ما هي استراتيجيات تداول العملات المشفرة؟

النتائج الرئيسيةاستراتيجية التداول هي خطة منظمة تحدد ما الذي تتداول عليه، وكيف تدير المراكز، وكيف تطبق التحليل الفني (TA) أو التحليل الأساسي (FA) على قراراتك.
تتطلب الاستراتيجيات النشطة مثل تداول اليوم والمضاربة السريعة مراقبة منتظمة وغالبًا ما تكون أنسب للمتداولين الأكثر خبرة. 
قد تكون الأساليب السلبية مثل الشراء والاحتفاظ أسهل على المبتدئين لإدارتها بشكل متسق، لأنها تتطلب مراقبة أقل للسوق.
لا توجد استراتيجية واحدة تناسب الجميع؛ فالنهج الصحيح يعتمد على أهدافك وتحملّك للمخاطر والوقت المتاح ومستوى خبرتك.
مقدمةاستراتيجية التداول هي خطة منظمة لكل أنشطة تداولك. تعمل كإطار يوجّه قراراتك عبر مختلف ظروف السوق. إن وجود استراتيجية لا يضمن تحقيق أرباح، لكنه يمكن أن يساعدك على البقاء منضبطًا، وإدارة المخاطر، وتجنب اتخاذ قرارات اندفاعية خلال الفترات شديدة التقلب.
يغطي هذا المقال بعضًا من أكثر استراتيجيات تداول العملات المشفرة استخدامًا. تمتد هذه الخيارات من أساليب نشطة قصيرة الأجل إلى نهج سلبي طويل الأجل. ويمكن تطبيقها أيضًا على فئات أصول أخرى، مثل الأسهم أو العملات الأجنبية.
ما هي استراتيجية التداول؟استراتيجية التداول هي خطة منظمة ترشد قراراتك بشأن الشراء والبيع. فهي تحدد أي الأصول تتداولها، وما الإشارات التي تُفعّل عمليات الدخول والخروج، وأين تضع أوامر وقف الخسارة، وكيف تحدد حجم مراكزك، وكيف تتابع أدائك مع مرور الوقت. تساعد الاستراتيجية الواضحة على تقليل اتخاذ القرار العاطفي، خصوصًا خلال الأسواق شديدة التقلب.
يتحقق كثير من المتداولين من استراتيجيتهم قبل استخدامها بأموال حقيقية عبر إجراء اختبار تاريخي لها مقابل بيانات سابقة أو تشغيلها ضمن حساب تداول ورقي. يمكن أن يكشف ذلك عن نقاط الضعف قبل أن يكون أي رأس مال حقيقي عرضة للخطر. في الممارسة العملية، لا توجد استراتيجيتان متطابقتان؛ إذ يمزج كثير من المتداولين عناصر من عدة مناهج أو يعدّلون أساليبهم كلما تعلموا أكثر عن كيفية تصرف الأسواق المختلفة.
استراتيجيات التداول النشطتتطلب الاستراتيجيات النشطة وقتًا واهتمامًا كبيرين. كما أن إدارة المخاطر الجيدة ضرورية في جميعها.
تداول اليوميتضمن تداول اليوم الدخول والخروج من المراكز خلال يوم واحد، أو في حالة العملات المشفرة، خلال نافذة 24 ساعة. يستخدم متداولو اليوم عادةً حركة السعر والمؤشرات الفنية للبحث عن فرص قصيرة الأجل. وبما أن معظم أسواق العملات المشفرة تعمل على مدار الساعة، فقد تم تكييف الاستراتيجية من أصولها في التمويل التقليدي (TradFi). 
قد يكون تداول اليوم متطلبًا. غالبًا ما يتطلب قرارات سريعة، وتركيزًا وثيقًا على تحركات السعر، وفهمًا قويًا لتنفيذ الأوامر. ولهذه الأسباب، فهو مناسب عمومًا للمتداولين ذوي الخبرة.
تداول المتأرجحيتضمن تداول المتأرجح الاحتفاظ بالمراكز لأكثر من يوم، ولكن عادةً لا تتجاوز بضعة أسابيع. يهدف المتداولون المتأرجحون إلى التقاط تحركات الأسعار التي تمتد على مدار عدة أيام، وغالبًا ما يجمعون بين العوامل الفنية والأساسية عند تحديد فرص التداول. 
