【لمحة سريعة عن عناوين اليوم｜11/9】
• سعر $BTC الفوري نحو 75017، بانخفاض يقارب −1.05% خلال 24 ساعة؛ والمنشور الرائج هذا الصباح عند نحو 74614 (بانخفاض يقارب −1.64%)، فيما سجّل تقرير الليلة الماضية نحو 75968، وتقرير صباح أمس نحو 75812. لامس السعر نحو 76200 عند الساعة 21 الليلة الماضية، ثم هبط إلى نحو 73500 عند الساعة 5 هذا الصباح، مخترقًا مستوى 74888 الذي كان تقرير الليلة الماضية يراقبه؛ وارتدّ لفترة وجيزة إلى نحو 75738 عند الساعة 7 قبل أن يتراجع مجددًا. استقر المنشور الرائج عند نحو 74614، والسعر الآن عاد إلى نحو 75017. أعلى سعر خلال 24 ساعة نحو 76200، وأدناه نحو 73500؛ وخلال الـ48 ساعة الماضية بلغ الأعلى نحو 76251 والأدنى نحو 73500، ولا يزال ينقصه نحو 6983 للوصول إلى 82
• القراءة الجديدة لمؤشر الخوف والطمع اليوم هي 29، أي خوف. ظلّت القراءة عند 28 (خوف) في تقرير صباح أمس، وتقرير الليلة الماضية، والمنشور الرائج هذا الصباح. انتقل الرسم اليومي للتو إلى 29، بزيادة درجة واحدة فقط؛ وكان المؤشر قد هبط قبل بضعة أيام من 50 (محايد) إلى 25 (خوف شديد)، ثم عاد إلى 28، وهو الآن عند 29. لا تعتبر ذلك إشارة لشراء الانخفاض
• لم تصدر بيانات ETF جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولم تُفتح جلسة التداول الأمريكية يوم الاثنين بعد؛ وما يزال أحدث سطر لدى Farside يعود إلى يوم الجمعة (11/6). الأرقام النهائية ليوم الخميس (11/5) ما تزال نحو −430.2 مليونًا لـBTC ونحو −99.9 مليونًا لـETH؛ وليوم الجمعة (11/6) نحو −411.9 مليونًا لـBTC ونحو −93.3 مليونًا لـETH. يبلغ الإجمالي لليومين نحو −840 مليونًا لـBTC ونحو −193 مليونًا لـETH. لا تعتبر التداول العرضي خلال عطلة نهاية الأسبوع والارتداد الليلي دليلًا على انتهاء التدفقات الخارجة
• تبلغ احتمالات رفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر على Polymarket نحو 76.5%، مقابل نحو 22.5% لتثبيتها، وهي في النطاق نفسه لمنشورات الرواج هذا الصباح (كانت التقديرات مساء أمس نحو 21.5% لتثبيت الفائدة)؛ لا تتمسك على المدى القصير برواية التيسير لمجرد توقع تثبيت الفائدة
• مؤشر الدولار عند نحو 102.28، وعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند نحو 4.86، والنفط عند نحو 90.3، وفق إغلاق الجمعة. لم تصلنا أرقام اقتصادية كلية جديدة بعد؛ وقوة الدولار لا تصب في مصلحة الأصول عالية المخاطر
• سعر ETH الفوري نحو 2140، بانخفاض نحو 4.41% خلال 24 ساعة، وهو الأضعف بين العملات الأربع الكبرى؛ بلغ أعلى سعر خلال 24 ساعة نحو 2246 وأدنى سعر نحو 2063. هبط السعر ليلًا دون 2100، ثم ارتد الآن إلى نحو 2140. أما SOL فسعره نحو 87.1 (بانخفاض نحو 2.8%)، وBNB نحو 687 (بانخفاض نحو 1.3%)، وXRP نحو 1.117 (بانخفاض نحو 3.9%)
• أرسلت Binance رسالة إلكترونية إلى المستخدمين في فرنسا تفيد بإغلاق الحسابات في 31 ديسمبر؛ ولا يزال يتعين على بعض المستخدمين في أوروبا (في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا وغيرها) سحب أموالهم قبل بدء فرض الرسوم في 11/29، ومن المقرر إغلاق الحسابات المتأثرة في 12/31. وما يزال خبر مغادرة المدير المالي لـBinance، Kaiser Ng، وتولي Justin Yek المنصب قائمًا
• فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على 8 شركات كندية للخدمات المالية متورطة في تداول الأصول المشفرة المرتبطة بإيران، وما زال هذا الملف قائمًا. إزالة تصنيف Elliptic عن MEXC لا تعني إلغاء أمر FinCEN بقطع اتصالها بالنظام المالي الأمريكي
• قال Vitalik إن على ETH التركيز على تخزين القيمة، وما زالت هذه المقابلة متداولة؛ وتتناول تقارير إعلامية أجنبية رواية الضغوط بعد انتخابات التجديد النصفي. لكن لا أحد يدعم هذا الارتداد الحالي على المدى القصير بسبب ذلك
• لوحة منشورات الرواج هذا الصباح: RSR نحو +7.1%، وMERL نحو +5.2%، وWIN نحو +4.5% مع تداول ضعيف، وPEPE نحو +1.8% مع حجم تداول حقيقي، وNES نحو +1.5% مع تداول ضعيف. في السوق الآن، يتصدر MERL بنحو +7.1%، وما يزال RSR باللون الأخضر عند نحو +7.0%، وWIN عند نحو +5.1% مع تداول ضعيف، وPEPE عند نحو +4.4% بحجم تداول حقيقي جدًا ومكاسب أوضح. وعلى الجانب الضعيف: ACT نحو −21.9%، وONE نحو −16.2%، وHUMA نحو −13.6% مع تداول ضعيف؛ لم يتبقَّ سوى عدد قليل من العملات الكبيرة باللون الأخضر بعد الهبوط
في تحديث مساء أمس، كنا ما نزال نكتب أن التداول العرضي خلال عطلة نهاية الأسبوع قد انتهى، وأن أول ما سنراقبه يوم الاثنين هو التدفقات الخارجة؛ وظل السعر يتذبذب قرب 75 إلى 76.
لامس السعر نحو 76200 عند الساعة 21 ليلًا، ثم هبط إلى نحو 73500 عند الساعة 5 صباحًا، وكسر مستوى 74888؛ وارتد مؤقتًا إلى نحو 75738 عند الساعة 7 قبل أن يتراجع مجددًا. بلغ السعر في منشور الرواج هذا الصباح نحو 74614، وعاد الآن إلى نحو 75017.
القراءة الجديدة لمؤشر الخوف والطمع هي 29، أي الخوف؛ أعلى بدرجة واحدة فقط من قراءة الأمس عند 28. وما زال مستوى 82 يبعد نحو 7000 نقطة، كما أن تدفقات الـ840 مليونًا ليومي الخميس والجمعة ما تزال مسجلة.
رأي التداول
لا تعتبر العودة إلى 75 تعافيًا. تذبذب السعر قرب 75 إلى 76 خلال عطلة نهاية الأسبوع، ثم هبط ليلًا دفعة واحدة من نحو 76200 إلى نحو 73500، كاسرًا 74888 بنحو 1400 نقطة. ارتد عند الساعة 7 إلى نحو 75738 لكنه لم يتمكن من التماسك، وثُبّت السعر في منشور الرواج عند نحو 74614. والعودة الآن إلى نحو 75017 ليست إلا ارتدادًا بعد هبوط حاد.
لا تقتنص القاع لصفقات الشراء قرب نطاق 73 إلى 76. إن قررت الدخول، فانتظر حتى يتماسك السعر أولًا فوق 76 إلى 78 على إطار 4 ساعات، ثم راقب ما إذا كان سيستعيد نطاق 78 إلى 79؛ وضع وقف الخسارة دون 73500. تراجع إذا لم يتمكن من التماسك؛ والمستوى التالي أسفل السعر هو 73500، ثم مستويات نفسية أدنى. لا تراهن على أن قاع هذا الصباح عند نحو 73500 يمثل تصفية الذعر.
لا تلاحق صفقات البيع قرب 73500. يمكنك انتظار ارتداد إلى نطاق 76 إلى 78، ثم تجربة البيع بمركز صغير إذا فشل السعر في التماسك؛ وضع وقف الخسارة فوق 79. إذا عاد السعر وتماسك فوق 78 إلى 79 على إطار 4 ساعات، فتنتهي مبررات صفقة البيع. السيولة مضطربة بعد الهبوط الحاد، وملاحقة البيع قد تؤدي إلى تصفية المركز بذيل علوي طويل مثلما حدث عند الساعة 7.
