أصبحت العملات المشفرة خيارًا استثماريًا شائعًا للعديد من الأشخاص على مر السنين، وقد أصبحت سائدة إلى حد كبير بالفعل، ومع ذلك، أصبح مفهوم "العملات البديلة" أكثر انتشارًا أيضًا. العملات البديلة هي عملات مشفرة بديلة ليست البيتكوين، وعلى الرغم من أنها قد لا تتمتع بنفس القيمة السوقية أو التعرف على الاسم مثل البيتكوين، إلا أنها لا تزال تمثل استثمارات قيمة في حد ذاتها.
في الواقع، ربما تكون قد شاهدت الكثير من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تسير على النحو التالي:
«لن يجعلك بيتكوين ثريًا، لكن العملات البديلة ستفعل»
أو ربما: «قد تضاعف بيتكوين أموالك، لكن العملات البديلة ستجعلك مليونيرًا».
هناك صيغ مختلفة كثيرة لهذه العبارة، ولا حاجة لأن أعرض عليك الكثير منها؛ فأنا متأكد أنك فهمت الفكرة. المقصود هو أن بيتكوين أصبح باهظ الثمن بالفعل، وعلى الرغم من استمرار ارتفاع سعره، فإنه يفعل ذلك بوتيرة أكثر اعتدالًا بكثير مقارنة بالعملات البديلة، التي قد تقفز أحيانًا 100 ضعف أو 1000 ضعف أو حتى 10,000 ضعف خلال السوق الصاعدة. وهذا صحيح.
على سبيل المثال: عملة الميم شيبا إينو، وهي رمز عديم الفائدة من الناحية التقنية، أُنشئت مستفيدةً من الحماس المحيط بعملة الميم الأخرى دوج، التي يفضلها إيلون ماسك. وقد أدت التغطية الإعلامية التي حظيت بها دوج إلى ظهور عدد كبير من عملات الميم الأخرى، وشيبا إينو واحدة منها. أُطلقت في عام 2021، خلال ذروة آخر سوق صاعدة، وحققت واحدًا من أعظم العوائد في تاريخ الأسواق المالية، إذ ارتفعت بنسبة 43,800,000%. كان استثمار بقيمة 10 دولارات فقط في ذلك العام، لو نُفذ في التوقيت المثالي، سيتحول إلى أكثر من 4 ملايين دولار. مذهل، أليس كذلك؟ أرجوك، لا تتسرع في شراء شيبا الآن؛ فهذا ليس ما أقوله، فقد فات الأوان على تلك الفرصة.
هذا مجرد مثال واحد على قدرة بعض العملات البديلة على الوصول إلى مستويات لا تُصدّق، اعتمادًا على الحماس والتسويق الناجح فحسب.
حتى اليوم، لا تزال شيبا مجرد عملة ميم بلا استخدام فعلي، مع مجموعة من الترقيات الموعودة التي قد تحولها إلى عملة ذات فائدة، لكن ذلك لم يتحقق بعد. انخفض سعرها بنسبة 95% خلال السوق الهابطة في العام الماضي، وهي تتعافى ببطء، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 87% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ لذا فهذا لا يعني بأي حال أنني أوصي بشراء شيبا.
وبما أنني ذكرت دوج، أمّ جميع عملات الميم، التي أُطلقت عام 2013، قبل أن يهتم معظمنا بالعملات الرقمية بوقت طويل، فهي مثال رائع آخر على قصص نجاح العملات البديلة، رغم انعدام فائدتها. خلال السوق الصاعدة لعام 2021، نالت دوج شهرة واسعة، وكسبت إعجاب أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، الذي تمكن من رفع سعرها بأكثر من 21,000% عبر تغريدات عديدة؛ فقفز سعر الرمز من نحو سنت واحد إلى 73 سنتًا كاملة عند ذروته في مايو 2021.
