ما ترونه في هذه الصورة هو الطريقة التي تُدار بها اللعبة فعليًا.
يعتقد معظم المتداولين أن المطلعين يملكون مؤشرًا سريًا ما.
خطأ.
إنهم يهتمون بشيء أهم بكثير:
أين تتركز السيولة، ومن العالق، وأين سيُجبر آلاف المتداولين على الشراء أو البيع في الوقت نفسه.
تذكّروا، لا تحتاج المؤسسات إلى معرفة مكان أمر وقف الخسارة الخاص بك.
كل ما تحتاج إليه هو معرفة المكان الذي يُرجّح أن يضع فيه آلاف المتداولين أمر وقف الخسارة نفسه.
لأن كبار اللاعبين يواجهون مشكلة لا يواجهها صغار المتداولين:
إنهم يحتاجون إلى السيولة للدخول في صفقات كبيرة والخروج منها.
إذا أرادوا الشراء بكميات كبيرة، فهم بحاجة إلى بائعين.
إذا أرادوا البيع بكميات كبيرة، فهم بحاجة إلى مشترين.
متداولو التجزئة يوفرون كليهما.
وهذا ما تتمحور حوله البنى في هذه الصورة:
- أنماط QML
- الاختراقات الكاذبة وعمليات اصطياد السيولة
- سيولة جانب الشراء وجانب البيع
- القمم المتساوية والقيعان المتساوية
- اصطياد أوامر وقف الخسارة وعمليات سحب السيولة
- BOS وCHOCH وتحولات بنية السوق
- كتل الأوامر وكتل الكسر
- فجوات القيمة العادلة (FVGs) والاختلالات
- تحولات مناطق الطلب والعرض
- الانضغاط ثم التوسع
- سيولة اليوم السابق والأسبوع السابق
- قمم الجلسات وقيعانها
- التجميع والتوزيع وفق وايكوف
- مصائد الثيران ومصائد الدببة
- أنماط الانعكاس التي تتكرر دورةً بعد أخرى
- توافق الأطر الزمنية المتعددة
- أنظمة السوق ونماذج التنفيذ
- دورات السيولة وتدفق الصفقات المؤسسية
لكن إليك ألفا الحقيقية:
كل هذه الأنماط مبنية حول أوامر قسرية.
وقف الخسارة ليس مجرد حماية.
بمجرد تفعيله، يصبح سيولةً لشخصٍ على الجانب الآخر.
تؤدي التصفية إلى إنشاء أمر سوق قسري.
يجبر الاختراق المتداولين على ملاحقته.
ويجبر الاختراق الفاشل هؤلاء المتداولين أنفسهم على الخروج مجددًا.
يجبر الضغط البائعين على المكشوف على الشراء.
ويجبر ضغط المراكز الطويلة أصحابها ذوي الرافعة المالية على البيع.
والأهم أن هذه الأوامر لا تتوزع عشوائيًا.
بل تتجمع حول المستويات الواضحة نفسها.
لهذا السبب، لا شيء من هذا يحدث مصادفة:
- يرى متداولو التجزئة دعمًا. أما المطلعون فيرون أوامر بيع متمركزة أسفله.
- يرى متداولو التجزئة مقاومة. أما المطلعون فيرون أوامر شراء متمركزة أعلاه.
- يرى متداولو التجزئة اختراقًا. أما المطلعون فيسألون: من وقع للتو في الفخ؟
- يرى متداولو التجزئة ذيلًا طويلًا جدًا ويصفونه بالتقلب. أما المطلعون فيسألون: أي حوض سيولة جرى استنفاده للتو؟
بمجرد أن تفهم هذا، تدرك أن اللعبة لا تتعلق بالتنبؤ بكل شمعة.
بل بالتنبؤ بالمكان الذي سيحدث فيه رد الفعل القسري التالي.
تتوقف عن ملاحقة الشموع الخضراء، وعن البيع بدافع الذعر عند ظهور الشموع الحمراء.
وتتوقف عن وضع وقف الخسارة في المكان نفسه الذي يضعه فيه الجميع.
وتبدأ التحركات التي كانت تبدو عشوائية تمامًا في أن تصبح مفهومة.
ادرس الصورة.
تضم 92 نمطًا، إلى جانب مفاهيم السيولة وأنظمة السوق وقائمة مراجعة التنفيذ وعملية التداول المؤسسي الكامنة وراءها.
ادرسها إلى أن تتوقف عن رؤية «أنماط» وتبدأ في رؤية ما يهم فعلًا:
من العالق، وأين توجد أوامره، ومن يحتاج إلى تلك السيولة.
تذكّر أنني أتداول في الأسواق منذ أكثر من 8 سنوات.
أتابع ما يفعله المطلعون في الوقت الفعلي، وعندما أرى أمرًا مهمًا، أنشره هنا علنًا كما أفعل دائمًا.
فعّل الإشعارات.
إذا لم تكن تتابعني بعد، فستفهم لاحقًا لماذا كان ذلك خطأً.
