلون بيعًا (Short).
يحددون وقف الخسارة وأهداف الربح: يتم وضع وقف الخسارة بعد نقطة X. عادةً يستخدمون عدة أهداف ربح لأخذ أرباح جزئية على مستويات متعددة، حيث يكون الهدف الأول عند ارتداد 38.2% من موجة CD، والهدف الثاني عند ارتداد 61.8% من موجة CD. وقد يأتي هدف ربح ثالث عند مستوى نقطة C.
ما الإطار الزمني الأفضل لنمط بات التوافقي؟
يمكن تداول استراتيجية نمط بات التوافقي على أطر زمنية مختلفة، لكن كثيرًا من المتداولين يفضلون تداولها على الإطار الزمني لكل ساعة، أو كل 4 ساعات، أو اليومي. لكن لا يمكننا القول إن تلك هي أفضل الأطر الزمنية للاستراتيجية حتى تقوم بإجراء اختبار رجوع شامل لمعرفة الإطار الزمني الذي يعمل فيه النمط بأفضل شكل.
أي إطار زمني هو الأفضل في التداول؟
اختبار رجوع استراتيجية نمط بات التوافقي
من الصعب جدًا اختبار استراتيجية نمط بات التوافقي رجوعًا باستخدام قواعد تداول وإعدادات دقيقة. للأسف، لا يمكننا إجراء أي اختبار رجوع ذي معنى للنمط. إحدى طرق اختبار الرجوع قد تكون استخدام مؤشر zig-zag، لكن المؤشر يتنبأ بالمستقبل ولا يُعد موثوقًا.
بشكل عام، وبسبب نقص الموضوعية، نعتقد أن أنماط الرسوم البيانية الكلاسيكية قد تكون طريقًا مسدودًا للمتداولين. لماذا ستقضي وقتًا على شيء لم يتم اختباره رجوعًا ولا تعرف إن كان النمط مربحًا أم لا؟ كيف تعرف أن النمط مربح إذا لم تقم باختباره رجوعًا؟
لا يضمن اختبار الرجوع أي شيء، لكن على الأقل تعرف أنه كان مربحًا في الماضي. إذا لم يكن النمط مربحًا في الماضي، يمكنك تخطيه بأمان وعدم إضاعة المزيد من الوقت. التداول يتعلق بامتلاك مجموعة من استراتيجيات التداول، وليس امتلاك واحدة أو اثنتين فقط من أنماط الرسوم البيانية الكلاسيكية ذاتية التفسير. لا توجد استراتيجية تداول “الأفضل” لأنك تحتاج إلى العديد منها لتحقيق عوائد أكثر سلاسة.
(إذا كنت جديدًا على اختبار الرجوع ويبدو الأمر مهمة شاقة، فقد تكون مهتمًا بدورة اختبار الرجوع لدينا.)