كانت هذه أكبر قصة نجاح لكثير من صناع المحتوى على تيك توك آنذاك، إذ كان الناس ينشرون مكاسب هائلة. وللأسف، كان معظمهم مبتدئين لا يعرفون كيفية جني الأرباح من هذه المكاسب، وعندما خفّ الحماس، اكتفوا بمشاهدة ملايينهم وهي تتبخر. انخفضت العملة بنسبة 88% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق، وظل الوضع كذلك لأكثر من عام. لم يبع معظم هؤلاء المؤثرين على تيك توك لأنهم كانوا ينتظرون أن يصل السعر إلى دولار واحد أو حتى 10 دولارات، أو أيًا كان ما قيل لهم؛ وهذه ليست الطريقة التي تلعب بها هذه اللعبة. كان بإمكانهم البيع عند 70 سنتًا، أو حتى 60 سنتًا، وكان البيع عند 50 سنتًا خطوة حكيمة أيضًا. سعر العملة اليوم 8 سنتات. لماذا تنتظر بينما يمكنك البيع بسعر مرتفع ثم الشراء مجددًا بسعر منخفض؟ أو الأفضل من ذلك، شراء شيء آخر قد يحقق أداءً أفضل في هذه الأثناء.
حسنًا، لنتحدث عن الظاهرة المعروفة باسم «موسم العملات البديلة» وكيفية الاستفادة منها إلى أقصى حد.
أولًا، ما هو موسم العملات البديلة، وكيف تعرف متى يبدأ؟
تعريف موسم العملات البديلة
موسم العملات البديلة مصطلح يُستخدم لوصف فترة ترتفع فيها قيمة العملات البديلة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة ببيتكوين؛ أي أنها تتفوق على بيتكوين، وبفارق كبير. خلال هذه الفترة، يحوّل المستثمرون تركيزهم من بيتكوين إلى العملات البديلة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
يحدث موسم العملات البديلة عادةً عندما يمر بيتكوين بفترة تماسك أو ركود. خلال هذه الفترات، قد ينفد صبر المستثمرين تجاه بيتكوين ويبدأوا بالبحث عن بدائل تمنحهم فرصًا أفضل لتحقيق عوائد أعلى. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملات البديلة، ما يدفع أسعارها إلى الارتفاع. ويعني تماسك بيتكوين أن سعره يتحرك في الغالب بشكل عرضي؛ فهو بالطبع لا يبقى ثابتًا تمامًا، لكن التقلبات تكون منخفضة، مع ارتفاعات وانخفاضات طفيفة، أي إنه يتحرك عرضيًا في معظمه. إذا شهد بيتكوين تحركات أكبر، فإما أن تبقى الأموال فيه أو تنتقل إلى العملات المستقرة خلال الانخفاضات الكبيرة؛ لذلك من غير المرجح أن تزدهر العملات البديلة في هذه الحالة. ولكي نشهد موسمًا حقيقيًا للعملات البديلة، نحتاج إلى بقاء بيتكوين مستقرًا نسبيًا لبعض الوقت.
كيف تحدد موسم العملات البديلة؟
إذًا، كيف يمكنك معرفة ما إذا كان موسم العملات البديلة قد بدأ؟ هناك بعض المؤشرات الرئيسية التي ينبغي الانتباه إليها:
هيمنة بيتكوين: تشير هيمنة بيتكوين إلى النسبة المئوية من إجمالي سوق العملات الرقمية التي يشكلها بيتكوين. عندما تكون هيمنة بيتكوين مرتفعة، فهذا يعني عمومًا أن تركيز المستثمرين منصب على بيتكوين أكثر من العملات البديلة. وعلى العكس، عندما تنخفض هيمنة بيتكوين، فقد يشير ذلك إلى أن المستثمرين يحولون تركيزهم إلى العملات البديلة.
القيمة السوقية للعملات البديلة: من المؤشرات الأخرى على موسم العملات البديلة القيمة السوقية لهذه العملات. عندما ترتفع القيمة السوقية للعملات البديلة بسرعة، فقد تكون هذه علامة على أن المستثمرين يضخون أموالهم فيها وأن موسم العملات البديلة في أوجه.
