التحليل الفني لـ SOL: السعر الحالي 72.64، عند 48% من النطاق؛ قاع النطاق 69.26 وقمته 76.26
لنبدأ بالموقع: $SOL 72.64، عند مستوى 48% من نطاق الأربع ساعات، بينما يقع نطاق الرسم اليومي عند 10%، والرسم اليومي أيضًا قرب الحد السفلي.
▬ نطاقا الإطارين الزمنيين
4 ساعات: 69.26 ~ 76.26، العرض 7.00 (3.0 من ATR، أي 9.63% من السعر)، والموقع الحالي عند 48%
أعلى مناطق التداول كثافة: 90.95~96.82 (43 ملامسة)؛ 88.85~90.67 (22 ملامسة)
يومي: 69.86 ~ 96.93، العرض 27.07 (5.6 من ATR، أي 37.27% من السعر)، والموقع الحالي عند 10%
▬ التحليل الفني
ATR: 4 ساعات 2.37 (3.26%)، ساعة واحدة 1.24 (1.71%)، يومي 4.86 (6.69%)
المتوسطات المتحركة لأربع ساعات EMA10/20/50 = 73.58/76.38/81.68 (ترتيب هبوطي، والسعر أدنى من المتوسطات الثلاثة)؛ المتوسط اليومي EMA20 < EMA50 (ترتيب هبوطي)
حجم التداول: متوسط التداول خلال الساعات الست الأخيرة يساوي 0.8 من متوسط الساعات الأربع والعشرين السابقة — حجم التداول مستقر
▬ هيكل العقود (عقود باينانس الدائمة)
معدل التمويل -0.0095% (البائعون على المكشوف يدفعون) حجم المراكز المفتوحة 9.03 مليون وحدة نسبة مراكز الشراء إلى البيع لدى صغار المتداولين 3.43 نسبة مراكز الشراء إلى البيع لدى كبار المتداولين 1.92
▬ مؤشرات الحيتان (Hyperliquid)
العناوين الستة التي أتابعها لديها إجمالي صافي مراكز بيع على SOL بقيمة 28.61 مليون U (محسوبة وفق السعر الحالي 72.64، ويمكنكم التحقق بأنفسكم)
· أكبر مركز بيع على ETH بيع 312,491 وحدة، سعر الدخول 78.16، القيمة الحالية 22.70 مليون U
· BobbyBigSize بيع 48,279 وحدة، سعر الدخول 70.69، القيمة الحالية 3.51 مليون U
· NMTD -Thank yo بيع 24,999 وحدة، سعر الدخول 69.74، القيمة الحالية 1.82 مليون U
▬ رؤيتي: ميل هبوطي
ما يدعم الشراء: تحوّل معدل التمويل إلى السالب، والبائعون على المكشوف يدفعون. ما يدعم البيع: ترتيب هبوطي على الرسم اليومي؛ والمتوسطات الثلاثة لأربع ساعات كلها فوق السعر.