ما تزال التدفقات الخارجة النهائية ليوم الخميس عند نحو 430 مليونًا وليوم الجمعة عند نحو 410 ملايين مسجلة، بإجمالي نحو 840 مليونًا لليومين. لم تصدر بيانات جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولم تُفتح الجلسة الأمريكية يوم الاثنين بعد؛ فلا تعتبر الارتداد الليلي دليلًا على انتهاء التدفقات الخارجة. ارتفع مؤشر الخوف والطمع من 28 إلى 29، أي درجة واحدة فقط، وما زال في منطقة الخوف؛ فلا تعتمد على هذه القراءة لاقتناص القاع. وما تزال احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر عند نحو 76%؛ فلا تتمسك على المدى القصير برواية التيسير لمجرد توقع تثبيت الفائدة. الدولار، وفق إغلاق الجمعة، ما يزال قويًا، والإقبال على المخاطر ما يزال ضعيفًا. ومن جهة Binance، ستُغلق حسابات في فرنسا وبعض أنحاء أوروبا بحلول نهاية العام، وما يزال تغيير المدير المالي مطروحًا؛ لذا لم تنتهِ أحداث المنصات بعد. إزالة تصنيف Elliptic عن MEXC لا تعني إلغاء أمر FinCEN. ولم ينتهِ خطر مفاتيح API التابعة لطرف ثالث؛ أعد مراكز التداول الآلية أولًا إلى منصاتك الخاصة.
سعر ETH نحو 2140، وأعلى سعر خلال 24 ساعة نحو 2246 وأدناه نحو 2063؛ أداؤه أضعف بكثير من BTC، وقد هبط ليلًا دون 2100. راقب أولًا 2200 في الأعلى، ثم 2300 إلى 2350؛ وفي الأسفل راقب 2063، ثم 2000. لا تقتنص القاع في ETH وحده باعتباره مؤشرًا قياديًا. تحدث Vitalik عن تخزين القيمة، لكن لا أحد يدعم هذا الارتداد على المدى القصير بسبب ذلك.
نشاط متزايد
في الجانب النشط: MERL نحو +7.1%، بحجم تداول يقارب 1.24 مليون؛ وRSR نحو +7.0%، بحجم تداول يقارب 2.24 مليون. تصدر RSR منشورات الرواج هذا الصباح بنحو +7.1%، لكنه تراجع قليلًا الآن لمصلحة MERL، وما يزال باللون الأخضر. وWIN عند نحو +5.1%، بحجم تداول يقارب 700 ألف، لكنه ضعيف؛ وPEPE عند نحو +4.4%، بحجم تداول يقارب 18.36 مليون، وهو حجم حقيقي جدًا، وقد اتسع صعوده أكثر مقارنة بنحو +1.8% في منشورات الرواج هذا الصباح. أما NES فسجل نحو +1.0%، بحجم تداول يقارب 590 ألفًا، وهو ضعيف. وتعافت MEGA، التي كانت متأخرة في منشورات الرواج هذا الصباح، من نحو −0.3% إلى نحو +0.6%، فيما تقلص تراجع MET من نحو −8.2% إلى نحو −4.1%. في الجانب الضعيف: ACT نحو −21.9%، بحجم تداول يقارب 1.28 مليون، وهو أكبر انخفاض؛ وONE نحو −16.2%، بحجم تداول يقارب 3.08 ملايين، وهو حجم جيد؛ وHUMA نحو −13.6%، بحجم تداول يقارب 580 ألفًا، وهو ضعيف؛ وXPL نحو −10.0%؛ وCT نحو −9.8%؛ وPONS نحو −9.4%. أما UNI فسجل نحو −4.1%، بحجم تداول يقارب 12.72 مليونًا، وهو حجم حقيقي جدًا؛ وLIT نحو −7.2%، بحجم تداول يقارب 8.42 ملايين، وهو حجم حقيقي أيضًا؛ وPUMP نحو −3.5%، بحجم تداول يقارب 9.27 ملايين، وهو حجم حقيقي أيضًا. تتبدل العملات النشطة والضعيفة بسرعة؛ تعامل مع العملات الرائجة كصفقات جانبية.
تعامل مع العملات الرائجة كصفقات جانبية؛ أما المحور الرئيسي فما يزال ارتداد $BTC إلى 75 بعد كسره 74888 ليلًا، والتدفقات الكبيرة المتتالية إلى الخارج من صناديق ETF يومي الخميس والجمعة، واستقرار مؤشر الخوف عند 29، ومراقبة ما إذا كانت التدفقات الخارجة ستستمر في جلسة التداول الأمريكية يوم الاثنين.