نشاط وسائل التواصل الاجتماعي: أخيرًا، قد يكون نشاط وسائل التواصل الاجتماعي مؤشرًا جيدًا أيضًا على موسم العملات البديلة. إذا كان هناك الكثير من الضجة والحماس حول عملات بديلة معينة على منصات التواصل الاجتماعي، فقد يكون ذلك علامة على أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتمامًا بهذه العملات وأن موسم العملات البديلة قد بدأ.
وأخيرًا، إليك أداة مفيدة جدًا: أداة Tokenmetrics المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُظهر لنا ما إذا كنا في موسم العملات البديلة أم موسم بيتكوين. أطلقوا هذه الأداة قبل أكثر من عام بقليل، وهي بسيطة جدًا. أستخدم Tokenmetrics كثيرًا، لأن لديهم أدوات ومقاييس كثيرة تساعدني في تحليل السوق، وهذه الأداة مجانية، فاستفد منها. رابط الدعوة الخاص بي موجود في الوصف أدناه، فاحصل عليه من هناك. كما ترى، نحن الآن في منطقة بيتكوين بعمق. وصلنا إلى هناك في 8 مارس، وهو الوقت الذي أغلقت فيه جميع مراكزي في العملات البديلة، لأنني لا أريد أن أعلق بحيازات خاسرة خلال هذه الفترات الضعيفة للعملات البديلة. هذه الأداة وحدها يمكن أن تساعدك على تجنب خسائر كبيرة. وكما قلت، لماذا تحتفظ برمز يفقد قيمته بينما يمكنك بيعه عندما يكون سعره مرتفعًا، وإذا كنت تريد الاحتفاظ به في محفظتك حقًا، فاشتره مجددًا عندما ينخفض سعره.
ماذا تفعل خلال موسم العملات البديلة؟
إليك بعض النصائح:
تذكر دائمًا أن موسم العملات البديلة لن يدوم طويلًا، لذا كن مستعدًا للبيع عندما ينعطف السوق. شراء الرموز خلال موسم العملات البديلة محفوف بالمخاطر، لأنك تشتري عند ذروة السوق، أي بسعر مرتفع. وبحسب مدة الموسم، قد ترى قيمة رموزك ترتفع مئات النقاط المئوية؛ فاحرص على البيع عند الذروات، أو بمجرد أن ترى أن السعر واجه مقاومة وبدأ بالتصحيح. لا تصبح عالقًا بحيازات خاسرة؛ فقد يستغرق الرمز شهورًا كثيرة أو حتى سنوات ليعود إلى ذروته السابقة، وبعض الرموز لا تفعل ذلك أبدًا. من الناحية المثالية، ينبغي أن تدخل في الأيام الأولى من موسم العملات البديلة، وأن تخرج عند ذروته أو على الأقل في الأيام الأولى من الاتجاه الهبوطي الذي يليه. فالانخفاض يتبع الارتفاع دائمًا.
راقب هيمنة بيتكوين: تميل هيمنة بيتكوين إلى الانخفاض خلال موسم العملات البديلة، ما يعني أن أمام العملات البديلة مجالًا أكبر للنمو. إذا رأيت هيمنة بيتكوين ترتد صعودًا، أو لاحظت أي علامات على انعكاس الاتجاه، فقد تكون هذه إشارة للبيع أو على الأقل تنبيهًا للاستعداد له.
نوّع استثماراتك: قد يكون موسم العملات البديلة فرصة رائعة لكسب المال، لكن من المهم أن تتذكر أن الاستثمار في العملات البديلة ينطوي عمومًا على مخاطر أكبر من الاستثمار في بيتكوين. لذلك، من الأفضل تنويع محفظتك عبر مجموعة من العملات البديلة بدلًا من وضع كل أموالك في سلة واحدة. فهذا قد يساعدك على تقليل المخاطر وتعظيم العوائد.
