في الآونة الأخيرة، أقرأ كتابًا كل يوم تقريبًا،

قرأت اليوم كتاب ليفرمور «كيف تتداول الأسهم»،

وهو أيضًا أحد الكتب التي أردت قراءتها منذ فترة،

لأنني بعد أن قرأت سابقًا كتاب «حلم عشر سنوات»،

أدركتُ حينها فقط أن

نظريات التداول الناجحة في الحقيقة،

أو استراتيجيات التداول،

قد ثبتت صحتها منذ عقود.

وهي في الواقع متاحة للجميع وواضحة تمامًا.

والسبب في أننا لا نستطيع تحقيق الأرباح،

في معظمه أننا بشر،

ولا نستطيع التغلب على الطبيعة البشرية.

إليكم لمحة عامة عن بعض الانطباعات التي تركها هذا الكتاب لديّ:

1）فقط عندما نبتعد قليلًا عن مخطط الشموع اليابانية يمكننا رؤية الاتجاه. عندما دخلنا السوق في البداية، ربما لم نكن نعرف أي إطار زمني أو فترة للشموع ينبغي أن نختار. وحين رأينا أحد الخبراء يوجّهنا في المجموعة إلى التداول قصير الأجل، بدأنا نستخدم مخططات الشموع ذات فترات 5 دقائق و15 دقيقة و30 دقيقة. وهكذا اعتدنا التداول قصير الأجل، وملاحقة الأسعار صعودًا وهبوطًا. ولم ندرك أننا لم نكن قادرين قط على فهم المسار الذي يسلكه السوق حقًا، ولا معرفة اتجاهه الحقيقي. ربما كنا ندخل السوق ونخرج منه بين الحين والآخر بناءً على أخبار الآخرين أو خبر ما، لكننا لم نتمكن قط من تحقيق الأرباح. لأننا لم نكن نعرف أبدًا أي اتجاه هو الصحيح. فقط عندما نوسّع الإطار الزمني للشموع وننظر إلى مدى أبعد، مثل مخططات الأربع ساعات واليومية والأسبوعية، نستطيع أن نعرف حقًا ما الذي ينبغي أن ننتظره بعد ذلك: هل نبيع أم نشتري؟ وفي أي مرحلة نحن الآن؟

2）افعل ما يرجّح نجاحه. قرأت مقولة لدوآن يونغبينغ، وربما لم تعرف هذه العبارة إلا حينها، لكن فهم معناها الحقيقي قد لا يأتي إلا بعد سنوات طويلة من الكدح في هذا السوق. ليس عليك أن تتداول كل حركة متأرجحة، ولا أن تتداول لمجرد أنك ترغب في ذلك، بل لأن هذا الخيار يزيد احتمال النجاح.

3）إذا دخلت عند نقطة مناسبة وفقًا للخطة، أستطيع تحقيق الأرباح دائمًا؛ أما إذا لم أفعل، فسأخسر دائمًا. كثيرًا ما نعرف أنه ينبغي لنا دخول السوق بعد أن يتضح مساره، وأن الدخول بعد بلوغه مستوى سعريًا محوريًا أكثر أمانًا، لكننا لا ننتظر تلك اللحظة أبدًا. لأننا نتصرف دائمًا بدافع الحدس أو الرأي الشخصي، لا استنادًا إلى حركة السوق الفعلية والموضوعية. والنتيجة أننا ندخل مبكرًا، ثم تخرجنا تقلبات السوق. وبعد أن نستنزف أنفسنا بكثرة التداول، نخسر رأس مالنا من جهة، وتذهب شجاعتنا وجرأتنا أدراج الرياح من جهة أخرى.

4）تحلَّ بالصبر وانتظر منطقة الدخول المثالية. كنت أستخدم في السابق مخططات الشموع ذات الأطر الزمنية القصيرة، وأرسم الخطوط وأبحث عن مستويات الدعم بشتى الطرق. ولم أدرك أن مستويات الدعم والمقاومة على هذه الأطر القصيرة لا تكاد تُذكر مقارنةً بالأطر الزمنية الأكبر؛ إذ يمكن لأي خبر كاذب أو مضارب كبير صغير أن يخترقها. لا يمكننا رؤية مستويات الدعم والمقاومة الحقيقية إلا بتوسيع الإطار الزمني. وبعد أن أرى مستويات الدعم ومناطق الاتجاه على الأطر الزمنية الأكبر، أنتظر بصبر حتى تتكشف الحركة. سأقضي وقتًا أقل بكثير في التداول، ووقتًا أطول في الاحتفاظ بالمراكز وتحليل السوق. فالمتداول المتميز لا بد أن يكون صيادًا يجيد الانتظار، بل إنه مستعد للتضحية بعدد صفقاته من أجل تحسين جودتها.

كما قلت من قبل، لقد حدّد ليفرمور للجميع أفضل استراتيجية للمضاربة منذ زمنه، لكن الناس لم يأخذوا بها بجدية قط. وكم من معاناة تصفية الحسابات وعذاب السنين علينا أن نتحمل حتى نبلغ مستوى الوعي المتقدم الذي يجعلنا نأخذ بها بجدية؟ لا يمكننا قياس ذلك، لكن هذه الرحلة لا بد أن تكون مؤلمة وطويلة.

المضاربة تخالف الطبيعة البشرية. وفي التداول، لا توجد طرق مختصرة تجنّبك المنعطفات.

مقالات حديثة:

لماذا يُقال إن الوقت والعقل هما أثمن ما يملكه الإنسان؟

قد يكون هذا المقال أشمل تحليل حتى الآن للعلاقة بين صافي التدفقات المالية إلى صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة وأسعارها