وبما أن الصفقات تتكشف على أفق أطول، فلا يحتاج متداولو التداول المتأرجح إلى مراقبة الأسواق دقيقة بدقيقة. ويعتبره الكثيرون خيارًا وسطًا معقولًا لمن يريدون التداول بنشاط دون حدة تداول اليومي.
تداول الاتجاهويُسمّى أيضًا تداول المراكز، ويعني تداول الاتجاه الاحتفاظ بالمراكز لأسابيع أو أشهر للاستفادة من تحركات اتجاهية مستمرة. غالبًا ما يعتمد متداولو الاتجاه على التحليل الأساسي لتحديد الأصول ذات الزخم طويل الأجل، مع استخدام مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه لتوقيت الدخول وإدارة احتمال حدوث انعكاس. 
تتطلب هذه الاستراتيجية صبرًا، لكنها تميل أيضًا إلى أن تتضمن صفقات فردية أقل، مما قد يُبسّط اتخاذ القرار.
المضاربة السريعة (Scalping)يركّز التداول السريع على تحقيق أرباح من تحركات سعرية صغيرة جدًا، يتم تكرارها مرات عديدة. غالبًا ما يحتفظ المتداولون السريعون بالمراكز لثوانٍ أو دقائق. وترتبط الاستراتيجية ارتباطًا وثيقًا بالتداول عالي التردد، وتعمل بأفضل شكل في الأسواق السائلة حيث يكون الدخول والخروج من المراكز أمرًا مباشرًا.
يُعتبر التداول السريع استراتيجية متقدمة. وبما أن التداول السريع في العملات المشفرة ينطوي على أصغر مكاسب لكل صفقة، غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى أحجام مراكز أكبر لجعل النهج مجديًا.
استراتيجيات الاستثمار السلبيتركّز الاستراتيجيات السلبية على بناء مركز مع مرور الوقت بدلًا من التداول بشكل متكرر. عادةً ما تتطلب وقت شاشة أقل ومهارة فنية أقل، ولهذا السبب غالبًا ما تُوصف بأنها أكثر ملاءمة للمبتدئين.
الشراء والاحتفاظالشراء والاحتفاظ يعني شراء أصل والاحتفاظ به لمدة طويلة بغضّ النظر عن تقلبات السعر قصيرة الأجل. وفي مجال العملات المشفرة، يُطلق على ذلك أحيانًا اسم HODL، وهو مصطلح نشأ في مجتمع بيتكوين. 
الفكرة هي تجاوز التقلبات المؤقتة في السعر والتركيز على القناعة طويلة الأجل بمشروع أو أصل. يتجنب هذا الأسلوب توتر التداول النشط، رغم أنه يظل ينطوي على مخاطرة إذا انخفضت قيمة الأصل مع مرور الوقت.
متوسط التكلفة بالدولار (DCA)متوسط التكلفة بالدولار (DCA) يعني شراء مبلغ ثابت من أصل ما على فترات منتظمة، بغضّ النظر عن السعر. ومن خلال توزيع عمليات الشراء عبر الزمن، يمكن لـ DCA تقليل أثر التقلبات قصيرة الأجل وإزالة ضغط محاولة توقيت السوق. وغالبًا ما يُوصف كنهج مباشر ومنضبط للمبتدئين.
الاستثمار عبر المؤشراتيُوزّع الاستثمار عبر المؤشرات التعرض على سلة من الأصول بدلًا من التركيز على عملة واحدة. فعلى سبيل المثال، قد تتبع صناديق المؤشرات في العملات المشفرة عدة أصول رقمية رئيسية، مما يوفر تعرضًا مُتنوعًا ضمن مركز واحد. ويمكن أن يساعد ذلك في تقليل أثر انهيار عملة واحدة على محفظتك، رغم أنه لا يلغي مخاطر السوق بالكامل.
كيفية اختيار استراتيجيةلا توجد استراتيجية هي الأفضل للجميع على نحوٍ شامل، وما يناسب شخصًا قد لا يناسب آخر. عند اتخاذ القرار، قد يساعدك وزن بعض العوامل الرئيسية:
الوقت: تتطلب الاستراتيجيات النشطة مثل تداول اليوم والمضاربة السريعة اهتمامًا أكبر بكثير من الاستراتيجيات السلبية.