أجرِ بحثك الخاص: قبل الاستثمار في أي عملة بديلة، احرص على إجراء بحثك ولا تقتصر على العملات الرقمية الكبرى. خلال موسم العملات البديلة، قد تحقق عملات بديلة أصغر وأقل شهرة نموًا ملحوظًا. راقب السوق وحدد العملات البديلة الصاعدة ذات الإمكانات القوية. أحيانًا نرى عملات احتيالية أو عملات ميم، أي عملات ذات أساسيات ضعيفة، تحقق هي الأخرى انتشارًا كبيرًا. وهذا ليس أمرًا نادرًا، لكنه عادة ما يكون مدفوعًا بالحماس وكثرة الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا تابع ما يتحدث عنه الناس عبر الإنترنت. قد يساعدك ذلك على اكتشاف عملة رابحة مبكرًا. لكن الأمر ينطوي على قدر كبير من المقامرة، ولا يناسب الجميع.
استفد من توجهات السوق: قد يتأثر موسم العملات البديلة بتوجهات السوق، لذا ابحث عن عملات بديلة تحظى بتوجهات إيجابية، مثل تلك التي لديها مجتمع قوي، وحضور نشط على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تغطية إخبارية إيجابية. واكب آخر الأخبار واتجاهات السوق، وحدد المحفزات المحتملة التي قد تدفع الطلب على عملات بديلة معينة. ابحث عن عملات بديلة لديها إصدارات منتجات أو شراكات مرتقبة، أو يُقبل عليها كبار المؤسسات. إحدى الطرق لمتابعة ما هو قادم هي صفحة التقويم في موقع coinmarketpcap. وهناك مواقع أخرى مشابهة، وهذا مجرد واحد منها.
استخدم التحليل الفني: يمكن أن يساعدك التحليل الفني على تحديد نقاط الدخول والخروج عند تداول العملات البديلة. ابحث عن أنماط الأسعار ومستويات الدعم والمقاومة، واستخدم مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI). تعلّم استخدام أداة تصحيح فيبوناتشي لتتمكن من تحديد مستويات المقاومة أو الدعم الأكثر احتمالًا. أستخدمها طوال الوقت هنا على هذه القناة عندما أجري تحليلًا فنيًا، لذا يمكنك إتقانها بمجرد مشاهدة ما أفعله.
مارس إدارة المخاطر: قد يكون موسم العملات البديلة متقلبًا، لذا من المهم اتباع إدارة سليمة للمخاطر. ضع أوامر وقف الخسارة، واستخدم أوامر الوقف المتحرك، ولا تستثمر إلا ما يمكنك تحمل خسارته. أعلم أن أوامر وقف الخسارة قد تعمل أحيانًا ضدك في تداول العملات الرقمية؛ ففي مرات كثيرة ينخفض السعر بما يكفي لتفعيل وقف الخسارة، ثم يتعافى في اليوم التالي، فتفوّت موجة الصعود التالية. لكن من الأفضل الدخول مجددًا عندما ترى أن موجة الصعود مستمرة. بهذه الطريقة تكون أكثر أمانًا. وإذا تعمق التراجع وتحول إلى تصحيح كامل، فقد يهبط السعر بنسبة إضافية تتراوح بين 20 و30 و50% خلال الأيام المقبلة، لذا فالحذر أفضل من الندم.
احذر مخططات الضخ والتصريف: قد يجذب موسم العملات البديلة أيضًا المحتالين الذين يحاولون التلاعب بالسوق من خلال مخططات الضخ والتصريف. توخ الحذر من العملات البديلة التي تشهد ارتفاعات مفاجئة ومريبة في الأسعار، وأجرِ بحثك الخاص قبل الاستثمار.