▬ ما الوضع الحالي؟
السعر عند 48% من نطاق الأربع ساعات: حتى 76.26 صعودًا ما زال أمامه 5.0% (1.5 من ATR)، وحتى 69.26 هبوطًا ما زال أمامه 4.7% (1.4 من ATR)
عرض النطاق 3.0 من ATR، ما يجعله نطاق تذبذب متوسط الاتساع، وحجم التداول عند 0.8 من مستواه المعتاد ويتراجع
السعر الحالي ليس قريبًا من أي من الطرفين؛ إذ يتطلب الوصول إلى مناطق التداول حركةً ملحوظة في أي من الاتجاهين — الدخول عند هذا السعر يعني أن تكون مراكزك في كلا الاتجاهين معلقة في منطقة خالية من التداول
▬ الخطة العملية (المنطقة الوسطى: ضع أوامر مشروطة عند الطرفين ونفّذ الأمر الذي يُفعّل أولًا)
الشراء
مبررات الدخول: 69.26 في الأسفل هو الحد السفلي لمنطقة كثيفة، وهو دعم؛ معدل التمويل سلبي والبائعون على المكشوف يدفعون، وتكلفة الاحتفاظ بمركز الشراء موجبة
الدخول 69.26 ~ 69.85 (السعر الحالي أعلى من النطاق بـ 3.8%؛ لا تدخل إلا بعد الهبوط إليه، ولا تطارد السعر)
التأكيد: لا يُحتسب إلا إذا أغلق إطار الأربع ساعات فوق 69.85؛ والاختراق اللحظي لا يكفي
وقف الخسارة 68.31 (المخاطرة 1.24 = 1.79%) — على بُعد 0.4 من ATR أسفل الحد السفلي للمنطقة الكثيفة
T1 71.92 (نسبة العائد إلى المخاطرة 1:1.9) → T2 76.26 (نسبة العائد إلى المخاطرة 1:5.4)
جني الأرباح: إغلاق المركز بالكامل عند T1. السبب: الاتجاه هابط على إطاري الأربع ساعات واليومي، أي عكس اتجاه هذه الصفقة؛ وهي أساسًا مجرد ارتداد/تراجع داخل النطاق، لذا جَنِ الأرباح عند T1
نسبة الفوز اللازمة للتعادل: 35% للوصول إلى T1
مخاطرة الصفقة الواحدة 1% → حجم المركز الاسمي ≤ 0.6 من رأس المال
البيع على المكشوف ← يتوافق مع تحيزي
مبررات الدخول: المتوسطات الثلاثة لأربع ساعات أعلى السعر وتشكّل ضغطًا على المدى المتوسط؛ والترتيب اليومي هبوطي؛ و76.26 في الأعلى هو الحد العلوي للمنطقة الكثيفة، وهو مقاومة لا هدف؛ ونسبة مراكز الشراء إلى البيع لدى صغار المتداولين 3.43، ما يعني ازدحام مراكز الشراء وسهولة تصفيتها بحركة معاكسة
الدخول 75.66 ~ 76.26 (السعر الحالي أدنى من النطاق بـ 4.2%؛ لا تدخل إلا بعد الصعود إليه، ولا تطارد السعر)
التأكيد: لا يُحتسب إلا إذا أغلق إطار الأربع ساعات دون 75.66؛ والاختراق اللحظي لا يكفي
وقف الخسارة 77.20 (المخاطرة 1.24 = 1.64%) — على بُعد 0.4 من ATR فوق الحد العلوي للمنطقة الكثيفة
T1 72.76 (نسبة العائد إلى المخاطرة 1:2.6) → T2 69.26 (نسبة العائد إلى المخاطرة 1:5.4)
جني الأرباح: إغلاق المركز بالكامل عند T1. السبب: الاتجاه مناسب (هابط على إطاري الأربع ساعات واليومي)، لكن حجم التداول لا يتجاوز 0.8 من مستواه المعتاد، ولا يستحق الأمر تحمّل مخاطر التراجع عن الأرباح من أجل T2
نسبة الفوز اللازمة للتعادل: 28% للوصول إلى T1
مخاطرة الصفقة الواحدة 1% → حجم المركز الاسمي ≤ 0.6 من رأس المال
▬ الخلاصة: اشترِ إذا هبط السعر إلى 69.26~69.85، وبِع على المكشوف إذا صعد إلى 75.66~76.26؛ نفّذ الصفقة التي يُفعّل شرطها أولًا. إذا لم يصل إلى أي من النطاقين، فلا تداول اليوم — الأسعار الوسطى ليست ساحة معركتنا
سأواصل نشر هذا النوع من المحتوى؛ تابعوني إذا أردتم متابعة التحليلات المتتالية.
ما سبق بيانات عامة وإحصاءاتي الخاصة، ولا يشكّل نصيحة استثمارية. يرجى التقييم وتحمل المسؤولية بأنفسكم. ليس نصيحة استثمارية.
