يشهد السوق هذا الأسبوع اتجاهاً هبوطياً ازداد حدة خلال اليومين الماضيين، مما أثر في تداولاتنا وزاد من تعرضنا للمخاطر، ولا سيما عند التداول في العقود الآجلة.
على الرغم من أن إدارة المخاطر لا تضمن لنا الربح في جميع الصفقات، فإنها تتيح لنا حماية رأس مالنا والاستمرار في السوق. لذلك، أود اليوم أن أشارككم أهم النقاط التي أرى أنها أساسية لحماية رأس مالك وإدارة المخاطر عند التداول في العقود الآجلة.
مؤشرات مراقبة المخاطر
معدل الهامش: هو مؤشر على مستوى المخاطر في مركزنا. ويعكس مدى قربنا من تفعيل التصفية.
كلما ارتفع معدل الهامش، زادت المخاطر.
عندما يصل إلى 100%، تبدأ عملية التصفية.
لا تنتظروا بلوغه الحد الأقصى لاتخاذ القرارات.
سعر التصفية: هو السعر الذي قد تُغلق عنده Binance مركزنا عندما لا يكون الهامش المتاح كافيًا للإبقاء عليه.
في مراكز الشراء (LONG)، تحدث التصفية إذا انخفض السعر.
في مراكز البيع (SHORT)، تحدث التصفية إذا ارتفع السعر.
قد تؤدي إضافة الهامش إلى إبعاد سعر التصفية، لكنها لا تلغي مخاطر الخسارة.
إدارة المخاطر
قبل فتح صفقة، ينبغي أن تكون لديكم استراتيجية تداول محددة، وأن تضعوا تدابير إدارية تساعد على التحكم في مخاطر الخسارة والحد منها. ولهذا، ضعوا التوصيات التالية في الحسبان:
خصصوا رأس مال للعقود الآجلة فقط، ولا تخاطروا بكل مدخراتكم أو بأموال مخصصة لأهداف أخرى. تداولوا برأس مال يمكنكم تحمل خسارته فقط.
لا تستخدموا رأس المال المتاح كله في مركز واحد. يُنصح بتخصيص ما بين 1% و3% من رأس المال المتاح في المحفظة لكل صفقة.
أعدّوا أدوات الحماية، مثل جني الأرباح (Take Profit) أو وقف الخسارة (Stop Loss) أو وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop)، إذا لم تتمكنوا من متابعة صفقاتكم أو لاحظتم تقلبًا شديدًا.
لا تطبقوا استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) بدافع الاندفاع لمحاولة تعويض الخسائر. قبل زيادة متوسط مركزكم، قيّموا ما إذا كانت الاستراتيجية وظروف السوق لا تزال صالحة.
احرصوا على إبقاء معدل الهامش دون 18%. وإذا اقترب من عتبة 40%، فقيّموا خفضه عن طريق إغلاق المراكز كليًا أو جزئيًا، مع إعطاء الأولوية للمراكز التي تستهلك هامشًا أكبر من المحفظة.
لا تغلقوا المراكز الرابحة قبل أوانها إذا كان لا يزال لديها مجال لتحقيق الأرباح وكانت الاستراتيجية سارية؛ وتذكروا أن الأرباح المحققة هي أيضًا وسيلة لتمويل محفظتنا.
راجعوا سعر التصفية لكل مركز مفتوح، وقيّموا مدى قربه من السعر الحالي لتحديد المراكز الأعلى خطورة واتخاذ تدابير وقائية قبل الوصول إلى التصفية القسرية.
كما تذكرنا دائمًا @Kiu Trades ، ليس الهدف هو الربح من كل صفقة، بل ضمان أن تكون الخسائر تحت السيطرة وألا يؤدي الدخول الخاطئ إلى تعريض رأس مالنا كله للخطر.
في التداول، البقاء في السوق هو أيضًا استراتيجية!
#Binance #BinanceSquare #FutureTarding #RiskManagement #LegionKiuTrades