التحليل الفني
الرسم اليومي لـ$BTC: بلغ أعلى سعر خلال الساعات الـ48 الماضية نحو 76251 وأدناه نحو 73500، والسعر الحالي نحو 75017. كان السعر في تحديث مساء أمس نحو 75968، وبلغ نحو 74614 في منشور الرواج هذا الصباح. بلغ السعر ذروته عند نحو 76200 أمس الساعة 21، ثم هبط إلى نحو 73500 صباح اليوم الساعة 5، وشكّل ذيلًا علويًا عند نحو 75738 الساعة 7 لكنه لم يتمكن من التماسك. كان مستوى 82 هو المستوى الذي كُسر يوم الخميس الماضي، وما يزال السعر أدنى منه بنحو 6983؛ وقد كُسر بالفعل نطاق 75 إلى 76 الذي ظل السعر يتذبذب قربه خلال عطلة نهاية الأسبوع. مستويات المقاومة: 76 ← 78 ← 79 ← 80 ← 81. ما لم يتماسك السعر فوق 76 إلى 78 على إطار 4 ساعات، فاعتبر الارتداد إلى الأعلى منطقة لتخفيف المراكز أو تجربة البيع، لا قاعًا على عجل. الأهم هو موقع السعر؛ راقب أولًا ما إذا كان مستوى 73500 سيصمد.
ETH عند نحو 2140 أضعف من BTC، فلا تبحث عن قاع له وحده. وSOL عند نحو 87.1، وXRP عند نحو 1.117، وكلاهما ضعيف؛ أما BNB عند نحو 687 فانخفاضه أقل قليلًا. لا تعتبر العملات الثانوية محور السوق.
عملات MEME
DOGE عند نحو 0.0694 (بانخفاض نحو 3.1%) ويتبع الاتجاه الضعيف؛ وBONK بانخفاض نحو 3.4%، وPUMP بانخفاض نحو 3.5%. عندما تهبط العملات الرئيسية، تضعف معظم عملات MEME معها. أما PEPE فارتفع عكس الاتجاه بنحو 4.4% وما يزال باللون الأخضر، مع حجم تداول حقيقي جدًا، لكن عملة واحدة وحدها لا تكفي للتحوط. وTRUMP عند نحو 1.15 (بانخفاض نحو 2.6%) ضعيف؛ خفتت رواية الانتخابات مؤقتًا، ولا تُعتبر هذه العملات أدوات تحوط.
أحداث تستحق المتابعة في التداول
• في جلسة التداول الأمريكية يوم الاثنين، أول ما سنراقبه هو ما إذا كانت التدفقات الخارجة ستستمر؛ فما زال نحو 840 مليونًا من تدفقات يومي الخميس والجمعة مسجلًا. لم تصدر بيانات جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولا توجد حتى الآن بيانات جديدة ليوم الاثنين
• هل يستطيع BTC التماسك فوق 76 إلى 78 بعد عودته إلى 75؟ لا نفكر في تجربة الشراء إلا بعد التماسك على إطار 4 ساعات؛ وإذا كسر 73500، فالمستوى التالي سيكون أدنى
• يراقب الاحتياطي الفيدرالي مسار ديسمبر؛ واحتمال رفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر على Polymarket يبلغ نحو 76%، مقابل نحو 22% لتثبيت الفائدة
• القراءة الجديدة لمؤشر الخوف والطمع هي 29، أي الخوف؛ أعلى بدرجة واحدة فقط من 28. اعتبرها مؤشرًا للمزاج لا إشارة لاقتناص القاع أو تأكيدًا للاتجاه
• ستبدأ Binance بفرض رسوم على حسابات في فرنسا وبعض أنحاء أوروبا اعتبارًا من 11/29، وستُغلق الحسابات في 12/31؛ كما يجري تسليم منصب المدير المالي
• هل ستطرأ مستجدات على أمر FinCEN المتعلق بربط MEXC بالنظام المالي الأمريكي؟ أما عقوبات OFAC على شركة صرافة كندية، فاعتبرها خلفية للعملية نفسها فحسب
• لم ينتهِ خطر مفاتيح API التابعة لطرف ثالث؛ أعد أولًا مراكز التداول الآلية إلى منصاتك الخاصة. حدث هبوط حاد ليلًا، فلا تبدأ بزيادة الرافعة المالية