$SOL
لنبدأ بالموقع: $SOL 72.64، عند مستوى 48% من نطاق الأربع ساعات، بينما يقع نطاق الرسم اليومي عند 10%، والرسم اليومي أيضًا قرب الحد السفلي.
▬ نطاقا الإطارين الزمنيين
4 ساعات: 69.26 ~ 76.26، العرض 7.00 (3.0 من ATR، أي 9.63% من السعر)، والموقع الحالي عند 48%
أعلى مناطق التداول كثافة: 90.95~96.82 (43 ملامسة)؛ 88.85~90.67 (22 ملامسة)
يومي: 69.86 ~ 96.93، العرض 27.07 (5.6 من ATR، أي 37.27% من السعر)، والموقع الحالي عند 10%
▬ التحليل الفني
ATR: 4 ساعات 2.37 (3.26%)، ساعة واحدة 1.24 (1.71%)، يومي 4.86 (6.69%)
المتوسطات المتحركة لأربع ساعات EMA10/20/50 = 73.58/76.38/81.68 (ترتيب هبوطي، والسعر أدنى من المتوسطات الثلاثة)؛ المتوسط اليومي EMA20 < EMA50 (ترتيب هبوطي)
حجم التداول: متوسط التداول خلال الساعات الست الأخيرة يساوي 0.8 من متوسط الساعات الأربع والعشرين السابقة — حجم التداول مستقر
▬ هيكل العقود (عقود باينانس الدائمة)
معدل التمويل -0.0095% (البائعون على المكشوف يدفعون) حجم المراكز المفتوحة 9.03 مليون وحدة نسبة مراكز الشراء إلى البيع لدى صغار المتداولين 3.43 نسبة مراكز الشراء إلى البيع لدى كبار المتداولين 1.92
▬ مؤشرات الحيتان (Hyperliquid)
العناوين الستة التي أتابعها لديها إجمالي صافي مراكز بيع على SOL بقيمة 28.61 مليون U (محسوبة وفق السعر الحالي 72.64، ويمكنكم التحقق بأنفسكم)
· أكبر مركز بيع على ETH بيع 312,491 وحدة، سعر الدخول 78.16، القيمة الحالية 22.70 مليون U
· BobbyBigSize بيع 48,279 وحدة، سعر الدخول 70.69، القيمة الحالية 3.51 مليون U
· NMTD -Thank yo بيع 24,999 وحدة، سعر الدخول 69.74، القيمة الحالية 1.82 مليون U
▬ رؤيتي: ميل هبوطي
ما يدعم الشراء: تحوّل معدل التمويل إلى السالب، والبائعون على المكشوف يدفعون. ما يدعم البيع: ترتيب هبوطي على الرسم اليومي؛ والمتوسطات الثلاثة لأربع ساعات كلها فوق السعر.