لا تستهِن بقوة الخوف من تفويت الفرصة (FOMO): قد يكون الخوف من تفويت الفرصة هو ما يدفع موسم العملات البديلة، وقد يؤدي إلى اتخاذ المستثمرين قرارات متهورة. انتبه لمشاعرك وتجنب التسرع في اتخاذ القرارات. إذا ارتفعت عملة ما بنسبة 80% اليوم، فقد يكون من الأفضل تجنبها. قد ترتفع بنسبة 50% أخرى بحلول الغد، لكن قد تكون موجة الضخ قد انتهت أيضًا. وإذا اشتريت رمزًا خلال ذروة كهذه، فكن مستعدًا على الأقل لبيعه فورًا إذا بدأ سعره بالهبوط. لا تحتفظ به خوفًا من الخسارة. تقبّل الخسارة وانتقل إلى عملة أخرى. لقد دمر الشراء بدافع الخوف من تفويت الفرصة محافظ كثيرين، وأنا فعلت ذلك أيضًا. يمكن لأمر وقف الخسارة أن ينقذك من أن تصبح عالقًا بحيازات خاسرة في هذه الحالة، لذا استخدمه.
راقب أحجام التداول: يمكن أن توفر أحجام التداول رؤى قيّمة حول طلب السوق على عملات بديلة معينة. ابحث عن عملات بديلة ذات أحجام تداول وسيولة مرتفعين، إذ يُرجح أن تشهد نموًا مستدامًا خلال موسم العملات البديلة. كما أنك تريد أن تتمكن من الدخول والخروج بسرعة عند الحاجة، وهذا ممكن فقط عندما تكون السيولة كافية.
ضع توقعات واقعية: أخيرًا، من المهم وضع توقعات واقعية لاستثماراتك خلال موسم العملات البديلة. فبينما قد تحقق بعض العملات البديلة مكاسب هائلة، قد لا يكون أداء غيرها جيدًا. كن مستعدًا للتقلبات ولا تطمع أكثر من اللازم. إذا بدأت عملة ما بالتراجع، فقد تكون هذه إشارة إلى أن ذروتها قد ولّت، فلا تتمسك بها مهما كان. مواسم العملات البديلة لا تدوم طويلًا.
حدث أكبر موسم للعملات البديلة حتى الآن في أواخر عام 2017 وأوائل عام 2018. خلال هذه الفترة، ارتفعت أسعار كثير من العملات البديلة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وحققت بعضُها مكاسب بلغت عدة آلاف بالمئة. وقد غذّى هذا الموسم مزيج من العوامل، منها ازدياد اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية، وانتشار عروض العملات الأولية (ICOs)، وأجواء عامة من الحماس والمضاربة في السوق. لكن موسم العملات البديلة انتهى في نهاية المطاف، وتكبدت عملات بديلة كثيرة خسائر كبيرة مع تصحيح السوق. شهدنا منذ ذلك الحين مواسم أخرى مماثلة؛ ففي آخر دورة صعودية خلال 2020-21، شهدنا أيضًا عدة مواسم للعملات البديلة، لكنها كانت عادة أقصر، وكثيرًا ما استمرت أسبوعين أو حتى شهرًا. تذكر أن أفضل مواسم العملات البديلة تحدث خلال فترات تماسك بيتكوين، وأن بيتكوين لا يتحرك عرضيًا لفترة طويلة. ما إن يبدأ بيتكوين بالصعود (أو الهبوط)، حتى تخرج الأموال مجددًا من العملات البديلة. إما أن تعود إلى بيتكوين أو تتجه إلى العملات المستقرة (إذا كان بيتكوين يهبط بشدة)، لذا تعامل مع مواسم العملات البديلة بحذر إضافي، وعلى أساس أنها صفقة قصيرة الأجل.
إذا اتبعت هذه النصائح، فسيكون وضعك أفضل بكثير من 90% من المتداولين هناك؛ فمعظمهم لا يعرفون كيفية التعامل مع هذه الأسواق.
☝هذه آرائي وليست نصيحة مالية. أجرِ بحثك الخاص دائمًا (DYOR).