تحمّل المخاطر: قد يعني التداول الأكثر تكرارًا إمكانية مكاسب أعلى، لكنه قد يعني أيضًا خسائر محتملة أكبر.
الخبرة: تميل الاستراتيجيات السلبية إلى أن يكون منحنى تعلمها ألطف للمبتدئين.
الأهداف: يتطلب التداول قصير الأجل والتجميع طويل الأجل نظرات وأدوات مختلفة.
يختار كثير من المبتدئين تخصيص معظم رأس مالهم لاستراتيجيات سلبية، مع تخصيص جزء صغير فقط للتداول النشط أثناء تعلمهم. أيًا كان ما تقرره، يظلّ التحكم في المخاطر عنصرًا أساسيًا.
الأسئلة الشائعةما هي استراتيجية تداول العملات المشفرة؟استراتيجية تداول العملات المشفرة هي خطة منظمة ترشد قراراتك بشأن الشراء والبيع. وهي تشمل ما هي الأصول التي تتداولها، وما الإشارات التي تستخدمها للدخول أو الخروج من المركز، وكيف تدير حجم المركز، وكيف تحمي نفسك من الخسائر الكبيرة. تساعد الاستراتيجية الواضحة على تقليل اتخاذ القرار العاطفي خلال الأسواق شديدة التقلب.
ما هي أفضل استراتيجية تداول للمبتدئين؟غالبًا ما يُقترح تداول المتأرجح والشراء والاحتفاظ كنقاط بداية. يمنحك تداول المتأرجح وقتًا أكبر بين القرارات مقارنةً بتداول اليوم، بينما يتطلب الشراء والاحتفاظ أقل قدر من الإدارة النشطة. ينبغي على المبتدئين اختيار استراتيجية تتناسب مع الوقت المتاح لديهم، ومدى راحتهم تجاه المخاطر، وفهمهم للسوق قبل الالتزام بأموال حقيقية.
ما الفرق بين استراتيجيات التداول النشط والسلبي؟تتضمن الاستراتيجيات النشطة، مثل تداول اليوم والمضاربة السريعة، صفقات متكررة لالتقاط تحركات الأسعار قصيرة الأجل وتتطلب مراقبة لصيقة للسوق. بينما تركز الاستراتيجيات السلبية على تجميع الأصول والاحتفاظ بها على المدى الطويل مع مشاركة يومية أقل.
كيف أختبر استراتيجية تداول قبل استخدامها بأموال حقيقية؟يمكنك إجراء اختبار تاريخي (Backtest) لاستراتيجية عبر تشغيلها على بيانات أسعار سابقة لمعرفة كيف كان أداؤها. تقدم بعض المنصات بيئة تداول ورقي أو testnet يمكنك فيها التدريب دون المخاطرة بأموال حقيقية. يمكن أن يساعدك كلا النهجين في تحديد نقاط الضعف في خطتك قبل أن تلتزم برأس مال حقيقي.
هل أحتاج للالتزام باستراتيجية واحدة؟لا. يخصص كثير من المتداولين أجزاء مختلفة من محفظتهم لاستراتيجيات مختلفة ويتابعون كل استراتيجية على حدة. يمكن أن يساعدك ذلك على فهم ما الذي يعمل وما الذي لا يعمل. غالبًا ما تتطور الاستراتيجيات مع الوقت مع تراكم المزيد من خبرة التداول ومعرفة السوق.
أفكار ختاميةيتطلب اختيار استراتيجية تداول تناسب جدولك وأهدافك ومستوى خبرتك وقتًا. يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بمفكرة تداول لتتبع قراراتك ونتائجها على تحسين طريقتك مع مرور الوقت. 
يمكنك أيضًا الاستفادة من أدوات مثل التداول بالنسخ (copy trading) أو روبوتات التداول لمساعدتك على التعلم أثناء بداية رحلتك، أو تجربة هذه الأدوات بمجرد أن تكتسب ثقة أكبر في استراتيجياتك.
قراءة إضافيةدليل المبتدئ لتداول العملات المشفرة باليوم
ما هو التداول المتأرجح في العملات المشفرة؟
ما هو تداول السكالب/السكالبينغ؟
ما هو التحليل الفني؟