يركّز كثير من المتداولين على سعر الدخول المثالي، لكن إدارة المخاطر في كل صفقة غالبًا ما تكون أهم. على سبيل المثال، انخفض $BTC بنسبة 1.835% اليوم، ويتداول عند 74,588 دولارًا. وقد تراجع بنسبة 8.138% عن أعلى مستوى له خلال 7 أيام، والبالغ 81,196. قد يبدو هذا سعر دخول جيدًا للبعض، أو فرصة للبيع على المكشوف للآخرين.
لكن حتى نقطة الدخول القوية لا تحميك من خسارة كبيرة إذا كان حجم مركزك أكبر من اللازم. فإذا واصل $BTC الهبوط، بنسبة 3.781% أخرى مثلما فعل خلال الأسبوع الماضي، فسيعرّض المركز الكبير رأس مالك لمخاطر كبيرة. أما المركز الأصغر والمحدد حجمه جيدًا، فسيكون أثر ذلك عليه أقل بكثير.
أرى أن المخاطرة التي تتحملها في كل صفقة أهم من دقة سعر الدخول. والخلاصة العملية: حدّد النسبة القصوى من محفظتك التي تقبل خسارتها في أي صفقة واحدة. فهذا النهج المنضبط في تحديد حجم المركز يحمي رأس مالك من التحركات غير المتوقعة، حتى عندما تكون أسعار أصول مثل $BTC متقلبة.
#PositionSizing #إدارة_المخاطر
لكن حتى نقطة الدخول القوية لا تحميك من خسارة كبيرة إذا كان حجم مركزك أكبر من اللازم. فإذا واصل $BTC الهبوط، بنسبة 3.781% أخرى مثلما فعل خلال الأسبوع الماضي، فسيعرّض المركز الكبير رأس مالك لمخاطر كبيرة. أما المركز الأصغر والمحدد حجمه جيدًا، فسيكون أثر ذلك عليه أقل بكثير.
أرى أن المخاطرة التي تتحملها في كل صفقة أهم من دقة سعر الدخول. والخلاصة العملية: حدّد النسبة القصوى من محفظتك التي تقبل خسارتها في أي صفقة واحدة. فهذا النهج المنضبط في تحديد حجم المركز يحمي رأس مالك من التحركات غير المتوقعة، حتى عندما تكون أسعار أصول مثل $BTC متقلبة.
#PositionSizing #إدارة_المخاطر
