📏 كتبتُ أمس عن قاعدة 1-2% — واليوم ننتقل للمستوى التالي: تعديل حجم الصفقة حسب التقلب.
الفكرة:
1️⃣ أبقِ مستوى المخاطرة كما هو (1–2% من الحساب)، لكن حدّد حجم الصفقة بناءً على التقلب
2️⃣ مؤشر ATR (متوسط المدى الحقيقي) أداة بسيطة — يوضّح «المدى اليومي المعتاد» للأصل
3️⃣ تقلب أكبر = صفقة أصغر؛ ومرحلة أكثر هدوءًا = صفقة أكبر قليلًا — مع بقاء المخاطرة بالدولار كما هي
مثال: نطاق BTC اليوم $76.3K–$77.2K (Yahoo) — إذا تضاعفت المسافة إلى وقف الخسارة، فاجعل حجم الصفقة نصفًا، وبهذا تحافظ على مخاطرة 1%.
استخدام حجم عقود ثابت خطأ شائع في تحديد حجم الصفقات. المخاطرة ثابتة، والحجم مرن. ⚖️
$BTC
#PositionSizing #ATR #RiskManagement
الفكرة:
1️⃣ أبقِ مستوى المخاطرة كما هو (1–2% من الحساب)، لكن حدّد حجم الصفقة بناءً على التقلب
2️⃣ مؤشر ATR (متوسط المدى الحقيقي) أداة بسيطة — يوضّح «المدى اليومي المعتاد» للأصل
3️⃣ تقلب أكبر = صفقة أصغر؛ ومرحلة أكثر هدوءًا = صفقة أكبر قليلًا — مع بقاء المخاطرة بالدولار كما هي
مثال: نطاق BTC اليوم $76.3K–$77.2K (Yahoo) — إذا تضاعفت المسافة إلى وقف الخسارة، فاجعل حجم الصفقة نصفًا، وبهذا تحافظ على مخاطرة 1%.
استخدام حجم عقود ثابت خطأ شائع في تحديد حجم الصفقات. المخاطرة ثابتة، والحجم مرن. ⚖️
$BTC
#PositionSizing #ATR #RiskManagement