كثيرون لا يدركون مشكلةً ما:
عندما تشتري $NVDAB إنفيديا، فأنت في جوهر الأمر تشتري خيارَي شراء صاعدين: أحدهما على اتجاه الذكاء الاصطناعي، والآخر على العلامة الشخصية لهوانغ رن شون.
لا شك أن وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا هي العتاد الحاسوبي المحوري في موجة الذكاء الاصطناعي الحالية.
لكن شعبيتها لا تنفصل أيضًا عن وجود مسوّق فذّ مثل «العجوز هوانغ».
نظريًا، تُعد وحدات معالجة الرسوميات في قطاع النماذج الكبيرة منتجًا موجّهًا للشركات (To B).
لكن نشاط العجوز هوانغ خلال السنوات الثلاث الماضية فاق نشاط كثير من كبار المسؤولين عن منتجات موجّهة للمستهلكين (To C).
سأضرب مثالًا قد لا يكون مناسبًا تمامًا: يشبه الأمر أن يخرج تسنغ يو تشون، رئيس شركة CATL، ليكون مروّجًا لموجة السيارات الكهربائية الجديدة الحالية.
هذا غير منطقي على الإطلاق، وهو أمر خطير.
وبالطبع، عاقب السوق ذلك بالفعل.
أرى أن هبوط سهم إنفيديا من أعلى مستوى له عند 243 إلى 168 عند إغلاق أمس، يؤكد مباشرةً أن الصورة الذهنية لهوانغ رن شون أصبحت عاملًا سلبيًا.
فهل سيواصل السوق رد فعله؟
على المدى القصير، لست متأكدًا. لكن إذا نظرنا إلى المدى المتوسط، وكنت لا تزال تؤمن بأن موجة الذكاء الاصطناعي الحالية ما زالت في بدايتها، فأرى أن هذا المستوى بات مناسبًا للشراء بكميات صغيرة.
لذلك، عندما هبط السهم إلى 171 أمس، بدأت ببناء مركز في إنفيديا.
لكن انتبه: هذا لا يعني أنني متفائل جدًا بشأن إنفيديا الآن.
بل على العكس، أرى فقط أن سعر السهم يعكس بالفعل بعض العوامل السلبية.
وفي الوقت نفسه، ولتفادي الغموض على المدى القصير قدر الإمكان، اتبعت نهجًا أكثر تحفظًا: بناء المركز على دفعات متعددة.
حتى الآن، أطلقت الدفعة الأولى فقط من ذخيرتي، لاختبار الوضع. وبهذه الطريقة، أحتفظ بهامش للتحرك في كلا الاتجاهين.
هذه نصيحة استثمارية شخصية، وهي للمرجعية فقط. #黄仁勋因婚外情致歉，英伟达启动独立调查
عندما تشتري $NVDAB إنفيديا، فأنت في جوهر الأمر تشتري خيارَي شراء صاعدين: أحدهما على اتجاه الذكاء الاصطناعي، والآخر على العلامة الشخصية لهوانغ رن شون.
لا شك أن وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا هي العتاد الحاسوبي المحوري في موجة الذكاء الاصطناعي الحالية.
لكن شعبيتها لا تنفصل أيضًا عن وجود مسوّق فذّ مثل «العجوز هوانغ».
نظريًا، تُعد وحدات معالجة الرسوميات في قطاع النماذج الكبيرة منتجًا موجّهًا للشركات (To B).
لكن نشاط العجوز هوانغ خلال السنوات الثلاث الماضية فاق نشاط كثير من كبار المسؤولين عن منتجات موجّهة للمستهلكين (To C).
سأضرب مثالًا قد لا يكون مناسبًا تمامًا: يشبه الأمر أن يخرج تسنغ يو تشون، رئيس شركة CATL، ليكون مروّجًا لموجة السيارات الكهربائية الجديدة الحالية.
هذا غير منطقي على الإطلاق، وهو أمر خطير.
وبالطبع، عاقب السوق ذلك بالفعل.
أرى أن هبوط سهم إنفيديا من أعلى مستوى له عند 243 إلى 168 عند إغلاق أمس، يؤكد مباشرةً أن الصورة الذهنية لهوانغ رن شون أصبحت عاملًا سلبيًا.
فهل سيواصل السوق رد فعله؟
على المدى القصير، لست متأكدًا. لكن إذا نظرنا إلى المدى المتوسط، وكنت لا تزال تؤمن بأن موجة الذكاء الاصطناعي الحالية ما زالت في بدايتها، فأرى أن هذا المستوى بات مناسبًا للشراء بكميات صغيرة.
لذلك، عندما هبط السهم إلى 171 أمس، بدأت ببناء مركز في إنفيديا.
لكن انتبه: هذا لا يعني أنني متفائل جدًا بشأن إنفيديا الآن.
بل على العكس، أرى فقط أن سعر السهم يعكس بالفعل بعض العوامل السلبية.
وفي الوقت نفسه، ولتفادي الغموض على المدى القصير قدر الإمكان، اتبعت نهجًا أكثر تحفظًا: بناء المركز على دفعات متعددة.
حتى الآن، أطلقت الدفعة الأولى فقط من ذخيرتي، لاختبار الوضع. وبهذه الطريقة، أحتفظ بهامش للتحرك في كلا الاتجاهين.
هذه نصيحة استثمارية شخصية، وهي للمرجعية فقط. #黄仁勋因婚外情致歉，英伟达启动独立调查