▬ ما الوضع الحالي؟
السعر عند 48% من نطاق الأربع ساعات: حتى 76.26 صعودًا ما زال أمامه 5.0% (1.5 من ATR)، وحتى 69.26 هبوطًا ما زال أمامه 4.7% (1.4 من ATR)
عرض النطاق 3.0 من ATR، ما يجعله نطاق تذبذب متوسط الاتساع، وحجم التداول عند 0.8 من مستواه المعتاد ويتراجع
السعر الحالي ليس قريبًا من أي من الطرفين؛ إذ يتطلب الوصول إلى مناطق التداول حركةً ملحوظة في أي من الاتجاهين — الدخول عند هذا السعر يعني أن تكون مراكزك في كلا الاتجاهين معلقة في منطقة خالية من التداول
▬ الخطة العملية (المنطقة الوسطى: ضع أوامر مشروطة عند الطرفين ونفّذ الأمر الذي يُفعّل أولًا)
الشراء
مبررات الدخول: 69.26 في الأسفل هو الحد السفلي لمنطقة كثيفة، وهو دعم؛ معدل التمويل سلبي والبائعون على المكشوف يدفعون، وتكلفة الاحتفاظ بمركز الشراء موجبة
الدخول 69.26 ~ 69.85 (السعر الحالي أعلى من النطاق بـ 3.8%؛ لا تدخل إلا بعد الهبوط إليه، ولا تطارد السعر)
التأكيد: لا يُحتسب إلا إذا أغلق إطار الأربع ساعات فوق 69.85؛ والاختراق اللحظي لا يكفي
وقف الخسارة 68.31 (المخاطرة 1.24 = 1.79%) — على بُعد 0.4 من ATR أسفل الحد السفلي للمنطقة الكثيفة
T1 71.92 (نسبة العائد إلى المخاطرة 1:1.9) → T2 76.26 (نسبة العائد إلى المخاطرة 1:5.4)
جني الأرباح: إغلاق المركز بالكامل عند T1. السبب: الاتجاه هابط على إطاري الأربع ساعات واليومي، أي عكس اتجاه هذه الصفقة؛ وهي أساسًا مجرد ارتداد/تراجع داخل النطاق، لذا جَنِ الأرباح عند T1
نسبة الفوز اللازمة للتعادل: 35% للوصول إلى T1
مخاطرة الصفقة الواحدة 1% → حجم المركز الاسمي ≤ 0.6 من رأس المال
البيع على المكشوف ← يتوافق مع تحيزي
مبررات الدخول: المتوسطات الثلاثة لأربع ساعات أعلى السعر وتشكّل ضغطًا على المدى المتوسط؛ والترتيب اليومي هبوطي؛ و76.26 في الأعلى هو الحد العلوي للمنطقة الكثيفة، وهو مقاومة لا هدف؛ ونسبة مراكز الشراء إلى البيع لدى صغار المتداولين 3.43، ما يعني ازدحام مراكز الشراء وسهولة تصفيتها بحركة معاكسة
الدخول 75.66 ~ 76.26 (السعر الحالي أدنى من النطاق بـ 4.2%؛ لا تدخل إلا بعد الصعود إليه، ولا تطارد السعر)
التأكيد: لا يُحتسب إلا إذا أغلق إطار الأربع ساعات دون 75.66؛ والاختراق اللحظي لا يكفي
وقف الخسارة 77.20 (المخاطرة 1.24 = 1.64%) — على بُعد 0.4 من ATR فوق الحد العلوي للمنطقة الكثيفة
T1 72.76 (نسبة العائد إلى المخاطرة 1:2.6) → T2 69.26 (نسبة العائد إلى المخاطرة 1:5.4)
جني الأرباح: إغلاق المركز بالكامل عند T1. السبب: الاتجاه مناسب (هابط على إطاري الأربع ساعات واليومي)، لكن حجم التداول لا يتجاوز 0.8 من مستواه المعتاد، ولا يستحق الأمر تحمّل مخاطر التراجع عن الأرباح من أجل T2
نسبة الفوز اللازمة للتعادل: 28% للوصول إلى T1
مخاطرة الصفقة الواحدة 1% → حجم المركز الاسمي ≤ 0.6 من رأس المال
▬ الخلاصة: اشترِ إذا هبط السعر إلى 69.26~69.85، وبِع على المكشوف إذا صعد إلى 75.66~76.26؛ نفّذ الصفقة التي يُفعّل شرطها أولًا. إذا لم يصل إلى أي من النطاقين، فلا تداول اليوم — الأسعار الوسطى ليست ساحة معركتنا
سأواصل نشر هذا النوع من المحتوى؛ تابعوني إذا أردتم متابعة التحليلات المتتالية.
ما سبق بيانات عامة وإحصاءاتي الخاصة، ولا يشكّل نصيحة استثمارية. يرجى التقييم وتحمل المسؤولية بأنفسكم. ليس نصيحة استثمارية.
$SOL